Halbjahresbericht WKR Vermögensbildungsfonds AMI - Januar 2021 bis 30. Juni 2021
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Halbjahresbericht WKR Vermögensbildungsfonds AMI 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 WKR Vermögensbildungsfonds AMI 3
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Kurswert % des
in EUR Fonds-
vermögens
Vermögensgegenstände
Aktien 10.803.950,50 58,57
Deutschland 10.090.135,50 54,70
Österreich 713.815,00 3,87
Bankguthaben 7.832.379,89 42,46
Sonstige Vermögensgegenstände 1.376,25 0,01
Verbindlichkeiten -192.648,52 -1,04
Fondsvermögen 18.445.058,12 100,001)
1)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 10.803.950,50 58,57
Aktien EUR 10.803.950,50 58,57
Deutschland EUR 10.090.135,50 54,70
Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 STK 12.000 0 0 EUR 9,4360 113.232,00 0,61
Deutz AG DE0006305006 STK 90.000 90.000 166.900 EUR 6,8150 613.350,00 3,33
Drillisch AG DE0005545503 STK 1.500 0 0 EUR 25,7400 38.610,00 0,21
Duerr AG DE0005565204 STK 10.500 0 0 EUR 33,1800 348.390,00 1,89
Evotec OAI AG DE0005664809 STK 11.000 51.000 40.000 EUR 39,0200 429.220,00 2,33
Hornbach Baumarkt AG DE0006084403 STK 5.900 0 0 EUR 37,0500 218.595,00 1,19
Infineon Technologies AG DE0006231004 STK 11.000 34.000 23.000 EUR 34,4800 379.280,00 2,06
Jungheinrich AG VZ DE0006219934 STK 7.500 17.300 25.800 EUR 42,0200 315.150,00 1,71
Lanxess AG DE0005470405 STK 6.700 45.500 44.600 EUR 58,2400 390.208,00 2,12
Leoni AG DE0005408884 STK 68.050 39.000 0 EUR 15,2300 1.036.401,50 5,62
MTU Aero Engines AG DE000A0D9PT0 STK 1.500 0 0 EUR 208,6000 312.900,00 1,70
MorphoSys AG DE0006632003 STK 19.700 19.700 11.750 EUR 68,5800 1.351.026,00 7,32
Nordex SE DE000A0D6554 STK 74.500 126.500 52.000 EUR 20,6600 1.539.170,00 8,34
Salzgitter AG DE0006202005 STK 2.000 0 0 EUR 25,3200 50.640,00 0,27
Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 STK 16.750 15.000 0 EUR 26,2600 439.855,00 2,38
Sixt SE St. DE0007231326 STK 2.800 9.600 6.800 EUR 116,3000 325.640,00 1,77
TUI AG DE000TUAG000 STK 100.000 444.000 344.000 EUR 4,2310 423.100,00 2,29
ThyssenKrupp AG DE0007500001 STK 59.500 45.000 0 EUR 8,8200 524.790,00 2,85
Volkswagen AG Vz. DE0007664039 STK 1.500 10.800 9.300 EUR 216,1500 324.225,00 1,76
Wacker Neuson SE DE000WACK012 STK 15.000 37.000 46.000 EUR 24,3600 365.400,00 1,98
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 STK 27.700 50.700 67.000 EUR 19,8900 550.953,00 2,99
Österreich EUR 713.815,00 3,87
S&T AG AT0000A0E9W5 STK 36.700 105.200 98.500 EUR 19,4500 713.815,00 3,87
Summe Wertpapiervermögen 10.803.950,50 58,57
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 7.832.379,89 42,46
Bankguthaben EUR 7.832.379,89 42,46
EUR - Guthaben bei EUR 7.832.379,89 42,46
Verwahrstelle EUR 3.072.805,43 3.072.805,43 16,66
Kreissparkasse Köln EUR 2.044.926,92 2.044.926,92 11,09
Landesbank Baden-Württemberg EUR 2.714.647,54 2.714.647,54 14,72
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.376,25 0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 1.376,25 0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -192.648,52 -1,04
Fondsvermögen EUR 18.445.058,12 100,00 2)
Anteilwert EUR 98,644 WKR Vermögensbildungsfonds AMI Ampega Investment GmbH
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Umlaufende Anteile STK 186.988
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 58,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
1)
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee
2)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt
verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen.
Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können,
werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich,
erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Dar-
über hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 30. Juni 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewer-
tungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte per 29.06.2021 oder letztbekannte
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung
erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
Adidas AG DE000A1EWWW0 STK 4.500 6.100
Aixtron AG DE000A0WMPJ6 STK 25.000 25.000
Allianz SE DE0008404005 STK 4.100 5.400
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St. DE0005190003 STK 6.000 6.000
CTS Eventim AG DE0005470306 STK 14.300 14.300
Covestro AG DE0006062144 STK 5.300 11.300
Daimler AG DE0007100000 STK 0 5.500
Draegerwerk AG Vz. DE0005550636 STK 4.300 10.200
KION Group AG DE000KGX8881 STK 0 3.100
Münchener Rückvers. AG DE0008430026 STK 2.200 2.320
Osram Licht AG DE000LED4000 STK 0 1.300
ProSieben Sat.1 Media AG DE000PSM7770 STK 0 18.000
SAP SE DE0007164600 STK 0 6.900
TeamViewer AG DE000A2YN900 STK 0 5.300
Varta AG DE000A0TGJ55 STK 7.500 13.500
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 STK 0 8.420Halbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 WKR Vermögensbildungsfonds AMI 5
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung
erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Whg. in 1.000
Zalando SE DE000ZAL1111 STK 4.700 4.700
Köln, im August 2021
Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Manfred Köberlein Jürgen Meyer6 WKR Vermögensbildungsfonds AMI Ampega Investment GmbH
Angaben zu der
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kapitalverwaltungsgesellschaft Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Ampega Investment GmbH Finanzierungslehre, Köln
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Postfach 10 16 65 Rechtsanwalt, Köln
50456 Köln
Deutschland Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann
Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Geschäftsführung
Web www.ampega.com
Amtsgericht Köln: HRB 3495 Dr. Thomas Mann, Sprecher
USt-Id-Nr. DE 115658034 Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH
Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2021)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln
Gesellschafter
Manfred Köberlein
Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und Jürgen Meyer
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)
Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)
Aufsichtsrat
Verwahrstelle
Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Ampega Asset Management GmbH, Köln Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender Deutschland
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover
Norbert Eickermann Abschlussprüfer
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover
PricewaterhouseCoopers GmbH
WirtschaftsprüfungsgesellschaftHalbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 WKR Vermögensbildungsfonds AMI 7 Auslagerung Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistun- gen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistun- gen). Auslagerung Portfoliomanagement MFI Asset Management GmbH Brienner Str. 53 a 80333 München Deutschland Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24 - 28 60439 Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) infor- miert.
Ampega Investment GmbH Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@ampega.com Web www.ampega.com
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