Narrativ "Themenfonds"? Juni 2021 - Die Fondsplattform
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PROFESSIONALS ONLY
Narrativ „Themenfonds“?
Juni 2021
Frank Rüttenauer
Head of Retail Business Development, DE & AT
Frank.Ruettenauer@carmignac.com
PROFESSIONALS ONLY 1
Carmignac: Ein Familienunternehmen
32 Jahre
Unabhängigkeit und Überzeugungen
289 Mitarbeiter 39 Milliarden Euro
davon 43 Manager und Analysten verwaltetes Fondsvermögen
24 Strategien Über 2 Milliarden Euro (2)
(37 Fonds) Eigenkapital
Quelle: Carmignac, 31.03.2021.
(1) 14 in Europa, Singapur (nur professionelle Anleger) & Taiwan.
(2) Quelle: Carmignac, Stand 31/12/2019.
Die Länder, in denen die Fonds für den öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, sind im Fund Processing
Passport (FPP) und auf unserer Website www.carmignac.com aufgeführt.
PROFESSIONALS ONLY 2
Carmignac’s Aktien Team
EUROPEAN EQUITIES GLOBAL EQUITIES
Mark DENHAM
Head of Team, 4 Jahre Pau GUZMAN
Malte HEININGER David OLDER Raja SIDDIQUE
Head of Equity,
5 Jahre
Juhana KAIKKONEN
SECTOR SPECIALISTS
Seyi OSABA
Consumer
Antoine COLONNA
Jochen HEIDRICH
Chrystelle EID
ENERGY TRANSITION
Financials
EMERGING MARKETS Matthew WILLIAMS
Michel WISKIRSKI
Xavier HOVASSE Head of Team, 6 Jahre
Head of Team, 12 years Wande MCCUNN
SOCIALLY RESPONSIBLE Healthcare
Haiyan LI Jith ESWARAPPA
INVESTMENT
TMT
Amol GOGATE Justin KEW Nicholas HANCOCK
Erfahrung in Jahren unserer Teamleiter bei Carmignac Quelle: Carmignac, 2020
PROFESSIONALS ONLY 3
Neupositionierung trägt Früchte – Nr. 1 laut Scope
Die zehn Sortimentskönige unter den kleinen Gesellschaften
Insgesamt 16 TOP
Ratings für Carmignac
Fonds
Steigerung der Top
Rating Quote von 53
auf 81 Prozent
Umstrukturierung
zeigt Resultate
Sehr gute
Bewertungen bei
Schwellenländern,
Europa und Anleihen
https://www.fondsprofessionell.de/news/unternehmen/headline/carmignac-schubst-flossbach-vom-thron-
206305/
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die künftigen Ergebnisse der OGA
PROFESSIONALS ONLY 4 oder des Managers.
Thematisch investieren mit Carmignac
ISIN LU0164455502 ISIN LU2295992320 ISIN LU1623763221
Ein nachhaltiger Aktienfonds für den Investieren in chinesische Unternehmen der Zugang zu den rentabelsten Zinsmärkten
Klimaschutz. Investieren in die gesamte New Economy - wobei Disruption, Innovation, der Welt. Investieren in die höchsten
Wertschöpfungskette der grünen Megatrends und Strukturreformen im Realrenditen in den solidesten
Revolution. Mittelpunkt stehen. Volkswirtschaften der globalen EM.
PROFESSIONALS ONLY 5
Art.8
David OLDER
Head of Equity
Fund Manager
SFDR: EU Verordnung 2019/2088 nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflicht im
PROFESSIONALS ONLY 6 Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen, erhalten Sie auf: EUR-lex.
“Globale Aktien über einen thematischen Ansatz à la Carmignac”
ALPHA GENERIERUNG
Ein fundamentaler bottom-up Ansatz, der auf Primärresearch beruht und nicht auf
Konsens-Einschätzungen
UNTERNEHMEN MIT STRUKTURELLEM WACHSTUM David OLDER
Erschließung langfristiger Wachstumsgeschichten durch Identifizierung der Head of Equities
vielversprechendsten disruptiven Trends. Ausrichtung auf Unternehmen, die eine relative Portfolio Manager
Transparenz über die zukünftige Ertragsentwicklung und überlegene Geschäftsmodelle
bieten
DISZIPLIN
Permanente Überwachung der Entragsentwicklung und der Risiko-/Ertrags
Dynamik von Unternehmen
Bei dieser Übung repräsentiert die Überperformance des Fonds (Alpha) die Rendite des Aktienportfolios gegenüber dem MSCI AC World
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die Rendite kann aufgrund von
Währungsschwankungen steigen oder sinken. *Risiko Skala von KIID (Wesentliche Anlegerinformationen). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose
Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.
PROFESSIONALS ONLY 7 Quelle: Carmignac, 31.01.2021
CARMIGNAC INVESTISSEMENT:
KERN LANGFRISTTHEMEN
35.6% 27.5% 18.3% 6.1%
Veränderter Die digitale Fortschrittliche
Konsum Gesellschaft Gesundheitspflege Klimawandel
• E-commerce • Big data • Gesundheits- • Zukunft der Mobilität
• Digitales Erlebnis • Software Dienstleistungen • Energiewandel
• Luxus • Konnektivität • Medizinische
• Kostensensitivität • Fintech innovationen
Quelle: Carmignac, 31.05.2021. Sonstige: 10,8 %.
Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im
Laufe der Zeit und ohne vorherige Ankündigung
PROFESSIONALS ONLY 8 ändern.
Der Fonds übertrifft
81% seiner
Langfristige Wertentwicklung des Carmignac Investissement
Vergleichsgruppe
seit David Older’s
2000 Übernahme
Übernahme durch
David Older
1500
Seit David
Older’s
1000 Seit Auflage Übernahme
Carmignac 2294% 76%
500 Investissement
Referenz- 473% 53%
indikator*
0
Anteilsklasse: A EUR Acc.* MSCI AC World NR (EUR) (dividendes nets reinvestis)
Seit dem 01.01.2013 werden als Eigenkapitalreferenzindikatoren die Wiederanlage der Nettodividenden berechnet.
Quelle: Carmignac, 31.05.2021; Basis 100 am 26.01.1989
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte
Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten
Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 4% 104 EUR
aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern. Bei nicht
PROFESSIONALS ONLY 9 währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
Kategorie: Globale Large-Cap-WachstumsaktienCarmignac genießt internationale Anerkennung
Die einzelnen Auszeichnungen können auf unserer Webseite www.carmignac.com eingesehen werden.
€URO FUNDAWARDS 2021 – JANUAR 2021
Carmignac Investissement: Bester Aktienfonds global - 20 Jahre
Carmignac Patrimoine: Bester Mischfonds Aktien und Anleihen - 20 Jahre
Carmignac Sécurité: Bester Rentenfonds Euroland/Kurzläufer - 1, 10 und 20 Jahre
Carmignac Emergents: Bester Emerging Markets Aktienfonds über 1, 3 und 20 Jahre
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.boerse-online.de/fonds/fundawards
SCOPE AWARDS 2021 – DEZEMBER 2020
Carmignac Gestion: Top Asset Manager
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.scope-awards.com/
SCOPE AWARDS 2021 – DEZEMBER 2020
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine : Top Ranking Fonds in der Kategorie „Mischfonds,
Flexibel und Global“
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.scope-awards.com/
SCOPE AWARDS 2021 – DEZEMBER 2020
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond : Top Ranking Fonds in der Kategorie „Renten -
Globale Währungen“
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.scope-awards.com/
Quelle: Carmignac, 01.02.2021.
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung,ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des
OGAW oder des Managers. Die frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
PROFESSIONALS ONLY 10 Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der jeweiligen Eigentümer
laut Angabe auf jeder Seite.Wertenwicklung
Carmignac Investissement
2016 2017 2018 2019 2020
Carmignac
+2.13% +4.76% -14.17% +24.75% +33.65%
Investissement
Referenzindikator* +11.09% +8.89% -4.85% +28.93% +6.65%
Annualisiert 3 Jahre 5 Jahre 10 Jaher David Older übernimmt das
Management des
Carmignac Investissement
Carmignac
+13.44 % +10.62 % +8.14 %
Investissement
Referenzindikator* +12.10 % +12.05 % +10.97 %
Anteilsklasse: A EUR Acc. *MSCI AC World NR (EUR) (Reinvestition der Nettodividenden)
Ab dem 01.01.2013 werden die Referenzindikatoren des Aktienindexes berechnet Nettodividenden reinvestiert.
Quelle: Carmignac, 31.05.2021
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds
beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger
bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 4% 104 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das
PROFESSIONALS ONLY 11 Anlageergebnis mindern. Wertentwicklung der Anteilklasse A EUR.Hauptrisiken des Fonds
Carmignac Investissement
Aktienrisiko
Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren,
Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.
Währungsrisiko
Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.
Zinsrisiko
Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts.
Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum
Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des
Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Anteilsklasse A EUR Acc
Quelle: Carmignac, Stand 07/10/2019
Risiko Skala von KIID (Wesentliche Anlegerinformationen). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition.
Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.
PROFESSIONALS ONLY 12Hauptrisiken des Fonds
Carmignac Portfolio Green Gold
Aktien
Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren,
Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.
Rohstoffe
Änderungen der Rohstoffpreise und die Volatilität des Sektors können zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen.
Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum
Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft hinsichtlich Veränderungen der Finanzmärkte wirken sich unmittelbar auf die
Fondsperformance aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Währungsrisiko
Das Währungsrisiko ist mit dem Exposure in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist, wobei das
Exposure entweder durch eine Direktanlage oder über Forward-Finanzinstrumente erreicht wird.
Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden.
Für die Aktienklasse A EUR Acc des Carmignac Portfolio Green Gold. Risikoskala aus den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).
Risikokategorie 1 bedeutet nicht, dass eine Anlage risikofrei ist. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Quelle: Carmignac, 30.04.2021
PROFESSIONALS ONLY 13Hauptrisiken des Fonds
Carmignac Portfolio China New Economy
Aktien
Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren,
Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.
Schwellenländer
Die Betriebsbedingungen und die Marktaufsicht in den Schwellenländern entsprechen mitunter nicht den Standards, die an den
großen internationalen Börsen üblich sind, und beeinflussen die Kurse börsennotierter Instrumente, in denen der Fonds
möglicherweise anlegt.
Währungsrisiko
Das Währungsrisiko ist mit dem Exposure in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist, wobei das
Exposure entweder durch eine Direktanlage oder über Forward-Finanzinstrumente erreicht wird.
Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum
Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft hinsichtlich Veränderungen der Finanzmärkte wirken sich unmittelbar auf die
Fondsperformance aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Der Fonds ist mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Für die Aktienklasse A EUR Acc, ISIN LU2295992320
Risikoskala aus den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Risikokategorie 1 bedeutet nicht, dass eine
Anlage risikofrei ist. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit ändern. **Referenzindikator: MSCI Daily TR
Net China USD. (1) Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitere Informationen finden Sie unter https://eur-lex.europa.eu/eli/
PROFESSIONALS ONLY 14 reg/2019/2088/oj.
Quelle: Carmignac, 30.04.2021.Hauptrisiken des Fonds
Carmignac Portfolio EM Debt
Schwellenländer
Die Geschäftsbedingungen und die Aufsicht in den „Schwellenmärkten“ können von den für
große internationale Börsen geltenden Standards abweichen. Dies wiederum kann sich auf
die Kurse notierter Wertpapiere auswirken, in denen der Fonds investiert ist.
Zinssatz
Änderungen der Zinssätze schlägt sich als Zinsänderungsrisiko im Ergebnis als
Rückgang des Nettovermögenswerts nieder.
Währung
Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer anderen Währung als der
Bewertungswährung des Fonds verbunden, entweder durch eine direkte Anlage oder den
Einsatz von Terminfinanzinstrumenten.
Kredit
Das Kreditrisiko entspricht dem Emittentenausfallrisiko.
Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden
Anteilsklasse A, EUR.
Risikoskala anhand des KIID (Key Investor Information Document). Risiko 1 steht nicht für eine risikofreie Anlage.
Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit ändern.
PROFESSIONALS ONLY 15 Quelle: Carmignac, 30.04.2021Für Werbezwecke. Dieses Dokument ist für professionelle Kunden bestimmt. Diese Unterlagen dürfen ohne die vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch in Auszügen reproduziert
werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Unterlagen stellen keine buchhalterische, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als solche
herangezogen werden. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in Wertpapieren oder Anteilen, die in diesen Unterlagen genannt
werden, oder zu anderen Zwecken herangezogen werden. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Sie entsprechen dem
Stand der Informationen zum Erstellungsdatum der Unterlagen, stammen aus internen sowie externen, von Carmignac als zuverlässig erachteten Quellen und sind unter Umständen unvollständig. Darüber hinaus
besteht keine Garantie für die Richtigkeit dieser Informationen. Dementsprechend wird die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen nicht gewährleistet und jegliche Haftung im Zusammenhang mit
Fehlern und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Nachlässigkeit) wird von Carmignac, dessen Niederlassungen, Mitarbeitern und Vertretern abgelehnt.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den
dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 4% 104 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das
Anlageergebnis mindern. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind, kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Bezugnahme auf bestimmte Werte oder
Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Werte, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind bzw. waren, vorzustellen. Hierdurch soll keine Werbung für eine Direktanlage in diesen
Instrumenten gemacht werden, und es handelt sich nicht um eine Anlageberatung. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot einer Durchführung von Transaktionen in diesen Instrumenten vor
Veröffentlichung der Mitteilung. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne Vorankündigung geändert werden.. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die
zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers. Risiko Skala von KIID (Wesentliche Anlegerinformationen). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit
verändern. Die empfohlene Anlagedauer stellt eine Mindestanlagedauer dar und keine Empfehlung, die Anlage am Ende dieses Zeitraums zu verkaufen. Morningstar Rating™ : © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte
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Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen
entstehen. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder Einschränkungen unterliegen. Diese Unterlagen sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Unterlagen oder die
Bereitstellung dieser Unterlagen (aufgrund der Nationalität oder des Wohnsitzes dieser Person oder aus anderen Gründen) verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Unterlagen
zugreifen. Die Besteuerung ist von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person abhängig. Die Fonds sind in Asien, Japan und Nordamerika nicht zum Vertrieb an Privatanleger registriert und sind nicht in
Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds registriert (nur für professionelle Anleger). Die Fonds wurden nicht gemäß dem „US Securities Act“ von 1933
registriert. Gemäß der Definition der US-amerikanischen Verordnung „US Regulation S“ und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person“ angeboten oder verkauft
werden. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, WAI/KID) beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen
dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihres Kapitals erleiden, da das
Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit dem Risiko eines Kapitalverlusts verbunden. Für Deutschland: Die Prospekte, WAI und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de
zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. Für Osterreich: Die Prospekte, KID und Jahresberichte des Fonds stehen auf der Website www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf
Anforderung bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der
Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie oder AIFM- Richtlinie entspricht. Bei den Fonds handelt es sich um Investmentfonds in der Form von
vertraglich geregeltem Gesamthandseigentum (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen. Copyright: In dieser Präsentation enthaltene Daten sind ausschließliches Eigentum der
jeweiligen Eigentümer laut Angabe auf jeder Seite.
CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC GESTION Luxembourg
24, place Vendôme - F - 75001 Paris City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg
Tél : (+33) 01 42 86 53 35 - Tel : (+352) 46 70 60 1
Von der AMF zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft Tochtergesellschaft der Carmignac Gestion.
Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 15.000.000 Euro - Handelsregister Paris B 349 501 676 Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft
Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 23.000.000 Euro - Handelsregister Luxembourg B67549
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