Zeit, dass sich was dreht! - Unternehmenspräsentation März 2023
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Zeit, dass sich was dreht! Unternehmenspräsentation März 2023
ENERGY
Energie bildet die gemeinsame Basis
CAPITAL
Kapital für Erneuerbare Energien
erwirtschaftet lukrative Renditen
VISION
Vision ist die Zukunft einer
dezentralen Stromerzeugung aus
Solarenergie und Windkraft
März 2023 2
Energy
Energie ist der Antrieb unseres Schaffens.
März 2023 3
seit 2009
Erneuerbare Energien
+160
Mitarbeiter
Hamburg & München
Standorte
4,42 TWh
Stromproduktion in 2021
3,2 Mrd.
Marktkapitalisierung
MDAX
gelistet
März 2023 4
Der Encavis-Konzern managt über 300 Erneuerbare Energien Anlagen
mit einer installierten Leistung von rund 3,5 GW
218
Finnland
71 MW
Großbritannien
145 MW
Dänemark
250 MW
Schweden
15 MW
Solarparks (2,2 GW)
Deutschland
Irland
1.131 MW
22 MW
Niederlande Litauen
431 MW 69 MW
99
Frankreich Österreich
581 MW 17 MW
Spanien
556 MW
Italien
174 MW
Windparks (1,3 GW)
Marktpräsenz
5
Hinzu kommen 717 MW, die aktuell in
Entwicklung oder im Bau sind
Anlagen in Entwicklung
270 140 80 55 26 14 4
Deutschland Dänemark Italien Spanien Großbritannien Schweden Irland
Anlagen im Bau
58 31 28 11,2
Frankreich Niederlande Irland Deutschland
Angaben in MW
6
Was uns antreibt?
Stetes und dynamisches Wachstum!
2019 2020 2021 2022 Q3 2019 2020 2021 2022 Q3 2019 2020 2021 2022 Q3 2019 2020 2021 2022 Q3
51
355 1066
333 3352 1003
3216
292 48 2824
274 2747
752
723
43 43
Umsatz (Mio. EUR) Dividende (cent EUR) Bilanzsumme (Mio. EUR) Eigenkapital (Mio. EUR)
7
Capital
Als spezialisierter Asset-Manager vereinen wir die Ziele
institutioneller Investoren mit den Anforderungen
von Projektentwicklern und Stromabnehmern
um nachhaltig grünen Strom zu produzieren.
März 2023 8
21
Institutionelle Mandate
60
Professionelle Investoren
+60
Mitarbeiter in München
März 2023 9
Wir managen rund 100 Wind- und Solarparks in 10 europäischen Ländern
für institutionelle Investoren
Portfolio nach Technologie Portfolio nach Region Portfolio nach Investoren
Finnland 3% Andere Länder* 6% Andere Investoren* 2%
Versicherungen,
Spanien Versorgungswerke,
3% Pensionskassen
36%
Niederlande Genossenschaft
13% s-banken 19%
Solar Wind Deutschland
49% 51% 51%
Frankreich 24%
Sparkassen…
Fondsgesellschaften 7%
“ Irland, Großbritannien, Österreich, Schweden, Italien “ Privatinvestoren, Stadtwerke, Öffentliche Einrichtungen
10Alles aus einer Hand:
Vom Projekteinkauf zum Gremienentscheid bis zur laufenden Betreuung
Projekteinkauf Investmentbetreuung Anlagenmanagement
Netzwerk, Sourcing, Prüfung, Investitionsberatung, Fondslösungen, Kaufmännische Betriebsführung,
Strukturierung und Erwerb von Wind- langfristiges Asset-Management technisches Controlling sowie
und Solarparks im In- und Ausland sowie Erstellung der spezifischen Stromvermarktung
Reportings der Wind- und Solarparks
März 2023 11Projekteinkauf
Sourcing
Enge Kooperationen im Einkauf
Transaktion Management
Komplette Abwicklung aus einer Hand
Projektstrukturierung
Veredelung von Baureifen Projekten
März 2023 12Unser erfahrenes Investment Team stellt Prüfung und Erwerb von
attraktiven Opportunitäten in den Zielmärkten sicher und veredelt diese
Sourcing Transaktion Management Projektstrukturierung
» kontinuierliche Analyse der » Bewertung von Investitionen » Steuerung von Projektentwicklern
Zielmärkte einschließlich Berechnung von bei Late-Stage-Development
» langjährig, aufgebautes Sensitivitäten Projekten
Branchennetzwerk zu » Steuerung und Erbringung von Due » Veredelung von baureifen Assets
Entwicklern und Verkäufern Diligence Prüfungen (rechtlich, durch Management der
von Assets technisch, kommerziell, steuerlich) Beschaffung von EPC, PPA
» Industrielle Kooperationen » Verhandlung von Kauf- und ggf. und/oder Darlehensverträgen
Projektverträgen » Controlling der Bauphase
März 2023 13Seit 2019 haben wir in über 50 Transaktionen mehr als
650 m EUR Eigenkapital für unsere Kunden investiert
Windparks
23,6 MW, Irland 43,2 MW, Deutschland 36,2 MW, Finnland 74,5 MW, Frankreich
Januar 2022 Mai 2021 Dezember 2020 September 2021
Solarparks
46,8 MWp, Frankreich 110,0 MWp, Niederlande 57,3 MWp, Frankreich 56,0 MWp, Spanien
Dezember 2021 Dezember 2020 Juni 2020 Dezember 2021
März 2023 15Investmentbetreuung
Investitionsstruktur
Individueller Portfolioaufbau
Fondsreporting
Regulatorik und ESG-Kriterien
März 2023 16Durch eine ausgewogene Diversifikation
wird ein stabiles und ertragreiches Fonds-Portfolio angestrebt
Technologische
Technologische Verteilung
Verteilung mit
Der Investitionsfokus liegt auf on-shore bewährten
Solar- und Windenergie-Anlagen mit Komponenten
klaren Diversifikationsvorgaben und
Regionale Regionale Verteilung
bewährter Technik.
Verteilung der Das Ausnutzen unterschiedlicher
Strom- Wetterbedingungen und
Produktion
Marktgegebenheiten in diversen
Ländern Europas trägt zur Stabilität
eines Portfolios bei.
Langfristige
Energy-Management Stromvermarktung
und laufendes
Die Produktion des Kraftwerksportfolios wird
Energy-
durch langfristige Stromabnahmeverträge mit Management
unterschiedlichen bonitätsstarken Kontrahenten
gemanagt.
März 2023 17Wir stellen die Einhaltung der ESG-Kriterien
nach SFDR Artikel 9 sicher
Artikel 6: Traditioneller Fonds Artikel 8: ESG Fonds Artikel 9: Impact Fonds
» Investitionen in Anlagen, die keine oder » Investitionen fördern soziale oder » Investitionen verfolgen ein klares soziales
minimale ESG Standards haben ökologische Merkmale oder ökologisches Ziel
» Freiwillige Integration von ESG Kriterien » Umfangreiches Reporting zu ESG Tools » Umfangreiches Reporting zu ESG Tools
» Offenlegung von negativen ESG zur Auswirkung der Investition zur Auswirkung der Investition
Auswirkungen ab 2022 » Offenlegung von negativen ESG » Offenlegung von negativen ESG
Auswirkungen ab 2022, welche durch Auswirkungen ab 2022
Verfolgung von ESG Kriterien allerdings
minimiert sind
März 2023 18Das Portfolio-Reporting ist auf dem neuesten Stand,
geprüft und transparent
Das Portfolio-Reporting ist individuell
Risiko-Reporting / kumulativ aufgebaut und wird nach den
Qualified Infrastructure (optional) regulatorischen und gesetzlichen
Unabhängig ermittelter VaR (Marktpreis und Erlöse), Vorgaben sichergestellt.
Szenario-Berechnungen, Stress-Tests und
Sensitivitäten nach WP-geprüfter Methodik
Jede institutionelle Investorengruppe
erhält auf die jeweils erforderliche
Jahres-Reporting
Regulatorik abgestimmte Kennzahlen
Jahresabschluss und Nachhaltigkeitsreport und laufende Bewertungen.
Portfolio-Reporting (quartalsweise)
Detaillierte Portfoliokennzahlen Plan/Ist inkl.
Produktion und Vermarktung, GuV, Cashflow sowie
TPT- und ESG-Reporting
Finanz-Reporting (monatlich)
Portfolioübersichten, Risiko-Kennzahlen, Liquidität,
Konto- und Darlehensstände, Kennzahlen zur
GroMiKV, Solva, CRR etc.
März 2023 19Anlagenmanagement
Kaufmännische Betriebsführung
Technisches Controlling
Energiemanagement
März 2023 20Kaufmännische Betriebsführung
Rechnungsmanagement, Buch- Zahlungsverkehr
haltung, Jahresabschlusserstellung sowie Liquiditäts- &
& Koordination von Steuerberatern Ausschüttungs-
und Wirtschaftsprüfern management
Koordination & Optimierung Versicherungs- &
der Fremdfinanzierung Vertragsmanagement
sowie Banken-Reporting
März 2023 21Technisches Controlling und technische Optimierung
Steuerung der Beseitigung von
Laufende Performance-
Schäden an den Kraftwerken
Überwachung der Wind-
mit möglichst geringen
und Solarparks
Ausfallzeiten und -kosten
Erkennen und Umsetzen von
Überwachung der
technischen Verbesserungen &
technischen Betriebsführer
Optimierung von technischen
und Wartungsunternehmen
Verträgen
März 2023 22Vision
Wir arbeiten an der Zukunft einer dezentralen
Stromerzeugung aus Windkraft und Solarenergie
März 2023 23Unsere Ziele sind so richtig nachhaltig!
> 4,9 TWh > 1,3 Tonnen
Unser Grünstrom beliefert mehr als Unsere Einsparung an
Münchens Haushalte. klimaschädlichem CO2 in 2021
Wir nehmen Hamburg dazu! Wir reduzieren weiter!
Grün- CO2
strom Einsparung
Nachhaltige Be
Unternehmens- ESG
führung social!
MSCI-ESG Rating Impact Investments
Unsere Unternehmensstrategie ist Die Portfolios unserer Investoren
> 1.200 Stunden
nachhaltig und wir gewährleisten entsprechen den höchsten Kriterien
eine gute Unternehmensführung. Unser Beitrag bei gemeinnützigen Organisationen gem. Artikel 9 der SFDR und der
Sicher! in 2021 in Form von freiwilliger Mitarbeit. europäischen Taxonomie.
Wir verdoppeln das! Ehrenwort!
März 2023 24Der „Green Deal“:
Erneuerbare Energiequellen und eine nachhaltige
Stromproduktion schaffen Unabhängigkeit
und Diversifikation in der Vermögensanlage
Wachstumsmarkt
politisch und wirtschaftlich alternativlos
Unabhängig
dezentrale Energieproduktion
Leistungsstark
stabile, langfristige Erträge
März 2023 25Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Karsten Mieth Alexander Stütz
Sprecher des Vorstands Mitglied des Vorstands
+49 (89) 442 30 60-15 +49 (89) 442 30 60-20
karsten.mieth@encavis.com alexander.stuetz@encavis.com
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