UNIKAT Premium Select Fonds - zum 30. juni 2020 HalbjaHresbericHt - Universal Investment ...
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Kapitalverwaltungsgesellschaft :
UNIKAT Premium Select Fonds
Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2020
Beratungs- und
Verwahrstelle: Vertriebsgesellschaft:
GESELLSCHAFT FÜR FINANZ-MANAGEMENT
UND VERMÖGENSVERWALTUNG MBHUNIKAT Premium Select Fonds
Vermögensübersicht zum 30.6.2020
Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
in EUR
Anlageschwerpunkte
I. Vermögensgegenstände 46.018.296,82 100,41
1. Aktien 2.236.114,86 4,88
Bundesrepublik Deutschland 2.173.570,00 4,74
Frankreich 61.560,00 0,13
Kaimaninseln 984,86 0,00
2. Zertifikate 2.152.526,91 4,70
EUR 2.152.526,91 4,70
3. Investmentanteile 25.840.830,44 56,39
EUR 16.711.035,70 36,46
USD 9.129.794,74 19,92
4. Bankguthaben 15.784.455,11 34,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände 4.369,50 0,01
II. Verbindlichkeiten ./.189.037,21 ./.0,41
III. Fondsvermögen 45.829.259,61 100,00
1Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020 für UNIKAT Premium Select Fonds
Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil
zum 30.6.2020 30.6.2020 Zugänge Abgänge in am Fonds-
Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen
Stück Stück Stück EUR
Bestandspositionen 30.229.472,21 65,96
Börsengehandelte Wertpapiere 4.387.656,91 9,57
Aktien 2.235.130,00 4,88
BASF SE EUR
Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 10.000 0 0 49,880 498.800,00 1,09
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25 FR0000120644 1.000 1.000 0 61,560 61.560,00 0,13
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 24.000 4.000 0 32,550 781.200,00 1,70
HeidelbergCement AG Inh.-Aktien o.N. DE0006047004 5.000 0 0 47,540 237.700,00 0,52
Infineon Technologies AG
Namens-Aktien o.N. DE0006231004 25.000 0 0 20,875 521.875,00 1,14
K+S AG DE000KSAG888 10.000 0 0 5,622 56.220,00 0,12
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007037129 2.500 2.500 0 31,110 77.775,00 0,17
Zertifikate 2.152.526,91 4,70
Deut. Börse Commodities GmbH EUR
Xetra-Gold IHS 07(09/Und) DE000A0S9GB0 42.194 13.222 39.361 51,015 2.152.526,91 4,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 984,86 0,00
Aktien 984,86 0,00
Yingli Green En. HLDG Co. Ltd. USD
Reg. Sh. (spon.ADRs)/1 DL 0,01 US98584B2025 7.000 0 0 0,158 984,86 0,00
Investmentanteile 25.840.830,44 56,39
Gruppenfremde Investmentanteile 25.840.830,44 56,39
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS EUR
Inhaber-Anteile B (Inst.) DE000A1C5D13 55 0 0 20.157,290 1.108.650,95 2,42
ACATIS IfK Value Renten Inh.-Ant A DE000A0X7582 14.000 20.000 6.000 47,380 663.320,00 1,45
Amundi Fds-Emerging Markets Bd
Act. Nom. I2 Unh. EUR Dis. oN LU1882453407 900 750 600 1.224,190 1.101.771,00 2,40
Bellevue(L)-BB Adm.Healt.Str.
Namens-Anteile I EUR o.N. LU1477743204 7.850 0 3.500 213,060 1.672.521,00 3,65
DWS Deutschland Inhaber-Anteile FC DE000DWS2F23 7.500 0 0 212,230 1.591.725,00 3,47
DWS Global Growth Inh.-Anteile LD DE0005152441 16.500 0 0 145,400 2.399.100,00 5,23
DWS Top Dividende Inh.-Anteile FD DE000DWS1VB9 16.200 0 0 125,450 2.032.290,00 4,43
ERSTE BOND EM CORPORATE
Inh.Ant.EUR I01(A) (EUR)o.N. AT0000A1W4B7 6.165 0 9.535 115,150 709.899,75 1,55
Fidelity Fds-Gl Technology Fd
Reg.Shares Y Dis. EUR o.N. LU0936579340 15.000 0 0 38,860 582.900,00 1,27
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd
A.N.JPM-Gbl.Hc. C(acc)EUR o.N. LU1048171810 11.000 0 0 145,090 1.595.990,00 3,48
LOYS Global MH Inhaber-Anteile A (t) DE000A0H08T8 2.300 0 0 217,460 500.158,00 1,09
Magellan SICAV
Act.au Port.I(EUR)4Déc.o.N. FR0011238344 65.000 0 0 23,010 1.495.650,00 3,26
Robeco Emerging Stars Equities
Act. Nom. Class I EUR o.N. LU0254839870 8.200 0 0 153,300 1.257.060,00 2,74
Fidelity Fds-China Consumer Fd USD
Regist.Shares Y Acc.USD o.N. LU0594300500 118.250 0 118.250 22,430 2.361.841,05 5,15
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.
Reg. Shares Y Acc. USD o.N. LU0346390940 125.000 0 0 14,040 1.562.778,27 3,41
Fidelity Fds-Global Dividend
Reg. Acc.Shs Y USD o.N. LU0605515963 131.000 0 0 20,980 2.447.355,30 5,34
iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N. IE00B57X3V84 6.000 6.000 0 43,245 231.050,76 0,50
Pictet – Robotics
Namens-Ant.I DY Dis.USD o.N. LU1279333592 4.900 0 0 222,280 969.877,11 2,12
Vontobel Fd-Global Equity
Actions Nom. I-USD o.N. LU0278093595 7.000 0 0 249,770 1.556.892,25 3,40
Summe Wertpapiervermögen 30.229.472,21 65,96
2Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020 für UNIKAT Premium Select Fonds
Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil
zum 30.6.2020 in am Fonds-
Gattungsbezeichnung EUR vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 15.784.455,11 34,44
Bankguthaben 15.784.455,11 34,44
Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V)
Guthaben in Fondswährung 1.014.865,40 2,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DKK 1.633.146,97 219.126,12 0,48
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 6.794.670,61 6.050.463,59 13,20
Guthaben bei Commerzbank AG Frankfurt (V)
Vorzeitig kündbares Termingeld 3.500.000,00 7,64
Guthaben bei DZ Bank AG Frankfurt (V)
Vorzeitig kündbares Termingeld 5.000.000,00 10,91
Sonstige Vermögensgegenstände 4.369,50 0,01
Dividendenansprüche 1.700,00 0,00
Quellensteueransprüche 2.669,50 0,01
Sonstige Verbindlichkeiten ./.189.037,21 ./.0,41
Zinsverbindlichkeiten ./.4.722,01 ./.0,01
Verwaltungsvergütung ./.173.895,17 ./.0,38
Verwahrstellenvergütung ./.5.320,03 ./.0,01
Prüfungskosten ./.4.350,00 ./.0,01
Veröffentlichungskosten ./.750,00 0,00
Fondsvermögen 45.829.259,61 100,00 1)
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D
Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 268.570 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 152.533
Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 99,51 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 125,24
Ausgabepreis EUR 104,49 Ausgabepreis EUR 125,24
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Dänische Krone DKK 1 EUR = 7,4530000 US-Dollar USD 1 EUR = 1,1230000
1
) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020 für UNIKAT Premium Select Fonds Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO 0,07 GB00B03MLX29 10.000 10.000 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile BGF – World Gold Fund Act. Nom. Classe D 2 USD o.N. LU0252968424 0 43.333 BGF – World Mining Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N. LU0252968341 0 19.000 Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnitt- liche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen. Anteilklassenmerkmale im Überblick Mindest- Ausgabeaufschlag, Verwaltungsvergütung Ertragsverwendung Währung anlagesumme bis zu 5,000% p.a. bis zu 2,250% p.a. Anteilklasse EUR derzeit derzeit UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P keine 5,000% 0,750% Ausschüttung mit EUR Zwischenausschüttung UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D keine 0,000% 0,300% Ausschüttung mit EUR Zwischenausschüttung 4
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020 für UNIKAT Premium Select Fonds
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 65,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Sonstige Angaben
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse P
Anteilwert EUR 99,51
Ausgabepreis EUR 104,49
Rücknahmepreis EUR 99,51
Anzahl Anteile Stück 268.570
UNIKAT Premium Select Fonds Anteilklasse D
Anteilwert EUR 125,24
Ausgabepreis EUR 125,24
Rücknahmepreis EUR 125,24
Anzahl Anteile Stück 152.533
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Bewertung
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29
KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten
Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3
KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem
Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Frankfurt am Main, den 1. Juli 2020 Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung
5UNIKAT Premium Select Fonds
Anteilklassen im Überblick
Erstausgabedatum
Anteilklasse P 30. November 2007
Anteilklasse D 30. November 2007
Erstausgabepreis
Anteilklasse P 100,– Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse D 100,– Euro zzgl. Ausgabeaufschlag
Ausgabeaufschlag
Anteilklasse P derzeit 5,000%
Anteilklasse D derzeit keiner
Mindestanlagesumme
Anteilklasse P keine
Anteilklasse D keine
Verwaltungsvergütung
Anteilklasse P derzeit 0,75 0% p. a.
Anteilklasse D derzeit 0,300 % p. a.
Verwahrstellenvergütung
Anteilklasse P derzeit 0,050 % p. a.
Anteilklasse D derzeit 0,050 % p. a.
Erfolgsabhängige Vergütung
Anteilklasse P 10% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten
Rendite über dem Referenzwert (bisheriger Höchststand des
Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden),
aber nur bei Wertsteigerung in der Abrechnungsperiode um 4%.
Anteilklasse D derzeit keine
Währung
Anteilklasse P Euro
Anteilklasse D Euro
Ertragsverwendung
Anteilklasse P Ausschüttung
Anteilklasse D Ausschüttung
Wertpapier-Kennnummer / ISIN
Anteilklasse P A0M6DN / DE000A0M6DN4
Anteilklasse D A0M6DP / DE000A0M6DP9
6 urzübersicht über die Partner des
K 2. Verwahrstelle
UNIKAT Premium Select Fonds
Name:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
1. Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hausanschrift:
Name: Kaiserstraße 24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH 60311 Frankfurt am Main
Hausanschrift: Postanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 70 Postfach 10 10 40
60486 Frankfurt am Main 60010 Frankfurt am Main
Postanschrift: Telefon: 069 / 21 61-0
Postfach 17 05 48 Telefax: 069 / 21 61-13 40
60079 Frankfurt am Main www.hauck-aufhaeuser.de
Telefon: 069 / 710 43-0 Rechtsform:
Telefax: 069 / 710 43-700 Aktiengesellschaft
www.universal-investment.com
Haftendes Eigenkapital:
Gründung: EUR 200.736.000,00 (Stand: 31. Dezember 2018)
1968
Haupttätigkeit:
Rechtsform: Universalbank mit Schwerpunkt Wertpapiergeschäft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 3. Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
EUR 10.400.000,–
Name:
Eigenmittel: UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und
EUR 56.838.000,– (Stand: November 2019) Vermögensverwaltung mbH
Geschäftsführer: Hausanschrift:
Frank Eggloff, München Rathenaustraße 3
Katja Müller, Bad Homburg 68165 Mannheim
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel Telefon: 06 21 / 431 61 22
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefax: 06 21 / 431 61 99
Stephan Scholl, Königstein im Taunus www.unikat-finanz.de
Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin 4. Anlageausschuss
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel Jürgen Mehrbrei,
Daniel F. Just, Pöcking UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und
Bernd Vorbeck, Elsenfeld Vermögensverwaltung mbH, Mannheim
Michael Piesche,
UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und
Vermögensverwaltung mbH, Mannheim
Frank Krekel,
UNIKAT Gesellschaft für Finanz-Management und
Vermögensverwaltung mbH, Mannheim
7Kapitalverwaltungsgesellschaft :
Theodor-Heuss-Allee 70 · 60486 Frankfurt am Main
Postfach 17 05 48 · 60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 710 43-0 · Telefax: 069 / 710 43-700
Beratungs- und
Vertriebsgesellschaft:
GESELLSCHAFT FÜR FINANZ-MANAGEMENT
UND VERMÖGENSVERWALTUNG MBH
Rathenaustraße 3 · 68165 Mannheim
Telefon: 06 21 / 431 61 22 · Telefax: 06 21 / 431 61 99
Verwahrstelle:
Kaiserstraße 24 · 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 21 61-0 · Telefax: 069 / 21 61-13 40Sie können auch lesen
