ÖBB-Infrastruktur AG für Investoren - Wir wollen möglichst viele Menschen für die Bahn begeistern!

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ÖBB-Infrastruktur AG für Investoren - Wir wollen möglichst viele Menschen für die Bahn begeistern!
ÖBB-Infrastruktur AG für Investoren
Wir wollen möglichst viele Menschen für die Bahn begeistern!

Wien, August 2017
ÖBB-Infrastruktur AG für Investoren - Wir wollen möglichst viele Menschen für die Bahn begeistern!
ÖBB-Infrastruktur AG
Kurzbeschreibung

   Gesamtrechtsnachfolge der ÖBB-Infrastruktur Bau AG nach Verschmelzung mit
    ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG und Brenner Eisenbahn GmbH
   Besitzt und betreibt nahezu die gesamte Eisenbahninfrastruktur in Österreich
   Investiert jährlich rund EUR 2,5 Mrd. in Infrastrukturprojekte in Österreich
   Erbringt intern und extern eisenbahnspezifische Baudienstleistungen
   Steigert nachhaltig den Wert aller Eisenbahn-Infrastrukturanlagen in Österreich

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ÖBB-Infrastruktur AG für Investoren - Wir wollen möglichst viele Menschen für die Bahn begeistern!
ÖBB-Infrastruktur AG
Konzernale Einbettung

              Zu 100% im Eigentum der Republik Österreich

                                                                            Stand: 01. Jänner 2017
                                                        Dieses Organigramm beinhaltet eine Auswahl
                                                        wichtiger Gesellschaften des ÖBB-Konzerns.
ÖBB-Infrastruktur AG für Investoren - Wir wollen möglichst viele Menschen für die Bahn begeistern!
Wir planen, bauen, betreiben und erhalten
Eisenbahninfrastruktur

       18.000                                             6.400 Züge täglich
   MitarbeiterInnen                                           146 Mio.
   (davon 1.500 Lehrlinge)                                 Zugkilometer pro Jahr

                    250 Mio.                   1.069                  Klimaschutz:
                                                                           Strom aus
                     Fahrgäste         Bahnhöfe und Haltestellen      10 Wasserkraftwerken

                       4.826 Kilometer       8 Güter-Terminals
                             Strecke

                                       42 Bahnen              2,5 Mrd. Euro
                                         am Netz               Investitionen pro Jahr

              23 Mrd. Euro                3 Mrd. Euro                 50 Mio. Euro
                   Bilanzsumme             Gesamterträge           Gewinn vor Steuern (EBT)

                                                                                   April 2017
ÖBB-Infrastruktur AG für Investoren - Wir wollen möglichst viele Menschen für die Bahn begeistern!
ÖBB-Infrastruktur AG
  Rahmenbedingungen

    100% Staatsbesitz                                                          Strategische Bedeutung
  Das Bundesbahngesetz                                                    Die starke explizite und implizite
  sieht vor, dass die ÖBB-                                              Unterstützung durch den Eigentümer
Infrastruktur AG (indirekt) zu                                           unterstreicht die hohe strategische
                                                                       Bedeutung der ÖBB-Infrastruktur AG für
  100% im Staatseigentum                                                      die Republik Österreich.
        stehen muss.                  Explizite Garantie
                                 Das ÖBB-Infrastruktur AG EUR                        Stabile Einkünfte
                                 20 Mrd. EMTN Programm ist mit
                                  einer expliziten, unbedingten,        Die ÖBB-Infrastruktur AG verfügt über stabile
                                                                      und planbare Einnahmen aus Bereitstellung des
                                  unwiderruflichen Garantie der           Schienennetzes, Verkauf von Strom und
                                       Republik Österreich              Vermietung von Immobilien. Darüber hinaus
                                          ausgestattet.                erfolgen gesetzlich bzw. vertraglich festgelegte
                                                                               Zahlungen seitens des Bundes.

   Natürliches Monopol             Liquiditätsgarantie
 Als alleiniger Errichter und
 Eigentümer der gesamten            Der Bund hat gemäß
 Eisenbahninfrastruktur ist       Bundesbahngesetz 47(1)
 die ÖBB-Infrastruktur AG          dafür Sorge zu tragen,
                                                                                   Starke Kontrolle
das Instrument der Republik      dass die ÖBB-Infrastruktur
                                     AG jederzeit über             Vertreter der zuständigen Ministerien überprüfen
 Österreich zur Umsetzung                                          die operative und finanzielle Gebarung der ÖBB-
       der öffentlichen          ausreichend Liquidität und
                                    Eigenkapital verfügt.          Infrastruktur AG und genehmigen den jährlich zu
       Verkehrspolitik.                                                  erneuernden, 6-jährigen Rahmenplan

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ÖBB-Infrastruktur AG für Investoren - Wir wollen möglichst viele Menschen für die Bahn begeistern!
ÖBB-Infrastruktur AG
Schaffung von Werten für Generationen

                                     6 jähriger Rahmenplan
                                        Rollierende Basis/
                                      abgestimmt zwischen
                                    ÖBB-Infrastruktur AG und
                                     der Republik Österreich

  Tilgung der Finanzierungen                                         Neu- und Erweiterungs-
     Rechtliche Basis hierfür                                          investitionen, sowie
     Bundesbahngesetz §42                                             Reinvestitionen in die
     Bundesbahngesetz §47                                             Schieneninfrastruktur
                                                                   (Tunnel, Bahnhöfe, Sicherheit)

                                       Finanzierung über
                                Darlehen der Republik Österreich
                                    Rechtliche Basis hierfür im
                                     Bundeshaushaltsgesetz,
                                       Bundesfinanzgesetz,
                                     Bundesbahngesetz § 47

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ÖBB-Infrastruktur AG für Investoren - Wir wollen möglichst viele Menschen für die Bahn begeistern!
Steigerung der Leistung des Systems Bahn |
Forcierung des Ausbaus der 4 TEN bzw. Railfreight Korridore in
Österreich durch den Rahmenplan 2017 – 2022 gewährleistet

  Baltisch-Adriatischer Korridor
  Balkan/Ost-Med Korridor
  Skandinavisch-Mediterraner Korridor
  Rhein-Donau Korridor

Weißbuch Verkehr und TEN-T
Leitlinien der EU (Stärkung des
Systems Schiene vor allem im
Güterverkehr, sowie einfaches
Reisen im Personenverkehr)…

…gezielte Investitionen auf den
Korridoren zur Förderung von
grenzüberschreitenden Vorhaben,
Interoperabilität, Multi-Modalität
und Engpassbeseitigung
ÖBB-Infrastruktur AG für Investoren - Wir wollen möglichst viele Menschen für die Bahn begeistern!
Der Rahmenplan 2017 – 2022: rd. € 15,2 Mrd.

                                                            Sicherheit und
                                                      Betriebsführungssysteme
                                                     RPL 17 - 22: rd. € 1,0 Mrd.

Reinvestitionen inkl. Konjunkturpaket,
     Park&Ride, Lärmschutz u.
           Tunnelsicherheit
    RPL 17 – 22: rd. € 4,0 Mrd.

                                                                              Bahnhofsumbauten u. Terminals
                                                                               & sonstige Streckenneu- und -
                                                                                        ausbauten
                                                                                RPL 17 – 22: rd. € 3,7 Mrd.    rd. € 15,2 Mrd. für
                                                                                                               den Bahnausbau

    Neue Südbahn (Koralmbahn
     u. Semmeringbasistunnel)                                           Brenner Basistunnel
     RPL 17 – 22: rd. 4,0 Mrd.                                        RPL 17 – 22: rd. € 2,5 Mrd.

                                  Betriebsführung       Bf. Umbauten
                                  BBT                   Neue Südbahn
                                  Reinvestition

  ÖBB-Infrastruktur AG/ Top Finanzen (vertraulich)
ÖBB-Infrastruktur AG für Investoren - Wir wollen möglichst viele Menschen für die Bahn begeistern!
Rahmenplan 2017 – 2022:
Infrastruktur Investitionen nach Kategorien

Jährliches Investitionsvolumen EUR 1,9 bis 2,8 Mrd. genehmigt von BMF/BMVIT:
                         2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022
Reinvestitionen          546     603     664     600     625     578     573     602     662     651     683

Streckenneubauten        645     539     548     662     744     770    1.102   1.340   1.521   1.407   1.285

Streckenausbau            91      82      42      48      94     167     242     259     347     330     404

Bahnhofsinvestitionen    252     290     264     161      71      95     113     168     166     132     102
Sonstige                 201     170     127     184     197     242     305     286     121     228     321

Gesamt                  1.735   1.684   1.645   1.655   1.731   1.852   2.335   2.655   2.817   2.748   2.795

                                                                                                                9
ÖBB-Infrastruktur AG für Investoren - Wir wollen möglichst viele Menschen für die Bahn begeistern!
Rahmenplan 2017 – 2022:
Infrastruktur Investitionen nach Projekten

Der Rahmenplan 2017-2022 über EUR 15,2 Mrd. enthält Investitionen über EUR 8,8 Mrd. für
                              8 wesentliche Projekte:

                 Größte Projekte (EUR Mio.) 2017-2022

                                                                                    10
Wir gestalten die Bahn für Generationen

           Südachse                             Weststrecke                  Brenner Basistunnel
                                                                           Europas Städte, Häfen und Industrie
  Koralmbahn Graz–Klagenfurt                  Viergleisiger Ausbau                     verbinden

 Bahnhofsmodernisierungen                 Ausbau Güterzentren             Sicherheit und Bestandsnetz
                                                                          Laufende Wartung, Erneuerung und
 Für mehr Komfort und Barrierefreiheit   Verknüpfung Straße und Schiene            Instandhaltung

                                                                                                             11
Hauptbahnhof Wien

 Europäische Verkehrsdrehscheibe

  Verknüpfung             1.000 Züge
  europäischer          145.000 Kunden
  Bahnstrecken               täglich

    Stadtentwicklungsprojekt
 20.000 Arbeitsplätze         Beste
  5.000 Wohnungen         Verknüpfung
      90 Shops
  Schulen und Büros     unterschiedlicher
    Park und Hotel       Verkehrsmittel

                                            12
Güterzentrum Wien Süd

  Multifunktionales Güterzentrum
        im Süden von Wien

   Verknüpfung             2 Kräne
 Schiene – Straße        4 Ladegleise

          Güterterminal
    Logistik,            Maximaler
 Mietflächen und     Containerumschlag
 Terminalservice      210.000 ITE*
  seit 2016             pro Jahr
                    *Intermodale Transporteinheit

                                                    13
Semmering-Basistunnel

         Schnellerer und
  wirtschaftlicherer Zugverkehr
       auf der Südstrecke

   In Bau bis         Kürzere Fahrzeit
    vsl. 2026             von bis
                       zu 30 Minuten
Bis zu 230 km/h
      schnell
                            27 km
                         langer Tunnel

               Effizienz –
  lange schwere Güterzüge mit nur 1 Lok

                                          14
Koralmbahn

  Direkte, schnellere Verbindung
       zwischen Graz und Klagenfurt

    130 km               Bessere
neue Bahnstrecke
                      Erreichbarkeit
  33 km langer          für die regionale
   Koralmtunnel             Wirtschaft

    Für Pendler deutlich   kürzere
 Fahrzeiten und attraktive Möglichkeiten
        12 neue Bahnhöfe
   mit Park&Ride- und Bike&Ride-Anlagen

                                            15
Brenner Basistunnel

      64 km langer Tunnel
         Längste unterirdische
     Eisenbahnverbindung der Welt

  Europäisches        In 25 Minuten
 Schlüsselprojekt     durch den Tunnel

  Betrieb ab vsl.      Güterzüge bis zu
     2026           120 km/h schnell
       Fahrzeitverkürzung
     zwischen Innsbruck und Bozen
     von 2 Stunden auf 50 Minuten

                                          16
ÖBB-Infrastruktur (Teilkonzern)
Wesentliche Finanzdaten gemäß IFRS

 EUR Mio                                            2014     2015     2016
 Gesamterträge                                      3.115    3.051    3.155

 Gesamtaufwand                                     -2.480   -2.437   -2.528

 EBIT                                                635      614      627

 Finanzergebnis                                      -601     -602     -577

 EBT                                                  35       13       50

 Ertragssteuern                                        -6      -12       8

 Jahresergebnis                                       29        1       57

 Vermögen                                          21.341   22.100   22.654
 Eigenkapital                                       1.198    1.206    1.269

 Finanzverbindlichkeiten                           18.874   19.542   19.879

ÖBB-Infrastruktur AG/ Top Finanzen (vertraulich)
Finanzierung am Kapitalmarkt 2005 bis 2016

   2005 hat die ÖBB-Infrastruktur AG (vormals ÖBB-Infrastruktur Bau AG) ein 10 Mrd.
    EUR EMTN Programm erstellt

   EMTN-Programm wurde 2011 auf 20 Mrd. EUR erhöht

   Zwischen 2005 und 2014 wurden 13 Benchmarkanleihen begeben. Das per
    31.12.2016 aushaftende Anleihevolumen beträgt EUR 14,3 Mrd.

   Da die ÖBB-Infrastruktur AG seit 2014 gemäß Eurostat-Kriterien zum Sektor Staat
    zählt und die Republik Österreich am Kapitalmarkt günstigere Zinskonditionen
    vorfindet, wurde im Jahr 2016 in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Finanzen
    und dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie die
    Entscheidung zur Finanzierung der Gesellschaft über Darlehen der Republik getroffen.

   Alle bestehenden Anleihen der ÖBB-Infrastruktur AG und deren Garantien durch die
    Republik Österreich bleiben von dieser Erweiterung der Finanzierungsinstrumente der
    ÖBB-Infrastruktur AG unberührt.

   Im Jahr 2016 hat die ÖBB-Infrastruktur AG für das Jahr 2017 eine verbindliche
    Finanzierungszusage über EUR 1,65 Mrd. durch die Österreichische
    Bundesfinanzierungsagentur im Auftrag des Bundesministerium für Finanzen erhalten.
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Ab 2017 Finanzierung über Darlehen der Republik

   Absicherung der kurzfristigen Liquiditätserfordernisse der ÖBB-Infrastruktur AG erfolgt
    mittels verbindlicher Liquiditätszusage der Österreichischen Bundesfinanzierungs-
    agentur über EUR 350 Mio.

   Absicherung der langfristigen Finanzierungserfordernisse der ÖBB-Infrastruktur AG
    wird mittels Rahmenvertrag mit der Republik Österreich zwischen ÖBB-Infrastruktur
    AG und Österreichischer Bundesfinanzierungsagentur sichergestellt.

    Zahlungen an Anleiheinvestoren (Tilgungen und Zinsen) sind gewährleistet durch:
     Gesicherte Einnahmen der ÖBB-Infrastruktur AG
     Unwiderrufliche Garantie der Republik Österreich
     Bundesbahngesetz 1992 in der Fassung von 2015, §47 “Erforderliche Mittel”
     Rahmenvertrag mit der Republik Österreich

   Zugunsten der bestehenden Anleiheinvestoren hat die ÖBB-Infrastruktur AG bei
    Finanzierungsumstellung zugesagt, ein Agenturrating für die Emittentin ÖBB-
    Infrastruktur AG bis zur Tilgung der letzten Benchmarkanleihe aufrechtzuhalten.

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Aktuelles Tilgungsprofil

Aushaftende Finanzierungen betragen per 31.12.2016 EUR 19,3 Mrd., davon sind:
 EUR 14,3 Mrd. Anleihen mit Haftung der Republik Österreich,
 EUR 3,8 Mrd. Darlehen der Europäischen Investitionsbank,
 EUR 1,0 Mrd. Darlehen der Republik Österreich
 EUR 0,2 Mrd. Darlehen der Eurofima
Es bestehen kein Zinsänderungsrisiko und keine FX- oder andere Marktrisiken.

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ÖBB-Infrastruktur AG

Rechtliche Rahmenbedingungen

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Bundesbahngesetz 1992, in der Fassung von 2015
(Auszüge)

                              Aufgabe der ÖBB-Infrastruktur AG§31

(1) Aufgabe der ÖBB-Infrastruktur AG ist insbesondere die eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens,
   in dem eine bedarfsgerechte und sichere Schieneninfrastruktur (einschließlich
   Hochleistungsstrecken) geplant, gebaut, instandgehalten (d. i. Wartung, Inspektion, Entstörung,
   Instandsetzung und Reinvestition), bereitgestellt und betrieben wird; weiters können auch
   Verschubleistungen erbracht werden.
(2) Dafür ist ein integriertes Infrastruktur-Anlagenmanagement der ÖBB-Infrastruktur AG mit dem Ziel
   der Steuerung sämtlicher streckenbezogener Maßnahmen und deren Finanzierungen zu
   implementieren. Für die operative Umsetzung sind im Sinne der fortlaufenden Restrukturierung unter
   anderem
   (1) eine GmbH für die Baudienstleistungen vorzusehen, sowie
   (2) geeignete rechtliche Strukturen für den Neu- und Ausbau zur Umsetzung
            definierter Rahmenplanbauprojekte zu schaffen.
(3) Die ÖBB-Infrastruktur AG ist auch zur Planung und zum Bau von sonstigen Infrastrukturvorhaben
   berechtigt, sofern hiefür die Kostentragung durch Dritte sichergestellt ist.

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Bundesbahngesetz 1992, in der Fassung von 2015
(Auszüge)

        Bereitstellung der Schieneninfrastruktur und Schieneninfrastrukturvorhaben§42

(1)… Der Bund leistet der ÖBB-Infrastruktur AG über deren Ersuchen insbesondere für den Betrieb der
   Schieneninfrastruktur und deren Bereitstellung an die Nutzer insoweit und solange einen Zuschuss, als die
   unter den jeweiligen Marktbedingungen von den Nutzern der Schieneninfrastruktur zu erzielenden Erlöse die
   bei sparsamer und wirtschaftlicher Geschäftsführung anfallenden Aufwendungen nicht abdecken.
(2)Weiters leistet der Bund zur Instandhaltung, zur Planung und zum Bau von             Schieneninfrastruktur
   Zuschüsse.

                               Erforderliche Mittel, Bundeshaftung§47

(1)Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie gemeinsam mit dem
   Bundesminister für Finanzen, hat dafür zu sorgen, dass der ÖBB-Infrastruktur AG die zur Erfüllung ihrer
   Aufgaben und zur Aufrechterhaltung ihrer Liquidität und des Eigenkapitals erforderlichen Mitttel zur
   Verfügung stehen, soweit die Aufgaben vom Geschäftsplan gemäß § 42 Abs. 6 umfasst sind.
(2)Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt im Namen des Bundes zur Finanzierung von
   Schieneninfrastruktur für Anleihen, Darlehen, Kredite und sonstige Kreditoperationen der ÖBB-Infrastruktur
   AG, einschließlich der damit verbundenen Finanzierungskosten, eine Haftung gemäß § 66
   Bundeshaushaltsgesetz, BGB. Nr.213/1986, zu übernehmen.
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Vorbelastungsgesetz ÖBB-Rahmenplan 2017 – 2022
(Auszüge)

Durch das Vorbelastungsgesetz soll der BMVIT im Einvernehmen mit dem BMF
ermächtigt werden, Vorbelastungen hinsichtlich der Finanzjahre 2017 bis 2022 von bis zu
42,77 Mrd. EUR einzugehen…
Die Vorbelastungsermächtigungen werden jährlich auf Basis einer „rollierenden“
Gesetzgebung beschlossen, sodass in den Gesamtsummen jeweils auch die aus den
Vorjahren noch offenen Verbindlichkeiten des Bundes enthalten sind...
Die ÖBB Infrastruktur AG investiert in die Schienenverkehrsinfrastruktur auf Grundlage
jährlich zu erstellender sechsjähriger Rahmenpläne. Gemäß dem am 12. Oktober 2016
im Ministerrat beschlossenen ÖBB-Rahmenplan sollen in den Jahren 2017 bis 2022
Investitionen (inklusive Brenner-Basistunnel) von rd. 15,2 Mrd. EUR in die
Schieneninfrastruktur getätigt werden, sie sollen von 1,7 Mrd. EUR im Jahr 2017 auf 2,8
Mrd. EUR im Jahr 2022 ansteigen.
Im Ausbauprogramm 2017 bis 2022 sind bedeutende Investitionen für Tunnelprojekte
enthalten: Koralmbahn 2,3 Mrd. EUR, Brenner-Basistunnel 2,5 Mrd. EUR und
Semmering-Basistunnel 1,7 Mrd. EUR…

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Bundesfinanzgesetz 2017
Artikel 10/Paragraph 1 (Auszug)

  Das Bundesfinanzgesetz regelt den Anspruch auf Garantie für Finanzierungen:

  Artikel X. (1) Ziffer 4 Der Bundesminister für Finanzen ist ermächtigt, im Finanzjahr 2017
  namens des Bundes gemäß §82 BHG 2013:
  …
  die Haftung als Bürge und Zahler gemäß §1357 ABGB oder in Form von Garantien für
  von der ÖBB-Infrastruktur AG zur Finanzierung der Infrastruktur gemäß §47 Abs. 2 des
  Bundesbahngesetzes, BGBl. Nr. 825/1992, durchzuführenden Kreditoperationen in einem
  Ausmaß zu übernehmen, dass der Gesamtbetrag (Gegenwert) der Haftungen 2.200
  Millionen Euro an Kapital und 2.200 Millionen Euro an Zinsen und Kosten und die
  Kreditoperationen im Einzelfall 2.000 Millionen Euro an Kapital nicht übersteigt;

  Für die gemäß Rahmenvertrag zwischen Republik Österreich und ÖBB-Infrastruktur
  AG ab 2017 unmittelbar von der Republik Österreich zur Verfügung gestellten
  Darlehen in Erledigung durch die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur sorgt
  der Gesetzgeber im jeweiligen Bundeshaushaltsgesetz vor.

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Kontaktdaten

   ÖBB-Infrastruktur AG
   Praterstern 3
   1020 Wien

           Silvia Angelo, ÖBB-Infrastruktur AG, Mitglied des Vorstandes
           +43 1 93000 55000 – E-mail: silvia.angelo@oebb.at

           Othmar Frühauf, ÖBB-Infrastruktur AG, Leiter Stab CORE
           +43 664 617 20 19 – E-mail: othmar.fruehauf@oebb.at

            Gernot Netinger, ÖBB-Holding AG, Leiter Konzernfinanzen
            +43 664 617 00 95 – E-mail: gernot.netinger@oebb.at

                                Website: www.infra.oebb.at

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