Einführung FXclick Einführung FXclick - So können Sie Ihr automatisiertes Handelssystem unverzüglich einsetzen - DZ Bank

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Einführung FXclick Einführung FXclick - So können Sie Ihr automatisiertes Handelssystem unverzüglich einsetzen - DZ Bank

Einführung FXclick
 Einführung FXclick
 So können Sie Ihr automatisiertes Handelssystem unverzüglich einsetzen.

                                                        Zusammen geht mehr.

FXclick
Das Devisen-Handelssystem der DZ BANK für Unternehmenskunden

Devisen online handeln – schnell, einfach und sicher

FXclick ist das Online-Handelssystem der DZ Bank für den Devisenmarkt. Über das System können
unsere Kunden ihre Devisengeschäfte ﬂ exibel und sicher mit uns abwickeln.

FXclick bietet Ihnen eine professionelle Handelsplattform für den Abschluss von:

– Devisen-Kassageschäften
– Devisen-Termingeschäften
– Devisen-Swapgeschäften

Während der marktüblichen Handelszeiten haben Sie mit FXclick die Möglichkeit, mit höchster
Sicherheit und Vertraulichkeit schnell und einfach Devisengeschäfte in zahlreichen Währungen
online abzuschließen.

Inhalt

Grundlagen                               Seite 4
– Anmeldung                              Seite 4
– Bildschirmanzeige                      Seite 4
– Passwortänderung                       Seite 4

Handel                                   Seite 5
– Kassa/Termin–Transaktionen             Seite 5
– Annahme/Ablehnung eines Kurses         Seite 5
– Swap Transaktionen                     Seite 6
– Termin–Verlängerung und –Verkürzung    Seite 6
– Anzeige von Transaktionslisten         Seite 7
– Manuelle Quotierung                    Seite 7

Deﬁnition                                Seite 8

Kontakt                                 Seite 10

                                                   3

Grundlagen
Anmeldung

1. Geben Sie Ihren Nutzernamen ein und drücken Sie .
2. Geben Sie Ihr Passwort ein (achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung).
3. Drücken Sie auf  oder klicken Sie auf Login.

Bei der ersten Anmeldung verwenden Sie bitte das von der
DZ BANK vergebene Startpasswort. Anschließend fordert
Sie das System zur Änderung Ihres Passworts auf.

Bildschirmanzeige
Nach dem ersten Anmeldevorgang wird die Anwendung als Applet auf Ihren Rechner geladen.
Abhängig von Ihrer Netzwerkanbindung kann dies einige Zeit dauern.

Die Anwendung ist dreigeteilt. Unter dem Hauptmenü liegt folgt das Eingabefeld. Im unteren
Bereich werden aktuell getätigte Geschäfte oder die Ergebnisse aus Suchabfragen in Listenform
angezeigt.

Passwortänderung

1. Klicken Sie im Menü auf Verwaltung und auf Passwort ändern.
2. Geben Sie das alte Passwort ein und drücken Sie auf .
3. Geben Sie das neue, mindestens 6 Zeichen lange Passwort ein; drücken Sie auf ,
   geben Sie es im Feld „Bestätigung” erneut ein und klicken Sie auf Ändern. Das neue
   Passwort muss in den ersten 6 Zeichen mindestens einen Buchstaben und eine Ziffer
   enthalten. Merken Sie sich das neue Passwort für Ihre nächste Anmeldung.

                                                                                                4

Handel
Der Handel auf FXclick

Im Folgenden werden Handelsfunktionen von FXclick beschrieben. Angezeigt werden nur die
Funktionen, für die von der DZ BANK AG Zugriffsrechte erteilt wurden.

Kassa/Termin-Transaktionen
1. Klicken Sie im Menü auf Devisenhandel und dann auf Kassa/Termin.
Klicken Sie dann im Feld Kunde kauft auf den Abwärtspfeil. Das
Drop-Down-Menü mit Währungscodes erscheint; wählen Sie die zu
kaufende Währung aus. Alternativ geben Sie den ersten Buchstaben
der gewünschten Währung ein, um diese Währung im Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie die Währung durch Mausklick aus und drücken Sie auf .
3. Geben Sie den gewünschten Betrag ein oder drücken Sie auf ,
um ins nächste Feld zu springen.
4. Wählen Sie die zu verkaufende Währung wie in Schritt 2 beschrieben aus;
drücken Sie auf .
5. Klicken Sie im Feld Valuta auf den Abwärtspfeil. Das Drop-Down-Menü mit Codes
für festgelegte Zeiträume erscheint; wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus (z.B.
Kasse) oder drücken Sie auf und geben Sie ein Datum ein oder klicken Sie auf
die Kalenderfunktion und wählen Sie ein Datum aus. Beispiel für europäisches
Datumsformat: 4. November 2006 = 041106.
6. Drücken Sie auf oder klicken Sie auf Anfrage. U.U. erscheint die Meldung
Anfrage zur manuellen Quotierung eingereicht.
7. Das System gibt einen Client Kasse-Kurs aus (ggf. mit Aufschlag und Terminkurs) und
zeigt einen Zeitbalken, der angibt, wie lange der Kurs gültig ist.

Annahme/Ablehnung eines Kurses

Akzeptieren Sie den Kurs, klicken Sie auf Annehmen. Zur Bestätigung wird eine Transaktions-
nummer angezeigt. Ohne Vergabe einer Transaktionsnummer hat keine Transaktion
stattgefunden!

Ist der Kurs für Sie nicht akzeptabel, klicken Sie auf Ablehnen oder lassen Sie das Zeitfenster für
die Annahme ungenutzt verstreichen.

Swap-Transaktionen

1. Klicken Sie im Menü auf Devisenhandel und dann auf Swap.
2. Wählen Sie im Feld Kurze Seite - Kunde kauft die zu kaufende Währung aus (sie wird
automatisch ins Feld Lange Seite - Kunde verkauft übernommen; drücken Sie auf .
3. Geben Sie den zu kaufenden Betrag ein; er wird automatisch ins Feld Lange Seite -
Kunde verkauft übernommen; drücken Sie auf .
4. Wählen Sie im Feld Kurze Seite - Kunde verkauft die zu verkaufende Währung aus
(sie wird automatisch ins Feld Lange Seite - Kunde kauft übernommen); drücken Sie auf
.
5. Geben Sie den zu verkaufenden Betrag ein; er wird automatisch im Feld
Lange Seite - Kunde kauft übernommen. Drücken Sie auf .
(Falls Schritt 3 übersprungen wurde)
6. Wählen Sie in den Feldern Kurze und Lange Valuta einen Standardcode für einen
festgelegten Zeitraum aus oder geben Sie manuell ein Datum ein und drücken Sie auf .
7. Drücken Sie auf oder klicken Sie auf Anfrage.
8. Das System zeigt einen Kurs für die Kurze Seite, einen für die Langen Seite, die hierbei
berücksichtigten und einen Zeitbalken an.

Die Annahme/Ablehnung des Kurses ist auf Seite 5 beschrieben.

Terminverlängerung und -Verkürzung

Auf diese Funktionen kann aus Transaktionslisten (vgl. Abschnitt ‚Anzeige von Transaktionslisten‘)
zugegriffen werden. Alternativ klicken Sie im Menü Devisenhandel auf Terminverlängerung
oder Terminverkürzung; geben Sie die Transaktionsnummer im vorgesehenen Feld an.

Terminverlängerung – Geben Sie den gewünschten Betrag an, der höchstens dem ursprüng-
lichen Betrag entsprechen darf. Geben Sie im Feld Lange Valuta ein neues Datum an, das nicht
vor dem ursprünglichen Wertstellungsdatum liegen darf. Fahren Sie wie bei einer Swap-Transakti-
on fort.

Terminverkürzung – Geben Sie den gewünschten Betrag ein, der höchstens dem usrprüngli-
chen Betrag entsprechen darf. Geben Sie im Feld Kurze Valuta ein neues Datum ein, das höchs-
tens der langen Valuta entsprechen darf. Fahren Sie wie bei einer Swap-Transaktion fort.

Die Annahme/Ablehnung des Kurses ist auf Seite 5 beschrieben.

Anzeige von Transaktionslisten

Aktualisieren – Transaktionsliste aktualisieren.
Geschäftsdaten anzeigen – Details zur ausgewählten Transaktion anzeigen.
Termin verlängern – Wertstellungsdatum für eine Transaktion verschieben.
Klicken Sie auf die Transaktion und dann auf Termin verlängern.
Termin verkürzen – Wertstellungsdatum für eine bestehende Transaktion nach vorn
verschieben. Klicken Sie auf die Transaktion und dann auf
Termin verkürzen.
Drucken – Details zur Transaktion ausdrucken.
Auswahl/Liste exportieren – Ansicht oder einzelne Daten in eine Datei, in die
Zwischenablage oder zum Drucker exportieren.

Um Listen anders als im Standardformat anzuzeigen, klicken Sie im Menü auf Listen und dann auf
Devisengeschäfte und Liste, um die letzten 20 Transaktionen einzusehen. Alternativ können Sie
jede beliebige Kombination aus folgenden Kriterien eingeben und auf Liste klicken.

Ticketnummer – Suche nach Transaktion.
Anwender - ID – Suche nach Benutzer.
Handelsdatum – Suche nach Transaktionen an, vor oder nach einem
bestimmten Datum.
Valuta – Suche nach Abwicklung an vor oder nach einem
bestimmten Datum.
Betrag – Suche nach Transaktionen mit einem bestimmten Betrag
bzw.unter oder über dem eingegebenen Betrag.
Währungen – Transaktionen mit einer bestimmten Währung/einem
Währungspaar.
Geschäftsart – Transaktionen mit einem bestimmten Produktcode
(vgl. die Codeliste).
Status – Transaktionen geordnet nach Status der
Zahlungsanweisungen (vgl. Liste der Statuscodes).
List Display – Anzeige der Liste
Sortieren nach – Transaktions- oder Wertstellungsdatum.
Aufsteigend – Auf- oder absteigende Reihenfolge.
Max. Datensätze – Maximale Anzahl der angezeigten Ergebnisse (Standard: 20).
Historisch – Suche in historischer Datenbank; Standard: aktuelle Datenbank.

Manuelle Quotierung

Über diese Funktion können die Händler manuell eingreifen, wenn eine Anfrage nicht automa-
tisch bearbeitet werden kann. Dies kann z.B. der Fall sein, weil für eine bestimmte Währung
keine Kurse verfügbar sind oder ein Kundenlimit überschritten wurde.

Ist dies der Fall, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung: Anfrage zur manuellen Quo-
tierung eingereicht. Sobald ein Händler die Transaktion bearbeitet, erscheint die Meldung:
manuelle Quotierung läuft.

Deﬁnitionen
Codes für festgelegte Zeiträume, die bei der Eingabe verwendet werden können

Code                   Beschreibung
                       marktübliche Zahlungsabwicklung zwei Bankarbeitstage nach
SP
                       Handelstag
ON                     Overnight:       Valuta = Handelstag
TN                     Tomorrow Next: Valuta = Handelstag + 1
SN                     Spot Next:       Valuta = Kasse + 1
1W                     1 Woche ab Kassedatum
2W                     2 Wochen ab Kassedatum
3W                     3 Wochen ab Kassedatum
1M                     1 Monat ab Kassedatum
2M                     2 Monate ab Kassedatum
3M                     3 Monate ab Kassedatum
4M                     4 Monate ab Kassedatum
5M                     5 Monate ab Kassedatum
6M                     6 Monate ab Kassedatum
7M                     7 Monate ab Kassedatum
8M                     8 Monate ab Kassedatum
9M                     9 Monate ab Kassedatum
10M                    10 Monate ab Kassedatum
11M                    11 Monate ab Kassedatum
1Y                     1 Jahr ab Kassedatum
18M                    18 Monate ab Kassedatum
24M                    24 Monate ab Kassedatum

                                                                                   8

Produktcodes für eine Auﬂistung von Transaktionen nach Produkt
Code                    Produkt
SP                      Spot = Kasse
OU                      Outright (Termingeschäft)
SN                      Swap Near
SF                      Swap Far
TN                      Takeup Next
TF                      Takeup Far
EN                      Extension Near
EF                      Extension Far

Status-Codes, die für eine Auﬂistung von Transaktionen nach Status verfügbar sind
 Status                 Code Beschreibung
 PO                     Zahlungsanweisungen ausstehend.
                        Transaktion abgeschlossen, Abwicklungsanweisungen erteilt und alle
 OK
                        Elemente der Transaktion sicher abgeschlossen.

                                                                                             9

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Gerrit Malkomes
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                                                          Zusammen geht mehr.

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