KCD-Catella Nachhaltigkeit - IMMOBILIEN
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KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland OFFENES INLÄNDISCHES PUBLIKUMS-IMMOBILIEN-SONDERVERMÖGEN MONATSBERICHT 30. JUNI 2021
MONATSBERICHT
Sehr geehrte Anleger,
anbei erhalten Sie das Investor-Reporting für den Monat Juni 2021.
Am 30. Juni 2021 endete das Fondsgeschäftsjahr 2020/2021 des Sondervermögens KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland.
Zum Stichtag beläuft sich das Immobilienvermögen der acht im Portfolio befindlichen Objekte auf 187,72 Mio. EUR. Das Nettofondsvermö-
gen beträgt 207,81 Mio. EUR, dies entspricht einem Anteilpreis in Höhe von 11,09 EUR. Die Vermietungsquote in Höhe von 98,3% entspricht
nahezu Vollvermietung und sichert einen stabilen Cashflow für das Sondervermögen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte das Sondervermögen eine Gesamtperformance (BVI-Methode) von 2,7%. Diese setzt sich aus einem
ordentlichen Nettoertrag von 1,9% und einem Bewertungsergebnis von 0,8% zusammen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Henrik Fillibeck Thomas Kübler
(Vorstand) (Portfolio Manager)
NB: Wir weisen darauf hin, dass sich durch die Umsetzung der CRR II zum 28. Juni 2021 die Ermittlung der Kennzahlen „CVA“ (sofern ein-
schlägig) sowie „Solvabilität“ geändert hat und verweisen hierzu auch auf unsere Anlage zu diesem Bericht. Die Vergleichbarkeit zu den Vor-
monaten ist daher eingeschränkt.
Eckdaten per 30.06.2021
WKN A2DHR6 ISIN DE000A2DHR68
Anteilpreis 11,09 EUR Umlaufende Anteile 18.733.590 Stück
Nettofondsvermögen 207,81 Mio. EUR Immobilienvermögen2 187,72 Mio. EUR
Fremdfinanzierungsquote 27,3% Liquiditätsquote 29,9%
Anzahl Objekte 8 CVA-Charge3 n/a
Vermietungsquote1 98,3%
Ausschüttung 01.10.2020 0,11 EUR/Anteil
Performance4
Performance aktueller Monat 0,5% Performance 12 Monate rollierend6 2,7%
Performance YTD-Fonds GJ5 2,7% Performance IST-Kalenderjahr7 1,2%
Performance seit Auflage - geom. Mittel p.a. 3,1%
Im gesamten Bericht können bei Tabellen und Verweisen aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten
(Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.
1
Auf Basis Jahres-Bruttosollmietertrag, durchschnittlich.
2
Verkehrswerte, Kaufpreise bzw. Herstellkosten aller Assets under Management (AuM).
3
CVA: Credit Valuation Adjustment.
4
Die Entwicklung der Vergangenheit und Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.
5
01.07.2020 - 30.06.2021
6
01.07.2020 - 30.06.2021
7
01.01.2021 - 30.06.2021
2 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021Aktuelles Portfolio – Überblick
Anzahl Objekte AuM
8
Anzahl Länder AuM
1
Immobilienvermögen [Mio. EUR]
187,7
Assets under Management (AuM)
Allokation – AuM Allokation – AuM und beurkundete
Akquisitionen
(in % der Verkehrswerte)
Frankfurt/Main 23,8% Nürnberg 21,4% Augsburg 18,7% Frankfurt/Main 23,8% Nürnberg 21,4% Augsburg 18,7%
Köln 13,9% München 12,7% Stuttgart 9,5% Köln 13,9% München 12,7% Stuttgart 9,5%
3 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021Aktuelles Portfolio – Überblick
Kaufpreis
Verkehrswert/ Verkehrswert/ Projekt- Nettosollmiete Vermietungs-
Objekt Land Kaufpreis Kaufpreis entwicklung letzte p.a. stand Übergang
(in Mio. FW 1) (in Mio. EUR) (in Mio. EUR) Bewertung am (in Mio. EUR) (in %) BNL 2
direkt gehalten
Frankfurt/Main, Friedrich-Ebert-Anlage
DE - 22,9 - 10.04.2021 1,0 100,0 01.05.2017
36
München, Helsinkistr. 45, 47, 49 DE - 23,8 - 10.06.2021 0,6 99,5 26.09.2017
Frankfurt/Main, Rödelheimer Bahnweg
DE - 11,7 - 10.06.2021 0,7 97,4 20.09.2018
19-23
Köln, Siegburger Str. 229b DE - 26,1 - 10.06.2021 1,3 99,7 20.09.2018
Frankfurt/Main, Radilostraße 43-47 DE - 9,9 - 10.06.2021 0,6 90,3 20.09.2018
Stuttgart, Seidenstraße 35 DE - 17,9 - 25.05.2021 0,7 100,0 05.06.2019
Augsburg, Franz- Kobinger- Str./ Fär-
DE - 35,1 - 25.06.2021 1,7 100,0 01.07.2020
berstr.
indirekt gehalten
Nürnberg, Fürther Str./ Muggenhofer
DE - 40,2 - 25.04.2021 1,9 97,1 01.02.2020
Str 248,250ff
Summe 187,7 0,0 8,4
1
FW = Fremdwährung
2
BNL = Übergang von Besitz-Nutzen-Lasten
Größenklassen der Immobilien Wirtschaftliche Altersstruktur der
Fondsimmobilien
(in % der Verkehrswerte)1 (auf Basis der im Gutachten des externen Bewerters angegebenen
Restnutzungsdauern)
0Nutzungsarten der Fondsimmobilien
(Berechnung anhand der Nettosollmieten)
Andere 1,3
Büro 56,3
Freizeit/Bildung 3,5
Gastronomie, Handel 4,9
HealthCare 10,6
Industrie(Lager,Hallen) 9,3
KFZ-Stellplatz 4,7
Wohnen 9,4
0% 8% 16 % 24 % 32 % 40 % 48 % 56 % 64 %
Struktur der Mieterbranchen
(in % der gesamten Nettosollmiete)
Dienstleistungen 20,0
Erziehung, Unterricht, Forschung und Entwicklung 16,5
Finanz- und Versicherungsdienstleistung 2,6
Gastgewerbe 1,0
Gesundheitswesen /Soziale- Einrichtung / Hilfsorganisation 24,5
Handel 3,2
Logistik 6,4
Private Haushalte 7,9
Produktion 7,4
Sonstige 3,9
freiberufliche und technische Dienstleistung 3,6
Öffentliche Verwaltung 3,0
0% 4% 8% 12 % 16 % 20 % 24 % 28 %
5 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021Leerstandsentwicklung
(in % der Bruttosollmiete)
14%
12%
10%
8%
6%
4%
1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7
2%
0%
Jul. 20 Aug. 20 Sep. 20 Okt. 20 Nov. 20 Dez. 20 Jan. 21 Feb. 21 Mär. 21 Apr. 21 Mai 21 Jun. 21
Restlaufzeit der Mietverträge
(in % der Nettosollmiete)
24
21 20,2 20,0
18
15
12
10,5
9,6
9 8,4
7,3 7,5
5,9 6,0
6
3 2,1 2,5
0
unbefristet 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030+
Mietverträge mit einer festen Laufzeit werden detailliert im jeweiligen Jahr und Verträge ohne feste Laufzeit aggregiert in der Spalte „unbefris-
tet“ dargestellt.
6 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021Immobilienvermögen
(Verkehrswert in Mio. EUR)
200
185,0 185,8 186,0 186,2 186,5 186,5 187,7
179,2 179,3 179,7 180,6 180,6
175
150
125
100
75
50
25
0
Jul. 20 Aug. 20 Sep. 20 Okt. 20 Nov. 20 Dez. 20 Jan. 21 Feb. 21 Mär. 21 Apr. 21 Mai 21 Jun. 21
Nettofondsvermögen
(in Mio. EUR)
240
206,6 207,8
210 199,4 199,7
195,0
181,8 182,1 182,0
180 167,9 168,6 167,6
160,5
150
120
90
60
30
0
Jul. 20 Aug. 20 Sep. 20 Okt. 20 Nov. 20 Dez. 20 Jan. 21 Feb. 21 Mär. 21 Apr. 21 Mai 21 Jun. 21
7 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021Fondsvermögen
Mio. EUR Anteil am NAV
Liegenschaften 147,5 71%
Beteiligungen 31,8 15%
Liquiditätsanlagen1 62,0 30%
Sonstige Vermögensgegenstände2 12,3 6%
Bruttofondsvermögen 253,7 122%
Verbindlichkeiten und Rückstellungen -45,9 -22%
Nettofondsvermögen (NAV) 207,8 100%
1
Die Liquidität wird in Form von täglich fälligen Bankeinlagen gehalten.
2
Sonstige Vermögensgegenstände insbesondere Gesellschafterdarlehen; u. a. Anschaffungsnebenkosten, bereits bezahlte Kaufpreisraten, DTG etc.
8 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021Ertrags- und Aufwandsrechnung
IST-Monat YTD Fonds-GJ
01.06.2021 - 30.06.2021 01.07.2020 - 30.06.2021
in TEUR in TEUR
Zinsen aus Liquiditätsanlagen -10 -162
Sonstige Erträge 36 52
Erträge aus Immobilien 982 7.862
Erträge aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 25 1.117
Eigengeldverzinsung 0 0
Summe Erträge 1.033 8.869
Bewirtschaftungskosten -535 -2.662
Steuern -31 -120
Zinsen aus Kreditaufnahmen -35 -423
Verwaltungskosten -195 -1.882
Sonstige Aufwendungen -35 -237
Summe Aufwendungen -831 -5.323
Ordentlicher Nettoertrag 202 3.546
Realisierte Gewinne 0 0
Realisierte Verluste 0 0
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 0 0
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich -0 483
Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 202 4.028
Nicht realisierte Gewinne 1.131 2.965
Nicht realisierte Verluste 25 -366
Währungskursveränderungen 0 0
Summe der nicht realisierten Ergebnisse des Geschäftsjahres 1.157 2.599
Ergebnis des Geschäftsjahres 1.359 6.627
9 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021Anteilpreis
(in EUR pro Anteil)
11,25
11,09
11,10 11,03
11,02
11,00 10,99
10,98
10,96 10,95 10,96 10,96
10,94 10,94
10,95
10,80
10,65
10,50
Jul. 20 Aug. 20 Sep. 20 Okt. 20 Nov. 20 Dez. 20 Jan. 21 Feb. 21 Mär. 21 Apr. 21 Mai 21 Jun. 21
Ausschüttung je Anteil 0,11 EUR am 01.10.2020.
Liquidität
Kreditinstitut in EUR
Liquidität auf Fondsebene
CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München 16.147.392,64
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, München 10.474.720,62
Aareal Bank AG, Wiesbaden 12.824.963,95
UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank AG), München 11.669.280,41
Oberbank AG, München 10.925.514,60
Summe 62.041.872,22
Liquidität auf Gesellschaftsebene 1
KCD Beteiligungs GmbH
Oberbank AG, München 17.638,49
10 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021KCD Fürther Straße GmbH & Co. KG
Oberbank AG, München 1.644.715,21
Summe 1.662.353,70
1
Die Liquidität wird in Höhe der Beteiligungsquote ausgegeben.
Aggregierte Liquidität auf Fonds- und Gesellschaftsebene
CACEIS Bank S.A., Germany Branch, München 16.147.392,64
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, München 10.474.720,62
Aareal Bank AG, Wiesbaden 12.824.963,95
UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank AG), München 11.669.280,41
Oberbank AG, München 12.587.868,30
Summe 63.704.225,92
Finanzierungen
Objekte Kreditvolumen in Zinsbindung Zinsart Zinssatz Kreditlaufzeit
(in Mio. FW)1 (in Mio. EUR) bis Fest (F)/ (in %)
Variabel (V)
direkt gehalten
Frankfurt/Main, Friedrich-Ebert-Anlage 36 - 5,8 30.05.2025 F 1,26 30.05.2025
München, Helsinkistr. 45, 47, 49 - 5,4 30.08.2026 F 1,34 30.08.2026
Frankfurt/Main, Rödelheimer Bahnweg 19-23 - 3,0 30.07.2027 F 1,43 30.07.2027
Köln, Siegburger Str. 229b - 7,0 30.07.2028 F 1,52 30.07.2028
Frankfurt/Main, Radilostraße 43-47 - 2,5 30.07.2027 F 1,43 30.07.2027
Stuttgart, Seidenstraße 35 - 5,0 30.06.2029 F 0,70 30.06.2029
Augsburg, Franz- Kobinger- Str./ Färberstr. - 10,5 30.06.2030 F 0,55 30.06.2050
Gesamt direkt gehalten 39,2 1,08
indirekt gehalten
Nürnberg, Fürther Str./ Muggenhofer Str 248,250ff - 6,0 30.12.2029 F 0,70 30.12.2029
11 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021Finanzierungen
Objekte Kreditvolumen in Zinsbindung Zinsart Zinssatz Kreditlaufzeit
(in Mio. FW)1 (in Mio. EUR) bis Fest (F)/ (in %)
Variabel (V)
Nürnberg, Fürther Str./ Muggenhofer Str 248,250ff - 6,0 30.11.2029 F 0,70 30.11.2049
Gesamt indirekt gehalten 12,0 0,70
Gesamt 51,2 0,99
Gewichtete Restlaufzeit der Zinsbindung 7,22 Jahre
1
FW = Fremdwährung
Ende der Laufzeit der Zinsfestschreibung
(in Mio. EUR)
18 17,0
15
12
10,5
9
7,0
5,8 5,5
6 5,4
3
0
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031+
12 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021Ende der Laufzeit der Kredite
(in Mio. EUR)
18
16,5
15
12 11,0
9
7,0
5,8 5,5
6 5,4
3
0
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031+
13 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021Risikomanagement
Value at Risk (VaR)1
Konfidenzniveau (Certainty) 95,0% 99,0% 99,9%
VaR 10 Days 0,65% 1,00% 1,39%
VaR 252 Days 0,76% 3,75% 4,45%
Eigenkapitalabzugsquote2 n.a.
Volatilität 2,59%
Value at Risk (VaR)1
Zeitraum von 28.06.2013
bis 30.06.2021
Wochen 384
Mittelwert 0,402338
Standarabweichung 0,726883
Risikokennzahl 0,756176
Solvabilität3 98,20%
1
Das zu Grunde gelegte VaR-Modell basiert auf einer Wahrscheinlichkeitsverteilung von Gewinnen. Die Catella Real Estate AG verwendet zur Risikomessung von
Marktrisiken den einfachen Ansatz. VaR-Ergebnisse mit einem positiven Vorzeichen stellen kalkulatorische Verlustrisiken dar.
2
Wir geben bei den EK-Abzugspositionen eine „Null-Meldung“ ab. Sollte diese Information für Sie relevant sein, so bitten wir Sie um Kontaktaufnahme, damit wir Ihnen das
Dokument zukommen lassen können, auf das wir unsere Einschätzung basieren.
3
Zur Erfüllung der Anforderungen nach Art. 132 Abs. 4 CRR verweisen wir auf die detaillierten Berechnungen in der Anlage zum Monatsreporting.
14 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021Kontakt Catella Real Estate AG, München T +49-89-189 16 65-0 F +49-89-189 16 65-466 E office@catella-investment.com W www.catella.com/immobilienfonds Thomas Kübler Portfolio Manager E thomas.kuebler@catella-investment.com T +49 (0) 89 189 16 65 285 Fabian Herrmann Junior Portfolio Manager E fabian.herrmann@catella-investment.com T +49 (0) 89 189 16 65 270 Antonia Ewert Client Relations E antonia.ewert@catella-investment.com T +49 (0) 89 189 16 65 213 DISCLAIMER Die vorliegende Darstellung dient reinen Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar. Die Informationen sind nicht geeignet, auf ihrer Grundlage eine konkrete Anlageentscheidung zu treffen. Sie beinhalten keine rechtliche oder steuerliche Beratung. Durch die Überlassung der Informationen wird weder eine vertragliche Bindung noch eine sonstige Haf- tung gegenüber dem Empfänger oder Dritten begründet. Anteile können ausschließlich auf Basis der jeweils gültigen Anlagebedingungen in Verbindung mit dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt erworben werden. Das Rechtsverhältnis zwischen dem Anleger und der Catella Real Estate AG („Catella“) richtet sich aus- schließlich nach den jeweils gültigen Anlagebedingungen, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt und den jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem letzten Jahres- und Halbjahresbericht (falls letzterer aktueller ist). Der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die jeweils gültigen Wesentlichen Anle- gerinformationen können im Internet unter www.catella.com/immobilienfonds abgerufen oder in deutscher Sprache bei Catella Real Estate AG, Alter Hof 5, 80331 München kostenfrei in gedruckter Form angefordert werden. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die in diesem Reporting enthaltenen Informationen auf Recherchen und Berechnungen der Catella sowie auf öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, für deren Richtigkeit aber keine Garantie übernommen werden kann. Soweit in diesem Reporting Immobilienanlagen textlich oder durch Abbildungen beschrieben sind, die entsprechend der Darstellung nicht zu einem bestehenden Portfolio der Catella gehö- ren, sind diese als beispielhaft für eine mögliche künftige Portfoliozusammensetzung zu verstehen. Eine Haftung dafür, dass diese Immobilien für Portfolios der Catella erworben werden, wird nicht übernommen. Die Angabe von Wertentwicklungen erfolgt ggfs. nach der BVI-Methode, d.h. erfolgte Ausschüttungen werden als wieder angelegt behandelt, und gegebenen- falls erhobene Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge und mögliche weitere Kosten auf Anlegerseite (z.B. Depotgebühren), die sich mindernd auf die indivi- duelle Rendite des Anlegers auswirken, bleiben unberücksichtigt. Aufgezeigte Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sowie Prognosen stellen keinen ver- lässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Bei dem dargestellten Anlageprodukt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Anleger nicht den investierten Betrag im Falle einer Rückgabe oder eines Verkaufes zurückerhält. Soweit Aussagen in diesem Reporting keine historischen Fakten darstellen, han- delt es sich um Erwartungen, Schätzungen und Prognosen. Daraus ergibt sich wesensgemäß, dass diese von den tatsächlichen Ergebnissen der Zukunft maßgeb- lich abweichen können. Trotz der sorgfältigen Erstellung dieses Reporting wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit oder Angemessenheit der Informationen und Einschätzungen übernommen. Dies gilt insbesondere für rechtliche oder steuerliche Komponenten der Darstel- lung. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Es obliegt ausschließlich dem Anleger zu überprüfen, ob die Beteiligung an dem Anlageprodukt für ihn zulässig und geeignet ist, und sich vor einem Erwerb von Anteilen ggfs. unter Hinzuziehung externer Berater über die mit dieser Anlage verbundenen steuerlichen, bilanziellen und sonstigen Risiken zu informieren. Das in diesem Reporting beschriebene Anlageprodukt können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für bestimmte Anlegergruppen für den Verkauf unge- eignet und/oder unzulässig sein. Insbesondere dürfen Anteile an dem Anlageprodukt nicht innerhalb der USA angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Die in diesem Reporting enthaltenen Informationen sind vertraulich zu behandeln. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe des Dokumentes oder der darin ent- haltenen spezifischen Informationen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Catella. 15 KCD | MONATSBERICHT ZUM 30. JUNI 2021
Anhang - Auswirkungen COVID-19
Branchenspezifische und Fondsspezifische Besonderheiten
Wir stehen weiterhin im ständigen Austausch mit unseren Geschäftspartnern (Banken, Mietern, Betreibern, Property Managern, etc.), um eine
möglichst realistische Risikoeinschätzung vornehmen zu können. Die frühzeitige Identifikation und die Einleitung von zielgerichteten Maßnahmen zu
einer professionellen Bewältigung von Risiken sind wesentlich für den bisherigen und zukünftigen Erfolg des durch die Catella Real Estate AG
betreuten Immobilienbestands.
Der KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland verfügt über ein diversifiziertes Portfolio mit rd. 56% Büroanteil, 11% HealthCare sowie
einem Wohnanteil von ca. 9%.
Mit Blick auf die aktuelle Situation sind nach wie vor verschiedene Branchen des Einzelhandels und Gastronomie durch die COVID-19 Pandemie
betroffen, welche im untenstehenden Diagramm ausgewiesen sind. Diese sind besonders von behördlich angeordneten Einschränkungen und
sonstigen Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens betroffen. Mit einem Anteil von 4,9% der Nettosollmiete ist diese Nutzungsart sehr gering
bezogen auf das Gesamtportfolio.
Nettosollmiete vermietet zum Stichtag 30.06.2021: 8,2 Mio. E,UR p.a.
Auswirkungen der COVID-19 Krise auf Fondsebene
Faktoren Beschreibung 31.05.2021 30.06.2021 Einschätzung des Portfoliomanagements Managementfokus
%-Anteil Liquidität am
24,7% 29,9% • Laufendes Monitoring auf Fondsebene
Nettofondsvermögen
Liquidität auf Fondsebene • Der Fonds verfügt aktuell über ausreichend Liquidität um seinen
51,0 Mio. 62,0 Mio. Zahlungsverpflichtungen nachzukommen
Absolut
EUR EUR • Derzeit sind uns keine Anteilscheinrückgaben bekannt, die über das
übliche Maß hinausgehen
• Keine wesentliche Veränderung
Fremdfinanzierungsquote LTV 27,5% 27,3%
• Aktuell ausreichender Puffer bis zur gesetzlichen Grenze (30%)
%-Anteil der Nettosollmiete
Leerstand der Leerstandflächen an den 1,8% 1,7% • Bisher keine Unternehmensinsolvenzen bekannt
Gesamt-Nettosollmieten
%-Anteil Miet-Rückstand zur • Verstärktes Monitoring der Mietrückstände
Mietrückstand Nettosollmiete p.a. auf 4,6% 3,0% • Gemeinschaftlicher Austausch mit den betroffenen Mietern;
Fondsebene Unterzeichnung von Mietstundungs-/Rückzahlungsvereinbarungen
Durchschn. Mietvertrags-
WALT in Jahren 5,3 Jahre 5,7 Jahre • Keine wesentliche Veränderung
Restlaufzeit
Darlehen mit
Zinsänderungsrisiken variabler/kurzfristiger n/a n/a • Kein Darlehen mit variablem Zinssatz
Zinsbindung
Offenes
Währungsrisiken n/a n/a n.a.
Fremdwährungsexposure
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