Anlagebeispiel - Wolfgang Eisenhofer
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Anlagebeispiel
die FinancialArchitects AG Wolfgang Eisenhofer, Zähringer Straße 13, 76646 Bruchsal
Herrn
Max Muster
Zähringer Str. 13
76646 Bruchsal
Anlagebeispiel
Ihr Berater:
die FinancialArchitects AG
Wolfgang Eisenhofer
Zähringer Straße 13
76646 Bruchsal
Ansprechpartner
Herr Wolfgang Eisenhofer
Telefon +49 7251 3813180
Telefax +49 7251 3813182
e-Mail wolfgang.eisenhofer@die-fa.de
Alle Angaben ohne Gewähr 11.10.2021Anlagebeispiel
Sehr geehrter Herr Muster,
unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine individuelle
Anlageempfehlung entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht.
Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
die FinancialArchitects AG
Wolfgang Eisenhofer
Disclaimer:
Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner
assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es
kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Angaben übernommen
werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der Wert jedes Investments und
der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten
Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und
rechtlichen Situation des Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der
Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem
Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über die Wertentwicklung der genannten
Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu
Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen
Entwicklung. Bei Musterportfolien handelt es sich um artifiziell geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den reellen
Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines reellen
Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu
Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten
Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren.
Die Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die
Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.
Alle Angaben ohne Gewähr 11.10.2021Anlagebeispiel
Inhaltsverzeichnis
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 4
2. Anlagestruktur 5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien 5
2.2 Aufteilung der Anlagearten 5
2.3 Aufteilung der SRI 5
2.4 Wertpapierwährung 6
3. Backtesting 7
3.1 Benchmarking 7
3.2 Details 7
4. Jahresperformance 8
5. Produktinformationen 9
6. Factsheets 11
6.1 Kapital Plus - A - (EUR) 11
6.2 Global Core Equity Fund EUR Acc 15
6.3 Global Targeted Value Fund EUR Acc 18
Alle Angaben ohne Gewähr 11.10.2021Anlagebeispiel
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots
Fonds ISIN SRI RK Fonds- Anteil Anlagebetrag (EUR) errechneter
währung Endbetrag*
(EUR)
Aktienfonds All Cap Welt
Global Core Equity Fund EUR IE00B2PC0260 4 3 EUR 45,00 % 45.000,00 163.159,23
Acc
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Global Targeted Value Fund IE00B2PC0716 5 4 EUR 15,00 % 15.000,00 47.044,71
EUR Acc
Mischfonds defensiv Europa
Kapital Plus - A - (EUR) DE0008476250 3 2 EUR 40,00 % 40.000,00 73.101,04
Summe 100.000,00 283.304,98
SRI 3,8 SRI
1 2 3 4 5 6 7
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen
reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten
bleiben.
Alle Angaben ohne Gewähr 11.10.2021
4Anlagebeispiel
2. Anlagestruktur
Aufteilung der Hauptanlagekategorien
Mischfonds defensiv Europa
40,00% Aktienfonds All Cap Welt
45,00%
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
15,00%
Aufteilung der Anlagearten
Mischfonds
40,00%
Aktienfonds
60,00%
Aufteilung der SRI
SRI 5
15,00%
SRI 3
40,00%
SRI 4
45,00%
Alle Angaben ohne Gewähr 11.10.2021
5Anlagebeispiel
Wertpapierwährung
EUR
100,00%
Alle Angaben ohne Gewähr 11.10.2021
6Anlagebeispiel
3. Backtesting
3.1 Benchmarking
Wertentwicklung (%) Vola. (%)
30.09.11 - 30.09.21
275.000
Depotvorschlag 183,30 % 10,27 %
250.000 im Vergleich zu
proz. Steigerung 0,10%
225.000
proz. Steigerung 10,00%
EURO
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21
Zeitraum
3.2 Details
Global Core Equity Fund 262,58 % 14,15 %
375
EUR Acc
350 Global Targeted Value 213,63 % 16,51 %
Fund EUR Acc
325
Kapital Plus - A - (EUR) 82,75 % 4,55 %
300
275
250
%
225
200
175
150
125
100
Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan 18 Jan 19 Jan 20 Jan 21
Zeitraum
Alle Angaben ohne Gewähr 11.10.2021
7Anlagebeispiel
4. Jahresperformance
Depotvorschlag
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jahr 2011 8,52 %
23,07% Jahr 2012 15,18 %
Jahr 2013 16,56 %
16,56% 17,24%
15,18% 14,72% Jahr 2014 14,72 %
10,20% Jahr 2015 7,60 %
7,60% Jahr 2016 10,20 %
5,29%
2,60% Jahr 2017 5,29 %
Jahr 2018 -8,11 %
Jahr 2019 23,07 %
Jahr 2020 2,60 %
-8,11% Jahr 2021 17,24 %
Depotvorschlag
Alle Angaben ohne Gewähr 11.10.2021
8Anlagebeispiel
5. Produktinformationen
Fonds Berichte
Factsheet KAG 31.08.2021
Kapital Plus - A - (EUR)
Halbjahresbericht 30.06.2021
Geprüfter Jahresbericht 31.12.2020
Verkaufsprospekt 01.06.2021
KID 10.03.2021
Factsheet KAG 30.06.2021
Global Core Equity Fund EUR Acc
Halbjahresbericht 31.05.2021
Geprüfter Jahresbericht 30.11.2020
Verkaufsprospekt 05.05.2021
KID 30.09.2021
Factsheet KAG 30.06.2021
Global Targeted Value Fund EUR Acc
Halbjahresbericht 31.05.2021
Geprüfter Jahresbericht 30.11.2020
Verkaufsprospekt 05.05.2021
KID 30.09.2021
Alle Angaben ohne Gewähr 11.10.2021
9Anlagebeispiel
Quelle der Daten
© FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer
Rechtlicher Hinweis
Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko
von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und
nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist
sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht
übernommen werden.
** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige
Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten
den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode,
d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.
Alle Angaben ohne Gewähr 11.10.2021
10Kapital Plus - A - (EUR)
ISIN DE0008476250 WKN 847625 Währung EUR
Stammdaten Übersicht
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-
ISIN / WKN DE0008476250 / 847625
Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern
Fondsmanager Herr Marcus Bayer, Herr Marcus Stahlhacke,
oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf
Herr Andreas de Maria Campos
jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite
Vertriebszulassung Deutschland, Österreich
bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht
Schwerpunkt Mischfonds defensiv Europa
Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Produktart Mischfonds
Fondsdomizil Deutschland Besonderheiten
Auflagedatum 02.05.1994 Fondsname bis 31.12.06: dit-Kapital Plus A (EUR)
Rücknahmepreis 72,45 EUR (Stand 08.10.2021)
Währung EUR Schwerpunkt
Fondsvolumen 4068,51 Mio. EUR (Stand 31.08.2021)
Asset Mischfonds defensiv
Risikoklasse 2
Region Europa
SRI 3
SRRI 4
Mindestanlage 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Kosten
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen All-in-fee 1,15 %
abweichen kann.)
Ausgabeaufschlag * 2,91 %
Mindestanlage 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Folgezahlung Mindestanlage bei manchen Lagerstellen Depotbankgebühr n.v.
abweichen kann.) Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %
Ertragsart ausschüttend Managementgebühr n.v.
Letzte Ausschüttung 0,10 EUR (Stand 01.03.2021) Performancegebühr n.v.
FWW FundStars ✪✪✪✪✪ (Stand 01.10.2021) * Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme
€uro-Fondsnote 2 gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende
Lipper Leaders (3 J.) ⑤⑤⑤③ Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Benchmark 70% JPMorgan EMU Bond,30% MSCI Europe
Zielmarktdaten (MiFID)
Anlageziele Kapitalschutz, allgemeine Vermögensbildung /
Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Basis
Erfahrungen
Geeignet für Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Ja
Risikoneigung
Kundenklassifizierung Privatkunde
Spezielle Anlageziele Nachhaltige Investments (ESG)
Verlustrisiko Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 11.10.2021Kapital Plus - A - (EUR)
ISIN DE0008476250 WKN 847625 Währung EUR
Wertentwicklung (auf EUR-Basis) Wertentwicklung
550
p.a. Sektor Sek. p.a.
500
1 Monat -2,63 % -1,32 %
450
3 Monate -0,48 % -0,27 %
400
6 Monate 2,04 % 1,25 %
1 Jahr 7,32 % 5,79 % 350
3 Jahre 18,54 % 5,83 % 9,73 % 3,14 % 300
5 Jahre 20,51 % 3,80 % 9,85 % 1,90 % 250
10 Jahre 81,26 % 6,13 % 34,74 % 3,03 %
200
seit Jahresbeginn 4,59 % 2,84 %
150
seit Auflegung 416,86 % 6,17 %
100
Stand: 08.10.2021
Jan 95 Jan 00 Jan 05 Jan 10 Jan 15 Jan 20
Rel. Wert 200-Tage-Linie (GD200)
Stand: 10.10.2021
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e)) Kennzahlen (auf EUR-Basis)
22,5 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
20,0 Volatilität 5,21 % 6,20 % 5,17 %
17,5 Sharpe Ratio 1,69 0,97 0,82
Performance (%)
15,0
Tracking Error 2,30 % 2,30 % 2,08 %
12,5
Beta-Faktor 1,20 1,04 1,05
10,0
Treynor Ratio 7,35 5,79 4,03
7,5
Information Ratio 0,09 0,11 0,08
5,0
Jensen's Alpha 0,00 % 0,23 % 0,14 %
2,5
Maximaler -17,59 %
0,0
Jahresverlust
-2,5 (rollierend)
-5,0 Längste 7 Monat(e)
-7,5 Verlustperiode
4 5 6 7 8 9 10 11 12-Monats-Hoch 74,82 €
Volatilität (%)
12-Monats-Tief 66,56 €
Kapital Plus - A - (EUR) Sektor Mischfonds defensiv Europa
Maximum 20,87 %
Stand: 10.10.2021 Drawdown
Maximum Time to 1519 Tage
Recover
Duration 56
Stand: 08.10.2021
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 11.10.2021
2Kapital Plus - A - (EUR)
ISIN DE0008476250 WKN 847625 Währung EUR
Gewinne/Verluste Jährliche Entwicklung
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
im Jahr 2012 15,77 %
15,77% im Jahr 2013 4,92 %
im Jahr 2014 12,22 %
12,22% 11,89% im Jahr 2015 5,75 %
im Jahr 2016 0,69 %
im Jahr 2017 3,86 %
5,75% 5,47%
4,92% 4,59% im Jahr 2018 -5,73 %
3,86%
im Jahr 2019 11,89 %
0,69%
im Jahr 2020 5,47 %
im Jahr 2021 4,59 %
Stand: 10.10.2021
-5,73%
Kapital Plus - A - (EUR) Mischfonds defensiv Europa
Stand: 10.10.2021
Vermögensaufteilung Länderaufteilung
68,10 % Renten 99,60 % Europa
30,00 % Aktien
1,90 % Geldmarkt/Kasse 0,40 % Emerging Markets
Stand: 31.08.2021 Stand: 31.08.2021
Branchenaufteilung Währungsaufteilung
31,30 % Informationstechnologie
26,70 % Industrie / Investitionsgüter 100,00 % Divers
12,10 % Gesundheit / Healthcare
11,20 % Konsumgüter zyklisch Stand: 31.08.2021
6,50 % Grundstoffe
6,40 % Konsumgüter nicht-zyklisch
5,80 % Finanzen
Stand: 31.08.2021
Top-Holdings
2,95 % ASML HOLDING NV
2,13 % Dsv Panalpina A/S
1,77 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500%...
1,76 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000%...
1,68 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000%...
1,67 % INFINEON TECHNOLOGIES AG
1,66 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950%...
1,65 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400%...
1,64 % BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200%...
1,63 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400%...
Stand: 31.08.2021
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das
vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da
sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten.
Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass
die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 11.10.2021
3Kapital Plus - A - (EUR)
ISIN DE0008476250 WKN 847625 Währung EUR
werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 11.10.2021
4Global Core Equity Fund EUR Acc
ISIN IE00B2PC0260 WKN A0RMKV Währung EUR
Stammdaten Übersicht
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf
ISIN / WKN IE00B2PC0260 / A0RMKV
diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen,
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Ltd.
die an Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er bietet ein
Fondsmanager Team der Dimensional Fund Advisors Limited
allgemeines Engagement am Markt mit Schwerpunkt auf Aktien von kleineren und
Vertriebszulassung Deutschland, Finnland, Großbritannien, Irland,
Value-Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Länder
Niederlande, Norwegen, Schweden, Singapur
investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -
Schwerpunkt Aktienfonds All Cap Welt
instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder
Produktart Aktienfonds
Renditen zu steigern.
Fondsdomizil Irland
Auflagedatum 03.09.2008 Schwerpunkt
Rücknahmepreis 36,28 EUR (Stand 08.10.2021)
Asset Aktienfonds All Cap
Währung EUR
Region Welt
Fondsvolumen 4978,02 Mio. USD (Stand 30.06.2021)
Risikoklasse 3
SRI 4 Kosten
SRRI 6 Ausgabeaufschlag * 0,00 %
Mindestanlage 200.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Depotbankgebühr n.v.
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
Managementgebühr 0,22 %
abweichen kann.)
Performancegebühr n.v.
Mindestanlage 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Folgezahlung Mindestanlage bei manchen Lagerstellen * Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme
abweichen kann.) gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende
Ertragsart thesaurierend Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.
€uro-Fondsnote 0
Lipper Leaders (3 J.) ③③④⑤
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Zielmarktdaten (MiFID)
Anlageziele spezielle Altersvorsorge, allgemeine
Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Basis
Erfahrungen
Geeignet für Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Ja
Risikoneigung Wertentwicklung
Kundenklassifizierung Privatkunde Hoch 36,55 (03.09.21)
350
Spezielle Anlageziele Nachhaltige Investments (ESG)
Verlustrisiko Verluste bis zum eingesetzten Kapital
300
Zeithorizont Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)
250
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
200
p.a. Sektor Sek. p.a.
1 Monat -0,30 % -2,01 % 150
3 Monate 2,31 % 1,04 %
6 Monate 8,18 % 6,50 % 100
1 Jahr 34,59 % 26,21 % Tief 6,00 (09.03.09)
50
3 Jahre 43,62 % 12,83 % 40,73 % 12,06 %
Jan 10 Jan 12 Jan 14 Jan 16 Jan 18 Jan 20 Jan 22
5 Jahre 79,30 % 12,39 % 67,93 % 10,92 %
10 Jahre 261,63 % 13,72 % 205,64 % 11,82 %
seit Jahresbeginn 22,82 % 16,78 % Rel. Wert 200-Tage-Linie (GD200)
seit Auflegung 263,80 % 10,36 % Stand: 10.10.2021
Stand: 07.10.2021
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 11.10.2021Global Core Equity Fund EUR Acc
ISIN IE00B2PC0260 WKN A0RMKV Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e)) Kennzahlen (auf EUR-Basis)
150
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
125 Volatilität 12,39 % 18,85 % 15,33 %
Sharpe Ratio 2,90 0,65 0,80
Performance (%)
100 Tracking Error 3,74 % 3,97 % 3,71 %
Beta-Faktor 1,10 1,17 1,16
75
Treynor Ratio 32,68 10,48 10,58
50 Information Ratio 0,16 0,03 0,04
Jensen's Alpha 0,35 % -0,11 % -0,06 %
25
Maximaler -14,26 %
Jahresverlust
0
(rollierend)
Längste 5 Monat(e)
-25
Verlustperiode
5 10 15 20 25 30 35 12-Monats-Hoch 36,55 €
Volatilität (%)
12-Monats-Tief 25,82 €
Global Core Equity Fund EUR Acc Sektor Aktienfonds All Cap Welt
Maximum 41,12 %
Stand: 10.10.2021 Drawdown
Maximum Time to 592 Tage
Recover
Stand: 07.10.2021
Gewinne/Verluste Jährliche Entwicklung
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
im Jahr 2012 14,55 %
29,29% im Jahr 2013 21,98 %
im Jahr 2014 17,63 %
22,82%
21,98% im Jahr 2015 9,13 %
17,63% im Jahr 2016 13,03 %
14,55% im Jahr 2017 6,68 %
13,03%
9,13%
im Jahr 2018 -6,85 %
6,68% im Jahr 2019 29,29 %
3,39% im Jahr 2020 3,39 %
im Jahr 2021 22,82 %
Stand: 10.10.2021
-6,85%
Global Core Equity Fund EUR Acc Aktienfonds All Cap Welt
Stand: 10.10.2021
Vermögensaufteilung Länderaufteilung
99,78 % Aktien 62,79 % USA
6,36 % Japan
0,22 % Geldmarkt/Kasse
4,93 % Welt
Stand: 30.06.2021
4,16 % Großbritannien
3,06 % Kanada
2,78 % Schweiz
2,57 % Frankreich
2,45 % Deutschland
2,00 % Australien
1,48 % Niederlande
Stand: 30.06.2021
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 11.10.2021
2Global Core Equity Fund EUR Acc
ISIN IE00B2PC0260 WKN A0RMKV Währung EUR
Branchenaufteilung Währungsaufteilung
99,78 % Divers 64,80 % US-Dollar
9,10 % Euro
0,22 % Kasse
6,36 % Japanischer Yen
Stand: 30.06.2021
4,93 % Divers
4,02 % Britisches Pfund Sterling
2,88 % Kanadische Dollar
2,44 % Schweizer Franken
1,99 % Australischer Dollar
1,03 % Schwedische Krone
0,78 % Hongkong-Dollar
Stand: 30.06.2021
Top-Holdings
2,82 % Apple
2,69 % Microsoft Corp.
1,42 % Amazon.com
1,38 % Facebook Inc Class A
0,74 % Johnson & Johnson
0,68 % ALPHABET INC CL C
0,67 % Alphabet Inc Class A
0,64 % Unitedhealth Group Inc.
0,55 % Verizon Communications Inc.
0,51 % Intel Corp.
Stand: 30.06.2021
Wichtiger Risikohinweis
Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das
vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da
sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten.
Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass
die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert
werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 11.10.2021
3Global Targeted Value Fund EUR Acc
ISIN IE00B2PC0716 WKN A0RMKW Währung EUR
Stammdaten Übersicht
Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von
ISIN / WKN IE00B2PC0716 / A0RMKW
Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Ltd.
in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Dabei verfolgt
Fondsmanager Team der Dimensional Fund Advisors Limited
er eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der
Vertriebszulassung Deutschland, Finnland, Großbritannien, Irland,
Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des
Niederlande, Norwegen, Schweden, Singapur
Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente
Schwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
(Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu
Produktart Aktienfonds
steigern.
Fondsdomizil Irland
Auflagedatum 12.05.2008 Schwerpunkt
Rücknahmepreis 29,42 EUR (Stand 08.10.2021)
Asset Aktienfonds Small & Mid Cap
Währung EUR
Region Welt
Fondsvolumen 3838,56 Mio. USD (Stand 30.06.2021)
Risikoklasse 4
SRI 5 Kosten
SRRI 6 Ausgabeaufschlag * 0,00 %
Mindestanlage 200.000,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Depotbankgebühr n.v.
Mindestanlage bei manchen Lagerstellen
Managementgebühr 0,45 %
abweichen kann.)
Performancegebühr n.v.
Mindestanlage 0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die
Folgezahlung Mindestanlage bei manchen Lagerstellen * Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme
abweichen kann.) gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende
Ertragsart thesaurierend Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.
€uro-Fondsnote 0
Lipper Leaders (3 J.) ①①①⑤
Gesamtertrag | Konsistenter Ertrag | Kapitalerhalt | Kosten
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Zielmarktdaten (MiFID)
Anlageziele spezielle Altersvorsorge, allgemeine
Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Basis
Erfahrungen
Geeignet für Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Ja
Risikoneigung Wertentwicklung
Kundenklassifizierung Privatkunde 300 Hoch 29,45 (07.10.21)
Spezielle Anlageziele Nachhaltige Investments (ESG) 275
Verlustrisiko Verluste bis zum eingesetzten Kapital 250
Zeithorizont Langfristig (5 bis 10 Jahre) 225
200
Wertentwicklung (auf EUR-Basis)
175
p.a. Sektor Sek. p.a. 150
1 Monat 2,83 % -1,47 % 125
3 Monate 4,62 % 2,75 % 100
6 Monate 6,66 % 5,86 %
75
1 Jahr 52,43 % 35,26 % Tief 5,24 (09.03.09)
50
3 Jahre 27,66 % 8,48 % 40,32 % 11,95 %
Jan 10 Jan 12 Jan 14 Jan 16 Jan 18 Jan 20 Jan 22
5 Jahre 53,79 % 8,99 % 70,94 % 11,32 %
10 Jahre 215,99 % 12,19 % 233,94 % 12,81 %
seit Jahresbeginn 30,43 % 20,45 % Rel. Wert 200-Tage-Linie (GD200)
seit Auflegung 194,50 % 8,39 % Stand: 10.10.2021
Stand: 07.10.2021
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 11.10.2021Global Targeted Value Fund EUR Acc
ISIN IE00B2PC0716 WKN A0RMKW Währung EUR
Rendite-Risiko Chart (3 Jahr(e)) Kennzahlen (auf EUR-Basis)
80
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,44 % 25,93 % 21,02 %
70 Sharpe Ratio 3,44 0,29 0,42
Performance (%)
Tracking Error 8,61 % 8,49 % 7,36 %
60
Beta-Faktor 1,24 1,24 1,25
50 Treynor Ratio 45,65 6,13 7,10
Information Ratio 0,12 -0,04 -0,03
40
Jensen's Alpha 0,26 % -0,65 % -0,54 %
30 Maximaler -29,17 %
Jahresverlust
20 (rollierend)
Längste 6 Monat(e)
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Verlustperiode
Volatilität (%)
12-Monats-Hoch 29,45 €
Global Targeted Value Fund EUR Acc Sektor
12-Monats-Tief 18,42 €
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Maximum 48,63 %
Stand: 10.10.2021 Drawdown
Maximum Time to 942 Tage
Recover
Stand: 07.10.2021
Gewinne/Verluste Jährliche Entwicklung
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
im Jahr 2012 15,62 %
30,43% im Jahr 2013 27,77 %
27,77%
im Jahr 2014 11,56 %
24,02%
20,77% im Jahr 2015 6,83 %
15,62% im Jahr 2016 20,77 %
11,56% im Jahr 2017 3,74 %
6,83% im Jahr 2018 -15,79 %
3,74%
im Jahr 2019 24,02 %
im Jahr 2020 -4,93 %
-4,93%
im Jahr 2021 30,43 %
Stand: 10.10.2021
-15,79%
Global Targeted Value Fund EUR Acc Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Stand: 10.10.2021
Vermögensaufteilung Länderaufteilung
99,75 % Aktien 62,55 % USA
6,91 % Japan
0,25 % Geldmarkt/Kasse
5,39 % Großbritannien
Stand: 30.06.2021
3,48 % Kanada
2,34 % Deutschland
2,31 % Australien
1,89 % Welt
1,82 % Frankreich
1,81 % Schweiz
1,22 % Schweden
Stand: 30.06.2021
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: © FWW GmbH // www.fww.de/disclaimer 11.10.2021
2Global Targeted Value Fund EUR Acc
ISIN IE00B2PC0716 WKN A0RMKW Währung EUR
Branchenaufteilung Währungsaufteilung
99,75 % Divers 65,15 % US-Dollar
8,97 % Euro
0,25 % Kasse
6,91 % Japanischer Yen
Stand: 30.06.2021
5,10 % Britisches Pfund Sterling
3,66 % Kanadische Dollar
2,39 % Australischer Dollar
1,89 % Divers
1,86 % Schweizer Franken
1,12 % Schwedische Krone
0,84 % Dänische Krone
Stand: 30.06.2021
Top-Holdings
0,50 % Pioneer Natural Resources
0,38 % Huntington Bancshare
0,37 % VIACOMCBS INC CLASS B
0,36 % SYNCHRONY FINANCIAL
0,36 % Ally Financial Inc
0,35 % Nucor Corp.
0,33 % Occidental Petroleum DZ
0,32 % Western Digital
0,31 % KeyCorp
0,31 % Regions Financial Corp.
Stand: 30.06.2021
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vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da
sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten.
Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass
die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert
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