US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 7 GMBH & CO. KG - Kurzinformation
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www.energy-capital-invest.de US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 7 GMBH & CO. KG Kurzinformation
E N E RG Y C A P ITA L IN V ES T
COOK INLET IN ALASKA
Mit seinen großen Rohstoffvorkommen, den staatlichen Um die Grundversorgung der Einwohner des Landes mit
Kontrollinstanzen und den staatlichen Subventionen ist Erdöl und Erdgas langfristig sicherzustellen, subventio-
Alaska für die Förderung von Erdöl und Erdgas derzeit ein niert der Bundesstaat Alaska Explorationsaktivitäten und
sehr attraktiver Investitionsstandort. die Errichtung der notwendigen Infrastruktur: So werden
im Fördergebiet Cook Inlet unter anderem Explorations-
In den vergangenen Jahren kam es in der Region des kos ten mit 65 Prozent subventioniert. In diesem beson-
Cook Inlet in Alaska mehrfach zu Versorgungsnotständen deren Fall hat Alaska die Subventionen sogar gesetzlich
mit Erdgas. Die Konsequenz: Der Gaspreis schnellte hier festgeschrieben und kürzlich unbefristet verlängert.
zum Teil bis auf mehr als USD 9 pro mcf in die Höhe, wo-
hingegen er zum Vergleich im Rest der USA bei teilweise Die Infrastruktur ist dabei derart flexibel ausgerichtet,
nur rund USD 2 lag. dass sie wahlweise die Produktion von Erdgas und/oder
Erdöl ermöglicht.
Aktuell werden langfristige Abnahmeverträge zu Konditi-
onen verhandelt, die über dem 2-fachen Wert des aktu-
ellen Henry Hub liegen – beim Emergency Gas (Notfallver-
sorgung) teilweise sogar über dem 4-fachen Wert (Stand:
Mitte Mai 2015).
ALASKA
COOK INLET
US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 7 GMBH & CO. KG
In Rekordzeit konnte der US-Partner der Energy Capital Union wird eine Absicherung der Investition in Höhe des
Invest Ende Mai 2013 die dritte Bohrung in dem ECI-Förder- Beteiligungsbetrages an den Rohstoffen Erdöl und Erdgas
gebiet Kitchen Lights Unit abschließen. eingeräumt.
Der im Juli 2013 durchgeführte Flowtest (Durchflusstest) Sicherheitentreuhand und
bestätigte die erste Einschätzung der Experten vor Ort: Mittelverwendungskontrolle
Die dritte Bohrung hat das Potenzial für die erfolgreichste Die Sicherheiten werden von einem unabhängigen Treu-
Erdgasbohrung im gesamten Cook Inlet, Alaska – die ge- händer verwaltet, der auch die Mittelverwendungskontrolle
testete Tagesproduktion liegt weit über den ursprünglichen über die zu tätigenden Investitionen in der Kitchen Lights
Annahmen. Unit ausübt.
2014 hat das Unternehmen insbesondere die Errichtung Bohrungen
der erforderlichen Infrastruktur konsequent vorangetrie- Um ihre Rohöl- und Erdgasvorkommen zu schätzen, hat
ben. Wesentliche Infrastrukturmaßnahmen sind vor allem Deutsche Oel & Gas AG unter anderem bei Sierra Pine Re-
die Förderplattform, Pipelines und eine Onshore-Verar- sources International, Houston, Texas am 1. Januar 2015
beitungsanlage. Die Fertigstellung soll in diesem Jahr er- ein unabhängiges Mineralexperten-Gutachten in Über-
folgen. Für Ende 2015 ist bereits der Start der Erdgasför- einstimmung mit den Bestimmungen und Richtlinien des
derung und ab 2017 der Beginn der Erdölförderung geplant. 2007 Petroleum Resources Management Systems erstel-
len lassen. Das Gutachten weist nachgewiesene, wahr-
Idee scheinliche und geschätzte Bruttoreserven in Höhe von
Die mittlerweile vierundzwanzigste Vermögensanlage der rund 581 BCF Erdgas aus – und das alleine nur für rund 1/9
Energy Capital Invest baut wieder auf dem bewährten Kon- des gesamten Fördergebiets. Zudem weist das SPRI-Gut-
zept der Vorgänger auf und ist die konsequente Weiterent- achten ungewisse Vorkommen in Höhe von 120 BCF Erd-
wicklung der nachweislich erfolgreichen Produktserie. gas und 132,9 MMbbl Erdöl aus.
Ziel der US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 7 Erdgasproduktion ab Ende 2015
GmbH & Co. KG ist es, mittelbar an dem attraktiven Erdöl- Während die Erdgasproduktion voraussichtlich Ende 2015
und Erdgasmarkt in den USA – dem größten der Welt – zu beginnen wird, ist die Erdölproduktion frühestens ab 2017
partizipieren – und zwar in Alaska. geplant. Gegenwärtig besteht also keine Abhängigkeit von
der aktuellen Ölpreisentwicklung.
Die vom Staat Alaska gewährten Subventionen („Tax Cre-
dits“) in Höhe von mindestens 50 Prozent auf die getätigten Leistungsbilanz
Investitionen in der Kitchen Lights Unit werden für Zins- Bis zum heutigen Tag konnten insgesamt zehn Fonds mit
zahlungen verwendet. dem maximalen Gewinnanteil für die Anleger aufgelöst
werden.
Das einzuwerbende Kapital soll vor allem für die Exploration
von Erdöl- und Erdgas im Fördergebiet „Kitchen Lights Börsengang DOG S.A.
Unit“ verwendet werden. Da aber nicht nur gebohrt, son- Nach dem Start der Erdgasproduktion aus KLU#3 ist der
dern auch produziert werden soll, ist die dafür notwendige Börsengang der Deutsche Oel & Gas S.A. geplant. Wich-
Infrastruktur, z.B. in Form von Bohrplattformen, Pipelines, tige Voraussetzungen für den vorzeitig geplanten Börsen-
Anlagen, Einrichtungen und weiterem Zubehör erst noch gang sind bereits heute erfüllt.
zu schaffen.
Euroabsicherung
Wegen der Unsicherheiten über die zukünftige Existenz
des Euros als einheitliche Währung in der Europäischen
KUR Z I NFOR MATI O N
UNABHÄNGIGE EXPERTEN SCHÄTZEN DAS VORKOMMEN DER
„KITCHEN LIGHTS UNIT“
IN SÜD-ALASKA AUF 581 MRD. KUBIKFUSS – UND DAS FÜR
NUR CA. 1/9 DES FÖRDERGEBIETS.
(PROGNOSE)
DRITTE BOHRUNG MIT
POTENZIAL FÜR DIE
ERFOLGREICHSTE BOHRUNG
IM GESAMTEN COOK INLET
Spartan 151
Chancen und Risiken der Beteiligung
Im Folgenden werden die wesentlichen Chancen und Ri- An dieser Stelle wird ausdrücklich auf die ausführlichen
siken der US Öl und Gas Namensschuldverschreibung 7 Darstellungen im Verkaufsprospekt (S. 15 – S. 25) verwie-
GmbH & Co. KG im Überblick dargestellt. sen, der allein für eine Anlageentscheidung maßgeblich ist.
Chancen Risiken
• Prognostizierter rechnerischer maximaler Zins in • Beteiligung mit der Möglichkeit des Totalverlustes
Höhe von nominal ca. 10% p.a. (Tranche A) bzw. ca. der Beteiligungssumme zuzüglich Agio
12% p.a. (Tranche B) • Anspruch auf Kapitalrückgewähr und Sicherheiten
• Kurze Laufzeit – bis zum 30. Juni 2019 gelten nicht bei Auslösung der Insolvenz oder Eintritt
• Erste Ausschüttung im Oktober 2016 (Tranche A) der Insolvenz
• Erfahrene Emittentin mit Expertise im Energiesektor • Standortentwicklung in Alaska erfüllt nicht die
Erwartungen
• Niedrigere Explorationserlöse als prognostiziert oder
Verkaufspreis der Mineralgewinnungsrechte kann zu
niedrigeren Gesamtauszahlungen führen
• Auszahlungen und Laufzeit können während der In-
vestmentdauer von der Prognose abweichen
• Rechts- und Steueränderungsrisiko
• Beteiligungsangebot ist nicht fungibel
ÜBER DIE BISHERIGEN BETEILIGUNGEN
WERTWERK I – III (PRIVATE PLACEMENTS) US ÖL- UND GASFONDS XVI GMBH & CO. KG
Vorzeitig aufgelöst. Der maximale Gewinnanteil von 56 Prozent wur- Deutlich überzeichnet. Erste Ausschüttung von 12 Prozent im dritten
de in 2008 und Anfang 2009 an die Gesellschafter ausgeschüttet und Quartal 2014 erfolgt.
ALA
das Kapital zurückgeführt.
US ÖL- UND GASFONDS XVII GMBH & CO. KG
US ÖLFONDS IV GMBH & CO. KG Deutlich überzeichnet. Zweite Ausschüttung von 6 Prozent im dritten
Vorzeitig aufgelöst. Der maximale Gewinnanteil wurde im November Quartal 2014 erfolgt.
2010 an die Anleger ausgeschüttet und das Kapital zurückgeführt –
der Fonds befindet sich derzeit in der vorzeitigen Auflösung.
US ÖL- UND GASFONDS XVIII GMBH & CO. KG
Deutlich überzeichnet. Erste Ausschüttung von 12 Prozent im dritten
US ÖL- UND GASFONDS V GMBH & CO. KG Quartal 2014 erfolgt.
Aufgelöst. Der maximale Gewinnanteil wurde im Dezember 2012 an
die Anleger ausgeschüttet und das Kapital zurückgeführt – der Fonds
befindet sich derzeit in der Auflösung.
US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 1
GMBH & CO. KG
Platzierung geschlossen. Ausschüttung von 12 Prozent im dritten
US ÖL- UND GASFONDS VI GMBH & CO. KG
Aufgelöst. Der maximale Gewinnanteil wurde im Juni 2012 an die
Quartal 2014 erfolgt. AN
Anleger ausgeschüttet und das Kapital zurückgeführt – der Fonds
befindet sich derzeit in der Auflösung.
US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 2
GMBH & CO. KG
Platzierung geschlossen. Auszahlung von 12 Prozent im Februar 2015
US ÖL- UND GASFONDS VII GMBH & CO. KG erfolgt.
Aufgelöst. Deutlich überzeichnet. Prospektgemäße Auflösung zum
31. Juli 2012. Rückzahlung der Netto-Einlage wie prospektiert im
vierten Quartal 2012 erfolgt.
US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 4
GMBH & CO. KG
Platzierung geschlossen. Auszahlung des Frühzeichnerbonus im
US ÖL- UND GASFONDS VIII GMBH & CO. KG
Februar 2015 erfolgt.
Aufgelöst. Zweifach überzeichnet. Prospektgemäße Auflösung zum
31. Dezember 2012. Rückzahlung der Netto-Einlage wie prospektiert
im ersten Quartal 2013 erfolgt.
US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 5
GMBH & CO. KG
US ÖL- UND GASFONDS IX GMBH & CO. KG Platzierung geschlossen. Auszahlung des Frühzeichnerbonus im Juni
Deutlich überzeichnet. Dritte Ausschüttung von 9 Prozent im vierten 2015 geplant.
Quartal 2014 erfolgt.
Washington
US ÖL UND GAS NAMENSSCHULDVERSCHREIBUNG 6
US ÖL- UND GASFONDS X GMBH & CO. KG GMBH & CO. KG
Aufgelöst. Prospektgemäße Auflösung zum 31. Dezember 2013. Platzierung
Montana geschlossen. Auszahlung
North des Frühzeichnerbonus im
Dakota
Rückzahlung der Netto-Einlage wie prospektiert im ersten Quartal November 2015 geplant.
2014 erfolgt – der Fonds befindet sich derzeit in der Auflösung.
Minnesota
Idaho
South
Wisconsin
Dakota
US ÖL- UND GASFONDS XI GMBH & CO. KG
Zweifach überzeichnet. Zweite Ausschüttung von 12 Prozent im Wyoming
Michigan
vierten Quartal 2013 erfolgt. 1. Teilzahlung auf Rückzahlung der Netto-
Einlage erfolgt; Restzahlung 2015 geplant. Iowa
Nebraska
Indiana
Illinois
US ÖL- UND GASFONDS XII GMBH & CO. KG
Colorado
Deutlich überzeichnet. Zweite Ausschüttung von bis zu 12 Prozent im USA Missouri
ersten Quartal 2014 erfolgt. Kansas
Kentucky
US ÖL- UND GASFONDS XIII GMBH & CO. KG Oklahoma
Arkansas
Tennessee
Zweifach überzeichnet. Fünfte Ausschüttung von 6 Prozent im vierten
Quartal 2014 erfolgt. New Mexico
Mississippi
Dallas
Alabama
US ÖL- UND GASFONDS XIV GMBH & CO. KG WEST TEXAS
TEXAS Louisiana
Deutlich überzeichnet. Vierte Ausschüttung von 6 Prozent im vierten HAYNESVILLE SHALE
Quartal 2014 erfolgt. Austin LEON COUNTY
Houston
San Antonio
US ÖL- UND GASFONDS XV GMBH & CO. KG
Deutlich überzeichnet. Dritte Ausschüttung von 6 Prozent im dritten MEXICO MC MULLEN COUNTY
Quartal 2014 erfolgt.KANADA
ASKA
ENERGY CAPITAL INVEST
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Hillerstraße 9
NCHORAGED-70184 Stuttgart
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Montana
Dakota
Minnesota
Idaho
South
Wisconsin
Dakota
New York
Wyoming
Michigan
Pennsylvania
Iowa
Nebraska
Ohio
Indiana
COOK INLET
Illinois
Colorado
USA Kansas
Missouri
West
Virginia
Virginia
Kentucky
ANGABENVORBEHALT: Mit den vorliegenden Informationen möchten
wir Ihnen einen ersten kurzen Überblick über die Emission geben. North Carolina
Maßgeblich ist ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanz-
Tennessee
dienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Verkaufsprospekt. Arkansas
Oklahoma
South
New Mexico Carolina
Mississippi
Dallas Georgia
Alabama
WEST TEXAS
TEXAS Louisiana
HAYNESVILLE SHALE
Austin LEON COUNTY
Houston
San Antonio
Florida
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