VERMÖGENSMANAGEMENT CHANCE - FONDS COMMUN DE PLACEMENT (FCP) RCSK: K846 HALBJAHRESBERICHT 30. JUNI 2021 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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VermögensManagement Chance Fonds commun de placement (FCP) RCSK: K846 Halbjahresbericht 30. Juni 2021 Allianz Global Investors GmbH
VermögensManagement Chance Allgemeine Informationen Der in diesem Halbjahresbericht aufgeführte Fonds ist ein Fonds in der Rechtsform eines „Fonds Commun de Place- ment“, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Ge- setzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemein- same Anlagen in seiner angepassten Form (OGAW im Sinne der Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014) fällt. Der Fonds wurde am 18. Oktober 2007 gegründet. Die in diesem Halbjahresbericht enthaltenen Angaben bezie- hen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Fonds kann daraus nicht abgeleitet werden. Dieser Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforde- rung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsan- teilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungs- reglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjah- resbericht auszuhändigen. Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesent- lichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 D-60323 Frankfurt am Main Internet: https://de.allianzgi.com E-Mail: info@allianzgi.de Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zent- ralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxem- burg dar: 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Internet: https://lu.allianzgi.com E-Mail: info-lux@allianzgi.com
VermögensManagement Chance Wichtige Mitteilung an unsere Anleger COVID-19 Die COVID-19-Pandemie hat zu erheblicher Volatilität und Un- sicherheit an den internationalen Kapitalmärkten geführt. Auf- grund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung des Kapitalmarktes und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum gegenwärtigen Zeit- punkt der Erstellung des Halbjahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Fonds abschließend zu beurteilen.
Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.
VermögensManagement Chance Inhalt Anlagepolitik und Fondsvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Finanzaufstellungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vermögensaufstellung Zusammensetzung des Fondsvermögens Entwicklung des Fondsvermögens Entwicklung der Anteile im Umlauf Wertentwicklung des Fonds Anhang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland . . . . . . . . . . . . . 12 Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
VermögensManagement Chance
Anlagepolitik und Fondsvermögen
Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem In der Anleihenbeimischung wurde zum einen das Segment in-
in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwi- ternationaler Wertpapiere hoher Bonität über entsprechend
schen mindestens 30 % und maximal 100 % und der Anleihen- ausgerichtete Fonds breit abgedeckt. Zum anderen blieben
anteil zwischen 0 % und maximal 70 % betragen. Möglich sind auf Unternehmenspapiere spezialisierte Produkte vertreten.
daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Außerdem bestanden Positionen in alternativen Anlagen mit
Anlagen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann eigenständigem Rendite/Risiko-Profil wie zum Beispiel Roh-
schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte stoffe, Wandelschuldverschreibungen und Katastrophenanlei-
durch das Fondsmanagement angepasst. Langfristig ist die hen. Die effektiven Engagements in einzelnen Aktien- bzw. An-
Fondstruktur chancenorientiert. Anlageziel ist es, eine Kombi- leihenmarktsektoren wurden über Derivate gesteuert.
nation aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu er-
wirtschaften. Mit dieser Anlagepolitik erzielte der Fonds einen kräftigen
Wertzuwachs.
Im Berichtszeitraum setzte sich der Kursaufschwung an den
Börsen der entwickelten Volkswirtschaften fort, die sich vom Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle
Rückschlag im Frühjahr 2020 erholten. Dazu trugen weiterhin „Wertentwicklung des Fonds“ am Ende der Finanzaufstellun-
auch die umfangreichen geld- und fiskalpolitischen Stützungs- gen ausgewiesen.
maßnahmen in vielen Ländern bei. Die Anleihenrenditen stie-
gen infolge erhöhter Inflationserwartungen von sehr niedri- Weitergehende Informationen über den Fonds befinden sich
gem Niveau aus an. Vor allem bei längerlaufenden Anleihen in den wesentlichen Anlegerinformationen sowie im Verkaufs-
hoher Bonität gingen damit spürbare Kursrückgänge einher. prospekt.
An den Rohstoffmärkten stützte die Erholung der Weltwirt-
schaft die Notierungen von Energieträgern und Industrieme-
tallen, während Edelmetalle von Sorgen um eine möglicher-
weise dauerhaft beschleunigte Geldentwertung profitierten.
In diesem Umfeld waren im Schnitt rund 80 % des Fondsver-
mögens in Aktienprodukten angelegt. Dabei wurden schwer-
punktmäßig Zielfonds gehalten, welche die etablierten Börsen
in den USA und Europa abdecken und dort unterschiedliche
Akzente setzen. Ergänzende Positionen bestanden nach wie
vor insbesondere in Asien sowie in speziellen Branchen und
Themen.
2VermögensManagement Chance
Struktur des Fondsvermögens in %
75
66,20
60
45
30 25,99
15
1,72 6,09
0
Investmentanteile Luxemburg Investmentanteile Irland Investmentanteile sonstiger Län- Barreserve, Sonstiges
der
Der Fonds in Zahlen
30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR 1.678,9 1.514,2 1.503,3
Anteilumlauf in Stück
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M 16U/ISIN: LU0321021585 9.822.605 9.801.211 9.762.180
Anteilwert in EUR
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M 16U/ISIN: LU0321021585 170,92 154,49 153,99
3VermögensManagement Chance
Finanzaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2021 in EUR Fonds-
bzw. Kontrakte vermögen
Investmentanteile 1.576.607.399,27 93,91
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw.Verwaltungsvergü-
tung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)
Deutschland 6.257.388,06 0,37
DE000A2DTL86 Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1.010%) STK 62.337,000 EUR 100,380 6.257.388,06 0,37
Frankreich 22.644.267,68 1,35
FR0013431871 Echiquier SICAV - Major SRI Growth Eu-
rope -IXL- EUR - (0.700%) STK 11.714,000 EUR 1.276,040 14.947.532,56 0,89
FR0000098683 LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL (SI-
CAV) -I- EUR - (1.120%) STK 3.911,857 EUR 1.967,540 7.696.735,12 0,46
Irland 436.302.133,17 25,99
IE00BL5H1216 BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Glo-
bal Impact Fund -Z- USD - (0.650%) STK 82.000,000 USD 185,904 12.823.665,36 0,76
IE00B6TLWG59 GAM Star Fund plc - GAM Star Cat
Bond -Inst- EUR - (1.080%) STK 1.030.000,000 EUR 13,999 14.419.073,00 0,86
IE00BFYV9M80 Guinness Asset Management Funds Plc - Guin-
ness Sustainable Energy -Z- EUR - (0.740%) STK 405.000,000 EUR 22,992 9.311.679,00 0,56
IE00BKS7L097 Invesco Markets PLC - Invesco S&P 500
ESG UCITS ETF EUR - (0.090%) STK 618.712,000 USD 54,530 28.381.387,71 1,69
IE00BQN1K901 iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Va-
lue Factor UCITS ETF GBP - (0.250%) STK 2.681.627,000 EUR 6,742 18.079.529,23 1,08
IE00BD1F4M44 iShares IV plc - iShares Edge MSCI USA Va-
lue Factor UCITS ETF USD - (0.200%) STK 2.639.543,000 USD 8,930 19.828.496,72 1,18
IE0032904116 J O Hambro Capital Management Umbrella Fund
plc - European Select Values Fund -B- EUR - (1.290%) STK 8.139.529,817 EUR 2,682 21.830.218,97 1,30
IE00BF2S5F66 Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAl-
pha Equity -IXX- EUR (Hedged) - (0.890%) STK 336.243,000 EUR 89,520 30.100.473,36 1,79
IE00B63RFN75 Russell Investment Company plc - Old Mutual
African Frontiers Fund -C- USD - (1.110%) STK 800.000,000 USD 9,858 6.634.197,41 0,40
IE00BKLTRK46 Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat
Bond Fund -SI2- EUR - (0.900%) STK 103.000,000 EUR 108,040 11.128.120,00 0,66
IE00BJXT3C94 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Respon-
sible UCITS ETF-USD A(acc)-EUR - (0.220%) STK 4.350.000,000 EUR 12,560 54.636.000,00 3,25
IE00BD065K35 Veritas Funds plc - Veritas Asian Fund -D- USD - (0.790%) STK 53.524,860 USD 826,323 37.206.174,89 2,22
IE00BH3VJF63 Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wel-
lington Enduring Assets Fund -S- USD - (0.800%) STK 2.323.287,000 USD 12,570 24.566.751,31 1,46
IE00BDTMQ092 Wellington Management Funds (Ireland) PLC -
Wellington FinTech Fund -S- USD - (0.950%) STK 1.013.178,000 USD 19,845 16.913.663,66 1,01
IE00BFMNPS42 Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI USA
ESG UCITS ETF -1C- USD - (0.150%) STK 3.494.000,000 USD 44,380 130.442.702,55 7,77
Luxemburg 1.111.403.610,36 66,20
LU0706717518 Allianz Global Investors Fund - Allianz Advan-
ced Fixed Income Euro -W- EUR - (0.260%) STK 40.319,868 EUR 1.087,770 43.858.742,81 2,61
LU2025541991 Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Sty-
les Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0.500%) STK 305,000 EUR 118.743,840 36.216.871,20 2,16
LU0788520384 Allianz Global Investors Fund - Allianz Best
Styles US Equity -WT- USD - (0.500%) STK 55.567,822 USD 3.338,020 156.034.954,54 9,29
LU1997245250 Allianz Global Investors Fund - Allianz
China A Shares -IT- USD - (1.280%) STK 15.518,496 USD 2.054,830 26.824.714,96 1,60
LU2025540837 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dyna-
mic Commodities -W9- USD - (0.580%) STK 411,000 USD 126.087,300 43.593.602,15 2,60
LU0256881987 Allianz Global Investors Fund - Allianz Eu-
rope Equity Growth -W- EUR - (0.650%) STK 7.982,676 EUR 4.295,660 34.290.861,99 2,04
LU1560902550 Allianz Global Investors Fund - Allianz Eu-
rope Equity Value -W9- EUR - (0.650%) STK 278,000 EUR 104.000,490 28.912.136,22 1,72
LU1602092675 Allianz Global Investors Fund - Allianz Event
Driven Strategy -WT- EUR - (0.640%) STK 67,000 EUR 99.416,190 6.660.884,73 0,40
LU0840619489 Allianz Global Investors Fund - Allianz Ger-
man Equity -W- EUR - (0.650%) STK 5.857,088 EUR 2.250,330 13.180.380,84 0,78
LU1633809782 Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo-
bal Equity Growth -W- USD - (0.650%) STK 19.498,000 USD 2.216,810 36.360.356,06 2,17
LU1629892602 Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo-
bal Equity Growth -WT9- EUR - (0.650%) STK 226,000 EUR 200.633,260 45.343.116,76 2,70
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
4VermögensManagement Chance
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2021 in EUR Fonds-
bzw. Kontrakte vermögen
LU0604768290 Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo-
bal Metals and Mining -IT- EUR - (0.950%) STK 54.273,354 EUR 685,660 37.213.067,90 2,22
LU1766616152 Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo-
bal Sustainability -WT- EUR - (0.650%) STK 14.169,000 EUR 1.660,080 23.521.673,52 1,40
LU1297616101 Allianz Global Investors Fund - Allianz
Green Bond -W- EUR - (0.420%) STK 22.595,000 EUR 1.082,790 24.465.640,05 1,46
LU1883315480 Amundi Funds Sicav - Amundi Funds Euro-
pean Equity Value -I2- EUR - (0.810%) STK 5.037,003 EUR 2.269,890 11.433.442,74 0,68
LU1861136247 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI
USA SRI UCITS ETF DR EUR - (0.180%) STK 1.456.657,000 EUR 80,251 116.898.180,91 6,96
LU1893893708 Artemis Funds (Lux) – US Exten-
ded Alpha -I- USD - (0.910%) STK 30.403.273,650 USD 1,623 41.509.591,34 2,47
LU1128910137 Bakersteel Global Funds SICAV - Precious
Metals Fund -D EUR- EUR - (1.610%) STK 69.233,235 EUR 314,430 21.769.006,08 1,30
LU1587979177 Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Health-
care Strategy -I2- USD - (1.350%) STK 80.750,000 USD 261,680 17.775.533,81 1,06
LU2275403207 Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Di-
gital Health -U2- USD - (1.120%) STK 220.627,000 USD 137,290 25.480.453,55 1,52
LU1376384878 BlackRock Strategic Funds - Global Event Dri-
ven Fund -A2RF- EUR (hedged) - (1.870%) STK 101.300,000 EUR 116,870 11.838.931,00 0,70
LU1856829780 BNP Paribas Funds - China Equity -I- EUR - (1.110%) STK 87.000,000 EUR 177,440 15.437.280,00 0,92
LU0102000758 BNP Paribas Funds - Japan Small Cap -I- JPY - (1.210%) STK 198.650,036 JPY 17.365,000 26.269.289,60 1,56
LU0823432371 BNP Paribas Funds - Russia Equity -I- EUR - (1.110%) STK 50.000,000 EUR 199,850 9.992.500,00 0,59
LU2022170018 CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Edu-
tainment Equity Fund -B- USD - (1.900%) STK 134.994,045 USD 144,180 16.373.036,18 0,98
LU1047850778 DNB Fund SICAV - Technology -A- EUR - (0.800%) STK 46.900,000 EUR 437,229 20.506.049,48 1,22
LU1443248544 Exane Funds 2 SICAV - Exane Equity Se-
lect Europe -S- EUR - (0.920%) STK 975,000 EUR 15.521,950 15.133.901,25 0,90
LU1569900605 Helium Fund SICAV - Helium Perfor-
mance -E- EUR - (1.340%) STK 6.100,000 EUR 1.119,522 6.829.084,20 0,41
LU1306385201 LFIS Vision UCITS SICAV - Premia -EB- EUR - (1.080%) STK 10.000,000 EUR 1.035,250 10.352.500,00 0,62
LU0289523259 Melchior Selected Trust - European Op-
portunities Fund -I1- EUR - (1.070%) STK 102.406,184 EUR 348,645 35.703.363,06 2,13
LU1842711506 Morgan Stanley Investment Funds - Glo-
bal Sustain Fund -J- USD - (0.650%) STK 455.000,000 USD 41,400 15.846.061,14 0,94
LU0503631805 Pictet - Global Environmental Op-
portunities -P- EUR - (2.020%) STK 41.000,000 EUR 310,930 12.748.130,00 0,76
LU0326949186 Schroder International Selection Fund -
Asian Total Return -C- USD - (1.300%) STK 89.742,320 USD 432,176 32.626.262,55 1,94
LU1713307772 Schroder International Selection Fund
- China A -E- USD - (0.810%) STK 140.000,000 USD 202,096 23.801.007,60 1,42
LU0106817157 Schroder International Selection Fund -
Emerging Europe -A- EUR - (1.860%) STK 401.411,000 EUR 40,401 16.217.526,23 0,97
LU0859255472 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Va-
lue Equity Fund -I- USD - (0.850%) STK 1.072.373,000 USD 25,370 22.886.317,98 1,36
LU1823088627 T. Rowe Price Funds SICAV - Japa-
nese Equity Fund -I- JPY - (0.850%) STK 270.471,000 JPY 13.351,000 27.499.157,93 1,64
Summe Investmentanteile 1.576.607.399,27 93,91
Einlagen bei Kreditinstituten 112.517.556,08 6,71
Täglich fällige Gelder 112.517.556,08 6,71
State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg EUR 72.465.218,96 4,32
Einlagen zur Besicherung von Derivaten EUR 40.052.337,12 2,39
Summe Einlagen bei Kreditinstituten 112.517.556,08 6,71
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
5VermögensManagement Chance
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Nicht- %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2021 realisierter Fonds-
bzw. Kontrakte Gewinn/Verlust vermögen
in EUR
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate -892.092,63 -0,05
Finanztermingeschäfte -892.092,63 -0,05
Gekaufte Bondterminkontrakte 6.030,00 0,00
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 09/21 Ktr 1 EUR 172,310 1.020,00 0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 09/21 Ktr 2 EUR 112,135 -50,00 0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 09/21 Ktr 4 EUR 134,080 2.140,00 0,00
Euro BTP Futures 09/21 Ktr 2 EUR 150,830 840,00 0,00
Euro OAT Futures 09/21 Ktr 1 EUR 158,710 2.080,00 0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte 738.007,43 0,05
Nikkei 225 (SGX) Index Futures 09/21 Ktr 255 JPY 28.780,000 -437.877,23 -0,02
S&P 500 E-mini Index Futures 09/21 Ktr 616 USD 4.282,000 1.175.884,66 0,07
Verkaufte Indexterminkontrakte -1.636.130,06 -0,10
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 09/21 Ktr -436 EUR 4.044,500 369.745,00 0,02
FTSE 100 Index Futures 09/21 Ktr -217 GBP 6.948,500 311.922,70 0,02
MSCI Emerging Markets Index Futures 09/21 Ktr -705 USD 1.374,600 -183.255,57 -0,01
Nasdaq 100 E-mini Index Futures 09/21 Ktr -230 USD 14.563,000 -2.230.679,06 -0,13
S&P/TSX 60 Index Futures 09/21 Ktr -40 CAD 1.204,000 -50.432,56 0,00
SPI 200 Index Futures 09/21 Ktr -62 AUD 7.223,000 56.324,35 0,00
Swiss Market Index Futures 09/21 Ktr -63 CHF 11.924,000 -55.130,29 -0,01
Topix Index Futures 09/21 Ktr -107 JPY 1.943,000 145.375,37 0,01
OTC-gehandelte Derivate -5.267.238,18 -0,32
Devisentermingeschäfte -2.897.641,38 -0,18
Sold AUD / Bought EUR - 14 Sep 2021 AUD -16.700.000,00 60.855,83 0,00
Sold CAD / Bought EUR - 14 Sep 2021 CAD -15.400.000,00 36.115,08 0,00
Sold CHF / Bought EUR - 14 Sep 2021 CHF -10.770.000,00 -4.141,78 0,00
Sold EUR / Bought AUD - 14 Sep 2021 EUR -2.393.264,65 1.216,78 0,00
Sold EUR / Bought CAD - 14 Sep 2021 EUR -2.791.462,38 -4.963,96 0,00
Sold EUR / Bought CHF - 14 Sep 2021 EUR -2.450.269,36 -6.250,59 0,00
Sold EUR / Bought GBP - 14 Sep 2021 EUR -7.572.380,89 -17.104,97 0,00
Sold EUR / Bought JPY - 14 Sep 2021 EUR -4.939.091,13 6.554,30 0,00
Sold EUR / Bought USD - 14 Sep 2021 EUR -106.770.165,78 1.585.307,73 0,09
Sold GBP / Bought EUR - 14 Sep 2021 GBP -24.100.000,00 -84.410,02 0,00
Sold JPY / Bought EUR - 14 Sep 2021 JPY -3.060.000.000,00 -427.943,63 -0,03
Sold USD / Bought EUR - 14 Sep 2021 USD -192.000.000,00 -4.042.876,15 -0,24
Swapgeschäfte -2.369.596,80 -0,14
Credit Default Swaps -61.043,90 0,00
Protection Buyer -61.043,90 0,00
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2021 USD 5.000.000,00 91.204,59 0,01
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2021 USD 5.000.000,00 94.636,96 0,01
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2023 USD 5.000.000,00 38.408,90 0,00
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2023 USD 5.000.000,00 -79.698,91 -0,01
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2023 USD 5.000.000,00 -133.851,62 -0,01
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2024 EUR 1.000.000,00 -29.446,96 0,00
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2024 EUR 3.000.000,00 -1.494,38 0,00
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2024 EUR 2.000.000,00 -40.802,48 0,00
Total Return Swaps -2.308.552,90 -0,14
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture &
Livestock Capped 6 Month Forward Index - pays 0.05% - 23 Sep 2021 USD 65.000.000,00 -182.684,21 -0,01
Total Return Swap on Index - Fund receives Goldman Sachs
Equal Weight STR Index - pays 0.00% - 02 Jul 2021 USD 30.000.000,00 -3.399.147,23 -0,20
Total Return Swap on Index - Fund receives Goldman Sachs Over-
weight & Equal Weight Commodity Index - pays 0.02% - 02 Jul 2021 USD 37.500.000,00 3.016.135,12 0,18
Total Return Swap on Index - Fund receives J.P. Morgan
GCO OW EXAL DIV Index - pays 0.03% - 02 Jul 2021 USD 62.500.000,00 8.187.534,35 0,49
Total Return Swap on Index - Fund receives J.P. Morgan
PMO UW EXAL DIV Index - pays 0.00% - 02 Jul 2021 USD 43.750.000,00 -9.258.613,10 -0,55
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
6VermögensManagement Chance
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Nicht- %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2021 realisierter Fonds-
bzw. Kontrakte Gewinn/Verlust vermögen
in EUR
Total Return Swap on Index - Fund receives Morgan Stan-
ley MSCY DISCO XAL Index - pays 0.03% - 02 Jul 2021 USD 37.000.000,00 4.949.746,53 0,29
Total Return Swap on Index - Fund receives MS-
BXPM0 Index - pays 0.00% - 02 Jul 2021 USD 27.000.000,00 -5.621.524,36 -0,34
Summe Derivate -6.159.330,81 -0,37
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten EUR -4.057.001,53 -0,25
Fondsvermögen EUR 1.678.908.623,01 100,00
Anteilwert
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) EUR 170,92
Umlaufende Anteile
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) STK 9.822.605
Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können
kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden.
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
7VermögensManagement Chance
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 30.06.2021
EUR
Investmentanteile
(Anschaffungspreis EUR 1.154.439.481,99) 1.576.607.399,27
Bankguthaben 112.517.556,08
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften 6.436,77
Forderungen aus
- Verkauf von Fondsanteilen 303.855,98
- Wertpapiergeschäften 7.706.552,34
Sonstige Forderungen 733.477,85
Nicht realisierter Gewinn aus
- Finanztermingeschäften 883.367,42
- Swapgeschäften 16.377.666,45
- Devisentermingeschäften 1.690.049,72
Summe Aktiva 1.716.826.361,88
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften -1.073.706,89
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften -22.462,18
Verbindlichkeiten aus
- Rücknahme von Fondsanteilen -252.608,71
- Wertpapiergeschäften -8.176.841,44
Sonstige Verbindlichkeiten -3.281.705,25
Nicht realisierter Verlust aus
- Finanztermingeschäften -1.775.460,05
- Swapgeschäften -18.747.263,25
- Devisentermingeschäften -4.587.691,10
Summe Passiva -37.917.738,87
Fondsvermögen 1.678.908.623,01
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
8VermögensManagement Chance
Entwicklung des Fondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2021
EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 1.514.231.278,74
Mittelzuflüsse 74.044.078,37
Mittelrückflüsse -70.496.104,61
1.517.779.252,50
Betriebsergebnis 161.129.370,51
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums 1.678.908.623,01
Entwicklung der Anteile im Umlauf
2021 2020
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums 9.801.211 9.762.180
- ausgegebene Anteile 362.400 889.122
- zurückgenommene Anteile -341.006 -850.091
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums 9.822.605 9.801.211
Wertentwicklung des Fonds
Klasse A (EUR)
(ausschüttend)
%1)
lfd. Geschäftsjahr (31.12.2020-30.06.2021) 10,63
1 Jahr (31.12.2019-31.12.2020) 0,38
2 Jahre (31.12.2018-31.12.2020) 19,25
3 Jahre (31.12.2017-31.12.2020) 8,32
5 Jahre (31.12.2015-31.12.2020) 19,88
10 Jahre (31.12.2010-31.12.2020) 65,00
seit Auflage2) (27.11.2007-31.12.2020) 57,04
1)
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksich-
tigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Metho-
de.
2)
Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 27. November 2007.
Erstinventarwert pro Anteil: EUR 100,00.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberück-
sichtigt.
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.
9VermögensManagement Chance
Anhang
Rechnungslegungsgrundsätze Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten
und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
Bilanzierungsgrundlage
Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zu-
Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxem- züglich Zinsen bewertet.
burger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anla-
gen erstellt. Nicht auf die für den Fonds festgelegte Währung (nachste-
hend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegen-
Die Basiswährung des VermögensManagement Chance ist stände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basis-
der Euro (EUR). währung des Fonds umgerechnet.
Bewertung der Vermögensgegenstände Wertpapierkurse
Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang
sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewer- mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am
tet. Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.
Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich no- Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der
tiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und
organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums er-
zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die stellt.
Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs
für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensge- Fremdwährungen
genstände verkauft werden können.
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung
Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:
sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum Australischer Dollar (AUD) 1 EUR = AUD 1,585105
wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwal- Britisches Pfund (GBP) 1 EUR = GBP 0,859171
tungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Be- Chinesische Yuan Offshore(CNH) 1 EUR = CNH 7,686099
Hongkong-Dollar (HKD) 1 EUR = HKD 9,230166
wertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass die- Japanischer Yen (JPY) 1 EUR = JPY 131,315233
se den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände bes- Kanadischer Dollar (CAD) 1 EUR = CAD 1,476427
ser darstellen. Koreanischer Won (KRW) 1 EUR = KRW 1.338,710444
Mexikanischer Peso (MXN) 1 EUR = MXN 23,584794
Norwegische Krone (NOK) 1 EUR = NOK 10,197749
Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindi- Schwedische Krone (SEK) 1 EUR = SEK 10,122263
ces, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Schweizer Franken (CHF) 1 EUR = CHF 1,097038
Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, Südafrikanischer Rand (ZAR) 1 EUR = ZAR 17,039241
US-Dollar (USD) 1 EUR = USD 1,188750
soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festge-
stellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine
Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Ge- Besteuerung
schäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Reali-
sierungswert. Der Fonds wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe
d’Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiese-
Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die an- ne Nettofondsvermögen, soweit es nicht in Luxemburger In-
wendbare Zinskurve bewertet. An Indices und an Finanzinstru- vestmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe
mente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewer- d’Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines
tet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder Fonds werden in Luxemburg nicht besteuert.
das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.
10VermögensManagement Chance
Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen se sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilin-
in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug. haber;
Pauschalvergütung • die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch
den Abschlussprüfer;
Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tra-
gende Kosten: • Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen
Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen
Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fonds- Registrierung;
vermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn,
diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklas- • die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und
se direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt. ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft einge- • die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
setzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft
aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezoge- • Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und
nen Vergütung. international anerkannte Rating-Agenturen;
Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt • Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Index-
und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinven- namen, insbesondere Lizenzgebühren;
tarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, die-
se Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse • Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwal-
direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt. tungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im
Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der
Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme,
Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschlie- die von den Fondsmanagern und Anlageberatern ver-
ßend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei: wendet werden;
• Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen; • Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Auf-
rechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem
• Vertriebsgebühren; Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren
oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspart-
• die Verwahrstellengebühr; ner auftreten zu können;
• die Gebühr der Register- und Transferstelle; • Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie
von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit
• Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der we-
sentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der • Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performance-
Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie an- kennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezoge-
derer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber; nen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch
beauftragte Dritte;
• Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts,
der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, • Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaf-
der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sons- fung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder
tiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermö-
Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmeprei- gensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang
11VermögensManagement Chance
mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter
an solchen Versammlungen;
• Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.
Gebührenstruktur
Pauschal- Taxe
vergütung d’Abonnement
in % p.a. in % p.a.
VermögensManagement Chance
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) 2,50 0,05
12VermögensManagement Chance
Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik
Deutschland
Sämtliche Zahlungen an die Anteilinhaber (Rücknahmeerlöse, Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuel-
etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können len Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anleger-
über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle informationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind
geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deut- bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle
sche Zahlstelle eingereicht werden. kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website
https://de.allianzgi.com kostenlos erhältlich. Für ausgewählte
Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutsch- Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionel-
land werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet le Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungs-
auf der Website https://de.allianzgi.com veröffentlicht. Etwai- grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt ge-
ge Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der macht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf
Website https://de.allianzgi.com veröffentlicht. Für ausgewähl- einer der Websites https://regulatory.allianzgi.com oder
te Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutio- https://lu.allianzgi.com erfolgen.
nelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungs-
grundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt ge- Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kos-
macht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer tenlos einsehbar.
der Websites https://regulatory.allianzgi.com oder
https://lu.allianzgi.com erfolgen. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle,
die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder
Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslas-
Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlage- sungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.
gesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Daten-
trägers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetz-
buch informiert:
– Aussetzung der Rücknahme der Anteile des Fonds,
– Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwick-
lung,
– Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisheri-
gen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche
Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwen-
dungserstattungen betreffen, die aus dem Fonds entnommen
werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderun-
gen sowie die Rechte der Anleger,
– im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds mit einem an-
deren Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43
der Richtlinie 2009/65/EG,
– im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds
oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informa-
tionen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen
sind.
13VermögensManagement Chance Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfi- in EUR in % des Fonds- nanzierungsgeschäften und Total Return Swaps vermögens Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure -2.308.552,65 -0,14 Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure - - Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure - - Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungs- Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR 1. Sitzstaat geschäften und Total Return Swaps für Total Return Swaps - - Goldman Sachs Bank Europe SE -383.013,11 DE Morgan Stanley Europe SE -671.775,56 DE JPMorgan Chase & Co -1.253.763,98 US für Wertpapierdarlehen - - für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte - - Art(en) von Abwicklung und Clearing Total Return Swaps: bilateral Wertpapierdarlehen: trilateral Pensionsgeschäfte: bilateral Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Swaps für Total Return Swaps - unter 1 Tag - - 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) -2.125.868,44 - 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) - - 1 bis 3 Monate -182.684,21 - 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) - - über 1 Jahr - - unbefristet - für Wertpapierdarlehen - unbefristet - für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte - unbefristet - Art(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in EUR für Total Return Swaps - Bankguthaben - - Aktien - - Schuldverschreibungen - für Wertpapierdarlehen - Bankguthaben - - Aktien - - Schuldverschreibungen - für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte 14
VermögensManagement Chance
- Bankguthaben -
- Aktien -
- Schuldverschreibungen -
Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps
- AAA (Aaa) -
- AA+ (Aa1) -
- AA (Aa2) -
- AA- (Aa3) -
- A+ (A1) -
- A (A2) -
- A- (A3) -
- BBB+ (Baa1) -
- BBB (Baa2) -
- BBB- (Baa3) -
für Wertpapierdarlehen
- AAA (Aaa) -
- AA+ (Aa1) -
- AA (Aa2) -
- AA- (Aa3) -
- A+ (A1) -
- A (A2) -
- A- (A3) -
- BBB+ (Baa1) -
- BBB (Baa2) -
- BBB- (Baa3) -
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- AAA (Aaa) -
- AA+ (Aa1) -
- AA (Aa2) -
- AA- (Aa3) -
- A+ (A1) -
- A (A2) -
- A- (A3) -
- BBB+ (Baa1) -
- BBB (Baa2) -
- BBB- (Baa3) -
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps
- EUR -
- USD -
15VermögensManagement Chance
- GBP -
- JPY -
für Wertpapierdarlehen
- EUR -
- USD -
- GBP -
- JPY -
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- EUR -
- USD -
- GBP -
- JPY -
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps
- unter 1 Tag -
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) -
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) -
- 1 bis 3 Monate -
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) -
- über 1 Jahr -
- unbefristet -
für Wertpapierdarlehen
- unbefristet -
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
- unbefristet -
Ertrag/Kosten in EUR in % der Brutto-
Ertrags- und Kostenanteile
erträge
für Total Return Swaps
- Ertragsanteil des Fonds - 100
- Kostenanteil des Fonds -36.020,98 -
- Ertragsanteil der KVG 0 0
- Kostenanteil der KVG -
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) 0 0
- Kostenanteil Dritter -
für Wertpapierdarlehen
- Ertragsanteil des Fonds 0 0
- Kostenanteil des Fonds -
- Ertragsanteil der KVG 0 0
- Kostenanteil der KVG -
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) 0 0
- Kostenanteil Dritter -
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte
16VermögensManagement Chance
- Ertragsanteil des Fonds 100
- Kostenanteil des Fonds -
- Ertragsanteil der KVG 0 0
- Kostenanteil der KVG -
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) 0 0
- Kostenanteil Dritter -
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfi- Marktwert der Sicherheiten in EUR
nanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
für Total Return Swaps -
für Wertpapierdarlehen -
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte -
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin- Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1
Gesch. und Total Return Swaps
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Re- In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
turn Swaps
Verwahrart bestimmt Empfänger 100
17VermögensManagement Chance
Ihre Partner
Verwaltungsgesellschaft und Geschäftsführung
Zentralverwaltung Alexandra Auer (Vorsitzende, seit dem Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in
Allianz Global Investors GmbH 01.01.2021) ihrem Sitzland im Hinblick auf das Invest-
Bockenheimer Landstraße 42-44 Tobias C. Pross (zurückgetreten am mentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.
D-60323 Frankfurt am Main 31.12.2020)
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20 Ingo Mainert Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bun-
Fax: 09281-72 24 61 15 Dr. Thomas Schindler desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de Petra Trautschold sicht (BaFin) ihre Absicht angezeigt, An-
Birte Trenkner teile des Fonds VermögensManagement
Die Allianz Global Investors GmbH stellt Chance in Deutschland öffentlich zu ver-
die Funktion der Zentralverwaltungsstelle
durch ihre Zweigniederlassung in Luxem- treiben. Die Rechte aus dieser Vertriebs-
burg dar: Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, anzeige sind nicht erloschen.
Nettoinventarwertermittlung, Register-
6A, route de Trèves und Transferstelle
L-2633 Senningerberg
Internet: https://lu.allianzgi.com State Street Bank International GmbH,
E-Mail: info-lux@allianzgi.com Zweigniederlassung Luxemburg Stand: 30. Juni 2021
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Aufsichtsrat
Tobias C. Pross Informationsstelle in der Bundesrepublik
Chief Executive Officer Deutschland
Allianz Global Investors GmbH,
München Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Giacomo Campora E-Mail: info@allianzgi.de
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
Zahlstelle in der Bundesrepublik
Deutschland
Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums State Street Bank International GmbH
Institut der deutschen Wirtschaft Brienner Straße 59
Köln D-80333 München
David Newman
CIO Global High Yield, Zahl- und Informationsstelle im
Allianz Global Investors GmbH, UK Branch Großherzogtum Luxemburg
London
State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
Stefan Baumjohann 49, Avenue J.F. Kennedy
Allianz Global Investors GmbH L-1855 Luxemburg
Mitglied des Betriebsrats
Frankfurt am Main
Abschlussprüfer
Isaline Marcel
PricewaterhouseCoopers
Mitglied der Geschäftsführung und Head of HR
Allianz Asset Management GmbH Société coopérative
München 2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
18Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42–44 D-60323 Frankfurt am Main info@allianzgi.de https://de.allianzgi.com
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