Halbjahresbericht zum 30. September 2021 UniRent Kurz URA - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
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Halbjahresbericht zum 30. September 2021 UniRent Kurz URA Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniRent Kurz URA 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 5
Vermögensaufstellung 6
Devisenkurse 7
Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 8
30. September 2021
Erläuterungen zum Bericht per 30. September 9
2021 (Anhang)
Sonstige Informationen der 11
Verwaltungsgesellschaft
Management und Organisation 12
Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.
2Vorwort
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist,
dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt
die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die wird. Ein Ende der Anleiheankäufe und ein folgender erster
Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx
Berichtszeitraums (1. April 2021 bis 30. September 2021). Euro Sovereigns-Index verloren Euro-Staatsanleihen im Berichts-
Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, zeitraum 0,6 Prozent an Wert.
darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Berichtsperiode
am 30. September 2021. Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmens-
anleihen konnten die leicht steigenden Renditen im Staatsanleihe-
Segment kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-
Geldpolitik und Inflationsentwicklung bestimmen die Index, ER00) verzeichneten Unternehmenspapiere ein leichtes
Märkte Plus in Höhe von 0,4 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf
Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global
Zu Jahresbeginn 2021 waren stets die guten Konjunkturdaten Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später
und die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung ein durch den Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu
Treiber für die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen. Auch einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 3,3 Prozent.
die höheren Inflationsprognosen sorgten für Kursverluste. Ab
April kam es aber zu einer deutlichen Marktberuhigung. Aktienmärkte über weite Strecken freundlich
Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische
„Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass Zu Beginn des Berichtshalbjahrs war die Corona-Pandemie
diese wieder als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe
US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu Infektionszahlen führten in vielen Ländern erneut zu
beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer Eindämmungsmaßnahmen. Doch mit dem Start der
Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von Massenimpfungen wuchs die Hoffnung auf eine baldige Öffnung
langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen der Wirtschaft, auch wenn die Impfkampagnen in einigen
konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem Ländern zunächst nur langsam vorankamen. Zwischenzeitlich zog
knappen Warenangebot. Hinzu kamen gegen Ende des das Impftempo deutlich an, bevor es sich im Sommer in vielen
Berichtszeitraums deutliche Preissteigerungen bei Energie- Ländern bereits wieder verlangsamte. Der spürbare Rückgang der
rohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt, sodass Inzidenzen stimmte zunächst zuversichtlich. Mit der raschen
die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer Reduzierung Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus hatte die
ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge zogen die Unsicherheit wieder zugenommen, auch wenn die
Renditen sukzessive an und ein Teil der Gewinne ging verloren. Hospitalisierungsraten bei Weitem nicht mehr so hoch ausfielen
Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US- wie noch im Frühjahr 2021. Da weitere Lockdowns aber vorerst
Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US- nicht in Sicht sind, wurde die Corona-Pandemie zuletzt von
Index verteuerten sich US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum um anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt.
1,9 Prozent.
Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen
Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg aus dem ersten heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die
Quartal 2021 hingegen fort. Anfangs war der Impffortschritt in Konjunktur relativ robust – gerade auch im Vergleich zum
den USA noch höher. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten
gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit
mehr Öffnungsschritte möglich wurden. Damit verbunden war den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber
eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt
ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich meldete der Unternehmenssektor in den vergangenen sechs
geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank Monaten bisher größtenteils über den Erwartungen liegende
(EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und Ergebnisse. Hilfreich wirkte auch die anhaltende geldpolitische
erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemie- Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und
programms (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den
Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des weiterhin schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im
Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed
steigen. Später erwiesen sich die Inflationsentwicklung und die erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen
Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische
Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante
im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des
Anleiheankäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten
3die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten- Wichtiger Hinweis:
Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche
Regulierung und den strauchelnden Immobilienkonzern Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
sich die Aktienmärkte im September. Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt- sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
Index legte um 7,4 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 2,6 Prozent, Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 8,4 Prozent.
Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste den letzten Seiten dieses Berichtes.
STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 3,3 beziehungs-
weise 5,9 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann
per saldo 0,9 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verloren
hingegen 4,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-
Index in lokaler Währung. Der gesamte asiatische Raum wurde
seit Juli spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie
von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften
wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.
4UniRent Kurz URA
WKN A2DQFT Halbjahresbericht
ISIN LU1602092758 01.04.2021 - 30.09.2021
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
-0,22 -0,38 -0,84 -
Banken 43,06 %
Staatsanleihen 22,00 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen
Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die Automobile & Komponenten 6,52 %
zukünftige Entwicklung. Software & Dienste 3,93 %
Diversifizierte Finanzdienste 3,77 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,58 %
Geografische Länderaufteilung 1) Gebrauchsgüter & Bekleidung 2,15 %
Energie 1,95 %
Deutschland 31,03 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 1,77 %
Frankreich 12,53 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 1,47 %
Italien 10,98 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,46 %
Vereinigte Staaten von Amerika 8,23 %
Investitionsgüter 1,45 %
Australien 6,39 %
Versorgungsbetriebe 1,27 %
Niederlande 5,65 %
Transportwesen 0,98 %
Kanada 3,94 %
Hardware & Ausrüstung 0,97 %
Norwegen 3,42 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 0,88 %
Polen 3,40 %
Immobilien 0,88 %
Japan 3,21 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak 0,68 %
Österreich 2,36 %
Sonstiges 0,49 %
Schweiz 2,17 %
Versicherungen 0,49 %
China 1,46 %
Verbraucherdienste 0,20 %
Großbritannien 1,46 %
Finnland 0,97 % Wertpapiervermögen 98,95 %
Luxemburg 0,77 %
Terminkontrakte 0,00 %
Schweden 0,49 %
Spanien 0,49 %
Bankguthaben 1,76 %
Wertpapiervermögen 98,95 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,71 %
Terminkontrakte 0,00 %
Fondsvermögen 100,00 %
Bankguthaben 1,76 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,71 % 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Fondsvermögen 100,00 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
tatsächlichen Wert abweichen.
Zusammensetzung des Fondsvermögens
zum 30. September 2021
EUR
Wertpapiervermögen 101.905.282,93
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 102.680.773,56)
Bankguthaben 1.808.484,31
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten 1.360,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren 301.634,76
104.016.762,00
Sonstige Bankverbindlichkeiten -1.360,00
Zinsverbindlichkeiten -2.735,48
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften -1.008.362,93
Sonstige Passiva -16.149,83
-1.028.608,24
Fondsvermögen 102.988.153,76
Umlaufende Anteile 1.087.681,000
Anteilwert 94,69 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniRent Kurz URA
Vermögensaufstellung zum 30. September 2021
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Anleihen
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
DE000AAR0298 0,050 % Aareal Bank AG EMTN Reg.S. v.21(2026) 1.400.000 0 1.400.000 98,8870 1.384.418,00 1,34
XS1647404554 0,875 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022) 1.000.000 0 1.000.000 100,9740 1.009.740,00 0,98
XS2306220190 0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024) 0 0 400.000 100,1630 400.652,00 0,39
FR0013477486 0,000 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2023) 0 0 1.000.000 100,5820 1.005.820,00 0,98
FR0014002NR7 0,000 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024) 0 0 2.000.000 100,1090 2.002.180,00 1,94
XS2328980979 0,010 % Asahi Group Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2024) 700.000 0 700.000 100,3190 702.233,00 0,68
XS0731129234 3,625 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. 0 0 1.500.000 103,2400 1.548.600,00 1,50
Pfe. v.12(2022)
XS1602557495 0,237 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.17(2023) 0 0 1.000.000 100,3820 1.003.820,00 0,97
XS1293495229 0,750 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.15(2022) 0 0 2.000.000 101,2010 2.024.020,00 1,97
DE000A1R0XG3 2,000 % BASF SE Reg.S. v.12(2022) 0 0 2.000.000 102,8070 2.056.140,00 2,00
XS2199265617 0,375 % Bayer AG Reg.S. v.20(2024) 0 0 800.000 101,2550 810.040,00 0,79
DE000BLB6XY0 0,450 % Bayer. Landesbank Reg.S. v.18(2022) 0 0 2.000.000 100,6630 2.013.260,00 1,95
XS2133056114 0,000 % Berkshire Hathaway Inc. v.20(2025) 0 0 500.000 100,2610 501.305,00 0,49
DE000BHY0BS0 0,010 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2022) 0 0 1.900.000 100,4970 1.909.443,00 1,85
FR0011197409 4,500 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.12(2022) 0 0 1.500.000 101,7720 1.526.580,00 1,48
FR0013367406 0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023) 0 0 1.000.000 101,9100 1.019.100,00 0,99
XS2104031757 0,000 % Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Reg.S. v. 0 0 600.000 100,9700 605.820,00 0,59
20(2024)
FR0013235165 0,125 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.17(2022) 0 0 400.000 100,7840 403.136,00 0,39
XS1129875255 0,750 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v. 0 0 1.000.000 100,1000 1.001.000,00 0,97
14(2021)
FR0012299394 0,625 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v. 0 0 500.000 100,1190 500.595,00 0,49
14(2021)
XS2079723552 0,050 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023) 0 0 2.000.000 100,8560 2.017.120,00 1,96
XS1548410080 0,050 % DNB Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2022) 0 0 1.500.000 100,1670 1.502.505,00 1,46
DE000DL19TQ2 0,247 % Dte. Bank AG EMTN FRN v.17(2022) 1.500.000 0 1.500.000 100,3510 1.505.265,00 1,46
XS2069380488 0,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.19(2022) 0 0 1.300.000 100,3420 1.304.446,00 1,27
XS1573192058 1,125 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2022) 0 0 500.000 100,2900 501.450,00 0,49
XS2085547433 0,125 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2022) 0 0 1.000.000 100,4880 1.004.880,00 0,98
DE000A1RQD68 0,000 % Hessen v.21(2025) 700.000 0 700.000 101,4270 709.989,00 0,69
XS2073787470 0,000 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. v.19(2022) 0 0 500.000 100,5520 502.760,00 0,49
XS1944456018 0,375 % International Business Machines Corporation v.19(2023) 2.000.000 0 2.000.000 100,9790 2.019.580,00 1,96
IT0005001547 3,750 % Italien Reg.S. v.14(2024) 0 0 1.000.000 111,4960 1.114.960,00 1,08
IT0005215246 0,650 % Italien Reg.S. v.16(2023) 0 0 2.000.000 102,0970 2.041.940,00 1,98
IT0005440679 0,000 % Italien Reg.S. v.20(2022) 1.000.000 0 1.000.000 100,4860 1.004.860,00 0,98
IT0005424251 0,000 % Italien Reg.S. v.20(2024) 0 0 1.000.000 100,6680 1.006.680,00 0,98
IT0005422487 0,000 % Italien v.20(2022) 0 0 1.000.000 100,4520 1.004.520,00 0,98
IT0005412348 0,000 % Italien v.20(2022) 0 0 1.000.000 100,3150 1.003.150,00 0,97
XS1310493744 1,500 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.15(2022) 0 0 1.500.000 102,0700 1.531.050,00 1,49
FR0013482817 0,000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v. 0 0 2.200.000 100,7070 2.215.554,00 2,15
20(2024)
XS2128437253 0,200 % Macquarie Bank Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.20(2022) 0 0 2.000.000 100,2410 2.004.820,00 1,95
XS1321466911 0,875 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022) 2.000.000 0 2.000.000 101,5150 2.030.300,00 1,97
XS1130066175 0,750 % Nationwide Building Society Reg.S. Pfe. v.14(2021) 0 0 1.500.000 100,0900 1.501.350,00 1,46
DE000A289T98 0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2024) 0 0 1.200.000 101,2060 1.214.472,00 1,18
DE000A3H2499 0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.21(2026) 0 0 900.000 101,4190 912.771,00 0,89
DE000DHY4556 0,250 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Pfe. v. 0 0 1.000.000 100,0960 1.000.960,00 0,97
15(2021)
DE000NLB3UX1 0,010 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN Reg.S. Pfe. 200.000 0 200.000 101,1040 202.208,00 0,20
Green Bond v.21(2026)
DE000DHY5066 0,010 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Reg.S. Pfe. v. 0 0 1.000.000 100,4770 1.004.770,00 0,98
19(2022)
XS1554271590 0,025 % Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.17(2022) 0 0 1.000.000 100,1620 1.001.620,00 0,97
DE000NRW0HH6 0,375 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.15(2021) 0 0 1.719.000 100,0390 1.719.670,41 1,67
XS2305026762 0,010 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025) 0 0 1.000.000 100,3370 1.003.370,00 0,97
XS2189614014 0,000 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2023) 1.300.000 0 1.300.000 100,4610 1.305.993,00 1,27
AT0000A2QRW0 0,000 % Österreich Reg.S. v.21(2025) 1.100.000 0 1.100.000 102,0530 1.122.583,00 1,09
XS1935261013 0,250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2021) 0 0 1.600.000 100,0830 1.601.328,00 1,55
XS1536786939 0,500 % Polen EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2021) 0 0 1.000.000 100,1300 1.001.300,00 0,97
XS1306382364 0,875 % Polen EMTN Reg.S. v.15(2021) 909.000 0 909.000 100,0280 909.254,52 0,88
XS2241090088 0,125 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024) 0 0 700.000 100,7070 704.949,00 0,68
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniRent Kurz URA
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
DE000RLP1247 0,010 % Rheinland-Pfalz EMTN Reg.S. v.21(2023) 0 0 2.000.000 100,7530 2.015.060,00 1,96
DE000A13SL26 1,125 % SAP SE EMTN Reg.S. v.14(2023) 0 0 1.000.000 101,7950 1.017.950,00 0,99
DE000SHFM766 0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2023) 0 0 900.000 101,0120 909.108,00 0,88
DE000SHFM816 0,010 % Schleswig-Holstein v.21(2025) 1.500.000 0 1.500.000 101,5170 1.522.755,00 1,48
ES0305523005 0,000 % Six Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2025) 0 0 800.000 99,7530 798.024,00 0,77
FR0013422003 0,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.19(2022) 0 0 1.000.000 100,3250 1.003.250,00 0,97
FR0011180017 4,000 % Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022) 0 0 1.000.000 101,3300 1.013.300,00 0,98
XS2203995910 0,500 % Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2024) 0 0 200.000 101,5560 203.112,00 0,20
XS2087622069 0,250 % Stryker Corporation v.19(2024) 0 0 900.000 100,9940 908.946,00 0,88
XS1934392413 0,250 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.19(2024) 0 0 2.000.000 101,4600 2.029.200,00 1,97
XS0989148209 2,000 % The Procter & Gamble Co. v.13(2021) 0 0 1.500.000 100,2070 1.503.105,00 1,46
DE000HV2AST3 0,010 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024) 0 0 2.000.000 101,1090 2.022.180,00 1,96
IT0004689433 5,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.11(2023) 0 0 1.000.000 109,0610 1.090.610,00 1,06
XS1972547183 0,625 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.19(2022) 1.000.000 0 1.000.000 100,5060 1.005.060,00 0,98
XS2374595127 0,000 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2025) 500.000 0 500.000 99,6690 498.345,00 0,48
XS2282093769 0,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2023) 0 0 700.000 100,1190 700.833,00 0,68
XS2343821794 0,000 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.21(2024) 1.100.000 0 1.100.000 99,9290 1.099.219,00 1,07
DE000A3E5MF0 0,000 % Vonovia SE EMTN Reg.S. v.21(2024) 400.000 0 400.000 100,3160 401.264,00 0,39
85.401.650,93 82,92
Börsengehandelte Wertpapiere 85.401.650,93 82,92
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
EUR
DK0030485271 0,125 % Euronext NV Reg.S. v.21(2026) 700.000 0 700.000 100,2650 701.855,00 0,68
701.855,00 0,68
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind 701.855,00 0,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
XS1979297238 0,250 % Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] EMTN Reg.S. 0 0 1.500.000 100,1840 1.502.760,00 1,46
v.19(2022)
XS2381633150 0,451 % Credit Suisse AG [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v. 2.200.000 0 2.200.000 101,6350 2.235.970,00 2,17
21(2023)
XS2332689418 0,125 % Danfoss Finance I B.V. EMTN Reg.S. v.21(2026) 600.000 0 600.000 99,8920 599.352,00 0,58
DE000EAA0541 0,010 % Erste Abwicklungsanstalt EMTN Reg.S. v.20(2023) 0 0 1.500.000 100,9360 1.514.040,00 1,47
XS1914937021 0,375 % ING Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2021) 0 0 800.000 100,1360 801.088,00 0,78
XS1976945722 0,000 % ING Bank NV Reg.S. v.19(2022) 0 0 2.000.000 100,2450 2.004.900,00 1,95
IT0005384497 0,050 % Italien Reg.S. v.19(2023) 0 0 1.000.000 100,6830 1.006.830,00 0,98
IT0005413684 0,300 % Italien Reg.S. v.20(2023) 0 0 2.000.000 101,3170 2.026.340,00 1,97
XS2225211650 0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v. 0 0 1.600.000 100,4070 1.606.512,00 1,56
20(2025)
XS2193968992 0,816 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2022) 1.000.000 0 1.000.000 100,7300 1.007.300,00 0,98
DE000A3H3J14 0,000 % Vantage Towers AG EMTN Reg.S. v.21(2025) 0 0 1.500.000 99,7790 1.496.685,00 1,45
15.801.777,00 15,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 15.801.777,00 15,35
Anleihen 101.905.282,93 98,95
Wertpapiervermögen 101.905.282,93 98,95
Terminkontrakte
Short-Positionen
EUR
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2021 0 17 -17 1.360,00 0,00
1.360,00 0,00
Short-Positionen 1.360,00 0,00
Terminkontrakte 1.360,00 0,00
Bankguthaben - Kontokorrent 1.808.484,31 1,76
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -726.973,48 -0,71
Fondsvermögen in EUR 102.988.153,76 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
Devisenkurse
Zum 30. September 2021 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Fondswährung Euro.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniRent Kurz URA
Zu- und Abgänge vom 1. April 2021 bis 30. September 2021
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Anleihen
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
ES0413211865 0,625 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v.15(2021) 0 1.000.000
XS1107731702 1,375 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.14(2021) 0 1.000.000
FR0012110377 0,148 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.14(2021) 0 1.000.000
XS1111312523 0,750 % Credit Suisse AG [Guernsey Branch] EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2021) 0 2.000.000
XS0918749622 1,375 % European Investment Bank (EIB) EMTN v.13(2021) 0 1.000.000
XS1375841159 0,500 % International Business Machines Corporation v.16(2021) 0 1.500.000
IT0004009673 3,750 % Italien Reg.S. v.06(2021) 0 1.000.000
IT0005371247 0,000 % Italien v.19(2021) 0 1.000.000
XS1110449458 1,375 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.14(2021) 0 1.000.000
DE000A2AARZ5 0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2021) 0 1.000.000
PTOTEYOE0007 3,850 % Portugal Reg.S. v.05(2021) 0 1.000.000
XS1849525057 0,750 % Santander Bank Polska S.A. EMTN Reg.S. v.18(2021) 0 600.000
XS2049616464 0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.19(2021) 0 1.700.000
XS1577427526 0,084 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) 2.500.000 2.500.000
XS1978200555 0,000 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2021) 0 1.100.000
XS0541140793 3,625 % Tschechien EMTN Reg.S. v.10(2021) 0 2.550.000
FR0013332970 0,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.18(2021) 0 1.100.000
XS1830992480 0,625 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.18(2021) 0 800.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
DE000DB7XJC7 0,107 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. FRN v.14(2021) 1.700.000 1.700.000
XS2008290426 0,059 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021) 0 1.000.000
XS0934389221 1,625 % Robert Bosch Investment Nederland BV EMTN Reg.S. v.13(2021) 0 1.500.000
Terminkontrakte
EUR
EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2021 20 20
EUX 3YR Short Euro-BTP Future Juni 2021 10 10
EUX 3YR Short Euro-BTP Future September 2021 8 8
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)
Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze Besteuerung des Fonds
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,01 %
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
erstellt. in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt
Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
Ende September 2021. An einem geregelten Markt gehandelte
Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
Marktpreisen bewertet. Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
Bewertungsmodellen.
Verwendung der Erträge
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin-
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. enthalten.
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal-
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofonds-
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr
deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt. Lagerstellengebühren für die Verwahrung von
Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten
Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten
Berichtsperiode. für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Vereinbarungen.
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwen-
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds Prospektänderungen.
gutgeschrieben.
Ertrags- und Aufwandsausgleich
In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und
ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
Rücknahmepreis vergütet erhält.
9Sicherheiten Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/ Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten. („Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in („Richtlinie 2009/65/EG“).
Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung
gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von
Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von
Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des
Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.
Soft commisions
Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als
Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit
Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B.
Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-
systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den
Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen
werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten
Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.
10Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365
Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen
gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapier-
finanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps abgeschlossen.
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
11Management und Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Organisation Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main
Verwaltungsgesellschaft und zugleich
Hauptverwaltungsgesellschaft Auslagerung des Portfoliomanagements
an folgende, der Union Investment
Union Investment Luxembourg S.A. Gruppe angehörende, Gesellschaften:
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg Union Investment Privatfonds GmbH
Großherzogtum Luxemburg Weißfrauenstraße 7
R.C.S.L. B 28679 D-60311 Frankfurt am Main
Eigenkapital per 31.12.2020: Union Investment Institutional GmbH
Euro 183,991 Millionen Weißfrauenstraße 7
nach Gewinnverwendung D-60311 Frankfurt am Main
LEI der Verwaltungsgesellschaft Abschlussprüfer
529900FSORICM1ERBP05
PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
Vorstand der Union Investment 2, rue Gerhard Mercator
Luxembourg S.A. L-2182 Luxembourg
Maria LÖWENBRÜCK die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. Union Investment Luxembourg S.A. ist
Luxemburg
Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Marc LAUTERFELD
Union Investment Luxembourg S.A. DZ PRIVATBANK S.A.
Luxemburg 4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Aufsichtsrat der Union Investment
Luxembourg S.A. Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Luxemburg
Aufsichtsratsvorsitzender
DZ PRIVATBANK S.A.
Dr. Gunter HAUEISEN 4, rue Thomas Edison
Union Asset Management Holding AG L-1445 Luxemburg-Strassen
Frankfurt am Main
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates
Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main
Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates
12Zusätzliche Informationen für Anleger
in Österreich
Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e)
der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:
VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at
Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den
Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen
(„wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe-
und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige
Angaben und Unterlagen einsehbar.
Ferner wird die Volksbank Wien AG für die Anteilinhaber
bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen
und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr
entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge vorgelegt
werden.
Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich
zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A.
verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf
der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in
Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten
Homepage der Union Investment einsehbar.
Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in durch das
Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt
zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter
www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich
ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage
veröffentlicht.
Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der
Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die
Kommunikation mit den zuständigen Behörden:
Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und
der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen
Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment
Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.
13Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds
BBBank Konzept Dividendenwerte Union UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
Commodities-Invest UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
FairWorldFonds UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
Global Credit Sustainable UniInstitutional EM Sovereign Bonds
LIGA Portfolio Concept UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LIGA-Pax-Cattolico-Union UniInstitutional Equities Market Neutral
LIGA-Pax-Corporates-Union UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) UniInstitutional European Bonds & Equities
PE-Invest SICAV UniInstitutional European Bonds: Diversified
PrivatFonds: Konsequent UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
PrivatFonds: Konsequent pro UniInstitutional European Corporate Bonds +
PrivatFonds: Nachhaltig UniInstitutional European Equities Concentrated
Quoniam Funds Selection SICAV UniInstitutional Financial Bonds 2022
SpardaRentenPlus UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAbsoluterErtrag UniInstitutional Global Convertibles
UniAnlageMix: Konservativ UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAsia UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniAsiaPacific UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniAusschüttung UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniAusschüttung Konservativ UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniDividendenAss UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Fernost UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEM Global UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Osteuropa UniInstitutional Multi Credit
UniEuroAnleihen UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital Corporates UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital -net- UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa Mid&Small Caps UniInvest Nachhaltig 1
UniEuropaRenta UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroRenta Corporates UniInvest Nachhaltig 3
UniEuroRenta EM 2021 UniMarktführer
UniEuroRenta EmergingMarkets UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Real Zins UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 UniProfiAnlage (2023)
UniEuroSTOXX 50 UniProfiAnlage (2023/II)
UniExtra: EuroStoxx 50 UniProfiAnlage (2024)
UniFavorit: Aktien Europa UniProfiAnlage (2025)
UniFavorit: Renten UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa II UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa III UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa V UniRent Mündel
UniGlobal Dividende UniRenta Corporates
UniGlobal II UniRenta EmergingMarkets
UniIndustrie 4.0 UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Emerging Markets UniReserve
UniInstitutional Basic Global Corporates HY UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Basic Global Corporates IG UniSector
UniInstitutional Convertibles Protect UniStruktur
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Corporate Bonds UniValueFonds: Global
14UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Volksbank Kraichgau Fonds
Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds
nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte
Investmentfonds.
15Union Investment Luxembourg S.A. 3, Heienhaff L-1736 Senningerberg service@union-investment.com institutional.union-investment.de
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