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PARTIZIPATION | SEPTEMBER 2021
TRACKER ZERTIFIKAT
AUF DEN BENEFAKTORINDEX®
DORTMUND FOOTBALL INDUSTRIES
BeneFaktorZertifikat® Dortmund Football Industries
• Erste „Spendenzertifikate“ im Investment- und Finanzbereich
• Philanthropie und Impact Investing für alle Anleger
• 10% der jährlichen Gebühren gehen an den Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund bzw.
BVB 09 e.V. Dortmund*
* Es handelt sich um eine freiwillige Spende gemäss des deutschen Zuwendungs- und Spendenrechts, ohne jegliche Gegenleistung oder Kooperation von Seiten
Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund bzw. BVB 09 e.V. Dortmund
TRACKER ZERTIFIKAT BENEFAKTORZERTIFIKAT® DORTMUND FOOTBALL INDUSTRIES SPENDENZERTIFIKATE Die Produktreihe BeneFaktorZertifikate® wurde von Daubenthaler & Cie. gemeinsam mit Leonteq gestartet. BeneFaktorZertifikate® sind die ersten gemeinwohlorientierten Zertifikate mit automa- tischer Spende an einen vorab definierten guten Zweck (10% der jährlichen Produktgebühren)*. Sie sind die ersten „Spendenzertifkate“ im Investment- und Finanzbereich und ermöglichen Philanthro- pie und Impact Investing für alle Anleger. INVESTIEREN UND GUTES TUN BeneFaktorZertifikate® sind Open-End-Index-Tracker-Zertifkate auf einen thematischen Basisindex, den BeneFaktorIndex®. Beide sind einem bestimmten Thema gewidmet. Die Spende geht an eine gemeinnützige Organisation (Stiftung, Verein), die dieses Thema wirksam verfolgt. Der BeneFaktorIndex® wird zweckkonform zusammengestellt, so dass alle Anleger mit ihrem In- vestment sicher sein können: Sie unterstützen den guten Zweck nicht nur mit einer Spende sondern auch im Sinne eines Impact Investing. Im Rahmen dieser Produktfamilie werden wir in regelmässigen Abständen neue Zertifikate emit- tieren, die spannende Themen aufgreifen. BeneFaktorZertifikate® investieren in gesellschaftlich rel- evante (Zukunfts-)Themen. Diese Themeninvestments setzen auf das Potential von innovativen Lösungen und Engagements zur Bewältigung aktueller globaler und lokaler Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Gesellschaft. DORTMUND FOOTBALL INDUSTRIES Was macht den Erfolg eines Fussball-Clubs aus? Die Grundlage sind treue Fans, verbunden mit Partnern und Firmen in der Region, die sich mit dem Verein identifizieren. Fussball- und Sportvereine sind für eine Region wichtig. Ihre gemeinnützigen Vereine leisten oft viel für Kinder und Jugendliche und legen Wert auf Themen wie Integration, Inklusion, Bildung und Erziehung. Hinzu kommen natürlich die geteilte Freude am sportlichen Erfolg und der lokalen Profimannschaft. Der BeneFaktorIndex® Dortmund Football Industries bildet die Unterstützer des Ballspielvereins Borussia 09 e. V. Dortmund ab. Neben der Aktie des BVB Dortmund, sind alle Sponsoren, Ausrüster, Vermarkter und langjährige Partner des Vereines im Index enthalten. Investoren und Fussballbegeisterte können durch das BeneFaktorZertifikat® von der Entwicklung des Index profitieren und gleichzeitig für einen gemeinnützigen Zweck spenden. Die Emittentin (Leonteq Securities AG) spendet für das bürgerschaftliche Engagement der Kinder- und Jugendförderung 10% der jährlichen Produktgebühren an den gemeinnützigen Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund bzw. BVB 09 e.V. Dortmund. * Es handelt sich um eine freiwillige Spende gemäss des deutschen Zuwendungs- und Spendenrechts, ohne jegliche Gegenleistung oder Kooperation von Seiten Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund bzw. BVB 09 e.V. Dortmund
BeneFaktorZertifikat® Dortmund Football Industries
INITIALE INDEXZUSAMMENSETZUNG PER 03.09.2021
ISIN INDEX COMPONENT NAME GEWICHTUNG IN %
DE0005493092 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA 7.69
DE0005545503 1&1 AG 7.69
GB0007980591 BP PLC 7.69
DE000CBK1001 Commerzbank AG 7.69
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG 7.69
DE000EVNK013 Evonik Industries AG 7.69
KR7161390000 Hankook Tire & Technology Co Ltd 7.69
GB00BYX91H57 JD Sports Fashion PLC 7.69
FR0000130213 Lagardere SA 7.69
FR0000120321 L’Oréal SA 7.69
DE0005937007 Traton SE 7.69
DE0006969603 Puma SE 7.69
NL00150001Q9 Stellantis NV 7.69
Quelle: https://lixxinnovation.com/indizes/index/benefaktorindexr-dortmund-football-industries
3TRACKER ZERTIFIKAT
ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS
Emittentin Leonteq Securities AG, Guernsey
Index Sponsor Leonteq Securities AG
Index Berechnungsstelle LIXX GmbH
Basiswert BeneFaktorIndex® Dortmund Football Industries
Währung EUR
Fixierung 07.10.2021
Zeichnungsfrist 13.09. – 06.10.2021 (16 Uhr)
Erster Börsenhandelstag 14.10.2021
Verfall Open end
Verwaltungsgebühr 1.30% p.a.
Spendenanteil 0.13% p.a. (enthalten in der Verwaltungsgebühr)
Spendenbegünstigter Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund,
Kurzversion: BVB 09 e.V. Dortmund*
Listing Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr)
Ausgabepreis EUR 100.00 zzgl. 0.75 EUR Ausgabeaufschlag
WKN / ISIN BENE09 / DE000BENE091
* b.a.w.
RISIKEN
• Der Anleger kann Verluste in Höhe der negativen Performance des Basiswerts zwischen dem
Kauf- und dem Verkaufszeitpunkt seiner Tracker-Zertifikate erleiden.
• Der Anleger des Produkts kann je nach Zusammensetzung des Index einem Wechselkursrisiko
ausgesetzt sein.
• Der Anleger trägt das Kreditrisiko der Emittentin Leonteq.BeneFaktorZertifikat® Dortmund Football Industries LEGAL DISCLAIMER BeneFaktorZertifikat® und BeneFaktorIndex® sind eingetragene Marken beim DPMA. Nur zu Informationszwecken: Diese Publikation stellt Werbung dar und ist ausschließlich für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien und nicht für Privatanleger gedacht. Sie dient lediglich Informationszwecken und nicht der Recherche. Sie kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Publikation: Diese Publikation wird von der Leonteq Securities (Europe) GmbH (die ‘‘Leonteq-Gesellschaft“) bereitgestellt, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland zugelassen ist. Kein Prospekt: Diese Publikation ist kein rechtsverbindliches Dokument und stellt Folgendes nicht dar: (i) Prospekt oder vereinfachter Prospekt im Sinne von Art. 5 Kollektivanlagengesetz (‘‘KAG“), wie dieser Artikel unmittelbar vor Wirksamwerden des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (‘‘FIDLEG“) in Kraft war, (ii) ein Prospekt gemäß Art. 40 FIDLEG, (iii) ein Börsenprospekt gemäß Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts, (iv) ein Prospekt im Sinne der Verordnung (EG) 2017/1129 (alle in der jeweils gültigen Fassung) oder (v) ein Prospekt nach anderen Gesetzen und Verordnungen. Keine Empfehlung: Diese Publikation stellt kein Angebot zum Verkauf, keine Aufforderung zum Kauf, Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder sonstigen Transaktionen mit jeglichen Produk- ten dar und sollte auch nicht in dieser Weise ausgelegt werden. Die in dieser Publikation angegebenen Preise sind keine verbindlichen Angebote im Hinblick auf Umfang oder Preis. Vermittlung: Anleger können die hierin beschriebenen Produkte nicht direkt von der Leonteq-Gesellschaft oder verbundenen Unternehmen erwerben, sondern nur über Banken oder andere Finanzdienstleis- ter. Kreditrisiko: Anleger tragen das volle Kreditrisiko der Emittentin (oder der Garantin, falls die Produkte garantiert sind). Das bedeutet, dass das Risiko besteht, dass die Emittentin (oder die Garantin) ausfällt und nicht in der Lage ist, fällige Beträge an die Anleger zu zahlen. Bei Credit-linked Notes oder Bond-linked Notes sind die Anleger außerdem dem Kreditrisiko des Referenzschuldners (oder der Referenzs- chuldner) oder der Emittentin der Referenzanleihe ausgesetzt. Garantie: Wenn die Produkte garantiert sind, tritt die Garantin als Garantin für die Verpflichtungen der Emittentin gemäß den Produktbedingungen auf. Die vollständigen Details der Garantie sind in der rech- tlichen Dokumentation der Produkte festgelegt. Rechtliche Dokumentation: Vor dem Treffen einer Investitionsentscheidung haben Anleger die rechtliche Dokumentation: der Produkte (einschließlich etwaiger Nachträge) und insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise sorgfältig zu lesen. Die verbindlichen Bedingungen der einzelnen Produkte sind ausschließlich in der maßgeblichen rechtlichen Dokumentation festgelegt. Die rechtliche Doku- mentation der Produkte kann bei der Leonteq Securities AG kostenlos telefonisch +41 (0)58 800 1111 (Gesprächsaufzeichnung), per Fax +41 (0)58 800 1010 oder per E-Mail an termsheet@leonteq.com bezo- gen werden. Basisprospekt: Der Basisprospekt ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt worden, wobei dies nicht als Bestätigung oder Befürwortung des angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Produkte zu verstehen ist. Bei Produkten, die im Rahmen eines Basisprospekts ausgegeben werden, setzt sich die rechtliche Dokumentation aus folgenden Dokumenten zusammen: (a) dem Basisprospekt (einschließlich aller Ergänzungen), (b) den maßgeblichen endgültigen Bedingungen und, sofern maßgeblich, (c) dem PRIIP-Basisinformationsblatt. Der Basis- prospekt und weitere produktbezogene Dokumente sind unter https://structuredproducts-de.leonteq.com. PRIIP-Basisinformationsblatt: Soweit dieses Dokument Informationen zu einem verpackten Anlageprodukt für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukt (‘‘PRIIP“) enthält, ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (PRIIP Verordnung) ein Basisinformationsblatt (BiB) erstellt worden. Die PRIIP-Basisinformationsblätter stehen zur Verfügung unter: www.priipkidportal.com. Keine Beratung: Es wird keine Angabe zu Vorteilen oder über die Eignung der Produkte gemacht. Eine Investition in die Produkte ist gegebenenfalls nicht für alle Anleger geeignet. Anleger tragen die al- leinige Verantwortung für ihre selbständige Beurteilung der Produkte und sollten keine der in dieser Publikation enthaltenen Informationen als Anlageberatung betrachten. Anlegern wird vor einer Anlage in Finanzprodukte dringend empfohlen, einen kompetenten Finanzberater zu konsultieren. Diese Publikation stellt keine Beratung dar und kann sie nicht ersetzen. Weder die Leonteq-Gesellschaft noch deren verbundene Unternehmen tragen die Verantwortung für die rechtliche, steuerrechtliche oder sonstige fachmännische Beratung eines Anlegers. Keine Zusicherungen: Es wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung im Hinblick auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit der vorliegenden Informationen gegeben. Die Informationen in dieser Publikation stammen aus Quellen, von denen angenommen wird, dass sie zuverlässig sind, deren Richtigkeit und Zuverlässigkeit kann jedoch nicht garantiert werden. Für die Richtigkeit dieser Publikation wird keine Haftung übernommen. Keine Haftung: Weder die Leonteq-Gesellschaft noch ihre verbundenen Unternehmen oder deren jeweilige Leitungsorgane, leitende Angestellte oder Mitarbeiter übernehmen Verantwortung oder Haftung für Kosten, Verluste oder Schäden aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung der vorliegenden Information bzw. Teilen davon. Interessenskonflikt: Mit der Leonteq-Gesellschaft verbundene Unternehmen können in Bezug auf die Finanzprodukte als Market Maker auftreten, Eigenhandel betreiben sowie Hedging-Transaktionen vornehmen. Diese Aktivitäten könnten den Marktpreis, die Kursschwankungen oder die Liquidität des Produkts und/oder seines Basiswerts beeinträchtigen. Wertentwicklung des Basiswerts in der Vergangenheit: Die Wertentwicklung des Basiswerts in der Vergangenheit erlaubt keine Rückschlüsse auf dessen zukünftige Wertentwicklung. Gebühren: Der Erwerb der Finanzprodukte ist mit Kosten und Gebühren verbunden. Finanzinstitute oder Vermittler, die die Produkte vertreiben, können vergütet werden, indem sie die Produkte mit einem Rabatt auf dem Ausgabepreis erwerben können oder eine Erstattung oder Zahlung einer Gebühr erhalten, jeweils wie in der rechtlichen Dokumentation der Produkte festgelegt. Marktschwankung: Der Wert der Finanzprodukte unterliegt Marktschwankungen, welche zum teilweisen oder vollständigen Verlust des Investments in die Finanzprodukte führen können. Hebel: Wenn es sich bei dem Produkt um ein Hebelprodukt handelt, kann der Hebel das Marktschwankungsrisiko vergrößern und Gewinne oder Verluste erhöhen. Währungsschwankung: Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Coupons: Wenn die Produktbedingungen bedingte Couponzahlungen vorsehen, besteht keine Garantie, dass die Bedingungen für den Erhalt dieser Coupons erfüllt werden (und daher ist auch der Betrag der gezahlten Coupons nicht garantiert und könnte sogar bei null liegen). Steuern: Die steuerliche Behandlung der Produkte hängt von den individuellen Umständen des jeweiligen Anlegers ab und kann in der Zukunft Änderungen unterliegen. Verkaufsbeschränkungen: Die Emission der Produkte unterliegt schweizerischem Recht. Die Produkte dürfen in allen Jurisdiktionen nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschrif- ten verkauft oder angeboten werden. Die Produkte wurden und werden nicht bei lokalen Wertpapier- und Börsenkommissionen registriert. Sofern in der rechtlichen Dokumentation der Produkte nicht anders angegeben, werden die Produkte nur auf Basis einer Privatplatzierung angeboten, und es wurden keine Maßnahmen (einschließlich über Massenmedien) ergriffen, um ein öffentliches Angebot der Produkte zu genehmigen. Es gelten Verkaufsbeschränkungen für mehrere Jurisdiktionen, darunter der EWR, das Vereinigte Königreich, Monaco, Hongkong, Singapur, Japan, die Schweiz, Chile, Brasilien, El Salvador, Uruguay, Peru, Bahamas, Andorra und die USA, sowie für US-Personen. Detaillierte Informationen zu den anwendbaren Verkaufsbeschränkungen finden Sie in der rechtlichen Dokumentation der Produkte und unter https://ch.leonteq.com/legal/selling-restrictions. Das Vorhandensein von Verkaufsbeschränkungen für eine bestimmte Jurisdiktion stellt an sich noch keine Genehmigung für den Vertrieb der betreffenden Produkte in dieser Jurisdiktion durch Finanzinstitute oder Vermittler dar. USA und US-Persons: Die Emittentin und/oder der Lead Manager werden die Produkte nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der ‘‘Securities Act“) oder son- stigen Wertpapiergesetzen registrieren. Die Produkte dürfen nicht in den Vereinigten Staaten verkauft oder angeboten werden, außer durch die Leonteq Securities AG und ihre verbundenen Unternehmen an Vertriebsstellen nach Maßgabe von Registrierungsbefreiungen laut dem Securities Act, unter anderem dessen Section 4 (a) (2), Regulation D oder sonstigen anwendbaren Registrierungsbefreiungen aufgrund von US-Wertpapiergesetzen. Dementsprechend dürfen die Produkte lediglich außerhalb der Vereinigten Staaten und an Nicht-US-Persons (im Sinne der Regulation S im Rahmen des Securities Act) im Rahmen von Offshore-Transaktionen unter Berufung auf Regel 903 der Regulation S angeboten und verkauft werden. Die Produkte unterliegen Übertragungsrestriktionen. Bitte ziehen Sie Abschnitt ‘‘Angebot und Verkauf“ des Emissionsprogramms der jeweiligen Produkte zu Rate. Unaufgeforderte Zusendung: Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Leonteq-Gesellschaft in irgendeiner Weise reproduziert, verbreitet oder übermittelt werden. Jeg- liche Haftung für unaufgeforderte Zusendungen wird abgelehnt. © Leonteq Securities AG 2021. All rights reserved. LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH 5 Goetheplatz 2 | 60311 Frankfurt am Main | Telefon +49 69 970 979 900 | Fax +49 69 970 979 999 | zertifikate@leonteq.com | www.leonteq.de
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