HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2022 UNIMULTIASSET: CHANCE III - KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH
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Halbjahresbericht zum 31. März 2022 UniMultiAsset: Chance III Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniMultiAsset: Chance III 5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, 15
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Hohe Inflation belastet Rentenmärkte
Interesse verpflichtet Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im
Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021
genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie
und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den
fondsbasierte Vermögensanlagen. vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed
verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen der Anleiheankäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine
bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem
knapp 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von
und betrieblichen Altersvorsorge. 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor
allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern notierte zuletzt invers.
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 Bankstellen
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve
verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon
Investment im Januar 2022 bei den €uro Fund Awards 2022 vom absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres
Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die
Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus
Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-
Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für
im Februar 2022 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter
bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“.
wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.
Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne
Unterbrechung erhalten hat. Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem
Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der
Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-
Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ER00)
Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads)
Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den
Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf
sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent.
Österreich. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei
ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der Kategorie teils deutlich an.
„ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der
UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik
„Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award
erhalten.
3Aktienbörsen mit gemischtem Bild Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen
Druck.
Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst
weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach
dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, Wichtiger Hinweis:
insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der
Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen
russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Hintergrund. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher
ausfallen.
Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade
auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und
Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende den letzten Seiten dieses Berichtes.
geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021
schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed
erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen
Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und
Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische
Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres
PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch
kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige
Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen
in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde
Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte
die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-
Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der
russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche
schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen
verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen
Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die
globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem
feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen
die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen
zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der
Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die
Börsen der Industrieländer leicht.
In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die
globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo
Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen
Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt.
Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in
Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial
Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index
verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX
50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste
STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat.
Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur
Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex
Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der
Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI
Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische
Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der
Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen
Regulierung in China belastet.
4UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2021 - 31.03.2022
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region
Niederlande 612.750,00 0,25
Vereinigte Staaten von Amerika 342.578,00 0,14
Frankreich 294.162,00 0,12
Summe 1.249.490,00 0,51
2. Zertifikate 2.956.675,73 1,19
3. Investmentanteile - Gliederung nach Land/Region
Aktienfonds
Global 52.828.991,79 21,30
Emerging Markets 13.555.708,66 5,46
Europa 7.081.695,37 2,85
Asien 4.330.715,07 1,75
Indexfonds
Global 20.343.323,19 8,20
Europa 4.714.800,00 1,90
Rentenfonds
Global 65.993.168,79 26,61
Emerging Markets 31.954.739,84 12,88
Europa 10.405.109,29 4,19
sonstige 6.736.143,96 2,72
Mischfonds
Global 2.798.972,67 1,13
Summe 220.743.368,63 88,99
4. Derivate 4.191.926,95 1,69
5. Bankguthaben 17.935.655,17 7,23
6. Sonstige Vermögensgegenstände 1.364.869,32 0,55
Summe 248.441.985,80 100,16
II. Verbindlichkeiten -395.611,58 -0,16
III. Fondsvermögen 248.046.374,22 100,00
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der
nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten
Prozentangaben ergeben.
5UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2021 - 31.03.2022
Stammdaten des Fonds
UniMultiAsset: Chance III
Auflegungsdatum 31.01.2019
Fondswährung EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) 50,00
Ertragsverwendung Thesaurierend
Anzahl der Anteile 3.725.216,06
Anteilwert (in Fondswährung) 66,59
Anleger Institutionelle Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) -
Rücknahmegebühr (in Prozent) -
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 0,55
Mindestanlagesumme (in Fondswährung) -
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.22 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1717355561 1,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. EUR 300.000,00 300.000,00 0,00 % 98,0540 294.162,00 0,12
[BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)
DE000A0D24Z1 2)
0,248% Deutsche Postbank Funding Trust III FRN Perp. EUR 200.000,00 0,00 0,00 % 85,7500 171.500,00 0,07
465.662,00 0,19
Summe verzinsliche Wertpapiere 465.662,00 0,19
Zertifikate
Vereinigte Staaten von Amerika
DE000A0S9GB0 Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v. STK 16.000,00 16.000,00 0,00 EUR 56,3400 901.440,00 0,36
07(2199)
IE00B43VDT70 Invesco Physical Markets Plc./Silber Feinunze Zert. v. STK 44.150,00 40.000,00 30.000,00 USD 23,9850 951.854,16 0,38
11(2100)
1.853.294,16 0,74
Summe Zertifikate 1.853.294,16 0,74
Summe börsengehandelte Wertpapiere 2.318.956,16 0,93
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000A0DEN75 0,158% Deutsche Postbank Funding Trust I FRN Perp. 2) EUR 200.000,00 200.000,00 0,00 % 85,5390 171.078,00 0,07
171.078,00 0,07
Summe verzinsliche Wertpapiere 171.078,00 0,07
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind 171.078,00 0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1877860533 4,625% Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float EUR 600.000,00 600.000,00 0,00 % 102,1250 612.750,00 0,25
Perp.
612.750,00 0,25
Summe verzinsliche Wertpapiere 612.750,00 0,25
Zertifikate
Schweiz
CH0544047134 UBS AG [London Branch]/UBS Best of Commodities Total STK 12.025,00 7.405,00 0,00 USD 102,0800 1.103.381,57 0,44
Return Portfolio Zert. v.20(2027)
1.103.381,57 0,44
Summe Zertifikate 1.103.381,57 0,44
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 1.716.131,57 0,69
6UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.22 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
LU0249047092 Commodities-Invest (0,80 %) 4) ANT 242.020,00 0,00 0,00 EUR 73,8000 17.861.076,00 7,20
LU0085167236 UniDynamicFonds: Europa A (1,20 %) 3) ANT 26.691,00 26.691,00 0,00 EUR 130,3800 3.479.972,58 1,40
LU1966110618 UniInstitutional Equities Market Neutral (0,60 %) 3) ANT 20.798,00 11.000,00 0,00 EUR 98,9900 2.058.794,02 0,83
LU1131313493 UniInstitutional European Equities Concentrated (0,70 ANT 18.719,00 3.491,00 0,00 EUR 192,4100 3.601.722,79 1,45
%)
LU2436152594 Uniinstitutional Global Equities Concentrated (0,70 %) ANT 130.300,00 130.300,00 0,00 EUR 104,1300 13.568.139,00 5,47
LU2380122288 UniThemen Defensiv A (0,60 %) 3) ANT 10.000,00 10.000,00 0,00 EUR 47,1000 471.000,00 0,19
Summe der gruppeneigenen Investmentanteile 41.040.704,39 16,54
Gruppenfremde Investmentanteile
LU2179888883 Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI ANT 1.193,00 1.193,00 0,00 EUR 1.000,9900 1.194.181,07 0,48
(0,19 %)
LU1570265261 Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund ANT 7.098,00 1.556,00 0,00 EUR 949,0200 6.736.143,96 2,72
(0,75 %) 3)
LU2237439273 Amundi Funds - Global Subordinated Bond (0,21 %) ANT 3.803,00 697,00 0,00 EUR 1.021,5300 3.884.878,59 1,57
IE00B5TB9J06 Atlantis International Umbrella Fund - Atlantis Japan ANT 28.030,00 0,00 0,00 EUR 54,8940 1.538.678,82 0,62
Opportunities Fund (1,50 %)
IE00BKZGKY61 Barings Emerging Markets Local Debt Fund (0,70 %) ANT 20.898,00 994,00 29.237,00 USD 93,2500 1.751.675,06 0,71
IE00BYXWZK58 Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund (0,55 %) ANT 110.490,00 39.115,00 0,00 USD 85,6800 8.509.468,04 3,43
LU1163202150 Bluebay Financial Capital Bond Fund (0,80 %) ANT 33.596,00 6.254,00 0,00 EUR 113,3700 3.808.778,52 1,54
IE00BFM6VK70 Coupland Cardiff Funds plc - CC Japan Alpha Fund (0,75 ANT 161.796,00 0,00 0,00 JPY 1.105,7330 1.325.081,11 0,53
%) 3)
LI0214430972 Craton Capital Precious Metal Fund (0,45 %) 3) ANT 4.096,00 0,00 0,00 USD 156,7200 577.011,34 0,23
IE000XEAT186 Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub- ANT 3.643,00 3.643,00 0,00 EUR 960,1700 3.497.899,31 1,41
Fund (0,85 %)
LU1432415641 DWS Invest Euro High Yield Corporates (0,35 %) ANT 148.948,00 41.489,00 0,00 EUR 96,7800 14.415.187,44 5,81
LU0895903457 Euro Specialist Investment Funds-M&G European High ANT 96.854,00 37.727,00 0,00 EUR 146,4433 14.183.619,38 5,72
Yield Credit Investment Fund (0,18 %)
LU1733196908 Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund (1,00 %) ANT 1,00 0,00 0,00 EUR 0,0100 0,01 0,00
DE000A2PF0Y9 Focus Fund Growth Equities HI (0,85 %) ANT 6.305,00 2.988,00 0,00 EUR 1.588,4700 10.015.303,35 4,04
LU0690374029 Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund (0,90 %) ANT 179.595,00 15.884,00 0,00 EUR 55,1156 9.898.486,18 3,99
IE00B6TLWG59 GAM Star Cat Bond Fund (0,95 %) 3) ANT 15.300,00 0,00 0,00 EUR 14,3874 220.127,22 0,09
IE00B50JD354 GAM Star Credit Opportunities EUR (0,95 %) ANT 245.455,00 44.188,00 0,00 EUR 15,7071 3.855.386,23 1,55
IE00BDB53K54 Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity ANT 16.507,00 11.484,00 0,00 USD 322,3293 4.782.642,48 1,93
Fund (1,00 %)
IE00BH4GY991 Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity ANT 19.161,00 0,00 9.400,00 EUR 223,5052 4.282.583,14 1,73
Fund (0,90 %)
IE00BD1F4M44 iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (0,20 %) ANT 300.000,00 0,00 0,00 USD 9,2050 2.482.247,19 1,00
LU1629313856 JSS Investmentfonds SICAV - JSS Twelve Insurance Bond ANT 58.241,00 10.419,00 0,00 EUR 106,4800 6.201.501,68 2,50
Opportunitties (0,40 %)
LU1321539576 Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equities ANT 71.249,00 0,00 0,00 EUR 136,2100 9.704.826,29 3,91
(0,12 %) 3)
IE00B5649G90 MAN GLG Japan CoreAlpha Equity (0,75 %) ANT 7.866,00 13.861,00 5.995,00 JPY 25.179,0000 1.466.955,14 0,59
LU0980588775 Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short ANT 33.353,00 1.612,00 0,00 EUR 102,2100 3.409.010,13 1,37
Term Emerging Markets Bond (0,45 %)
IE00BZ090894 Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund (0,60 ANT 242.352,00 242.352,00 0,00 EUR 12,2900 2.978.506,08 1,20
%)
LU1732224917 Pareto SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond (0,40 %) ANT 26.968,00 21.056,00 11.825,00 EUR 111,5925 3.009.426,54 1,21
IE0030759645 PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund (0,79 %) ANT 408.220,00 151.971,00 0,00 USD 49,8300 18.284.586,61 7,37
LU1844121795 Quadriga Investors - Igneo Fund (0,03 %) 3) ANT 3.625,00 0,00 0,00 USD 82,6100 269.178,65 0,11
IE00BH7Y7M45 Russell Investment Co plc - Acadian Emerging Markets ANT 717.788,00 376.049,00 0,00 USD 21,0100 13.555.708,66 5,46
Equity UCITS II (0,75 %)
LU2390294184 UBS Lux Bond SICAV-China High Yield (0,42 %) ANT 46.000,00 46.000,00 0,00 EUR 66,3200 3.050.720,00 1,23
IE00BKLWXN81 Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets ANT 146.783,00 62.690,00 0,00 USD 109,3790 14.431.440,68 5,82
Bond Fund (0,45 %) 3)
LU0278087860 Vontobel Fund - Euro Corporate Bond (0,55 %) ANT 9.978,00 9.978,00 0,00 EUR 167,0300 1.666.625,34 0,67
LU0290355717 Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (0,15 ANT 20.000,00 20.000,00 0,00 EUR 235,7400 4.714.800,00 1,90
%)
Summe der gruppenfremden Investmentanteile 179.702.664,24 72,44
Summe der Anteile an Investmentanteilen 220.743.368,63 88,98
Summe Wertpapiervermögen 224.949.534,36 90,67
7UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.22 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Terminkontrakte auf Währung
EUR/CHF Future Juni 2022 EUX CHF Anzahl 3 -671,16 0,00
EUR/GBP Future Juni 2022 EUX GBP Anzahl 30 17.720,17 0,01
EUR/JPY Future Juni 2022 EUX JPY Anzahl 46 236.996,44 0,10
EUR/USD Future Juni 2022 EUX USD Anzahl 138 48.377,53 0,02
Summe der Devisen-Derivate 302.422,98 0,13
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2022 CME USD Anzahl 211 3.097.614,98 1,25
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022 EUX EUR Anzahl -198 -445.271,04 -0,18
FTSE China A 50 Index Future April 2022 SME USD Anzahl 270 65.042,70 0,03
MSCI Emerging Markets Index (NYSE) Future Juni 2022 CME USD Anzahl 128 398.712,22 0,16
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
Call on S&P 500 Index April 2022/4.650,00 CBO Anzahl 120 USD 13,9000 149.932,58 0,06
Summe der Aktienindex-Derivate 3.266.031,44 1,32
Zins-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zins-Terminkontrakte
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022 EUX EUR -9.700.000 679.970,00 0,27
Summe der Zins-Derivate 679.970,00 0,27
Swaps
Forderungen/Verbindlichkeiten
Total Return Swaps
Total Return SWAP Strategie GS Best of Themes/Strategie GS Best OTC 1) USD 163.492,00 -65.438,19 -0,03
of Themes 15.07.22
Total Return SWAP Strategie GS Digital Revolution Long/Federal OTC 1) USD 5.000.552,00 8.940,72 0,00
Funds Effective Rate US 1 Day USD 14.10.22
Summe Total Return Swaps -56.497,47 -0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 14.130.448,30 14.130.448,30 5,70
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 222.385,19 222.385,19 0,09
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 55.559,97 37.510,11 0,02
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD 96.372,49 69.362,67 0,03
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 10.428,01 10.187,58 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CNH 108,47 15,36 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CNY 0,14 0,02 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP 333.088,00 394.280,30 0,16
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen HKD 85.562,25 9.820,97 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 177.516.750,36 1.314.812,28 0,53
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 1.943.351,03 1.746.832,39 0,70
Summe der Bankguthaben 17.935.655,17 7,23
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 17.935.655,17 7,23
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen WP-Geschäfte EUR 202.166,68 202.166,68 0,08
Zinsansprüche EUR 9.337,45 9.337,45 0,00
Forderungen aus Anteilumsatz EUR 1.153.365,19 1.153.365,19 0,46
Summe sonstige Vermögensgegenstände 1.364.869,32 0,54
8UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.22 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte EUR -200.061,32 -200.061,32 -0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -61.566,05 -61.566,05 -0,02
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -133.984,21 -133.984,21 -0,05
Summe sonstige Verbindlichkeiten -395.611,58 -0,15
Fondsvermögen 248.046.374,22 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 66,59
Umlaufende Anteile STK 3.725.216,060
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,67
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,69
1) Gemäß der Verordnung "European Market Infrastructure Regulation" (EMIR) müssen die OTC-Derivate-Positionen besichert werden. Je nach Marktsituation erhält das Sondervermögen Sicherheiten vom
Kontrahenten oder muss Sicherheiten an den Kontrahenten liefern. Eine Sicherheitenstellung erfolgt unter Berücksichtigung von Mindesttransferbeträgen.
2) Variabler Zinssatz
3) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
4) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australischer Dollar AUD 1,481200 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,844800 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi (Off Shore) CNH 7,062000 = 1 Euro (EUR)
Chinesischer Renminbi Yuan CNY 7,056400 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar HKD 8,712200 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 135,013000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar CAD 1,389400 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,368200 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,023600 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,112500 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
X Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse
CBO Chicago Board Options Exchange
CME Chicago Mercantile Exchange
EUX EUREX, Frankfurt
SME Simex, Electronic Trading, Singapore
C) OTC Over the counter
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Frankreich
FR0014005AL0 Antin Infrastructure Partners STK 0,00 8.200,00
9UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Kanada
CA4969024047 Kinross Gold Corporation STK 0,00 190.700,00
CA49741E1007 Kirkland Lake Gold Ltd. STK 0,00 15.900,00
Luxemburg
LU2382956378 Majorel Group Luxembourg S.A. STK 0,00 36.200,00
Niederlande
NL0013654783 Prosus NV STK 30.107,00 30.107,00
Vereinigte Staaten von Amerika
US76954A1034 Rivian Automotive Inc. STK 1.223,00 1.223,00
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000DL19WN3 0,000% Dte. Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032) 1) EUR 100.000,00 100.000,00
DE000DL19WG7 0,000% Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. EUR 200.000,00 200.000,00
Zertifikate
Schweiz
CH0477592973 UBS AG [London Branch]/UBS Bloomberg CMCI Components WTI Crude Oil USD Total STK 25.000,00 25.000,00
Return 4 Year Index Zert. v.19(2199)
Vereinigte Staaten von Amerika
IE00B579F325 Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100) STK 0,00 5.100,00
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2406890066 0,000% Koninklijke KPN NV Reg.S. v.21(2033) EUR 200.000,00 200.000,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Großbritannien
GB00BP6S8Z30 Oxford Nanopore Technologies Ltd. STK 0,00 18.100,00
Investmentanteile
KVG-eigene Investmentanteile
DE000A0M80M2 UniFavorit: Aktien I (0,70 %) 2) ANT 0,00 33.199,00
Gruppenfremde Investmentanteile
LU1997245920 Allianz China A-Shares (1,29 %) ANT 0,00 2.102,00
FI0008811997 Evli Nordic Corporate Bond (0,75 %) ANT 297,00 13.948,00
LU0404495664 HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity (0,70 %) ANT 210.136,00 615.878,00
LU0329631708 Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund (0,80 %) ANT 0,00 1.018,00
IE00BDVPNV63 Wisdomtree Enhanced Commodity EX-Agriculture UCITS ETF (0,35 %) ANT 0,00 100.000,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Terminkontrakte auf Währung
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) CHF/EUR Devisenkurs CHF 312
Basiswert(e) GBP/EUR Devisenkurs GBP 2.574
Basiswert(e) JPY/EUR Devisenkurs JPY 591.956
Basiswert(e) USD/EUR Devisenkurs USD 15.367
10UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index USD 89.605
Basiswert(e) EURO STOXX Bank Index EUR 11.615
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index EUR 33.103
Basiswert(e) FTSE China A 50 Index USD 18.229
Basiswert(e) MSCI Emerging Markets Index USD 15.394
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) E-Mini S&P 500 Index USD 1.920
Basiswert(e) Euro Stoxx 50 Price Index EUR 19.095
Basiswert(e) FTSE 100 Index GBP 4.529
Basiswert(e) Nasdaq 100 Index USD 6.286
Zins-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) US T-Bond 10Yr 6% Synth. Anleihe USD 3.906
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) BRD Euro-Bund 10Yr 6% Synth. Anleihe EUR 28.722
Basiswert(e) BRD Euro-BUXL 30Yr 4% Synth. Anleihe EUR 5.481
Rentenindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR USD 5.987
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kontrakte (Call)
Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index, S&P 500 Index EUR 548
Gekaufte Kontrakte (Put)
Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index EUR 619
Verkaufte Kontrakte (Put)
Basiswert(e) EURO STOXX 50 Index EUR 253
Swaps
Total Return Swaps
Basiswert(e) Total Return SWAP STRATEGIE BARC Buyback & Dividende Long/Federal Funds Effective Rate USD 16.557
US 1 Day USD 20.09.22, Total Return SWAP Strategie GS Digital Revolution Long/Federal Funds Effective
Rate US 1 Day USD 14.10.22
1) Variabler Zinssatz
2) Für diesen Investmentanteil kann eventuell eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden.
11UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2021 - 31.03.2022
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert EUR 66,59
Umlaufende Anteile STK 3.725.216,060
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen
Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden
dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die
Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist
dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die
dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs
bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw.
Nennwert.
Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird
spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten
Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
12UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2021 - 31.03.2022
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut n.a. n.a. -56.497,47
in % des Fondsvermögen n.a. n.a. -0,02 %
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name n.a. n.a. Goldman Sachs Bank Europe SE
1. Bruttovolumen offene Geschäfte n.a. n.a. -56.497,47
1. Sitzstaat n.a. n.a. Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
n.a. n.a. zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. -56.497,47
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten n.a. n.a. n.a.
Qualitäten 2) n.a. n.a. n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n.a. n.a. n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich
Ertragsanteil des Fonds
absolut n.a. n.a. -2.725.499,19
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. 100,55 %
Kostenanteil des Fonds n.a. n.a. 14.926,43
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut n.a. n.a. 14.926,43
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. -0,55 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
n.a.
13UniMultiAsset: Chance III
WKN A2N7V0 Halbjahresbericht
ISIN DE000A2N7V06 01.10.2021 - 31.03.2022
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben
handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer
hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich
in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. April 2022
Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -
14Kapitalverwaltungsgesellschaft Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte
Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer
Union Investment Privatfonds GmbH
60070 Frankfurt am Main Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des
Postfach 16 07 63 Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und
Telefon 069 2567-0 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH.
LEI: 529900GA24GZU77QD356
Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des
EUR 24,462 Millionen Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.
Eigenmittel: Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
EUR 814,767 Millionen Consultingpartner GmbH.
(Stand: 31. Dezember 2021) Gesellschafter
Registergericht Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073
Verwahrstelle
Aufsichtsrat
DZ BANK AG
Hans Joachim Reinke Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Vorsitzender Platz der Republik
(Vorsitzender des Vorstandes der 60265 Frankfurt am Main
Union Asset Management Holding AG, Sitz: Frankfurt am Main
Frankfurt am Main)
gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
Jens Wilhelm EUR 4.926 Millionen
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der Eigenmittel:
Union Asset Management Holding AG, EUR 18.761 Millionen
Frankfurt am Main)
(Stand: 31. Dezember 2021)
Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)
PricewaterhouseCoopers GmbH
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) 60327 Frankfurt am Main
Catharina Heidecke Stand 31. März 2022,
Arbeitnehmervertreterin soweit nicht anders angegeben
Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter
Geschäftsführer
Giovanni Gay
Andreas Köster
Klaus Riester
Jochen Wiesbach
15Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon 069 58998-6060 Telefax 069 58998-9000 Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de
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