Top 50 Dividenden-Aktien - Q1/2022 Wie Deutschlands Privatanleger in Kriegszeiten investieren - AlleAktien
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Strategie
Top 50 Dividenden-Aktien
Q1/2022
Wie Deutschlands Privatanleger in Kriegszeiten investieren
von Benjamin Franzil
05. April 2022
Umfrage in der Dividendenstrategie-
Gruppe: Über 6.000 Käufe im 1. Quartal
2022 ausgewertet
Unsere Tradition: Alle drei Monate führen wir von AlleAktien in der Facebook-Gruppe
„Dividendenstrategie“ eine große Umfrage durch. In dieser Gruppe tauschen sich mittlerweile
über 70.000 Privatanleger miteinander aus — sie ist damit auch die größte und aktivste Aktien-
gemeinschaft Deutschlands. Dort haben wir Privatanleger einen sicheren Ort gefunden, an dem
wir uns rational und ehrlich austauschen können. Gemeinsam die besten Aktien finden. Dividen-
den-Steuern sparen. Und neue Aktien-Ideen finden.
Jedes Quartal fragen wir die Mitglieder:
„Welche Aktien habt ihr im letzten
Quartal gekauft?“
In diesem Quartal wurden über 6.000 Stimmen abgegeben und wir haben uns die Mühe ge-
macht, diese Umfrage auszuwerten und dir die Ergebnisse auf unserer Seite online zu stellen.
Die Umfrage liefert interessante Einblicke in das Verhalten von Deutschlands Privatanlegern.
Denn man erkennt, wie die aktuelle Stimmung in Deutschland ist und wo deutsche Anleger aktu-
ell Chancen sehen. Man merkt auch über die Jahre, dass sich die deutsche Aktionärslandschaft
weiterentwickelt hat.
2
Dividenden
AlleAktien
Die Top 10 Dividenden-Aktien der
Deutschen im 1. Quartal Jahr 2022
3
Deutschland ganz vorne in den Top 10
Die Top 10 Dividendenaktien sind eigentlich immer eine Auswahl von bekannten Qualitätsunter-
nehmen. Auch diesmal haben wir es mit soliden Firmen zu tun, die profitabel wirtschaften. In
den Top 10 sind einige Wachstumsfirmen wie Microsoft und Apple vertreten, aber auch viele
Aktien mit Fokus auf Dividendenrendite wie Allianz und Unilever. Man merkt, dass Deutschlands
Privatanleger es schätzen, wenn eine Firma seit Jahrzehnten erfolgreich ist. Wir finden auch
interessant, dass dieses Quartal ganze 5 Aktien aus den Top 10 abgestiegen sind. BASF, 3M,
BlackRock, Fresenius und Volkswagen konnten viele neue Anleger dazugewinnen. Diese Firmen
bieten aktuell eine historisch hohe Dividendenrendite und solides Gewinnpotential. Das Beste
ist, dass wir diese Aktien schon alle einmal analysiert haben. Hier kannst du dir nochmal eine
Einschätzung zu jeder der Firmen einholen:
Die Top 10:
Platz Aktie Logo
1 Allianz
2 Unilever
3 Microsoft
4 BASF
5 BlackRock
6 Realty Income
7 3M
8 Fresenius
9 Apple
10 Volkswagen
Auch innerhalb der Top 10 gab es einen großen Aufsteiger. Die Allianz-Aktie ist auf die #1 ge-
stiegen. Kein Wunder. Die Aktie ist kurzfristig um 20 % durch den Ukraine-Krieg gefallen und
konnte mit 6 % Dividendenrendite glänzen. Aktuell bietet sie immer noch 4,9 % Dividenden-
rendite und das Management hat auch versprochen, dass zu den klaren Unternehmenszielen
eine stetige Anhebung der Dividende gehört.
4
Die durchschnittliche Dividendenrendite steigt von 3,2 % auf 3,5 %
Man merkt, dass Dividendeninvestoren eine hohe Dividendenrendite am besten
schmeckt. Im 1. Quartal 2022 lag die durchschnittliche Dividendenrendite der Top 10
bei beeindruckenden 3,5 %. Dabei geht die Spanne weit auseinander. Apple liefert
gerade mal 0,5 %, während die BASF mit 6,5 % glänzen kann. 50 % der Aktien haben
sogar eine Dividendenrendite von über 4 % und tragen damit schön zur Gesamtdividende im
Portfolio bei. Man merkt, dass dieses Quartal die Anleger nicht so viel Fokus auf Dividenden-
wachstum gelegt haben.
Microsoft und Apple waren die einzigen Aktien mit einer Rendite unter 1 %. Es kann ver-
schiedene Gründe dafür geben. Unsere Vermutung ist, dass die Kursverluste im 1. Quartal einige
Anleger verunsichert haben und sie deshalb lieber in Aktien mit einem hohen Buchwert in-
vestiert haben. Auch die aktuelle Inflation macht eine hohe Dividendenrendite für viele Anleger
attraktiver. Denn Bares ist Wahres.
Wenn dich die beiden Strategien genauer interessieren, findest du hier eine kostenlose Über-
sicht der beiden Strategien:
Strategieartikel zu Dividenden →
Dividendenanleger starten 2022 mit
Ertragswerten. Hier locken hohe
Dividendenrenditen und diese
Unternehmen gelten oft als stabilere
Werte in Krisenzeiten.
— Benjamin Franzil
5
Home Bias-Untersuchung: Dividendeninvestoren investieren international,
aber haben einen Fokus auf Deutschland
Wie jedes Quartal haben wir uns angeschaut, aus welchen Ländern die beliebtesten 50 Aktien
kamen. Wie üblich dominieren USA, Deutschland und Großbritannien die Auswahl. Hier kaufen
Privatanleger am liebsten ein. Die Gründe dafür liegen auf der Hand:
• USA Die USA haben die größte Auswahl an börsennotierten Unternehmen und die Firmen
zahlen ihre Dividende in der Regel quartalsweise.
• Deutschland Deutsche Firmen sind uns Privatanlegern bekannter als ausländische Firmen.
Deshalb greifen viele Anleger hier gerne zu. Außerdem haben deutsche Firmen eine ein-
fache Versteuerung der Dividende.
• Großbritannien Britische Aktien bieten den Vorteil, dass sie keine Quellensteuer haben. Das
heißt, man muss keine Steuererstattungen im Ausland beantragen. Darum sind diese Fir-
men in Deutschland besonders beliebt.
Gerade die deutschen Aktien haben einen Nachteil, denn sie werden meistens ausgewählt, weil
man meint, sie besser zu kennen. Dieses Verhalten nennt man Home Bias und es hat Risiken.
Denn ein Land wie Deutschland repräsentiert nur einen kleinen Teil der Weltwirtschaft. Ein Port-
folio aus 100 % deutschen Aktien hat größere Klumpenrisiken als ein global diversifiziertes Port-
folio. Deshalb orientieren wir uns am liebsten am MSCI World-Index.
Auch sehr interessant ist der Anteil an russischen und chinesischen Aktien. Beide Länder sind
aus den Top 50 rausgefallen. Wir vermuten, dass chinesische Aktien vielen Anlegern aktuell
zu anstrengend geworden sind aufgrund der Regulierungen. Russische Aktien sind dagegen
seit einem Monat nicht mehr handelbar, aber auch zuvor schienen die Investoren es eher ruhig
anzugehen.
6
Eine Besonderheit haben wir dieses Quartal für dich noch ausgewertet: die Auswahl der Sek-
toren in den Top 50. Hierbei merkt man, dass die Mitglieder der Dividendenstrategie-Gruppe
ihre Aktien breit gestreut auswählen. Kein Sektor hat mehr als 20 % Anteil an der Auswahl und
alle 11 Sektoren sind in der Auswahl vertreten. Erstaunlicherweise ist der beliebteste Sektor die
Informationstechnologie gewesen. Das verwundert uns, denn IT-Aktien stehen in der Regel für
geringe Dividendenrenditen und mehr Wachstum. Diese Aussichten konnten anscheinend mehr
überzeugen. Aber auch der nichtzyklische Konsum ist ein Dauerrenner unter den Dividenden-
investoren. Firmen wie Coca-Cola, Procter & Gamble, Unilever und Co. liefern seit Jahren ver-
lässlich Dividenden und machen Aktionäre glücklich. Die Aktien aus diesem Sektor genießen
deshalb ein besonderes Vertrauen.
7
Top 50
Dividendenaktien Q1 2022 als Liste
Platz Aktie Logo Land Käufe
1 Allianz DE 653
2 Unilever GB 579
3 Microsoft US 376
4 BASF DE 343
5 BlackRock US 200
6 Realty Income US 194
7 3M US 185
8 Fresenius DE 181
9 Apple US 155
10 Volkswagen DE 154
11 McDonald‘s US 147
12 LVMH FR 145
13 Coca-Cola US 144
14 SAP DE 116
15 Rio Tinto GB 112
16 Starbucks US 111
17 Münchener Rück DE 106
8
Platz Aktie Logo Land Käufe
18 STORE Capital US 105
19 Shell GB 104
20 AT&T US 101
21 Procter & Gamble US 98
22 T. Rowe Price US 89
23 Bayer DE 82
24 JPMorgan Chase US 73
25 Visa US 71
26 Deutsche Post DE 69
27 HeidelbergCement DE 66
28 British American Tobacco US 64
29 Encavis DE 58
30 Deutsche Telekom DE 58
31 Vonovia DE 56
32 Nike US 48
33 Altria US 48
34 E.ON DE 48
35 ASML NL 47
36 Novo Nordisk DK 46
37 Intel US 43
9
Platz Aktie Logo Land Käufe
38 Siemens DE 42
39 AbbVie US 42
40 Texas Instruments US 40
41 Nvidia US 37
42 Mercedes-Benz DE 36
43 Cisco US 35
44 Covestro DE 34
45 Hannover Rück DE 34
46 Imperial Brands GB 34
47 Linde DE 33
48 Kraft Heinz US 33
49 Home Depot US 32
50 Omega Healthcare US 29
10Drei beliebte Dividendenaktien im
1. Quartal 2022 in der Kurzanalyse
BlackRock — der größte Vermögensverwalter der Welt
Jeder Investor kennt BlackRock. BlackRock ist die Nummer 1 der Vermögensverwalter auf der
Welt. Wir alle kennen BlackRock für die tollen ETFs unter der Marke iShares. BlackRock hat
sich in den USA und Europa hiermit die Marktführerstellung gesichert mit jeweils über 35 %
Marktanteil. Aber BlackRock ist noch viel mehr als ETFs. Zu BlackRock gehören überwiegend
aktive Fonds in allen Bereichen. BlackRock kauft für seine Kunden Aktien, Anleihen, Rohstoffe,
Immobilien, Infrastruktur und auch private Unternehmen. Sie verwalten die Vermögenswerte
und sorgen je nach Produkt für Renditen oder Risikoreduzierung. Das Geschäftsmodell basiert
dabei auf den Gebühren. Je mehr Geld BlackRock verwaltet, umso mehr Gebühren erhalten sie
und umso weiter können sie ihre Gebühren bei Produkten wie ETFs senken. Dadurch entstehen
wahre Skaleneffekte, die immer mehr Geld anziehen.
BlackRock ist auch ein IT-Konzern. Die große Besonderheit an BlackRock ist, dass sie neben der
Vermögensverwaltung auch eine IT-Sparte haben. Sie haben die Software Aladdin entwickelt,
die dazu in der Lage ist, Investmentportfolios zu verwalten und abzusichern. Viele Vermögens-
verwalter, Banken und Staaten kaufen bei BlackRock die Software ein und bezahlen damit gera-
de in Krisenzeiten einen regelmäßigen Abobetrag. BlackRock hat damit das Potential, in Zukunft
den Wert seiner Aktie weiter voranzutreiben. Die langfristige Umsatz- und Gewinnentwicklung
zeigt, dass bei BlackRock noch viel Potential herrscht. Beide Zahlen klettern seit Jahren stetig
nach oben und zeigen bisher kein Anzeichen von Verlangsamung.
BlackRock Aktienanalyse →
11T. Rowe Price — Vermögensverwalter mit Rabatt
T. Rowe Price ist einer der größten Vermögensverwalter der Welt. T. Rowe Prices Stärke liegt
in der Vermögensverwaltung. Das Unternehmen legt Fonds für seine Kunden auf und verwaltet
auf diese Weise rund 1,5 Bio. US-Dollar an Vermögen. T. Rowe Price ist dabei auf aktive Fonds
spezialisiert und für seinen guten Ruf bekannt. Sie haben ein breites Portfolio aus Aktien-, An-
leihen- und Mischfonds, die sie weltweit auflegen und so vermögenden Kunden eine gute Ren-
dite bei vertretbaren Risiken einbringen. Dabei profitiert T. Rowe Price vor allem vom Trend der
Vermögensverwaltung, denn immer weniger Unternehmen wollen ihr Vermögen selbst betreuen
und vertrauen lieber auf professionelle Vermögensverwalter mit Expertise und geringeren
Kosten.
ETFs sind der neue Trend im Markt. Die ETF-Branche wächst seit Jahren stark an. Es fließt
immer mehr Geld in ETFs, denn sie bieten geringere Gebühren für den Kunden und damit oft
mehr Rendite für den Kunden. T. Rowe Price hat diesen Trend mittlerweile auch erkannt und
nutzt die Gelegenheit, um umzuschwenken. Sie haben eigene ETFs aufgelegt und wollen so
von dieser Entwicklung profitieren. Außerdem setzen sie stärker auf Europa und Asien als neue
Wachstumstreiber für das Geschäft. Mit diesen Hebeln möchte T. Rowe Price das langfristig
überdurchschnittliche Wachstum wieder ankurbeln. In unserer kommenden Premiumanalyse in
einer Woche werden wir uns das Geschäftsmodell von T. Rowe Price im Detail anschauen.
13ASML — Der Knotenpunkt aller Halbleiter
ASML ist ein führender Hersteller von Halbleiteranlagen. ASML aus den Niederlanden ent-
wickelt und produziert sogenannte Lithographie-Anlagen. Diese Maschinen werden in der Halb-
leiterbranche dazu eingesetzt, um nanometergenaue Strukturen in Mikrochips einzubringen, die
die Rechenleistung der Chips erst möglich machen. Dabei hat ASML einen weltweiten Markt-
anteil von 78 % in der Lithographie und konnte sich so ein Monopol für die modernsten Chip-
Fertigungsanlagen aufbauen.
Ohne ASMLs Technologie kann man keine neuen Chips mehr produzieren. Der tiefe Burg-
graben von ASML ist die patentierte EUV-Lithographie. Bei diesem Verfahren können noch klei-
nere Chips gefertigt werden als in der Vergangenheit. ASML ist damit das einzige Unternehmen
auf der Welt, das noch Fortschritte bei der Halbleiterfertigung liefern kann und deshalb wachsen
sie überdurchschnittlich schnell. Trotz einiger kleiner Krisen in der Chipbranche ist ASML be-
ständig gewachsen und konnte besonders von der Coronakrise profitieren. Damit ist ASML bes-
tens ausgerüstet, um von den großen Investitionen der kommenden Jahre in der Chipbranche zu
profitieren.
ASML Aktienanalyse →
15Fazit: Deutsche Aktionäre investieren auch 2022 in echte
Qualitätsunternehmen
Vieles hat sich im letzten Jahr geändert. Aber eine Sache ist gleich geblieben. Deutsche Aktio-
näre setzen bei der Aktienwahl auf Qualität. Allianz, Unilever, Microsoft, BlackRock: Unter den
Top-Unternehmen deutscher Investoren sind nur welche mit hervorragender Qualität. Keine
Pennystocks oder Rohrkrepierer sind dabei. Sondern langfristig erfolgreiche Unternehmen mit
einer erstklassigen Perspektive.
Besonders interessant war das große Wechseln der Top-10-Aktien. Einige Dividendenzahler wie
Shell und AT&T haben den Olymp verlassen und man sieht neue Gesichter wie BlackRock und
Fresenius, wo Privatanleger aktuell größere Chancen wittern. Der Krieg hat dazu geführt, dass
einige Aktien günstiger geworden sind und manche Länder ein größeres Risiko haben. Man
merkt das in den Investmententscheidungen und wir freuen uns darauf, in den kommen Quarta-
len zu beobachten, ob sich dieser Trend in Zukunft fortsetzt.
Jetzt sind wir gespannt:
Welche Aktien hast du zuletzt in dein
Depot gekauft — und warum?
Wir freuen uns ueber deine Ideen als
Kommentar.
Der Artikel ist Teil des quartalsweisen Formats: Die beliebtesten Dividendenaktien Deutschlands
der Facebook-Gruppe Dividendenstrategie. Wenn du keines dieser Formate mehr verpassen
möchtest, dann melde dich jetzt für unseren kostenfreien Newsletter an. Wir stellen dir auch die
vielversprechendsten langfristigen Aktien jeden Monat vor.
Liebe Grüße,
Benjamin Franzil
17Benjamin Franzil Aktienanalyst bei AlleAktien
Benjamin fokussiert sich auf Unternehmen aus der Restaurant-,
Luxus- und Halbleiterbranche. Er investiert bevorzugt in Unter-
nehmen mit attraktiver Dividendenpolitik: nachhaltig finanziert
und stetig steigend. Profitables Wachstum und eine konservative
Ausschüttungsquote sind entscheidend in seiner Strategie.
Benjamin hat an der Hochschule Trier B. Eng. und M. Eng. Wirt-
schaftsingenieurwesen mit Vertiefung auf Maschinenbau stu-
diert. An der Clemson Universität in den USA forschte er an der
Digitalisierung von Industrieprozessen. Vor AlleAktien war er bei
dem Halbleiterhersteller Infineon.
unabhängige Aktienanalysen in Bestqualität
Wir helfen Privatanlegern und institutionellen Investoren, die besten Investmententscheidungen
für ihr Portfolio zu treffen. AlleAktien ist der unabhängige und wissenschaftlich-orientierte
Aktien-Researchanbieter in Deutschland. Das starke Fundament darunter bildet das tief ver-
ankerte Wertesystem hinter AlleAktien: Ehrlichkeit, Integrität und Unabhängigkeit sind bei der
Aktienanalyse und Beratung entscheidend.
500k 1.000+ #1
Ehreninvestoren tiefgründige Analysen Deutschlands beste
sind langfristige Privatanleger und Studien Akteinanalyse
up
al Gro
en
Admir
Finanz
a na ly se
Aktien
ial
Potent
t großes
in UK ha
icherung Vers
ienteste ion
Die effiz kale Expans
di
Gesundheit Industrie Gesundheit Gesundheit Informationstechnologie Technologie
durch ra
Fresenius Fastenal Johnson & Johnson Lifco Shopify TSMC Jakob
hael C.
Update Aktienanalyse Update Aktienanalyse Aktienanalyse Update von Mic
Bald wieder gesundes Wachstum oder Value-Trap?
Ein Zulieferer mit 20 % Marge — Fastenal automatisiert
Ist die Abspaltung gesund oder drohen Probleme?
Der schwedische Mittelstandsinvestor mit Diversifikation,
Der Everyone-Onlineshop für einen 5 Billionen
Unterbewertetes
US-Dollar- Qualitätsunternehmen oder droht eine
industriellen Großhandel Ethik und Outperformance Markt chinesische Invasion?
von Benjamin Franzil von Michael C. Jakob von Michael C. Jakob von Benjamin Franzil von Philipp Weinacht von Michael C. Jakob
2022
18. März
23. Februar 2022 25. Februar 2022 02. März 2022 04. März 2022 11. März 2022 02. März 2022Hochwertige Aktienanalysen
POOLCORP Aktienanalyse
Der Profiteur vom Klimawandel mit
Zyklischer Konsum
POOLCORP
Aktienanalyse
Der Profiteur vom Klimawandel mit Marktdominanz durch
Eigenmarken
von Michael C. Jakob
Marktdominanz durch Eigenmarken
01. April 2022
HeidelbergCement Update
Dividende in Stein gemeißelt oder bröckelt die
Grundstoffe
HeidelbergCement
Update
Dividende in Stein gemeißelt oder bröckelt die Zukunft?
von Michael C. Jakob
Zukunft?
30. März 2022
VF Corporation Aktienanalyse
Supreme, The North Face und Vans — VF
Zyklischer Konsum
VF Corporation
Aktienanalyse
Supreme, The North Face und Vans — VF dreht den
Wachstumsmotor auf
von Philipp Weinacht
dreht den Wachstumsmotor auf
25. März 2022
Stryker Update
Findet Stryker zu alter Kraft zurück oder
Gesundheit
Stryker
Update
drohen langfristige Covid-19-Schäden?
Findet Stryker zu alter Kraft zurück oder drohen langfristige
Covid-19-Schäden?
von Benjamin Franzil
23. März 2022Sie können auch lesen
