ASSET SERVICING - Eine Tochtergesellschaft von Crédit Agricole und Santander - CACEIS
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ASSET SERVICING Eine Tochtergesellschaft von Crédit Agricole und Santander
ASSET EUROPÄISCHER
100%
GLOBALER PARTNER IM ASSET SERVICING SERVICING MARKTFÜHRER
CACEIS ist eine internationale Bankengruppe, die sämt- Die führende Bank auf dem spanischen Markt hat
liche Back-Office-Leistungen in allen Anlageklassen ihre Asset Servicing- und institutionellen Custody-
anbietet. Die mit einer soliden IT-Infrastruktur ausge- Aktivitäten in Spanien und Lateinamerika (Brasilien,
stattete Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden, dar- Mexiko und Kolumbien) in CACEIS eingebracht.
unter institutionelle Anleger, Investmentgesellschaften, Der Zusammenschluss von CACEIS und Santander
Pensionsfonds, Private-Equity-Fonds, Banken, Broker Securities Services (S3) stärkt die Position von
Dealern und Unternehmen, innovative Lösungen CACEIS als wichtigem Global Player auf den Asset
in den Bereichen Execution, Clearing, Custody, Servicing Märkten.
FOLLOW-THE-SUN Verwahrstellenfunktion, Fondsadministration so-
WORKFLOW wie Dienste für Emittenten an. Als Spezialist für die Darüber hinaus erweitert CACEIS nach der Übernahme
Auslagerung operativer Prozesse schafft die CACEIS- der KAS BANK im Jahr 2019 ihr Dienstleistungsangebot
CACEIS bietet allen
Gruppe ein Umfeld, so dass sich ihre Kunden auf ganz mit der Schaffung eines Kompetenzzentrums für
Kunden homogene und
4.665
zuverlässige Leistungen ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Pensionsfonds in den Niederlanden, das im Dienst
und gewährleistet der gesamten Gruppe steht.
kontinuierliche Services CACEIS profitiert von der Unterstützung des lang- MITARBEITER
dank der Präsenz in
jährigen Gesellschafters Crédit Agricole SA und seit Die CACEIS-Gruppe ist der langfristige strategische (stand 31. Dezember 2020)
allen Zeitzonen.
2019 auch von Santander. Partner für ihre Kunden.
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STANDORTE
WELTWEIT
AKTIONÄRE CRÉDIT AGRICOLE SANTANDER
CACEIS befindet sich im Besitz zweier führender Akteure des europäischen
Bankensektors. Von ihnen erhält sie die notwendigen Ressourcen, um ihre
Strategie umzusetzen und das Wachstum ihrer Kunden zu begleiten. 69,5 % 30,5 %FINANZIELLE
NACHHALTIGES WACHSTUM STABILITÄT
EXPERTISE
Mit einem innovativen Produktangebot, das stets mit Kundschaft zu erfüllen, die einen erfahrenen, innova-
der Entwicklung der Marktpraktiken und den recht- tiven und soliden Partner sucht. Die CACEIS-Gruppe
lichen Anforderungen korrespondiert, ist CACEIS ein verwendet ihr Eigenkapital zum Schutz der Guthaben
führender europäischer Anbieter von Verwahrstellen- ihrer Kunden.
und Fondsadministrations-Dienstleistungen. Bei ihrer Sie konzentriert ihre Investitionen auf die Informations-
Geschäftstätigkeit erzielt die CACEIS-Gruppe regel- systeme, mit denen die Projekte ihrer Kunden
mäßige Zuwachsraten bei den Vermögenswerten, den konkretisiert werden können. Sie wendet strenge
S&P GLOBAL Kunden und der geografischen Abdeckung. Konformitätsrichtlinien an, um eine solide und dauer-
RATINGS CACEIS konzentriert alle Ressourcen auf das Asset hafte Entwicklung ihrer Geschäftstätigkeiten zu ge-
A+ A-1 Servicing, um die Bedürfnisse einer anspruchsvollen währleisten.
MOODY’S*
Aa3 P-1 CACEIS ist eines der führenden europäischen
FITCH RATINGS* Unternehmen im Asset Servicing und zählt
A+/AA- F1+ zu den wichtigsten Akteuren weltweit.
* Gesamtrating von Crédit Agricole S.A.
bezogen auf CACEIS
4.198MRD.€ 2.187MRD.€ 1.585MRD.€
ASSETS UNDER CUSTODY ASSETS UNDER ADMINISTRATION ASSETS UNDER DEPOTBANK
Bestände zum
31. Dezember 2020KOMPLETT-
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR JEDEN KUNDEN LÖSUNGEN
GLOBAL SERVICES
MARKET SOLUTIONS MIDDLE-OFFICE SERVICES ASSET ADMINISTRATION CUSTODY REPORTS
• Execution (cash equities, bonds • Trade management & ACCOUNTING • Local custody • Performance and risk analysis
and derivatives, commodities) • Position keeping • Portfolio and fund valuation • Global custody • Regulatory reports
• Fund execution • OTC derivatives services, • Fund financial statements • Banking services • Tax reports
• Clearing securities lending and repo (annual and periodic reports) • ESG & Climate reports
• Forex • Share class hedging • Institutional accounting
• Securities finance • Multi-custodian integration
• Collateral management
Die CACEIS-Gruppe begleitet ihre Kunden bei allen Post-Trade
Aktivitäten, von der Order Execution bis hin zur Verwahrung
BESPOKE SERVICES
ASSET ETF PRIVATE PENSION FUNDS INSURANCE BANKS BROKER- CORPORATE
MANAGERS • Portal for Authorised ASSET FUNDS** • Front-to-back COMPANIES • Middle and back- DEALERS CLIENTS
AND FUNDS Participants • Depositary bank solution • Investment office outsourcing • Cash equity • Securities and
• Depositary trustee to access the • Administration • Asset pooling accounting • Custody clearing financial services
• Fund structuring primary market and accounting • Transparency • Unit-link platform white labelling • Trade management • General meetings
• Fund distribution • Multiple methods • TA/Registrar • Dedicated risk • Solvency II reports • Cash management • General clearing • Debt issuance
•A LTO* x CACEIS for creating keeping and performance • Regulatory data • Debt issuance member • Employee share
front-to-back and redeeming • Middle office solution collection via TEEPI and domiciliation • Settlement ownership
solution ETF units services • ESG screening internalisation • Investor services
• Dedicated reports • Fund Finance
*ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations ** Private Equity, Real Estate, Infrastructure, Private DebtFÖRDERUNG VON INNOVATIONEN CO-CREATION FLEXIBILITÄT
Die CACEIS-Gruppe investiert kontinuierlich in ihre IT- in den Mittelpunkt des Produktentstehungsprozesses,
Systeme und in die Entwicklung innovativer Lösungen, um die Nutzererfahrung kontinuierlich zu verbes-
um die Bedürfnisse all ihrer Kunden zufriedenzustellen. sern. Im Rahmen des digitalen Wandels entwickelt
Die Gruppe verfolgt entschlossen ihre Ziele im CACEIS ein API-Portal mit dem Ziel, schlüsselfertige
Hinblick auf Innovationen und den digitalen Wandel
im Dienste ihrer Kunden und Mitarbeiter. CACEIS steht
Dienstleistungen anzubieten.
CACEIS leistet einen aktiven Beitrag zu den 100 %
an der Spitze von technologischen Entwicklungen wie Börsenentwicklungen. So können die Aktionäre börsen- MENSCHLICH
Künstliche Intelligenz, Robotik und Big Data. Ziel ist notierter Unternehmen aus der Ferne und in Echtzeit an
es, die hohe Datensicherheit und -zuverlässigkeit, hybriden und virtuellen Hauptversammlungen teilneh- 100 %
Informationsgenauigkeit und wirtschaftliche Effizienz
zu gewährleisten, welche die Kunden benötigen. Mit
men. Nicht börsennotierte Unternehmen unterstützt
CACEIS schon jetzt bei der Implementierung von Online-
DIGITAL
einem Co-Creation-Ansatz stellt CACEIS ihre Kunden Abstimmungen für den Tag der Hauptversammlung.
UNSERE DIGITALEN PLATTFORMEN www.caceis.com/de/demo-space
ALTO* x CACEIS
KUNDENPORTAL THE FUNDS NETWORK FRONT-TO-BACK-PLATTFORM
Das Webportal OLIS ist der zentrale Einstiegspunkt TEEPI ist eine digitale Multi-Service-Plattform mit drei Modulen, Die integrierte ALTO* x CACEIS Front-to-Back-Lösung
für alle abonnierten Dienste. Es bietet eine klare mit der den Herausforderungen des Fondsvertriebs begegnet werden bietet eine vollständige Kontrolle über die gesamte
Übersicht in Echtzeit über alle Fondsaktivitäten. soll. Mit TEEPI Market Place verfügen Investmentgesellschaften operative Wertschöpfungskette: Portfoliomanagement,
Datensicherheit und Systemstabilität bilden das über ein Tool, um ihren Vertrieb zu steuern, und Anleger können Handels-, Middle-Office-, Custody- und
Fundament von OLIS. Die Daten sind geschützt Aufträge direkt an die Fonds-Transferstelle übermitteln. TEEPI Data Fondsverwaltungsdienste. Durch die Kombination des
und befinden sich in guten Händen. Um den Hub gleicht einem sozialen Netzwerk und stellt für über 400 wichtige ALTO*-Portfoliomanagementsystems von Amundi mit
Bedürfnissen vor Ort gerecht zu werden, wurde Akteure der Fondsindustrie die bevorzugte Lösung für den Austausch den Execution-Custody-Services von CACEIS bietet sie
das Angebot OLIS Mobile (Funds, Shares, Sherpa, regulatorischer Dateien dar. Zu guter Letzt ist TEEPI ETF für Authorised einen einzigartigen schlüsselfertigen Outsourcing-Service.
Agro) für die Kunden entwickelt. Participants die digitale Lösung für den Zugang zum ETF-Primärmarkt. *ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations
www.caceis.com/de/olis-where-people-meet-data www.teepi.com/teepi www.caceis.com/de/alto-caceisENGAGEMENT UND
VERANTWORTUNGSVOLLES UNTERNEHMEN VERANTWORTUNG
Die Sozial-, Gesellschafts- und Umweltpolitik von Der Verhaltenskodex verdeutlicht die Anforderungen,
CACEIS stellt eine nachhaltige Performancequelle für die sich die CACEIS-Gruppe in Bezug auf Verantwortung
die Unternehmensgruppe dar. In dem anspruchsvol- und Qualität bei allen Geschäftstätigkeiten auferlegt
len und im stetigen Wandel befindlichen Umfeld von sowie die Entschlossenheit, den Kunden und allen
heute hat die CACEIS-Gruppe es sich zur Aufgabe ge- Stakeholdern jederzeit bestmöglichen Service zu bieten.
macht, für ihre Kunden ein vertrauenswürdiger Partner Als verantwortungsvoller Arbeitgeber verfolgt die
zu sein, indem sie nachhaltige Werte schafft. Das CACEIS-Gruppe eine soziale Politik, die darauf bedacht
Dienstleistungsangebot umfasst die Berichterstattung ist, den Ausbau der Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zu
zu ESG und Klima (ESG & Climate Reporting), die unse- fördern. Proaktive Programme rund um Konformität,
re Kunden bei der Bewertung ihrer Portfolios nach ESG- Vielfalt, Gleichberechtigung und Lebensqualität im
Kriterien (d. h. Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales beruflichen Umfeld stärken den Zusammenhalt, das
und Unternehmensführung) unterstützt, sowie ein Engagement und die Motivation der Teams. Die CACEIS- DIE 3 CSR-SÄULEN
ESG-Screening, anhand dessen Risiken in Verbindung
mit Menschenrechten, Arbeits- und Umweltprinzipien
Gruppe ist stets bestrebt, die eigene Umweltbilanz
zu verbessern und hält ihre Partner dazu an, diesem
VON CACEIS
1
sowie Produktkategorien ermittelt werden. Ansatz ebenfalls zu folgen.
Begleitung unserer Kunden
mit dem Schwerpunkt auf
Vertrauen und Sicherheit
DIE CACEIS-GRUPPE WURDE MIT PLATIN
AUSGEZEICHNET UND GEHÖRT DAMIT ZU
2 Einsatz für die Energiewende
und den ökologischen Wandel
3
DEN 1 % DER AM HÖCHSTEN BEWERTETEN Als verantwortungsvoller
UNTERNEHMEN IHRER BRANCHE. und engagierter
Arbeitgeber agieren
Mit Ethik und Sicherheit als Leitprinzipien unterstützt CACEIS
ihre Kunden bei der Steuerung ihrer Risiken, einschließlich ESG-Risiken.LANGJÄHRIGER
INTERNATIONALE VERTRIEBSTEAMS PARTNER
KUNDENNÄHE
Gemeinsam eine vertrauensvolle
Beziehung aufbauen
Eine ausgezeichnete Kundenbeziehung hat für die CACEIS-Gruppe
Priorität. Bei sämtlichen unserer Entscheidungen stehen die Kunden
im Mittelpunkt, sodass wir ihnen eine individuell auf ihre Bedürfnisse
zugeschnittene Unterstützung bieten können.
Wo wir zu finden sind
Die Vertriebsteams von CACEIS verstehen dank ihrer umfassenden
CACEIS LUXEMBURG S3 CACEIS
Erfahrungen die komplexen Anforderungen einer internationalen BELGIEN Luxemburg BRASILIEN
Kundschaft. Die CACEIS-Gruppe entwickelt zu allen Kunden eine enge Brüssel +352 47 67 9 São Paulo
Geschäftsbeziehung. Ein zentraler Ansprechpartner im Vertrieb garan- +32 2 209 26 00 +55 11 5538 5220
NIEDERLANDE
tiert die Qualität der Leistungen in allen Märkten, in denen die Kunden KANADA Amsterdam
MEXIKO
aktiv sind. Mississauga +31 20 557 59 11
Mexiko
+ 1 905 507 7704
SPANIEN +52 55 9156 3568
FRANKREICH Madrid
+34 91 175 78 89 SANTANDER*
Paris
+33 1 57 78 00 00 ARGENTINIEN
IHRE ANSPRECHPARTNER SCHWEIZ Buenos Aires
DEUTSCHLAND Nyon +54 11 43 41 1259
Karim Allouache Naher Osten und Nordafrika München +41 58 261 9400
Philippe Bens Schweiz +49 89 5400 00 Zürich CHILE
Bruno Bourbonnaud Frankreich Frankfurt +41 58 261 9400 Santiago
+49 89 5400 00 +56 9 9020 1450
Francesca De Bartolomeo Italien und Südeuropa VEREINIGTES KÖNIGREICH
David Li Asien HONG KONG London
POLEN
Anja Maiberger Deutschland und Österreich Hong Kong +44 207 858 08 60
Warschau
Elena Mesonero Spanien und Lateinamerika +852 3742 3110
SANTANDER CACEIS +48 22 634 61 50
Olivier Storme Belgien, Luxemburg und Nordeuropa IRLAND KOLUMBIEN
Rinke Visser Niederlande Dublin Bogotá PORTUGAL
Paddy Walsh Großbritannien, Irland und Nordamerika +353 1 672 16 00 +57 1 742 1793 Lissabon
+57 1 742 1795 +351 213 705 328
ITALIEN
Arnaud Garel-Galais Private Equity, Real Estate und Securitisation Mailand
Jean-Luc Eymery und François Reboul Market Solutions +39 02 721 74 411 * Zugang über die Gesellschaften der Santander-GruppeSOLID&INNOVATIVE
Konzeption und Realisierung: Abteilung Kommunikation CACEIS. © April 2021. Alle Rechte sind CACEIS vorbehalten.
Diese Broschüre dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinesfalls ein Angebot für Dienstleistungen, eine Empfehlung oder eine Beratung
in Bezug auf Anlagen dar. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden und/oder geeignete Gegenparteien im Sinne
der europäischen Richtlinie Nr. 2014/65 über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID“).
CACEIS lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben könnten.
CACEIS kann in keinem Fall für Entscheidungen oder Anlagen, die auf den in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren, zur Verantwortung gezogen werden.
Die hierin enthaltenen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch CACEIS weder kopiert, reproduziert, geändert, übersetzt
noch verbreitet werden. Dieses Dokument wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde geprüft. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich
ohne vorherige Ankündigung ändern. CACEIS ist eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital in Höhe von 941.008.309,02 EUR, eingetragen im Handelsregister
von Paris unter der Nr. 437580160 und mit Gesellschaftssitz in 1-3, Place Valhubert, 75013 Paris, Frankreich.
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