BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EURO-MARKETS FUND - AUGUST 2017 - PRÄSENTATION ...
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BlackRock Global Funds –
Euro-Markets Fund
August 2017
NUR FÜR VERTRIEBSPARTNER – KEINE WEITERGABE AN KUNDEN
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BlackRock Global Funds – Euro-Markets Fund
• Anlageregion Eurozone, flexibel in Marktkapitalisierung und
Sektorallokation
Euro-Markets
• Konzentriertes aber diversifiziertes Portfolio
(30-50 Titel) Investment Region Eurozone
• Tracking Error zwischen 3.5-5.5%
Alice Gaskell
Manager
• Investmentprozess: Andreas Zoellinger
– Stock Picking auf Basis Bottom-up Fundamentalanalyse Benchmark MSCI EMU
– Aladdin: Einzigartiges Portfoliokonstruktion
und Risikomanagementtool
• Renditeziele: Groß 30-50
Positionen
– 1. Quartil in seiner Vergleichsgruppe über 1, 3 und 5
Jahre
Markt-
– Übertreffen der Benchmark: MSCI EMU Index kapitalisierung
Mittel
• Fondsvolumen: 2,9 Mrd. Euro per 31. Juli 2017
Klein
Investmentstil Flexibel
Strebt unabhängig von der Lage an den Märkten eine positive Rendite an
Die Anzahl an Positionen und die anderen Charakteristika im Portfolio sind eine Orientierung und können abweichen. Quelle: Fondsmanagement.
Es kann nicht garantiert werden, dass diese Renditeziele erreicht werden.
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Portfoliomanager: Alice Gaskell and Andreas Zoellinger
Erstklassige Performance und Risikokontrolle
Performance des BGF Euro-Markets Fund im
1. Quartil über 10 Jahre*
Herausragendes Information Ratio in seiner
Vergleichsgruppe
Erfolgreiches, bewährtes Team
Zusammen 40 Jahre Anlageerfahrung
Seit 16 Jahren als Team für BlackRock tätig
Mehrfach ausgezeichnetes Investmentteam
5-facher Gewinner des Lipper Award
“Best Eurozone Fund over 10 Years”
(2010, 2014, 2015, 2016)
2-facher Gewinner des Lipper Award
“Best Equity Europe Income over 3 Years” (A2 Anteilsklasse)
Portfoliomanager: Alice Gaskell & Andreas Zoellinger
Verwaltetes Fondsvermögen über alle Produkte
per 31. Juli 2017: 9,5 Mrd. Euro
Eurozone Strategy: 3,7 Mrd. Euro
Pan-European Equity Income Strategy: 3,8 Mrd. Euro
Continental European Income Strategy: 2,0 Mrd. Euro
Erfahrenes Team mit solider Erfolgsbilanz
Performanceangaben auf der Basis des NAV-Preises bei Wiederanlage der Erträge. Die Berechnung der Performanceangaben erfolgt nach Abzug der Jahresgebühren. Quelle: Fund:
BlackRock - Quartiles: Morningstar per 31.07.2017
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BlackRock Europa-Aktienteam
Breite Abdeckung der europäischen Märkte
• Team verwaltet ein Vermögen von 34,8 Mrd. Euro
(Stand: 31. Juli 2017)
• 19 Portfoliomanager/ Sektoranalysten Brian Hall
Stefan Gries
PM/Analyst
Michael Constantis
PM/Analyst PM/Analyst
Chris Sykes
• 3 Hochschulabsolventen Divyang Patel
Analyst
Analyst
• 6 Produktspezialisten
Barry Zeitoune Anne Osborne
Analyst Analyst
Anlage nach Bottom-up-Prinzip
Alice Gaskell Alister Hibbert
PM/Analyst PM/Analyst
Alle Portfoliomanager & Analysten Tom Joy Alistair Ceurvorst
Analyst Analyst
betreiben Research Nigel Bolton
Head of European Equity Team,
• Das Team macht eigenständiges Portfoliomanager
Research und ist nicht auf
Anlageempfehlungen angewiesen Zehrid Osmani Vincent Devlin
PM/Analyst PM/Analyst
• Die besten Ideen werden durch Giles Rothbarth
Matthew Yates
Diskussion und Zusammenarbeit im Analyst Analyst
Team generiert
• Nutzung der globalen Ressourcen von
BlackRock Simon Hunter
Sarah Thomas
Luca Manzi
PM/Analyst Analyst
David Tovey Andreas Zoellinger Analyst
PM/Analyst PM/Analyst
Portfolios werden aus den überzeugendsten
Anlageideen aufgebaut
Aktienmärkte sind ineffizient: Rigoroses und diszipliniertes
Fundamental-Research und moderne Risikomanagement-
Joe Williams Laurence Gallo Matt Williams Rebecca Inkster Aislinn Bunning Lucie Weigel
systeme können ein beständiges Alpha erzeugen. Product Strategist Product Strategist Product Strategist Product Strategist Product Strategist Product Strategist
Sehr erfahrenes Team, kompromissloser Ansatz, globales Research
Quelle: BlackRock. Stand 31.07.2017
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BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund
Seit Auflage mit überzeugender Performance per 31. Juli 2017
350
300
250
200
150
100
50
0
Feb 99 Jul 00 Dez 01 Mai 03 Okt 04 Mrz 06 Aug 07 Jan 09 Jun 10 Nov 11 Apr 13 Sep 14 Feb 16 Jul 17
BGF Euro-Markets Fund (A2, EUR) MSCI EMU Index
2017 Seit
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
YTD Auflage
Euro-
Markets
+43,9 +7,4 -17,6 -27,9 +14,9 +10,9 +27,3 +17,7 +11,4 -40,1 +31,2 +8,6 -16,4 +29,7 +27,0 -4,4 +21,8 -0,8 +11,2 +192,6
MSCI
EMU
+40,2 -1,7 -19,1 -36,1 +18,4 +9,4 +25,4 +21,9 +7,8 -44,9 +27,3 +2,4 -14,9 +19,3 +23,4 +4,3 +9,8 +4,4 +8,8 +78,1
Outper-
formance
+3,7 +9,1 +1,5 +8,2 -3,5 +1,5 +1,9 -4,2 +3,6 +4,8 +3,9 +6,2 -1,5 +10,4 +3,6 -8,7 +12.0 -5,2 +2,4 +114,5
Quelle: BlackRock, sofern keine gegenteilige Angabe vorliegt, bezieht sich die Wertentwicklung auf den 30.06.2017 in Euro, netto nach Gebühren, basierend auf dem Nettoinventarwert
bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Erträge und sollten bei der Auswahl eines Fonds nicht das einzige Kriterium dar-
stellen. Die Indexentwicklung reflektiert keine Verwaltungsvergütung, Transaktionskosten oder andere Ausgaben. Indizes sind nicht verwaltet und es kann nicht direkt in einen Index
investiert werden. Der Fonds wurde am 04. Januar 1999 aufgelegt.
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BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund
Aktuelle Allokation per 31. Juli 2017
10 Die 10 größten Fondspositionen Sektorallokation (%) des Fondsvermögens
Industrie 20,5%
% des Fondsvermögens
Luxus- und Konsumgüter 19,2%
Finanzen 17,5%
ENEL SPA 3.9%
Basis-Konsumgüter 8.7%
Materialien 7,5%
ADIDAS AG 3.6%
Gesundheit 7,0%
IT 5,5%
KBC GROEP NV 3.5% Telekommunikation 5,2%
Versorger 3,9%
ILIAD SA 3.5% Energie 3,8%
Barmittel und Derivate 1,2%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KG 3.3%
Länderallokation (%) des Fondsvermögens
PERNOD-RICARD SA 3.2%
Frankreich 32.6%
EIFFAGE SA 3.1% Deutschland 24.0%
Niederlande 13.1%
BNP PARIBAS SA 3.1% Italien 12.3%
Finnland 5.5%
CONTINENTAL AG 3.0% Belgien 5.0%
Irland 3.8%
KERING SA 2.9% Portugal 1.4%
Österreich 1.1%
Barmittel und Derivate 1.2%
Quelle: BlackRock. Positionen und Allokationen gelten zum angegebenen Datum und können sich hiernach ändern. Mit dem hier aufgeführten Investitionsbeispiel ist keine Anlage-
empfehlung verbunden. Die hier dargestellten Unternehmen dienen der Veranschaulichung.
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Daten und Fakten
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund
(Fondsdaten per 31. Juli 2017)
Auflegungsdatum 4. Januar 1999
Alice Gaskell
Fondsmanager
Andreas Zöllinger
Fondsgröße (in Mrd.) 2.966,14 EUR
Fondswährung EURO
Ausgabeaufschlag 5%
Verwaltungsvergütung 1,5% p.a.
Laufende Kosten laut KIID1 per 30. Dezember 2016
1,82%
(Anteilklasse A2 EUR)
Anteilklasse WKN
A2: Basiswährung EUR (thesaurierend) 989691
A4: EUR (jährlich ausschüttend) 216144
1Laufende Kosten: Diese Kennzahl erfasst die auf Fondsebene anfallenden Gesamtkosten, die in Verbindung mit der Verwaltung des Fondsvermögens entstehen. Diese Kosten bestehen
hauptsächlich aus der Management- und der Administrationsgebühr. Die Gesamtkosten des Fonds werden dabei durch das Gesamtvermögen des Fonds geteilt und als Prozentzahl
ausgedrückt. Die laufenden Kosten werden nach der für die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document (KIID)) vorgeschriebenen Methode berechnet. Bei
Anlagen über Dritte fallen ggf. zusätzliche Gebühren, z. B. Depotgebühren an. Quelle: BlackRock.
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