Strategie Ausgewogen Uns ere Vermögens verwaltung Stand:12.01.2022 - Fürst Fugger ...
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Uns ere Vermögens verwaltung
Stand:12.01.2022
Strategie Ausgewogen
Strategie Ausgewogen
Anlagekriterien Aktuelle Struktur
Anlageregion weltweit
Anleihen
Aktienanteil mind. 30% max. 70% 22%
Anleihenanteil max. 70%
Fremdwährungen unbegrenzt Geldmarkt Aktien
11% 59%
à Wachstumsorientierte Anlagestrategie
à Ausgewogenes Verhältnis zwischen
Ertragschancen und Risiken, langfristig Edelmetal le
bedeutender realer Vermögenszuwachs 8%
Risikoeinstufung
Geringes Risiko Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag
1 2 3 4 5 6 7
S ta nd: 12. 01. 2022
Quelle: eig ene B erec hnung
2Wertentwicklung
Wertentwicklung s eit Auflage bis Dezember 2021* Wertentwicklung s eit 01.01.2022**
250% 112%
240%
230% 110%
220%
210% 108%
200%
190% 106%
180%
104%
170%
160% 102%
150%
140% 100%
130%
120% 98%
110%
100% 96%
90%
94%
80%
Jan Feb Mrz
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Wertentwicklung s e it 2000 na ch Kos ten (0,75% ha lbjä hrlich zzg l. MwS t) 133,95%
Ø Rendite p.a . na ch Kos ten 3,94% Wertentwic klung seit 01.01.2022 (vor Kos ten) -3,34%
Ma xima ler Verlus t in B e tra chtung s zeitra um -19,09% Res trendite (Anleihen) a ktuell 0,91%
Ze itra um de s ma xima len Verlus ts Ma i 2007 bis F e b 2009 Dura tion (Anleihen) aktuell 5,12
Da uer bis zur Werta ufholung des ma xima le n Verlus ts 15 Mona te (Ma i 2010) Wertentwic klung 2021 nac h Kosten 19,63%
Wertentwic klung 2020 nac h Kosten 2,82%
S ta nd: 12. 01. 2022
Quelle: eig ene B erec hnung Wertentwic klung 2019 nac h Kosten 17,33%
Wertentwic klung 2018 nac h Kosten -8,20%
Wertentwic klung 2017 nac h Kosten 5,92%
*nach Standardkosten (Honorarabrechnung zweimal jährlich zum Halbjahresende und Jahresende)
** vor Kosten (ab 30.06. abzüglich halbjährigen Honorarsatz)
Wert und Erträge einer Vermögensanlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung 3Top 5 Holdings/Branche
Top 5 Holdings Allokation nach Währungen
Name Anteil
USD
Xetra -Gold IHS endlos 9,4% 1 38%
Microsoft Corp. 6,3% 2
EUR
Alpha bet Inc. A 5,9% 62%
3
Da x Dis c. 13.000 28.01.2022 5,7% 4
Da na her Corp. 5,3% 5
S umme Top-5-Holding s 32,7%
Top 5 Allokation nach Segmenten/Branchen (Aktienanteil) Allokation nach Regionen
Allokation nach Regionen
Deutschland
Name 38%
Anteil
Europa
4%
Chemie,P ha rma 17,4% 1
Asien
5%
Informa tions technolog ie 17,2% 2
P rod. Gew. & Indus trie 7,4% 3
Europa ohne
Diens tleis tung en 4,8% 4
Deutschland
18%
Ha ndel,Kons um 3,7% 5
Nordamerika
35%
S umme g rößte 5 S eg mente/Bra nchen (Aktien) 50,6%
S ta nd: 12. 01. 2022
Quelle: eig ene B erec hnung
4Übersicht Portfoliostresstest
Portfoliostresstest unter Berücksichtigung der größten Monatsverluste innerhalb der letzten 20 Jahre
Strategie
Zeitpunkt Renten Aktien Gold Liquidität Mischfonds
Ausgewogen
September 2001 - Anschläge auf das WTC -1,11% -16,96% 6,87% 0,30% -9,04% -3,44%
Juli 2002 - MCI WorldCom Konkurs 0,98% -15,57% -3,47% 0,27% -7,29% -2,77%
September 2002 - Irakkrise 1,63% -25,42% 3,45% 0,27% -11,90% -2,04%
Januar 2008 - Subprimekrise (Bear Stearns in Schieflage) 1,68% -15,07% 11,08% 0,33% -6,69% -5,29%
Oktober 2008 - Lehman Konkurs -3,59% -14,46% -16,89% 0,26% -9,02% -3,20%
August 2011 - Griechenland Krise -0,54% -19,19% 12,20% 0,08% -9,87% -6,81%
August 2015 - Börsencrash China -0,95% -9,28% 3,57% -0,01% -5,12% -6,21%
Dezember 2018 - Handelsstreit China -0,95% -6,20% 5,08% -0,01% -3,58% -5,44%
März 2020 - Corona Crash -4,47% -16,44% 3,02% -0,45% -10,45% -6,69%
Durchschnitt -0,81% -15,40% 2,77% 0,11% -8,11% -4,65%
Die Entwicklung der einzelnen Anlageklassen wurde über Sammelindizes abgebildet. Die Entwicklung der Strategie in dem jeweiligen Monat
gibt die historische Wertentwicklung wieder.
Sammelindex Aktien: 50% DAX / 50% MSCI World
Sammelindex Renten: 22,73% Euro Staatsanleihen / 72,73% Euro Corporates (alle Ratings) / 4,5% Emerging Markets
Gold: Gold Spot
Mischfonds: 50% Aktien / 50% Renten Quelle: eig ene B erec hnung
Liquidität: Eonia 1M S iehe Allgemeine Hinweis e
5Rechtliche Hinweise/Impressum
Im vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung der Fürst Fugger Privatbank.
Wert und Erträge einer Vermögensanlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist
keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung.
Vorstehende Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, und keinerlei Garantien bezüglich der Korrektheit oder
Vollständigkeit der gemachten Angaben übernehmen können.
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Herausgeber: Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft; Internet: www.fuggerbank.de
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