UC eBanking prime Schnittstellen-einrichtung - Quick Guide Stand 25. Oktober 2013

UC eBanking prime
Schnittstellen-
einrichtung

                    Quick Guide
                    Stand 25. Oktober 2013

Inhalt

1. ALLGEMEINES
2. AUTOMATISCHER IMPORT
3. AUTOMATISCHER IMPORT MIT
   KONVERTIERUNG
4. AUTOMATISCHER EXPORT
5. KONVERTIERUNG ERSTELLEN
6. EXPORTSCHNITTSTELLE ZUWEISEN

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1. ALLGEMEINES

Möchten Sie ZV Daten aus Ihrem Finanzbuchhaltungsprogramm in UC eBanking prime im- und/oder exportieren, sind auf
einem Server die entsprechenden Im- und Exportpfade anzulegen.

Import in UC eBanking prime
 Legen Sie Ihre ZV Dateien aus Ihrem FIBU Programm in einem Importpfad ab (wir empfehlen pro Auftragsart einen Ordner)
 Der Import in das UC eBanking prime erfolgt über eine automatische Importroutine

Export in das UC eBanking prime
 Daten aus dem UC eBanking prime werden Ihnen zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung gestellt

Wichtig
 Der User, mit dem der „UC eBanking prime Apache Tomcat“ Dienst läuft, muss Schreib-, Lese- und Löschrechte auf die
   entsprechenden Verzeichnisse des Servers haben.
 Sollten die Ordner auf einem anderem Server im Netzwerk liegen, ist exklusiv der UNC-Pfad zu verwenden – gemappte
   Netzlaufwerke funktionieren nicht.

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    2. AUTOMATISCHER IMPORT
    Bitte melden Sie sich als Administrator an und wählen „ADMIN – Datenaustausch – Auto Import“.

    Bitte wählen Sie „Neu“ um einen neuen Importauftrag anzulegen.

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Bitte legen Sie Ihren neuen Autoimport Job an
   Importtyp:                     Dateisystem ist als Standard vorgegeben
   Alias:                         Pseudonym für Ihren Import Job
   Art:                           Kontenbezogene oder sonstige Auftragsart: Zahlungsverkehrsformate wie
                                   DTAUS, DTAZV, SEPA und MT101 sind immer kontobezogen.
 Auftragsart:                     Auftragsart für die der Job erstellt werden soll
 Format:                          Automatisch bei kontenbezogener Auftragsart wählbar bei sonstiger Auftragsart
 Kunden-ID:                       Auswahl der Kunden, für die der Import durchgeführt werden soll,
                                   nur bei: sonstige Auftragsart
 Importverzeichnis:               Eingabe des Importverzeichnisses
 Sicherungsverzeichnis:           Eingabe des Sichungsverzeichnisses
 Dateipattern:                    Hier können Sie den Dateinamen der zu importierenden Datei einschränken.
                                   Sie können hier mit Wildcards ( * ) arbeiten.
 Tägl. Ausführung von-bis :       Festlegung des Ausführungszeitraumes
 Intervall in Minuten:            Zeitabstand für die Wiederholung des Abrufes
 Wöchentlich:                     Festlegung an welchen Wochentagen der Import durchgeführt werden soll
 Lösche Protokolldatei älter als: Festlegung des Aufbewahrungszeitrahmens der Logdaten des Importjobs
 Vertraulich:                     Wählen Sie die Checkbox, wenn der automatische Importjob vertrauliche Sendeaufträge
                                     erzeugen soll.

Bitte speichern Sie die Angaben mit „Anlegen“.

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    Der neue Importauftrag ist nun angelegt.

    Befindet sich eine zu importierende Datei im Importverzeichnis, wird diese nach Ablauf des von Ihnen definierten Zeitintervalls
    in das Programm eingelesen. Der erfolgreiche Import wird Ihnen in der Ergebnisspalte als „Erfolgreich“ angezeigt.

    Nach erfolgreichem Import wird die Datei in das von Ihnen definierte Sicherheitsverzeichnis verschoben und aus dem
    Importverzeichnis gelöscht.

    Die importierte Datei befindet sich im UC eBanking prime in „BANKING – Sendeaufträge“ und kann im Anschluss wie gewohnt
    unterschrieben und versendet werden.

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3. AUTOMATISCHER IMPORT MIT KONVERTIERUNG
Bitte wählen Sie „ADMIN – Datenaustausch – Auto Import“.

Bitte wählen Sie "Neu" u. hierauf "Import mit Konvertierung" um einen neuen Importauftrag anzulegen.

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    Bitte legen Sie Ihren neuen Autoimport Job an
     Importtyp:                        Dateisystem ist als Standard vorgegeben
     Alias:                            Pseudonym für Ihren Import Job
     Sonstige Auftragsart:             Auftragsart für die der Job erstellt werden soll. Eine zu importierende DTAUS-Datei soll in
                                         eine SEPA-Datei (in diesem Fall CCT-Datei) konvertiert werden.
     Format:                           Ist automatisch vorgegeben.
     Importverzeichnis:                Eingabe des Importverzeichnisses
     Sicherungsverzeichnis:            Eingabe des Sichungsverzeichnisses
     Dateipattern:                     Hier können Sie den Dateinamen der zu importierenden Datei einschränken.
                                        Sie können hier mit Wildcards ( * ) arbeiten.
     Tägl. Ausführung von-bis :        Festlegung des Ausführungszeitraumes
     Intervall in Minuten:             Zeitabstand für die Wiederholung des Abrufes
     Wöchentlich:                      Festlegung an welchen Wochentagen der Import durchgeführt werden soll
     Lösche Protokolldatei älter als: Festlegung des Aufbewahrungszeitrahmens der Logdaten des Importjobs
     Vertraulich:                      Wählen Sie die Checkbox, wenn der automatische Importjob vertrauliche Sendeaufträge
                                        erzeugen soll.

    Bitte speichern Sie die Angaben mit „Anlegen“.

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Der neue Importauftrag ist nun angelegt.

Bitte wählen Sie "Admin - Jobs" u. klicken in der Zeile unseres Import-Jobs zur Bearbeitung rechts außen auf den Bleistift.

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     Bitte ändern Sie hier die Uhrzeiten der tägl. Ausführung auf "von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr" ab. Wichtig ist hierbei zu beachten,
     dass das Backup des UC eBanking Prime nicht in der Zeitspanne der tägl. Ausführung des Import-Jobs liegt, da ansonsten der
     UC eBanking Prime Datenbank-Dienst "Apache Tomcat" nicht weiter korrekt ausgeführt werden kann.
     Mit "Änderungen übernehmen" werden die Einstellungen gespeichert.

     Befindet sich nun eine zu importierende DTAUS-Datei im Importverzeichnis, wird diese nach Ablauf des von Ihnen definierten
     Zeitintervalls in das Programm eingelesen, und in eine SEPA-Datei (Art: CCT) konvertiert. Der erfolgreiche Import wird Ihnen
     in der Ergebnisspalte als „Erfolgreich“ angezeigt.

     Nach erfolgreichem Import wird die Datei in das von Ihnen definierte Sicherheitsverzeichnis verschoben und aus dem
     Importverzeichnis gelöscht.

     Die importierte Datei befindet sich im UC eBanking prime in „BANKING – Sendeaufträge“ (Art: CCT) und kann im Anschluss
     wie gewohnt unterschrieben und versendet werden.

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3.1 KONVERTIERUNG VON SEPA Direct Debit

Voraussetzung für die Konvertierung von DTAUS nach SEPA Direct Debit ist, dass die Mandate im UC eBanking prime gepflegt
sind. Hierfür steht in ein separater QuickGuide zur Verfügung.

Bei der Konvertierung von DTAUS Dateien in SEPA Direct Debits wählen Sie als Auftragsart bitte folgendes aus:

CDD – DirectDebit CORE
CD1 – DirectDebit CORE-1
CDB - DirectDebit B2B

Außerdem müssen Sie angeben ob das Einzugssdatum aus der Datei genommen oder basierend auf dem Importdatum
berechnet werden soll.

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     4. AUTOMATISCHER EXPORT
     Bitte melden Sie sich als Administrator an und wählen „ADMIN – Datenaustausch – Auto. Export“.

     Bitte wählen Sie „Neu“.

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Legen Sie Ihren neuen Exportauftrag an.
 Exportart:               Dateisystem
 Alias:                   Pseudonym für Ihre Exportart
 Beschreibung:            Beschreibung des Exportauftrages
 Sprache:                 Deutsch oder Englisch
 Deutsch:                 Bei der Konvertierung wird das deutsche Format verwenden (bspw. 0,00)
 Englisch:                Bei der Konvertierung wird das englische Format verwendet (bspw. 0.00)
 Art:                     Festlegung der zu exportierenden Auftragsart
 Exportverzeichnis:       Eingabe des Exportverzeichnisses

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     Zugewiesene Konvertierungen:
      Variante 1: Wählen Sie zum Export die Originaldatei aus und legen Sie den Exportnamen fest. Empfehlenswert ist die
         Arbeit mit Variablen – in unserem Beispiel ist der Bankname mit Zeitstempel definiert.

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   Variante 2: Weisen Sie der zu exportierenden Datei eine Konvertierung zu. Die Erstellung einer Konvertierung ist unter 4.
    Konvertierung erstellen erläutert.
   An bestehende Datei anhängen
     „Ohne Haken“ wird beim Export eine Datei mit den aktuellen Daten erstellt.
     „Mit Haken“ wird die bereits vorhandene Datei fortgeschrieben, aktuelle Daten werden an die bereits bestehende
        Datei angehängt.

Hinweis: Sie können beim Dateinamen der zu exportierenden Datei mit Variablen arbeiten. Nähere Informationen dazu finden
Sie in der UC eBanking prime Hilfe.

Zugewiesene Kontexte
 Selektieren Sie die Kunden-IDs, für die die Daten exportiert werden sollen

Zugewiesene Konten
 Selektieren Sie die Konten, für die die Daten exportiert werden sollen
 Wählen Sie keines aus, werden alle berücksichtigt

Bitte wählen Sie „Anlegen“.

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     5. KONVERTIERUNG ERSTELLEN

     Bitte wählen Sie „ADMIN – Datenaustausch – Konvertierung“.

     Bitte wählen Sie "Neu".

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Legen Sie die Exportkonvertierung an
 Name:                              Individuelle Namensvergabe der Exportkonvertierung
 Beschreibung:                      Individuelle Beschreibung der Exportkonvertierung
 Art:                               Auftragsart
 Trennzeichen:                      Lt. den Vorgaben Ihres nachgelagerten Systems
 Feldname in 1. Zeile:              Feldname wird als 1. Zeile mit exportiert
 Felder in Anführungszeichen:       Setzt die Textfelder in Anführungszeichen
 Feldart:                           Auswahl ob nur die Auszugs- oder die kompletten Umsatzdaten exportiert werden sollen.
 Vorlage:                           Möglichkeit eine bereits vordefinierten Vorlage auszuwählen
 Verfügbare Felder für Export:      Markieren Sie die Felder, die Sie exportieren möchten und schieben Sie sie
                                     mittels des Pfeils in den Kasten für „Ausgewählte Felder für Export“
 Name der Konstante:                Festlegung eines neuen Feldnamen, der in UC eBanking prime nicht existiert und bei
                                     „Wert der Konstante“ mit einem fixen Wert belegt werden kann
 „Hoch“, „Runter“:                  Sortiert das ausgewählte Feld nach oben oder unten
 Format:                            Geben Sie an ob es sich um Text oder Nummern handelt

Bitte wählen Sie „Anlegen“ – die Konvertierung ist angelegt und kann jetzt wie in 2. Automatischer Export beschrieben
zugewiesen werden.

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     6. EXPORTSCHNITTSTELLE ZUWEISEN

     Der Export der von Ihnen definierten Vorlagen geschieht automatisch nach dem Abruf der entsprechenden Auftragsart.
     Der angemeldete User muss bei der Bank als User angelegt sein – danach wählen Sie „BANKING – Abholaufträge"

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Bitte wählen Sie „Neuer Abholauftrag“ bzw. „Bearbeiten“ bei einem bereits vorhandenem Auftrag.

Bitte wählen Sie „Exportschnittstelle nutzen“, um für die ausgewählte Auftragsart den Export durchzuführen.

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     Ab sofort werden nach der automatischen Ausführung dieses Abholauftrag die Exportschnittstellen durchlaufen und die Daten
     entsprechend Ihren Vorgaben exportiert.

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     80333 München                                 Mobilfunknetzen (Stand 03/2011)
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