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Stiftungsfonds Spiekermann & CO
WKN: A1C1QH – Stand: 05.11.2013
Eine klare Lösung für konservative Investoren und StiftungenStiftungsfonds Spiekermann & CO
Was Anleger vorfinden:
• bei festverzinslichen Wertpapieren haben Staatsanleihen ihren Nimbus
als sicherer Hafen verloren
• Unternehmensanleihen gewinnen immer mehr an Bedeutung
• Aktien werden wieder verstärkt als „Sachwert“ bzw. Inflationsschutz
wahrgenommen, allerdings unter höheren Schwankungen
Was Anleger suchen:
• Nachhaltige Sicherheit des eingesetzten Kapitals
• eine angemessene Rendite im Hinblick auf das eingegangene Risiko
• Die feste Orientierung an gegebene Benchmarks wird dabei für viele
Investoren immer unwichtiger
• Anleger erwarten statt dessen zunehmend einen nachhaltigen
absoluten Ertrag
• Durch die mittlerweile negativen Realzinsen wollen Anleger der
„Zwangsenteignung“ ihres ersparten Geldes entkommen. 2
Eine klare Lösung für konservative Investoren und StiftungenStiftungsfonds Spiekermann & CO
• Wir bieten dem Anleger eine Investmentalternative, die es
ermöglicht, in einem strategischen Mantel die Chancen am
Rentenmarkt insbesondere bei Unternehmensanleihen
wahrzunehmen. Gleichzeitig sollen in geringem Umfang auch die
Chancen am Aktienmarkt als Ergänzung genutzt werden.
• Hierbei nutzt die Spiekermann & CO AG ihr gesamtes Netzwerk aus.
Dazu zählen u.a. verschiedene Kooperationspartner wie die UBS
oder der V-Bank.
• Bei der Aktienauswahl werden in erster Linie unabhängige Value-
Analysen als Grundlage für die Entscheidungen herangezogen. Es
wird ein klarer Schwerpunkt auf defensive Geschäftsmodelle
gesetzt (Z.B. aktuell starkes Gewicht im Bereich Pharma,
Technologie und Demografie)
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Eine klare Lösung für konservative Investoren und StiftungenStiftungsfonds Spiekermann & CO
• Nachhaltigkeit bzw. Ethik ist für den Fonds ein wichtiges Thema,
ohne jedoch zu enge Grenzen zu setzen. Rüstung, Pornografie sowie
Glücksspiel sind harte Ausschlusskriterien.
• Es werden zudem aktiv nachhaltige Investments gesucht wie
beispielsweise Aktien des Energieversorgers Verbund AG aus
Österreich, der 86% seiner Stromerzeugung aus Wasserkraft
gewinnt oder dem Hersteller von Pumpen und Armaturen KSB. Bei
KSB sind Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility (CSR)
integrale Bestandteile der Unternehmenskultur. Deshalb ist KSB
Mitglied des „Global Compact“ der Vereinten Nationen. Auch im
Fondsbereich setzen wir beispielsweise mit dem 4Q-Smart Power
auf nachhaltige Themen wie Energieeffizienz.
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• Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus
Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an
Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Wertes des
Sondervermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und
Anteilen an sonstigen Sachwerten angelegt werden. Die Selektion im
Aktienbereich orientiert sich primär an sogenannten „Value Kriterien“.
Sonstige
Sachwerte
Anleihen
Aktien
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Anlagehierarchie
Sonstige Sachwerte
wie z.B. Gold Regelmäßige
Tägliches
Renditemessung über
Risikocontrolling nach
das Risk Return
Value at Risk Kauf und Verkauf von Aktien nach der
Value-Analyse
Diagramm
Erzielung zusätzlicher Erträge durch die
Einnahme von Optionsprämien
(Keine Zertifikate!)
Kauf und Verkauf von Anleihen
Ausnutzen von Kurschancen bei neuen Anleihen am Markt
Aktives Durations Management
Beimischung von Währungen
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Top 5 – Anleihen Stand 05.11.2013 Gewicht:
1. 3,875% Leaseplan 09/2015 1,25%
2. 3,875% Rhön-Klinikum 03/2016 1,24%
3. 2,4% Teva 04/2016 – US-$ 1,16%
4. 1,625% Microsoft 09/2015 – US-$ 1,15%
5. 4,125% Gas Natural 01/2018 1,13%
Top 5 – Aktien Stand 05.11.2013 Gewicht:
1. Teva Pharmaceutical 1,24%
2. Microsoft 1,01%
3. Van de Velde 0,80%
4. Novartis 0,72%
5. Neopost 0,72%
Top 5 – Fonds/ETF/ETC Stand 05.11.2013 Gewicht:
1. Jupiter Dynamic Bond Fund 2,85%
2. M&G Optimal Income 2,14%
3. DB ETC Gold 1,89%
4. Templeton Global Bond 1,83%
5. Xetra Gold 1,63%
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Aktuelle Wertentwicklung
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Ausschüttungen
Der Fonds ist bestrebt, eine kontinuierliche Ausschüttungspolitik zu
gestalten. Daher wurden in den letzten Jahren ausschüttungsfähige
Reserven angesammelt. Nach der Ausschüttung im September 2013
beträgt diese Reserve 4,43€ je Anteil.
Historische Ausschüttungen je Anteil vor Steuern:
2011 2,64€
2012 3,74€
Ausschüttung September 2013 / Extag: 16.09:
2013 3,95€
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Der Fonds eignet sich für…
• konservative Anleger aller Art: Privatanleger, Stiftungen,
Pensionskassen usw., die langfristig einen nachhaltig realen
Ertrag anstreben
• Anleger, die für die Aussicht auf einen langfristig real positiven
Ertrag bereit sind eine kleinere Schwankungsbreite des
Vermögens in Kauf zu nehmen
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger…
• die eine hohe bis sehr hohe Ertragserwartung haben
• die zwischenzeitliche Schwankungen ihres Vermögens nicht
durchhalten können
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Fondsinformationen
ISIN DE000A1C1QH0
WKN A1C1QH
Basiswährung €
Fondsvolumen 34,4 Mio. €
Maximale Verwaltungsvergütung p.a. 0,95%
Auflagedatum 02.08.2010
KAG Universal Investment
Fondsberater Spiekermann & CO AG
Depotbank UBS Deutschland AG
Börsentägliche Feststellung des Nettoinventarwertes
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• Die Spiekermann & CO AG besteht seit 2001 und betreut derzeit
ein Volumen von ca. 500 Mio. €.
• Der Anlageausschuss besteht aus sechs erfahren Bankern mit im
Schnitt über 20 Jahren Berufserfahrung.
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Disclaimer
„© 2013. Alle Rechte vorbehalten. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Die
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wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Angaben zu historischen Wertentwicklungen erlauben
keine Rückschlüsse auf Wertentwicklungen in der Zukunft. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies
keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Investmentfonds darstellt.
Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen getroffen
werden. Die Verkaufsunterlagen zu dem Investmentfonds sind kostenlos bei Ihrem Berater /Vermittler
der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de
erhältlich. Das Sondervermögen kann auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein
nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten
stark schwankender Anteilpreise aufweisen. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine
Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem
Dokument zum Ausdruck gebrachten. Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Weder Universal-Investment noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung
für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.“
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