ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS
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ABN AMRO
STRUCTURED
INVESTMENTS
FUNDS
Société d’Investissement à Capital Variable
Verkaufsprospekt Mai 2007
Deutsch
WICHTIGE INFORMATION
Leser, Empfänger oder sonstige Personen, die Interesse am
Prospekt von ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS
FUNDS vom Mai 2007 (die „Gesellschaft”) haben, seien hiermit
ausdrücklich informiert, dass, abweichend von den Angaben in
diesem Prospekt, das Datum der Auflegung der folgenden Teilfonds
der Gesellschaft nicht der 1. Oktober 2007 sein wird:
ABN AMRO CAPITAL PROTECTED LIFE CYCLE FUND 2011-2014;
ABN AMRO CAPITAL PROTECTED LIFE CYCLE FUND 2016-2019;
ABN AMRO CAPITAL PROTECTED LIFE CYCLE FUND 2021-2024;
ABN AMRO CAPITAL PROTECTED LIFE CYCLE FUND 2026-2029; und
ABN AMRO CAPITAL PROTECTED LIFE CYCLE FUND 2031-2034.
Es folglich nicht möglich ist, Anteile in Verbindung mit den
oben genannten Teilfonds am 1. Oktober 2007 zu erwerben oder zu
zeichnen.
Das neue Datum der Auflegung wird von ABN AMRO INVESTMENT
FUNDS S.A. in seiner Funktion als ordnungsgemäß bevollmächtigte
und ernannte Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft, mit Sitz
in 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, festgelegt und
veröffentlicht. Der Prospekt der Gesellschaft wird, sobald eine
Entscheidung getroffen wurde, unverzüglich aktualisiert werden.ABN AMRO Structured Investments Funds
Inhalt
3 Wichtige Informationen und Begriffsdefinitionen
6 Fondskategorien
7 Garantiefonds
8 ABN AMRO Target Click Fund 2007-2054
11 ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Fund 2010-2035
14 ABN AMRO Garantifond
16 ABN AMRO Target Click Fund (USD) 2010-2035
15
18 ABN AMRO Target Click Fund (NOK) 2010-2020
20 Derivatefonds
21 ABN AMRO International Derivatives Fund
23 Weitere Risikoinformationen und Anlagebeschränkungen
24 Weitere Risikoinformationen 31 Anlage in unsere Fonds 38 Die SICAV
26 Anlagebeschränkungen und -strategien
32 Anteilsklassen 39 Organisations- und Geschäftsstruktur
32 Geschäfts- und Handelszeiten 39 Der Verwaltungsrat
32 Kauf, Verkauf und Umwandlung von Anteilen 40 Dienstleistungsanbieter
33 Sonstige Richtlinien für den Handel mit 42 Richtlinien
Anteilen
33 Fondskosten 44 Weitere Informationen
34 Anteilspreise 45 Anhang - Zusätzliche Informationen für
36 Dividenden Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
und in Österreich
36 Besteuerung
36 Unsere Richtlinien für Anlegerinformationen
37 Länderspezifische InformationenABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt 3
Wichtige Informationen und Begriffsdefinitionen
Dieser Prospekt beschreibt die ABN AMRO Structured über die damit verbundenen Risiken. Bei Fragen legen
Investments Funds einschließlich ihrer Anlageziele wir Ihnen dringend nahe, sich an einen zugelassenen
und -strategien, ihrer Hauptrisiken, Kosten und der Finanzberater zu wenden.
Gesellschaftsstruktur. Der Kauf, Verkauf und
Umwandlung von Anteilen wird ebenfalls erlaütert. Länder, in denen die Fondsanteile zugelassen sind
Jeder der Fonds bietet verschiedene Anteilsklassen Die ABN AMRO Structured Investments Funds stehen mit Teil I des Gesetzes
vom 20. Dezember 2002 (siehe auch den Abschnitt "Die SICAV") in Einklang, und
an, deren Kosten, Mindestanlagebeträge und die Fondsanteile sind für Anleger in mehrere Ländern, einschliesslich
steuerliche Merkmale jeweils unterschiedlich verschiedene Länder der Europäischen Union, rechtmäßig erhältlich. Aktuelle
Informationen dazu finden Sie unter www.asset.abnamro.com unter "Other
ausfallen. Neben diesem Verkaufsprospekt, der alle Services/Download Centre/Registration Overview AAF".
Fonds abdeckt, liegt für jeden Fonds ein Vereinfachter
Europäische Union (EU) Außerhalb der EU
Prospekt vor. Letzterer enthält Angaben zur Dänemark Hongkong
Wertentwicklung, die im vorliegenden Deutschland Norwegen
Finnland Singapur
Verkaufsprospekt nicht aufgeführt sind. Frankreich
Großbritannien
Luxemburg
Der Verwaltungsrat der ABN AMRO Structured Niederlande
Investments Funds ist für die im Verkaufsprospekt Österreich
Schweden
enthaltenen Angaben verantwortlich und hat sich mit Tschechische Republik
angemessener Sorgfalt vergewissert, dass diese
Der Vertrieb dieses Prospektes, das Angebot zum Verkauf von Fondsanteilen
Angaben im Wesentlichen zutreffen und vollständig oder eine Investition in Fondsanteile ist nur in denjenigen Gerichtsbarkeiten
sind. Der Verkaufsprospekt (einschließlich der erlaubt, in denen die Anteile zum Verkauf zugelassen sind. In Gerichtsbarkeiten
bzw. Fällen, in denen ein Angebot gesetzeswidrig wäre, stellt dieser Prospekt
Angaben aus anderen evtl. zitierten Quellen) ist die kein derartiges Angebot dar. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die
einzige zulässige Informationsquelle für das Angebot Gesetze und Vorschriften, die in Bezug auf den Prospekt und die Fondsanteile
für Sie gelten, zu informieren und sich danach zu richten. Bitte beachten Sie,
von Anteilen an diesen Fonds. Wer Auskünfte erteilt, dass die englische Version des Prospektes im Falle von Unstimmigkeiten
die nicht mit dem Verkaufsprospekt übereinstimmen, aufgrund der Übersetzung maßgeblich ist.
handelt ohne Befugnis. Wenn Sie aufgrund derartiger Die Anteile sind nicht gemäß der Neufassung des Wertpapiergesetzes der
Auskünfte eine Investition vornehmen, geschieht dies Vereinigten Staaten (United States Securities Act) von 1933 (das "Gesetz von
1933") registriert worden. Auch ist die SICAV nicht gemäß der Neufassung des
auf eigene Gefahr. Gesetzes der Vereinigten Staaten über Investmentgesellschaften (United States
Investment Company Act) von 1940 eingetragen worden. Daher dürfen die
Anteile in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie in ihren Bundesstaaten,
Wesentliche Veränderungen der ABN AMRO Gebieten, Besitztümern oder in anderen Regionen, in denen die amerikanische
Structured Investments Funds, etwa die Einführung Rechtsprechung gilt (die "Vereinigten Staaten"), weder direkt noch indirekt
angeboten oder verkauft werden. Gleiches gilt für das Angebot und den Verkauf
neuer oder die Änderung oder Auflösung bestehender von Anteilen an US-Personen oder zu deren Gunsten. Als "US-Person" werden
Fonds bzw. Anlagerichtlinien, werden anschließend in Personen betrachtet, die dem Personenkreis angehören, wie er in der
Verordnung S des Gesetzes von 1933 definiert ist. Darunter fallen Personen, die
einem Nachtrag oder einer Neuauflage des Staatsangehörige der Vereinigten Staaten von Amerika oder dort wohnhaft sind
Prospektes bekannt gegeben. sowie Gesellschaften, Körperschaften oder andere Rechtssubjekte, die nach
den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines ihrer
Verwaltungsbereiche gegründet wurden. Demzufolge ist die SICAV verpflichtet,
Diesem Verkaufsprospekt muss der jeweils letzte Anteile, die von Personen erworben wurden, die diesem Personenkreis
angehören, wieder zurückzunehmen. Dieser Prospekt darf in den Vereinigten
Jahresbericht sowie ggf. der darauf folgende Staaten nicht verbreitet werden. Unbeschadet der vorstehenden Erläuterungen
Halbjahresbericht für diese Fonds beiliegen. Die in der können die Anteile in den Vereinigten Staaten bzw. US-Personen oder zu deren
Gunsten angeboten bzw. verkauft werden, wenn die SICAV dies vorab
Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine genehmigt und das Angebot bzw. der Verkauf in einer Form erfolgt, die eine
Garantie für die künftige Performance. Bitte lesen Sie Registrierung nach vorstehend genannten Gesetzen entbehrlich macht.
den Verkaufsprospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine
Investition vornehmen, insbesondere die Abschnitte4 ABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt
Begriffsdefinitionen zum Fälligkeitsdatum Der 31. Oktober des Jahres, das Neuberechnungszeitpunkt Bei allen ABN AMRO
im Namen jedes Garantiefonds angegeben ist, Target Click und Capital Protected Life Cycle Funds:
vorliegenden Prospekt oder - falls es sich dabei nicht um einen Der jeweils letzte Bewertungstag des Monats,
Die folgenden Begriffe haben im Kontext des Bewertungstag handelt - der nächste vorausgesetzt, der NAV je Anteil eines
vorliegenden Dokumentes die folgende spezifische Bewertungstag nach dem 31. Oktober. Das Garantiefonds ist zu diesem Zeitpunkt höher als der
Bedeutung: Fälligkeitsdatum des Target Click Fund 2011 ist anfänglich garantierte Wert sowie der zu einem
beispielsweise der 31. Oktober 2011. früheren Neuberechnungszeitpunkt ermittelte
ABN AMRO Structured Investments Funds garantierte Wert.
Siehe "Die SICAV" Fonds Ein, einige oder alle Fonds der SICAV bzw.
das Portfolio dieses/dieser Fonds ABN AMRO Beim Garantifond:
Abrechnungstag Der Tag, an dem eine Ein Bewertungstag nach dem 4. Kalendertag eines
Transaktion mit Anteilen abgerechnet wird (derzeit Fondsanteile Anteilsklasse eines, einiger oder jeden Monats, vorausgesetzt, dass erstens der 4.
spätestens zwei Tage nach der Transaktion) aller Fonds Kalendertag in Schweden ein Geschäftstag und ein
Bewertungstag ist (andernfalls ein Bewertungstag
Anfänglich garantierter Wert 50 EUR, 50 USD Garantie Mechanismus, wonach der nach dem nächsten Geschäfts- und Bewertungstag
oder 50 GBP je Anteil bei den Garantiefonds mit Garantiegeber jedem Garantiefonds die Zahlung in Schweden) und zweitens der NAV pro Anteil des
EUR, USD bzw. GBP als Referenzwährung; 500 SEK des vollständigen Garantiebetrags am ABN AMRO Garantifond zu diesem Zeitpunkt höher
je Anteil bei den Garantiefonds mit SEK als Fälligkeitsdatum garantiert. ist als der anfänglich garantierte Wert sowie der zu
Referenzwährung. dem früheren Neuberechnungszeitpunkt ermittelte
Garantiegeber ABN AMRO Bank N.V. garantierte Wert.
Anteilsinhaber Eine Person oder ein
Rechtssubjekt, das Anteile eines Fonds besitzt Garantierter Wert Der Betrag je Anteil in der Für alle Fonds gilt:
Referenzwährung eines jeden Garantiefonds, der Zum Neuberechnungszeitpunkt wird der aktuelle
Anteilsklasse, Anteilsklassen Eine, einige oder nach einem Neuberechnungszeitpunkt als garantierte Wert um die ggf. bestehende positive
alle der Anteilsklassen, die von den Fonds Mindestliquidationswert je Anteil für alle Differenz zwischen dem NAV je Anteil und dem
angeboten werden umlaufenden Anteile am Fälligkeitsdatum eines aktuellen garantierten Wert erhöht. Daraus ergibt
Garantiefonds garantiert wird. sich der "neue garantierte Wert" eines jeden
Anteilspreis In der Regel der Nettoinventarwert je Fonds. Der garantierte Wert wird keinesfalls
Anteil Geldmarktinstrumente Instrumente, die in der verringert. Der garantierte Wert und jeder neue
Regel am Geldmarkt gehandelt werden, liquide garantierte Wert sind am eingetragenen Sitz der
Aufsichtsbehörde/Regulierungsbehörde Die sind und deren Wert jederzeit präzise ermittelt SICAV innerhalb von drei Geschäftstagen nach
Commission de Surveillance du Secteur Financier werden kann einem Neuberechnungszeitpunkt in Erfahrung zu
in Luxemburg oder die jeweilige Aufsichtsbehörde bringen, es sei denn, es liegen außerordentliche
in den Gerichtsbarkeiten, in denen die SICAV zur Geregelter Markt Ein Wertpapiermarkt, der einer Umstände vor, die einen Einfluss auf die
öffentlichen Zeichnung zugelassen ist Aufsicht unterliegt, dessen Funktionsweise Preisnotierung der Vermögenswerte ausüben, in
ordnungsgemäß ist und der anerkannt und der die ein Garantiefonds investiert.
Bewertungstag Ein Tag, an dem ein Fonds einen Öffentlichkeit zugänglich ist
Anteilspreis berechnet, d. h. ein Werktag, es sei Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht
denn, die Bewertung von Anteilen wurde Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr der SICAV: 1. vor, den garantierten Wert an einem
ausgesetzt (was unter bestimmten Umständen der November - 31. Oktober. Neubewertungszeitpunkt nicht zu erhöhen, wenn
Fall sein kann, z. B. an einem Tag, an dem aufgrund das Vermögen eines Fonds ausschließlich aus
der Schließung des Marktes oder eines regulären Geschätzte Ausgaben Voraussichtlicher festverzinslichen Wertpapieren wie beispielsweise
Feiertags für einen beträchtlichen Teil der geschätzter Aufwand für jeden Fonds. Entspricht Geldmarktinstrumenten oder Termingeldern
Vermögenswerte im Fondsbestand keine Preise dem geschätzten Gesamtbetrag aller Ausgaben, besteht.
vorliegen) die einem Fonds voraussichtlich im Laufe des
bevorstehenden Geschäftsjahres entstehen, Nominee Eine Person oder ein Rechtssubjekt, das
Das Gesetz Das Luxemburger Gesetz vom 20. ausgehend von Managementgebühr, Anteile auf den eigenen Namen eintragen lässt, sie
Dezember 2002 betreffend Organismen für Servicegebühr und taxe d'abonnement. aber zu Gunsten des rechtmäßigen Eigentümers
gemeinsame Anlagen (OGA), mit dem im Rahmen hält
der Luxemburger Gesetzgebung die Neufassung Investmentmanager Ein Unternehmen, das von
der Richtlinien EC/2001/107 und EC/2001/108 des der Verwaltungsgesellschaft mit der täglichen OECD Organisation für wirtschaftliche
Rates betreffend OGAW umgesetzt wird Verwaltung einiger oder aller Vermögenswerte Zusammenarbeit und Entwicklung
eines Fonds beauftragt wird.
Depotbank Depotbank der SICAV: ABN AMRO OGA Ein Organismus für gemeinsame Anlagen
Mellon Global Securities Services B.V., Klasse Eine Klasse von Anteilen an einem Fonds,
(Niederlassung Luxemburg) deren Vermögenswerte zwar gemeinsam mit dem OGAW Ein Organismus für gemeinsame Anlagen
Vermögen anderer Klassen angelegt werden. in übertragbaren Wertpapieren.
Die SICAV ABN AMRO Structured Investments Gebührenstruktur, Mindestzeichnungsbetrag,
Funds, die Umbrella-Gesellschaft der im Prospekt Ausschüttungspolitik, Referenzwährung oder Parteien Die Verwaltungsgesellschaft, die
beschriebenen Fonds. (Im vorliegenden Dokument sonstige Merkmale können sich aber von anderen Investmentmanager, die Depotbank, die
bezieht sich "SICAV" sowohl auf die SICAV als auch Klassen unterscheiden Rechnungslegungsstelle, die Registerstelle, die
auf sämtliche Fonds, sofern der Kontext nichts Vertriebsträger und deren jeweilige
anderes nahe legt). MEZ Mitteleuropäische Zeit angeschlossene Unternehmen,
Verwaltungsratsmitglieder, Führungskräfte und
EU Die Europäische Union Mitgliedstaat Ein Mitgliedstaat der EU AnteilsinhaberABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt 5
Prospekt Das vorliegende Dokument; der Verwaltungsgesellschaft Das Unternehmen, das
Verkaufsprospekt der ABN AMRO Structured vom Verwaltungsrat mit der Verantwortung für
Investments Funds sämtliche Geschäftsaktivitäten und die
Anlageverwaltung der SICAV betraut wird
Rechnungslegungsstelle State Street Bank
Luxembourg S.A. Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat der SICAV
Referenzwährung Die Währung, in der die Vollständiger Garantiebetrag Der Betrag, der
Wertentwicklung eines Fonds ausgedrückt und die Kraft der Garantie: (i) nicht höher ist als der
Bilanz ausgewiesen wird. Sie kann von der garantierte Wert in Bezug auf alle am
Anlagewährung eines Fonds abweichen Fälligkeitsdatum umlaufenden Anteile und (ii)
ebenso groß ist wie die positive Differenz zwischen
Register- und Transferstelle State Street Bank dem garantierten Wert, der in Bezug auf alle am
Luxembourg S.A. Fälligkeitsdatum umlaufenden Anteile berechnet
wird, und dem NAV je Anteil am Fälligkeitsdatum,
Richtlinie Die Richtlinie 85/611/EWG des Rates der mit der Anzahl der am Fälligkeitsdatum
der Europäischen Gemeinschaften vom 20. umlaufenden Anteile multipliziert wird.
Dezember 1985 zur Koordinierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Werktag Ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg
Organismen für gemeinsame Anlagen in Stadt für den Publikumsverkehr geöffnet sind
Wertpapieren (OGAW) in der jeweils geltenden
Fassung Wir, Uns Die SICAV und/oder ein oder mehrere
Unternehmen von ABN AMRO, je nach Kontext
Satzung Die Satzung der SICAV in ihrer jeweils
aktuellen Fassung
Währungskürzel
EUR Euro
Sie Ein früherer, jetziger oder potenzieller
GBP Britisches Pfund Sterling
Anteilsinhaber bzw. dessen Vertreter
NOK Norwegische Krone
SEK Schwedische Krone
Synthetische Nullkuponanleihe Vermögenswert
USD US-Dollar
aus Anlagen in übertragbare
Schuldverschreibungen und/oder OTC-Zinsswaps,
die zu einem ähnlichen Cashflow führen wie eine
Nullkuponanleihe. Eine Nullkuponanleihe weist
keine Kuponzahlungen (d. h. einen Nullkupon) auf.
Sie wird in der Regel mit einem Abschlag auf ihren
Nennwert gekauft und am Fälligkeitsdatum zum
Nennwert eingelöst.
Übertragbare Wertpapiere, übertragbare
Schuldverschreibungen, übertragbare Aktien,
übertragbare Preferred Securities Übertragbare
Wertpapiere der genannten oder einer
gleichwertigen Art bzw. anderweitige marktfähige
Wertpapiere, die das Recht verbriefen, derartige
übertragbare Wertpapiere durch Zeichnung oder
Tausch zu kaufen oder zu verkaufen.
Unternehmensgruppe Unternehmen, die sich zu
einer Gruppe zusammenschließen, um einen
konsolidierten Rechnungsabschluss (laut Definition
gemäß Richtlinie 83/349/EWG oder der
anerkannten internationalen
Bilanzierungsgrundsätze) vorzulegen und die bei
der Berechnung der in Artikel 43 des Gesetzes
festgelegten Grenzen als einzelnes Organ
behandelt werden
Vereinfachter Prospekt Ein zusammengefasster
Prospekt für einen einzelnen Fonds, wie vom
Gesetz vorgeschrieben.
Verkaufsprospekt Das vorliegende Dokument
Vertriebsträger Eine Person oder ein
Rechtssubjekt, das die Anteile vertreibt.6 ABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt
Fondskategorien
Auf den folgenden Seiten werden die ABN AMRO Um eine flexible Ausgabe- und Rücknahmepolitik zu ermöglichen und ein
optimales Risikomanagement zu gewährleisten, kann das Vermögen eines
Structured Investments Funds beschrieben. Die Fonds Garantiefonds zum Teil in Baranlagen investiert werden.
sind in zwei Grundkategorien eingeteilt:
Garantiefonds und Derivatefonds. Derivatefonds ¹
Die Derivatefonds streben einen Kapitalzuwachs an und investieren hierzu in
ein quantitativ verwaltetes Portfolio aus Derivaten, die auf internationalen
Die Beschreibungen beinhalten das Anlageziel jedes Aktienindizes basieren. Die Fonds sind mit einem hohen Risiko verbunden,
Fonds, die Art der Strategie, mit der er sein Ziel streben aber gleichzeitig eine hohe erwartete Rendite an. Die Fonds investieren
je nach Ermessen des Investmentmanagers in sowohl börsennotierte als auch
erreichen will sowie eine Zusammenfassung der im Freiverkehr (OTC) gehandelte Optionen und Futures. Sie können zudem in
Hauptrisiken, mit denen die Anleger des jeweiligen andere Derivate wie Swaps und Devisenterminkontrakte investieren.
Fonds rechnen sollten. Ferner wird darauf Die Bestände jedes Fonds variieren je nach Marktbedingungen. Weitere
eingegangen, welche Art von Investor sich Informationen darüber, welche Investitionen jedem Fonds gestattet sind und
inwieweit deren Verwendung eingeschränkt ist, entnehmen Sie bitte dem
möglicherweise für einen bestimmten Fonds Abschnitt "Anlagebeschränkungen und -strategien".
interessieren könnte. Bitte beachten Sie, dass das
Anlageziel eines Fonds nicht garantiert werden kann.
Im Anschluss an die Beschreibung der einzelnen
Fonds informieren wir Sie näher über die Risiken
sowie die Anlagestrategien und -beschränkungen der
Fonds.
Garantiefonds1
Die Garantiefonds streben einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Fonds
investieren im Rahmen ihrer Anlagestrategie in kurzfristige Schuldtitel, Swaps,
Optionen und Futures. Die Fonds können ferner in Anleihen und andere
Schuldverschreibungen investieren oder Geldmarkinstrumente mit einer
Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Wie nachstehend näher
erläutert, gehört zu jedem Garantiefonds eine Garantie in seiner jeweiligen
Referenzwährung, die von ABN AMRO Bank N.V. (der Garantiegeber) gewährt
wird und am Fälligkeitsdatum des betreffenden Garantiefonds in Kraft tritt.
Das Ziel jedes Fonds besteht darin, das bestmögliche Ergebnis in seiner
jeweiligen Referenzwährung zu erreichen, so dass der Endwert je Anteil am
Fälligkeitsdatum mindestens dem garantierten Wert entspricht.
Anlageziel und -strategie sind bei allen Fonds identisch und werden in den
Beschreibungen der einzelnen Fonds erläutert. Die Fonds unterscheiden sich
lediglich in ihrer Referenzwährung, ihrem Fälligkeitsdatum und folglich in der
unterschiedlichen Verteilung der diversen Komponenten im Fondsportfolio.
Die Vermögenswerte jedes Garantiefonds werden zu Beginn derart verteilt,
dass der anfänglich garantierte Wert (siehe Abschnitt "Begriffsdefinitionen zum
vorliegenden Prospekt") am Fälligkeitsdatum realisiert wird. Später kann die
Allokation der Vermögenswerte regelmäßig verändert werden. Näheres hierzu
erfahren Sie in den Beschreibungen der einzelnen Fonds.
Wird der garantierte Wert (siehe Abschnitt „Begriffsdefinitionen zum Prospekt“)
erhöht, so werden die Vermögenswerte auf die verschiedenen
Anlagekategorien umverteilt, wie im Abschnitt „Anlageziele und -strategien“
des Prospektes beschrieben. Diese Umverteilung gewährleistet, dass der neue
garantierte Wert am Fälligkeitsdatum erreicht wird.
1 Rücknahmen und/oder Ausschüttungen unterliegen evtl. einer Quellensteuer gemäß der EU-Zinsrichtlinie (weitere Informationen siehe Abschnitt "Besteuerung").ABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt 7
Garantiefonds
8 ABN AMRO Target Click Fund 2007-2054
11 ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Fund 2010-2035
14 ABN AMRO Garantifond
16 ABN AMRO Target Click Fund (USD) 2010-2035
18 ABN AMRO Target Click Fund (NOK) 2010-20208 ABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt
ABN AMRO
Target Click Fund 2007-2054
Weltweite Anlage mit dem Ziel garantierter Renditen in Euro und einem laufzeitorientierten Anlagekonzept
Über die Fonds
Mögliche Zielgruppe
Derzeit gibt es 48 ABN AMRO Target Click Funds. Jeder Fonds besitzt eine
bestimmte Laufzeit und investiert mit näher rückendem Fälligkeitsdatum Ein Fonds eignet sich als Basisanlage oder ergänzendes Investment für
schrittweise in risikoärmere Anlagen. Sofern nicht anders angegeben, gelten Anleger, die:
die folgenden Informationen für alle ABN AMRO Target Click Funds.
auf bequeme Art und Weise für künftige finanzielle Bedürfnisse vorsorgen
möchten
Anlageziel am Fälligkeitsdatum einen garantierten Mindestwert erhalten möchten
mit einem monatlichen Gewinnmitnahmemechanismus
Das Ziel jedes Fonds besteht darin, das bestmögliche Ergebnis in EUR zu
insbesondere auf kurze Sicht mögliche Verluste in Kauf nehmen, ihr Risiko
erzielen, so dass der Endwert je Anteil am Fälligkeitsdatum mindestens dem
mit näher rückendem Fälligkeitstermin aber automatisch verringern
garantierten Wert entspricht.
Garantiefonds
möchten
mit den Risiken und Ertragschancen von Aktienanlagen vertraut sind
Anlagestrategien
Bei jedem Fonds investiert der Investmentmanager bis zu 100% des
Nettovermögens des Fonds in übertragbare Schuldverschreibungen und/oder Risikoindikator - prognostizierte Risikoentwicklung während der
OTC-Zinsswaps auf Rentenwerte bzw. in eine Kombination der beiden, wodurch Laufzeit jedes Fonds
eine synthetische Nullkuponanleihe entsteht. Den prozentualen Anteil des
Fälligkeit W W W W 50 Jahre bis Fälligkeit
gesamten Nettovermögens, der in solche Vermögenswerte angelegt wird,
schneidet der Investmentmanager so zu, dass der garantierte Wert am
Fälligkeitsdatum eines Fonds realisiert wird.
Niedriges Risiko Hohes Risiko
Das übrige Vermögen investiert der Investmentmanager in der Regel in Hier wird das für jeden Fonds erwartete Risikoniveau (ausgedrückt als
Termineinlagen, Geldmarktinstrumente, übertragbare Schuldverschreibungen Standardabweichung der Gesamtrendite) 50 Jahre vor seinem Ablauf
und Derivate. Anlagen in Derivate können aus geographisch diversifizierten und bei Fälligkeit ersichtlich. In den dazwischen liegenden Jahren geht
das Risiko eines Fonds wie dargelegt zurück. Je höher die
Portfolios aus Futures und Optionen auf Aktienindizes bestehen, die entweder Standardabweichung, desto stärker schwankt der Anteilspreis eines
an der Börse oder im Freiverkehr gehandelt werden. Der Investmentmanager Fonds.
kann in erworbene oder verkaufte Derivate auf Aktienindizes investieren, wobei
die verkauften Positionen mithilfe anderer Derivate, Baranlagen oder
Anlagerisiken
Geldmarktinstrumente abgesichert werden. Bei den Derivaten strebt der
Investmentmanager normalerweise eine ungefähr gleiche Gewichtung an (zum Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden, und das Anlageziel eines Fonds
einen zwischen Europa, Amerika und Fernost und zum anderen innerhalb jeder kann nicht garantiert werden. Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen
Region zwischen Ländern mit einem ausreichend effizienten Derivatemarkt). als auch fallen, und es besteht die Gefahr, dass die Anleger erhebliche Verluste
Der Investmentmanager kann von einer gleichmäßigen Gewichtung abweichen, erleiden, insbesondere auf kurze Sicht. Die Fonds sind so konzipiert, dass ihr
um attraktiveren Möglichkeiten zur Diversifikation nachzugehen oder aufgrund Risikoniveau 50 Jahre vor ihrem Fälligkeitsdatum hoch ist und während der
mangelnder Liquidität auf einem oder mehreren Derivatemärkten. Der Laufzeit eines Fonds zurückgeht. Unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum ist das
Investmentmanager stellt das Portfolio regelmäßig wieder auf seine Risikoniveau dann sehr gering. Das Risikoniveau eines Fonds ist daher abhängig
Zielgewichtungen ein. Er kann jederzeit Regionen oder Länder hinzufügen oder von der verbleibenden Zeit bis zum Fälligkeitsdatum. Die Wertentwicklung
entfernen. eines Fonds kann u. a. durch die folgenden Faktoren beeinträchtigt werden:
Weitere Anlagestrategien und -beschränkungen Zinsrisiko Bei steigenden Zinsen sinken im Allgemeinen die Kurse der
Auf den Barbestand bei einem bestimmten Transaktionspartner dürfen Schuldverschreibungen. Dieses Risiko ist im Allgemeinen umso größer, je
höchstens 20% des Nettovermögens eines Fonds entfallen. länger die Laufzeit des Wertpapiers ist.
OTC-Swaps werden mit erstklassigen Finanzinstituten abgeschlossen, die auf
derartige Transaktionen spezialisiert sind. Aktienmarktrisiko Die Aktienkurse schwanken täglich und werden durch
OTC-Swaps werden besichert, um das Risiko aus Transaktionen mit einem
zahlreiche Faktoren beeinflusst. Dazu gehören politische und wirtschaftliche
einzelnen Transaktionspartner auf weniger als 10% des Nettovermögens zu Nachrichten, Ergebnisberichte der Unternehmen, demografische Trends und
verringern. Die Sicherheiten bestehen aus liquiden Schuldtiteln mit hohem Katastrophen.
Rating, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln und werden täglich am
Kreditrisiko Schuldverschreibungen können an Wert verlieren, wenn sich die
Markt bewertet.
Bonität des Emittenten verschlechtert oder die Anleger eine solche
Ein Fonds kann neben Zinsswaps, Optionen und Futures auch in andere
Verschlechterung der Kreditwürdigkeit für wahrscheinlich halten. Dieses Risiko
Derivate investieren.
ist in der Regel bei Schuldverschreibungen geringerer Qualität größer. Wenn in
Wenn ein Derivat mit einem Index verknüpft ist, ist dieser Index ausreichend
Extremfällen ein Emittent seinen Schuldendienstzahlungen nicht rechtzeitig
diversifiziert, ein adäquater Maßstab für den Markt, den er repräsentiert, und
nachkommt, kann dies einen vollständigen Wertverlust der Wertpapiere zur
er wird auf angemessene Weise veröffentlicht.
Folge haben.
Weitere Risikofaktoren:
Wechselkursschwankungen können die Performance auf Fondsebene negativ
beeinflussen.
Die strategischen Analysen des Fonds bzw. deren Umsetzung können
fehlerhaft sein.
Die Bewertung und Veräußerung bestimmter Wertpapiere zu einem
gewünschten Zeitpunkt oder Kurs kann sich unter Umständen schwierig
gestalten.ABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt 9
Bestimmte Derivate können die Volatilität des Fonds erhöhen oder den Fonds
Jährlicher Betriebsaufwand (in % des Nettovermögens eines Fonds)
einem Verlustrisiko aussetzen, das den Wert der Derivate übersteigt.
Managementgebühr 1,25%
Ausführlichere Risikoinformationen finden Sie im Abschnitt "Weitere Servicegebühr 0,50%
Risikoinformationen"
Vertriebsgebühr n.z.
Geschätzte Ausgaben 1,80%
Fondskosten
Jährlicher Betriebsaufwand Die folgenden Kosten werden dem
Fondsvermögen entnommen. Die aufgeführten Aufwendungen gelten für Transaktionsgebühren für Anteilsinhaber Diese Gebühren werden bei
Anteile der Klasse A. Kauf, Verkauf und Umwandlung von Fondsanteilen direkt von den
Anteilsinhabern gezahlt.
Maximale Transaktionsgebühren (in % des Anteilspreises)
Bei Anteilskäufen 5,25%
Bei Anteilsrücknahmen/-umschichtungen 1,00%
Garantiefonds
Fondsdaten Für Anteile der Klasse A per 31. Dezember 2006.
Referenzwährung: Euro Dividendenausschüttung: Nein
Mindestbetrag Erstanlage: 250 EUR Verwaltungsgesellschaft: ABN AMRO Investment Funds S.A.
Mindestbetrag Folgeanlage : 250 EUR Investmentmanager: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V.
Anfänglich garantierter Wert : 50 EUR je Anteil Garantiegeber: ABN AMRO Bank N.V.
Fonds ISIN Auflegungsdatum Gesamtvermögen Das aktuelle Risikoniveau
2007 LU0111801758 31. Oktober 2000 5,9 Millionen EUR
2008 LU0111801832 31. Oktober 2000 14,6 Millionen EUR
2009 LU0111801915 31. Oktober 2000 4,2 Millionen EUR
2010 LU0111802053 31. Oktober 2000 14,8 Millionen EUR
2011 LU0111802996 31. Oktober 2000 7,2 Millionen EUR
2012 LU0111805072 31. Oktober 2000 6,5 Millionen EUR
2013 LU0111805155 31. Oktober 2000 9,2 Millionen EUR
2014 LU0111805312 31. Oktober 2000 3,3 Millionen EUR
2015 LU0111805585 31. Oktober 2000 7,7 Millionen EUR
2016 LU0111805742 31. Oktober 2000 3,5 Millionen EUR
2017 LU0111805825 31. Oktober 2000 5,7 Millionen EUR
2018 LU0111806476 31. Oktober 2000 5,6 Millionen EUR
2019 LU0111806559 31. Oktober 2000 2,5 Millionen EUR
2020 LU0111806633 31. Oktober 2000 4,1 Millionen EUR
2021 LU0111806989 31. Oktober 2000 2,5 Millionen EUR
2022 LU0111807102 31. Oktober 2000 5,5 Millionen EUR
2023 LU0111807797 31. Oktober 2000 7,6 Millionen EUR
2024 LU0111807870 31. Oktober 2000 1,8 Millionen EUR
2025 LU0111808092 31. Oktober 2000 2,4 Millionen EUR
2026 LU0111808258 31. Oktober 2000 2,0 Millionen EUR
2027 LU0111808332 31. Oktober 2000 4,4 Millionen EUR
2028 LU0111808506 31. Oktober 2000 1,4 Millionen EUR
2029 LU0111808688 31. Oktober 2000 1,3 Millionen EUR
2030 LU0111808845 31. Oktober 2000 1,5 Millionen EUR
2031 LU0111808928 31. Oktober 2000 1,5 Millionen EUR
2032 LU0111809066 31. Oktober 2000 7,8 Millionen EUR10 ABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt
Fonds ISIN Auflegungsdatum Gesamtvermögen Das aktuelle Risikoniveau
2033 LU0111809140 31. Oktober 2000 1,0 Million EUR
2034 LU0111809223 31. Oktober 2000 0,9 Million EUR
2035 LU0111809579 31. Oktober 2000 3,5 Millionen EUR
2036 LU0184022035 03. Mai 2004 0,3 Million EUR
2037 LU0184022118 03. Mai 2004 0,2 Million EUR
2038 LU0184022209 03. Mai 2004 0,2 Million EUR
2039 LU0184022464 03. Mai 2004 0,2 Million EUR
2040 LU0184022548 03. Mai 2004 0,2 Million EUR
2041 LU0184022894 03. Mai 2004 0,2 Million EUR
2042 LU0184022977 03. Mai 2004 0,2 Million EUR
Garantiefonds
2043 LU0184023272 03. Mai 2004 0,2 Million EUR
2044 LU0184023355 03. Mai 2004 0,2 Million EUR
2045 LU0184023868 03. Mai 2004 0,2 Million EUR
2046 LU0184024163 03. Mai 2004 0,1 Million EUR
2047 LU0184024247 03. Mai 2004 0,1 Million EUR
2048 LU0184024759 03. Mai 2004 0,1 Million EUR
2049 LU0184024833 03. Mai 2004 0,1 Million EUR
2050 LU0184025053 03. Mai 2004 0,2 Million EUR
2051 LU0184025483 03. Mai 2004 0,1 Million EUR
2052 LU0184025640 03. Mai 2004 0,2 Million EUR
2053 LU0184025996 03. Mai 2004 0,1 Million EUR
2054 LU0184026028 03. Mai 2004 0,3 Million EUR
Das aktuelle Risikoniveau in den Tabellen beruht auf demselben Maßstab wie der Risikoindikator und gibt das Risikoniveau jedes Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Prospektes an.ABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt 11
ABN AMRO
Capital Protected Life Cycle Fund 2010-2035
Weltweite Anlage mit dem Ziel garantierter Renditen in Pfund Sterling und einem laufzeitorientierten Anlagekonzept
Weitere Anlagestrategien und -beschränkungen
Die Erstausgabe der Fondsanteile der Anteilsklasse A des ABN AMRO Auf den Barbestand bei einem bestimmten Transaktionspartner dürfen
Capital Protected Life Cycle Fund 2011-2014, 2016-2019, 2021-2024, 2026- höchstens 20% des Nettovermögens eines Fonds entfallen.
2029 und 2031-2034 findet am 1. Oktober 2007 zwischen 10.00 Uhr und OTC-Swaps werden mit erstklassigen Finanzinstituten gehandelt, die auf
16.00 Uhr Luxemburger Zeit statt. Die bei der Erstausgabe gezeichneten derartige Transaktionen spezialisiert sind.
Anteile sind bis spätestens 4. Oktober 2007 zu bezahlen. Im Rahmen dieser OTC-Swaps werden besichert, um das Risiko aus Transaktionen mit einem
Erstausgabe werden die Anteile der Klasse A des ABN AMRO Capital einzelnen Transaktionspartner auf weniger als 10% des Nettovermögens zu
Protected Life Cycle Funds zu einem Anteilspreis von 50 GBP angeboten, der verringern. Die Sicherheiten bestehen aus liquiden Schuldtiteln mit hohem
bis zur Höhe des Mindestanlagebetrags von 250 GBP vollständig Rating, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln und werden täglich am
einzuzahlen ist. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Markt bewertet.
Erstausgabeangebot zurückzuziehen, zu modifizieren oder frühzeitig zu Ein Fonds kann neben Zinsswaps, Optionen und Futures auch in andere
beenden bzw. Zeichnungsaufträge vollständig oder teilweise abzulehnen. Derivate investieren.
Wenn die Gesellschaft beschließt, das Erstausgabeangebot für die Anteile Wenn ein Derivat mit einem Index verknüpft ist, ist dieser Index ausreichend
Garantiefonds
der Klasse A des ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Funds diversifiziert, ein adäquater Maßstab für den Markt, den er repräsentiert, und
zurückzuziehen, zu modifizieren oder frühzeitig zu beenden, werden die er wird auf angemessene Weise veröffentlicht.
Anleger darüber ordnungsgemäß informiert, und der Verkaufsprospekt wird
entsprechend aktualisiert. Die Verwaltungsgesellschaft hat als Mögliche Zielgruppe
Entschädigung für seine Managementdienstleistungen Anspruch auf eine
Ein Fonds eignet sich als Basisanlage oder ergänzendes Investment für
Managementgebühr in Höhe von 1,25% p. a., die dem Fondsvermögen des
Anleger, die:
ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Funds entnommen wird. Der
Verwaltungsrat hat ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V. zum auf bequeme Art und Weise für künftige finanzielle Bedürfnisse vorsorgen
Investmentmanager des Fonds ernannt. möchten
am Fälligkeitsdatum einen garantierten Mindestwert erhalten möchten
Über die Fonds mit einem monatlichen Gewinnmitnahmemechanismus
insbesondere auf kurze Sicht mögliche Verluste in Kauf nehmen, ihr Risiko
Derzeit gibt es 26 ABN AMRO Capital Protected Life Cycle Funds. Jeder Fonds mit näher rückendem Fälligkeitstermin aber automatisch verringern
besitzt eine bestimmte Laufzeit und investiert mit näher rückendem möchten
Fälligkeitsdatum schrittweise in risikoärmere Anlagen. Sofern nicht anders mit den Risiken und Ertragschancen von Aktienanlagen vertraut sind
angegeben, gelten die folgenden Informationen für alle ABN AMRO Capital
Protected Life Cycle Funds.
Risikoindikator - prognostizierte Risikoentwicklung während der
Anlageziel
Laufzeit jedes Fonds
Das Ziel jedes Fonds besteht darin, das bestmögliche Ergebnis in GBP zu Fälligkeit W W W W 30 Jahre bis Fälligkeit
erzielen, so dass der Endwert je Anteil am Fälligkeitsdatum mindestens dem
garantierten Wert entspricht.
Niedriges Risiko Hohes Risiko
Anlagestrategien Hier wird das für jeden Fonds erwartete Risikoniveau (ausgedrückt als
Standardabweichung der Gesamtrendite) 30 Jahre vor seinem Ablauf
Bei jedem Fonds investiert der Investmentmanager bis zu 100% des und bei Fälligkeit ersichtlich. In den dazwischen liegenden Jahren geht
Nettovermögens des Fonds in übertragbare Schuldverschreibungen und/oder das Risiko eines Fonds wie dargelegt zurück. Je höher die
OTC-Zinsswaps auf Rentenwerte bzw. in eine Kombination der beiden, wodurch Standardabweichung, desto stärker schwankt der Anteilspreis eines
eine synthetische Nullkuponanleihe entsteht. Den prozentualen Anteil des Fonds.
gesamten Nettovermögens, der in solche Vermögenswerte angelegt wird,
schneidet der Investmentmanager so zu, dass der garantierte Wert am Anlagerisiken
Fälligkeitsdatum eines Fonds realisiert wird.
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden, und das Anlageziel eines Fonds
Das übrige Vermögen investiert der Investmentmanager in der Regel in kann nicht garantiert werden. Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen
Termineinlagen, Geldmarktinstrumente, übertragbare Schuldverschreibungen als auch fallen, und es besteht die Gefahr, dass die Anleger erhebliche Verluste
und Derivate. Anlagen in Derivate können aus geographisch diversifizierten erleiden, insbesondere auf kurze Sicht. Die Fonds sind so konzipiert, dass ihr
Portfolios aus Futures und Optionen auf Aktienindizes bestehen, die entweder Risikoniveau 30 Jahre vor ihrem Fälligkeitsdatum hoch ist und während der
an der Börse oder im Freiverkehr gehandelt werden. Der Investmentmanager Laufzeit eines Fonds zurückgeht. Unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum ist das
kann in erworbene oder verkaufte Derivate auf Aktienindizes investieren, wobei Risikoniveau dann sehr gering. Das Risikoniveau eines Fonds ist daher abhängig
die verkauften Positionen mithilfe anderer Derivate, Baranlagen oder von der verbleibenden Zeit bis zum Fälligkeitsdatum. Die Wertentwicklung
Geldmarktinstrumente abgesichert werden. Bei den Derivaten strebt der eines Fonds kann u. a. durch die folgenden Faktoren beeinträchtigt werden:
Investmentmanager normalerweise eine ungefähr gleiche Gewichtung an (zum
Zinsrisiko Bei steigenden Zinsen sinken im Allgemeinen die Kurse der
einen zwischen Europa, Amerika und Fernost und zum anderen innerhalb jeder
Schuldverschreibungen. Dieses Risiko ist im Allgemeinen umso größer, je
Region zwischen Ländern mit einem ausreichend effizienten Derivatemarkt).
länger die Laufzeit des Wertpapiers ist.
Der Investmentmanager kann von einer gleichmäßigen Gewichtung abweichen,
um attraktiveren Möglichkeiten zur Diversifikation nachzugehen oder aufgrund Aktienmarktrisiko Die Aktienkurse schwanken täglich und werden durch
mangelnder Liquidität auf einem oder mehreren Derivatemärkten. Der zahlreiche Faktoren beeinflusst. Dazu gehören politische und wirtschaftliche
Investmentmanager stellt das Portfolio regelmäßig wieder auf seine Nachrichten, Ergebnisberichte der Unternehmen, demografische Trends und
Zielgewichtungen ein. Er kann jederzeit Regionen oder Länder hinzufügen oder Katastrophen.
entfernen.
Kreditrisiko Schuldverschreibungen können an Wert verlieren, wenn sich die
Bonität des Emittenten verschlechtert oder die Anleger eine solche
Verschlechterung der Kreditwürdigkeit für wahrscheinlich halten. Dieses Risiko12 ABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt
ist in der Regel bei Schuldverschreibungen geringerer Qualität größer. Wenn in Fondskosten
Extremfällen ein Emittent seinen Schuldendienstzahlungen nicht rechtzeitig
Jährlicher Betriebsaufwand Die folgenden Kosten werden dem
nachkommt, kann dies einen vollständigen Wertverlust der Wertpapiere zur
Fondsvermögen entnommen. Die aufgeführten Aufwendungen gelten für
Folge haben.
Anteile der Klasse A.
Weitere Risikofaktoren:
Wechselkursschwankungen können die Performance auf Fondsebene negativ Jährlicher Betriebsaufwand (in % des Nettovermögens eines Fonds)
beeinflussen. Managementgebühr 1,25%
Die strategischen Analysen des Fonds bzw. deren Umsetzung können
Servicegebühr 0,50%
fehlerhaft sein.
Die Bewertung und Veräußerung bestimmter Wertpapiere zu einem Vertriebsgebühr n.z.
gewünschten Zeitpunkt oder Kurs kann sich unter Umständen schwierig Geschätzte Ausgaben 1,80%
gestalten.
Bestimmte Derivate können die Volatilität des Fonds erhöhen oder den Fonds
einem Verlustrisiko aussetzen, das den Wert der Derivate übersteigt. Transaktionsgebühren für Anteilsinhaber Diese Gebühren werden bei
Kauf, Verkauf und Umwandlung von Fondsanteilen direkt von den
Ausführlichere Risikoinformationen finden Sie im Abschnitt "Weitere
Anteilsinhabern gezahlt.
Risikoinformationen"
Garantiefonds
Maximale Transaktionsgebühren (in % des Anteilspreises)
Bei Anteilskäufen 5,25%
Bei Anteilsrücknahmen/-umschichtungen 1,00%
Fondsdaten Für Anteile der Klasse A per 31. Dezember 2006.
Referenzwährung: Britisches Pfund Sterling Dividendenausschüttung: Nein
Mindestbetrag Erstanlage: 250 GBP Verwaltungsgesellschaft: ABN AMRO Investment Funds S.A.
Mindestbetrag Folgeanlage : 250 GBP Investmentmanager: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V.
Anfänglich garantierter Wert : 50 GBP je Anteil Garantiegeber: ABN AMRO Bank N.V.
Fonds ISIN Auflegungsdatum Gesamtvermögen Das aktuelle Risikoniveau
2010 LU0240842996 30. Januar 2006 0,1 Million GBP
2011 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2012 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2013 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2014 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2015 LU0240843614 30. Januar 2006 0,1 Million GBP
2016 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2017 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2018 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2019 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2020 LU0240843705 30. Januar 2006 0,1 Million GBP
2021 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2022 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2023 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2024 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2025 LU0240843960 30. Januar 2006 0,1 Million GBP
2026 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2027 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2028 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2029 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2030 LU0240844265 30. Januar 2006 0,1 Million GBPABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt 13
Fonds ISIN Auflegungsdatum Gesamtvermögen Das aktuelle Risikoniveau
2031 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2032 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2033 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2034 k. A. 1. Oktober 2007 Nicht aufgelegt
2035 LU0240844422 30. Januar 2006 0,1 Million GBP
Das aktuelle Risikoniveau in den Tabellen beruht auf demselben Maßstab wie der Risikoindikator und gibt das Risikoniveau jedes Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Prospektes an.
Garantiefonds14 ABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt
ABN AMRO
Garantifond
Weltweite Anlage mit dem Ziel garantierter Renditen in Schwedischen Kronen und einem laufzeitorientierten Anlagekonzept
Anlageziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, das bestmögliche Ergebnis in SEK zu erzielen,
so dass der Endwert je Anteil am Fälligkeitsdatum mindestens dem
Risikoindikator - prognostizierte Risikoentwicklung während der
garantierten Wert entspricht.
Laufzeit des Fonds
Fälligkeit W W 10 Jahre bis Fälligkeit
Anlagestrategien
Der Fonds besitzt eine bestimmte Laufzeit und investiert mit näher rückendem
Fälligkeitsdatum schrittweise in risikoärmere Anlagen. Niedriges Risiko Hohes Risiko
Hier wird das für dem Fonds erwartete Risikoniveau (ausgedrückt als
Der Investmentmanager investiert bis zu 100% des Nettovermögens des Fonds Standardabweichung der Gesamtrendite) 10 Jahre vor seinem Ablauf
Garantiefonds
in übertragbare Schuldverschreibungen und/oder OTC-Zinsswaps auf und bei Fälligkeit ersichtlich. In den dazwischen liegenden Jahren geht
Rentenwerte bzw. in eine Kombination der beiden, wodurch eine synthetische das Risiko des Fonds wie dargelegt zurück. Je höher die
Nullkuponanleihe entsteht. Den prozentualen Anteil des gesamten Standardabweichung, desto stärker schwankt der Anteilspreis eines
Nettovermögens, der in solche Vermögenswerte angelegt wird, schneidet der Fonds.
Investmentmanager so zu, dass der garantierte Wert am Fälligkeitsdatum eines
Fonds realisiert wird. Anlagerisiken
Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden, und das Anlageziel eines Fonds
Das übrige Vermögen investiert der Investmentmanager in der Regel in
kann nicht garantiert werden. Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen
Termineinlagen, Geldmarktinstrumente, übertragbare Schuldverschreibungen
als auch fallen, und es besteht die Gefahr, dass die Anleger erhebliche Verluste
und Derivate. Anlagen in Derivate können aus geographisch diversifizierten
erleiden, insbesondere auf kurze Sicht. Der Fonds ist so konzipiert, dass sein
Portfolios aus Futures und Optionen auf Aktienindizes bestehen, die entweder
Risikoniveau 10 Jahre vor seinem Fälligkeitsdatum hoch ist und während der
an der Börse oder im Freiverkehr gehandelt werden. Der Investmentmanager
Laufzeit des Fonds zurückgeht. Unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum ist das
kann in erworbene oder verkaufte Derivate auf Aktienindizes investieren, wobei
Risikoniveau dann sehr gering. Das Risikoniveau des Fonds ist daher abhängig
die verkauften Positionen mithilfe anderer Derivate, Baranlagen oder
von der verbleibenden Zeit bis zum Fälligkeitsdatum. Die Wertentwicklung des
Geldmarktinstrumente abgesichert werden. Bei den Derivaten strebt der
Fonds kann u. a. durch die folgenden Faktoren beeinträchtigt werden:
Investmentmanager normalerweise eine ungefähr gleiche Gewichtung an (zum
einen zwischen Europa, Amerika und Fernost und zum anderen innerhalb jeder Zinsrisiko Bei steigenden Zinsen sinken im Allgemeinen die Kurse der
Region zwischen Ländern mit einem ausreichend effizienten Derivatemarkt). Schuldverschreibungen. Dieses Risiko ist im Allgemeinen umso größer, je
Der Investmentmanager kann von einer gleichmäßigen Gewichtung abweichen, länger die Laufzeit des Wertpapiers ist.
um attraktiveren Möglichkeiten zur Diversifikation nachzugehen oder aufgrund
mangelnder Liquidität auf einem oder mehreren Derivatemärkten. Der Aktienmarktrisiko Die Aktienkurse schwanken täglich und werden durch
Investmentmanager stellt das Portfolio regelmäßig wieder auf seine zahlreiche Faktoren beeinflusst. Dazu gehören politische und wirtschaftliche
Zielgewichtungen ein. Er kann jederzeit Regionen oder Länder hinzufügen oder Nachrichten, Ergebnisberichte der Unternehmen, demografische Trends und
entfernen. Katastrophen.
Weitere Anlagestrategien und -beschränkungen Kreditrisiko Schuldverschreibungen können an Wert verlieren, wenn sich die
Auf den Barbestand bei einem bestimmten Transaktionspartner dürfen Bonität des Emittenten verschlechtert oder die Anleger eine solche
höchstens 20% des Nettovermögens des Fonds entfallen. Verschlechterung der Kreditwürdigkeit für wahrscheinlich halten. Dieses Risiko
OTC-Swaps werden mit erstklassigen Finanzinstituten abgeschlossen, die auf ist in der Regel bei Schuldverschreibungen geringerer Qualität größer. Wenn in
derartige Transaktionen spezialisiert sind. Extremfällen ein Emittent seinen Schuldendienstzahlungen nicht rechtzeitig
OTC-Swaps werden besichert, um das Risiko aus Transaktionen mit einem nachkommt, kann dies einen vollständigen Wertverlust der Wertpapiere zur
einzelnen Transaktionspartner auf weniger als 10% des Nettovermögens zu Folge haben.
verringern. Die Sicherheiten bestehen aus liquiden Schuldtiteln mit hohem
Rating, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln und werden täglich am Weitere Risikofaktoren:
Markt bewertet. Wechselkursschwankungen können die Performance auf Fondsebene negativ
Der Fonds kann neben Zinsswaps, Optionen und Futures auch in andere beeinflussen.
Derivate investieren. Die strategischen Analysen des Fonds bzw. deren Umsetzung können
Wenn ein Derivat mit einem Index verknüpft ist, ist dieser Index ausreichend fehlerhaft sein.
diversifiziert, ein adäquater Maßstab für den Markt, den er repräsentiert, und Die Bewertung und Veräußerung bestimmter Wertpapiere zu einem
er wird auf angemessene Weise veröffentlicht. gewünschten Zeitpunkt oder Kurs kann sich unter Umständen schwierig
gestalten.
Mögliche Zielgruppe Bestimmte Derivate können die Volatilität des Fonds erhöhen oder den Fonds
Der Fonds eignet sich als Basisanlage oder ergänzendes Investment für einem Verlustrisiko aussetzen, das den Wert der Derivate übersteigt.
Anleger, die:
Ausführlichere Risikoinformationen finden Sie im Abschnitt "Weitere
auf bequeme Art und Weise für künftige finanzielle Bedürfnisse vorsorgen Risikoinformationen"
möchten
am Fälligkeitsdatum einen garantierten Mindestwert erhalten möchten
mit einem monatlichen Gewinnmitnahmemechanismus
insbesondere auf kurze Sicht mögliche Verluste in Kauf nehmen, ihr Risiko
mit näher rückendem Fälligkeitstermin aber automatisch verringern
möchten
mit den Risiken und Ertragschancen von Aktienanlagen vertraut sindABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt 15
Fondskosten
Jährlicher Betriebsaufwand Die folgenden Kosten werden dem Transaktionsgebühren für Anteilsinhaber Diese Gebühren werden bei
Fondsvermögen entnommen. Die aufgeführten Aufwendungen gelten für Kauf, Verkauf und Umwandlung von Fondsanteilen direkt von den
Anteile der Klasse A. Anteilsinhabern gezahlt.
Jährlicher Betriebsaufwand (in % des Nettovermögens des Fonds) Maximale Transaktionsgebühren (in % des Anteilspreises)
Managementgebühr 1,25% Bei Anteilskäufen 5,25%
Servicegebühr 0,50% Bei Anteilsrücknahmen/-umschichtungen 1,00%
Vertriebsgebühr n.z.
Geschätzte Ausgaben 1,80%
Fondsdaten Für Anteile der Klasse A per 31. Dezember 2006.
Referenzwährung: Schwedische Krona Dividendenausschüttung: Nein
Mindestbetrag Erstanlage: 2.500 SEK Verwaltungsgesellschaft: ABN AMRO Investment Funds S.A.
Mindestbetrag Folgeanlage : 2.500 SEK Investmentmanager: ABN AMRO Asset Management (Netherlands) B.V.
Garantiefonds
Anfänglich garantierter Wert : 500 SEK je Anteil Garantiegeber: ABN AMRO Bank N.V.
ISIN Auflegungsdatum Gesamtvermögen Das aktuelle Risikoniveau
LU0244925086 7. März 2006 127,2 Millionen SEK.
Das aktuelle Risikoniveau in der Tabelle beruht auf demselben Maßstab wie der Risikoindikator und gibt das Risikoniveau des Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Prospektes an.16 ABN AMRO Structured Investments Funds Verkaufsprospekt
ABN AMRO
Target Click Fund (USD) 2010-2035
Weltweite Anlage mit dem Ziel garantierter Renditen in USD und einem laufzeitorientierten Anlagekonzept
Über die Fonds
Mögliche Zielgruppe
Es gibt 6 ABN AMRO Target Click Funds (USD). Jeder Fonds besitzt eine
bestimmte Laufzeit und investiert mit näher rückendem Fälligkeitsdatum Ein Fonds eignet sich als Basisanlage oder ergänzendes Investment für
schrittweise in risikoärmere Anlagen. Sofern nicht anders angegeben, gelten Anleger, die:
die folgenden Informationen für alle ABN AMRO Target Click Funds (USD).
auf bequeme Art und Weise für künftige finanzielle Bedürfnisse vorsorgen
möchten
Anlageziel am Fälligkeitsdatum einen garantierten Mindestwert erhalten möchten
mit einem monatlichen Gewinnmitnahmemechanismus
Das Ziel jedes Fonds besteht darin, das bestmögliche Ergebnis in USD zu
insbesondere auf kurze Sicht mögliche Verluste in Kauf nehmen, ihr Risiko
erzielen, so dass der Endwert je Anteil am Fälligkeitsdatum mindestens dem
mit näher rückendem Fälligkeitstermin aber automatisch verringern
garantierten Wert entspricht.
Garantiefonds
möchten
mit den Risiken und Ertragschancen von Aktienanlagen vertraut sind
Anlagestrategien
Bei jedem Fonds investiert der Investmentmanager bis zu 100% des
Nettovermögens des Fonds in übertragbare Schuldverschreibungen und/oder Risikoindikator - prognostizierte Risikoentwicklung während der
OTC-Zinsswaps auf Rentenwerte bzw. in eine Kombination der beiden, wodurch Laufzeit jedes Fonds
eine synthetische Nullkuponanleihe entsteht. Den prozentualen Anteil des
Fälligkeit W W W W 30 Jahre bis Fälligkeit
gesamten Nettovermögens, der in solche Vermögenswerte angelegt wird,
schneidet der Investmentmanager so zu, dass der garantierte Wert am
Fälligkeitsdatum eines Fonds realisiert wird.
Niedriges Risiko Hohes Risiko
Das übrige Vermögen investiert der Investmentmanager in der Regel in Hier wird das für jeden Fonds erwartete Risikoniveau (ausgedrückt als
Termineinlagen, Geldmarktinstrumente, übertragbare Schuldverschreibungen Standardabweichung der Gesamtrendite) 30 Jahre vor seinem Ablauf
und Derivate. Anlagen in Derivate können aus geographisch diversifizierten und bei Fälligkeit ersichtlich. In den dazwischen liegenden Jahren geht
das Risiko eines Fonds wie dargelegt zurück. Je höher die
Portfolios aus Futures und Optionen auf Aktienindizes bestehen, die entweder Standardabweichung, desto stärker schwankt der Anteilspreis eines
an der Börse oder im Freiverkehr gehandelt werden. Der Investmentmanager Fonds.
kann in erworbene oder verkaufte Derivate auf Aktienindizes investieren, wobei
die verkauften Positionen mithilfe anderer Derivate, Baranlagen oder
Anlagerisiken
Geldmarktinstrumente abgesichert werden. Bei den Derivaten strebt der
Investmentmanager normalerweise eine ungefähr gleiche Gewichtung an (zum Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden, und das Anlageziel eines Fonds
einen zwischen Europa, Amerika und Fernost und zum anderen innerhalb jeder kann nicht garantiert werden. Der Wert der Fondsanteile kann sowohl steigen
Region zwischen Ländern mit einem ausreichend effizienten Derivatemarkt). als auch fallen, und es besteht die Gefahr, dass die Anleger erhebliche Verluste
Der Investmentmanager kann von einer gleichmäßigen Gewichtung abweichen, erleiden, insbesondere auf kurze Sicht. Die Fonds sind so konzipiert, dass ihr
um attraktiveren Möglichkeiten zur Diversifikation nachzugehen oder aufgrund Risikoniveau 30 Jahre vor ihrem Fälligkeitsdatum hoch ist und während der
mangelnder Liquidität auf einem oder mehreren Derivatemärkten. Der Laufzeit eines Fonds zurückgeht. Unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum ist das
Investmentmanager stellt das Portfolio regelmäßig wieder auf seine Risikoniveau dann sehr gering. Das Risikoniveau eines Fonds ist daher abhängig
Zielgewichtungen ein. Er kann jederzeit Regionen oder Länder hinzufügen oder von der verbleibenden Zeit bis zum Fälligkeitsdatum. Die Wertentwicklung
entfernen. eines Fonds kann u. a. durch die folgenden Faktoren beeinträchtigt werden:
Weitere Anlagestrategien und -beschränkungen Zinsrisiko Bei steigenden Zinsen sinken im Allgemeinen die Kurse der
Auf den Barbestand bei einem bestimmten Transaktionspartner dürfen Schuldverschreibungen. Dieses Risiko ist im Allgemeinen umso größer, je
höchstens 20% des Nettovermögens eines Fonds entfallen. länger die Laufzeit des Wertpapiers ist.
OTC-Swaps werden mit erstklassigen Finanzinstituten abgeschlossen, die auf
derartige Transaktionen spezialisiert sind. Aktienmarktrisiko Die Aktienkurse schwanken täglich und werden durch
OTC-Swaps werden besichert, um das Risiko aus Transaktionen mit einem
zahlreiche Faktoren beeinflusst. Dazu gehören politische und wirtschaftliche
einzelnen Transaktionspartner auf weniger als 10% des Nettovermögens zu Nachrichten, Ergebnisberichte der Unternehmen, demografische Trends und
verringern. Die Sicherheiten bestehen aus liquiden Schuldtiteln mit hohem Katastrophen.
Rating, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln und werden täglich am
Kreditrisiko Schuldverschreibungen können an Wert verlieren, wenn sich die
Markt bewertet.
Bonität des Emittenten verschlechtert oder die Anleger eine solche
Ein Fonds kann neben Zinsswaps, Optionen und Futures auch in andere
Verschlechterung der Kreditwürdigkeit für wahrscheinlich halten. Dieses Risiko
Derivate investieren.
ist in der Regel bei Schuldverschreibungen geringerer Qualität größer. Wenn in
Wenn ein Derivat mit einem Index verknüpft ist, ist dieser Index ausreichend
Extremfällen ein Emittent seinen Schuldendienstzahlungen nicht rechtzeitig
diversifiziert, ein adäquater Maßstab für den Markt, den er repräsentiert, und
nachkommt, kann dies einen vollständigen Wertverlust der Wertpapiere zur
er wird auf angemessene Weise veröffentlicht.
Folge haben.
Weitere Risikofaktoren:
Wechselkursschwankungen können die Performance auf Fondsebene negativ
beeinflussen.
Die strategischen Analysen des Fonds bzw. deren Umsetzung können
fehlerhaft sein.
Die Bewertung und Veräußerung bestimmter Wertpapiere zu einem
gewünschten Zeitpunkt oder Kurs kann sich unter Umständen schwierig
gestalten.Sie können auch lesen
