Anlagefonds-Guide Februar 2020 - Raiffeisen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Anlagefonds-Guide Februar 2020
Ein Blick genügt: Raiffeisen Futura Label
Wir machen den Weg frei für fairen, wirtschaftlichen Erfolg!
Mit dem Raiffeisen Futura Label werden die Anlagefonds gekennzeichnet, welche die von Raiffeisen
definierten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Analyse der Unternehmen, welche eine besonders nachhaltige
Unternehmenspolitik umsetzen, erfolgt durch die unabhängige Nachhaltigkeitsratingagentur Inrate.
2 ANLAGEFONDS-GUIDEInhalt
Kurzfristige Obligationenfonds
Liquidität
Raiffeisen Fonds - Swiss Money Seite 5
Raiffeisen Fonds - Euro Money Seite 6
Obligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Swiss Obli Seite 7
Obligationen
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A Seite 8
Raiffeisen Fonds - Euro Obli Seite 9
Raiffeisen Futura Global Bond A Seite 10
Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global Seite 11
Aktienfonds
Raiffeisen Index Fonds - SPI ® Seite 12
Raiffeisen Fonds - SwissAc Seite 13
Aktien
Raiffeisen Futura Swiss Stock A Seite 14
Raiffeisen Index Fonds - EURO STOXX 50 ® Seite 15
Raiffeisen Fonds - EuroAc Seite 16
Raiffeisen Futura Global Stock A Seite 17
Edelmetallfonds
Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD Seite 18
Alternative Anlagen
Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged) Seite 19
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD Seite 20
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF Seite 21
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged) Seite 22
Immobilienfonds
Raiffeisen Futura Immo Fonds Seite 23
Anlagezielfonds
Raiffeisen Fonds - Global Invest Yield Seite 24
Raiffeisen Pension Invest Futura Yield* Seite 25
Raiffeisen Fonds - Global Invest Balanced Seite 26
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced* Seite 27
Gemischt
Raiffeisen Fonds - Global Invest Growth Seite 28
Raiffeisen Pension Invest Futura Growth* Seite 29
Raiffeisen Fonds - Global Invest Equity Seite 30
Raiffeisen Pension Invest Futura Equity* Seite 31
Gemischte Fonds
Raiffeisen Fonds (CH) - Focus Interest & Dividend Seite 32
Nachhaltige Anlagen Seite 33–35
Performance-Übersicht Seite 36
Glossarium Seite 37–38
Nachhaltiger Anlagefonds
* Auch für Vorsorgedepots
ANLAGEFONDS-GUIDE 3Von Thomson Reuters Lipper Awards, © 2018 Thomson Reuters. Alle Rechte vorbehalten. Verwendet nach Erteilung einer Erlaubnis und geschützt durch das Urheberrecht der
Vereinigten Staaten. Der Druck, die Vervielfältigung, Weiterverbreitung oder Weiterübertragung dieser Inhalte ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung untersagt.
Lipper Fund Award 2018
Der Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced holte sich in der Kategorie «ausgewogener Mischfonds» in
Schweizer Franken den 1. Rang über den Zeitraum von 10 Jahren.
4 ANLAGEFONDS-GUIDEKurzfristige Obligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Swiss Money
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Fonds - Swiss Money investiert in Call- und
Festgelder sowie in fest und variabel verzinsliche Obliga-
tionen mit kurzer Laufzeit. Er hat zum Ziel, die bestmšg-
liche Rendite in Schweizer Franken zu erzielen, unter
BerŸcksichtigung der Risikostreuung.
Á Aktiv verwalteter kurzfristiger Obligationenfonds
Á Investitionen in auf CHF lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher
und/oder privater Schuldner
Á Fokus auf Anleihenschuldner mit hoher Bonität
Á Kurze Restlaufzeit der festverzinslichen Wertpapiere mit maximal
drei Jahren
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Vontobel Asset Management AG, Zürich
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds -0.1 -0.1 -0.4 -1.0 -0.6 -0.4
Index -0.1 -0.1 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 1’280
Vergleichsindex: 3 month CHF Libor (-31.08.2019 FTSE 3 Month CHF
1’200
Eurodeposit Total Return Index)
1’120
1’040
Okt 93 Jan 99 Apr 04 Jul 09 Okt 14 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Rating Struktur Laufzeitstruktur
Volatilität * 0.23% 8.1% AAA Liquidität 7.6%
0.9% AA+ bis 1/4 Jahr 23.8%
Sharpe Ratio 0.74 9.0% AA
(Risikoloser Zinssatz: -0.80%) * 11.0% AA-
1/4 - 1/2 Jahr 13.7%
Tracking Error * 0.23% 15.8% A+ 1/2 - 1 Jahr 19.7%
12.4% A 1 - 2 Jahre 25.9%
Jensen's Alpha * -0.02%
42.4% Übrige 2 Jahre und mehr 9.3%
Beta * -3.97 0.4% NR
Ø Modifizierte Duration 0.73
Ø Restlaufzeit in Jahren 0.79
Durchschnittlicher Coupon 1.03%
Rendite auf Verfall -0.35%
*3 Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF Aktuelle Daten in CHF Gršsste Obligationenpositionen
Fondsdomizil Luxemburg Nettoinventarwert A 945.53 0.05% Mondelez International Inc 4.9%
Fondsmanager Juerg Bretscher Nettoinventarwert B 1’279.41 2020
Management Fee p.a. 0.15% Höchst seit Lancierung B 1’311.52 1.25% Credit Agricole SA/London 4.0%
TER (per 30.09.2019) 0.25% Tiefst seit Lancierung B 999.72 2020
Lancierungspreis B 1’000.00 Fondsvermögen in Mio. 48.64 0.5% Chocoladefabriken Lindt & 2.7%
Lancierungsdatum 22.03.1994 Spruengli AG 2020
Letzte Ausschüttung A (ex) 29.07.2019 0% Givaudan SA 2020 2.5%
Ausschüttung (A) 8.00 1% Raiffeisenlandesbank 2.5%
Abschluss Geschäftsjahr 31. März Niederoesterreich-Wien AG 2020
Steuerwert A per 31.12.2019 946.49 1.125% ASB Finance Ltd/London 2.5%
Steuerwert B per 31.12.2019 1’280.71 2020
Schweizer Valorennr. A 161’757 0% Deutsche Bahn Finance GMBH 2.2%
Schweizer Valorennr. B 161’766 2020 FRN
ISIN A LU0049807604 0.25% Banco de Credito e 1.9%
ISIN B LU0049808164 Inversiones 2020
1.125% Nordea Bank AB 2020 1.9%
1% Givaudan SA 2020 1.8%
ANLAGEFONDS-GUIDE 5Kurzfristige Obligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Euro Money
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Fonds - Euro Money investiert in Call- und
Festgelder sowie in fest und variabel verzinsliche Obliga-
tionen mit kurzer Laufzeit. Er hat zum Ziel, die bestmšg-
liche Rendite in Euro zu erzielen, unter BerŸcksichtigung
der Risikostreuung.
Á Aktiv verwalteter kurzfristiger Obligationenfonds
Á Stark diversifizierter Fonds mit Fokus der Investitionen in kurz-
und mittelfristige Schuldverschreibungen
Á Fokus auf Anleihenschuldner mit hoher Bonität
Á Nutzung von derivativen Finanzinstrumenten zum Schutz vor
Zinsrisiken und zur Minderung der Kursschwankungen
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Vontobel Asset Management AG, Zürich
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in EUR pro Anteil (B)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
EUR Fonds 0.0 0.0 0.2 -0.7 -0.3 -0.2
Index 0.0 0.0 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 700
Vergleichsindex: 3 month EUR Libor (-31.08.2019 FTSE 3 Month EUR
Eurodeposit Total Return Index)
630
560
Sep 96 Mai 01 Jan 06 Sep 10 Mai 15 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Rating Struktur Laufzeitstruktur
Volatilität * 0.21% 0.2% AA- Liquidität 0.2%
Sharpe Ratio 0.66 5.7% A+ bis 1/4 Jahr 17.0%
(Risikoloser Zinssatz: -0.39%) * 15.8% A 1/4 - 1/2 Jahr 13.6%
25.7% A- 1/2 - 1 Jahr 23.5%
Tracking Error * 0.21% 28.8% BBB+
1 - 2 Jahre 25.3%
Jensen's Alpha * 0.32% 15.1% BBB
8.7% BBB- 2 Jahre und mehr 20.4%
Beta * 5.34
Ø Modifizierte Duration 0.60
Ø Restlaufzeit in Jahren 0.63
Durchschnittlicher Coupon 1.60%
Rendite auf Verfall 0.07%
*3 Jahre annualisiert
Fondsinformation in EUR Aktuelle Daten in EUR Gršsste Obligationenpositionen
Fondsdomizil Luxemburg Nettoinventarwert A 473.36 4.625% National Australia Bank Ltd 4.3%
Fondsmanager Tolga Yildirim Nettoinventarwert B 744.81 2020
Management Fee p.a. 0.25% Höchst seit Lancierung B 751.56 0.301% Goldman Sachs 2020 FRN 3.7%
TER (per 30.09.2019) 0.33% Tiefst seit Lancierung B 511.22 1.75% Philip Morris International Inc 3.2%
Lancierungspreis B 511.29 Fondsvermögen in Mio. 16.05 2020
Lancierungsdatum 21.11.1996 0.375% Santander Consumer Bank 3.1%
Letzte Ausschüttung A (ex) 29.07.2019 AS 2020
Ausschüttung (A) 4.50 2.625% Santander UK PLC 2020 2.6%
Abschluss Geschäftsjahr 31. März 0.581% RBS 2021 2.5%
Steuerwert A per 31.12.2019 514.65 5.375% Morgan Stanley London 2.0%
Steuerwert B per 31.12.2019 809.77 2020
Schweizer Valorennr. A 470’553 0% Daimler Canada Finance Inc 1.9%
Schweizer Valorennr. B 470’554 2020
ISIN A LU0071676877 0.125% BMW Finance NV 2021 1.9%
ISIN B LU0071676950 0.182% RBS 2021 1.9%
6 ANLAGEFONDS-GUIDEObligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Swiss Obli
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Fonds - Swiss Obli investiert Ÿberwiegend
in Obligationen und andere fest- und variabelverzinsliche
Schuldverschreibungen die auf Schweizer Franken lauten.
Er hat zum Ziel, die bestmšgliche Rendite in Schweizer
Franken zu erzielen, unter BerŸcksichtigung des Prinzips
der Risikostreuung.
Á Aktiv verwalteter Obligationenfonds
Á Investiert in Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater
Schuldner
Á Investitionen in Staatsanleihen, Supranationals und Anleihen
erstklassiger Emittenten mit offiziellem Rating
Á Risikoreduktion aufgrund von optimaler Diversifikation
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Vontobel Asset Management AG, Zürich
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds 0.9 0.9 1.7 -1.2 0.4 0.3
Index 1.1 1.1 1.7 -0.1 0.9 0.6 180
Vergleichsindex: SBI ® Foreign AAA-A Total Return (-30.06.2014 SBI® Foreign
Rating AAA Total Return)
150
120
Okt 93 Jan 99 Apr 04 Jul 09 Okt 14 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Rating Struktur Laufzeitstruktur
Volatilität * 1.59% 28.0% AAA Liquidität 1.3%
7.3% AA+ bis 2 Jahre 18.3%
Sharpe Ratio 0.77 9.6% AA
(Risikoloser Zinssatz: -0.80%) * 4.1% AA-
2 - 4 Jahre 25.5%
Tracking Error * 0.56% 14.6% A+ 4 - 6 Jahre 24.4%
7.8% A 6 - 8 Jahre 10.3%
Jensen's Alpha * -0.17%
26.9% Übrige 8 - 9 Jahre 2.7%
Beta * 0.80 1.7% NR über 9 Jahre 17.5%
Ø Modifizierte Duration 4.83
Ø Restlaufzeit in Jahren 5.27
Durchschnittlicher Coupon 1.43%
Rendite auf Verfall -0.14%
*3 Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF Aktuelle Daten in CHF Gršsste Obligationenpositionen
Fondsdomizil Luxemburg Nettoinventarwert A 116.47 2.875% Kommunekredit 2031 3.4%
Fondsmanager Juerg Bretscher Nettoinventarwert B 199.75 2.5% Kreditanstalt fuer 2.5%
Management Fee p.a. 0.60% Höchst seit Lancierung B 202.35 Wiederaufbau 2025
TER (per 30.09.2019) 0.71% Tiefst seit Lancierung B 98.23 1.375% Nederlandse 2.0%
Lancierungspreis B 100.00 Fondsvermögen in Mio. 412.38 Waterschapsbank NV 2027
Lancierungsdatum 22.03.1994 2.625% Oesterreichische 2.0%
Letzte Ausschüttung A (ex) 29.07.2019 Kontrollbank AG 2024
Ausschüttung (A) 0.90 2.375% Municipality Finance PLC 1.9%
Abschluss Geschäftsjahr 31. März 2026
Steuerwert A per 31.12.2019 115.46 1.375% Deutsche Bahn Finance 1.8%
Steuerwert B per 31.12.2019 198.01 GMBH 2023
Schweizer Valorennr. A 161’770 1% Total Capital International SA 1.6%
Schweizer Valorennr. B 161’771 2024
ISIN A LU0049808750 2.75% Network Rail Infrastructure 1.6%
ISIN B LU0049809055 Finance PLC 2021
0.2% ASB Finance Ltd 2024 1.5%
2.625% European Investment Bank 1.4%
2025
ANLAGEFONDS-GUIDE 7Obligationenfonds
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investiert in Obliga- Á Duration und Zinsstruktur als aktive Entscheidungsparameter
tionen und andere fest- und variabelverzinsliche Forderun- Á Geeignet für Anlegern mit geringer Risikobereitschaft
gen, die Ÿberwiegend auf Schweizer Franken lauten und
nachhaltigen Kriterien gerecht werden. Die Emittenten Vontobel Asset Management AG, Zürich
unterliegen einem strengen Auswahlverfahren durch die un-
abhŠngige Ratingagentur Inrate nach škologischen, sozialen
und ethischen Kriterien.
Á Aktiv verwalteter Obligationenfonds
Á Konsequentes Bewertungsverfahren durch Ratingagentur Inrate
(Best-in-Service-Ansatz)
Á Strikte Trennung von nachhaltiger und finanzieller Analyse
Á Professionelle Finanzanalyse und aktives Management durch
Vontobel Asset Management
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds 1.7 1.7 2.4 -0.7 1.1 0.6
Index 1.9 1.9 3.0 0.1 1.8 1.2 154
Vergleichsindex: SBI® AAA-BBB Total Return (-30.6.2007 Swiss Bond Index TR)
140
126
112
Apr 01 Jan 05 Okt 08 Jul 12 Apr 16 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Rating Struktur Laufzeitstruktur
Volatilität * 2.68% 27.2% AAA Liquidität 0.4%
3.2% AA+ bis 2 Jahre 3.6%
Sharpe Ratio 0.70 12.7% AA
(Risikoloser Zinssatz: -0.80%) * 6.1% AA-
2 - 4 Jahre 14.5%
Tracking Error * 0.45% 6.3% A+ 4 - 6 Jahre 25.0%
11.5% A 6 - 8 Jahre 17.4%
Jensen's Alpha * -0.37%
5.5% A- 8 - 9 Jahre 6.8%
Beta * 0.87 27.5% Übrige über 9 Jahre 32.3%
Ø Modifizierte Duration 7.31
Ø Restlaufzeit in Jahren 7.74
Durchschnittlicher Coupon 0.95%
Rendite auf Verfall -0.25%
*3 Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF Aktuelle Daten in CHF Gršsste Obligationenpositionen
Fondsdomizil Schweiz Nettoinventarwert 112.25 0.5% Swiss Confederation 1.8%
Fondsmanager Manfred Büchler Höchst seit Lancierung 114.48 Government Bond 2030
Management Fee p.a. 0.75% Tiefst seit Lancierung 96.47 0.5% Pfandbriefzentrale 2030 1.6%
TER (per 31.10.2019) 0.76% Fondsvermögen in Mio. 300.02 0% Swiss Confederation Government 1.5%
Lancierungspreis 100.00 Bond 2029
Lancierungsdatum 08.06.2001 1% LafargeHolcim Ltd 2024 1.3%
Letzte Ausschüttung (ex) 05.08.2019 3% LafargeHolcim Ltd 2022 1.3%
Ausschüttung (A) 0.00 1.5% Canton of Geneva Switzerland 1.2%
Abschluss Geschäftsjahr 30. April 2027
Steuerwert per 31.12.2019 110.43 0.77% Emissionszentrale fuer 1.1%
Schweizer Valorennr. 1’198’099 Gemeinnuetzige Wohnbautraeger
ISIN CH0011980999 2033
1.25% Swiss Confederation 1.0%
Government Bond 2026
1.25% Swiss Confederation 1.0%
Government Bond 2037
2.25% Swiss Confederation 1.0%
Government Bond 2031
8 ANLAGEFONDS-GUIDEObligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Euro Obli
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Fonds - Euro Obli investiert in Obligationen
und andere fest- und variabelverzinsliche Schuldverschrei-
bungen, die auf Euro lauten. Er hat zum Ziel, die bestmšg-
liche Rendite in Euro zu erzielen, unter BerŸcksichtigung
des Prinzips der Risikostreuung.
Á Aktiv verwalteter Obligationenfonds
Á Investiert in auf EUR lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher
und/oder privater Schuldner
Á Investitionen in Staatsanleihen, Supranationals und Anleihen
erstklassiger Emittenten mit offiziellem Rating
Á Risikoreduktion aufgrund von optimaler Diversifikation
Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Vontobel Asset Management AG, Zürich
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in EUR pro Anteil (B)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
EUR Fonds 2.0 2.0 5.5 -0.1 3.0 1.6
Index 2.0 2.0 6.0 -0.2 3.2 1.9 200
Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Index
160
(-30.06.2014 J.P. Morgan EMU Bond Inv Grade Index)
120
80
Okt 93 Jan 99 Apr 04 Jul 09 Okt 14 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Rating Struktur Laufzeitstruktur
Volatilität * 2.75% 12.8% AAA Liquidität 0.5%
3.5% AA+ bis 2 Jahre 1.6%
Sharpe Ratio 1.24 15.3% AA
(Risikoloser Zinssatz: -0.39%) * 4.1% AA-
2 - 4 Jahre 9.2%
Tracking Error * 0.74% 4.4% A+ 4 - 6 Jahre 26.7%
4.3% A 6 - 8 Jahre 26.0%
Jensen's Alpha * 0.25%
6.9% A- 8 - 9 Jahre 5.8%
Beta * 0.88 48.7% Übrige über 9 Jahre 30.2%
Ø Modifizierte Duration 7.74
Ø Restlaufzeit in Jahren 8.76
Durchschnittlicher Coupon 2.00%
Rendite auf Verfall 0.33%
*3 Jahre annualisiert
Fondsinformation in EUR Aktuelle Daten in EUR Gršsste Obligationenpositionen
Fondsdomizil Luxemburg Nettoinventarwert A 86.43 1.875% Cassa Depositi e Prestiti SpA 5.5%
Fondsmanager Daniel Karnaus Nettoinventarwert B 206.14 2026
Management Fee p.a. 0.75% Höchst seit Lancierung B 207.22 4.5% Republic of Italy Government 5.1%
TER (per 30.09.2019) 0.86% Tiefst seit Lancierung B 59.96 International Bond 2024
Lancierungspreis B 61.43 Fondsvermögen in Mio. 229.65 2.75% French Republic 2027 3.9%
Lancierungsdatum 22.03.1994 0.5% Federal Republic of Germany 3.8%
Letzte Ausschüttung A (ex) 29.07.2019 2028
Ausschüttung (A) 1.05 6.5% Federal Republic of Germany 3.1%
Abschluss Geschäftsjahr 31. März 2027
Steuerwert A per 31.12.2019 92.40 3.75% Republic of Italy Government 3.0%
Steuerwert B per 31.12.2019 220.40 International Bond 2024
Schweizer Valorennr. A 161’794 3.85% Republic of Italy Government 2.2%
Schweizer Valorennr. B 161’797 International Bond 2049
ISIN A LU0049809998 0.1% Federal Republic of Germany 2.1%
ISIN B LU0049810228 2023
0.1% Federal Republic of Germany 2.0%
2026
1.85% French Republic 2027 1.9%
ANLAGEFONDS-GUIDE 9Obligationenfonds
Raiffeisen Futura Global Bond A
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Futura Global Bond strebt einen langfristigen Á Geeignet für Anleger mit geringer Risikobereitschaft
Kapitalzuwachs an, indem er weltweit in Obligationen
investiert, die den nachhaltigen Kriterien gerecht werden. Vontobel Asset Management AG, Zürich
Die unabhŠngige Ratingagentur Inrate analysiert die
Emittenten nach škologischen, sozialen und ethischen
Kriterien.
Á Aktiv verwalteter Obligationenfonds
Á Konsequentes Bewertungsverfahren durch die Ratingagentur
Inrate (Best-in-Service-Ansatz)
Á Strikte Trennung von nachhaltiger und finanzieller Analyse
Á Professionelle Finanzanalyse und aktives Management durch
Vontobel Asset Management
Á Aktives Durationsmanagement und aktives Zins- und
Kreditrisiko-Management
Á Die Fremdwährungsrisiken werden gegenüber dem Schweizer
Franken abgesichert
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds 1.2 1.2 4.5 -3.0 1.4 0.4
Index 1.6 1.6 4.7 -1.6 1.9 0.9 130
Vergleichsindex: Bloomberg Barclays Global Aggregate Index hedged CHF
120
(-31.12.2015 J.P. Morgan GBI Global Traded hedged CHF)
110
100
Apr 01 Jan 05 Okt 08 Jul 12 Apr 16 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Rating Struktur Gršsste LŠnder
Volatilität * 1.96% 14.1% AAA 18.1% USA
2.0% AA+ 12.9% Frankreich
Sharpe Ratio 1.14 1.2% AA 10.4% Spanien
(Risikoloser Zinssatz: -0.80%) * 15.1% AA- 9.2% Italien
Tracking Error * 1.08% 9.3% A+ 6.9% Deutschland
8.8% A 5.4% Grossbritannien
Jensen's Alpha * 0.25%
5.4% A- 32.8% Übrige
Beta * 0.72 44.1% Übrige 4.3% Liquidität
Ø Modifizierte Duration 5.66
Ø Restlaufzeit in Jahren 6.94
Durchschnittlicher Coupon 2.89%
Rendite auf Verfall 1.25%
*3 Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF Gršsste Obligationenpositionen Laufzeitstruktur
Fondsdomizil Schweiz 4.875% European Investment Bank 3.8% Liquidität 4.3%
Fondsmanager Anna Holzgang 2036 bis 2 Jahre 9.8%
Nettoinventarwert 86.09 1.5% Ferrovie dello Stato Italiane 2.5% 2 - 4 Jahre 11.6%
Höchst seit Lancierung 100.63 SpA 2025 4 - 6 Jahre 23.1%
Tiefst seit Lancierung 78.99 4% BPCE SA 2024 2.3% 6 - 8 Jahre 20.8%
Fondsvermögen in Mio. 601.76 5.5% Kingdom of Belgium Treasury 2.2% 8 - 9 Jahre 4.6%
Management Fee p.a. 0.85% Bill 2028 über 9 Jahre 25.8%
TER (per 31.10.2019) 0.85% 2.7% Spain Government Bond 2048 1.9%
Lancierungspreis 100.00 2.75% Kreditanstalt fuer 1.9%
Lancierungsdatum 08.06.2001 Wiederaufbau 2020
Letzte Ausschüttung (ex) 05.08.2019 5% Kingdom of Belgium Treasury Bill 1.8%
Ausschüttung (A) 1.40 2035
Abschluss Geschäftsjahr 30. April 2.875% European Investment Bank 1.7%
Steuerwert per 31.12.2019 85.27 2020
Schweizer Valorennr. 1’198’103 2.35% Spain Government Bond 1.5%
ISIN CH0011981039 2033
2.875% CVS Health Corp 2026 1.5%
10 ANLAGEFONDS-GUIDEObligationenfonds
Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Fonds - Convert Bond Global investiert
weltweit vorwiegend in Wandelanleihen und verbindet
so die defensiven Eigenschaften von Obligationen mit
den Kurschancen von Aktien.
Á Aktiv verwaltetes, globales Wandelanleihen-Portfolio
Á Kontinuierliches Management der wichtigsten Wandelanleihe-
komponenten (Delta, Bonität, Volatilität, Duration)
Á Risikominimierung durch gezielte Diversifikation
Á Die Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 80%
gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert
Á Geeignet für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft, welche
trotzdem am Aufwärtspotenzial der Aktienmärkte partizipieren
möchten
Vontobel Asset Management AG, Zürich
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds -0.3 -0.3 3.9 -8.1 -1.4 -0.5
Index 0.3 0.3 3.9 -6.2 -0.9 -0.1 110
Vergleichsindex: Thomson Reuters Convertible Focus Investment Grade
100
Hedged CHF
90
80
Jul 07 Jan 10 Jul 12 Jan 15 Jul 17 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Rating Struktur Gršsste LŠnder
Volatilität * 3.54% 0.1% AA+ 18.5% Japan
1.1% AA 14.8% USA
Sharpe Ratio -0.16 -0.4% AA- 14.4% Frankreich
(Risikoloser Zinssatz: -0.80%) * 5.7% A+ 13.7% Deutschland
Tracking Error * 1.63% 10.4% A 8.8% China
26.8% A- 8.2% Schweiz
Jensen's Alpha * -0.54%
32.3% Übrige 17.4% Übrige
Beta * 0.79 24.0% NR 4.2% Liquidität
Ø Modifizierte Duration 2.63
Ø Restlaufzeit in Jahren 2.76
Durchschnittlicher Coupon 0.30%
*3 Jahre annualisiert
Fondsinformation in CHF Aktuelle Daten in CHF Gršsste Positionen
Fondsdomizil Luxemburg Nettoinventarwert 103.14 0% America Movil SAB de CV 2020 4.2%
Fondsmanager Tolga Yildirim Höchst seit Lancierung 111.06 Conv
Management Fee p.a. 1.00% Tiefst seit Lancierung 71.83 0.15% Sika AG 2025 4.0%
TER (per 30.09.2019) 1.12% Fondsvermögen in Mio. 51.43 0% Airbus SE 2021 Conv 3.2%
Lancierungspreis 100.00 0.25% STMicroelectronics NV 2024 2.8%
Lancierungsdatum 01.10.2007 0.6% Deutsche Wohnen SE 2026 2.7%
Abschluss Geschäftsjahr 31. März 0.05% Deutsche Post AG 2025 2.5%
Steuerwert per 31.12.2019 103.66 0.875% Fortive Corp 2022 2.4%
Schweizer Valorennr. 3’291’267 0.5% TOTAL SA 2022 Conv 2.3%
ISIN LU0299024371 0% Semic Manu Inter 07.07.2022 2.2%
Conv Reg-S Senior
0% Sony Corp 2022 Conv 2.1%
ANLAGEFONDS-GUIDE 11Aktienfonds
Raiffeisen Index Fonds – SPI®
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Index Fonds – SPI® bietet eine einfache Möglich-
keit an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarkts teilzuneh-
men. Dieser passiv gemanagte Fonds bildet die Entwicklung
des Swiss Performance Index (SPI®) nach.
■ Passiv verwalteter Indexfonds
■ Der Fonds deckt den gesamten Schweizer Aktienmarkt ab
■ Der zu Grunde liegende Swiss Performance Index (SPI®) beinhaltet
ca. 220 Aktien
■ Ziel des Fonds ist die möglichst exakte Abbildung des
Swiss Performance Index (SPI®)
■ Replikationsmethode: Physisch '6C ?56!2?F2C
■ Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
FundPartner Solutions (Suisse) SA
)2:776:D6? ?56I @?5D *'
)2:776:D6? ?56I @?5D
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung (indexiert)
' ) &)$% % / )+ %#
3 J. 5 J. 160
1:6= 5:6D6
1 Mt. 2020 2019 2018 p.a. p.a. ?G6DE>6?
1.1.-31.1. 140
6:?6? BF2
CHF Fonds 0.3 0.3 29.8 -9.0 11.9 8.8 )6A=:42E:@
120
Index 0.3 0.3 30.6 -8.6 12.4 9.3
Vergleichsindex: Swiss Performance Index TR 100
' ) &)
80
!2?
Jan 15 !2?
Jan 16 !2?
Jan 17 !2?
Jan 18 !2?
Jan 19 !2?
Jan 20 0+
@?5D ?56I $@?2E
▬▬
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* ▬ Fonds ▬▬▬ Vergleichsindex $@?2E6
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) SA. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die
laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rück- K *+ + *+') * !29C
nahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann !29C6
infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. +:67DEAC6:D O49DEAC6:D
!29C6
*6:EF7=68
Risikodaten Grösste Sektoren
Volatilität * 9.43 % 36.5 % Gesundheit
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: -0.87%) * 1.28 22.9 % Basiskonsumgüter
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* 16.6 % Finanzwesen
* 3 Jahre annualisiert 9.8 % Industrie
(,)+#*' ) &)$% 5.7 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
3.6 % Nicht-Basiskonsumgüter
1.9 % IT (F6==6 F?5'2CE?
1.6 % Real Estate
1.1 % Kommunikationsdienste + % *
0.2 % Versorgungsbetriebe %.
0.1 % Flüssige Mittel -@=F>6?$
$2I:>2=6C
( ( ( ( ( -@=2E:=:ELE
@?5D ?56I *92CA6C2E
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* (F6==6 F?5'2CE?
Fondsinformationen in CHF Aktuelle Daten in CHF , + #,% % * "+&) % Grösste Positionen ## $
6DF?596:E @?5D>2?
FondsdomizilSchweiz Nettoinventarwert178.06 Nestlé 20.9 %
2D:D8QE6C
Fondsmanager Roland Riat, Volumen in Mio. 238.32 Roche Holding D.Right 15.0 % 6A@E32?<
:?2?JH6D6?
Guillaume DouÇot ?5FDEC:6 Novartis 14.4 % )649ED7@C>
Depotbank Banque Pictet & Cie SA, Zurich Insurance Group
)@9 :=7D 6EC:63DDE@776 Nom. 4.0 % 1F=2DDF?8
Genf %:49E 2D:D8QE6C UBS Group Reg. 2.9 % F7=68F?8
ZulassungCH + ABB 2.7 % !29C6D23D
Management Fee p.a. 0.39 % )62= DE2E6 Cie Financiere Richemont
Nom. 2.4 % ?E6:=DAktienfonds
Raiffeisen Fonds - SwissAc
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Fonds - SwissAc verschafft Anlegern Zu- Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
gang zum Schweizer Aktienmarkt und die Mšglichkeit,
am Kurspotenzial ausgezeichneter Unternehmen zu par- Vontobel Asset Management AG, Zürich
tizipieren. Aktive Gewichtungen werden sowohl in den
gršssten Schweizer Blue Chips als auch in Aktien von
klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen ein-
gegangen.
Á Aktiv verwalteter Aktienfonds
Á Prozess der Aktienauswahl basiert auf einem einheitlichen
Analyseverfahren
Á Konzentriertes Portfolio aus 30-60 Aktien, von deren Potenzial
die Fondsmanager absolut überzeugt sind
Á Langfristiger Anlagehorizont ohne vorab festgelegte Haltedauer
für einzelne Aktien
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in CHF pro Anteil (B)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds 0.3 0.3 30.3 -10.7 11.4 9.9
Index 0.3 0.3 30.6 -8.6 12.4 9.3 450
Vergleichsindex: Swiss Performance Index TR
300
150
Okt 93 Jan 99 Apr 04 Jul 09 Okt 14 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Gršsste Sektoren
Volatilität * 9.83%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: -0.80% ) * 1.25 30.0% Gesundheitswesen
Tracking Error * 2.46% 20.3% Finanzen
Jensen's Alpha * -1.09% 16.9% Basiskonsumgüter
13.3% Industrie
Beta * 1.01 10.8% Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe
*3 2.9% Kommunikationsdienste
Jahre annualisiert
4.3% Übrige
1.5% Liquidität
Fondsinformation in CHF Aktuelle Daten in CHF Gršsste Aktienpositionen
Fondsdomizil Luxemburg Nettoinventarwert A 475.64 Roche 9.9%
Fondsmanager Hans Speich Nettoinventarwert B 568.71 Novartis 9.8%
Management Fee p.a. 0.85% Höchst seit Lancierung B 583.69 Nestle 9.6%
TER (per 30.09.2019) 1.00% Tiefst seit Lancierung B 86.90 Zurich Insurance Group AG 5.8%
Lancierungspreis B 100.00 Fondsvermögen in Mio. 283.47 Givaudan Reg 3.8%
Lancierungsdatum 22.03.1994 LafargeHolcim N 3.6%
Letzte Ausschüttung A (ex) 29.07.2019 Alcon Inc. Registered 3.3%
Ausschüttung (A) 4.50 Partners Group Holding AG -Na- 3.3%
Abschluss Geschäftsjahr 31. März Swisscom Ltd Reg 2.9%
Steuerwert A per 31.12.2019 479.50 UBS Group Inc. Registered 2.8%
Steuerwert B per 31.12.2019 573.32
Schweizer Valorennr. A 161’788
Schweizer Valorennr. B 161’790
ISIN A LU0049809303
ISIN B LU0049809642
ANLAGEFONDS-GUIDE 13Aktienfonds
Raiffeisen Futura Swiss Stock A
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Futura Swiss Stock bietet Zugang zum Á Strikte Trennung von nachhaltiger und finanzieller Analyse
gesamten Schweizer Aktienmarkt und die Beteiligung Á Professionelle Finanzanalyse und aktives Management durch
am Wachstum von ausgezeichneten Unternehmen. Vontobel Asset Management
Aktive Gewichtungen werden sowohl in den gršssten Á Prozess der Aktienauswahl basiert auf einem einheitlichen
Schweizer Blue Chips als auch in Aktien von klein- und Analyseverfahren
mittelgross kapitalisierten Unternehmen eingegangen. Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Die Unternehmen unterliegen einem strengen Auswahl-
verfahren nach škologischen, sozialen und ethischen Vontobel Asset Management AG, Zürich
Kriterien durch Inrate.
Á Aktiv verwalteter Aktienfonds
Á Konsequentes Bewertungsverfahren durch Ratingagentur Inrate
(Best-in-Service-Ansatz)
Á Aktive Ausübung der Stimmrechte gemäss den Empfehlungen
von Ethos, schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung,
im Interesse der Anleger
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds 0.2 0.2 30.6 -10.1 12.1 10.8
Index 0.3 0.3 30.6 -8.6 12.4 9.3 320
Vergleichsindex: Swiss Performance Index TR
240
160
80
Apr 01 Jan 05 Okt 08 Jul 12 Apr 16 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Gršsste Sektoren Nachhaltigkeitsgehalt
Volatilität * 9.96% 40.5% Gesundheitswesen
18.7% Finanzen 1.3% 6 Symbole
Sharpe Ratio 1.29 13.7% Industrie 28.4% 5 Symbole
(Risikoloser Zinssatz: -0.80%) * 8.8% Roh-, Hilfs-, 23.3% 4 Symbole
Tracking Error * 3.10% Betriebsstoffe 9.2% 3 Symbole
5.0% Basiskonsumgüter 7.0% 2 Symbole
Jensen's Alpha * -0.40%
3.7% IT 30.8% 1 Symbol
Beta * 1.01 7.4% Übrige
*3 2.2% Liquidität Unternehmen erreichen fŸr im …korating im Sozialrating
Jahre annualisiert hervorragende Leistungen
sehr gute Leistungen
gute Leistungen
durchschnittliche Leistungen - -
Für ein positives Nachhaltigkeitsrating benötigen Unternehmen
min. 1 Symbol; 6 Symbole erreichbar
* Liquidität / Veränderungen
Fondsinformation in CHF Aktuelle Daten in CHF Gršsste Aktienpositionen
(Gewicht im Vergleichsindex in %)
Fondsdomizil Schweiz Nettoinventarwert 311.32
Fondsmanager Marc Hänni Höchst seit Lancierung 318.94 Roche 15.9% (15.0)
Management Fee p.a. 1.20% Tiefst seit Lancierung 45.32 Novartis 15.2% (14.4)
TER (per 31.10.2019) 1.21% Fondsvermögen in Mio. 1’213.63 Zurich Insurance Group AG 5.0% (4.0)
Lancierungspreis 100.00 UBS Group Inc. Registered 3.5% (2.9)
Lancierungsdatum 08.06.2001 LafargeHolcim N 3.2% (1.6)
Letzte Ausschüttung (ex) 05.08.2019 Alcon Inc. Registered 2.9% (1.8)
Ausschüttung (A) 3.00 ABB 2.5% (2.7)
Abschluss Geschäftsjahr 30. April Belimo Holding Reg 2.4% (0.2)
Steuerwert per 31.12.2019 313.61 Givaudan Reg 2.4% (1.7)
Schweizer Valorennr. 1’198’098 Swiss Re 2.4% (2.1)
ISIN CH0011980981
14 ANLAGEFONDS-GUIDEAktienfonds
Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50® bietet eine
einfache Möglichkeit an der Entwicklung des europäischen
Aktienmarkts teilzunehmen.
Dieser passiv gemanagte Fonds bildet die Entwicklung des
EURO STOXX 50®-Index nach.
■ Passiv verwalteter Indexfonds
■ Der Fonds deckt den europäischen Aktienmarkt ab
■ Der Fonds enthält keine Schweizer Aktien
■ Der zu Grunde liegende EURO STOXX 50®-Index beinhaltet die
Aktien von 50 europäischen Blue Chips '6C ?56!2?F2C
■ Ziel des Fonds ist die möglichst exakte Abbildung des EURO
STOXX 50®-Index
■ Replikationsmethode: Physisch
■ Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
)2:776:D6? ?56I @?5D ,
FundPartner Solutions (Suisse) SA
)2:776:D6? ?56I @?5D
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung (indexiert)
' ) &)$% % / )+ %#
3 J. 5 J. 135
1:6=5:6D
1 Mt. 2020 2019 2018 p.a. p.a. +62> H
1.1.-31.1. 120
BF2?E:E2
EUR Fonds -2.9 -2.9 27.7 -12.6 6.3 4.0 @56C@AE
105
Index -2.7 -2.7 28.2 -12.0 6.8 4.4
Vergleichsindex: EURO STOXX 50 Net Dividend reinvested 90
' ) &
75
!2?
Jan 15 !2?
Jan 16 !2?
Jan 17 !2?
Jan 18 !2?
Jan 19 !2?
Jan 20 0+
@?5D ?56I $@?2E
▬▬▬ Fonds ▬▬▬ Vergleichsindex
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6*
$@?2E
Quelle: FundPartner Solutions (Suisse) SA. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die !29C
laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rück- K *+ + *+') *
nahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann !29C6
infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. +:67DEAC6:D N49DEAC6:D
,) !29C6
*6:EF7=
Risikodaten Grösste Länder Grösste ,)
Sektoren
,)
Volatilität * 12.47 % 38.9 % Frankreich
,) 17.1 % Finanzwesen
Sharpe Ratio 0.52 32.0 % Deutschland 13.6 % Nicht-Basiskonsumgüter
,)
(Risikoloser Zinssatz: -0.43 %) * 10.9 % Niederlande
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* 13.4 % Industrie
9.2 % Spanien 10.8 % IT
* 3 Jahre annualisiert
5.0 % Italien (,)+#*' ) &)$% 10.1 % Basiskonsumgüter
2.2 % Belgien 9.3 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
1.0 % Irland 8.4 % Gesundheit (F6==6 F?5'
0.8 % Finnland 5.7 % Energie
5.6 % Versorgungsbetriebe + %
4.7 % Kommunikationsdienste %.
1.3 % Nicht klassifiziert -@=F>6?
$2I:>2
( ( ( ( ( -@=2E:=:EL
@?5D ?56I *92CA6C
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* (F6==6 F?5'
Fondsinformationen in EUR Aktuelle Daten in EUR , + #,% % * "+&) %
Grösste Positionen ## $
:?2?JH6D6? @?5D>
FondsdomizilSchweiz Nettoinventarwert136.71 SAP 4.8 %
%:49E 2D:D8PE6C
Fondsmanager Stéphane Cornet, Volumen in Mio. 51.17
?5FDEC:6
Total 4.4
% 6A@E32
Samuel Gorgerat + ASML Holding 4.1 % )649ED7@
Depotbank Banque Pictet & Cie SA, 2D:D8PE6C LVMH 4.0 % 1F=2DDF?
Genf Linde RG
)@9 :=7D 6EC:63DDE@776 3.9 % F7=68F?
ZulassungCH 6DF?596:E Sanofi 3.7 % !29C6D23
Management Fee p.a. 0.42 % ?6C8:6 Allianz 3.4 % ?E6:=D<
TER (per 30.09.2019) 0.54 % Siemens
-6CD@C8F?8D36EC:636 3.4 % % .6C
Lancierungspreis100.00 "@>>F?:6?D
:C3FD
,?:=6G6C ANLAGEFONDS-GUIDE
15
(F6==6 F?5'2CE?6C*@=FE:@?D*F:DD6* Aktienfonds
Raiffeisen Fonds - EuroAc
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Fonds - EuroAc verschafft Anlegern Zu- Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
gang zum europäischen Aktienmarkt und die Möglichkeit,
am Kurspotenzial ausgezeichneter Unternehmen zu par- Vontobel Asset Management AG, Zürich
tizipieren. Die Fondsmanager gehen aktive Positionen
ausserhalb des Vergleichsindex ein, streben jedoch ein
sehr ähnliches Risiko/Rendite-Profil wie beim MSCI Europe
Index an.
Á Aktiv verwalteter Aktienfonds
Á Prozess der Aktienauswahl basiert auf einem einheitlichen
Analyseverfahren
Á Konzentriertes Portfolio aus 30-60 Aktien, von deren Potenzial
die Fondsmanager absolut überzeugt sind
Á Langfristiger Anlagehorizont ohne vorab festgelegte Haltedauer
für einzelne Aktien
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in EUR pro Anteil (B)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
EUR Fonds -0.8 -0.8 23.7 -10.8 5.6 2.1
Index -1.3 -1.3 26.1 -10.6 7.2 4.9 160
Vergleichsindex: MSCI Europe Index TR net
120
80
Okt 93 Jan 99 Apr 04 Jul 09 Okt 14 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Grösste Länder Grösste Sektoren
Volatilität * 9.54% 24.7% Frankreich 19.6% Finanzen
20.1% Schweiz 16.6% Gesundheitswesen
Sharpe Ratio 0.63 10.9% Deutschland 13.7% IT
(Risikoloser Zinssatz: -0.39%) * 9.8% Niederlande 11.8% Industrie
Tracking Error * 2.37% 8.5% Grossbritannien 7.9% Nicht-Basiskon-
5.7% Schweden sumgüter
Jensen's Alpha * -0.93%
19.5% Übrige 7.7% Basiskonsumgüter
Beta * 0.92 0.8% Liquidität 21.9% Übrige
*3 0.8% Liquidität
Jahre annualisiert
Fondsinformation in EUR Aktuelle Daten in EUR Grösste Aktienpositionen
Fondsdomizil Luxemburg Nettoinventarwert A 117.32 Roche 6.7%
Fondsmanager Roger Merz Nettoinventarwert B 172.40 Nestle 6.6%
Management Fee p.a. 1.05% Höchst seit Lancierung B 195.07 Schneider Electric 4.4%
TER (per 30.09.2019) 1.17% Tiefst seit Lancierung B 51.44 ASML Holding NV 4.3%
Lancierungspreis B 61.43 Fondsvermögen in Mio. 63.22 Allianz Se 3.5%
Lancierungsdatum 22.03.1994 Amundi SA 3.0%
Letzte Ausschüttung A (ex) 29.07.2019 AXA Shs 2.9%
Ausschüttung (A) 2.10 Novo Nordisk A/S 2.9%
Abschluss Geschäftsjahr 31. März Michelin Shs 2.8%
Steuerwert A per 31.12.2019 129.77 SAP 2.8%
Steuerwert B per 31.12.2019 190.71
Schweizer Valorennr. A 161’801
Schweizer Valorennr. B 161’804
ISIN A LU0049810731
ISIN B LU0049810905
16 ANLAGEFONDS-GUIDEAktienfonds
Raiffeisen Futura Global Stock A
per 31.01.2020
Der Raiffeisen Futura Global Stock investiert weltweit in Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
unterbewertete Aktien. Die Unternehmen unterliegen einem
konsequenten Auswahlverfahren durch die unabhŠngige Vontobel Asset Management AG, Zürich
Ratingagentur Inrate nach škologischen, sozialen und
ethischen Kriterien.
Á Aktiv verwalteter Aktienfonds
Á Konsequentes Bewertungsverfahren durch die Ratingagentur
Inrate (Best-in-Service-Ansatz)
Á Strikte Trennung von nachhaltiger und finanzieller Analyse
Á Professionelle Finanzanalyse und aktives Management durch
Vontobel Asset Management
Á Prozess der Aktienauswahl basiert auf einem einheitlichen
Analyseverfahren
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttung reinvestiert)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds -0.8 -0.8 18.6 -10.8 7.0 4.2
Index -1.1 -1.1 25.3 -7.6 10.6 10.1 108
Vergleichsindex: MSCI World ex Switzerland Index TR net
90
72
54
Apr 01 Jan 05 Okt 08 Jul 12 Apr 16 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Gršsste LŠnder Nachhaltigkeitsgehalt
Volatilität * 10.37% 65.4% USA
9.4% Japan 3.3% 6 Symbole
Sharpe Ratio 0.75 5.1% Frankreich 12.0% 5 Symbole
(Risikoloser Zinssatz: -0.80%) * 4.5% Kanada 9.0% 4 Symbole
Tracking Error * 3.28% 3.3% Deutschland 22.3% 3 Symbole
3.2% Norwegen 15.9% 2 Symbole
Jensen's Alpha * -1.95%
7.4% Übrige 37.5% 1 Symbol
Beta * 0.86 1.7% Liquidität
Unternehmen erreichen fŸr im …korating im Sozialrating
*3 Jahre annualisiert hervorragende Leistungen
sehr gute Leistungen
gute Leistungen
durchschnittliche Leistungen - -
Für ein positives Nachhaltigkeitsrating benötigen Unternehmen
min. 1 Symbol; 6 Symbole erreichbar
* Liquidität / Veränderungen
Fondsinformation in CHF Aktuelle Daten in CHF Gršsste Aktienpositionen
(Gewicht im Vergleichsindex in %)
Fondsdomizil Schweiz Nettoinventarwert 100.72
Fondsmanager Roger Merz Höchst seit Lancierung 114.77 Microsoft Corp Shs 5.7% (0.0)
Management Fee p.a. 1.35% Tiefst seit Lancierung 41.98 Visa -A- 4.3% (0.0)
TER (per 31.10.2019) 1.42% Fondsvermögen in Mio. 106.41 Adobe Systems Inc Shs 3.8% (0.0)
Lancierungspreis 100.00 Allianz Se 3.3% (0.0)
Lancierungsdatum 08.06.2001 Alphabet Inc 3.3% (0.0)
Letzte Ausschüttung (ex) 05.08.2019 Chugai Pharmaceutical Co Shs 3.2% (0.0)
Ausschüttung (A) 0.00 Manulife Financial Corp Shs 3.2% (0.0)
Abschluss Geschäftsjahr 30. April Merck & Co 3.2% (0.0)
Steuerwert per 31.12.2019 102.60 American Express 3.1% (0.0)
Schweizer Valorennr. 1’198’100 Csx Corp 3.1% (0.0)
ISIN CH0011981005
ANLAGEFONDS-GUIDE 17Edelmetallfonds
Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD
per 31.01.2020
Der Raiffeisen ETF - Solid Gold bietet eine einfache Á Gold erfüllt als Bestandteil der Quote Alternative Anlagen die
Mšglichkeit, an der Entwicklung des Goldpreises Funktion eines Risikopuffers in den meisten Wertschriften-
teilzunehmen. Der Fonds investiert ausschliesslich in portfolios
physisches Gold. Das Gold wird dabei in Form von
Standardbarren mit der Feinheit 995/1000 oder besser Vontobel Asset Management AG, Zürich
gehalten.
Á Passiv verwalteter Goldfonds
Á Sicherheit durch Hinterlegung von physischem Gold
Á Tägliche Handelbarkeit dank Kotierung an der SIX Swiss
Exchange
Á Auslieferung ab einem Standardbarren (ca. 12.5 kg) möglich
Á Effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in USD pro Anteil (A)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
USD Fonds 4.0 4.0 18.6 -1.7 8.9 4.2
5’600
4’900
4’200
3’500
Sep 11 Mai 13 Jan 15 Sep 16 Mai 18 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Portfoliostruktur
Volatilität * 9.87%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 1.87% ) * 0.71
*3 Jahre annualisiert
100.0% Rohstoffe
Fondsinformation in USD Aktuelle Daten in USD
Fondsdomizil Schweiz Nettoinventarwert 4’896.45
Fondsmanager Pascal Tobler Höchst seit Lancierung 5’722.75
Management Fee p.a. 0.40% Tiefst seit Lancierung 3’301.17
TER (per 31.10.2019) 0.43% Fondsvermögen in Mio. 69.16 CHF
Lancierungspreis 5’336.52
Lancierungsdatum 12.12.2011
Abschluss Geschäftsjahr 30. April
Steuerwert per 31.12.2019 4’531.99 CHF
Schweizer Valorennr. 13’403’493
ISIN CH0134034930
18 ANLAGEFONDS-GUIDEEdelmetallfonds
Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)
per 31.01.2020
Der Raiffeisen ETF - Solid Gold bietet eine einfache Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Mšglichkeit, an der Entwicklung des Goldpreises teil- Á Gold erfüllt als Bestandteil der Quote Alternative Anlagen
zunehmen. Der Fonds investiert ausschliesslich in die Funktion eines Risikopuffers in den meisten Wertschriften-
physisches Gold. Das Gold wird dabei in Form von portfolios
Standardbarren mit der Feinheit 995/1000 oder
besser gehalten. Vontobel Asset Management AG, Zürich
Á Passiv verwalteter Goldfonds
Á Sicherheit durch Hinterlegung von physischem Gold
Á Tägliche Handelbarkeit dank Kotierung an der SIX Swiss
Exchange
Á Auslieferung ab einem Standardbarren (ca. 12.5 kg) möglich
Á Währungsabsicherung gegenüber USD
Á Effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches
Gold
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in CHF pro Anteil (H)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds 3.7 3.7 14.1 -5.1 5.2 1.0
4’800
4’200
3’600
3’000
Sep 11 Mai 13 Jan 15 Sep 16 Mai 18 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Portfoliostruktur
Volatilität * 9.80%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: -0.80% ) * 0.61
*3 Jahre annualisiert
99.2% Rohstoffe
0.8% Liquidität
Fondsinformation in CHF Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil Schweiz Nettoinventarwert 3’788.81
Fondsmanager Pascal Tobler Höchst seit Lancierung 5’312.31
Management Fee p.a. 0.40% Tiefst seit Lancierung 2’920.49
TER (per 31.10.2019) 0.43% Fondsvermögen in Mio. 69.16
Lancierungspreis 4’987.09
Lancierungsdatum 12.12.2011
Abschluss Geschäftsjahr 30. April
Steuerwert per 31.12.2019 3’626.50
Schweizer Valorennr. 13’403’490
ISIN CH0134034906
ANLAGEFONDS-GUIDE 19Edelmetallfonds
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A USD
per 31.01.2020
Der Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces bietet eine einfache Á Gold erfüllt als Bestandteil der Quote Alternative Anlagen die
Mšglichkeit, an der Entwicklung des Goldpreises teilzuneh- Funktion eines Risikopuffers in den meisten Wertschriften-
men. Der Fonds investiert ausschliesslich in physisches Gold. portfolios
Das Gold wird dabei in Form von 1-Unzen-Goldbarren
(ca. 31.10 Gramm) mit der Feinheit 995/1000 oder besser Vontobel Asset Management AG, Zürich
gehalten.
Á Passiv verwalteter Goldfonds
Á Sicherheit durch Hinterlegung von physischem Gold
Á Tägliche Handelbarkeit dank Kotierung an der SIX
Swiss Exchange
Á Auslieferung bereits ab einem Fonds-Anteil in Form
von 1-Unzen-Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) möglich
Á Effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in USD pro Anteil (A)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
USD Fonds 4.0 4.0 18.6 -1.7 8.9 4.2
1’500
1’350
1’200
1’050
Okt 13 Jan 15 Apr 16 Jul 17 Okt 18 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Portfoliostruktur
Volatilität * 9.87%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: 1.87% ) * 0.71
*3 Jahre annualisiert
100.0% Rohstoffe
Fondsinformation in USD Aktuelle Daten in USD
Fondsdomizil Schweiz Nettoinventarwert 1’539.87
Fondsmanager Pascal Tobler Höchst seit Lancierung 1’539.87
Management Fee p.a. 0.40% Tiefst seit Lancierung 1’037.60
TER (per 31.10.2019) 0.40% Fondsvermögen in Mio. 293.56 CHF
Lancierungspreis 1’241.00
Lancierungsdatum 22.01.2014
Abschluss Geschäftsjahr 30. April
Steuerwert per 31.12.2019 1’423.27 CHF
Schweizer Valorennr. 22’161’641
ISIN CH0221616417
20 ANLAGEFONDS-GUIDEEdelmetallfonds
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF
per 31.01.2020
Der Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces bietet eine einfache Á Gold erfüllt als Bestandteil der Quote Alternative Anlagen die
Mšglichkeit, an der Entwicklung des Goldpreises teilzuneh- Funktion eines Risikopuffers in den meisten Wertschriften-
men. Der Fonds investiert ausschliesslich in physisches Gold. portfolios
Das Gold wird dabei in Form von 1-Unzen-Goldbarren
(ca. 31.10 Gramm) mit der Feinheit 995/1000 oder besser Vontobel Asset Management AG, Zürich
gehalten.
Á Passiv verwalteter Goldfonds
Á Sicherheit durch Hinterlegung von physischem Gold
Á Tägliche Handelbarkeit dank Kotierung an der SIX
Swiss Exchange
Á Auslieferung bereits ab einem Fonds-Anteil in Form
von 1-Unzen-Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) möglich
Á Effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold
Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in CHF pro Anteil (A)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds 3.9 3.9 16.9 -1.3 8.1 5.1
1’600
1’400
1’200
Sep 11 Mai 13 Jan 15 Sep 16 Mai 18 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Portfoliostruktur
Volatilität * 9.52%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: -0.80% ) * 0.93
*3 Jahre annualisiert
100.0% Rohstoffe
Fondsinformation in CHF Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil Schweiz Nettoinventarwert 1’474.33
Fondsmanager Pascal Tobler Höchst seit Lancierung 1’665.18
Management Fee p.a. 0.40% Tiefst seit Lancierung 1’018.66
TER (per 31.10.2019) 0.41% Fondsvermögen in Mio. 293.56
Lancierungspreis 1’552.34
Lancierungsdatum 12.12.2011
Abschluss Geschäftsjahr 30. April
Steuerwert per 31.12.2019 1’422.00
Schweizer Valorennr. 13’403’484
ISIN CH0134034849
ANLAGEFONDS-GUIDE 21Edelmetallfonds
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF (hedged)
per 31.01.2020
Der Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces bietet eine einfache Á Geeignet für Anleger mit hoher Risikobereitschaft
Mšglichkeit, an der Entwicklung des Goldpreises teilzuneh- Á Gold erfüllt als Bestandteil der Quote Alternative Anlagen die
men. Der Fonds investiert ausschliesslich in physisches Gold. Funktion eines Risikopuffers in den meisten Wertschriften-
Das Gold wird dabei in Form von 1-Unzen-Goldbarren portfolios
(ca. 31.10 Gramm) mit der Feinheit 995/1000 oder besser
gehalten. Vontobel Asset Management AG, Zürich
Á Passiv verwalteter Goldfonds
Á Sicherheit durch Hinterlegung von physischem Gold
Á Tägliche Handelbarkeit dank Kotierung an der SIX
Swiss Exchange
Á Auslieferung bereits ab einem Fonds-Anteil in Form
von 1-Unzen-Goldbarren (ca. 31.10 Gramm) möglich
Á Währungsabsicherung gegenüber USD
Á Effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold
Netto-Performance (in %) Wertentwicklung
2020 3 J. 5 J. Ausgabepreis in CHF pro Anteil (H)
1 Mt. 1.1.-31.1. 2019 2018 p.a. p.a.
CHF Fonds 3.7 3.7 14.1 -5.1 5.2 1.0
1’600
1’400
1’200
1’000
Sep 11 Mai 13 Jan 15 Sep 16 Mai 18 Jan 20
Quelle: Bank Vontobel AG. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder
zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile
erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Risikodaten Portfoliostruktur
Volatilität * 9.80%
Sharpe Ratio (Risikoloser Zinssatz: -0.80% ) * 0.61
*3 Jahre annualisiert
99.6% Rohstoffe
0.4% Liquidität
Fondsinformation in CHF Aktuelle Daten in CHF
Fondsdomizil Schweiz Nettoinventarwert 1’177.27
Fondsmanager Pascal Tobler Höchst seit Lancierung 1’654.23
Management Fee p.a. 0.40% Tiefst seit Lancierung 906.85
TER (per 31.10.2019) 0.41% Fondsvermögen in Mio. 293.56
Lancierungspreis 1’552.34
Lancierungsdatum 12.12.2011
Abschluss Geschäftsjahr 30. April
Steuerwert per 31.12.2019 1’127.00
Schweizer Valorennr. 13’403’486
ISIN CH0134034864
22 ANLAGEFONDS-GUIDESie können auch lesen
