Bürgerversammlung Budget 2022 - Dienstag, 7. Dezember 2021, 19.30 Uhr Kreuz, Jona - Ortsgemeinde Rapperswil-Jona
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Bürgerversammlung
Budget 2022
Dienstag, 7. Dezember 2021, 19.30 Uhr
Kreuz, Jona
1Titelbild: Verkauf von Weihnachts–Dekorationen beim Werkhof Wald & Holz in der Grunau
Einladung
Geschätzte Ortsbürgerinnen und Ortsbürger Vor allem das Dach und die Fassaden sind zu sanieren. Die
Einzelheiten zu diesem Geschäft entnehmen Sie bitte dem
Wir freuen uns, Sie zur ersten Bürgerversammlung in die- Traktandum 2.
sem Jahr einladen zu dürfen, und zwar wie folgt:
Dienstag, 7. Dezember 2021, ab 19.30 Uhr, Dem Budgetheft liegt ein Gutschein für den Bezug eines
Kreuz, Jona. Gratis-Christbaums aus den Waldungen der Ortsgemeinde
bei. Wir erlauben uns den Hinweis auf die Ausführungen
Es sind die folgenden Traktanden vorgesehen: auf dem Gutschein. Nach dem heutigen Kenntnisstand ist
davon auszugehen, dass es keine Voranmeldung wie im
1. Budget 2022 letzten Jahr brauchen wird. Indes wird das Tragen einer Ge-
Bericht und Antrag des Ortsverwaltungsrats 3 sichtsmaske notwendig sein. Der Rat bittet um Verständnis.
Bericht und Antrag der
Geschäftsprüfungskommission 6
Erfolgsrechnung 2022 (mit Kommentaren, Geschätzte Ortsbürgerinnen und Ortsbürger: Einen herz-
Budgetvergleich und zweistufigem Erfolgsausweis) 7 lichen Dank spricht Ihnen der Ortsverwaltungsrat für Ihr
Investitionsrechnung 2022 mit Kommentaren 20 stetes Interesse und das Vertrauen aus, welches Sie uns
Finanzplan 2022—2026 24 und der Ortsgemeinde entgegenbringen.
2. Gutachten
Sanierung Aussenhülle Depot Pulverturm 30 Rapperswil, 21. Oktober 2021
Ortsverwaltungsrat Rapperswil-Jona
3. Allgemeine Umfrage
Der Ortsverwaltungsrat freut sich, Sie «vor Ort» zu einer
Bürgerversammlung einladen zu dürfen; bekanntlich
wurde für die Abnahme der Rechnung 2020 im Juni 2021
eine Volksabstimmung durchgeführt. Voraussichtlich muss
jedoch an der Bürgerversammlung auf die Durchführung
des traditionellen Apéros verzichtet werden. Der Rat bittet
um Verständnis.
Fehlende Stimmausweise können bei der Geschäftsstelle
der Ortsgemeinde, Fischmarkstrasse 16, Rapperswil, ange-
fordert werden (info@ogrj.ch; 055 225 79 00).
Haupttraktandum ist das Budget für das Jahr 2022. Das
Budget weist einen Überschuss von 9700 Franken aus. Seit
dem Budget 2021 ist die gesetzlich respektive reglemen-
tarisch vorgeschriebene Einlage in die Reserve Werterhalt
Finanzvermögen bereits berücksichtigt. Die Einzelheiten
zum Budget 2022 entnehmen Sie bitte den Ausführungen
unter Traktandum 1. Unter diesem Traktandum ist auch
eine Investitions- und Finanzplanung für die nächsten fünf
Jahre enthalten. Diese Planungen sind ein Führungsinstru-
ment des Rats. Eine Genehmigung durch die Bürgerschaft
ist nicht vorgesehen. Die Planungen werden jedes Jahr den
Gegebenheiten neu angepasst.
Das Depot Pulverturm weist einige bauliche Mängel auf,
und zwar bei der Gebäudehülle. Diese gilt es zu beseitigen.
12
Traktandum 1: Budget 2022
Bericht und Antrag des Ortsverwaltungsrats
Geschätzte Ortsbürgerinnen und Ortsbürger — Gebäude Seestrasse 6: Rückführung des 1. Stocks zu
Wohnnutzungen
Das Budget 2022 sieht bei einem Aufwand von 10'871'700
Franken und einem Ertrag von 10'862'000 Franken einen Personalaufwendungen
Überschuss von 9700 Franken vor. Zum Vergleich: Das Bei den Personalaufwendungen wurde mit einer Anpas-
aktuelle Budget 2021 sieht einen Überschuss von 33'000 sung von maximal 0,4 % budgetiert, womit der Personal-
Franken vor. Zu beachten ist, dass seit dem Budget 2021 aufwand bei der Geschäftsstelle und bei den Betrieben
eine Einlage in die Reserve Werterhalt Liegenschaften Bürgerspital, Stadtmuseum und Wald & Holz leicht an-
Finanzvermögen berücksichtigt ist. steigt. Bei Wald & Holz sind zudem gewisse ausserordent-
liche Lohnanpassungen vorgesehen, dies im Sinne eines
Die vorliegenden Budgetzahlen wurden durch die ver- Nachholbedarfs.
antwortlichen Personen in den Ressorts und Betrieben
erarbeitet. Sie stützen sich auf die vom Ortsverwaltungsrat Bei Wald & Holz ist eine weitere Stelle vorgesehen. Diese
festgelegte Strategie und auf weitere Vorgaben. Erklä- steht indes im Zusammenhang mit zwei Pensionierungen,
rungen zu einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung und welche im Jahre 2025 anstehen. Im Interesse eines rei-
der Investitionsrechnung können am Ende der jeweiligen bungslosen Übergangs und einer fundierten Einarbeitung
Zusammenstellung ersehen werden. macht es Sinn, bereits zum heutigen Zeitpunkt die Weichen
zu stellen.
Unter www.ogrj.ch, dort unter «Aktuelles», finden Sie
zusätzliche Informationen zum Budget 2022. Abschreibungen und Zinsen
Die Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahresbud-
get leicht höher. Das Projekt Erschliessung Morgenwald
Aufgaben gemäss Gemeindeordnung konnte im Jahre 2021 abgerechnet werden. Zudem wird
Die Ortsgemeinde hat gemäss ihrer Gemeindeordnung die das Projekt «Terrasse Stadtmuseum» im Jahr 2022 abge-
folgenden Aufgaben: schlossen und abgerechnet werden können. Die Zinsauf-
— Alters- und Pflegeheim Bürgerspital wendungen liegen etwa auf dem Niveau des Budgets
— Forstbetrieb 2021.
— Stadtmuseum am Herrenberg
— Schloss Entwicklung der Reserven
Das vorliegende Budget sieht in der Erfolgsrechnung fol-
Dazu kommen weitere, selbst gewählte Aufgaben, bei- gende Bezüge aus den Reserven vor:
spielsweise im Bereich Kultur. Die Ortsgemeinde erbringt — Bürgerspital Fr. 183'000.—
damit erhebliche Leistungen zugunsten der Allgemeinheit, — Wald & Holz Fr. 0.—
wie dies der Auftrag gemäss der Kantonsverfassung ist. — Reserve Werterhalt
Es handelt sich um einen Betrag in der Grössenordnung Finanzvermögen Fr. 1'138'000.—
zwischen 1,5 Mio. Franken und 2 Mio. Franken. Dazu wer- — Lützelau Vorfinanzierung
den im Wesentlichen die Erträge aus den Liegenschaften Abschreibungen Fr. 3'750.—
und Grundstücken eingesetzt (Miet- und Baurechtszinsen, — Schloss Vorfinanzierung
Pachteinnahmen). Abschreibungen Fr. 20'750.—
Gleichzeitig erfolgt die reglementarisch vorgeschriebene
Allgemeine Bemerkungen zur Erfolgsrechnung Einlage in die Reserve Werterhalt Liegenschaften Finanz-
Neue Ausgaben vermögen in Höhe von 171'500 Franken. Netto beträgt der
In der Erfolgsrechnung 2022 sind einige neue Ausgaben Bezug aus den Reserven 1'174'000 Franken.
enthalten. Es handelt sich dabei um:
— neue Stelle bei Wald & Holz im Zusammenhang mit den
anstehenden Pensionierungen Übersicht über die Betriebe respektive Bereiche
— Bürgerspital: bauliche Optimierungsmassnahmen in Geschäftsstelle
Bezug auf die internen Abläufe Bei der Geschäftsstelle sind im Vergleich zum Budget 2021
— Überbauung Burgerau: Sanierung der Tiefgarage keine wesentlichen Veränderungen feststellbar.
— Überbauung Burgerau: Sanierung Lift
— Überbauung Burgerau: Dachkontrolle Kultur
— Herrenberg 33: Ersatz Treppenlift Es zeichnet sich ab, dass auch im Jahr 2022 auf das
— Hintergasse 4 und 16: Ausbesserungsarbeiten Fassade 1-2-Geissebei verzichtet werden muss. Für einen möglichen
— Gebäude Paragraph 11: Sanierungsmassnahmen Alternativanlass ist Geld eingestellt worden. Zudem soll im 3Zusammenhang mit dem Stadtmuseum eine Publikation Wald & Holz
herausgegeben werden. Der Forstbetrieb arbeitet seit Jahren daran, die Prozesse
und Arbeitsabläufe weiter zu optimieren. Es werden zudem
Alters- und Pflegeheim Bürgerspital laufend neue Ertragsquellen gesucht und bestehende
Beim Bürgerspital wird ein Defizit aus dem Betrieb budge- optimiert und ausgebaut. Die Bestrebungen zeigen Erfolg,
tiert (183'000 Franken). Dieses ist im Konto 489 (Entnahme und so kann der Betrieb einen Einnahmeüberschuss bud-
aus Eigenkapital) ausgewiesen. Das Defizit kann aus der getieren. Die Auftragslage bei der Sägerei ist weiterhin sehr
Reserve gedeckt werden. Ohne diesen Bezug würde ein erfreulich, was eine hohe Auslastung zur Folge hat.
Verlust zulasten der Ortsgemeinde entstehen. Der Heim-
betrieb wird im Jahr 2022 noch stärker den aktuellen Der Rundholzpreis beim Nadelholz ab Waldstrasse ist
Gegebenheiten im Markt angepasst und auf das Gebäude seit dem Jahr 2018 erstmals am Steigen. Aufgrund dieser
Bürgerspital konzentriert. Dies hat zur Folge, dass das Ausgangslage kann der jährliche Hiebsatz geerntet wer-
Bettenangebot auf 28 angepasst wird. Seit dem Jahr 2021 den. Die Nachfrage nach Brennholz und Laubnutzholz ist
sind 35 Betten belegt. Mit dieser Konzentration auf das stabil. Beim Energieholz sind die Preise eher etwas tiefer
Hauptgebäude Bürgerspital kann ein stabiler Betrieb bis angesetzt als zuletzt. Die Hauptsortimente beim Nadelholz
zur Schliessung Ende 2025/Anfang 2026 gewährleistet wer- werden dem Sägereibetrieb verkauft.
den. Ab dem Jahr 2022 fällt der Mahlzeitendienst weg. Dies
hat sowohl beim Personalaufwand als auch beim Sachauf- Bei der Kundenarbeit wird wiederum eine ähnlich hohe
wand Auswirkungen. Auslastung wie im laufenden Jahr angenommen. Wald &
Holz erfreut sich sehr vieler Stammkunden, welche regel-
Stadtmuseum mässig Dienstleistungen oder Produkte beziehen.
Das Budget des Stadtmuseums 2022 ist beinahe gleich wie
das letztjährige. Eine kleine Erhöhung von 2000 Franken Insgesamt ist ein Einnahmeüberschuss von 13'000 Franken
ergibt sich aus der Aufstockung für baulichen Unterhalt, ohne Fondsbezug budgetiert (Vorjahr 4800 Franken Ausga-
da das fortschreitende Alter des Gebäudes sich bemerkbar benüberschuss ohne Fondsbezug), welcher zugunsten der
macht. Die Verschiebungen bei den einzelnen Konti im Ortsgemeinderechnung zu übernehmen ist. Der Zusam-
Vergleich zum letzten Budget sind marginal. menzug der verschiedenen Kostenstellen im Ressort Natur
mit Waldstrassen, Naturschutz, Landwirtschaft, Steinbrü-
Schloss che, Sägerei, Waldbewirtschaftung sowie Rastplätzen und
Der Fahrplan für das Projekt «Umbau und Neuinszenie- Wanderwege zeigt, dass ungedeckte Aufwendungen von
rung» sieht vor, dass mit den Bauarbeiten im Oktober 2022 rund 270'000 Franken entstehen.
begonnen werden wird. Die Wiedereröffnung ist im Laufe
des Jahres 2024 vorgesehen. Bis Ende Juni 2022 (Polenmu-
seum und Rittersaal) resp. Ende September 2022 (restliche Investitionsrechnung 2022
Bereiche) ist ein ordentlicher Betrieb vorgesehen. Dies Die Investitionsrechnung enthält alle Ausgaben und
wirkt sich auf sämtliche Konti aus. Einnahmen für Vermögenswerte, die im Verwaltungs-
vermögen bilanziert sind. Die Investitionsrechnung 2022
Immobilien weist Investitionen in Höhe von 2'556'000 Franken auf.
Bei den Immobilien stehen im Jahr 2022 verschiedene Davon werden mit dem Budget 120'000 Franken bean-
grössere Projekte an. Bei der Überbauung Burgerau wird tragt. Mit einem separaten Gutachten wird die Sanierung
die Tiefgarage saniert, und die Liegenschaft Seestrasse, des Depots Pulverturm beantragt (vgl. Traktandum 2).
welche im Finanzvermögen ist, wird teilweise ihrem Hauptschwerpunkte bilden die weiteren Arbeiten im
ursprünglichen Zweck, nämlich Wohnungen, wieder Zusammenhang mit dem Projekt «Umbau und Neuinsze-
zugeführt: Im Jahr 2022 ist eine erste Tranche (1. Stock) nierung Schloss».
vorgesehen, und im Jahr 2023 folgt eine zweite Tranche
(2. Stock). Das gesamte Erdgeschoss steht weiterhin dem Bei den Liegenschaften im Finanzvermögen werden alle
Betrieb Bürgerspital zur Verfügung. Ein Dauerthema ist das Vorhaben, die den Unterhalt betreffen, über die Erfolgs-
Kapuzinerkloster. Auch im Jahr 2022 sind verschiedene rechnung abgewickelt. Es bleiben zwei Projekte, die über
Massnahmen geplant. die Unterhaltsarbeiten hinausgehen. Zum einen ist es
das Projekt «Alterswohnungen mit Service Schachen».
Ansonsten sind verschiedene weitere, indes kleinere Bedauerlicherweise ist das Projekt durch eine Einsprache
Massnahmen vorgesehen, welche vor allem der weiteren blockiert, welche nicht im Einflussbereich der Ortsgemein-
Vermietbarkeit der Liegenschaften dienen. Die Erträge de liegt. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass im Jahr
sollen leicht ansteigen. Die Erträge aus den Baurechten 2022 ein Baustart erfolgen kann. Zum anderen ist es das
4 bleiben unverändert. Projekt «Zukunft Bürgerspital». Das entsprechendeGutachten soll der Bürgerschaft im Mai 2022 anlässlich rufen. Die Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist die Erarbeitung
einer Bürgerversammlung unterbreitet werden. der Finanzplanung. Da die Finanzplanung lediglich fünf
Jahre abdeckt und Liegenschaften einen deutlich längeren
Betrachtungshorizont benötigen, wird die Arbeitsgrup-
Finanz- und Investitionsplanung pe die finanzielle Entwicklung der Ortsgemeinde in den
Dem Investitionsprogramm ist zu entnehmen, dass die kommenden 25 Jahren in groben Zügen beurteilen und
Ortsgemeinde auch weiterhin verschiedene grosse Projek- geeignete Massnahmen erarbeiten. Dabei wird auch die an-
te verfolgt. Die Finanzplanung zeigt auf, dass Realisierungs- stehende Ortsplanungsrevision ein wichtiges Thema sein.
zeitpunkte, Prioritäten und Umfang der Arbeiten sorgfältig
zu planen sind, damit ein ausreichend grosser Handlungs-
spielraum besteht. Dieser Aufgabe ist sich der Rat bewusst.
Beim Betrieb Bürgerspital zeigt sich aufgrund der zu erwar- Antrag
tenden Ergebnisse, dass die Reserven im Jahr 2023 auf- Der Ortsverwaltungsrat beantragt Ihnen, den folgenden
gebraucht sein werden. Der Betrieb wird folglich ab dem Beschluss zu fassen:
Jahr 2023 durch den allgemeinen Haushalt unterstützt
werden müssen. Die Situation bei Wald & Holz hat sich Das Budget 2022, bestehend aus Erfolgsrechnung und
deutlich entspannt. Es ist weiterhin davon auszugehen, Investitionsrechnung, wird genehmigt.
dass in Bezug auf den operativen Betrieb keine Reservebe-
züge notwendig sein werden. Abschreibungen und Zinsen
nehmen deutlich zu. Rapperswil, 21. Oktober 2021
Die betriebswirtschaftlichen und finanziellen Herausforde- Ortsverwaltungsrat Rapperswil-Jona
rungen der Ortsgemeinde sind in den kommenden Jahren
gross, auch wenn die Ortsgemeinde über ein stattliches Matthias Mächler Christoph Sigrist
Eigenkapital verfügt. Dies hat der aktuelle Rat zum Anlass Präsident lic. iur. HSG
genommen, eine «Arbeitsgruppe Finanzen» ins Leben zu Geschäftsführer
5Bericht und Antrag der GPK 6
Erfolgsrechnung 2022
Einleitung
In der Erfolgsrechnung erscheinen sämtliche Aufwendun-
gen und Erträge der Ortsgemeinde.
Zu den Aufwendungen gehören insbesondere: Löhne,
Sozialversicherungen, Anschaffungen, Liegenschaftenun-
terhalt, Passivzinsen, Abschreibungen, Einlagen in Fonds
und Spezialfinanzierungen.
Zu den Erträgen gehören insbesondere: Hotel- und Pflege-
taxen beim Bürgerspital, Holzverkauf, Entschädigungen für
Dienstleistungen von Wald & Holz, Miet- und Pachterträge
der Liegenschaften sowie Baurechtszinsen der Grund
stücke.
2-stufiger Erfolgsausweis
2-stufiger Erfolgsausweis Budget Budget Rechnung
2022 2021 2020
30 Personalaufwand -4'667'500 -5'224'000 -4'980'613.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -2'200'400 -2'211'600 -2'364'109.10
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -245'600 -262'800 -226'950.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -200 -200 -150.00
36 Transferaufwand -496'700 -508'100 -489'084.70
39 Interne Verrechnungen -1'049'200 -954'500 -805'472.12
Betrieblicher Aufwand -8'659'600 -9'161'200 -8'866'378.97
42 Entgelte 4'507'700 4'919'000 5'141'362.87
43 Verschiedene Erträge 50'200 50'200 66'488.00
45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0.00
46 Transferertrag 444'800 442'000 443'855.25
49 Interne Verrechnungen 1'049'200 954'500 805'472.12
Betrieblicher Ertrag 6'051'900 6'365'700 6'457'178.24
Betriebsergebnis -2'607'700 -2'795'500 -2'409'200.73
34 Finanzaufwand -2'030'900 -1'142'900 -1'092'913.00
Finanzaufwand -2'030'900 -1'142'900 -1'092'913.00
44 Finanzertrag 3'474'300 3'524'300 23'212'127.06
Finanzertrag 3'474'300 3'524'300 23'212'127.06
Finanzergebnis 1'443'400 2'381'400 22'119'214.06
Operatives Ergebnis -1'164'300 -414'100 19'710'013.33
38 Einlagen in Ausgleichsreserve -171'500 -169'700 -20'031'696.44
Einlagen in Reserven -171'500 -169'700 -20'031'696.44
48 Entnahmen aus Reserven 1'345'500 616'800 321'683.11
Entnahmen aus Reserven 1'345'500 616'800 321'683.11
Veränderung Reserven 1'174'000 447'100 -19'710'013.33
Gesamtergebnis 9'700 33'000 0.00
78
Zusammenzug nach Funktionen
Zusammenzug nach Funktionen Budget 2022 Budget 2022 Budget 2022 Budget 2021 Budget 2021 Budget 2021
Aufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo
0 Allgemeine Verwaltung -1'101'800 295'900 -805'900 -1'102'800 287'900 -814'900
011000 Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen -50'600 0 -50'600 -50'600 0 -50'600
011100 Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle -8'300 0 -8'300 -8'800 0 -8'800
012000 Ortsverwaltungsrat -279'300 94'000 -185'300 -285'900 94'000 -191'900
012100 Öffentliche Anlässe -106'500 1'500 -105'000 -110'500 1'500 -109'000
022000 Allgemeine Verwaltung -657'100 200'400 -456'700 -647'000 192'400 -454'600
3 Kultur, Sport und Freizeit -1'010'300 334'600 -675'700 -1'017'700 353'400 -664'300
311000 Stadtmuseum Betrieb -406'800 218'400 -188'400 -402'500 216'200 -186'300
311001 Stadtmuseum Gebäude -102'500 0 -102'500 -98'600 0 -98'600
312000 Schloss -161'000 51'000 -110'000 -203'300 102'000 -101'300
329000 Kulturförderung -182'300 30'200 -152'100 -146'300 200 -146'100
329001 Stadtarchiv -54'100 0 -54'100 -54'500 0 -54'500
329002 Heilighüsli -1'400 0 -1'400 -1'400 0 -1'400
342000 Rastplätze und Wanderwege -102'200 35'000 -67'200 -111'100 35'000 -76'100
4 Gesundheit -3'890'900 3'542'900 -348'000 -4'676'900 4'328'900 -348'000
412000 Bürgerspital -3'542'900 3'542'900 0 -4'328'900 4'328'900 0
412001 Bürgerspital Miete -348'000 0 -348'000 -348'000 0 -348'000
6 Verkehr -250'100 26'000 -224'100 -267'300 26'000 -241'300
615000 Strassen, Brücken und Plätze -250'100 26'000 -224'100 -267'300 26'000 -241'300
7 Umwelt und Raumordnung -143'700 21'600 -122'100 -138'200 21'600 -116'600
750000 Naturschutz -96'000 20'500 -75'500 -86'000 20'500 -65'500
750001 Insel Lützelau -47'700 1'100 -46'600 -52'200 1'100 -51'100
8 Volkswirtschaft -2'018'300 2'109'100 90'800 -1'738'600 1'800'700 62'100
810000 Landwirtschaft Pachten -11'200 34'000 22'800 -11'200 34'000 22'800
814000 Rebberg Tüllenrain -4'300 3'000 -1'300 -8'100 7'800 -300
820000 Forstwirtschaft -1'503'000 1'516'000 13'000 -1'370'000 1'362'200 -7'800
820001 Depots Wald (ab 2022 zusammengeführt) -15'300 2'300 -13'000 -23'800 2'300 -21'500
820004 Forstwirtschaftliche Pachten -12'300 26'000 13'700 -11'300 26'000 14'700
820005 Steinbrüche -6'900 57'000 50'100 -6'900 44'000 37'100
820006 Waldschulzimmer -4'000 0 -4'000 -4'000 0 -4'000
820007 Sägerei -461'300 470'800 9'500 -303'300 324'400 21'100Zusammenzug nach Funktionen Budget 2022 Budget 2022 Budget 2022 Budget 2021 Budget 2021 Budget 2021
Aufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo
9 Finanzen und Steuern -2'446'900 4'541'600 2'094'700 -1'532'300 3'688'300 2'156'000
961000 Zinsen -26'700 46'700 20'000 -26'700 49'900 23'200
963001 Burgeraustrasse 26-34 -697'200 600'000 -97'200 -266'700 595'000 328'300
963004 Familiengärten -36'600 52'000 15'400 -35'500 45'000 9'500
963992 Gutenberg 1-4 (Zusammenzug) -154'200 387'500 233'300 -143'000 388'500 245'500
963009 Hafenanlage -31'000 19'000 -12'000 -17'000 18'000 1'000
963990 Engelplatz 12/Herrenberg 30+33/Paragraph 11 (Zusammenzug) -160'900 249'500 88'600 -98'900 243'500 144'600
963991 Hintergasse 4/6/16 (Zusammenzug) -90'900 318'500 227'600 -124'900 318'500 193'600
963015 Kapuzinerkloster -357'500 0 -357'500 -352'500 0 -352'500
963017 Parkhäuser City/Schanz/See (ab 2022 zusammengeführt) -5'300 21'200 15'900 -5'300 21'200 15'900
963020 Rathaus -74'000 52'300 -21'700 -89'000 122'300 33'300
963022 Seeacker Bollingen -38'400 38'000 -400 -43'100 37'000 -6'100
963023 Seestrasse 6 -452'300 52'000 -400'300 -2'300 43'400 41'100
963024 Schulstrasse 5 und 7 -71'900 228'000 156'100 -77'000 213'000 136'000
963025 Ermenswil Sonnenfeld -10'500 19'500 9'000 -9'500 12'500 3'000
963026 div. Liegenschaften FV 0 576'000 576'000 0 576'000 576'000
963027 Baurechte -2'000 712'900 710'900 -2'000 712'900 710'900
963028 Pachten übrige 0 5'500 5'500 0 5'500 5'500
971000 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 0 400 400 0 1'000 1'000
990000 Nicht aufgeteilte Posten -237'500 1'162'600 925'100 -238'900 285'100 46'200
Gesamtergebnis -10'862'000 10'871'700 9'700 -10'473'800 10'506'800 33'000
9Erfolgsrechnung im Detail
Budget 2022 Budget 2022 Budget 2021 Budget 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung -1'101'800 295'900 -1'102'800 287'900
011000 Bürgerversammlung, Abstimmungen und Wahlen -50'600 0 -50'600 0
300 Behörden und Kommissionen -10'000 0 -10'000 0
305 Arbeitgeberbeiträge -600 0 -600 0
310 Material- und Warenaufwand -33'000 0 -33'000 0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren -1'000 0 -1'000 0
390 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge -1'000 0 -1'000 0
391 Interne Verrechnung Dienstleistungen -5'000 0 -5'000 0
011100 Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle -8'300 0 -8'800 0
300 Behörden und Kommissionen -7'500 0 -7'500 0
305 Arbeitgeberbeiträge -300 0 -800 0
309 Übriger Personalaufwand -500 0 -500 0
012000 Ortsverwaltungsrat -279'300 94'000 -285'900 94'000
300 Behörden und Kommissionen -199'300 0 -199'300 0
305 Arbeitgeberbeiträge -29'900 0 -32'000 0
309 Übriger Personalaufwand -11'000 0 -11'000 0
310 Material- und Warenaufwand -1'500 0 -1'500 0
311 Anschaffung Hardware 0 0 -7'500 0
313 Dienstleistungen und Honorare -2'100 0 -1'100 0
317 Spesenentschädigungen -12'000 0 -10'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -23'500 0 -23'500 0
430 Verschiedene betriebliche Erträge 0 25'000 0 25'000
491 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen 0 69'000 0 69'000
012100 Öffentliche Anlässe -106'500 1'500 -110'500 1'500
313 Dienstleistungen und Honorare -14'000 0 -18'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -92'500 0 -92'500 0
425 Erlös aus Verkäufen 0 1'500 0 1'500
022000 Allgemeine Verwaltung -657'100 200'400 -647'000 192'400
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -413'600 0 -404'000 0
305 Arbeitgeberbeiträge -79'700 0 -75'600 0
309 Übriger Personalaufwand -7'000 0 -8'000 0
310 Material- und Warenaufwand -11'200 0 -11'200 0
311 Nicht aktivierbare Anlagen -2'500 0 -4'500 0
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -6'000 0 -6'000 0
313 Dienstleistungen und Honorare -44'100 0 -44'700 0
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen -500 0 -500 0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren -45'000 0 -45'000 0
317 Spesenentschädigungen -7'000 0 -7'000 0
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte -4'700 0 -4'700 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -35'800 0 -35'800 0
426 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 500 0 500
430 Verschiedene betriebliche Erträge 0 25'000 0 25'000
490 Interne Verrechnungen / Material- und Warenbezüge 0 4'000 0 4'000
491 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen 0 159'900 0 151'900
492 Interne Verrechnungen / Pacht, Mieten, Benützungskosten 0 9'000 0 9'000
493 Interne Verrechnungen / Betriebs- und Verwaltungskosten 0 2'000 0 2'000
3 Kultur, Sport und Freizeit -1'010'300 334'600 -1'017'700 353'400
311000 Stadtmuseum Betrieb -406'800 218'400 -402'500 216'200
300 Behörden und Kommissionen -1'500 0 -2'300 0
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -186'900 0 -185'600 0
305 Arbeitgeberbeiträge -29'400 0 -28'700 0
309 Übriger Personalaufwand -2'000 0 -2'500 0
310 Material- und Warenaufwand -12'500 0 -9'500 0
311 Nicht aktivierbare Anlagen -7'000 0 -8'800 0
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -15'000 0 -15'000 0
313 Dienstleistungen und Honorare -85'100 0 -81'200 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -21'000 0 -19'000 0
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen -1'500 0 -5'000 0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren -14'000 0 -14'000 0
317 Spesenentschädigungen -1'000 0 -1'000 0
10Budget 2022 Budget 2022 Budget 2021 Budget 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte -900 0 -900 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -14'000 0 -14'000 0
392 Interne Verrechnungen / Pacht, Mieten, Benützungskosten -15'000 0 -15'000 0
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 20'000 0 20'000
425 Erlös aus Verkäufen 0 2'000 0 2'000
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 0 196'400 0 194'200
311001 Stadtmuseum Gebäude -102'500 0 -98'600 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -5'000 0 -5'000 0
330 Sachanlagen VV -82'700 0 -78'000 0
394 Interne Verrechnungen / Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -14'800 0 -15'600 0
312000 Schloss -161'000 51'000 -203'300 102'000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'200 0 -11'300 0
305 Arbeitgeberbeiträge -500 0 -800 0
309 Übriger Personalaufwand -300 0 -300 0
310 Material- und Warenaufwand -100 0 -100 0
311 Nicht aktivierbare Anlagen -5'000 0 -10'000 0
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -25'000 0 -25'000 0
313 Dienstleistungen und Honorare -8'900 0 -9'900 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -10'000 0 -30'000 0
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen -6'000 0 -11'000 0
330 Sachanlagen VV -75'200 0 -77'200 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -20'500 0 -20'500 0
394 Interne Verrechnungen / Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -4'300 0 -7'200 0
447 Liegenschaftenertrag VV 0 51'000 0 102'000
329000 Kulturförderung -182'300 30'200 -146'300 200
310 Material- und Warenaufwand -17'000 0 0 0
311 Nicht aktivierbare Anlagen -5'000 0 -5'000 0
313 Dienstleistungen und Honorare -40'300 0 -10'300 0
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte -110'500 0 -121'500 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -9'500 0 -9'500 0
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 30'000 0 0
425 Erlös aus Verkäufen 0 200 0 200
329001 Stadtarchiv -54'100 0 -54'500 0
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -29'300 0 -29'700 0
305 Arbeitgeberbeiträge -5'500 0 -5'500 0
309 Übriger Personalaufwand -1'000 0 -1'000 0
310 Material- und Warenaufwand -2'000 0 -2'000 0
311 Nicht aktivierbare Anlagen -2'000 0 -2'000 0
313 Dienstleistungen und Honorare -8'800 0 -8'800 0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren -2'000 0 -2'000 0
317 Spesenentschädigungen -500 0 -500 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -2'000 0 -2'000 0
392 Interne Verrechnungen / Pacht, Mieten, Benützungskosten -1'000 0 -1'000 0
329002 Heilighüsli -1'400 0 -1'400 0
313 Dienstleistungen und Honorare -100 0 -100 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -900 0 -900 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -400 0 -400 0
342000 Rastplätze und Wanderwege -102'200 35'000 -111'100 35'000
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -1'000 0 -1'000 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -24'000 0 -30'000 0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren -4'200 0 -2'100 0
390 Interne Verrechnungen / Material- und Warenbezüge -7'000 0 -7'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -66'000 0 -71'000 0
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 0 35'000 0 35'000
4 Gesundheit -3'890'900 3'542'900 -4'676'900 4'328'900
412000 Bürgerspital -3'542'900 3'542'900 -4'328'900 4'328'900
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'268'000 0 -2'806'000 0
305 Arbeitgeberbeiträge -426'000 0 -526'000 0
309 Übriger Personalaufwand -42'500 0 -64'000 0
310 Material- und Warenaufwand -245'200 0 -353'200 0
311 Nicht aktivierbare Anlagen -25'600 0 -46'100 0
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -63'600 0 -75'100 0
11Budget 2022 Budget 2022 Budget 2021 Budget 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
313 Dienstleistungen und Honorare -182'100 0 -199'000 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -160'500 0 -56'000 0
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen -35'800 0 -39'500 0
317 Spesenentschädigungen -1'400 0 -37'900 0
319 Verschiedener Betriebsaufwand -100 0 -500 0
330 Sachanlagen VV -13'500 0 -46'500 0
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte -2'800 0 -2'800 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -45'000 0 -37'000 0
392 Interne Verrechnungen / Pacht, Mieten, Benützungskosten -30'000 0 -38'400 0
394 Interne Verrechnungen / Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -800 0 -900 0
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 0 3'285'000 0 3'689'000
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 10'100 0 11'300
425 Erlös aus Verkäufen 0 59'000 0 288'500
426 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 2'500 0 4'500
429 Übrige Entgelte 0 200 0 200
447 Liegenschaftenertrag VV 0 600 0 600
469 Verschiedener Transferertrag 0 2'500 0 3'000
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 0 183'000 0 331'800
412001 Bürgerspital Miete -348'000 0 -348'000 0
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte -348'000 0 -348'000 0
6 Verkehr -250'100 26'000 -267'300 26'000
615000 Strassen, Brücken und Plätze -250'100 26'000 -267'300 26'000
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -176'000 0 -191'000 0
330 Sachanlagen VV -6'400 0 -8'600 0
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte -3'500 0 -3'500 0
390 Interne Verrechnungen / Material- und Warenbezüge -1'500 0 -1'500 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -60'000 0 -60'000 0
394 Interne Verrechnungen / Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -2'700 0 -2'700 0
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 1'000 0 1'000
461 Entschädigungen von Gemeinwesen 0 25'000 0 25'000
7 Umwelt und Raumordnung -143'700 21'600 -138'200 21'600
750000 Naturschutz -96'000 20'500 -86'000 20'500
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -1'500 0 -1'500 0
313 Dienstleistungen und Honorare -6'500 0 0 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -10'000 0 -9'000 0
390 Interne Verrechnungen / Material- und Warenbezüge -1'500 0 -1'500 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -76'500 0 -74'000 0
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 0 20'500 0 20'500
750001 Insel Lützelau -47'700 1'100 -52'200 1'100
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -3'000 0 -2'000 0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren -1'100 0 -1'100 0
330 Sachanlagen VV -17'200 0 -22'600 0
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte -500 0 -500 0
390 Interne Verrechnungen von Waren und Dienstleistungen Sägerei -5'800 0 -5'800 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -14'200 0 -14'200 0
394 Interne Verrechnungen / Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -5'900 0 -6'000 0
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 600 0 600
447 Liegenschaftenertrag VV 0 500 0 500
8 Volkswirtschaft -2'018'300 2'109'100 -1'738'600 1'800'700
810000 Landwirtschaft Pachten -11'200 34'000 -11'200 34'000
310 Material- und Warenaufwand -200 0 -200 0
313 Dienstleistungen und Honorare -3'500 0 -3'500 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -2'000 0 -2'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -5'500 0 -5'500 0
447 Liegenschaftenertrag VV 0 34'000 0 34'000
814000 Rebberg Tüllenrain -4'300 3'000 -8'100 7'800
313 Dienstleistungen und Honorare -2'800 0 -6'600 0
390 Interne Verrechnungen / Material- und Warenbezüge -500 0 -500 0
12Budget 2022 Budget 2022 Budget 2021 Budget 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -1'000 0 -1'000 0
425 Erlös aus Verkäufen 0 2'000 0 6'800
490 Interne Verechnungen von Material- und Warenbezügen 0 1'000 0 1'000
820000 Forstwirtschaft -1'503'000 1'516'000 -1'370'000 1'362'200
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -717'500 0 -635'000 0
305 Arbeitgeberbeiträge -137'000 0 -125'000 0
309 Übriger Personalaufwand -17'200 0 -20'000 0
310 Material- und Warenaufwand -78'200 0 -78'800 0
311 Nicht aktivierbare Anlagen -49'000 0 -47'000 0
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -8'400 0 -8'400 0
313 Dienstleistungen und Honorare -330'200 0 -290'700 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -6'000 0 -9'000 0
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen -14'000 0 -13'000 0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren -14'000 0 -6'500 0
317 Spesenentschädigungen -14'000 0 -14'000 0
330 Sachanlagen VV -13'800 0 -19'200 0
350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung im Fremdkapital -200 0 -200 0
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte -25'800 0 -26'200 0
390 Interne Verrechnungen / Material- und Warenbezüge -6'000 0 -6'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -61'000 0 -61'000 0
392 Interne Verrechnungen / Pacht, Mieten, Benützungskosten -8'000 0 -8'000 0
393 Interne Verrechnungen / Betriebs- und Verwaltungskosten -2'000 0 -2'000 0
394 Interne Verrechnungen / Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -700 0 0 0
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 425'600 0 373'200
425 Erlös aus Verkäufen 0 195'000 0 184'000
426 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 33'600 0 30'000
430 Verschiedene betriebliche Erträge 0 200 0 200
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 0 165'000 0 163'300
490 Interne Verechnungen von Material- und Warenbezügen 0 35'000 0 30'000
491 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen 0 661'600 0 581'500
820001 Depots Wald (ab 2022 zusammengeführt) -15'300 2'300 -23'800 2'300
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -500 0 -500 0
313 Dienstleistungen und Honorare -700 0 -800 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -1'500 0 -18'500 0
330 Sachanlagen VV -8'600 0 0 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -4'000 0 -4'000 0
447 Liegenschaftenertrag VV 0 2'300 0 2'300
820004 Forstwirtschaftliche Pachten -12'300 26'000 -11'300 26'000
313 Dienstleistungen und Honorare -300 0 -300 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -6'500 0 -6'500 0
390 Interne Verrechnungen / Material- und Warenbezüge -500 0 -500 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -5'000 0 -4'000 0
447 Liegenschaftenertrag VV 0 26'000 0 26'000
820005 Steinbrüche -6'900 57'000 -6'900 44'000
313 Dienstleistungen und Honorare -1'900 0 -1'900 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -1'000 0 -1'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -4'000 0 -4'000 0
447 Liegenschaftenertrag VV 0 57'000 0 44'000
820006 Waldschulzimmer -4'000 0 -4'000 0
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -600 0 -600 0
313 Dienstleistungen und Honorare -1'400 0 -1'400 0
314 Baulicher Unterhalt Liegenschaften -1'000 0 -1'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -1'000 0 -1'000 0
820007 Sägerei -461'300 470'800 -303'300 324'400
310 Material- und Warenaufwand -87'000 0 -51'800 0
311 Nicht aktivierbare Anlagen -5'000 0 -4'000 0
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV -6'000 0 -5'000 0
313 Dienstleistungen und Honorare -64'300 0 -44'500 0
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen -5'200 0 -4'000 0
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren -25'000 0 -25'000 0
330 Sachanlagen VV -21'700 0 0 0
390 Interne Verrechnungen / Material- und Warenbezüge -35'000 0 -30'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -212'100 0 -139'000 0
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 69'000 0 69'000
13Budget 2022 Budget 2022 Budget 2021 Budget 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
425 Erlös aus Verkäufen 0 369'800 0 236'600
490 Interne Verechnungen von Material- und Warenbezügen 0 31'500 0 18'800
491 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen 0 500 0 0
9 Finanzen und Steuern -2'446'900 4'541'600 -1'532'300 3'688'300
961000 Zinsen -26'700 46'700 -26'700 49'900
340 Finanzaufwand -26'700 0 -26'700 0
440 Zinsertrag 0 16'000 0 16'000
494 Interne Verrechnungen / Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 0 30'700 0 33'900
963001 Burgeraustrasse 26-34 -697'200 600'000 -266'700 595'000
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -661'000 0 -233'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -36'200 0 -33'700 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 600'000 0 595'000
963004 Familiengärten -36'600 52'000 -35'500 45'000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -7'800 0 -3'000 0
305 Arbeitgeberbeiträge -800 0 -500 0
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -25'000 0 -29'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -3'000 0 -3'000 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 52'000 0 45'000
963992 Gutenberg 1-4 (Zusammenzug) -154'200 387'500 -143'000 388'500
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -123'400 0 -123'400 0
390 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen Sägerei -5'200 0 0 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -25'600 0 -19'600 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 387'500 0 388'500
963009 Hafenanlage -31'000 19'000 -17'000 18'000
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -8'000 0 -10'000 0
390 Interne Verrechnungen / Material- und Warenbezüge -8'000 0 0 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -15'000 0 -7'000 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 19'000 0 18'000
963990 Engelplatz 12/Herrenberg 30+33/Paragraph 11 (Zusammenzug) -160'900 249'500 -98'900 243'500
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -151'900 0 -90'900 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -9'000 0 -8'000 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 234'500 0 228'500
492 Interne Verrechnungen / Pacht, Mieten, Benützungskosten 0 15'000 0 15'000
963991 Hintergasse 4/6/16 (Zusammenzug) -90'900 318'500 -124'900 318'500
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -81'800 0 -115'800 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -9'100 0 -9'100 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 318'500 0 318'500
963015 Kapuzinerkloster -357'500 0 -352'500 0
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -355'000 0 -350'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -2'500 0 -2'500 0
963017 Parkhäuser City/Schanz/See (ab 2022 zusammengeführt) -5'300 21'200 -5'300 21'200
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -4'500 0 -4'500 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -800 0 -800 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 21'200 0 21'200
963020 Rathaus -74'000 52'300 -89'000 122'300
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -70'000 0 -85'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -4'000 0 -4'000 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 52'300 0 122'300
963022 Seeacker Bollingen -38'400 38'000 -43'100 37'000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -11'200 0 -10'000 0
305 Arbeitgeberbeiträge -1'100 0 -1'000 0
317 Spesenentschädigungen -1'000 0 -1'000 0
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -13'300 0 -15'300 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -11'800 0 -15'800 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 38'000 0 37'000
963023 Seestrasse 6 -452'300 52'000 -2'300 43'400
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -452'300 0 -2'300 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 22'000 0 5'000
492 Interne Verrechnungen / Pacht, Mieten, Benützungskosten 0 30'000 0 38'400
963024 Schulstrasse 5 und 7 -71'900 228'000 -77'000 213'000
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'400 0 -10'400 0
305 Arbeitgeberbeiträge -1'000 0 -1'100 0
14Budget 2022 Budget 2022 Budget 2021 Budget 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -48'000 0 -48'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -12'500 0 -17'500 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 228'000 0 213'000
963025 Ermenswil Sonnenfeld -10'500 19'500 -9'500 12'500
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen -10'000 0 -9'000 0
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -500 0 -500 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 19'500 0 12'500
963026 div. Liegenschaften FV 0 576'000 0 576'000
447 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 576'000 0 576'000
963027 Baurechte -2'000 712'900 -2'000 712'900
391 Interne Verrechnungen / Dienstleistungen -2'000 0 -2'000 0
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 712'900 0 712'900
963028 Pachten übrige 0 5'500 0 5'500
443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 0 5'500 0 5'500
971000 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 0 400 0 1'000
469 Verschiedener Transferertrag 0 400 0 1'000
990000 Nicht aufgeteilte Posten -237'500 1'162'600 -238'900 285'100
309 Übriger Personalaufwand -6'000 0 -5'000 0
313 Dienstleistungen und Honorare -52'000 0 -52'000 0
330 Sachanlagen VV -6'500 0 -10'700 0
389 Einlagen in Ausgleichsreserve -171'500 0 -169'700 0
394 Interne Verrechnungen / Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -1'500 0 -1'500 0
429 Übrige Entgelte 0 100 0 100
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 0 1'162'500 0 285'000
Gesamtergebnis -10'862'000 10'871'700 -10'473'800 10'506'800
15Kommentare zur Erfolgsrechnung 012000 Ortsverwaltungsrat
Der Saldo des Budgets entspricht im Wesentlichen dem
Allgemeine Bemerkungen Saldo des Budgets 2021. Es haben sich lediglich kleinere
Im Verlauf des Jahres 2021 wurde der Kontenplan über- Verschiebungen ergeben, auf welche nicht speziell einzu-
prüft. Der bestehende Kontenplan wurde im Rahmen der gehen ist.
Umstellung auf RMSG im Jahr 2018 erstmals angewendet.
Der Kontenplan hat sich im Grundsatz bewährt. Indes 022000 Allgemeine Verwaltung
sind die folgenden Anpassungen vorgenommen worden: Der Saldo des Budgets entspricht im Wesentlichen dem
Saldo des Budgets 2021. Es haben sich lediglich kleinere
Unter 8., Volkswirtschaft, waren bislang die drei Depots Verschiebungen ergeben. Die Buchhaltung für das Bür-
Chrüzplatz, Grunau und Pulverturm einzeln aufgeführt gerspital wird wieder durch die Geschäftsstelle erledigt,
worden. Diese drei Depots sind neu in einer Kostenstelle weshalb die internen Verrechnungen höher sind.
«Depots Wald» zusammengefasst.
311000 Stadtmuseum Betrieb
Unter 9., Finanzen und Steuern, waren bislang die drei 310: Es fallen höhere Druckkosten an, weil der Muse-
Parkhäuser City, Schanz und See einzeln aufgeführt. Diese umsprospekt wieder in Deutsch und in Englisch gedruckt
drei Parkhäuser, in welchen die Ortsgemeinde einzelne werden muss.
Parkplätze besitzt und an Dritte vermietet, werden neu in 313: Aus Anlass des 10-Jahr-Jubiläums im Jahr 2022 wurde
einer Kostenstelle «Parkhäuser» zusammengefasst. das Budget für das Ausstellungswesen etwas erhöht.
314: Für den Unterhalt des Gebäudes wurden zusätzlich
Eine weitere Anpassung ist bei den Liegenschaften vor- 2000 Franken budgetiert, da sich das Alter des Baus zuneh-
gesehen. Die Liegenschaften werden, dort wo es sinnvoll mend bemerkbar macht.
ist, zusammengefasst. Dies ergibt bei der Bewirtschaftung 315: Der Unterhalt von Maschinen usw. fällt geringer aus,
der Finanzliegenschaften eine höhere Flexibilität. Dies ist da letztes Jahr für die Reparatur des Rovers zusätzliche
notwendig, da die Leistungen für die Allgemeinheit schwer- Kosten budgetiert wurden.
gewichtig mit den Erträgen aus den Finanzliegenschaften
finanziert werden und die Liegenschaften marktkonform zu 312000 Schloss
bewirtschaften sind. Bereits heute sind gewisse Liegenschaf- Die Umsetzung des Schlossprojekts «Umbau und Neuinsze-
ten zusammengefasst. Dies betrifft unter anderem die Schul- nierung» ist für den Herbst 2022 vorgesehen. Zu diesem
strasse 5 und die Schulstrasse 7 sowie die gesamte Überbau- Zweck wird das Schloss per Ende Juni 2022 teilweise
ung Burgerau. Auch die Familiengärten sind gebündelt. Neu (Rittersaal und Polenmuseum) und per Ende September
werden die folgenden Liegenschaften zusammengefasst: 2022 ganz geschlossen werden. Das Budget wurde diesem
Umstand entsprechend angepasst, und zwar in Bezug auf
Gutenberg: Dazu gehören die Liegenschaften Gutenberg 1, die Aufwendungen als auch hinsichtlich der Erträge. Ab
Gutenberg 2, Gutenberg 3 und Gutenberg 4. Diese Liegen- Oktober 2022 starten die Bauarbeiten.
schaften befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander.
329000 Kulturförderung
Hintergasse: Dazu gehören die Liegenschaften Hintergasse Die Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Konto 363) sind
4, Hintergasse 6 und Hintergasse 16. Diese Liegenschaften gleich hoch wie im Jahr 2021. Angedacht ist, eine Publika
befinden sich in unmittelbarer Nähe. tion im Zusammenhang mit dem Stadtmuseum herauszu-
geben. Daher sind die Aufwendungen höher. Das 1-2-Geisse-
Herrenberg/Engelplatz: Dazu gehören die Liegenschaften bei wird wohl auch im Jahr 2022 bedauerlicherweise nicht
Herrenberg 30, Herrenberg 33 (Werkatelier Balm) und durchgeführt werden können. Wie im Vorjahr steht ein
Paragraph 11. Alle Liegenschaften befinden sich in unmit- Betrag für die allfällige Durchführung eines Alternativanlas-
telbarer Nähe zueinander und teilen sich eine gemeinsame ses zur Verfügung.
Heizung. Dazu gesellt sich die Liegenschaft Engelplatz 12,
welche ebenfalls eine örtliche Nähe aufweist. 329001 Stadtarchiv
Das Budget 2022 erfährt gegenüber dem letztjährigen keine
Wichtig: Sämtliche Details zu den Liegenschaften können Veränderungen.
unter www.ogrj.ch, dort unter «Aktuelles», eingesehen
werden. 329002 Heilighüsli
Das Budget 2022 erfährt gegenüber dem letztjährigen keine
011000 Bürgerversammlung, Abstimmung und Wahlen Veränderungen.
Es sind im Jahr 2022 zwei Bürgerversammlungen vorge
16 sehen.342000 Rastplätze und Wanderwege Liegenschaft im Finanzvermögen − wird wieder zu seiner
Der Forstbetrieb Wald & Holz unterhält im Auftrag der ursprünglichen Bestimmung (Wohnungen) zurückgeführt.
Ortsgemeinde 13 Grillstellen, rund 90 Bänke, 9 Brunnen Das Erdgeschoss des Gebäudes Seestrasse 6 bleibt vollum-
und weitere Erholungseinrichtungen wie Unterstände und fänglich für den Betrieb Bürgerspital erhalten.
Signalisationen. Im laufenden Unterhalt fallen vorwiegend
die Pflege sowie die Abfallbeseitigung an. Regelmässig Die Amortisation des Küchenumbaus aus dem Jahr
wird die Infrastruktur auch auf Mängel untersucht und falls 2006 konnte 2021 abgeschlossen werden. Das Konto 330
nötig repariert oder gar ersetzt. Die Einrichtungen sind auf Sachanlagen VV reduziert sich damit um diesen Betrag.
alle Waldgebiete der OGRJ verteilt. Die Stadt beteiligt sich Neu wird die Buchhaltung des Bürgerspitals wieder in der
schon seit Längerem mit einem Beitrag an diesen Leistun- Geschäftsstelle erledigt, weshalb die personellen Kosten
gen. dafür nun im Konto 391 interne Verrechnung/Drittleistun-
gen geführt werden.
412000 Bürgerspital
Der Stellenschlüssel wurde dem künftigen Bettenangebot Das optimierte Bettenangebot im Bürgerspital führt zu
angepasst. Durch den Wegfall des Mahlzeitendiensts konn- tieferen Einnahmen bei den Hotel- und Pflegetaxen. Diese
ten vakante Stellen beim Gastronomiepersonal ersatzlos sind im Konto 422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder
gestrichen werden. Diese Veränderungen haben Einfluss berücksichtigt.
auf das Konto 301 Löhne Verwaltungs- und Betriebsperso-
nal und verringern dieses gegenüber dem Vorjahr deutlich. Das Konto 425 Erlöse aus Verkäufen nimmt deutlich ab, da
Die reduzierte Lohnsumme führt somit auch zu Kostenein- hier die Erträge aus dem Mahlzeitendienst entfallen.
sparungen bei den Sozialversicherungen im Konto 305 Ar-
beitgeberbeiträge. Der Aufwand für Weiterbildungen wurde 412001 Bürgerspital Miete
dem reduzierten Stellenplan angepasst. Der geplante Zur erhöhten Transparenz der Leistungen für die Öffent-
Mitarbeiteranlass wird von der Ortsgemeinde ausgerichtet, lichkeit wird die nicht verrechnete Miete intern verbucht.
womit das Konto 309 übriger Personalaufwand entlastet
wird. 615000 Strassen, Brücken, Plätze
Klassierte Strassen und Wege werden periodisch unter-
Der Mahlzeitendienst wird nicht mehr weitergeführt und es haltet. Dabei werden die Durchlässe gereinigt und die
entstehen dadurch auch keine Kosten mehr im Zusammen- Strassenränder «abgerandet», damit das Wasser wieder
hang mit dieser Dienstleistung. Deutlich macht sich diese gut abfliessen kann. Auf gut frequentierten Strassen im
Veränderung im Konto 310 Material u. Warenaufwand, Erholungswald wird regelmässig die Verschleissschicht
da hier die Lebensmittelkosten für externe Mahlzeiten erneuert. Im Frühherbst werden die Böschungen mittels
gestrichen und das spezielle Verpackungsmaterial für den Mulchen zurückgeschnitten. Neu werden beim Strassenun-
Versand abbestellt wurden. Auch der Auslieferungsdienst terhalt Abschreibungen getätigt. Die Stadt bezahlt gemäss
durch zahlreiche freiwillige Helfende ist im Budget nicht Vereinbarung seit Längerem an den periodischen Unterhalt
mehr abgebildet, was sich im Konto 317 Spesenentschädi- derjenigen Waldstrassen, die als Wanderweg im Erho-
gungen zeigt. lungswald klassiert sind, einen Beitrag von 15 Franken pro
Laufmeter. Dieser Betrag für die feine Verschleissschicht ist
Die Veränderungen im Betrieb haben auch Auswirkungen nicht kostendeckend. An den laufenden Unterhalt werden
auf den Energiebedarf, welcher im Konto 312 Ver- u. Entsor- von der Stadt keine Beiträge geleistet.
gung abgebildet wird. Durch das optimierte Zimmerange-
bot, können auch wiederkehrende Kosten für Kleinanschaf- 750000 Naturschutz
fungen dem Umstand angepasst und im Konto 311 nicht Die Ortsgemeinde unterstützt diverse Naturschutzobjekte.
aktivierbare Anlagen gespiegelt werden. Für die Anpassung Seien dies lichter Wald, Biotope, Waldränder oder Tro-
des Heimbetriebs an die sich ändernden Verhältnisse ckenwiesen. Diese Objekte sind zu unterhalten. Für einige
müssen vereinzelt bauliche Veränderungen in Innenräumen Projekte bestehen Verträge mit der Stadt und dem Kanton
vorgenommen werden. Die Kosten dafür sind im Konto 314 für die Übernahme der laufenden Kosten. Eine grosse Pro-
baulicher Unterhalt Gebäude berücksichtigt. Es geht dabei blematik sind die vielen Neophyten, welche aufgrund einer
um betriebliche Optimierungen und die Konzentration geeigneten Strategie zukünftig gezielter bekämpft werden
des Betriebs auf das Gebäude Bürgerspital — das Angebot sollen. Die Entsorgung des Pflanzenmaterials ist aufwendig
wird auf 28 Betten angepasst; seit dem Jahre 2021 liegt die und kostspielig.
Belegung bei 35 Betten. Mit dieser Konzentration auf das
Hauptgebäude Bürgerspital kann ein stabiler Betrieb bis zur 750001 Insel Lützelau
Schliessung Ende 2025/Anfang 2026 gewährleistet werden. Die Ortsgemeinde hat mit der Betreiberin der Insel
Das teilweise frei werdende Gebäude Seestrasse 6 − eine Lützelau eine Vereinbarung in Bezug auf den Betrieb auf 17Sie können auch lesen
