Entwurf Wirtschaftsplan 2020 - Kreis Kleve
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Entwurf
Wirtschaftsplan
2020
2
Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
I. Allgemeines
1. Vorbemerkungen
Am 18.12.1997 hat der Kreistag des Kreises Kleve beschlossen, die gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rettungsdienstes gemäß § 53 Abs. 1 Kreis-
ordnung NRW in Verbindung mit §§ 107 Abs. 2 Ziff. 1 und 2 Gemeindeordnung NRW als Einrichtung entsprechend den Vorschriften über die Ei-
genbetriebe mit der Bezeichnung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“ zu führen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung hat ihren Betrieb zum
01.04.1998 aufgenommen.
Nach den kommunalrechtlichen Vorschriften und den §§ 14 ff der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist für die Einrichtung vor Beginn des Wirt-
schaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen.
Der Wirtschaftsplan besteht aus
dem Erfolgsplan,
dem Vermögensplan sowie
der Stellenübersicht.
Der Erfolgsplan muss nach § 15 Abs. 1 EigVO alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten; er ist mindestens
wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Aus dem Abgleich der Erträge und Aufwendungen ergibt sich der voraussichtliche Jahresüber-
schuss bzw. Jahresfehlbetrag.
Im Vermögensplan sind mindestens alle voraussehbaren Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres darzu-
stellen, die sich aus der Veränderung des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft erge-
ben (§ 16 Abs. 1 EigVO).
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Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
Die Stellenübersicht enthält die in der Einrichtung im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte. Beamte, die bei der Einrich-
tung beschäftigt werden, sind im Stellenplan des Kreises zu führen und in der Stellenübersicht der Einrichtung nachrichtlich anzugeben. Nach-
wuchskräfte werden ebenfalls nachrichtlich aufgeführt.
Weiterhin ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aufzustellen (§ 84 GO und § 18 EigVO). Diese besteht aus
einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie
einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans
nach Jahren gegliedert.
2. Liquiditätssicherung
Die Liquidität des Rettungsdienstes wird maßgeblich durch den Eingang der Benutzungsgebühren, die Fälligkeit laufender Zahlungsverpflichtun-
gen und die Beschaffung von Anlagevermögen beeinflusst. Daher sind zur Aufrechterhaltung der Liquidität Kassenkredite vorzusehen.
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,
wird im Jahr 2020 auf 5.000.000 Euro
festgesetzt.
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Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
II. Erfolgsplan 2020
Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018
EUR EUR EUR Erl.
1. Umsatzerlöse
Benutzungsgebühren 20.868.610 18.235.500 15.169.204
Kostenerstattung Dritter 565.000 350.000 565.353
Betriebskostenzuschuss 208.000 150.000 190.220
sonstige Umsatzerlöse 30.000 30.000 29.046
21.671.610 21.671.610 18.765.500 15.953.823 1
2. Sonstige betriebliche Erträge
Ersätze / Erlöse 102.000 115.000 211.668
Spenden 1.000 0
Auflösung von Rückstellungen 10.000 242
Pauschalwertberichtigung/Einzelwertberichtigung 1.000
102.000 21.773.610 18.892.500 16.165.733 2
3. Personalaufwand
Gehälter und Vergütungen 11.235.000 9.000.000 9.473.566
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 2.865.000 3.000.000 2.694.600
14.100.000 7.673.610 6.892.500 3.997.567 3
4. Abschreibungen
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,
Sachanlagen und Gebäude, Sofortabschreibung GWG 1.500.000 1.360.000 1.307.211
1.500.000 6.173.610 5.532.500 2.690.356 4
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Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
Ansatz 2020 Ansatz 2019 Ergebnis 2018
EUR EUR EUR Erl.
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Unterhaltung der Rettungswachen, Unterhaltung und Er-
gänzung der Einrichtung, Ausrüstung, Anlagen und Geräte 600.000 600.000 528.053
Fahrzeughaltung und -reparaturen 930.000 750.000 928.428
Werbe- und Reisekosten 30.000 25.000 29.676
Kosten der Warenabgabe 773.000 750.000 707.216
Verwaltungs- und Querschnittskosten 450.000 320.000 384.596
Post- und Fernmeldegebühren 75.000 85.000 71.406
Aus- und Fortbildung 300.000 120.000 121.232
Kosten der Notarztgestellung 2.400.000 2.480.000 2.223.337
Versicherungen 52.000 50.000 50.008
Öffentlichkeitsarbeit 2.500 2.500 0
Steuerberatungs-/Jahresabschlusskosten 40.000 40.000 34.792
Anteilige Kosten für den Betrieb des Rettungshubschraubers 20.000 20.000 60.000
Erstattung Betriebskosten an Stadt Moers 0 0 0
Verluste aus Wertminderungen 315.000 100.000 315.151
5.987.500 186.110 190.000 -2.763.539 5
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.890 0 1.902
3.890 190.000 190.000 -2.761.637 6
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 190.000 190.000 137.535
190.000 0 0 -2.899.172 7
8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0 -2.899.172
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Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
Erläuterungen zum Erfolgsplan:
Nr. Bezeichnung
1 Die veranschlagten Benutzungsgebühren decken den durch die sonstigen betrieblichen Erträge nicht gedeckten Aufwand.
Bei der Kostenerstattung Dritter handelt es sich um den Anteil des Kreises an den Kosten der Leitstelle, da neben den Aufgaben des Ret-
tungsdienstes dort auch Aufgaben des Bevölkerungsschutzes (33 %) wahrgenommen werden.
Der Rettungsdienst des Kreises Kleve finanziert sich nahezu ausschließlich aus Gebühren. Die Kosten für Fehleinsätze können nach
dem Rettungsgesetz NRW grundsätzlich als ansatzfähige Kosten in die Gebührenbedarfsberechnung aufgenommen werden. Ausge-
nommen sind hiervon die sogenannten Brandbegleitfahrten. Weiterhin dürfen die Trägeranteile für die Luftrettung nicht in die Gebühren
des bodengebundenen Rettungsdienstes einkalkuliert werden. Schließlich sind aktuell auch die Ausbildungskosten für die Rettungssani-
täter/-innen nicht ansatzfähig. Die hierfür anfallenden Kosten werden daher im Rahmen eines Betriebskostenzuschusses durch den Kreis
Kleve übernommen.
Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen Einspeisevergütungen zu der in den Photovoltaikanlagen des Rettungsdienstes erzeugten Energie.
2 Unter Ersätze und Erlöse werden im Wesentlichen Versicherungsentschädigungen und Erlöse aus dem Verkauf von (ausgesondertem)
Sachanlagevermögen veranschlagt.
Eventuell eingehende Spenden werden für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt.
3 Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage des Jahresrechnungsergebnisses 2018 unter Berücksichtigung der Personalentwicklung
(weitere Einstellungen im Rahmen der Umsetzung des aktuellen Bedarfsplans, erhöhter Einsatz sowie Ausbildung von Notfallsanitätern)
sowie von erfolgten und zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen fortgeschrieben.
4 Das Anlagevermögen ist auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer abzuschreiben.
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Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
Erläuterungen zum Erfolgsplan:
Nr. Bezeichnung
5 Die Kosten der Warenabgabe beinhalten Verbrauchsmaterial sowie die Beschaffung und Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung.
Der Rettungsdienst nimmt Querschnittsleistungen und Sachmittel des Kreises in Anspruch und zahlt hierfür eine Pauschalvergütung.
Die Krankenhäuser wirken durch die Gestellung von Notärzten im Rettungsdienst mit und erhalten hierfür eine Vergütung.
Mit der Buchführung und der Erstellung des Jahresabschlusses ist ein Steuerberater beauftragt. Die Prüfung des Jahresabschlusses wird
von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen.
Unter die Ausbildungskosten fällt insbesondere die 3-jährige Nottfallsanitäter-Vollausbildung für 5 Auszubildende pro Jahr. Ab 2020 be-
trifft diese dann die im aktuellen Bedarfsplan vorgesehenen 3 Jahrgänge.
Auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen sind die ungedeckten Kosten des Rettungshubschraubers (RTH) „Christoph 9“
sowie der Intensivtransporthubschrauber (ITH) „Christoph Rheinland“ und „Christoph Westfalen“ von allen Mitgliedern der Trägergemein-
schaften anteilig zu übernehmen.
Weiterhin sind die ungedeckten Kosten der Stadt Moers für die rettungsdienstliche Versorgung der Gemeinde Rheurdt zu erstatten. Es
wird davon ausgegangen, dass die Stadt Moers wie bisher eine 100%-ige Kostendeckung erreicht.
Verluste aus Wertminderungen betreffen nicht vollstreckbare und daher abzusetzende Forderungen.
6 Für das Stammkapital und den Kassenbestand sind aufgrund der aktuellen Situation am Kapitalmarkt für 2019 keine relevanten Zinser-
träge zu erwarten. Die Ansätze ergeben sich aufgrund von Negativzinsen für die Aufnahme von 2 Kassenkrediten in 2019.
7 Für aufgenommene Kredite fallen Zinszahlungen an.
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III. Vermögensplan 2020
Ansatz Ansatz Ergebnis
Verpflichtungs-
2020 ermächtig. 2020 2019 2018
EUR EUR EUR EUR Erl.
Finanzierungsmittel (Einnahmen)
1. Verkaufserlöse 0 0 30.000 18.930 1
2. Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen),
Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.) 235.777 2
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände, Sachanlagen und Gebäude 1.500.000 1.500.000 1.360.000 1.307.211 3
4. Entnahme aus Rücklagen 0 0 0 0 4
5. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren 0 0 1.278.180 0 5
6. Kredite 11.866.506 11.866.506 2.206.820 5.464.600 6
Verfügbare Mittel insgesamt 13.366.506 4.875.000 7.026.518
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Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
Ansatz Ansatz Ergebnis
Verpflichtungs-
2020 ermächtig. 2020 2019 2018
EUR EUR EUR EUR Erl.
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
1. Investitionen
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen 620.000 25.000 200.000 289.226
- Beschaffung von Krankenkraftwagen 762.000 436.000 820.000 1.762.014
- Neuanschaffung Leitstellentechnik 220.000 175.000 46.242
- Technische Einrichtung des Leitstellenneubaus 1.850.000 1.000.000 135.445
- Neubau einer Rettungswache in Emmerich 2.300.000 2.033.000 400.000
- Einrichtung der Rettungswache in Emmerich 0 100.000 0
- Neubau einer Rettungswache in Kalkar 1.387.000 830.000 93.512
- Einrichtung der Rettungswache in Kalkar 35.000 0
- Rettungswache in Wachtendonk 50.000 1.000.000
7.224.000 7.224.000 2.594.000 4.425.000 2.326.439 7
2. Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen),
Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.),
Jahresfehlbetrag 4.358.667 8
3. Tilgung von Darlehen/Umfinanzierung Kassenkredite 4.180.000 4.180.000 450.000 2.303.918 9
4. Rückführung von Rücklagen 0 0 0 0 4
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 1.962.506 1.962.506 0 0 5
Benötigte Mittel insgesamt 13.366.506 2.594.000 4.875.000 8.989.024
Zuschussbedarf (-) / Überschuss 0 0 -1.962.506
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Erläuterungen zum Vermögensplan:
Nr. Bezeichnung
1 Bei Verkauf von ausgesondertem Sachanlagevermögen (Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände) werden evtl. Verkaufserlöse erzielt,
die sich aber vorab nicht kalkulieren lassen.
2 Zum Nachweis der Liquiditätsentwicklung im Rechnungsergebnis 2018 werden der Vollständigkeit halber Positionen der Cash-Flow-
Darstellung aus dem geprüften Jahresabschluss 2018 dargestellt – eine Planung für 2020 ist nicht möglich.
3 Es werden Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ausgewiesen (siehe Erfolgsplan).
4 Eine Inanspruchnahme oder Zuführung von/zu Rücklagen ist im Jahr 2020 nicht vorgesehen.
5 Ein im Wirtschaftsjahr 2018 entstandener Finanzierungsüberschuss oder Finanzierungsfehlbetrag ist 2020 zu veranschlagen.
6 Zur Finanzierung der Investitionen und Umwandlung von Kassenkrediten in Annuitätendarlehen ist die Aufnahme von weiteren Kreditmit-
teln vorgesehen.11
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Erläuterungen zum Vermögensplan:
Nr. Bezeichnung
7 Im Jahr 2020 sind folgende Investitionen geplant:
- Ausrüstungsgegenstände 620.000 Euro
Bei den Ausrüstungsgegenständen werden notwendige Ergänzungen, Erneuerungen und weitere Moder-
nisierungen der technischen und medizinisch-technischen Ausstattung des Rettungsdienstes vorgenom-
men. Die Auftragsvergabe für die zukünftige mobile elektronische Einsatzdokumentation im Rettungs-
dienst erfolgte nach europaweiter Ausschreibung bereits in 2019. Die Kosten hierfür werden größtenteils
in 2020 fällig. Für evtl. in 2020 unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen von medizinischem Gerät wird ei-
ne Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
- Krankenkraftwagen
Im Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Kleve sind für 2019 und 2020 Aussonderungen und
Neubeschaffungen von Krankenkraftwagen vorgesehen.
Für das Jahr 2019 war der Kauf/Austausch von 3 Rettungswagen (RTW) inkl. Kofferaufbau, Beschaffung
von hydraulischen Fahrtragen sowie Be- und Entladesystemen vorgesehen. Aufgrund von Lieferproble-
men des Fahrzeugherstellers sowie Terminschwierigkeiten des Fahrzeugaufbauers war eine Beschaffung
in 2019 unmöglich. Die in 2019 nicht verausgabten Beträge wurden für 2020 neu kalkuliert und veran-
schlagt. Die Fahrzeuge sollen nunmehr in 2020 angeschafft werden:
Kauf von Grundfahrzeugen für 3 Rettungswagen (RTW) 200.000 Euro
Kofferaufbau (inkl. Funkausbau) für 3 RTW 410.000 Euro
Beschaffung von hydraulischen Fahrtragen sowie Be- und Entladesystemen für die 3 RTW 152.000 Euro12
Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
Für das Jahr 2019 war ursprünglich der Kauf/Austausch von 3 Krankentransportwagen (KTW) inkl. Aus-
bau vorgesehen. Aufgrund von Lieferproblemen des Fahrzeugherstellers war eine Beschaffung in 2019
unmöglich. Für das Jahr 2020 ist grundsätzlich der Kauf/Austausch eines weiteren KTW vorgesehen. Alle
4 Fahrzeuge befinden sich aktuell noch in einem sehr zufriedenstellenden Zustand, so dass der
Kauf/Austausch in das Jahr 2021 verschoben wird. Um hierzu eine Beauftragung in 2020 durchführen zu
können, wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
- Leitstellentechnik 220.000 Euro
Die Technik in der Kreisleitstelle (Einsatzleitsystem, Telefonanlage, Funk- und Alarmierungstechnik, Re-
dundanz etc.) unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Hierzu entstehen Ergänzungsbedarfe, um den
Betrieb fortwährend sicherzustellen und zu optimieren. Investitionen werden mit Blick auf den Leitstellen-
neubau zukunftssicher getätigt, so dass ein langfristiger Nutzen sichergestellt ist.
- Technische Einrichtung des Leitstellenneubaus 1.850.000 Euro
In der Neufassung des Rettungsdienstbedarfsplanes ist die technische Einrichtung des Leitstellenneubaus
vorgesehen. Der Ansatz aus dem Wirtschaftsplan 2018 ist noch nicht in Anspruch genommen; die Mittel
werden neu veranschlagt. Die aktuelle Kostenkalkulation auf Grundlage von Lieferanten- und Hersteller-
angeboten beziffert die auf den Rettungsdienst entfallenden Kosten auf 1.850.000 €.13
Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
Erläuterungen zum Vermögensplan:
Nr. Bezeichnung
- Neubau und Einrichtung der Rettungswache Emmerich am Rhein 2.300.000 Euro
2019 wurde ein für den Neubau einer Rettungswache in Emmerich am Rhein strategisch hervorragend ge-
eignetes Grundstück am Großen Wall in unmittelbarer Nachbarschaft der Polizeiwache gefunden. Die Pla-
nungen sind weit fortgeschritten, der Bauantrag wurde eingereicht. Die Baumaßnahme inklusive Einrichtung
wird im Wirtschaftsplan 2020 neu veranschlagt.
Eine Kostenschätzung geht davon aus, dass für das gesamte Bauvorhaben inkl. Grundstück, Nebenkosten
und Einrichtung rd. 4,5 Mio. € zu veranschlagen sind. 2019 wurde bereits ein Abschlag von 100.000 € auf die
Planungskosten ausgezahlt. Es ist davon auszugehen, dass 2020 Kosten für das Grundstück, Nebenkosten
des Grunderwerbs sowie die Umsetzung der Baumaßnahme in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. € kassenwirk-
sam werden. Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung gebildet.
Die Einrichtung wird mit 100.000 € gesondert als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.
- Neubau und Einrichtung der Rettungswache Kalkar 1.387.000 Euro
35.000 Euro
Das Bauvorhaben inkl. Grundstück, Nebenkosten und Einrichtung der Rettungswache in Kalkar wird rd. 2,2
Mio. Euro kosten. Inklusive Grunderwerb und damit verbundener Nebenkosten sowie bereits getätigter Ab-
schlagszahlungen an die KKB für Bauarbeiten sind hiervon in 2019 bereits rd. 800.000 Euro zur Auszahlung
gelangt.
Die Einrichtung wird mit 35.000 € gesondert veranschlagt.14
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- Sanierung der Rettungswache Wachtendonk 50.000 Euro
Die Rettungswache in Wachtendonk als Außenstelle der Rettungswache Geldern wurde 1979 gebaut und
1980 in Betrieb genommen. Bereits vor einigen Jahren wurde ein Sanierungsbedarf festgestellt, der seiner-
zeit auf 200.000 Euro geschätzt wurde. Dies umfasste die Umnutzung des ehemaligen Heizölraumes, neue
Bodenbeläge, Anstriche und eine neue WC-Anlage.
Zwischenzeitlich ist das Dach der Fahrzeughalle beim Orkantief „Friedericke“ im Januar 2018 erheblich be-
schädigt worden.
Es ist weiterhin offen, ob eine Rettungswache an diesem konkreten Standort langfristig erhalten bleiben soll.
Wahrscheinlicher ist die Errichtung einer neuen Rettungswache an anderer Stelle. Klarheit hierüber soll ein
beauftragtes Gutachten bringen. Eine Alternativlösung wäre jedoch auch nicht kurzfristig umsetzbar. Eine
diesbezügliche Entscheidung und weitere Planungen sind für 2020 zu erwarten.
Da für die Übergangszeit (mindestens 2 weitere Jahre) unzweifelhaft Handlungsbedarf besteht, werden nun
nur noch die für eine Dachsanierung der Fahrzeughalle zwingend nötigen Mittel veranschlagt.
8 Zum Nachweis der Liquiditätsentwicklung im Rechnungsergebnis 2018 werden der Vollständigkeit halber Positionen der Cash-Flow-
Darstellung aus dem geprüften Jahresabschluss 2018 dargestellt – eine Planung für 2020 ist nicht möglich.
9 Für aufgenommene Kredite fallen Tilgungszahlungen an.15
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IV. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 – 2023
A. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans
Wirtschaftsjahr
2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse 18.765.500 21.671.610 22.290.000 22.705.000 23.055.000
18.765.500 18.765.500 21.671.610 21.671.610 22.290.000 22.290.000 22.705.000 22.705.000 23.055.000 23.055.000
2. Sonstige betriebliche Erträge 127.000 102.000 105.000 105.000 105.000
127.000 18.892.500 102.000 21.773.610 105.000 22.395.000 105.000 22.810.000 105.000 23.160.000
3. Personalaufwand 12.000.000 14.100.000 14.595.000 14.900.000 15.200.000
12.000.000 6.892.500 14.100.000 7.673.610 14.595.000 7.800.000 14.900.000 7.910.000 15.200.000 7.960.000
4. Abschreibungen 1.360.000 1.500.000 1.550.000 1.600.000 1.650.000
1.360.000 5.532.500 1.500.000 6.173.610 1.550.000 6.250.000 1.600.000 6.310.000 1.650.000 6.310.000
5. Sonst. betriebl. Aufwendungen 5.342.500 5.987.500 6.050.000 6.100.000 6.100.000
5.342.500 190.000 5.987.500 186.110 6.050.000 200.000 6.100.000 210.000 6.100.000 210.000
6. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 0 3.890 0 0 0
0 190.000 3.890 190.000 0 200.000 0 210.000 0 210.000
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen 190.000 190.000 200.000 210.000 210.000
190.000 0 190.000 0 200.000 0 210.000 0 210.000 0
8. Jahresüberschuss / -fehlbetrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 016
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B. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans
Wirtschaftsjahr
2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzierungsmittel (Einnahmen)
1. Verkaufserlöse 30.000 0 0 0 0
30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Abschreibungen 1.360.000 1.500.000 1.550.000 1.600.000 1.650.000
1.360.000 1.360.000 1.500.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.600.000 1.600.000 1.650.000 1.650.000
3. Entnahme aus der Rücklage 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren 1.278.180 0 0 0 0
1.278.180 1.278.180 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Kredite 2.206.820 11.866.506 4.150.000 4.200.000 861.000
2.206.820 2.206.820 11.866.506 11.866.506 4.150.000 4.150.000 4.200.000 4.200.000 861.000 861.000
Verfügbare Mittel insgesamt 4.875.000 4.875.000 13.366.506 13.366.506 5.700.000 5.700.000 5.800.000 5.800.000 2.511.000 2.511.00017
Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
Wirtschaftsjahr
2019 2020 2021 2022 2023
EUR EUR EUR EUR EUR
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
1. Investitionen 4.425.000 7.224.000 4.900.000 4.900.000 1.611.000
4.425.000 4.425.000 7.224.000 7.224.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 1.611.000 1.611.000
2. Tilgung von Darlehen/Umfinanzierung
Kassenkredite 450.000 4.180.000 800.000 900.000 900.000
450.000 450.000 4.180.000 4.180.000 800.000 800.000 900.000 900.000 900.000 900.000
3. Rückführung von Rücklagen 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0 1.962.506 0 0 0
0 0 1.962.506 1.962.506 0 0 0 0 0 0
Benötigte Mittel insgesamt 4.875.000 4.875.000 13.366.506 13.366.506 5.700.000 5.700.000 5.800.000 5.800.000 2.511.000 2.511.000
Zuschussbedarf (-) / Überschuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 018
Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
V. Stellenübersicht
Stellenübersicht A
- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve tariflich Beschäftigte -
Zahl der tatsächlich besetzten
Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2020 Zahl der Stellen 2019 Stellen am 30.06.2019
15 1 1 1
14 - -
9c 5 7 7
9b 5 7 7
9a - 9 9
N 95 93 77
8 - - -
7 1 - -
6 37 34 55
5 2 7 2
4 35 29 29
Gesamt 181 187 187
Im Stellenplan werden stets ganze Stellen aufgeführt; die tatsächliche Besetzung soll wie folgt vorgenommen werden:
Rettungsdienstpersonal 175,50
Kreisleitstelle -
Rettungsdienstverwaltung 4,52
Gesamt 180,0219
Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
Stellenübersicht B
- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigte Beamte (nachrichtlich) -
Zahl der tatsächlich besetzten
Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2020 Zahl der Stellen 2019 Stellen am 30.06.2019
A 16 1 1 1
A 14 1 1 1
A 13 - - -
A 12 - - -
A 11 2 2 2
A 10 1 1 1
A 9 mZ* 5 1 1
A9 19 7 7
A8 1 2 2
A7 - - -
Gesamt 30 15 15
* mit Zulage
Im Stellenplan werden stets ganze Stellen aufgeführt; die tatsächliche Besetzung soll wie folgt vorgenommen werden:
Kreisleitstelle 25,00
Rettungsdienstverwaltung 3,20
Gesamt 28,2020
Wirtschaftsplan 2020 (ENTWURF) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“
Stellenübersicht C
- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigte Dienstkräfte in der Ausbildungszeit –
- Nachwuchskräfte -
Zahl der tatsächlich Be-
schäftigten
Bezeichnung Art der Vergütung vorgesehen für 2020 vorgesehen für 2019 am 30.06.2019
Nachwuchskräfte
Rettungssanitäter/innen Ausbildungsvergütung 15 15 14
Notfallsanitäter/innen Ausbildungsvergütung 15* 10* 5
Gesamt 30* 25* 19
* Die Ausbildungszeit der Notfallsanitäter/-innen beträgt 3 Jahre, damit sind 2019/2020 insgesamt 10/15 Nachwuchskräfte (5 jeweils aus 2018, 2019 und 2020) im DienstSie können auch lesen
