Allianz Suisse - Strategy Fund - RCSK: K758 Fonds Commun de Placement (FCP) Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit einer Bewilligung zum ...
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Allianz Suisse - Strategy Fund Fonds Commun de Placement (FCP) Anlagefonds luxemburgischen Rechts mit einer Bewilligung zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz und in Liechtenstein RCSK: K758 Halbjahresbericht 30. Juni 2020 Allianz Global Investors GmbH
Allianz Suisse - Strategy Fund
Allgemeine Informationen
Der Allianz Suisse – Strategy Fund (der „Fonds“) ist ein nach Lu- Dieser Jahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung
xemburger Recht in der Form eines „Umbrella“- Fonds (fonds zum Kauf von Anteilen des Fonds. Der Kauf von Fondsanteilen
commun de placement à compartiments multiples) auf unbe- erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der
stimmte Zeit errichteter Fonds, dessen Verkaufsprospekt und wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreg-
Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil lements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jah-
I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Or- resbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als
ganismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjah-
Richtlinie 2009/65/EG) fällt. Der Fonds wurde am 14. Dezem- resbericht auszuhändigen.
ber 2001 gegründet.
Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesent-
Der Allianz Suisse – Strategy Fund hat nur einen Teilfonds auf- lichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und
gelegt, der am 30. Juni 2020 für Zeichnungen und Rücknah- Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der
men zur Verfügung stand: Depotbank und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos
erhältlich.
– Allianz Suisse – Flexible Fund
Die in diesem Jahresbericht enthaltenen Angaben beziehen
sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30.
Juni 2020 für den Fonds und seinen Teilfonds. Eine Aussage
über die zukünftige Entwicklung des Teilfonds kann daraus
nicht abgeleitet werden.
Da sich die Geschäftstätigkeit des Fonds nur auf den Allianz
Suisse – Flexible Fund bezog, dient dieser Jahresbericht auch
als Jahresbericht für den Fonds, d.h. es werden keine separa-
ten kombinierten Zahlen ausgewiesen.
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
Internet: https://de.allianzgi.com
E-Mail: info@allianzgi.de
Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zent-
ralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxem-
burg dar:
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: https://lu.allianzgi.com
E-Mail: info-lux@allianzgi.comAllianz Suisse - Strategy Fund Wichtige Mitteilung an unsere Anleger COVID-19 Die Manager weisen darauf hin, dass es derzeit schwierig ist, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Wertentwicklung des Fonds zu quantifizieren, da Unklarheit darüber besteht, wie lange die Störungen anhalten und wie gravierend die Auswir- kungen auf unsere Kontrahenten letztlich sein werden. Die Manager sind der Ansicht, dass das Portfolio angemessen positioniert ist, um eine Belastung der Wertentwicklung der Basiswerte des Fonds zu überstehen, da das Portfolio auf der Grundlage einer sorgfältigen Auswahl von Schuldtiteln zusam- mengestellt wurde, die von erfahrenen und soliden Partnern mit angemessenen Verschuldungsniveaus gestützt werden. Die Manager werden die Wertentwicklung der einzelnen Ver- mögenswerte jedoch weiterhin genau im Auge behalten.
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Allianz Suisse - Strategy Fund Inhalt Anlagepolitik und Teilfondsvermögen Allianz Suisse - Flexible Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Finanzaufstellungen des Teilfonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vermögensaufstellung Zusammensetzung des Teilfondsvermögens Entwicklung des Teilfondsvermögens Wertentwicklung des Teilfonds Anhang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Hinweis für Anleger in der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Hinweis für Anleger in Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Allianz Suisse - Flexible Fund
Anlagepolitik und Teilfondsvermögen
Der Teilfonds dient zur Unterlegung fondsgebundener Lebens- te der globalen Obligationenmärkte ausgerichtet sind, wurde
versicherungen (FLV) der Allianz Suisse. Der Anteil der Aktien aufgelöst.
bzw. Obligationen (im Verkaufsprospekt als Renten bezeich-
net) wird je nach Einschätzung der Aktienmärkte und der Zins- Die Aktienbeimischung umfasste neben schweizerischen Un-
entwicklung sowie nach Fälligkeitsstruktur der FLV festgelegt. ternehmen nach wie vor insbesondere Titel aus Frankreich und
Der Aktienanteil darf 50 % nicht überschreiten, der Obligatio- Deutschland. Auf der Sektorebene entfiel der größte Anteil
nenanteil kann bis zu 100 % betragen. weiterhin auf Firmen aus den Branchen Gesundheit, Finanzen
und Konsum, wobei Hersteller klassischer Konsumgüter bevor-
Im Berichtshalbjahr boten verzinsliche Wertpapiere aus Euro- zugt wurden. Zur Feinsteuerung des Gesamtengagements im
pa angesichts stark expansiver Geldpolitik nach wie vor nur Aktiensegment wurden Derivate auf entsprechende Indizes
sehr geringe laufende Erträge. Bei staatlichen Obligationen eingesetzt. Wechselkursrisiken gegenüber dem Schweizer
aus der Schweiz war die Verzinsung sogar in allen Laufzeitbe- Franken wurden weitgehend abgesichert.
reichen negativ. Gleichzeitig gingen die Aktienkurse vor dem
Hintergrund der globalen Ausbreitung des Coronavirus stark Mit seiner Anlagestruktur gab der Teilfonds merklich im Wert
zurück. Zwar hellte sich die Börsenstimmung in der Schweiz nach.
anschließend wieder auf, doch verblieben unter dem Strich
spürbare Einbussen. Das genaue Anlageergebnis im Berichtszeitraum ist in der Ta-
belle „Wertentwicklung des Teilfonds“ ausgewiesen. Weiterge-
Der Teilfonds blieb während des Berichtszeitraums zu mehr als hende Informationen über den Teilfonds finden sich in den
80 % in sehr hochwertigen Obligationen meist mittlerer Rest- Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.
laufzeit investiert. Diese Anlagen konzentrierten sich auf öf-
fentliche Wertpapiere, größtenteils solche aus der Schweiz.
Beigemischt blieben gedeckte Obligationen sowie einige Un-
ternehmensschuldverschreibungen. Das durchschnittliche Bo-
nitätsrating der verzinslichen Anlagen lag Ende Juni unverän-
dert bei AAA (Systematik von Standard & Poor’s). Die Duration
(mittlere Kapitalbindungsdauer) des Obligationenbestands
stieg auf annähernd fünfeinhalb Jahre1) an. Die anfängliche
Position in einigen Investmentfonds, die auf spezielle Segmen-
Struktur des Teilfondsvermögens in %
100
80 76,45
60
40
20
7,01 2,76 2,00 5,47 3,45 2,85
0 0,01 0,00
Obligationen Aktien Obligationen Aktien Frank- Obligationen Aktien Sonsti- Partizipati- Anrechte Spa- Barreserve,
Schweiz Schweiz Frankreich reich Sonstiger ger Länder onsscheine nien Sonstiges
Länder Niederlande
2Allianz Suisse - Flexible Fund
Der Teilfonds in Zahlen
30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018
Teilfondsvermögen in Mio. CHF 114,9 118,7 121,6
Anteilumlauf in Stück
- Klasse AT (CHF) (thesaurierend) WKN: A0H L30/ISIN: LU0230602301 248.408 248.317 262.054
- Klasse IT (CHF) (thesaurierend) WKN: A0B 5RG/ISIN: LU0193824439 810.414 804.851 840.259
Anteilwert in CHF
- Klasse AT (CHF) (thesaurierend) WKN: A0H L30/ISIN: LU0230602301 95,60 99,59 98,03
- Klasse IT (CHF) (thesaurierend) WKN: A0B 5RG/ISIN: LU0193824439 112,43 116,75 114,17
1)
Floating Rate Notes sind mit dem Termin der nächsten Zinsanpassung berücksichtigt.
1)
Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.
3Allianz Suisse - Flexible Fund
Finanzaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2020 in CHF Teilfonds-
bzw. Kontrakte vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind 111.586.040,99 97,15
Aktien 14.277.081,15 12,46
Belgien 133.852,64 0,12
BE0974293251 Anheuser-Busch InBev STK 1.602 EUR 43,950 75.194,55 0,07
BE0003739530 UCB STK 539 EUR 101,900 58.658,09 0,05
Deutschland 1.788.510,37 1,59
DE000A1EWWW0 adidas STK 278 EUR 232,400 68.999,49 0,06
DE0008404005 Allianz STK 1.380 EUR 178,740 263.430,36 0,24
DE000BASF111 BASF STK 2.503 EUR 49,755 133.003,35 0,12
DE000BAY0017 Bayer STK 2.299 EUR 65,970 161.975,91 0,14
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke STK 1.422 EUR 56,210 85.364,67 0,07
DE0005158703 Bechtle STK 459 EUR 156,100 76.520,99 0,07
DE0006062144 Covestro STK 756 EUR 34,100 27.532,22 0,02
DE0007100000 Daimler STK 1.157 EUR 35,480 43.841,15 0,04
DE0005552004 Deutsche Post STK 1.299 EUR 32,370 44.907,29 0,04
DE0005557508 Deutsche Telekom STK 12.024 EUR 14,900 191.337,56 0,17
DE0005785604 Fresenius STK 568 EUR 43,610 26.454,49 0,02
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft STK 122 EUR 226,000 29.446,47 0,03
DE0007164600 SAP STK 2.386 EUR 122,300 311.646,23 0,28
DE0007236101 Siemens STK 1.788 EUR 103,360 197.371,75 0,17
DE000WAF3001 Siltronic STK 299 EUR 90,000 28.739,47 0,03
DE0007664039 Volkswagen STK 686 EUR 133,680 97.938,97 0,09
Finnland 59.673,95 0,06
FI0009000681 Nokia STK 7.051 EUR 3,832 28.852,58 0,03
FI0009005987 UPM-Kymmene STK 1.126 EUR 25,630 30.821,37 0,03
Frankreich 2.298.971,89 2,00
FR0000120073 Air Liquide STK 794 EUR 126,700 107.439,04 0,09
NL0000235190 Airbus STK 1.731 EUR 63,980 118.278,63 0,10
FR0000120628 AXA STK 7.628 EUR 18,322 149.261,76 0,13
FR0000131104 BNP Paribas STK 2.264 EUR 34,860 84.288,59 0,07
FR0000120503 Bouygues STK 1.688 EUR 30,030 54.136,82 0,05
FR0000045072 Crédit Agricole STK 3.034 EUR 8,296 26.881,24 0,02
FR0000120644 Danone STK 1.022 EUR 62,460 68.173,86 0,06
FR0010208488 Engie STK 2.845 EUR 11,085 33.680,85 0,03
FR0000121667 EssilorLuxottica STK 263 EUR 116,100 32.610,16 0,03
FR0000121485 Kering STK 307 EUR 482,700 158.263,46 0,14
FR0000120321 L‘Oréal STK 451 EUR 284,600 137.080,73 0,12
FR0000121014 LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy STK 868 EUR 388,550 360.189,98 0,31
FR0000133308 Orange STK 9.040 EUR 10,610 102.435,10 0,09
FR0000073272 Safran STK 1.152 EUR 90,460 111.294,59 0,10
FR0000120578 Sanofi STK 2.250 EUR 90,190 216.723,44 0,19
FR0000121972 Schneider Electric STK 929 EUR 98,860 98.084,71 0,09
FR0000130809 Société Générale STK 1.846 EUR 14,604 28.791,78 0,03
FR0000051807 Teleperformance STK 288 EUR 224,700 69.113,13 0,06
FR0000120271 TOTAL STK 6.357 EUR 33,985 230.730,22 0,20
FR0000125486 Vinci STK 849 EUR 82,220 74.550,43 0,06
FR0000127771 Vivendi STK 1.518 EUR 22,800 36.963,37 0,03
Irland 94.659,03 0,08
IE0001827041 CRH STK 703 EUR 30,510 22.906,70 0,02
IE0004906560 Kerry Group -A- STK 613 EUR 109,600 71.752,33 0,06
Italien 302.540,14 0,26
IT0003128367 Enel STK 26.127 EUR 7,651 213.487,64 0,19
IT0003132476 Eni STK 5.553 EUR 8,465 50.201,84 0,04
IT0000072618 Intesa Sanpaolo STK 21.643 EUR 1,681 38.850,66 0,03
Luxemburg 10.468,30 0,01
LU1598757687 ArcelorMittal STK 1.063 EUR 9,221 10.468,30 0,01
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.
4Allianz Suisse - Flexible Fund
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2020 in CHF Teilfonds-
bzw. Kontrakte vermögen
Niederlande 652.627,97 0,58
NL0011794037 Ahold Delhaize STK 5.857 EUR 24,270 151.813,36 0,13
NL0010273215 ASML Holding STK 830 EUR 324,350 287.512,66 0,26
NL0011821202 ING Groep STK 10.280 EUR 6,158 67.607,95 0,06
NL0000009538 Philips STK 3.318 EUR 41,115 145.694,00 0,13
Schweiz 8.049.376,11 7,01
CH0012221716 ABB STK 12.378 CHF 21,250 263.032,50 0,23
CH0012138605 Adecco Group STK 2.321 CHF 44,400 103.052,40 0,09
CH0432492467 Alcon STK 3.095 CHF 54,300 168.058,50 0,15
CH0210483332 Compagnie Financière Richemont STK 3.408 CHF 60,120 204.888,96 0,18
CH0012138530 Crédit Suisse Group STK 23.284 CHF 9,658 224.876,87 0,20
CH0030170408 Geberit STK 175 CHF 472,900 82.757,50 0,07
CH0010645932 Givaudan STK 43 CHF 3.490,000 150.070,00 0,13
CH0102484968 Julius Baer Group STK 1.170 CHF 39,370 46.062,90 0,04
CH0012214059 LafargeHolcim STK 4.834 CHF 41,060 198.484,04 0,17
CH0013841017 Lonza Group STK 741 CHF 497,400 368.573,40 0,32
CH0038863350 Nestlé STK 15.840 CHF 104,780 1.659.715,20 1,44
CH0012005267 Novartis STK 15.476 CHF 82,460 1.276.150,96 1,11
CH0012032048 Roche Holding STK 5.749 CHF 330,250 1.898.607,25 1,65
CH0002497458 SGS STK 28 CHF 2.302,000 64.456,00 0,06
CH0418792922 Sika STK 1.399 CHF 182,950 255.947,05 0,22
CH0012255151 Swatch Group STK 146 CHF 188,550 27.528,30 0,02
CH0014852781 Swiss Life Holding STK 285 CHF 345,000 98.325,00 0,09
CH0126881561 Swiss Re STK 1.784 CHF 72,380 129.125,92 0,11
CH0008742519 Swisscom STK 160 CHF 496,500 79.440,00 0,07
CH0244767585 UBS Group STK 27.236 CHF 10,760 293.059,36 0,26
CH0011075394 Zurich Insurance Group STK 1.377 CHF 332,000 457.164,00 0,40
Spanien 617.280,70 0,52
ES0167050915 ACS Actividades de Construcción y Servicios STK 1.628 EUR 22,390 38.929,02 0,03
ES0109067019 Amadeus IT Group STK 1.170 EUR 46,590 58.216,16 0,05
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria STK 17.841 EUR 3,031 57.752,41 0,05
ES0113900J37 Banco Santander STK 32.267 EUR 2,162 74.486,71 0,06
ES0140609019 CaixaBank STK 8.201 EUR 1,896 16.601,82 0,01
ES0144580Y14 Iberdrola STK 24.605 EUR 10,310 270.923,71 0,24
ES0148396007 Industria de Diseño Textil STK 1.565 EUR 23,580 39.411,51 0,03
ES0173516115 Repsol STK 3.146 EUR 7,742 26.012,18 0,02
ES0178430E18 Telefónica STK 7.734 EUR 4,231 34.947,18 0,03
Vereinigtes Königreich 232.136,81 0,20
IE00BZ12WP82 Linde STK 337 EUR 186,300 67.051,38 0,06
NL0000388619 Unilever STK 3.244 EUR 47,650 165.085,43 0,14
Österreich 36.983,24 0,03
AT0000743059 OMV STK 1.190 EUR 29,100 36.983,24 0,03
Obligationen 97.295.125,03 84,68
Australien 2.134.833,20 1,86
CH0233911988 1,5000 % National Australia Bank CHF MTN 14/24 CHF 2.000,0 % 106,742 2.134.833,20 1,86
Finnland 2.073.711,60 1,81
CH0203695629 0,8750 % Municipality Finance CHF MTN 13/23 CHF 2.000,0 % 103,686 2.073.711,60 1,81
Frankreich 3.167.618,85 2,76
CH0127860192 2,3750 % Caisse d‘Amortissement de la
Dette Sociale CHF MTN 11/23 CHF 1.000,0 % 108,035 1.080.350,00 0,94
CH0148606137 2,3750 % Caisse de Refinancement de
L‘Habitat CHF Notes 12/24 CHF 1.000,0 % 110,143 1.101.428,30 0,96
FR0013415627 0,0000 % France Government EUR Zero-
Coupon Bonds 25.03.2025 EUR 900,0 % 102,565 985.840,55 0,86
Schweiz 87.846.063,94 76,45
XS1015884833 1,7500 % Crédit Suisse (Guernsey) EUR MTN 14/21 EUR 4.300,0 % 101,153 4.645.292,97 4,04
CH0270190983 0,2500 % Novartis CHF Notes 15/25 CHF 500,0 % 101,785 508.924,45 0,44
5Allianz Suisse - Flexible Fund
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2020 in CHF Teilfonds-
bzw. Kontrakte vermögen
CH0228622384 1,5000 % Pfandbriefbank der schweizerischen Hy-
pothekarinstitute CHF Notes 13/23 S.586 CHF 2.500,0 % 104,738 2.618.455,25 2,28
CH0180513183 1,6250 % Roche Kapitalmarkt CHF Notes 12/22 CHF 500,0 % 104,329 521.645,00 0,45
CH0031835561 3,2500 % Switzerland Government CHF Bonds 07/27 CHF 12.000,0 % 127,356 15.282.660,00 13,30
CH0127181177 1,2500 % Switzerland Government CHF Bonds 12/24 CHF 11.600,0 % 107,669 12.489.546,00 10,87
CH0224396983 1,2500 % Switzerland Government CHF Bonds 14/26 CHF 5.500,0 % 111,322 6.122.682,50 5,33
CH0008435569 4,0000 % Switzerland Government CHF Bonds 98/23 CHF 8.300,0 % 112,421 9.330.943,00 8,12
CH0008680370 4,0000 % Switzerland Government CHF Bonds 98/28 CHF 12.400,0 % 136,146 16.882.042,00 14,70
CH0224397346 0,0000 % Switzerland Government CHF Zero-
Coupon Bonds 22.06.2029 CHF 15.500,0 % 104,671 16.224.005,00 14,12
XS1057841980 1,3750 % UBS (London) EUR MTN 14/21 EUR 2.500,0 % 101,296 2.704.560,42 2,35
CH0133090636 2,8750 % Zurich Insurance CHF MTN 11/21 CHF 500,0 % 103,061 515.307,35 0,45
Österreich 2.072.897,44 1,80
CH0020632144 2,8750 % Österreichische Kontroll-
bank CHF Notes 05/30 CHF 1.600,0 % 129,556 2.072.897,44 1,80
Anrechte 5.303,90 0,00
Spanien 5.303,90 0,00
ES06670509H2 ACS Actividades de Construcción y Servicios -Right- STK 1.628 EUR 1,386 2.408,94 0,00
ES06735169G0 Repsol -Rights- STK 3.146 EUR 0,429 1.442,06 0,00
ES06784309C1 Telefonica -Rights- STK 7.734 EUR 0,176 1.452,90 0,00
Partizipationsscheine 8.530,91 0,01
Niederlande 8.530,91 0,01
NL0011540547 ABN AMRO Group (ADR`s) STK 1.048 EUR 7,622 8.530,91 0,01
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 111.586.040,99 97,15
Einlagen bei Kreditinstituten 3.096.886,56 2,70
Täglich fällige Gelder 3.096.886,56 2,70
State Street Bank International
GmbH, Luxembourg Branch CHF 2.728.576,71 2,38
Einlagen zur Besicherung von Derivaten CHF 368.309,85 0,32
Summe Einlagen bei Kreditinstituten 3.096.886,56 2,70
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Nicht- %-Anteil am
Währung (in 1.000) 30.06.2020 realisierter Teilfonds-
bzw. Kontrakte Gewinn/Verlust vermögen
Derivate
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.
Börsengehandelte Derivate 15.771,01 0,00
Finanztermingeschäfte 15.771,01 0,00
Gekaufte Bondterminkontrakte 16.020,00 0,01
Swiss Government Bond Futures 09/20 Ktr 7 CHF 174,290 16.020,00 0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte -28.816,39 -0,03
S&P 500 E-mini Index Futures 09/20 Ktr 4 USD 3.047,700 -28.816,39 -0,03
Verkaufte Indexterminkontrakte 28.567,40 0,02
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 09/20 Ktr -44 EUR 3.198,000 24.905,40 0,02
Swiss Market Index Futures 09/20 Ktr -17 CHF 9.996,000 3.662,00 0,00
OTC-gehandelte Derivate -46.922,20 -0,04
Devisentermingeschäfte -46.922,20 -0,04
Sold EUR / Bought CHF - 25 Sep 2020 EUR -14.000.000,00 -46.922,20 -0,04
Summe Derivate -31.151,19 -0,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten CHF 215.387,75 0,19
Teilfondsvermögen CHF 114.867.164,11 100,00
Anteilwert
- Klasse AT (CHF) (thesaurierend) CHF 95,60
- Klasse IT (CHF) (thesaurierend) CHF 112,43
Umlaufende Anteile
- Klasse AT (CHF) (thesaurierend) STK 248.408
- Klasse IT (CHF) (thesaurierend) STK 810.414
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.
6Allianz Suisse - Flexible Fund
Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können
kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH - Zweigniederlassung Luxemburg - angefordert werden.
7Allianz Suisse - Flexible Fund
Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 30.06.2020
CHF
Zinsen aus
- Rentenwerten 659.141,24
Zinsen aus Liquiditätsanlagen
- Positive Einlagezinsen 1.080,91
- Negative Einlagezinsen -11.679,10
Dividenden 314.907,82
Sonstige Erträge 171,66
Erträge insgesamt 963.622,53
Taxe d‘Abonnement -10.238,94
Pauschalvergütung -441.487,96
Sonstige Kosten -1.696,65
Aufwendungen insgesamt -453.423,55
Ordentlicher Nettoertrag/-verlust 510.198,98
Realisierte Gewinne/Verluste aus
- Wertpapiergeschäften -1.948.926,87
- Finanztermingeschäften -718.303,83
- Devisentermingeschäften 551.909,74
- Devisen -382.818,66
Nettogewinn/-verlust -1.987.940,64
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus
- Wertpapiergeschäften -2.418.438,03
- Finanztermingeschäften -50.725,27
- Devisentermingeschäften -49.801,76
- Devisen 14.923,79
Betriebsergebnis -4.491.981,91
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.
8Allianz Suisse - Flexible Fund
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens
zum 30.06.2020
CHF
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
(Anschaffungspreis CHF 114.276.433,03) 111.586.040,99
Bankguthaben 3.096.886,56
Zinsansprüche aus
-Rentenwerten 285.395,55
Dividendenansprüche 11.840,80
Forderungen aus
-Verkauf von Fondsanteilen 1.720,08
Sonstige Forderungen 398,56
Nicht realisierter Gewinn aus
-Finanztermingeschäften 44.587,40
Summe Aktiva 115.026.869,94
Bankverbindlichkeiten -6.621,81
Sonstige Verbindlichkeiten -77.345,43
Nicht realisierter Verlust aus
-Finanztermingeschäften -28.816,39
-Devisentermingeschäften -46.922,20
Summe Passiva -159.705,83
Teilfondsvermögen 114.867.164,11
9Allianz Suisse - Flexible Fund
Entwicklung des Teilfondsvermögens
für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 30.06.2020
CHF
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 118.692.490,56
Mittelzuflüsse 1.163.572,91
Mittelrückflüsse -496.917,45
119.359.146,02
Betriebsergebnis -4.491.981,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums 114.867.164,11
Entwicklung der Anteile im Umlauf
2020 2.019
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums 1.053.168 1.102.313
- ausgegebene Anteile 10.379 22.154
- zurückgenommene Anteile -4.725 -71.299
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums 1.058.822 1.053.168
Wertentwicklung des Teilfonds
Klasse AT (CHF) Klasse IT (CHF)
(thesaurierend) (thesaurierend)
%1) %1)
lfd. Geschäftsjahr (31.12.2019-30.06.2020) -4,01 -3,70
1 Jahr (31.12.2018-31.12.2019) 1,59 2,26
2 Jahre (31.12.2017-31.12.2019) -1,94 -0,66
3 Jahre (31.12.2016-31.12.2019) -2,43 -0,51
5 Jahre (31.12.2014-31.12.2019) -6,06 -2,97
10 Jahre (31.12.2009-31.12.2019) -2,06 4,51
seit Auflage2) (15.11.2005-31.12.2019) -0,41 -
(27.07.2004-31.12.2019) - 16,75
1)
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach
BVI-Methode.
2)
Klasse AT (CHF) (thesaurierend): Tag der Auflage: 15. November 2005. Erstinventarwert pro
Anteil: CHF 100,00.
Klasse IT (CHF) (thesaurierend): Tag der Auflage: 27. Juli 2004. Erstinventarwert pro Anteil: CHF
100,00.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberück-
sichtigt.
Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Jahresberichts dar.
10Allianz Suisse - Strategy Fund
Anhang
Rechnungslegungsgrundsätze ZielfondsAnteile an OGAW oder OGA werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
Bilanzierungsgrundlage
Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zu-
Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den Luxem- züglich Zinsen bewertet.
burger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anla-
gen erstellt. Nicht auf die Basiswährung des Fonds lautende Vermögens-
gegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die
Die Basiswährung des Fonds und seines Teilfonds ist der Basiswährung des Fonds umgerechnet.
Schweizer Franken (CHF).
Wertpapierkurse
Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang
Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am
sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewer- Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.
tet.
Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der
Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich no- Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und
tiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums er-
organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls stellt.
zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die
Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs Fremdwährungen
für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere ver-
kauft werden können. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung
wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:
Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, Euro (EUR) 1 CHF = EUR 0,936343
sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum US-Dollar (USD) 1 CHF = USD 1,050531
wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwal-
tungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Be- Besteuerung
wertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass die-
se den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände bes- Das jeweilige Teilfondsvermögen wird im Großherzogtum Lu-
ser darstellen. xemburg mit einer „Taxe d’Abonnement“ auf das jeweils am
Quartalsende ausgewiesene Nettoteilfondsvermögen, soweit
Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindi- es nicht in Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ih-
ces, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie rerseits der „Taxe d’Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die
Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, Einkünfte eines Teilfonds werden in Luxemburg nicht besteuert.
soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festge-
stellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen
Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Ge- in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.
schäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Reali-
sierungswert. Pauschalvergütung
Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die an- Der Fonds zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds
wendbare Zinskurve bewertet.An Indices und an Finanzinstru- sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:
mente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewer-
tet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermö-
das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird. gen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergü-
11Allianz Suisse - Strategy Fund
tung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer be- • die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf.
sonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung Kupons und Kuponerneuerungen;
gestellt.
• die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft einge-
setzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft • Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national
aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezoge- und international anerkannte Rating-Agenturen;
nen Vergütung.
• Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung ei-
Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt nes Teilfonds;
und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinven-
tarwert der jeweiligen Anteilklasse eines Teilfonds berechnet, • Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexna-
es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonde- men, insbesondere Lizenzgebühren;
ren Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.
• Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwal-
Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die tungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im
Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschlie- Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der
ßend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei: Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die
von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet
• Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen; werden;
• Vertriebsgebühren; • Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Auf-
rechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem
• die Verwahrstellengebühr; Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren
oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner
• die Gebühr der Register- und Transferstelle; auftreten zu können;
• Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den • Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie
Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesent- von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit
lichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jah- der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
res-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer
Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber; • Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performance-
kennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezoge-
• Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, nen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch be-
der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der auftragte Dritte;
Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger
Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steue- • Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaf-
rinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmepreise so- fung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder
wie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber; über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermö-
gensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit
• die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds und sei- der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an
ner Teilfonds durch den Abschlussprüfer; solchen Versammlungen;
• Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen • Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.
Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen
Registrierung;
12Allianz Suisse - Strategy Fund
Gebührenstruktur Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU)
2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Pauschal- Taxe
vergütung d’Abonnement
in % p.a. in % p.a.
Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in
Allianz Suisse - Flexible Fund keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung
- Klasse AT (CHF) (thesaurierend) 1,25 0,05 (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis
- Klasse IT (CHF) (thesaurierend) 0,64 0,01 zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
13Allianz Suisse - Strategy Fund
Hinweis für Anleger in der Schweiz
1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz - Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der
Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebsträ-
Für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist die BNP Paribas gers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver
Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Associ-
16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz. ation SFAMA;
2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente - Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/
oder Informationsplattform;
Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die We-
sentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjah- - Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesell-
resberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zu- schaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezoge-
sammensetzung des Wertpapierportfolios während des Refe- nen speziellen Anfragen von Anlegern;
renzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos
erhältlich. - Erstellen von Fondsresearch-Material;
3. Publikationen - Zentrales Relationship Management;
Publikationsorgan in der Schweiz ist www.fundinfo.com. In der - Zeichnen von Anteilen als Nominee für verschiedene Kunden
Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;
bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kom-
missionen“) der Anteile täglich auf www.fundinfo.com publi- - Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Ka-
ziert. pitalanlagen;
4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten - Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebsträ-
gern.
Retrozessionen:
Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz
Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet wer-
Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von den.
Anteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen.
Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine trans-
Dienstleistungen abgegolten werden: parente Offenlegung und informieren den Anleger von sich
aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für
- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten den Vertrieb erhalten könnten.
bzw. Verwahren der Anteile;
Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die ef-
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und fektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kol-
rechtlichen Dokumenten; lektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorge- Rabatte:
schriebenen und anderen Publikationen;
Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft dele- im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte
gierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Ab- auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen da-
klärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkun- zu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren
gen; oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie
14Allianz Suisse - Strategy Fund
- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden
und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen
und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Vorausset-
zungen im gleichen Umfang gewährt werden.
Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch
die Verwaltungsgesellschaft sind:
- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm ge-
haltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder
gegebenenfalls in der Produktepalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete
Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancie-
rungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.Auf Anfrage des
Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende
Höhe der Rabatte kostenlos offen.
5. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand befinden sich mit Bezug auf
die in der Schweiz vertriebenen Anteile am Sitz des Vertreters
in der Schweiz.
15Allianz Suisse - Strategy Fund
Hinweis für Anleger in Liechtenstein
Für die in Liechtenstein vertriebenen Anteile ist die LGT Bank in
Liechtenstein AG, Vaduz, Zahlstelle; Erfüllungsort und Gerichts-
stand befinden sich an deren Sitz. Der Verkaufsprospekt sowie
die Jahres- und Halbjahresberichte können am Sitz der Zahl-
stelle kostenlos bezogen werden.Publikationsorgan ist das
„Letzebuerger Journal“.Der Nettoinventarwert der Anteile wird
im Internet auf der Webseite https://lu.allianzgi.com publiziert.
Maximale Vergütung an die Fondsleitung:
Allianz Suisse - Allianz Suisse -
Flexible Fund Flexible Fund
AT (CHF) (thesaurie- IT (CHF) (ausschüttend)
rend)
% 1) % 1)
Verwaltungskommission gemäß Reglementen 0,64 0,64
1)
für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020
Berechnet auf dem durchschnittlichen Nettofondsvermögen;
der Verwaltungsgesellschaft steht es frei, eine niedrigere Ver-
waltungskomission zu erheben.
16Allianz Suisse - Strategy Fund
Ihre Partner
Verwaltungsgesellschaft und Dr. Wolfram Peters Hauptvertriebsträger in der Schweiz
Zentralverwaltung Petra Trautschold Allianz Global Investors GmbH,
Allianz Global Investors GmbH Frankfurt am Main,
Bockenheimer Landstraße 42-44 Birte Trenkner
Zweigniederlassung Zürich
D-60323 Frankfurt am Main
Gottfried-Keller-Strasse 5
Kundenservice Hof
CH-8001 Zurich
Telefon: 09281-72 20
Fax: 09281-72 24 61 15 Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung,
09281-72 24 61 16 Nettoinventarwertermittlung, Register-
E-Mail: info@allianzgi.de
und Transferstelle Abschlussprüfer
PricewaterhouseCoopers
Die Allianz Global Investors GmbH stellt State Street Bank International GmbH,
die Funktion der Zentralverwaltungsstelle Zweigniederlassung Luxemburg Société coopérative
durch ihre Zweigniederlassung in Luxem- 49, Avenue J.F. Kennedy 2, rue Gerhard Mercator
burg dar: L-1855 Luxemburg B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg Informationsstelle in der Schweiz
Internet: https://lu.allianzgi.com Allianz Suisse Lebensversicherungs-Ge-
E-Mail: info-lux@allianzgi.com sellschaft AG Stand: 30. Juni 2020
Bleicherweg 19
CH-8022 Zürich
Aufsichtsrat
Markus Deliano Zahl- und Informationsstelle im
Business Division Head Asset Management
and US Life Insurance Großherzogtum Luxemburg
Allianz Asset Management GmbH State Street Bank International GmbH,
München Zweigniederlassung Luxemburg
Redwan Talbi 49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Mitglied des Betriebsrats der
Allianz Global Investors GmbH in der Schweiz
Münich
BNP Paribas Securities Services, Paris
Giacomo Campora
succursale de Zurich
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A. Selnaustrasse 16
Mailand CH-8002 Zürich
Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft in Liechtenstein
Köln LGT Bank in Liechtenstein
David Newman Aktiengesellschaft
Mitglied des Betriebsrats der Herrengasse 12
Allianz Global Investors GmbH FL-9490 Vaduz
Zweigniederlassung Großbritannien
Renate Wagner
Regional CFO and Head of Life, Asia Pacific Vertreter in der Schweiz
Singapur
BNP Paribas Securities Services, Paris
Succursale de Zurich
Geschäftsführung Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich
Tobias C. Pross (Vorsitzender)
Alexandra Auer
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
17Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42–44 60323 Frankfurt am Main info@allianzgi.com https://de.allianzgi.com
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