Begrüssung - Dialogik Treuhand-cloud
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Begrüssung Willkommen bei Dialogik Steuern. Besten Dank für Ihr Interesse und den Einsatz von Dialogik Steuern. Seit nunmehr bald 30 Jahren bieten wir professionelle Software zum Ausfüllen von Steuererklärungen an. Ständig verändert sich das Umfeld und die Richtlinien, sowohl auf Seite der gesetzlichen Bestimmungen aber vor allem auch auf technischer Seite. Diesen Herausforderungen nehmen wir uns täglich an, um Ihnen ein bestmögliches Produkt anbieten zu können. Dialogik Steuern ist über die Jahre zu einem umfassenden Programmpaket gereift. Der wichtigste Teil ist und bleibt die Steuererklärung, unterstützt durch eine Vielzahl von Formularen und Möglichkeiten. Trotz der umfangreichen Funktionen legen wir Wert auf eine einfache, übersichtliche Oberfläche. Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach es ist eine Steuererklärung in wenigen Minuten zu erstellen. Sicherlich gewinnen Sie mit der Installation von Dialogik Steuern zahlreiche Eindrücke und finden so manche Funktionen sehr nützlich. Doch was Ihnen am meisten Nutzen bringen wird, ist die sehr hohe Effizienz und Geschwindigkeit mit welcher Sie eine Steuererklärung bearbeiten können. Viel Spass beim Ausfüllen der Steuererklärungen. Dialogik AG
1. Versionen Anzahl Steuererklärungen Dialogik Steuern wird nach der Anzahl Steuererklärungen lizenziert. Dabei werden Adressen für ausserkantonale Fristen oder sonstige Kundenadressen nicht mitgezählt, d.h. es können beliebig viele Adressen erfasst werden. Einplatz / Mehrplatz Die Einplatzversion ist für den Einsatz auf einem einzelnen PC vorgesehen. Das Programm und die Daten werden in einem Verzeichnis auf der lokalen Festplatte gespeichert. Aus Gründen der Datensicherheit können die Daten auch auf einem gemappten Laufwerk auf dem Server hinterlegt werden. Die Netzwerkversion kann in lokalen Netzwerken (LAN ) einsetzt werden, d.h. das Programm und die Daten sind an unterschiedlichen Orten gespeichert. Zusätzlich erlaubt die Netzwerkversion den Zugriff von verschiedenen Benützern auf die Steuererklärungen und schützt diese vor gleichzeitiger Bearbeitung. Aktuelle Version Da die Formulare, Kurslisten und verschiedenste Daten jeweils an die sich veränderten Gegebenheiten angepasst werden müssen, erscheint Dialogik Steuern jährlich in einer aktualisierten Version. Dabei werden jeweils eine A- und eine B -Version ausgeliefert. Die A-Version erscheint jeweils im Dezember des Vorjahres und die B -Version zu Beginn des Kalenderjahres und enthält dann sämtliche aktualisierten Daten wie Kursliste, Steuersätze etc. Demoversion Sie können mit der Demoversion die Möglichkeiten von Dialogik Steuern detailliert ausprobieren. Nach erfolgter Installation stehen Ihnen sämtliche Funktionen von Dialogik Steuern uneingeschränkt zur Verfügung. Prüfen Sie Dialogik Steuern und erleben Sie, wie einfach das Ausfüllen von Steuererklärungen geht.
2. Installation Dialogik Steuern wird auf jeder Arbeitsstation installiert, nicht jedoch auf einem Netzwerk-Server. Ebenso kann Dialogik Steuern auf einem Terminal-Server installiert werden. Aufgaben bei Installation Einplatz oder Terminalserver Installation Dialogik Steuern 2020 durchführen, anschliessend: Dialogik Steuern Admin aufstarten Lizenzdatei (pdf) in entsprechendes Verzeichnis speichern Im Register Pflege die Dokumentenvorlagen kopieren: 2018 > 2019 und 2019 > 2020 Dialogik Steuern aufstarten (Kundenverwaltung) Anzeige Adressen ‹alle Ste› (ohne Filter) Menü Steuern, Status setzen aufrufen Dokumentenvorlage für Ste 2019/2020 anpassen (Jahreszahlen) Bei Terminalserver allenfalls den Live-update deaktivieren Aufgaben bei Installation Mehrplatzumgebung (LAN) Installation Dialogik Steuern 2020 an jeder Arbeitsstation durchführen, anschliessend nur einmalig an einer beliebigen Arbeitsstation: Dialogik Steuern Admin aufstarten Lizenzdatei (pdf) in entsprechendes Verzeichnis speichern Im Register Pflege die Dokumentenvorlagen kopieren: 2018 > 2019 und 2019 > 2020 Dialogik Steuern aufstarten (Kundenverwaltung) Anzeige Adressen ‹alle Ste› (ohne Filter) Menü Steuern, Status setzen aufrufen Dokumentenvorlage für Ste 2019/2020 anpassen (Jahreszahlen) Starten Sie "Setup.Dialogik.Steuern.V20XX.exe" um Dialogik Steuern zu installieren. Das Setup finden Sie auf unserer Website www.dialogik.ch unter Downloads. Vorausgesetze Anwendungen Die für den Betrieb von Dialogik Steuern benötigten Anwendungen sind nicht im Installationsprogramm enthalten: Microsoft .NET Runtime 4.8
Amyuni PDF Converter 6.0 Die vorausgesetzten Anwendungen werden vom Installationsprogramm geprüft und bei Bedarf direkt heruntergeladen und installiert. Diese Installationspakete sind ebenso auf unserer Website vorhanden. Datenpfad Bei jedem Start von Dialogik Steuern wird geprüft ob ein Datenpfad hinterlegt ist. Falls dieser nicht gefunden wird, wird das Administrationsprogramm aufgerufen: Der Datenpfad entspricht dem Verzeichnis wo sich die Datenbank ‹SteuernNT.mdb› befindet, dem Rootverzeichnis sämtlicher Daten von SteuernXT. Es ist auch möglich dieses Verzeichnis später zu ändern (SteuernXT Admin, Einstellungen, Location). Deinstallation Vorversion Vor der Installation wird eine bereits installierte Version 2019 von Dialogik Steuern deinstalliert. Alle Einstellungen bleiben erhalten. Live-Update Bei Mehrplatz-Installationen kann die Update-Prüfung über ein Netzlaufwerk erfolgen. Aktivieren Sie dazu die Option «Interne Prüfung» und geben Sie ein Netzwerk-Verzeichnis an (Verzeichnis muss vorhanden sein). Bei einer einzigen Arbeitsstation aktivieren Sie zusätzlich die Option «Publisher». Der Publisher sucht jeweils online nach dem Update und meldet ein solches. Erst nachdem der Publisher das Update durchgeführt hat, erscheint die Meldung zum Update bei den weiteren Arbeitsstationen.
2.1. Update
Update
Wird auf der Arbeitsstation ein Update durchgeführt, werden zuerst die bestehenden Komponenten entfernt und
anschliessend neu installiert.
Hinweis:
Dies betrifft nur Programmteile und nicht Ihre Daten!
Beim Update wird der bereits vorhandene Daten-Pfad erkannt und übernommen.
Live-Update
Im Register "LiveUpdate" kann die Ausführung des Live-Updates aktiviert oder inaktiviert werden.
(Häklein nicht gesetzt bei "Interne Prüfung") wird bei jedem Start von Dialogik Steuern nach einer aktuelleren Version
gesucht. Sobald ein Update zur Verfügung steht, erscheint beim Aufstarten des Steuerprogramms die Meldung
"Neuere Version verfügbar".
Klicken Sie auf den Button [Installieren] Durch einen Klick auf den Button [Weiter] gelangen Sie zum nächsten Schritt.
wählen Sie "Ich stimme der Lizenzvereinbarung zu", danach können Sie den Button [Weiter] anwählen Button [Installieren]
Button [Fertigstellen]
Hinweis:
Wenn Sie nicht möchten, dass auf jedem Computer automatisch nach Updates gesucht wird, aktivieren
Sie das Häklein "Interne Prüfung" und geben Sie einen Pfad an. Diesermuss existieren, kann aber leer
sein. Dazu muss auf einem Computer zusätzlich das Häklein "Publisher" gesetzt werden. (Administrator).
So erhalten alle anderen Arbeitsstationen die Updates erst, wenn diese auch auf dem Publisher-
Computer installiert sind. Wenn kein Live-Update erwünscht ist (z.B. bei Terminal Server ), setzen Sie das
Häklein "Interne Prüfung" und geben einen Pfad an. Somit kann das Häklein bei "Publisher" leer bleiben.
3. Einstellungen Dokumentvorlagen Um angepasste Dokumentvorlagen der vorherigen Steuererklärungen in die neuen Steuerklärung zu kopieren, gehen Sie bitte wie folgt vor: In der Ansicht "Kundenverwaltung" öffnen Sie das Menü-System-. Wählen Sie im Register -Pflege- den entsprechenden Button [Dokumentvorlagen von JJJJ > JJJJ kopieren.] Anschliessend sollten Sie die Vorlagen in den aktuellen Steuererklärungen noch anpassen, da die Jahreszahlen vom Vorjahr übernommen und somit nicht mehr aktuell sind. Status zurückstellen Damit alle Steuererklärungen als nicht erledigt markiert werden, muss in der Kundenverwaltung der Status zurückgestellt werden. Wählen Sie im Bereich Adressen die Auswahl "alle Ste" (ohne Filter). Über das Menü-Steuern, Status setzen- können Sie sämtliche Steuererklärungen als offen markieren. Noch unerledigte Steuererklärungen des Vorjahres bleiben weiterhin in der Auswahl "aktuelle Ste", da bei noch offenen Steuererklärungen das Datum für "Unterlagen erhalten" nicht entfernt wird (bei allen anderen wird es entfernt).
Vertreter in Steuerklärung Wird die Steuererklärung einer Person (Bearbeiter) zugeordnet, erscheint der Name der Person in der Steuererklärung (Vertreter). In der Kundenverwaltung können Sie unter -Stammdaten, Mitarbeiter- die Personen erfassen und den Namen entsprechend eingeben. Gegebenenfalls können Sie den Namen auch leer lassen.
4. Tastaturbelegung
Geschwindigkeit
Wer ein Programm mit der Tastatur bedienen kann, ist viel schneller. Dazu ist es nötig die Kurztasten zu kennen. Die
meisten der Kurzbefehle sind in den Menüs eingeblendet, doch nicht alle. Hier ein kurzer Überblick über die
wichtigsten Tastenkürzel:
Kürzel Kundenverwaltung Kürzel Steuererklärung
F2 + Enter Eingabemaske F2 Feldänderung
F9 Aktualisieren F4 Zurück ins letzte Formular
CTRL + A Alle Einträge markieren F5 Feldliste zeigen
CTRL + X Ausschneiden F9 Formular neu berechnen
CTRL + C Kopieren CTRL + S Speichern
CTRL + V Einfügen CTRL + P Druckverwaltung
CTRL + E Eintrag einfügen CTRL + X Ausschneiden
CTRL + S Eintrag speichern CTRL + C Kopieren
CTRL + Z Eintrag verwerfen CTRL + V Einfügen
CTRL + L Eintrag löschen CTRL + E Zeile einfügen
CTRL + F Eintrag suchen CTRL + L Zeile löschen
CTRL + I Einträge invertieren CTRL + K Kursliste
CTRL + page down Nächster Datensatz CTRL + R Rechner
CTRL + page up Vorheriger Datensatz CTRL + page down Nächstes Formular
CTRL + page up Vorheriges Formular5. Erster Start Stammdaten eröffnen Da noch keine Mitarbeiter eröffnet wurden erfolgt die Anmeldung als admin (Administrator). Es ist zu empfehlen, zuerst die Firma und Mitarbeiter zu eröffnen. Den einzelnen Adressen kann ein Mitarbeiter als Bearbeiter und eine Firma als Vertreter zugeordnet werden. Die Mitarbeiter-Zuordnung dient zudem als Filter für die Anzeige der Steuererklärungen. Um Mitarbeiter zu eröffnen, wählen Sie in der Menü Bar den Bereich Stammdaten und die Position Mitarbeiter aus. In Listenform wird eine Übersicht angezeigt. Mit dem Menü "Bearbeiten" > "Eintrag Neu" können Sie einen neuen Mitarbeiter eröffnen und die entsprechenden Angaben erfassen. Um die Eröffnung abzuschliessen müssen Sie den Eintrag mit dem Button [Speichern] bestätigen. Mit dem Button [Übersicht] kehren Sie in die Listendarstellung zurück. Nachdem Sie die Mitarbeiter erfasst haben, wechseln Sie zur Position Firma und eröffnen analog die Firmen (Vertreter).
Die Steuerämter, Ortschaften und Texte Fristen sind bereits installiert. Diese können bei Bedarf geändert werden. Für den ersten Start von Dialogik Steuern sind diese jedoch nicht unbedingt anzupassen.
6. Zentraler Adressstamm Ein neuer Adressstamm Wer kennt dieses Problem nicht? Verschiedene Programme mit differenzierten Anforderungen haben ihre eigenen Stammdaten. Damit Dialogik Steuern funktionieren kann, werden auch hier verschiedene Daten, u.a. ein Adressstamm benötigt. Import / Export Verarbeiten Sie Steuererklärungen ausserhalb des Büros? Dialogik Steuern kann einzelne Steuererklärungsdaten importieren/exportieren. Markieren Sie die gewünschte Steuererklärung für den Export und klicken Sie auf das Menü "Steuern" > "STE exportieren...". Die entsprechende Datei wird unter C:\ gespeichert. Voraussetzung Unter -System, Verzeichnisse- muss bei "Import/Export" das Laufwerk C:\ ausgewählt sein. Unter Windows 8/8.1 funktioniert dieser Export nicht direkt auf dieses Laufwerk. Verwenden Sie in einem solchen Fall einen USB - Speicherstick oder eine externe Festplatte. Um diese Steuererklärung zu importieren, muss zuerst die Adresse des Kunden vorhanden sein. Anschliessend markieren Sie den entsprechenden Datensatz in der Kundenverwaltung (alle Ste) und navigieren ins Menü-Steuern, STE importieren-. Ausserkantonale Fristen Oftmals muss neben der Steuererklärung im Wohnsitzkanton auch eine Steuererklärung in einem zweiten Steuerdomizil eingereicht werden. In Dialogik Steuern sind dies zwei unabhängige Adressen, jedoch mit unterschiedlichen Angaben zum Steueramt. Zur Verbindung werden diese als Haupt- und Nebenadressen geführt. Dies bedeutet, dass diese unabhängige Fristen haben können und jeweils in den Filtern der einzelnen Kantone erscheinen. Filter für Schnellsuche Um täglich die richtigen Steuererklärungen möglichst schnell zu finden, können die Adressen nach verschiedensten Kriterien gefiltert werden. Neben aktuellen, offenen und erledigten Steuererklärungen können Filter für das Jahr, Kanton, Referenz und Name gesetzt werden. So einfach geht das:
7. Integrierte Fristenverwaltung Fristerstreckungen Mit Dialogik Steuern können Sie Fristerstreckungsgesuche entweder einzeln und/oder in Listenform erstellen. Es können Fristerstreckungsgesuche für alle Kunden, welche im Bereich "Fristen" angezeigt werden, eingegeben werden. Falls Sie dort Filter gesetzt haben, werden diese ebenfalls für die Erstellung des Gesuchs verwenden. Oder Sie können für alle Kunden mit offener First eine Fristerstreckung durchführen. Dabei können Sie beispielsweise Fristerstreckungen nur für Klienten eines bestimmten Sachbearbeiter eingeben, indem Sie dessen Kürzel beim "Bearbeiter" auswählen. Nach der Selektion muss noch das gewünschte Erstreckungsdatum und das Betreffende Steuerjahr eingegeben werden. Mit dem Button [Datum Anfrage speichern] wird das eingegebene Datum in den Kundenstamm übertragen. Für juristische Personen verwenden Sie bitte die Listen Bund, das Vorgehen ist ansonsten das selbe wie bei natürlichen Personen. Sind im neuen Jahr noch Fristerstreckungen aus vorherigen Steuerjahren vorhanden, empfehlen wir Ihnen diese vor einer neuerlichen Fristerstreckung zu entfernen. Gehen Sie dafür in den Bereich "Fristen" und klicken Sie dort auf "Steuern" > "Datum setzen". Aktivieren Sie "Datum Anfrage =", lassen Sie das Feld aber leer und bestätigen Sie mit [OK]. Nun sind die Fristen bei allen angezeigten Steuererklärungen gelöscht und können wieder neu erfasst werden.
Dank dem integrierten Report-Designer können die Gesuche nicht nur am Bildschirm betrachtet werden, sondern auch in der Dar-stellung verändert werden. Dies ermöglicht Ihnen einen Klick auf den Button [Designer].
Fristerstreckungen elektronisch (online) Mit Dialogik Steuern können Sie Fristerstreckungsgesuche elektronisch (online) übermitteln. Klicken Sie dazu unter "Gesuche" auf "ZH Services". Die elektronische Übermittlung von Fristerstreckungsgesuchen ist nur vom 01.02. - 31.03. möglich. Das Datum
für die Fristerstreckung ist fix der 30.11. und gilt für die Steuererklärung der Steuerperiode des Vorjahres.
Mit dem Button [ZH Services] wird dann die Schnittstelle aufgerufen. Voraussetzungen für die elektronische
Fristerstreckung ist ein Konto auf dem E -Government Portal ZHServices sowie ein Eintrag im Treuhänder-Register.
Momentan kann Dialogik Steuern nur mit dem mTan Verfahren anmelden.
Die Fristerstreckungen werden für Steuerpflichtige mit AHVN13 Nummern durchgeführt. Datensätze (Kunden) ohne
AHVN13 Nummern werden nicht berücksichtigt. Der auf der Steuererklärung aufgedruckte Zugangscode wird nicht
benötigt.
Hinweis:
Falls ein Problem mit dem Login auftritt, überprüfen Sie bitte unter folgenden beiden Zugangsportalen,
ob das Login noch gültig ist und funktioniert.
Treuhandregister
ZHservices
In einem neuen Fenster erfolgt die Anmeldung mit Username/Password auf dem Server (mit mTan Verfahren). Der
auf das hinterlegte Mobil-Telefon gesandte Code muss nun zur Bestätigung eingegeben werden.Anschliessend werden die Nutzungsbedingungen von ZH-Services angezeigt. Mit "Weiter (Erstrecken)" werden die
Fristgesuche übermittelt. Nach erfolgter Übermittlung wird ein Protokoll angezeigt, welches ausgedruckt werden
kann. Beachten Sie die zurückgewiesenen Fristgesuche und korrigieren Sie die Meldungen.
Hinweis:
Die elektronische Übermittlung von Fristerstreckungen kann beliebig oft durchgeführt werden. Stellen
Sie sicher dass Sie die übrigen Fristen (andere Kantone) wie gewohnt erstrecken.
Auf der Website des kantonalen Steueramtes finden Sie unter "Steuererklärung - Erlasse & Merkblätter für
Steuerfragen" in der Navigation unten Links das Menü "Treuhänder-Register".8. Allgemeine Korrespondenz
Mit Dialogik Steuern stehen einige Briefvorlagen zur Verfügung, welche Sie direkt im Programm bearbeiten und
ausdrucken können.
Möglichkeiten Erklärung
Faktura Vorlagen für die Rechnungsstellung des Treuhandbüros an den Steuerpflichtigen bzw.
Kunden
Korrespondenz Vorlagen für die Einforderung fehlender Unterlagen, allgemeine Begleitbriefe an den
Steuerpflichtigen bzw. Kunden, Mahnungen an den Steuerpflichtigen bzw. Kunden.
Wählen Sie dazu im unteren Bereich -Dokumente- das gewünschte Dokument. Es wird automatisch die Adresse des
Kunden eingefügt. Nun können Sie die Felder ausfüllen sowie (ähnlich wie in Microsoft Word) diesen Brief bearbeiten,
und anschliessend abspeichern oder direkt ausdrucken.
Solange Sie Änderungen vornehmen, aber nicht speichern, können Sie mit dem Button [Vorlage laden] die zuletzt
gespeicherte Vorlage wiederherstellen. Mit dem Button [Brief speichern] wird der Brief auf dem betreffenden Kunden
abgespeichert und kann später wieder aufgerufen werden.
Wenn Sie das Brief-Layout generell anpassen möchten, klicken Sie auf den Button [Entwurf]. Das Briefpapier erscheint
nun rosa. Sie haben ähnliche Möglichkeiten wie in Microsoft Word, den Brief anzupassen (Schriftart, Grösse,
Aufzählungszeichen etc.).Nach erfolgter Änderungen speichern Sie die Vorlage mittels Button [Vorlage speichern]. Der Button [Entwurf schliessen] speichert die Änderungen auf dem Entwurf nur temporär. Auf der Vorlage können Sie für die beiden Button [Druck Normal] & [Druck Kopie] je einen separaten Drucker definieren, beispielsweise mit unterschiedlicher Papierzufuhr. Nach erfolgter Änderungen speichern Sie die Vorlage mittels Button [Vorlage speichern].
9. Neuer Kunde eröffnen Eröffnen / Starten Um Adressen zu eröffnen, wechseln Sie in der Menü Bar in den Bereich "Adressen" und in die Position "Alle Adressen". In Listenform wird eine Übersicht der Kunden angezeigt. Mit Menü "Bearbeiten" > "Eintrag Neu" können Sie einen neuen Kunden eröffnen und die entsprechenden Angaben erfassen. Um die Eröffnung abzuschliessen, müssen Sie den Eintrag mit dem Button [Speichern] bestätigen. Mit dem Button [Schliessen] kehren Sie in die Listendarstellung zurück. Danach wählen Sie das Menü "alle Ste" und öffnen die gewünschte Steuererklärung.
Adressdarstellung Dialogik Steuern erlaubt verschiedene Darstellungen der Namen von Ehepaaren. Benutzen Sie dazu die Optionen "Ehepaar", "2 Namen" sowie "M/F (P1/P2)" Telefon, Telefax etc. Es können zudem bis sechs verschiedene Angaben zu Telefon, Telefax, Natel, eMail oder Homepage hinterlegt werden. TwixTel Im Register "TwixTel" kann Unterstützung bei der Suche nach der Adresse angefordert werden. Fristen, Daten Mehrere Angaben zur Fristenkontrolle, Erfassung des Einganges sowie Ausganges der Unterlagen. Vertreter / Bearbeiter Zuweisung von Bearbeiter und Vertreter. So können Steuererklärungen zugeordnet, gefiltert oder selektiert werden.
10. Steuererklärung im Überblick Druckverwaltung Die Druckverwaltung kann über den Button oder über die Tastatur CTRL + P gestartet werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel Druckverwaltung. Formular-Baum Der Formular-Baum auf der linken Seite erlaubt einen schnellen Zugriff auf alle Formulare der geöffneten Steuererklärung. Feldliste anzeigen Jedes rosa Feld enthält eine Feldliste (Auswahl). Über den Button oder via Tastatur (F5) kann die gewünschte Feldliste aufgerufen werden.
Depot-Maske In der Zusatzaufstellung "WS Depot" kann über diesen Button die Depot-Maske aktiviert und deaktiviert werden. Zoom Mit der Zoomfunktion kann die Anzeige jedes Formulars auf der Grösse von 80 bis 120% eingestellt werden. Für ein optimales und angenehmes Arbeiten am Bildschirm. Quick-List Drücken Sie schnell die Quick-List um die bereits ausgefüllten Formulare / Seiten anzuzeigen. Mit einem zweiten Klick auf das Formular können Sie zum gewünschten Formular wechseln. Button [..] Der Button [..] zeigt an, dass für dieses Feld ein Hilfs- oder Nebenformular vorhanden ist. Nach Erfassung des Hilfsformulars werden die Werte automatisch in die Steuererklärung übernommen. Hellgrüne Felder Über diese Eingabefelder können Texte, Zahlen oder Datumswerte eingegeben werden. Befindet sich rechts neben einem hellgrünen Feld ein Button [..], kann der Wert entweder direkt im Feld eingegeben werden oder vom Hilfsformular übernommen werden. Bei der Übernahme werden die eingegebenen Werte in der Steuererklärung überschrieben. Dunkelgrüne Felder Übertragsfelder oder Totale. Bei Übertragen ist rechts neben dem Feld ein Button [..] vorhanden und es können nur Werte aus dem Hilfsformular übernommen werden. Die Felder können in der Steuererklärung nicht mutiert werden. Rosa Felder Bei den rosa Auswahlfeldern kann mit der Taste F5 oder über den Button [Feldliste anzeigen] eine Auswahl getroffen werden. Der Inhalt kann nicht manuell erfasst werden.
10.01. Depot Wertschriften Wertschriftenverzeichnis Die Spalten im Wertschriftenverzeichnis (Original) sind aufgrund der Handschrifterkennung reduziert worden. Die Spalte für den Stk-Wert bzw. Prozent ist verschwunden und für Zu-/Abgang wird nur noch ein Datum verlangt, wenn es das Steuerjahr betrifft. Zudem ist das Datum im Format TT.MM verlangt, also ohne Jahresangabe. Depot für alle Wertschriften Für die Verwaltung der Wertschriften benötigt man jedoch mehr Angaben. Aus diesem Grund wurden die Wertschriften in ein Depot gelegt. Dort werden auch die Wertschriften eingetragen, welche im DA-1 erscheinen. Dies erhöht natürlich die Übersicht. Da diese auch im Wertschriftenverzeichnis gedruckt werden, ist das Formular DA-1 endgültig kein Arbeitspapier mehr. Alles ist zentral im Depot vorhanden, mit sämtlichen notwendigen Informationen. Masken für Titel Die Masken können mit F7 permanent eingeblendet werden. Diese werden dann je nach Titelart automatisch geladen und eingeblendet. Die Titel werden sofort neu berechnet. Ist der errechnete Wert ungleich dem Wert im Depot, wird dieser rot umrahmt. Über den Button [Speichern] können Sie diesen sofort übernehmen. Felder / Spalten Im Depot wird sowohl die Stückzahl als auch der Nennwert in einem Feld übereinander eingetragen. Im Wertschriftenverzeichnis wird dann der errechnete Gesamt-Nennwert aufgeführt (im Barcode ist nur ein Wert dafür möglich). Einzelne Felder werden codiert eingetragen: Felder Felder a01.01.18 (=Ausgabe) e31.12.18 (=Ende) k31.01.14 (=Kauf) v31.10.18 (=Verkauf) z99.99% (=Zinssatz) Konto / Sparheft Eine Zeile welche nicht als Kurstitel, Kassaobligation oder Edelmetall erkannt wird, ist ein Konto/Sparheft. Obwohl hier eine Maske keine Vorteile hat; durch die einheitliche Bearbeitung innerhalb der Maske können alle Zeilen identisch geprüft und ergänzt werden.
Kassaobligationen Steht in der Spalte Valoren-Nr. der Wert "KaObl" so wird die Zeile als Kassaobligation erkannt. Um die Laufzeit (Ausgabe/Ablauf) hinter der Bezeichnung eintragen zu lassen, können Sie in der Maske den Button unterhalb der Bezeichnung verwenden.
Edelmetalle Die Edelmetalle werden an der Valoren-Nr. erkannt.
Kursliste
Kurslisten-Titel werden ebenfalls an der Valoren-Nr. erkannt. Ein Titel kann anhand der Valoren-Nr. gesucht werden
oder es können sämtliche Titel einer Gesellschaft angezeigt werden. Manchmal ist es von Vorteil die Druckversion
eines Titels zu sehen. Mit dem Button [estv] können Sie direkt von der Website der Eidg. Steuerverwaltung den Titel
anzeigen lassen.
Hinweis:
Durch das automatische Suchen und Neuberechnen steht immer ein Ergebnis bereit. Umso wichtiger ist
es, dieses nicht einfach zu übernehmen, sondern kurz zu überprüfen.
Einige Wertschriften müssen speziell gekennzeichnet werden. Geben Sie im Feld"Code" die folgenden Buchstaben
ein:
G für das Geschäftsvermögen
N für das Nutzniessungsvermögen
E für die Werte, die Sie in der aktuellen Steuerperiode aus Erbschaften übernommen haben
S für die Werte, die Sie in der aktuellen Steuerperiode als Schenkung erhalten haben
Q für Beteiligungen von mindestens 10 Prozent am Aktien-, Grund- oder Stammkapital an Kapitalgesellschaften
oder Genossenschaften
Qualifizierte Beteiligungen
Damit die Deklaration der qualifizierten Beteiligung erfolgt, müssen Sie im Verzeichnis „Wertschriften“ im „WS Depot“ganz rechts, im Feld „QB %“, den Wert der Beteiligung eingeben. Sobald in diesem Feld ein Wert vorhanden ist, weist Dialogik Steuern den qualifizierten Beteiligungsertrag im Formular „Qualifizierte Beteiligungen“ auf der Seite 2, unter Punkt 4.2 aus.
10.02. Aktienwert nicht kotierter Aktien
Bewertung von Aktien
Ist eine Aktie einer Gesellschaft nicht an der Börse kotiert, so kann eine Aktienwertberechnung selber vorgenommen
werden. Öffnen Sie im WS Depot das Menü -Extras, Aktienwerte...- die Aktienwertberechnung
Diese Aufstellung erlaubt die Eingabe aller nötigen Zahlen und rechnet den Ertrags- und Substanzwert aus. Der
resultierende Steuerwert kann dann auf den Besitzanteil ausgewiesen werden. Bei Besitzanteilen unter 50% wird der
Steuerwert um den Minderheitsabzug vermindert.
Hinweis:
Die Bescheinigung kann ausgedruckt und der Steuererklärung beigelegt werden. Die eingegebenen
Zahlen werden gespeichert. Jedoch nicht pro Kunde sondern lokal pro Arbeitsplatz.11. Berufsauslagen Die Zusatzaufstellung Berufsauslagen ist die ideale Ergänzung zur übersichtlichen Erfassung der Berufsauslagen. Gerade bei verschiedenen oder mehreren Arbeitsverhältnissen. Die jeweiligen Überträge der relevanten Zahlen in die Berufsauslagen bzw. Steuererklärung erfolgen automatisch. Arbeitstage Die Anzahl Arbeitstage werden automatisch aufgrund der Ein- und Austrittsdaten errechnet. In den dunkelgrünen Feldern kann der Wert bei Bedarf übersteuert werden. Fahrten
Die Anzahl Fahrten kann mit der Taste F5 ausgewählt werden. Es stehen "2 Fahrten" (bei auswärtiger Verpflegung) oder "4 Fahrten" zur Verfügung. Verkehrsmittel Das Verkehrsmittel kann ebenfalls mit der Taste F5 ausgewählt. Informationen zur Berechtigung beim Abzug des Verkehrsmittels entnehmen Sie bitte der Wegleitung. Verpflegung Mit Taste F5 kann zwischen "Arbeitnehmer", "Kantine" (Verbilligung durch Arbeitgeber) oder "Schicht" ausgewählt werden.
12. Versicherungsprämien Versicherungsprämien Die automatische Berechnung der Versicherungsprämien kann übersteuert und/oder ausgeschaltet werden. Dies geschieht auf dem Formular Versicherungsprämien. keine PK/3a Durch die Aktivierung der Option "keine PK/3a" werden die pauschalen Abzüge entsprechend angepasst.
effektiv Die pauschalen Beträge und Pkt. B werden ausgeschaltet. Die Felder der Staatssteuer wie auch der Bundessteuer können manuell erfasst oder überschrieben werden. Vermögensverwaltungskosten Über die Auswahlliste (Taste F5 innerhalb des roten Feldes) kann direkt in der Steuererklärung die automatische Berechnung für den Abzug von Vermögensverwaltungskosten eingestellt werden.
13. Liegenschaften Bei nur einer Liegenschaft können die Angaben direkt im Vermögen auf der Steuererklärung eingetragen werden. Ausscheidung Die Auswahlliste ist für die interkantonale Steuerausscheidung zu verwenden. Die "Kantone"A1 bis A5 sind für die internationale Ausscheidung zu verwenden. Repartitionswert Die Angabe über die Art des Repartitionswertes (sowie der Kanton) sind für die interkantonale Steuerausscheidung von Bedeutung. Jeder Kanton legt die Steuerwerte der Liegenschaften in seinem Kantonsgebiet selber fest. Daraus können erhebliche Abweichungen in der Bewertung resultieren. Um diese kantonalen Unterschiede auszugleichen, wird der sog. Repartitionsfaktoren festgelegt. Die Korrektur der kantonalen Steuerwerte mit dem Repartitionsfaktor vereinheitlicht schweizweit den Liegenschaftenwert, womit eine korrekte Verteilung der Schulden und Schuldzinsen unter den beteiligten Kantonen ermöglicht.
IKA-Steuerwert
Weist die Differenz zwischen dem kantonalen Umrechnungsfaktor (Bewertungsdifferenz ausserkantonale
Liegenschaften) und dem Umrechnungsfaktor des Kantons Zürich offen aus. Weitere Informationen zum Thema
erhalten Sie im Kapitel Interkantonale Steuerausscheidung. Bei internationaler Steuerausscheidung (AusscheidungA1
bis A5) ist der IKA-Steuerwert in jedem Fall von Hand einzutragen.
Bei Verwendung des Liegenschaftenverzeichnis sind ebenfalls Art des Repartitionswertes und der Kanton anzugeben.
In Dialogik Steuern haben Sie die Möglichkeit bis zu 30 Liegenschaften (mit je einem Beiblatt und einer Aufstellung
betreffend den Unterhaltskosten) zu erfassen. Jedoch ist die Steuerausscheidung auf die ersten 20 Liegenschaften
limitiert.
Hinweis:
bei ausländischen Liegenschaften ist es wichtig, dass Sie den Allg Rep.wert mit 100 manuel ergänzen.14. Juristische Personen Um das Erfassen von Steuererklärungen von juristischen Personen zu rationalisieren bietet Ihnen Dialogik Steuern eine einfach Kurzmaske. In dieser können Sie die Eckzahlen der Finanzbuchhaltung eintragen (Ertrag, Vortrag, Kapital). Dialogik Steuern übernimmt für Sie die Arbeit der zahlreichen Überträge in die entsprechenden Felder der Steuererklärung.
15. Steuerberechnung / Simulation Die Steuerberechnung gibt Auskunft über die zu erwartende Steuerrechnung und ist eine wichtige Zusatzinformation zur Steuererklärung. Diese ist jeweils für die definitive Rechnung für eine Steuerperiode (Abrechnung mit Berücksichtigung provisorischem Bezug) als auch für den provisorischen Steuerbezug im laufenden Kalenderjahr (für die folgende Steuerperiode) vorhanden. Mit dem Formular "2018 Simulation Steuerberechnung" hat man die Möglichkeit, die Steuerberechnung zu übersteuern und mit manuellen Werten zu arbeiten.
Simulationsmodus In der Steuererklärung können Sie innerhalb des Simulationsmodus alle Daten in sämtlichen Formularen für eine Simulation abändern und so ein Szenario komplett abbilden und ausdrucken. Nach dem Beenden der Steuererklärung sind die Daten wieder zurückgesetzt. Klicken Sie zum Start des Simulationsmodus im Menü "Extras" auf "Simulationsmodus".
Nun können Sie auf sämtlichen Formularen und Verzeichnissen Daten mutieren. Ebenso können Sie die gesamte Steuererklärung ausdrucken. So können mögliche Veränderungen inkl. entsprechender Steuerberechnung dem Kunden aufgezeigt werden. Nach Schliessung der Steuererklärung wird der Simulationsmodus angehalten und die veränderten Daten werden nicht gespeichert.
16. Interkantonale Steuerausscheidung Dialogik Steuern kann aufgrund der Zuteilungen der Liegenschaften in der Steuererklärung und im Liegenschaftenverzeichnis eine Ausscheidung von Liegenschaften weitgehend automatisiert vornehmen. Diese ist sehr detailliert und richtet sich nach den Ausscheidungen des Kantonalen Steueramtes Zürich. Nach der Zuteilung der Kantone auf Seite 2/6 werden die Automatismen aktiviert. Neben der Ausscheidung der Liegenschaften können Sie einzelne Ausscheidungen/Zuteilungen mit den Eingabefelder vornehmen.
Auf Seite 6 zeigt die Ausscheidung die gewichteten Vermögenswerte nach Kanton/Ausscheidung.
Hinweis: Bei einfachen Steuerausscheidungen kann es durchaus genügen, lediglich die Seiten 1/6 und 6/6 zu verwenden.
17. Druckerverwaltung Der Ausdruck der Steuererklärung ist die Visitenkarte. Deshalb druckt Dialogik Steuern absolut exakt 1:1 die Original- Steuererklärung in unvergleichbar hoher Qualität. Zusätzlich zum perfekten Ausdruck ist auch der Vorgang des Druckens sehr einfach. Sind die Druckereinstellungen eingestellt, werden die Formulare gewählt und alle gewünschten Exemplare auf einmal zum Druck abgeschickt. alle Der Button [alle] kann zur Aktivierung oder Deaktivierung der sämtlichen Formulare verwendet werden. In der Druckverwaltung werden nur Formulare aufgeführt, welche auch tatsächlich Benutzereingaben enthalten. Starten Startet den Druckvorgang mit der Selektion und den gewünschten Einstellungen. Ausgabe Angabe ob ein Original mit Originalformular (Original auf), ein Original auf weisses Papier (Original mit) und/oder Kopien für den Kunden (Intern/Extern) gedruckt werden sollen. In einem Druckvorgang können alle Exemplare inkl. Kopien auf einmal gedruckt werden. Gleichzeitig kann auch elektronische Ausgabe (Ausgabe PDF ) erstellt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel PDF Datei. Einstellungen Für jede Ausgabevariante können die Einstellungen zu Drucker, Schacht, Duplex oder Format vorgenommen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Drucker einstellen. Originalformular Wird die Ausgabe "Original auf" gewählt, erfolgt der Druck auf das Originalformular. Das Originalformular (Steuererklärung) wird durch das Steueramt häufig bereits mit vorgedruckten Informationen geliefert. Die Optionen steuern welche Informationen trotzdem auf das Originalformular aufgedruckt werden sollen. alle Formulare Option zum Drucken von Ort und Datum bei der Unterschrift. Das gewünschte Datum kann eingestellt werden (Vorschlag=Tagesdatum). Die Option Visum fügt dem Datum auf der STE/VA das Visum des Bearbeiters an (gemäss Definition im Adressstamm).
18. PDF Datei In Dialogik Steuern können die gewünschten Formulare direkt in eine PDF -Datei erstellt werden. Die ideale Möglichkeit, um Steuererklärungen zu Informationszwecken per eMail zu versenden oder in elektronischer Form zu archivieren. Über die Druckverwaltung (siehe Kapitel Druckverwaltung) können sämtliche Formulare in ein einziges PDF integriert werden. Dies erleichtert die Übersichtlichkeit sowohl beim Versand wie auch bei der Archivierung. Über die Lesezeichen (Baumdarstellung auf der linken Seite) können die einzelnen Formulare angewählt und angezeigt werden.
19. Drucker einstellen Ausgabe Angabe ob ein Original mit Originalformular (Original auf), ein Original auf weisses Papier (Original mit) und/oder Kopien für den Kunden (Intern/Extern) gedruckt werden sollen. In einem Druckvorgang können alle Exemplare inkl. Kopien auf einmal gedruckt werden. Parameter Weitere Angaben zum verwendeten Drucker. Ist eine Duplex-Einheit oder ein A3-Schacht vorhanden oder handelt es um einen Zeilen- oder Farbdrucker, können die gewünschten Parameter aktiviert werden. Die Skalierung beträgt im Normalfall 100%. Duplex Wird der Parameter "Duplex-Einheit" aktiviert, können weitere Einstellungen zum Wenden des Papiers vorgenommen werden. Papierquelle
Für jede Ausgabeart kann für Formulare A4, Formulare A3 und die Steuerberechnung ein Drucker inkl. Papierquelle fix hinterlegt werden. Klicken Sie dazu auf den Button hinter dem Eintrag und wählen Sie aus der Druckersteuerung den gewünschten Drucker sowie die gewünschte Papierquelle aus. Ränder Auf dem Formular werden in den Ecken Randmarkierungen gedruckt. Diese sollten je 6mm vom Rand entfernt sein. Mit den Randeinstellungen kann die Position links und die Position oben gesetzt werden. Durch das Setzen der Skalierung kann zusätzlich die Breite bzw. Höhe geändert werden.
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