Gründe für eine Investition - LO Funds - Global Prestige - Finanzmesse
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Gründe für eine Investition
LO Funds – Global Prestige
Warum investieren?
S.4
Globale
Aktien
S.2-7
Eine Veröffentlichung von Lombard Odier
Asset Management (Europe) Limited („LOIM“)
Lombard Odier Funds („LO Funds“) ist ein
in Luxemburg ansässiger Organismus für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
in Form einer Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) nach luxemburgischen Recht.
Global Prestige ist ein Teilfonds von LO Funds. In einer langsamer
Dieses Marketingdokument richtet sich an ·· Produktübersicht 2 wachsenden Welt vom
Privatanleger aus den im Abschnitt „Wichtige
Fakten“ aufgeführten Ländern. Es ist nicht für ·· Anlagestrategie und -philosophie 4 Prestige renommierter
belgische Kleinanleger geeignet, sofern sie nicht Marken profitieren
mindestens 250.000 EUR investieren. Es ist ·· Das Investment-Team 5
auch nicht für Kleinanleger in Singapur oder
US-Personen geeignet. OGAW haben keine ·· Wichtige Fakten des Teilfonds 6
garantierte rückkehr und vergangene performance
garantiert keine zukünftige leistung. Bitte lesen Sie ·· Erläuterung der Risiken & Glossar 7
die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments.
© 2018
Produktübersicht ANLAGEKLASSE Globale Aktien. ANSATZ High Conviction. Unternehmen mit einer prestigeträchtigen Marke können mehrere Wettbewerbsvorteile haben. Einige langfristige Trends verändern das globale Umfeld und treiben den Aufstieg neuer hochkarätiger Marken voran – während andere sich nicht anpassen können. In einer Welt mit niedrigeren Wachstumsraten zielt dieser Teilfonds darauf ab, Unternehmen mit nachhaltigen Finanzmodellen, Geschäftspraktiken und Geschäftsmodellen zu identifizieren, die von diesen langfristigen Trends profitieren. Unserer Meinung nach bieten Firmen mit diesen Eigenschaften eine nachhaltige Anlagechance.1 1 Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht, eine Kapitalrendite erzielt wird oder es nicht zu einem beträchtlichen Verlust kommt.
Fünf treibende Kräfte für Marken:
Wettbewerb in einer neuen Ära
Gesunde Lebensweise
Weltweit hat sich ein großer
Markt für Wellness gebildet,
der von Fitness bis zu
Bio-Lebensmitteln reicht.1
Freizeit
Der Tourismus ist inzwischen
weltweit einer der größten und
am schnellsten wachsenden
Sektoren, dessen Wachstum das
der Güternachfrage übertrifft.2
Wachsende Mittelschicht
Das rasante Wachstum
der asiatischen Mittelschicht
kommt renommierten Marken
zugute und leitet eine neue Phase
des Konsums ein.3
Anspruchsvoller Konsum
Um Millennials als Kunden zu
gewinnen, verlagern Luxusmarken
ihre Präsenz zunehmend
ins Internet.4
Disruptive Technologie
Digitale Dienstleistungen von
Streaming-Plattformen bis zu
Online-Marktplätzen ersetzen
traditionelle Vertriebskanäle.5
1
Quelle: Global Wellness Institute, 2015. / 2 Quelle: 2018 Travel and Hospitality Industry Outlook, Deloitte.
3
Quelle: Jefferies Asia Expert Summit. / 4 Quelle: How Luxury Brands re-define the customer experience
of millennials, McKinsey, 2016. / 5 Quellen: e-Concessions growth, Goldman Sachs Investment Research,
März 2018; Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022, PwC.
Dieses Marketingdokument richtet sich an Privatanleger aus den im Abschnitt „Wichtige Fakten“
aufgeführten Ländern. Es ist nicht für belgische Kleinanleger geeignet, sofern sie nicht mindestens 250.000 EUR
investieren. Es ist auch nicht für Kleinanleger in Singapur geeignet.
Bitte lesen Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Dokuments.
LOIM · LO Funds – Global Prestige · 2018 · Seite 3Gründe für eine Investition
Warum investieren?
Ein thematisches globales Portfolio aus nachhaltigen Unternehmen mit einer renommierten
Marke oder einem Markenportfolio, das eine Maximierung des langfristigen Kapi-
talwachstums anstrebt
Markenmacht erschließen Diversifiziert: Obwohl viele Marken
Unternehmen mit mit hohem Bekanntheitsgrad
Wettbewerbsvorteile: Unterneh
vor allem aus dem Konsum- und
prestigeträchtigen men mit renommierten Marken
verfügen über Wettbewerbsvorteile,
Technologiesektor kommen,
kann man sie auch in vielen
wie Preisgestaltungs- und
Marken sind gut Verhandlungsmacht.
anderen Branchen wie dem
Gesundheitswesen, der Industrie
positioniert, um Globaler Markt: Bekannten Marken
fällt es leichter, schnell wachsende
und dem Finanzsektor finden.
Ausgewogener Ansatz: Wir bauen ein
Märkte oder Kundensegmente wie
Erlebnisse und Produkte die Millennials oder die wachsende
widerstandsfähiges Portfolio, in dem
wir alle potenziellen Investments in drei
Mittelschicht in Asien zu erobern.
zu schaffen, für die Langfristige Kräfte: In einer Welt mit
unterschiedlichen Kategorien allokieren:
Best-in-Class, Wachstumswerte und
niedrigeren Wachstumsraten, können Corporate Events.
Kunden bereit sind, eine Marken, die sich an die wandelnden
Diszipliniert: Die Bottom-up-
Ansprüche der Verbraucher anpassen
Prämie zu zahlen. 1
können und digitale Innovationen zu
Auswahl des Teams basiert auf einer
Kombination aus disziplinierter
nutzen wissen, die Bedürfnisse ihrer
und fundamentaler Analyse sowie
Kunden besser erfüllen.
Firmenbesuchen und –Treffen mit
Branchenexperten.
Strukturelle Trends können dazu beitragen, prestigeträchtige neue Marken zu schaffen und
andere zu stärken.
Gesunde Lebensweise – Anspruchsvoller Konsum – Disruptive Technologie –
Athleisure Chinas Autokäufer Onlinevertrieb
Da vielbeschäftigte urbane China ist der größte Automarkt Von Kaffeepulver bis Luxusmode
Konsumenten einen aktiveren der Welt und der wichtigste – nur wenige Marken können das
Lebensstil anstreben, erzielten Wachstumsmotor der gesamten digitale Wettrennen ignorieren. Dies
„Athleisure“-Schuhe (eine Branche. Es wird erwartet, ebnet den Weg für E-Commerce-
Kombination aus Sport und Freizeit) dass 2022 jedes zweite in China Lösungen. E-Konzessionen sind
in 2017 in den USA ein zweistelliges verkaufte Auto ein SUV sein wird. Einzelhandelsvereinbarungen mit
Wachstum zulasten von ‚Performance- Wie in vielen Konsumkategorien externen Online-Marktplätzen und
Schuhen‘. Etablierte Sportmarken ist davon auszugehen, dass sich markenübergreifenden Plattformen.
reagieren inzwischen darauf und es Premiummarken besser entwickeln Es wird erwartet, dass dieser Markt
sind neue Modemarken entstanden.2 werden als alle anderen.3 für europäische Luxusmarken bis 2025
einen Wert von 6 Mrd. EUR erreichen
wird.4
1
Quelle: LOIM. / 2 Quelle: The Athleisure Trend Isn’t Taking a Rest, Forbes, Februar 2018 (https://www.forbes.com/sites/andriacheng/2018/02/09/here-are-some-more-
signs-athleisure-trend-still-has-legs/#64489e7a33cb). / 3 Quelle: Meet China’s new car buyers, McKinsey & Co, September 2017 (https://www.mckinsey.com/~/media/
McKinsey/Industries/Automotive and Assembly/Our Insights/Savvy and sophisticated Meet Chinas evolving car buyers/Savvy-and-sophisticated-Meet-Chinas-new-car-
buyers-web-final.ashx). / 4 Quelle: Goldman Sachs Global Investment Research, März 2018. / Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht, eine
Kapitalrendite erzielt wird oder es nicht zu einem beträchtlichen Verlust kommt.
Dieses Marketingdokument richtet sich an Privatanleger aus den im Abschnitt „Wichtige Fakten“ aufgeführten Ländern.
Es ist nicht für belgische Kleinanleger geeignet, sofern sie nicht mindestens 250.000 EUR investieren. Es ist auch nicht für Kleinanleger in Singapur geeignet.
Bitte lesen Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Dokuments.
Seite 4 LOIM · LO Funds – Global Prestige · 2018Anlagestrategie und -philosophie
Wir von Lombard Odier Investment Managers glauben, dass Nachhaltigkeit das zukünftige
Renditepotenzial fördern wird
Wir verfolgen einen Drei-Säulen-Ansatz, um nachhaltige Unternehmen zu iden-
tifizieren. Das heißt, dass wir nach Unternehmen suchen, deren Finanzmodelle, Das Investment-Team
Geschäftspraktiken und Geschäftsmodelle nachhaltig sind.
1. Nachhaltige Finanzmodelle Juan Mendoza
Wir nutzen eine disziplinierte Finanzanalyse, um Unternehmen mit Leitender
wirtschaftlichen Überrenditen zu identifizieren. Das Team untersucht Portfoliomanager
Unternehmen auf ihre Kapitaleffizienz, ihre Cashflow-Generierung und 22 Jahre
ihre Kapitalabhängigkeit und setzt ihre Bewertung in Relation zu den Erfahrung
wirtschaftlichen Erträgen, die sie erzielen.
Jinwen Ouyang
2. Nachhaltige Geschäftspraktiken
Das Team berücksichtigt auch proprietäre nicht-finanzielle Informationen Analystin
(ökologische, soziale und ethische Kriterien), um Firmen mit den schlechtesten 11 Jahre
Geschäftspraktiken und die in Kontroversen verstrickt sind, zu vermeiden, Erfahrung
da dies sowohl für die Gesellschaft als auch für die Anlageerträge negative
Auswirkungen haben kann.
3. Nachhaltiges Geschäftsmodell Juan leitet die Strategie Global
Prestige seit 2009.5 Er gilt
Zudem berücksichtigen wir strukturelle, von Verbrauchern angetriebene
als anerkannter Experte im
Trends wie den demografischen Wandel und die digitale Revolution. Wir sind
Konsumsektor. Juan erhielt 2011,
der Überzeugung, dass Unternehmen, die die Kraft von Marken nutzen und
2012 und 2013 einen Lipper Fund
von diesen Trends profitieren können, ein größeres Durchhaltevermögen über
Award.6
die Konjunktur- oder Marktzyklen hinweg haben.
Das Team arbeitet eng mit dem
Das Ergebnis breiter aufgestellten Global
Es ergibt sich ein aktiv verwaltetes Portfolio aus 30 bis 40 Aktien. Es investiert Equities Team zusammen, um
in Unternehmen, die auf Grund der Positionierung ihrer Marke, was unserer über alle Regionen und Sektoren
Ansicht nach eine starke Marktposition, eine hohe Preissetzungsmacht hinweg unsere gut etablierten
und vielversprechende Wachstumsaussichten ermöglicht, in der Lage sind, Möglichkeiten im thematischen
nachhaltige ökonomische Erträge zu erzielen. Research nutzen zu können.
7
Das weltweite E-Commerce-Wachstum
ist atemberaubend. Von 2,3 Billionen US- 8
Dollar im Jahr 2017 soll es im Jahr 9
2021 4,5 Billionen US-Dollar erreichen. 10
5
Im Juni 2018 von CS (Lux) Global Prestige Equity Fund auf Lombard Odier Investment Managers übertragen. / 6 Quelle: Lipper Funds - Thomson Reuters, 31. Juli
2018. Aktien – zyklische Konsumgüter und -dienstleistungen. Zur Methodik in Ihrer Region finden Sie unter “https://lipperfundawards.com/Default.aspx” weitere
Informationen. / 7 Quelle: Morningstar, 31. Mai 2018. Konsumgüteraktien. Zur Methodik finden Sie “https://s21.q4cdn.com/198919461/files/doc_downloads/othe_
disclosure_materials/MorningstarRatingforFunds.pdf ” weitere Informationen. / 8 Quelle: Citywire, 30. Juni 2018. Aktien – zyklische Konsumgüter. Zur Methodik
finden Sie “http://citywire.co.uk/wealth-manager/news/ratings-faq/a703353” weitere Informationen. / 9 Lipper Leaders - Thomson Reuters, 31. Juli 2018. Allgemeine
Kategorie. Zur Methodik finden Sie “http://lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/wp-content/uploads/2015/11/S026849-Method-Lipper-Leaders-Ratings-
System-International.pdf ” weitere Informationen. Ratings und Auszeichnungen können sich unangekündigt ändern. / 10 Quelle: Statista, March 2018 (https://www.
statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/). / Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht, eine Kapitalrendite erzielt
wird oder es nicht zu einem beträchtlichen Verlust kommt. Positionen/Allokationen können sich verändern. Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die
Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Rendite des Teilfonds.
Dieses Marketingdokument richtet sich an Privatanleger aus den im Abschnitt „Wichtige Fakten“ aufgeführten Ländern.
Es ist nicht für belgische Kleinanleger geeignet, sofern sie nicht mindestens 250.000 EUR investieren. Es ist auch nicht für Kleinanleger in Singapur geeignet.
Bitte lesen Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Dokuments.
LOIM · LO Funds – Global Prestige · 2018 Seite 5Gründe für eine Investition
Wichtige Fakten über LO Funds – Global Prestige
Rechtliche Struktur SICAV - OGAW (Luxemburg)11
Anlageziel und -politik Ziel des Teilfonds ist es, Kapitalwachstum im wesentlichen durch Investitionen in Aktien von Unternehmen
auf der ganzen Welt (einschließlich der Schwellenländer) zu erreichen, die nach Meinung des Investment
Managers eine führende/erstklassige Markenbekanntheit aufweisen und/oder Luxus-, Premium- und
Prestigeprodukte und/oder -dienstleistungen anbieten oder den Großteil ihres Umsatzes durch das Beraten,
Beliefern, Herstellen oder Finanzieren solcher Produkte bzw. Dienstleistungen erzielen.
Anlegerprofil Der Teilfonds könnte sich für Anleger eignen, die eine langfristige Wertsteigerung ihres Kapitals anstreben
und Schwankungen des Werts ihrer Investments verkraften können. Er ist möglicherweise nicht für Anleger
geeignet, die nicht bereit sind, das höhere Risiko einer Aktienanlage in Kauf zu nehmen, oder die ihr Geld
innerhalb von fünf Jahren abheben müssen.
Vergleichsindex CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
Auflage des Teilfonds 25. Juni 2018
Liquidität Täglich
Angaben zur Zeichnung/ Zeichnungsfrist: T-1, 15.00 Uhr MEZ; Zahlungstermin: bis zu T+3
Rücknahme
Länder, in denen der Teilfonds Zugelassen für den Vertrieb an Kleinanleger in: Österreich (AT), Finnland (FI), Frankreich (FR), Deutschland
zugelassen ist/Anlegertyp (DE), Gibraltar (GI), Griechenland (GR), Italien (IT), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), Niederlande (NL),
Norwegen (NO), Spanien (ES), Schweden (SE), Großbritannien (GB).
Schweiz (CH): Von der FINMA zugelassen für den Vertrieb an nicht qualifizierte Schweizer Anleger.
Belgien (BE): Nicht für belgische Kleinanleger geeignet, sofern sie nicht mindestens 250.000 EUR
investieren.
Singapur: Nicht für Kleinanleger geeignet („restricted schemes“).
USA: Nicht für US-Personen geeignet.
Referenzwährung EUR
Managementgebühr 0,96%
Umtauschgebühr bis zu 0,50% (des getauschten Gesamtbetrags)
Besteuerung in der EU Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen der einzelnen Kunden ab und kann
sich in Zukunft ändern. Wenn Sie dazu weitere Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Steuerberater
in Verbindung.
Anteilsklasse ISIN SRRI Ausgabe- Laufende Vertriebs- Mindestanlage Zugelassen in den
aufschlag Kosten12 gebühren (EUR) folgenden Ländern
AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR,
LO Funds – Global Prestige,
LU1809976522 5 bis zu 5% 2,22% 0,96% 3 000 GB, GI, GR, IT, LI, LU, NL,
(EUR) PA
NO, SE, SG
AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR,
LO Funds – Global Prestige,
LU1809977843 5 bis zu 5% 2,22% 0,96% 3 000 GB, GI, GR, IT, LI, LU, NL,
(USD) P A
NO, SE, SG
AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR,
LO Funds – Global Prestige, Syst.
LU1809979898 5 bis zu 5% 2,22% 0,96% 3 000 GB, GI, GR, IT, LI, LU, NL,
NAV Hdg, (CHF) PA
NO, SE, SG
AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR,
LO Funds – Global Prestige, Syst.
LU1809981878 5 bis zu 5% 2,22% 0,96% 3 000 GB, GI, GR, IT, LI, LU, NL,
NAV Hdg, (SGD) P A
NO, SE, SG
AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR,
LO Funds – Global Prestige, Syst.
LU1809978817 5 bis zu 5% 2,22% 0,96% 3 000 GB, GI, GR, IT, LI, LU, NL,
NAV Hdg, (USD) PA
NO, SE, SG
Die oben genannten Anteilsklassen dienen nur zur Veranschaulichung. In Ihrem Land sind möglicherweise andere Anteilsklassen verfügbar. Der Prospekt, die wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID), die Satzung sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind auf www.loim.com verfügbar und können am eingetragenen Sitz des Teilfonds
kostenlos angefordert werden.
11
Lombard Odier Funds („LO Funds“) ist ein in Luxemburg ansässiger Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in Form einer Société d’Investissement
à Capital Variable (SICAV) nach luxemburgischem Recht. Global Prestige ist ein Teilfonds des LO Funds. / 12 Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für den
12-Monatszeitraum bis zum 25. Juni 2018. Dieser Betrag kann sich von Zeit zu Zeit ändern.
Dieses Marketingdokument richtet sich an Privatanleger aus den im Abschnitt „Wichtige Fakten“ aufgeführten Ländern.
Es ist nicht für belgische Kleinanleger geeignet, sofern sie nicht mindestens 250.000 EUR investieren. Es ist auch nicht für Kleinanleger in Singapur geeignet.
Bitte lesen Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Dokuments.
Seite 6 LOIM · LO Funds – Global Prestige · 2018Erläuterung des Risiko-/Ertragsprofils & Glossar
1 2 3 4 5 6 7
Dieser Indikator (SRRI) stellt die annualisierte historische Schwellenländerrisiko: Bei großen Investments in
Volatilität des Teilfonds über einen Zeitraum von fünf Jahren Schwellenländern können Schwierigkeiten beim Kauf und
dar. Wenn nur Daten für weniger als fünf Jahre vorliegen, Verkauf der Anlagen auftreten. Die Wahrscheinlichkeit
werden die fehlenden Renditen anhand einer geeigneten politischer Unsicherheiten ist in Schwellenländer höher,
Benchmark simuliert. Der SRRI kann sich im Laufe der Zeit und in diesen Ländern gehaltene Kapitalanlagen sind
ändern und sollte nicht als Indikator für zukünftige Risiken möglicherweise nicht im selben Umfang geschützt wie in
oder Renditen verwendet werden. Selbst die niedrigste Industrieländern.
Risikoklassifizierung bedeutet nicht, dass der Teilfonds
Risiken der aktiven Verwaltung: Eine aktive Verwaltung
risikofrei ist oder dass das Kapital unbedingt garantiert
beruht darauf, bestimmte Entwicklungen am Markt zu
oder geschützt ist.
antizipieren und/oder auf Wertpapierauswahl. Es besteht
Der SRRI, der sich auf die beworbenen Anteilsklassen stets ein Risiko, dass der Fonds nicht in den Märkten oder
bezieht, kann zwischen 5 und 7 variieren. Der Wert der Wertpapieren mit der besten Performance investiert ist.
Anteilsklassen, die einer hohen Volatilität ausgesetzt Auch der Nettoinventarwert des Fonds kann sich verringern.
sind, kann sowohl nach oben wie auch nach unten stark
Bitte beachten Sie auch die mit diesem Teilfonds
schwanken, was zu erheblichen kurzfristigen latenten
verbundenen Risiken, wie beispielsweise:
Verlusten führen kann.
• Währungsrisiken
Die nachstehend aufgeführten Risiken können relevant
sein, werden aber vom synthetischen Risikoindikator • Risiken im Zusammenhang mit niedrigen und mittleren
möglicherweise nicht immer adäquat wiedergegeben oder Marktkapitalisierungen
verursachen unter Umständen zusätzliche Verluste:
Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie
Konzentrationsrisiko: Sofern die Anlagen des Fonds bitte die neueste Fassung des Prospekts, der Satzung, der
in einem bestimmten Land, Markt, Sektor oder einer wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des
bestimmten Branche oder Anlageklasse konzentriert sind, aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts. Bitte schenken
kann der Fonds Verlustrisiken infolge widriger Ereignisse, Sie Anhang B „Risikofaktoren“ des Prospekts besondere
die sich auf das jeweilige Land, den jeweiligen Markt Aufmerksamkeit.
oder Sektor beziehungsweise die jeweilige Branche und
Anlageklasse auswirken, ausgesetzt sein.
Glossar
Diversifizierung: Wenn sich Kurse einer Anlageklasse Kapitalstruktur: Verhältnis von Nettoverschuldung zu
in der Regel in eine andere Richtung bewegen als die Eigenkapital.
Kurse einer anderen Anlageklasse, dann kann dies dazu
Kapitaleffizienz: Der Gewinn eines Unternehmens im
beitragen, das Risiko eines Portfolios zu verringern.
Verhältnis zum eingesetzten Kapital.
Wenn beispielsweise Anleihekurse steigen, während
Aktienkurse fallen, kann die Aufnahme von Anleihen Ökonomische Überrenditen: Gewinne, die die
in ein Aktienportfolio helfen, die Wertschwankungen Finanzierungskosten eines Unternehmens deutlich
dieses Portfolios, also das Risiko, zu verringern. übersteigen.
Fundamental: Die Finanzanalyse eines Unternehmens, Strukturell: Eine Entwicklung, die das operative
wie die Einschätzung von Umsatz, Rentabilität und der Umfeld einer Branche oder eines Marktes unabhängig
Fähigkeit, Schulden zu bedienen. von zyklischen oder kurzfristigen Wirtschaftstrends
verändert.
Dieses Marketingdokument richtet sich an Privatanleger aus den im Abschnitt „Wichtige Fakten“ aufgeführten Ländern.
Es ist nicht für belgische Kleinanleger geeignet, sofern sie nicht mindestens 250.000 EUR investieren. Es ist auch nicht für Kleinanleger in Singapur geeignet.
Bitte lesen Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Dokuments.
LOIM · LO Funds – Global Prestige · 2018 Seite 7Kontakt
Um mehr über den LO Funds – Global Prestige, zu erfahren , senden Sie eine E-Mail an
loim-funds@lombardodier.com oder besuchen Sie www.loim.com @loimnews
WICHTIGE HINWEISE
OGAW haben keine garantierte rückkehr und vergangene performance garantiert keine Verlässlichkeit oder Vollständigkeit der Informationen, die Sie von Lipper beziehen, nicht
zukünftige leistung. verantwortlich. Darüber hinaus ist Lipper nicht für Verluste oder Schäden verantwortlich,
Lombard Odier Funds (nachfolgend der „Fonds“) ist eine Luxemburger die durch von Lipper oder seinen verbundenen Unternehmen bezogene Informationen
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). Der Fonds wird von der verursacht wurden. © 2018 Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
Luxemburger Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier HINWEIS FÜR ANLEGER, DIE IN DEN FOLGENDEN LÄNDERN ANSÄSSIG SIND:
(CSSF) reguliert und ist von dieser als Organismus für gemeinsame Anlagen in Österreich – Zahlstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG.
Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Belgien – Finanzdienstleister: CACEIS Belgium S.A. - Bitte kontaktieren Sie Ihren
zugelassen, mit dem die EU-Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils gültigen Fassung Steuerberater, um sich über die Auswirkungen der belgischen Steuer „TOB“ („Taxe sur
(„OGAW-Richtlinie“) umgesetzt wird. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist les Operations Boursières“) auf Ihre Transaktionen und die Auswirkungen der
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. (nachfolgend die Verwaltungsgesellschaft), eine in Quellensteuer („Précomptes mobiliers“) zu informieren.Lombard Odier verfügt über
Luxemburg domizilierte Aktiengesellschaft (SA), die ihren eingetragenen Sitz in 291, eine interne Beschwerdestelle. Sie können eine Beschwerde über Ihren Kundenbetreuer
Route d’Arlon, 1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg hat und von der CSSF als oder direkt bei Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg, Belgium Branch, Claim
eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils Management Service, Avenue Louise 81, Box 12, 1050 Brüssel, Fax: (+32) 2 543 08,
gültigen Fassung zugelassen ist und reguliert wird. Dieses Marketingdokument bezieht einreichen. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde kostenlos an die nationale
sich auf „Global Prestige“, einen Teilfonds von Lombard Odier Funds (nachstehend der Beschwerdestelle in Belgien, OMBUDSMAN, richten: North Gate II, Boulevard du Roi
„Teilfonds“ genannt). Albert II, n°8 Boîte 2 2, 1000 Brüssel, Tel.: (+32) 2 545 77 70, Fax: (+32) 2 545 77 79, E-Mail:
Diese Marketingmitteilung wurde von Lombard Odier Asset Management (Europe) Ombudsman@Ombusfin.be.
Limited erstellt. Frankreich – Zentralverwaltungsagent: CACEIS Bank.
Der Prospekt, die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen, das Deutschland – Zahlstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale.
Zeichnungsformular sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind die einzigen Gibraltar - Informationsstelle: Lombard Odier & Cie (Gibraltar) Limited.
offiziellen Emissionsunterlagen für die Anteile des Teilfonds (die „Emissionsunterlagen“). Griechenland - Zahlstelle: PIRAEUS BANK S.A.
Die Emissionsunterlagen sind in englischer, französischer, deutscher und italienischer Italien – Zahlstellen: Société Générale Securities Services S.p.A., State Street Bank
Sprache unter www.loim.com verfügbar und können am eingetragenen Sitz des Teilfonds International GmbH – Succursale Italia, Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds Bank S.A.,
in Luxemburg kostenlos angefordert werden: 291, Route d’Arlon, 1150 Luxemburg, Italian Branch, BNP Paribas Securities Services, CACEIS Bank Italy Branch.
Großherzogtum Luxemburg. Liechtenstein – Zahlstelle: LGT Bank AG.
Die Informationen in dieser Marketingmitteilung berücksichtigen weder die spezifischen Luxemburg – Depotbank, Zentralverwaltungsagent, Register-, Transfer-, Zahl- und
Lebensumstände, Ziele oder Bedürfnisse einer bestimmten Person noch stellen sie Notierungsstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg.
Research dar oder erheben den Anspruch, dass eine Anlagestrategie für individuelle Niederlande – Zahlstelle: Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, Netherlands
Umstände geeignet oder angemessen ist oder dass eine bestimmte Anlage oder Strategie Branch.
eine persönliche Anlageberatung für den jeweiligen Anleger darstellt. Diese Spanien – Zahlstelle: Allfunds Bank S.A. – CNMV-Nr.: 498.
Marketingmitteilung ersetzt keine professionelle Beratung zu Anlagen in Finanzprodukte. Schweden – Zahlstelle: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
Vor einer Anlage in den Teilfonds sollten die Anleger die gesamten Emissionsunterlagen, Schweiz – Der Teilfonds ist bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA)
insbesondere den Abschnitt zu den Risikofaktoren in Bezug auf eine Anlage in den registriert. Die Emissionsunterlagen sowie die anderen Anlegerinformationen sind
Teilfonds, lesen. Wir weisen die Anleger auf den langen Zeitraum hin, der für die kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Lombard Odier Asset Management
Erzielung von Renditen in einem Konjunkturzyklus notwendig ist, und der Einsatz von (Switzerland) S.A., 6, avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Schweiz. Zahlstelle in der
Finanzderivaten als Teil der Anlagestrategie kann einen stärkeren Hebeleffekt zur Folge Schweiz: Bank Lombard Odier & Co AG. 11, Rue de la Corraterie, 1204 Genf, Schweiz.
haben und das Gesamtrisiko des Teilfonds sowie die Volatilität seines Nettoinventarwerts Publikationen zum Teilfonds: www.fundinfo.com. Ausgabe- und Rücknahmepreise
erhöhen. Die Anleger sollten gründlich prüfen, ob eine solche Anlage im Einklang mit und/oder Nettoinventarwert (mit dem Zusatz „ohne Kommissionen“) der in der Schweiz
ihrem individuellen Risikoprofil und ihren persönlichen Umständen steht, und vertriebenen Anteilsklassen: www.swissfunddata.ch und www.fundinfo.com. Die Bank
gegebenenfalls zusammen mit einem unabhängigen Fachberater die damit Lombard Odier & Co AG ist eine Bank und ein Effektenhändler und wird von der
zusammenhängenden spezifischen Risiken sowie die etwaigen rechtlichen,
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert.
regulatorischen, kreditspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Auswirkungen
Vereinigtes Königreich – Dieses Dokument wirbt für Finanzprodukte und wurde für die
beurteilen. Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht oder eine
Zwecke von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 von Lombard Odier
Kapitalrendite erzielt wird. Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine
Asset Management (Europe) Limited genehmigt. Es wurde von Lombard Odier (Europe)
Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Wenn der Teilfonds auf eine andere Währung als die
S.A., London Branch, für den Vertrieb an Privatkunden im Vereinigten Königreich
Basiswährung eines Anlegers lautet, können Wechselkursschwankungen die Preise und
Erträge beeinträchtigen. Bitte beachten Sie die Risiken. genehmigt. Der Teilfonds ist im Vereinigten Königreich als „Recognised Scheme“ nach
Hier enthaltene Angaben zu Benchmarks/Indizes dienen nur Informationszwecken. dem Financial Services and Markets Act 2000 anerkannt. Die britischen Vorschriften für
Weder die Benchmarks noch die Indizes sind mit den Anlagezielen, der Strategie oder den Schutz von Kleinanlegern im Vereinigten Königreich sowie der Anspruch auf
dem Universum eines Teilfonds direkt vergleichbar. Aus der Wertentwicklung einer Entschädigungsleistungen im Rahmen des Financial Services Compensation Scheme
Benchmark lässt sich nicht auf die vergangene oder zukünftige Performance eines gelten nicht für Anlagen oder Dienstleistungen, die von einer ausländischen Person
Teilfonds schließen. Es darf nicht angenommen werden, dass der entsprechende („overseas person“) bereitgestellt bzw. erbracht werden. Informations- und Zahlstelle
Teilfonds in spezifische, in einem Index enthaltene Wertpapiere investieren wird oder („UK Facilities Agent“) im Vereinigten Königreich: Lombard Odier Asset Management
dass die Performance des Teilfonds mit der Wertentwicklung des Index korreliert. Das (Europe) Limited. Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch wird im Vereinigten
angestrebte Performance-Risiko-Verhältnis stellt ein Ziel der Portfoliokonstruktion dar. Königreich durch die Prudential Regulation Authority (PRA) beaufsichtigt und unterliegt
Es bildet nicht die vergangene Performance bzw. das vergangene Risiko ab und bietet in beschränktem Umfang der Regulierung durch die Financial Conduct Authority (FCA)
keine Gewähr für die tatsächliche zukünftige Performance bzw. das tatsächliche und die Prudential Regulation Authority (PRA). Nähere Angaben zum Umfang unserer
zukünftige Risiko. Zulassung und Regulierung durch die PRA sowie unserer Regulierung durch die FCA
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen basieren auf Quellen, erhalten Sie von uns auf Anfrage.
die als verlässlich erachtet werden. Lombard Odier ist bestrebt, deren Aktualität, Singapur – Die Teilfonds sind von der singapurischen Finanzmarktaufsicht Monetary
Genauigkeit und Vollständigkeit sicherzustellen. Authority of Singapore („MAS“) weder genehmigt noch zugelassen, und die Anteile
Alle Informationen und Meinungen sowie die hierin enthaltenen Preisangaben, dürfen Privatanlegern nicht angeboten werden. Jeder Teilfonds ist nach dem sechsten
Marktbewertungen und Berechnungen können sich jedoch jederzeit ohne Anhang zur Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment
Vorankündigung ändern. Datenquelle: Sofern nicht anders angegeben, wurden die Daten Schemes) Verordnung von Singapur als „Restricted Scheme“ anerkannt. Dieses
von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited erstellt. Die steuerliche Dokument darf nur wie folgt übermittelt werden: (i) an „institutionelle Anleger“ gemäß
Behandlung hängt von den persönlichen Umständen jedes einzelnen Kunden ab und Section 304 des Securities and Futures Act, Chapter 289 von Singapur (das „Gesetz“), (ii)
kann sich in Zukunft ändern. Lombard Odier bietet keine Steuerberatung an, und dem an Personen gemäß Section 305(1) des Gesetzes („relevant persons“), (iii) an Personen,
Anleger wird empfohlen, sich von seinem eigenen Steuerberater beraten zu lassen. die die Anforderungen für ein Angebot erfüllen, das nach Section 305(2) des Gesetzes
Das Morningstar Rating ist eine Beurteilung der in der Vergangenheit erzielten unterbreitet wurde, oder (iv) gemäß und in Übereinstimmung mit den Bedingungen
Performance eines Fonds auf Basis der Rendite und des Risikos, die zeigt, wie sonstiger anwendbarer Ausnahmebestimmungen des Gesetzes. Mitglieder der
Kapitalanlagen im Vergleich mit ähnlichen Wettbewerbern abgeschnitten haben. Ein Europäischen Union: Diese Marketingmitteilung wurde von Lombard Odier (Europe)
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