Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+ - FONDS professionell KONGRESS 2019 Klaus M. Pinter - CFO Jochen Sturtzkopf - CSO
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Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+
FONDS professionell KONGRESS 2019
Klaus M. Pinter – CFO
Jochen Sturtzkopf – CSO
www.lloydfonds.de
Mannheim, 31. Januar 2019
Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+
Agenda:
1 Alte Positionierung und Triggerpunkte 2018
2 Neue Positionierung und USPs
3 LF-Linie
4 LF-System
5 LF-Vermögen
6 Kompetenz
7 Messestand
2 Aktiv. Mehr. Wert.
Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+
1. Alte Positionierung als Anbieter Geschlossener Fonds
§ Über 20 Jahre Erfahrung als Asset- und Investmentmanager
§ Rund 2 Mrd. € platziertes Eigenkapital von über 50.000 Kunden
§ Spezialisierung auf die Produktgattung „Geschlossene Fonds“
§ Anzahl der aktiven Gesellschaften aktuell: 43
§ Wert Bestand: Wiederkehrende Erlöse + Exit Fees
2019 - 2022
§ Planmäßiger Auslauf und ggf. weitere Exits
§ Nutzung und Ausbau der Immobilienkompetenz
§ Signifikante Ergebnisbeiträge
3 Aktiv. Mehr. Wert.
Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+
1.Triggerpunkte 2018
Volumen in EUR 17.08.18 22.11.18 Aktienkurs in EUR
HV 2018 mit breiter Unterstützung LFAG stellt 3 neue
6,00 400.000
für Neuausrichtung Fondsmanager ein
02.07.18
5,50 LFAG bestellt CSO und 350.000
verlängert mit CFO
14.06.18
5,00 17.09.18 300.000
LFAG platziert
Barkapitalerhöhung LFAG bestellt CIO
19.04.18 4,70*
Veränderung Mitglieder
4,50 des Aufsichtsrats 250.000
25.06.18 04.12.18 Akquisition VV
09.03.18 LFAG beschließt Lange Assets &
4,00 AMA-Capital verkauft Strategie 2019+ 200.000
Consulting GmbH
49,9% an DEWB AG
und INKA-Fonds
21.12.18
3,50 Verkauf Büroimmobilie 150.000
FONDS professionell in Eindhoven &
KONGRESS 2018 Hotels HH-Sylt
3,00 100.000
2,50 50.000
2,00 0
Dez. 17 Mä r. 1 8 Ma i. 18 Jul. 18 Sep. 18 Nov. 18 Dez. 18
4 Aktiv. Mehr. Wert. *Schlusskurs am 28.12.2018
Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+
2. Neue Positionierung
Börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter
und aktiver Asset Manager
LF - LINIE LF - SYSTEM LF - VERMÖGEN
Aktives Asset Management in Digitales Portfolio Management Individuelle direkte
liquiden LF-Publikumsfonds mit Fondsallokation Vermögensverwaltung
Linie von offenen, stringent Vermögensaufbau und - Ganzheitliche Beratung
aufeinander abgestimmten optimierung in individuellen vermögender Kunden unter
Publikumsfonds mit Alpha- Depots mit LF-Algorithmus auf Nutzung der LF-
Strategie; Vertrieb über Basis AI aus Anlageuniversum Marktkompetenz für Anlagen in
ausgewählte Partner mit >6.500 Publikumsfonds Direktinvestments, Fonds und
Immobilien
5 Aktiv. Mehr. Wert.
Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+
2. USPs
LF - LINIE LF - SYSTEM LF - VERMÖGEN
Aktives Asset Management Digitales Portfolio Management Individuelle direkte
in liquiden LF-Publikumsfonds mit Fondsallokation Vermögensverwaltung
§ Klare Chancen-/Risiko- § Kein Robo Advising, eigene § Ausbau einer bereits
Profile der Fondsstrategien LF-AI erfolgreichen VV
§ Aktive Fondsmanager mit § Individual statt § Direkte individuelle
nachgewiesener Musterdepots Kundenbetreuung
Performance § Kundenspezifische § Individuelles
§ LF-Digital-Asset- Chance-/Risiko-Strategien Kundenreporting mit
Plattform 4.0 360° App
§ Hohe Skalierbarkeit
§ LF-App für Service- § LF-App mit Kunden-
Excellence Cockpit
§ Ausbau akquirierter Fonds
6 Aktiv. Mehr. Wert.
Produk
Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+ Lloyd F tideen
onds AG
*
3. LF-Linie: Marktstart 01.05.2019
EUROPA / Aktien Performance
1 Lloyd Fonds *
– Aktienfonds europäische Small Caps
1
2 Lloyd Fonds *
– Aktienfonds europäische Large Caps 2
GLOBAL / Renten & Mischfonds
3 Lloyd Fonds * 5
– Rentenfonds opportunistisch
3
4 Lange Assets & Consulting
– Assets Defensive Opportunities
4
5 Lloyd Fonds *
– Globaler Mischfonds
Volatilität
Disclaimer
Produktideen Aktienfonds* Die obenstehenden Angaben zu Performance und Volatilität wurden sorgfältig und
nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis von Kenntnissen, Einschätzungen und
Produktideen Aktienfonds* Annahmen per Januar 2019 zusammengetragen. Sie spiegeln die Einschätzungen
der Lloyd Fonds AG zum Zeitpunkt Januar 2019 wider und können sich jederzeit
Produktideen Mischfonds* ohne vorherige Ankündigung verändern. Eine Verantwortung für die Aktualität,
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sowie den Eintritt von Prognosen wird
nicht übernommen.
7 Aktiv. Mehr. Wert. *Aktuell in Beantragung bei BaFin
Produk
Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+ Lloyd F tideen
onds AG
*
3. Aktienfonds
LLOYD FONDS – Aktienfonds LLOYD FONDS – Aktienfonds
europäische Small/Mid Caps* europäische Large Caps*
Maximilian Thaler, CFA Christian Reindl, CFA
MANAGER
§ DJE Kapital AG, 2011 – 2018 § Huber, Reuss & Kollegen, 2017- 2018
FONDS
§ Paulson & Co Inc., 2013 § DJE Kapital AG, 2014 – 2017
§ Linde AG, 2009 – 2010 § DEKA Investment, 2007 - 2014
§ Citywire AA
Anlageregion: Aktienmarkt Europa Anlageregion: Aktienmarkt Europa
Anlagestrategie: Fokus auf wachstums- und Anlagestrategie: Fokus auf wachstumsstarke,
innovationsstarke europäische Unternehmen mit einer europäische Qualitätsunternehmen mit einer
HAUPTMERKMALE
Marktkapitalisierung bis zu 5 Mrd. €. Marktkapitalisierung von mehr als 5 Mrd. €.
Anlageschwerpunkt: Small- & Midcaps Anlageschwerpunkt: Large Caps
Portfoliotitel: 40 – 60 Portfoliotitel: 40 – 60
Anlageziel: Absoluter Wertzuwachs und relative Anlageziel: Absoluter Wertzuwachs und relative
Outperformance im Vergleich zur Benchmark, bei geringerer Outperformance im Vergleich zur Benchmark, bei geringerer
Volatilität. Volatilität.
Selektionsprozess: Fundamentaler bottom-up Ansatz; Selektionsprozess: Fundamentaler bottom-up Ansatz;
Kriterien: Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanz- Kriterien: Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanz-
potential, Managementqualität und Bewertung. potential, Managementqualität und Bewertung.
8 Aktiv. Mehr. Wert. *Aktuell in Beantragung bei BaFin
Produk
Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+ Lloyd F tideen
onds AG
*
3. Rentenfonds
LLOYD FONDS – Rentenfonds LAC –
opportunistisch* ASSETS DEFENSIVE OPPORTUNITIES UI
ISIN: A: DE000A1H72N5 B: DE000A1JGBT2
Dr. Tobias Spies Thomas Lange
MANAGER
§ Huber, Reuss & Kollegen, 2014 –2018 § LANGE ASSETS & CONSULTING GmbH,
FONDS
§ Dr. Kohlhase, 2001 – 2014 2005 – heute
§ Fund Award 2018 (€uro) § Dahl & Partner VVAG, 1997-2000
§ Citywire AA § Bankhaus Wölbern & Co. KG , 1994-1996
§ Citywire A
Anlageregion: Global Anlageregion: Global
Anlagestrategie: Fokus auf Opportunitäten und Anlagestrategie: Geldmarktorientierter Rentenfonds mit
Sondersituationen am Anleihemarkt mit einem attraktiven dem Ziel eine stetige über dem Geldmarkt (EONIAÒ+1,5%)
HAUPTMERKMALE
Chance-Risiko-Profil. liegenden Rendite zu erreichen bei sehr geringer
Anlageschwerpunkt: Hybrid- & Hochzinsanleihen Schwankungsbreite (
Produk
Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+ Lloyd F tideen
onds AG
*
3. Mischfonds
LLOYD FONDS – Globaler Mischfonds*
Dr. Tobias Spies Christian Reindl, CFA
MANAGER
§ Huber, Reuss & Kollegen, 2014 –2018 § Huber, Reuss & Kollegen, 2017- 2018
FONDS
§ Dr. Kohlhase, 2001 – 2014 § DJE Kapital AG, 2014 – 2017
§ Fund Award 2018 (€uro) § DEKA Investment, 2007 - 2014
§ Citywire AA
Anlageregion: Global
Anlagestrategie: Fokus auf wachstumsstarke Qualitätsunternehmen im Aktiensegment; Opportunitäten und
Sondersituationen am Anleihemarkt
HAUPTMERKMALE
Anlageschwerpunkt: Aktien All Cap; Hybrid- und Hochzinsanleihen
Portfoliotitel: 50 – 70
Anlageziel: Absoluter Wertzuwachs bei moderater Volatilität
Selektionsprozess: Aktiver bottom-up Ansatz über die gesamte Kapitalstruktur von Unternehmen
10 Aktiv. Mehr. Wert. *Aktuell in Beantragung bei BaFinLloyd Fonds AG: Strategie 2019+
3. Ausblick
Mischfonds
Planung
Ausblick Lloyd Fonds Linie:
Linie von 15 offenen, stringent aufeinander abgestimmten Publikumsfonds mit Alpha-Strategie
11 Aktiv. Mehr. Wert. *Aktuell in Beantragung bei BaFinProduk
Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+ Lloyd F tideen
onds AG
4. LF-System: Digitalisierung im Asset Management
ASSET UNDER MANAGEMENT LF-SYSTEM MIT
AUF DIGITALEN PLATTFORMEN DIGITALEM PORTFOLIO MANAGEMENT
§ Vollautomatisierte Handelsstrecke mit LF-Depot zur
Allokation individueller Kundendepots aus dem Universum
aktiv gemanagter Publikumsfonds mit täglicher
Risikoüberwachung
§ Ziel: Umsetzung individueller LF-Depots je nach
Risikoklasse des Kunden (z.B. Sharpe-Ratio 1.0)
§ Eigenes LF-Team entwickelt LF-Algorithmus auf Basis von
Artificial Intelligence (LF-AI)
§ Bottom-Up-Analyse von ca. 6.500 Fonds mit eigener LF-
Scorecard
§ Kunden Exzellenz mit LF-App und Service
Lloyd Fonds System:
Automatisierte Analyse und Allokation von aktiv gemanagten Zielfonds
12 Aktiv. Mehr. Wert.Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+
4. LF-System: Eigener LF-AI Algorithmus
Kriterien:
§ Fondsvolumen über 100 Mio. €
§ OGAW bzw. UCITS Konform
§ Mindestens 3 Jahre alt
§ Keine Dachfonds
7.500 Fonds
§ Keine Offenen Immobilienfonds
> 1.000 Fonds
§ Positive Performance seit Auflage
§ Positive Performance über die letzten 3 Jahre
Maximale Gesamtrendite bei minimalem Risiko
unter Berücksichtigung der individuell gewählten Risikoklasse
13 Aktiv. Mehr. Wert.Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+
5. LF-Vermögen: LANGE ASSET & CONSULTING GmbH
PRIVATKUNDEN FONDSADVISORY STIFTUNGEN
§ Dezember 2018: 90 Prozent der Vermögensverwaltung erworben
(Übliche Genehmigungsvorbehalte BaFin)
§ Geldmarktnaher Fonds wird Bestandteil der Lloyd Fonds Publikumsfonds
§ Kompetenz in der VV für wohlhabende Kunden
§ Verwaltung von rd. 350 Mio. €
§ Umfasst klassisches Produktangebot für Family Offices sowie für private und
institutionelle Kunden
14 Aktiv. Mehr. Wert.Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+
6. Kompetenz im Fonds Management und Vertrieb
EUROPA / Aktien
1 Lloyd Fonds *
– Aktienfonds europäische Small Caps
2 Lloyd Fonds *
– Aktienfonds europäische Large Caps
MARKT
LF - Linie GLOBAL / Renten & Mischfonds
STA
01.05.20 RT
19
3 Lloyd Fonds *
– Rentenfonds opportunistisch
4 Lange Assets & Consulting
– Assets Defensive Opportunities
5 Lloyd Fonds *
– Globaler Mischfonds
FONDS MANAGEMENT VERTRIEB
Michael Schmidt Christian Reindl, Maximilian Thaler, Dr. Tobias Spies Jochen Sturtzkopf Benjamin Kassen Lars Kammann
CIO CFA CFA Senior Fund Manager CSO Senior Sales Manager Senior Sales Manager
ab 01.04.2019 Senior Fund Manager Senior Fund Manager Fixed Income
Equities Equities
15 Aktiv. Mehr. Wert. *Aktuell in Beantragung bei BaFinLloyd Fonds AG: Strategie 2019+ 6. Ansprechpartner Büro Hamburg: Büro München: Lars Kammann Benjamin Kassen Senior Sales Manager Senior Sales Manager Telefon: +49 (0)40 / 32 56 78 - 136 Telefon: +49 (0)89 / 24 20 84 - 200 Mobil: +49 (0)151 / 52 20 35 90 Mobil: +49 (0)172 / 443 04 85 eMail: lars.kammann@lloydfonds.de eMail: benjamin.kassen@lloydfonds.de 16 Aktiv. Mehr. Wert.
Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+
7. Messestand:
Besuchen Sie uns auf unserem Stand
auf Ebene 0, Stand Nr. 43
17 Aktiv. Mehr. Wert.Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+ Gewinnspiel: Gewinnen Sie ein iPad Mini! Geben Sie uns hierzu beim Verlassen des Raumes Ihre Visitenkarte Der Gewinner wird per Mail benachrichtigt 18 Aktiv. Mehr. Wert.
Lloyd Fonds AG: Strategie 2019+ Disclaimer: Die vorliegende Präsentation soll einen Überblick über die Strategie 2019+ der Lloyd Fonds AG geben. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis von Kenntnissen, Einschätzungen und Annahmen per Januar 2019 zusammengetragen. Diese Präsentation enthält ausgewählte Informationen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Verantwortung für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sowie den Eintritt von Prognosen wird nicht übernommen. Jegliche Haftung für unrichtige beziehungsweise missverständliche Angaben und Äußerungen oder für den nicht wie erwartet erfolgenden Eintritt von angenommenen rechtlichen oder tatsächlichen Umständen, insbesondere von wirtschaftlichen Entwicklungen, ist ebenfalls ausgeschlossen. Diese Präsentation ist Werbe- und Informationsmaterial und ist weder ein (Verkaufs-) Prospekt im gesetzlichen Sinne, noch eine Finanzanalyse. Sie ist keine Aufforderung oder Empfehlung an den Empfänger zum Erwerb von in dieser Präsentation genannten oder beschriebenen Produkten oder zur Inanspruchnahme von in dieser Präsentation genannten Dienstleistungen. Dieses Informationsdokument ist nur für die Verwendung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Es richtet sich explizit nicht an Personen, die einer Jurisdiktion unterstehen, in der die Zusendung bzw. der Empfang diese Präsentation gesetzeswidrig wäre. Dieses Informationsdokument darf ohne ausdrückliche Genehmigung der Lloyd Fonds AG weder reproduziert noch weitergegeben werden. 19 Aktiv. Mehr. Wert.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Klaus M. Pinter – CFO
Jochen Sturtzkopf – CSO
www.lloydfonds.de
Mannheim, 31. Januar 2019Sie können auch lesen
