ISO 20022 Harmonisierung - Zahlungsverkehr Schweiz - Com-In Zürich AG
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ISO 20022
Harmonisierung
Zahlungsverkehr
Schweiz
Eine Dokumentation
zur Umsetzung des Standards
ISO 20022
in der
Com-In Software
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 1 von 17Inhaltsverzeichnis
Einleitung ......................................................................................................................................................... 3
Was bedeutet das ............................................................................................................................................... 3
Anpassen der Stammdaten generell ................................................................................................................... 4
Kreditorenbuchhaltung .................................................................................................................................... 4
Codestammanpassungen in der Kreditorenbuchhaltung ................................................................................... 4
Auszahlstelle ....................................................................................................................................................... 4
Konto zu den Auszahlstellen ............................................................................................................................... 5
Auftraggeber-Adresse für PAIN001 .................................................................................................................... 6
Anpassung der Lieferantenstammdaten............................................................................................................. 6
Bereits erfasste Fakturen .................................................................................................................................... 7
Kreditoren Zahlungslauf erstellen ....................................................................................................................... 7
Wiederaufbereitung eines Zahlungslaufes (Kreditorenbuchhaltung) ................................................................. 8
Debitorenbuchhaltung ................................................................................................................................... 10
Ablauf................................................................................................................................................................ 10
Lohnbuchhaltung ........................................................................................................................................... 10
Steuerung Lohn-PAIN001 .................................................................................................................................. 10
Auszahlstelle ..................................................................................................................................................... 11
Lohnlauf mit Aufbereitung einer PAIN001 Datei .............................................................................................. 12
Wiederaufbereitung eines Zahlungslaufes (Lohnbuchhaltung) ........................................................................ 13
Mutation der Codestammdaten ..................................................................................................................... 14
Vorgehen bei der Mutation von Codestammdaten .......................................................................................... 15
Tastaturbegriffe ................................................................................................................................................ 15
Codegruppe auswählen .................................................................................................................................... 15
Codenummer auswählen .................................................................................................................................. 15
Neue Codenummer erfassen ............................................................................................................................. 16
Löschen einer Codenummer:............................................................................................................................. 16
Diverse Links .................................................................................................................................................. 17
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 2 von 17Einleitung
Der Schweizer Finanzplatz führt mit ISO 20022 einen neuen Standard für den elektronischen
Zahlungsverkehr ein. Ziel des ISO 20022-Standards auf Basis von XML (Extensible Markup Language)
ist eine weltweite Angleichung des elektronischen Datenaustausches und dadurch ein höherer
Automatisierungsgrad der Zahlungsprozesse.
Für die Kommunikation Kunde-Bank und Bank-Kunde sind zwei Formate von Relevanz. Zum einen ist
dies das Überweisungsverfahren:
PAIN -> ehemals DTA
und zum andern die Avisierungs- und Reportingmeldungen der Banken an den Kunden:
CAMT -> ehemals ESR
Zusätzlich wird die QR-Rechnung die heutigen Schweizer Einzahlungsscheine ersetzen. Bei der QR-
Rechnung handelt es sich um einen aufgedruckten Informationsteil auf der Rechnung im A6 Format.
Darauf zu finden ist sowohl der maschinenlesbare QR-Code, als auch alle zahlungsrelevanten
Informationen.
Was bedeutet das
Kreditoren: Die Zahlungsaufträge werden mit dem XML-basierten Meldungstyp PAIN001
und an die Banken/Post überwiesen. Es wird keinen Unterschied mehr in der
Lohn: Datenaufbereitung für eine Bank (ehemals DTA) oder für die Post (ehemals
EZAG/SAD) geben. Es können auch Zahlungen in Fremdwährung erstellt werden.
Der Ablauf für die Zahlungsaufbereitung in der Com-In Anwendung verändert
sich nicht. Lediglich bei den Auszahlstellen und den Kreditorenstammdaten müssen
Anpassungen vorgenommen werden.
Bis spätestens 2020 werden Sie weiterhin rote und orange Einzahlungsscheine
von Ihren Lieferanten erhalten, welche mit angepassten Stammdaten erfasst
und im neuen Format bezahlt werden.
Debitoren: Die Gutschriftsmeldungen werden neu mit dem XML-basierten Meldungstyp
camt.054 (ESR) übermittelt. Im Aufbau der Meldung wird kein Unterschied zwischen
einer Bank- und einer Postmeldung gemacht. Dieser Meldungstyp ersetzt die
herkömmliche ESR Datei.
Der Ablauf für das Einlesen der Gutschriftsmeldungen in der Com-In Anwendung
verändert sich nicht. Lediglich in den Codestammdaten müssen Änderungen
vorgenommen werden.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 3 von 17Generell: Für die Com-In Anwender gilt, nach Einführung des XML-basierten Meldungstyps, ist
das ausschliessliche Verwenden der Kontonummer im IBAN-Format und ab 2020 das
Bedrucken der Einzahlungsscheine im QR-Format zwingend.
Anpassen der Stammdaten generell
Nach der Durchführung des Updates, welcher Sie durch die Firma Com-In Zürich AG erhalten haben,
sind diverse Anpassungen in den Codestammdaten und den relevanten Stammdaten Ihrer
Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter vorzunehmen.
Das generelle Anpassen der Codestammdaten entnehmen Sie im Abschnitt "Mutation der
Codestammdaten" am Ende der Dokumentation.
Kreditorenbuchhaltung
Codestammanpassungen in der Kreditorenbuchhaltung
Die folgenden Anpassungen sind nur bei Verwendung der Kreditorenbuchhaltung durchzuführen.
Die Anpassungen erfolgen im Codestamm für das Rechnungswesen (Programm: 8.5.23).
Auszahlstelle
Codegruppe: 033
Codenummer: z.B. 010003
01 Ist die Mandantennummer
(Nur wenn Sie bei der Anwahl der Kreditorenbuchhaltung eine
Firma auswählen müssen, ist die Nummer grösser als 01)
0003 Laufnummer: Pro Auszahlstelle wird die Nummer um 1 erhöht.
Feld 7:
Wird diese Auszahlstellen für den Versand
von PAIN001 Zahlungsdateien verwendet,
so ist die Nummer 4 einzugeben.
Es wird kein Unterschied zwischen Bank
(ehemals DTA) und Post (ehemals EZAG)
gemacht. Für Zahlungsaufträge im neuen
XML-Format wird immer die Nummer 4
verwendet.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 4 von 17Konto zu den Auszahlstellen
Codegruppe: 035
Codenummer: z.B. 010600
01 Ist die Mandantennummer
(Nur wenn Sie bei der Anwahl der Kreditorenbuchhaltung eine
Firma auswählen müssen, ist die Nummer grösser als 01)
06 Verbindungsnummer zur Codegruppe 033
Im Feld 6 (Verbindung Gr. 033 ST 3+4) in der Codegruppe 033 ist
die Verbindungsnummer zur Code Gruppe 035 hinterlegt.
00 Währungsnummer ( z.B. 00 für SFr., 01 für Euro). Die
Währungsnummern können mit dem Programm "35 Mutation
Währung" abgefragt werden.
In der Codegruppe 035 sind folgende
Einträge zwingend einzutragen:
- IBAN Nummer
- BIC/SWIFT Code
Existiert anstelle der IBAN nur eine Kontonummer, so können Sie die IBAN auch auf der Internetseite
der SIX Interbank Clearing AG berechnen lassen (der Link zu SIX ist dem Abschnitt "Diverse Links" zu
entnehmen"). Auch der BIC Code wird auf dieser Seite angezeigt.
Auch die IBAN eines Postkontos kann berechnet werden. Hierfür ist die separate Internetseite der
Postfinance (Siehe im Abschnitt "Diverse Links") zu verwenden.
Weiteres Beispiel für die Verknüpfung zwischen Codegruppe 033 und Code Gruppe 035
Eintrag in Codegruppe 033
Die Code Nummer für die Codegruppe 035 setzt sich
wie folgt zusammen:
Codenummer = 018500
01 = Mandantennummer
85 = Verbindung zur Codegruppe 033
00 = Währungsnummer für SFr.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 5 von 17Auftraggeber-Adresse für PAIN001
Codegruppe: 088
Codenummer: z.B. 010000
01 Ist die Mandantennummer
(Nur wenn Sie bei der Anwahl der Kreditorenbuchhaltung eine
Firma auswählen müssen, ist die Nummer grösser als 01)
0000 Ist immer "0000"
In dieser Gruppe sollte Ihre Adresse stehen.
Prüfen Sie bitte die Einträge und ergänzen
Sie fehlende Angaben.
Anpassung der Lieferantenstammdaten (Programm 4.1)
1. Oranger Einzahlungsschein.
2. Roter Einzahlungsschein auf ein Postkonto.
3. Roter Einzahlungsschein auf ein Bankkonto.
Nur noch mit IBAN Nummer möglich.
4. Zahlung in Fremdwährung.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 6 von 174. Zahlung in Fremdwährung
Die unten aufgeführten Felder sind Abbildungen aus den Kreditoren
3. Roter EZ auf Bankkonto
2. Roter EZ auf Postkonto
Stammdaten. (Programm 4.1)
Die Kreuze unterhalb der Einzahlungsschein-Typen zeigen den minimalen
Informationsbedarf pro Zahlung.
1. Oranger EZ
X = Zwingend erforderlich
(X) = Optional, jedoch nötig bei optischer Lesung mit Scanner
11. WAEHRUNGS CODE X X X X
19. POSTCHECK (POST) z.B. 30-9700-0 X
20. IBAN NUMMER X X
27. ESR: TN- PC- ODER CLEARING-NR. X (X) (X)
33. BIC ZAHLUNGSEMPFAENGER X
34. SPESEN BEI AUSLANDZAHLUNGEN X
Bereits erfasste Fakturen
Was geschieht mit den bereits erfassten Fakturen?
Das Programm "10 Offene Posten-Liste drucken" wurde um eine Option "3 = PAIN001 Zahlungsdaten
der offenen Posten prüfen" erweitert. Mit dieser Option werden sämtliche Rechnungen auf korrekte
Erfassung der Zahlungsdaten geprüft und das Ergebnis auf einer Liste ausgegeben.
Die erkannten Fehler können mit dem Programm "13 Manueller Zahlungsvorschlag" korrigiert
werden. Starten Sie das Programm und wählen Sie die entsprechende Rechnung aus. Mit der Option
"8 = Einzahlungsschein-Daten ändern" können Sie die fehlenden Daten ergänzen.
Wichtig ist nun, dass Sie die Daten nicht in die Zahlungsvorschlags-Datei schreiben lassen, sondern
mit 'F3' zurück zur Auswahl einer weiteren Rechnung springen oder das Programm mit 'F4' verlassen
und die anschliessende Frage nach einem Ausdruck eines Zahlungsvorschlages mit "Nein"
beantworten.
Kreditoren Zahlungslauf erstellen
1) Mit dem Programm "11 Automatischer Zahlungsvorschlag" oder dem Programm "13
Manueller Zahlungsvorschlag" sind jene Rechnungen auszuwählen, welche bezahlt werden
sollen.
2) Der Zahlungsvorschlag ist mit dem Programm "14 Zahlungsvorschlag …" zu verbuchen.
Werden falsche oder fehlende Zahlungsdaten gefunden, so erscheint eine Meldung am
Bildschirm und es besteht die Möglichkeit, das Fehlerprotokoll auszudrucken. Im Anschluss
an die Fehlermeldung wird das Programm abgebrochen und es besteht die Möglichkeit,
mit dem Programm "12 Mutation Zahlungsvorschlag", die fehlenden Daten zu ergänzen und
den Zahlungslauf nochmals zu verbuchen.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 7 von 173) Nach erfolgter Verbuchung der Rechnungen, ist das Zahlungsjournal mit dem Programm
"15 Zahlungs-Journal …." auszudrucken.
4) Ist der Zahlungslauf nicht für eine PAIN001 Übermittlung vorgesehen, so sind nun die
Überweisungspapiere mit dem Programm "20 Überweisungspapiere …" auszudrucken und
der Zahlungslauf ist beendet.
Ist jedoch der Zahlungslauf für eine PAIN001 Übermittlung vorgesehen, so muss nun das
Programm "27 PAIN001-Zahlungsdatei erstellen" ausgeführt werden.
Der Startbildschirm gibt Auskunft darüber, wohin die Zahlungsdatei gespeichert wird und
wie die Datei heisst.
Achtung:
Für jede verwendete Auszahlstelle wird eine separate XML-Datei erzeugt. Am Schluss der
Datei wird jeweils die Nummer der Auszahlstelle angehängt.
Im Beispiel (siehe oben) werden die Zahlung über 2 verschiedene Auszahlstellen bezahlt.
1.) Bezahlung über "Muster Bank"
- Die Auszahlstelle hat die Nummer 1. Somit heisst die Datei: PAINKRED-01.XML
2.)Bezahlung über "Postfinance"
- Die Auszahlstelle hat die Nummer 8. Somit heisst die Datei: PAINKRED-08.XML
Die einzelnen XML-Dateien werden auch auf dem Überweisungsjournal aufgeführt.
Dem anschliessenden Überweisungsprotokoll können detaillierte Angaben über den
aufbereiteten Zahlungslauf entnommen werden. Wir empfehlen, dieses Protokoll
aufzubewahren und bei Unstimmigkeiten als Grundlage zu verwenden.
5) Die erstellten XML-Dateien werden nun via Internet zu Ihren Finanzinstituten übertragen.
Wiederaufbereitung eines Zahlungslaufes (Kreditorenbuchhaltung)
Mit dem Programm "28 Wiederaufbereitung PAIN001-Zahlg." kann ein Zahlungslauf erneut
aufbereitet und übermittelt werden.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 8 von 17In einem ersten Schritt wird eine Zahlung, welche bereits einmal aufbereitet wurde, ausgewählt.
Hierfür wird die Option "1. Ehemaliger Zahlungslauf auswählen und anpassen" angewählt.
Die früheren Zahlungsläufe werden in absteigender Reihenfolge angezeigt und können mit 'CR'
ausgewählt werden. Das Navigieren innerhalb des Bildschirmes erfolgt mit den Pfeiltasten.
Mit Eingabe von (E), kann auf die letzte Position (früheste Aufbereitung) gesprungen werden.
Nachdem Sie mit (CR) einen früheren Zahlungslauf ausgewählt haben, erscheinen die Rechnungen
als einzelne Position auf dem Bildschirm. In dieser Übersicht können Sie nun bestimmen, ob eine
Rechnung nochmals zur Zahlung aufbereitet werden soll oder nicht. Massgebend dafür ist das (X)
an der 1. Position der Rechnungszeile.
Wie Sie durch den Bildschirm navigieren, können Sie sich durch Eingabe von (H = Hilfe) anzeigen
lassen.
Steht ein (X) an der 1. Position, so heisst das, die
Rechnung wird erneut zur Zahlung aufbereitet.
Mit den Pfeiltasten navigieren Sie zur
gewünschten Rechnung und geben im Anschluss
ein (X) ein. Das angezeigte (X) wird gelöscht und
dem Programm damit angezeigt, dass die
Rechnung nicht erneut aufbereitet werden soll.
Durch Eingabe von (L) werden alle (X) gelöscht und es wird keine Rechnung aufbereitet.
Durch Eingabe von (A) werden alle Rechnungspositionen mit einem (X) versehen.
Wenn Sie mit den Pfeiltasten zu einer Rechnungsposition springen und mit 'CR' bestätigen, erscheint
die ausgewählte Rechnung in detaillierter Darstellung und es besteht die Möglichkeit, einen Teil der
Zahlungsdaten zu mutieren.
Es können nur jene Felder mutiert werden,
welche ein (*) davor haben.
Die Mutation der Daten erfolgt auf eigene
Verantwortung. Es wird im Anschluss keine
Prüfung der Daten vorgenommen.
Mit 'F4' kommen Sie wieder in die
vorhergehende Darstellung zurück.
Sind sämtliche Rechnungspositionen, die Sie erneut aufbereiten möchten, mit einem (*) versehen,
so kann der zweite Schritt durchgeführt werden. Für dieses Vorgehen wählen Sie die Position
"2. Datenübertragung starten" und die selektierten Rechnungen werden erneut aufbereitet.
Das anschliessende Protokoll wird ausgedruckt und aufbewahrt.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 9 von 17Aber Achtung: Es können wieder mehrere XML-Dateien erstellt werden.
Die neu erstellten Dateien im XML-Format werden via Internet zu Ihren Finanzinstituten übertragen.
Debitorenbuchhaltung
Die Gutschriftsmeldungen werden neu mit dem XML-basierten Meldungstyp camt.054 (ESR)
übermittelt. Im Aufbau der Meldung wird kein Unterschied zwischen einer Bank- und einer
Postmeldung gemacht. Dieser Meldungstyp ersetzt die herkömmliche ESR Datei.
Ablauf
Via Internet übertragen Sie die Datei mit den Gutschriftsmeldungen von Ihrem Finanzinstitut in das
Com-In Stammverzeichnis. In der Regel wird das Unterverzeichnis "\Transfer" verwendet.
Wohin die Datei gespeichert werden soll, ist in der Codegruppe "142" Codenummer "000000"
im Codestamm "Auftragswesen" hinterlegt. Verwenden Sie dazu den Menupunkt "8.5.22
Auftragswesen-Codestamm" und gehen im Anschluss in die Codegruppe "142" Codenummer
"000000" .
Mit dem Programm "3.4.3 ESR/Camt.054 Daten importieren" wählen Sie zunächst die Datei aus,
welche die Gutschriftsdaten enthält, die Sie verarbeiten möchten.
Mit dem Programm "3.4.4 Debitoren-Zahlungen erfassen" verarbeiten Sie die aufbereiteten Daten
und buchen die offenen Debitoren Posten ab.
Lohnbuchhaltung
Nach der Durchführung des Updates, welcher Sie durch die Firma Com-In Zürich AG erhalten haben,
sind diverse Anpassungen in den Codestammdaten und den relevanten Stammdaten der Mitarbeiter
vorzunehmen.
Die folgenden Anpassungen sind nur bei Verwendung der Lohnbuchhaltung durchzuführen.
Das generelle Anpassen der Codestammdaten entnehmen Sie im Abschnitt "Mutation der
Codestammdaten" am Ende der Dokumentation.
Die Anpassungen erfolgen im Codestamm für die Lohnbuchhaltung (Programm: 8.5.24).
Steuerung Lohn-PAIN001
Codegruppe: 089
Codenummer: z.B. 010000
01 Ist die Mandantennummer
(Nur wenn Sie bei der Anwahl der Lohnbuchhaltung eine
Firma auswählen müssen, ist die Nummer grösser als 01)
0000 Fixe Eingaben. Ist immer "0000"
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 10 von 17Feld 1:
1 = Es erfolgt eine Aufbereitung einer
PAIN001 Datei im XML-Format.
0 = Es wird keine PAIN001 Datei erzeugt.
Feld 2 bis 4:
Inaktive Felder müssen nicht ausgefüllt
werden.
Feld 5:
1 = Es soll eine Kopie der PAIN001 Datei im
XML-Format erzeugt werden.
0 = Es soll keine Kopie erstellt werden.
Feld 6:
Name der PAIN001 Datei im XML-Format. Die Dateiendung muss zwingend ".XML" sein.
Feld 7:
Pfadname für die PAIN001 Sicherungsdatei. Das letzte Zeichen muss zwingend ein "\" (Backslash)
sein.
Feld 8:
Pfadname für die PAIN001 Datei. Das letzte Zeichen muss zwingend ein "\" (Backslash) sein.
Auszahlstelle
Codegruppe: 030
Codenummer: z.B. 010001
01 Ist die Mandantennummer
(Nur wenn Sie bei der Anwahl der Lohnbuchhaltung eine
Firma auswählen müssen, ist die Nummer grösser als 01)
0001 Laufnummer: Pro Auszahlstelle wird die Nummer um 1 erhöht.
Feld 1 und 2:
Name und Ort der Auszahlstelle.
Feld 3:
IBAN -> Ist zwingend erforderlich.
Feld 4 und 5:
Inaktive Felder. Müssen nicht ausgefüllt
werden.
Feld 6:
BIC/SWIFT–Code -> Ist zwingend
erforderlich.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 11 von 17Feld 7:
4 = Es handelt sich um eine Auszahlstelle, welche für die PAIN001 Aufbereitung verwendet wird.
Zwischen Bank (ehemals DTA) und Post (ehemals EZAG) wird nicht unterschieden. Für
Zahlungsaufträge im neuen XML-Format wird immer die Nummer 4 verwendet.
0 = Die Auszahlstelle wird nicht für die PAIN001 Verarbeitung verwendet (z.B. die Auszahlstelle
für eine Barauszahlung).
Feld 8:
SWIFT Währungscode -> Ist für die PAIN001 Aufbereitung zwingend erforderlich.
Anpassungen der Personalstammdaten in der Lohnbuchhaltung
Die folgenden Anpassungen sind im Programm "6.1 Mutation Personalstamm" durchzuführen.
Feld 22:
Die IBAN ist bei jedem Mitarbeiter
zwingend zu erfassen.
Auch Zahlungen auf ein Postkonto
können durch eine entsprechende
IBAN Nummer ergänzt werden.
Hierfür ist die separate Internetseite
der Postfinance (siehe im Abschnitt
"Diverse Links") zu verwenden.
Feld 23 (ehemals Kontonummer der Bank und Post)
Ist nicht mehr gültig.
Lohnlauf mit Aufbereitung einer PAIN001 Datei
1. Nachdem die Lohnstammdaten für den Lohnlauf aufbereitet wurden, ist mit dem Programm
"6.6 Lohnabrechnung" der Lohnlauf durchzuführen.
Im Verlauf der Aufbereitung wird eine Prüfung auf korrekte Erfassung der Zahlungsdaten
durchgeführt. Wird ein Fehler gefunden, so generiert das Programm eine Meldung und es
besteht die Möglichkeit, das Fehlerprotokoll auszudrucken und die fehlenden Daten zu
ergänzen. Im Anschluss an die Korrektur kann der Lohnlauf erneut gestartet werden.
2. Im Programm "6.34 PAIN001-Zahlungsdatei erstellen" wird die Zahlungsdatei im XML-Format
aufbereitet und in das Verzeichnis aus Gruppe 089 (siehe Steuerung Lohn-PAIN001)
gespeichert. Der Startbildschirm gibt Auskunft darüber, wohin die Zahlungsdatei gespeichert
wird und wie die Datei heisst.
3. Die erstellte Datei im XML-Format wird nun via Internet zu Ihrem Finanzinstitut übertragen.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 12 von 17Wiederaufbereitung eines Zahlungslaufes (Lohnbuchhaltung)
Muss ein Zahlungslauf erneut übertragen werden, so kann das Programm "6.35 Wiederaufbereitung
PAIN001-Zahlg." dafür verwendet werden.
In einem ersten Schritt wird eine Zahlung, welche bereits einmal aufbereitet wurde, ausgewählt.
Hierfür wird die Option "1. Ehemaliger Zahlungslauf auswählen und anpassen" angewählt. Die
früheren Zahlungsläufe werden in absteigender Reihenfolge angezeigt und
können mit 'CR' ausgewählt werden. Das Navigieren innerhalb des Bildschirmes erfolgt mit den
Pfeiltasten. Mit Eingabe von (E), kann auf die letzte Position (früheste Aufbereitung) gesprungen
werden.
Nachdem Sie mit (CR) einen früheren Zahlungslauf ausgewählt haben, erscheinen die Löhne als
einzelne Position auf dem Bildschirm. In dieser Übersicht können Sie nun bestimmen, ob ein
Lohn nochmals zur Zahlung aufbereitet werden soll oder nicht. Massgebend dafür ist das (X)
an der 1. Position der Lohnzeile.
Wie Sie durch den Bildschirm navigieren, können Sie sich durch Eingabe von (H = Hilfe) anzeigen lassen.
Steht ein (X) an der 1. Position, so heisst
das, der Lohn wird erneut zur Zahlung
aufbereitet. Mit den Pfeiltasten
navigieren Sie zum gewünschten Lohn
und geben im Anschluss ein (X) ein. Das
X angezeigte (X) wird gelöscht und dem
Programm damit angezeigt, dass der
Lohn nicht erneut aufbereitet werden
soll.
Durch Eingabe von (L) werden alle (X) gelöscht und es wird kein Lohn aufbereitet.
Durch Eingabe von (A) werden alle Lohnpositionen mit einem (X) versehen.
Wenn Sie mit den Pfeiltasten zu einer Lohnposition springen und mit 'CR' bestätigen, erscheint der
ausgewählte Lohn in detaillierter Darstellung und es besteht die Möglichkeit, einen Teil der
Zahlungsdaten zu mutieren.
Es können nur jene Felder mutiert werden,
welche ein (*) davor haben.
Die Mutation der Daten erfolgt auf eigene
Verantwortung. Es wird im Anschluss keine
Prüfung der Daten vorgenommen.
Mit 'F4' kommen Sie wieder in die
vorhergehende Darstellung zurück.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 13 von 17Sind sämtliche Lohnpositionen, die Sie erneut aufbereiten möchten, mit einem (*) versehen,
so kann der zweite Schritt durchgeführt werden. Für dieses Vorgehen wählen Sie die Position
"2. Datenübertragung starten" und die selektierten Löhne werden erneut aufbereitet. Das
anschliessende Protokoll wird ausgedruckt und aufbewahrt.
Die neu erstellte Datei im XML-Format wird via Internet zu Ihrem Finanzinstitut übertragen.
Mutation der Codestammdaten
Der Codestamm enthält eine Sammlung an Informationen, der das korrekte Funktionieren der
Com-In Anwendung gewährleistet. In den folgenden Abschnitten wird aufgezeigt, wie die Daten in
den einzelnen Codestammdateien angepasst, ergänzt oder gelöscht werden können.
Unsachgemässes Manipulieren von Daten in den einzelnen Codestammdateien kann zu
Fehlverhalten und Programmabstürzen der Anwendung führen.
Es existieren diverse Codestammdateien, die für unterschiedliche Anwendungsbereiche verwendet
werden.
Verwendungsbereich Name der Codestammdatei
Basisdaten der Anwendung: EDVBAS
Kunden Basisdaten: MB01MB oder ZB01ZB oder DB51BA …
Für den Bereich Auftragsbearbeitung: MB01M1 oder ZB01Z1 oder DB01C1 …
Für das Rechnungswesen: DB01C2
Für die Lohnbuchhaltung: DB01C3
Für die Betriebsdatenerfassung (BDE): BB01B4
Abweichende Namen der Codestammdateien sind möglich.
Der Einstieg in die Codemutation erfolgt über folgenden Menupunkt:
8 Unterhalt, Codeverwaltung
5 Codeverwaltung
entweder 21 Basis-Codestamm (MB01MB/ZB01ZB/DB51BA)
oder 22 Auftragswesen-Codestamm
oder 23 Rechnungswesen-Codestamm
oder 24 Lohn/Gehalt-Codestamm
oder 25 BDE-Codestamm (Betriebsdatenerfassung)
Der Codestamm besteht immer aus 2 Bereichen.
Codegruppe : 3 Zeichen (Numerisch)
Codenummer: 6 Zeichen (in der Regel numerisch. Es können vereinzelt auch Buchstaben
vorkommen.)
Eine Codegruppe sollte durch den Anwender lediglich ausgewählt werden. Von der Erfassung einer
neuen Codegruppe oder das Löschen einer Codegruppe wird dringend abgeraten.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 14 von 17Vorgehen bei der Mutation von Codestammdaten
Tastaturbegriffe
Taste Bezeichnung Taste Bezeichnung
'Pfeil hoch' 'Pfeil links'
'Pfeil runter' 'Pfeil rechts'
'BS'
'F4'
(Cursor bewegt sich ein Zeichen nach
(Funktionstaste F1 bis F12)
links und löscht das Zeichen)
'Shift'
'CR' oder 'Enter' (Umschalttaste für Gross-
Kleinschreibung)
'PgUp' 'PgDn'
(Ganze Seite rückwärts blättern) (Ganze Seite vorwärts blättern)
'Insert' 'Delete'
(Einfügen) (Löschen)
Codegruppe auswählen
1. Möglichkeit: Direkte Eingabe der Gruppennummer.
z.B. 033 für die Auszahlstelle im Codestamm Rechnungswesen.
2. Möglichkeit: . (Punkt) Eingeben.
Es erscheint eine Übersicht aller Codegruppen im aktuellen Codestamm.
-Mit 'Pfeil hoch' und 'Pfeil runter' sowie 'PgUp' und 'PgDn'
können Sie sich durch die Codegruppen navigieren.
-Durch Eingabe einer Gruppennummer (z.B. 200) springt der
Balken zur angegebenen Gruppe. Dadurch muss nicht der
ganze Codestamm durchgescrollt werden.
-Mit 'Enter' kann die gewünschte Codegruppe ausgewählt
werden und der Cursor spring zur Codenummer.
Codenummer auswählen
1.Möglichkeit: Direkte Eingabe der Codenummer.
z.B. 010001 für die erste Codenummer in der Codegruppe Auszahlstelle.
2.Möglichkeit: . (Punkt) Eingeben.
Es erscheint eine Übersicht aller Codenummern im aktuellen Codestamm.
Für das Navigieren in der Übersicht der Codenummern gelten die gleichen
Regeln wie für das Navigieren in den Codegruppen.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 15 von 17Nach Auswahl einer Codenummer mit 'CR', werden die Datenfelder mit ihrem Inhalt angedruckt und
stehen für die Mutation bereit.
Mit 'Pfeil runter' oder 'Pfeil hoch' können Sie nun von
einem Feld zum anderen springen.
Mit 'Enter' wird die nächste Zeile angesprungen.
Nun kann ein Text eingegeben werden und mit einer
Navigationstaste ('Pfeil Taste' oder mit 'Enter')
zur nächsten oder vorhergehenden Zeile gesprungen
werden.
Innerhalb einer Zeile können die Zeichen mit 'Delete' gelöscht resp. mit 'Insert' dazwischen eingefügt
werden. Zusätzlich können die Tasten 'Pfeil links' und 'Pfeil rechts' verwendet werden, um in den
Zeilen zu navigieren.
Mit 'F4' wird die Mutation beendet und der Datensatz abgespeichert.
Neue Codenummer erfassen
Mit 'Insert' wird eine Codenummer eröffnet. Zuerst wird die neue Codenummer eingegeben.
Aber Achtung: Die Codenummer ist nicht in jedem Fall eine Laufnummer. Die Nummer hat meist
einen formatierten Aufbau. Zum Beispiel können die ersten zwei Zahlen die Firmennummer (01) und
die restlichen 4 Stellen können eine Laufnummer sein (0003). Mit 'Enter' oder 'Pfeil-Tasten' wird die
Eingabe der Nummer abgeschlossen und weitere Felder können erfasst werden.
Sprung in die nächste oder vorhergehende Zeile mit
'Pfeil hoch' oder 'Pfeil runter'. Sprung in die nächste
Zeile mit 'Enter'.
Mit 'F4' wird das Erfassen der neuen Codenummer
abgeschlossen.
Es gilt zu bedenken, dass nach Eingabe einer neuen Codenummer mit anschliessendem Sprung in die
nächste Zeile, der Datensatz bereits abgespeichert wurde. Wird nun die Erfassung mit 'F4'
abgebrochen, so ist die Codenummer in der anschliessenden Übersicht bereits vorhanden und muss
mit 'Delete' gelöscht werden.
Löschen einer Codenummer:
Aus der Übersicht aller Codenummern kann mit 'Delete' eine
Codenummer gelöscht werden.
Der Löschvorgang muss jedoch mit 'J'=Ja oder 'N'=Nein
bestätigt werden.
_________________________________________________________________________________________________________________
Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 16 von 17Diverse Links Die SIX Interbank Clearing AG bietet einen Online IBAN-Rechner an. Mit der Clearing-Nummer und der Kontonummer können herkömmliche schweizerische und liechtensteinische Kontonummern in das IBAN-Format umgewandelt werden. Auch der BIC/SWIFT-Code wird angezeigt. https://www.six-interbank-clearing.com/de/home/standardization/iban/inquiry-iban.html Auch ein Postkonto kann in eine IBAN-Nummer umgewandelt werden. Die Postfinance stellte einen eigenen IBAN-Rechner zur Verfügung. https://www.postfinance.ch/de/privat/support/tools-rechner/iban- rechner.html?WT.srch=1&WT.mc_id=GO_Search_PC_IBAN_DE_postfinance%20iban%20rechner Die SIX Interbank Clearing AG bietet den Bankstamm zum Download an. https://www.six-interbank-clearing.com/de/home/bank-master-data/download-bc-bank- master.html _________________________________________________________________________________________________________________ Zürich, 22. August 2017 Eine Dokumentation der Com-In Zürich AG, 8048 Zürich Seite 17 von 17
Sie können auch lesen
