Anlageempfehlung - Siegfried Grauf
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Anlageempfehlung
die FinancialArchitects AG Siegfried Grauf, Friedrichshaller Str.16, 74177 Bad Friedrichshall
Herrn
Musterdepot- ausgewogen
Friedrichshaller Str. 16
74177 Bad Friedrichshall
Anlageempfehlung
die FinancialArchitects AG
Siegfried Grauf
Friedrichshaller Str.16
74177 Bad Friedrichshall
Telefon +49 7136 8304242
Telefax +49 7136 8304243
e-Mail siegfried.grauf@die-fa.de
Alle Angaben ohne Gewähr 02.02.2021Anlageempfehlung
Sehr geehrter Herr Musterdepot- ausgewogen,
unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine individuelle
Anlageempfehlung entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht.
Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
die FinancialArchitects AG
Siegfried Grauf
Disclaimer:
Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner
assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es
kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Angaben übernommen
werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der Wert jedes Investments und
der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten
Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und
rechtlichen Situation des Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der
Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem
Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über die Wertentwicklung der genannten
Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu
Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen
Entwicklung. Bei Musterportfolien handelt es sich um artifiziell geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den reellen
Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines reellen
Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu
Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten
Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren.
Die Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die
Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.
Alle Angaben ohne Gewähr 02.02.2021Anlageempfehlung
Inhaltsverzeichnis
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots 4
2. Anlagestruktur 5
2.1 Aufteilung der Hauptanlagekategorien 5
2.2 Aufteilung der Anlagearten 5
2.3 Aufteilung der SRI 5
2.4 Wertpapierwährung 6
3. Backtesting 7
3.1 Benchmarking 7
3.2 Details 7
4. Jahresperformance 8
Alle Angaben ohne Gewähr 02.02.2021Anlageempfehlung
1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots
Fonds ISIN SRI RK Fonds- Anteil Anlagebetrag (EUR) errechneter
währung Endbetrag*
(EUR)
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Magellan C FR0000292278 4 4 EUR 8,33 % 8.333,33 10.214,05
Aktienfonds All Cap Welt
DWS Top Dividende LD DE0009848119 3 3 EUR 8,33 % 8.333,33 9.016,13
Morgan Stanley INVF Global LU0552385295 4 3 USD 8,33 % 8.333,33 19.725,50
Opportunity Fund (USD) A
Aktienfonds Konsum Welt
Robeco Global Consumer LU0187079347 4 4 EUR 8,33 % 8.333,33 18.154,93
Trends (EUR) D
Aktienfonds Technologie Welt
Franklin Technology Fund LU0260870158 5 4 EUR 8,33 % 8.333,33 22.242,69
Class A (acc) EUR
Mischfonds ausgewogen Welt
Phaidros Funds - Balanced A LU0295585748 4 3 EUR 8,33 % 8.333,33 11.635,66
Mischfonds defensiv Europa
Kapital Plus - A - (EUR) DE0008476250 3 2 EUR 8,33 % 8.333,37 9.624,06
Mischfonds defensiv Welt
TBF GLOBAL INCOME EUR R DE000A1JUV78 2 2 EUR 8,33 % 8.333,33 9.093,93
Mischfonds flexibel Welt
BlackRock Global Funds - LU0171283459 4 3 EUR 8,33 % 8.333,33 10.523,37
Global Allocation Fund A2 EUR
Flossbach von Storch SICAV - LU0323578657 3 3 EUR 8,33 % 8.333,33 10.514,95
Multiple Opportunities R
ODDO BHF Polaris Flexible LU0319572730 3 3 EUR 8,33 % 8.333,33 10.515,22
DRW-EUR
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
DWS Concept Kaldemorgen LU0599946976 3 2 EUR 8,33 % 8.333,33 9.085,14
LD
Summe 100.000,00 150.345,63
SRI 3,5 SRI
1 2 3 4 5 6 7
* Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen
reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten
bleiben.
Alle Angaben ohne Gewähr 02.02.2021
4Anlageempfehlung
2. Anlagestruktur
Aufteilung der Hauptanlagekategorien
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
defensiv Welt
8,33%
8,33%
Aktienfonds All Cap Welt
16,67%
Mischfonds flexibel Welt
25,01%
Aktienfonds Konsum Welt
8,33%
Mischfonds defensiv Welt Aktienfonds Technologie Welt
8,33% 8,33%
Mischfonds defensiv Europa Mischfonds ausgewogen Welt
8,33% 8,33%
Aufteilung der Anlagearten
Strategiefonds
8,33%
Aktienfonds
41,67%
Mischfonds
50,00%
Aufteilung der SRI
SRI 5 SRI 2
8,33% 8,33%
SRI 4 SRI 3
41,67% 41,67%
Alle Angaben ohne Gewähr 02.02.2021
5Anlageempfehlung
Wertpapierwährung
USD
8,33%
EUR
91,67%
Alle Angaben ohne Gewähr 02.02.2021
6Anlageempfehlung
3. Backtesting
3.1 Benchmarking
Wertentwicklung (%) Vola. (%)
155.000
31.01.17 - 31.01.21
150.000
145.000 Depotvorschlag 50,35 % 7,37 %
140.000
im Vergleich zu
135.000
130.000 DAX 16,45 % 17,12 %
125.000 proz. Steigerung 2,00%
120.000
EURO
115.000
110.000
105.000
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
Jul 17 Jan 18 Jul 18 Jan 19 Jul 19 Jan 20 Jul 20 Jan 21
Zeitraum
3.2 Details
BlackRock Global Funds - 26,28 % 8,46 %
275 Global Allocation Fund A2
EUR
250 DWS Concept 9,02 % 5,00 %
Kaldemorgen LD
225 DWS Top Dividende LD 8,19 % 9,99 %
Flossbach von Storch 26,18 % 6,77 %
200 SICAV - Multiple
Opportunities R
%
175 Franklin Technology Fund 166,91 % 21,28 %
Class A (acc) EUR
150 Kapital Plus - A - (EUR) 15,49 % 4,59 %
Magellan C 22,57 % 13,12 %
125 Morgan Stanley INVF 136,71 % 16,09 %
Global Opportunity Fund
100 (USD) A
ODDO BHF Polaris 26,18 % 8,65 %
75 Flexible DRW-EUR
Jul 17 Jan 18 Jul 18 Jan 19 Jul 19 Jan 20 Jul 20 Jan 21 Phaidros Funds - 39,63 % 8,36 %
Zeitraum Balanced A
Robeco Global Consumer 117,86 % 15,43 %
Trends (EUR) D
TBF GLOBAL INCOME 9,13 % 4,13 %
EUR R
Alle Angaben ohne Gewähr 02.02.2021
7Anlageempfehlung
4. Jahresperformance
Depotvorschlag
2017 2018 2019 2020 2021
Jahr 2017 9,04 %
22,92% Jahr 2018 -4,49 %
Jahr 2019 22,92 %
16,59%
Jahr 2020 16,59 %
Jahr 2021 0,74 %
9,04%
0,74%
-4,49%
Depotvorschlag
Alle Angaben ohne Gewähr 02.02.2021
8Anlageempfehlung
Quelle der Daten
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Rechtlicher Hinweis
Wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, besteht bei der Anlage in Investmentfonds das Risiko
von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und
nicht garantiert werden können. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Der Inhalt ist
sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht
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** Bei den Angaben zu Rendite und Volatilität handelt es sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige
Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Verkaufsprospekten
den Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach der BVI Methode,
d.h. ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages geringer ausfallen.
Alle Angaben ohne Gewähr 02.02.2021
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