Der derivatexx | Katalog - Weiterbildung Treasury & Gesamtbanksteuerung
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Weiterbildung Treasury & Gesamtbanksteuerung
der derivatexx | Katalog
Bilaterale FachCoachings | Praxisworkshops |
SummerCamp für Treasury & Gesamtbanksteuerung | Digital-Learning in der fincademy © |
-Angebot freibleibend- 28.8.17
INHALT
• FachCoaching I:
• FIXED INCOME & ZINSDERIVATE Seite 5
• FachCoaching II:
• TREASURY Seite 10
• FachCoaching III:
• TREASURY | GESAMTBANKSTEUERUNG Seite 15
€ • FachCoaching IV:
• PROFITABLES ZINSKURVENMANAGEMENT Seite 20
• FachCoaching V:
• FÜHRUNG @ FINANCE Seite 24
• derivatexx | SummerCamp©:
• 3 Tage INTENSIV TRAINING in TIROL Seite 32
• derivatexx | fincademy©:
• E-Learning triP Praxis – Echt Intensiv! Seite 43
FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE
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-Angebot freibleibend- 28.8.17
derivatexx | Wer aufört zu lernen, hörst auf gut zu sein...
Im beschriebenen Umfeld kommt Treasury und der Gesamtbanksteuerung - und
Themen in den Banken gibt es damit den Fach- & Führungskrä`en - eine zentrale Bedeutung zu.
derzeit mehr als genug. So fordern
Niedrig- & Nega[vzins, Regulatorik Immer schneller müssen ertragreiche Lösungsmöglichkeiten für noch komplexere
und nicht zuletzt ein verändertes Themenstellungen von der gleichen Anzahl der Mitarbeiterressourcen entwickelt,
Kundenverhalten nahezu alle erarbeitet und umgesetzt werden. Die genannten externen Autoritäten geben
Fachbereiche gleichermaßen. Eine letztendlich das Tempo vor.
besondere Bedeutung kommt hier
den Bereichen Treasury, Asset- Bei der Bewäl[gung der Themenstellungen haben die betroffenen Fach- &
Führungskrä`e regelmäßig Schwierigkeiten, da ihnen o`mals fachliches Know-how,
Liability-Management und der
der prakJsche Erfahrungsschatz oder ein Sparringspartner fehlen. Die Mo[va[on
Gesamtbanksteuerung zu.
und infolgedessen auch die Produk[vität sinken.
Letztendlich stellt sich die Frage, wie
das Geschä`smodell zügig
weiterentwickelt oder gar Kennen Sie das Gefühl: Sie sind eigentlich der Fachexperte und alle Fragen SIE nach
Lösungsansätzen. Sie erarbeiten Lösungen und Ideen. Aber wer sagt Ihnen eigentlich
transformiert werden kann. Das
ob Sie in die richJge Richtung laufen? Ob Sie richJg liegen? Ein mulmiges
Ganze bibe schnell, unter Einhaltung
Unsicherheitsgefühl bleibt. Ein Sparringspartner zum fachlichen und kri[schen
der regulatorischen Anforderungen
und natürlich unter der Zielsetzung Austausch würde helfen.
einer posi[ven GuV ohne Gerade in den Spezialbereichen (Treasury, ALM und Gesamtbanksteuerung) besteht
Zusatzressourcen. Sicherlich kein regelmäßig keine Möglichkeit, sich auf Augenhöhe mit einem Experten zu fachlichen
leichtes Unterfangen für die und methodischen Fragestellungen auszutauschen oder Lösungen zu entwickeln.
betroffenen Mitarbeiter. Wir lassen
Sie nicht allein. Nicht nur im aktuellen Veränderungsfeld ist ein hohes Maß an Fachwissen und einem
prak[schen Erfahrungsschatz zur Beherrschung der Risiken – und das Ganze noch bei
Realisierung der Ertragschancen und unter erschwerten Bedingungen - elementar.
FACHCOACHING |
Wir lassen Sie nicht allein. Mit unseren bilateralen FachCoachings packen wir Ihre
ERREICHEN SIE IHRE ZELE Themenstellungen an.
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-Angebot freibleibend- 28.8.17
derivatexx | Weiterbildung zur Erhöhung Ihrer Schlagkra` in Treasury &
Gesamtbanksteuerung
Mit den bilateralen FachCoachings von derivatexx erhalten Sie ein
derivatexx | Praxis gelebt nicht hochindividuelles und damit an Ihren Bedürfnissen ausgerichteten Fachtraining.
doziert. Wir verstehen uns als
Spezialisten für intensive Fachtrainings Das FachCoaching orien[ert sich damit massiv an der Praxis. Zielsetzung ist es, Sie
(FachCoaching) und Consul[ng in die Lage zu versetzen, umgehend zu “performen“. IHRE Performance ist damit
insbesondere in den Bereichen unser Ziel.
Treasury, Asset-Liability-Management
und der Gesamtbanksteuerung. Wir Im Zuge unseres bilateralen FachCoaching treffen Sie sich in entspannter
entwickeln Ihre Fach-Skills anhand Ihrer Atmosphäre mit IHREM FachCoach. Nur SIE und der Coach.
Problemstellungen und
Herausforderungen. Immer mit dem Unter dem Mobo, Working, Learning, Training bearbeiten, disku[eren und
Ziel passgenauer Lösungen. entwickeln Sie dann gemeinsam mit Ihrem FachCoach Ihre Themenstellungen und
und verschiedene Lösungsansätze. Ein echter Sparringspartner.
Der rote Faden IHRES FachCoachings orien[ert sich an Ihren im Vorfeld
abgefragten Bedürfnissen und Zielsetzungen wie auch an unseren Erfahrungen aus
zahlreichen FachCoachings.
Die folgenden Seiten zeigen Ihnen Auszüge aus unseren beliebtesten und am
häufig gebuchten FachCoachings.
Weil es IHR Fachwissen und IHRE Zukun` ist.
FACHCOACHING | derivatexx | Praxis gelebt, nicht doziert.
ERREICHEN SIE IHRE ZELE
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-Angebot freibleibend- 28.8.17
Bilaterales FachCoaching I
FIXED INCOME & ZINSDERIVATE
DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!
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-Angebot freibleibend- 28.8.17
FACHCOACHING 1: FIXED INCOME & ZINSDERIVATE
Seit 2008 bringt Sie unser individuelles FachCoaching und Trainingskonzept ihren Weiterentwicklungszielen
näher. Unser FACHCOACHING |FIXED INCOME & ZINSDERIVATE ermöglicht die hochindividuelle fachliche Weiterentwicklung in
den genannten Schwerpunkten. Trainiert werden nicht starr vorgegebene Seminarinhalte, vielmehr wird das individuelle
Vorwissen der Teilnehmer überprü`, gestresst, gezielt trainiert und weiterentwickelt. Praxis gelebt, nicht doziert!
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IM od ills FIXED INCOME & ZINSDERIVATE
OPT chung hen Sk Nach einer Bestandsaufnahme werden die
fris fachlic Entwicklungs- & Ausbildungsziele definiert und
Auf gezielt unter Berücksich[gung des individuellen Vorwissen
In einem Präsenztermin mit Ihrem FachCoach
erhalten Sie ein hochindividuelles Training zu den
vermibelt, weiterentwickelt & trainiert. Themenstellungen rund um die Grundlagen des
Fixed Income, Treasury und
Das Themenspektrum1 beinhaltet: (Gesamt)Banksteuerung. Wir berücksich[gen IHR
Vorwissen, IHRE Zielsetzungen und wir stressen SIE
ein wenig
FIXED INCOME & ZINSDERIVATE Dauer in Tagen:
Das Fixed Income Geschä` ist im Finanzsektor nicht
wegzudenken. Nahezu jede Bank, Versicherung.
Pensionskasse und viele andere Kapitalsammelstellen 2
inves[eren in Anleihen, Derivate weitere Finanzinstrumente.
Die Risiken beherrschen, heisst diese zu erkennen, heisst
diese zu verstehen. Im Zuge dieses FachCoaching tauchen Sie 2-tägiges FachCoaching
ein, in die Welt des Fixed Income und der Derivate. Von den
Grundlagen bis zu den praxistauglichen Anwendungs-
möglichkeiten. Von der Bewertung bis zur strategischen und € 3.444,-
tak[schen Anwendung und regulatorischen Behandlung der zzgl. gesetzlicher MwSt.
Instrumente. Praxis gelebt| nicht doziert. Einmal Bank und Preise gelten pro Person, bei mehreren Personen fordern
Kapitalmarkt, hin und zurück! Sie bi:e ein individuelles Angebot an
1 Die
Inhalte fokussieren auf den 3 Bausteinen, Treasury, Banksteuerung & Kapitalmarktgeschä`. Je nach Vorwissen, Lernfortschrib und Zielsetzung werden Schwerpunkte individuell
& flexibel gesetzt. Im Zuge des FachCoachings sind Abweichungen möglich. Ziel ist die Aus- & Fortbildung in den relevanten Themen -Angebot freibleibend- 28.8.17
WARUM DAS FACHCOACHING DAS RICHTIGE FÜR SIE IST?
ZIELGRUPPE IHR NUTZEN
ü Sie arbeiten im TOP-Management
oder sind Führungskra` oder Key-
Player in ihrer Bank in den • Hochindividueller und konzentrierter Input für Ihre
Bereichen Treasury, ALM, DepotA, persönlichen Belange
Gesamtbanksteuerung oder
Risikomanagement. • Hocheffizienter Einsatz ihres Zeitbudgets durch bilaterales
FachCoaching
ü Sie möchten mehr Klarheit in den
Themenstellungen und brauchen • Effizienter Know-How & Praxistransfer vom praxiserfahrenen
Lösungsansätze im aktuellen Experten , Ihrem persönlichen Sparringspartner
Niedrigzins-, RegulaJons- und
Weabewerbsumfeld, die Ihnen • Sie erarbeiten zu Ihren aktuellen Themenstellungen konkrete
hinsichtlich Banksteuerung Handlungsop[onen
Handlungsop[onen und
Lösungsansätze bieten. • Ihr Unternehmen profiJert von diesem exklusiven
FachCoaching
ü Individualität und Resultate sind für
SIE DER Erfolgsfaktor
FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE
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-Angebot freibleibend- 28.8.17
AGENDA I : VON DEN GRUNDLAGEN DES FIXED INCOME...
• Grundlagen der FinanzmathemaJk
Rendite & Barwertberechnungen, Besonderheiten, Themenfelder, Fallstricke – Barwert und Endwert im Nullzins, Auffrischung der Grundlagen –
Wissen ist nicht genug, wir müssen anwenden!
• Instrumente des Fixed-Income
Differenzierung im Fixed Income, Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere, Produktarten, OTC und Zinsderivate...
• Bewertung von Fixed-Income-Produkten
Bewertung von Anleihen und Fixed-Income-Produkten, Von den Einflussparametern InflaZon, Swapspreads. Laufzeit und Risiko
• Risikomanagement im Fixed-Income
Von der DuraZon zur modified DuraZon zum PV01 zur Konvexität, The Trap – Die Konvexitätschance oder Konvexitätsfalle im Fixed-Income? Wer
nicht wagt, der nicht gewinnt?
• Komponenten bei Fixed Income Produkten
Kredit- und Liquiditätskomponenten bei Zinsprodukten, Renditestrukturkurven bei Anleihen und Derivaten, Zinsmeinung beim Einsatz von
Derivaten, Zero- und Zinsterminsätze – das wichZge Element, Zins- und Renditekurven, Forward und Zerosätze
• Notwendigkeit von Zinsderivaten
Vom tradiZonellen zum State-of-the-Art Zinsmanagement, ChancenorienZertes Zinsmanagement, Einsatzmöglichkeiten derivaZver
Finanzinstrumente, DerivaZve Instrumentes – Krisenauslöser oder strategischer We:bewerbsvorteil?
• OperaJves Zinsmanagement– Überleben in allen Szenarien
Zins- und Renditekurven, Forwards- & Zerosätze, Kredit- & Liquiditätskomponenten, The Strip – von der Zusammensetzung der Rendite und den
HandlungsalternaZvem, die Risiken stets beherrschen, HandlungsopZonen in jedem Umfeld, das Treasury-Mind-Set, Zinsswap, Forward,
SwapZon – der ertragreiche Einsatz der Produkte
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AGENDA II: ... ZUR PRAXISTAUGLICHEN ANWENDUNG
• Der Schlüssel zur FunkJonsweise derivater Instrumente
Zinsmeinung beim Einsatz von Derivaten, Zinsstrukturkurven am Markt, Zero- & Zinsterminsätze - das wich[ge Element.
• Finanzderivate in der Praxis - Money-Market
Forward-Rate-Agreements, Futures und EONIA-Swaps, Produktbeschreibung, FunkZon und Marktusancen, Anwendungsmöglichkeiten im Kredit-
und Anlagebereich, Abgrenzung von Zins- und Währungsswaps, OpZmaler Einsatz geldmarktnaher Derivate
• Finanzderivate in der Praxis - Capital Market
Financial Swaps und weitere Varianten, Anwendungsmöglichkeiten im Kreditbereich, Abgrenzung von Zins- und Währungsswaps,
Einsatzmöglichkeiten in der Praxis
• Finanzderivate in der Praxis – ZinsopJonen
Linearität vs. Nichtlinearität, Grundlegende OpZonsstrategien - Praxis , Grundlagen der OpZonspreisbesZmmung und des Managements,
Zinsbegrenzungsverträge (Cap, Floor, Collar), SwapZons - Steuerungstool ohne Grenzen
• Die Wahrheit liegt auf dem Platz – Treasury in der Praxis
Yield-Enhancement, Grundsatz des Managements der Risiken, Zielsetzung und
HandlungsopZonen im aktuellen Marktumfeld, Handel vs. Treasury, Zinsüberschuss als das Eigenkapital von morgen
• Zinsderivate im Auswahl- & Ablaufprozess
das derivatexx| Diskrepanzmodell –Von der korrekten Auswahl des Zinsderivates , Zusammenhänge der Geschäksvorfälle -
vom Abschluss zur Bilanz bis zur Regulatorik – in AlternaZven denken!
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-Angebot freibleibend- 28.8.17
Bilaterales FachCoaching II
TREASURY
DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!
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-Angebot freibleibend- 28.8.17FACHCOACHING 2: GRUNDLAGEN DES TREASURY
Seit 2008 bringt Sie unser individuelles FachCoaching und Trainingskonzept ihren Weiterentwicklungszielen
näher. Unser FACHCOACHING |TREASURY ermöglicht die hochindividuelle fachliche Weiterentwicklung in den genannten
Schwerpunkten. Trainiert werden nicht starr vorgegebene Seminarinhalte, vielmehr wird das individuelle Vorwissen der
Teilnehmer überprü`, gestresst und gezielt trainiert & weiterentwickelt.
Praxis gelebt, nicht doziert!
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Berücksich[gung des individuellen Vorwissen vermibelt, In einem Präsenztermin mit Ihrem FachCoach
erhalten Sie hochindividuelles Training zu den
weiterentwickelt & trainiert.
Themenstellungen rund um das Treasury. Wir
berücksich[gen IHR Vorwissen, IHRE Zielsetzungen
Das Themenspektrum1 beinhaltet: und wir stressen SIE ein wenig
TREASURY
Dauer in Tagen:
Aufgaben, Zielsetzung & Funk[onsweise des Treasury,
Ergebnisquellen der Gesamtbank, Risikotransfer & Duale 2
Banksteuerung, Managements[l des Zinsbuches, Struktur- &
Kondi[onenbeitrag, Depot-A-Steuerung, Instrumente des
Treasury, Fokussierte Steuerung und Risikobewirtscha`ung,
Zinsüberschuss & Barwert, Rahmenbedingungen des 2-tägiges FachCoaching
Treasury, Regulatorik, Risiko & Ökonomie im Treasury, Risiken
beherrschen, Anwendung der Finanzinstrumente,
Rahmenbedingungen, von der Idee zur Handlungsop[on, € 3.444,-
aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen in der Praxis, zzgl. gesetzlicher MwSt.
Lösungsansätze… Preise gelten pro Person, bei mehreren Personen fordern
Sie bi:e ein individuelles Angebot an
1 DieInhalte fokussieren auf den 3 Bausteinen, Treasury, Gesamtbanksteuerung & Kapitalmarktgeschä`. Je nach Vorwissen, Lernfortschrib und Zielsetzung werden Schwerpunkte
individuell & flexibel gesetzt. Im Zuge des FachCoachings sind Abweichungen möglich. Ziel ist die Aus- & Fortbildung in den relevanten Themen -Angebot freibleibend- 28.8.17WARUM DAS FACHCOACHING DAS RICHTIGE FÜR SIE IST?
ZIELGRUPPE IHR NUTZEN
• Sie arbeiten in einer Bank, im Treasury, • Hochindividueller und konzentrierter Input für Ihre
Depot A, der Gesamtbanksteuerung, im
persönlichen Belange
Poryolio- oder Risikomanagement, im
Wertpapier-Backoffice oder in der
Revision/ Compliance • Hocheffizienter Einsatz ihres Zeitbudgets durch bilaterales
FachCoaching
• Sie agieren als „Finanzer“ einer eines
mibelständischen Unternehmens an den • Effizienter Know-How & Praxistransfer vom praxiserfahrenen
Geld-, Devisen- & Kapitalmärkten Experten , Ihrem persönlichen Sparringspartner
• Sie möchten ihre fachlichen Skills rund
um das Treasury ausbauen
• Sie erarbeiten zu Ihren aktuellen Themenstellungen konkrete
Handlungsop[onen
• Individualität und Resultate sind für sie
DER Erfolgsfaktor • Ihr Unternehmen profiJert von diesem exklusiven
FachCoaching
FACHCOACHING |
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-Angebot freibleibend- 28.8.17AGENDA I : VON DEN GRUNDLAGEN...
• Treasury - What? – Die EntmysJfizierung des Treasury
Treasury, AkZv-Passiv-Steuerung, Depot-A, Handel – alles dasselbe? Von den Aufgaben und Zielsetzungen eines modernen Treasury.
• Grundlagen des Treasury
Ergebnisquellen der Gesamtbank & des Treasury, Notwendigkeit der Steuerung, Risikoarten im Treasury-Management, RisikoidenZfikaZon,
• Die Bank in der Bank- des Pudels Kern? Funds-Transferpreise und Sicherung der Vertriebsleistung, Kunden vs. Risikomargen , Bekannte
und unbekannte Cash-Flows, Modellierung, RisikoidenZfikaZon und Risikotransfer,
• Risiko – Die Risiken im Treasury & Bankgeschä`
Der Risikobegriff, Wo beginnt Risiko? Risikoarten; Marktpreisrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, OperaZonale Risiken – Intensive Befassung mit
den jeweiligen Risikoarten, Risiken stets beherrschen, Fehler der Vergangenheit?
• Risikomanagement vs. Risikobewirtscha`ung
Der aufsichtsrechtliche Kern des Risikomanagements. Von der Risikotragfähigkeit und ihren Risikodeckungsmassen, RisikoappeZt &
Risikotoleranz, Risikotragfähigkeitskonzepte und deren Auswirkungen in der Praxis, BilanzorienZerung vs. WertorienZerung. Ein Überblick der
MaRisk-Idee, Risikovermeidung vs. Risikobewirtschakung, Risk-Assessment...
• Instrumente des Treasury - Einsatz und Anwendung in der PRAXIS
Die Instrumentes des Treasury! Jedes Problem hat sein Produkt! Vom Geldmarkt zum Kapitalmarkt, vom Tagesgeld zur Anleihe, vom Credit zum
CDS, vom Call zur SwapZon, von der Kasse zum Forward, - und wieder zurück!
• OperaJves Treasury – Überleben in allen Szenarien
Die Risiken stets beherrschen, HandlungsopZonen in jedem Umfeld, das Treasury-Mind-Set, Aktuelle HandlungsopZonen, Strukturbeitrag,
periodischer Zinsüberschuss, Barwert – die Herausforderungen im Niedrigzinsumfeld,
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-Angebot freibleibend- 28.8.17AGENDA II: ... ZUR OPTIMIERTEN TREASURY STEUERUNG
• Die Stakeholder im Ablaufprozess
Die Bank im Querschni: – das derivatexx| Diskrepanzmodell – Zusammenhänge der Geschäksvorfälle -
vom Abschluss zur Bilanz bis zur Regulatorik – in AlternaZven denken!
• “Der Ober sJcht den Unter!“ – die Rahmenbedingungen im Treasury
Regulatorische Rahmenbedingungen, Anforderungen und Änderungen! Regulatory Arbitrage vs. Ökonomie, Regulatory Tsunami im Treasury?
Asset Encumbrance, zum Bail In, zur LCR, NSFR, etc. Impact und regulatorische Herausforderungen in der Praxis – Adieu Betriebswirtschak?,
Lösungsansätze...
• Aufgaben des Treasury im Rahmen der Gesamtbanksteuerung
Das veränderte Rollenverständnis eines Treasury, Handel vs. Treasury, Verbesserung Ablaufprozesse, Grundsatz der Steuerung und
Risikobewirtschakung unter BerücksichZgung externer Autoritäten (Betriebswirtschak, Regulatorik, Geschäksstrategie, RisikoappeZt,
Risikobudget, etc.)
• State of the Art – Treasury alive
Aufgaben des Treasury, Banksteuerung – State ot the Art, vom Depot A zum Gesamtporrolio zur integrierten Sicht,
der Ausgangspunkt des ALM, Leitlinien in der Praxis, die integrierte Sicht, Vorgehensmodelle eines modernen Treasury
• Treasury in der Null-Zins-Welt – aus die Maus?
Aktuelle Themenstellungen im Treasury, InsZtutsspezifische Herausforderungen, Themen mit Lösungsdruck
• Die Wahrheit liegt auf dem Platz – Treasury in der Praxis
Yield-Enhancement, Grundsatz des Managements der Risiken, Zielsetzung und
HandlungsopZonen im aktuellen Marktumfeld, Handel vs. Treasury, Zinsüberschuss als das Eigenkapital von morgen
• Umsetzung ist Trumpf
Vom Ist zum Ziel, vom Ziel zur Idee, von der Idee zur Entscheidung, von der Entscheidung zur Umsetzung
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-Angebot freibleibend- 28.8.17Bilaterales FachCoaching III
TREASURY &
GESAMTBANKSTEUERUNG
DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!
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15 -Angebot freibleibend- 28.8.17FACHCOACHING 3: TREASURY|GESAMTBANKSTEUERUNG| KAPITALMARKT
Seit 2008 bringt Sie unser individuelles FachCoaching und Trainingskonzept ihren Weiterentwicklungszielen
näher. Unser FACHCOACHING |TREASURY|GESAMTBANKSTEUERUNG| KAPITALMARKT ermöglicht die hochindividuelle
fachliche Weiterentwicklung in den genannten Schwerpunkten. Trainiert werden nicht starr vorgegebene Seminarinhalte,
vielmehr wird das individuelle Vorwissen der Teilnehmer überprü`, gestresst und gezielt trainiert & weiterentwickelt. Praxis
gelebt, nicht doziert!
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Berücksich[gung des individuellen Vorwissen vermibelt, In einem Präsenztermin mit Ihrem FachCoach
erhalten Sie hochindividuelles Training zu den
weiterentwickelt & trainiert.
Themenstellungen rund um das Treasury. Wir
berücksich[gen IHR Vorwissen, IHRE Zielsetzungen
Das Themenspektrum1 beinhaltet: und wir stressen SIE ein wenig
Treasury
Funk[onsweise & Anwendung Finanzinstrumente,
Rahmenbedingungen, Aufgaben des Treasury, aktuelle
Dauer in Tagen:
Herausforderungen in der Praxis, Lösungsansätze…
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Gesamtbank
Stakeholder der Gesamtbank, Notwendigkeit der Steuerung,
integrierte Sicht, Risikobudgets & Risikotragfähigkeit,
Regulatorik, Entscheidung & Umsetzung, Systema[k… 2-tägiges FachCoaching
Kapitalmarkt € 3.444,-
Produkte & Einsatz zur Steuerung und zzgl. gesetzlicher MwSt.
Risikobewirtscha`ung, Aktuelle Opportunitäten &
Preise gelten pro Person, bei mehreren Personen fordern
Handlungsop[onen, fokussierte Steuerung & Management, Sie bi:e ein individuelles Angebot an
Risikobeherrschung & Montoring…
1 DieInhalte fokussieren auf den 3 Bausteinen, Treasury, Gesamtbanksteuerung & Kapitalmarktgeschä`. Je nach Vorwissen, Lernfortschrib und Zielsetzung werden Schwerpunkte
individuell & flexibel gesetzt. Im Zuge des FachCoachings sind Abweichungen möglich. Ziel ist die Aus- & Fortbildung in den relevanten Themen -Angebot freibleibend- 28.8.17WARUM DAS FACHCOACHING DAS RICHTIGE FÜR SIE IST?
ZIELSETZUNG IHR NUTZEN
• Konkreter Überblick über die Thema[k
Gesamtbanksteuerung & Treasury – von • Hochindividueller und konzentrierter Input für Ihre
den Grundlagen bis zur Steuerung in der persönliche Weiterbildung füt IHRE Fragestellungen
Praxis
• Hocheffizienter Einsatz ihres Zeitbudgets durch fokussiertes
• Gezielte Vorbereitung auf
Vorstandsposi[on, die Überbahme einer Einzel-FachCoaching
Führungsposi[on oder Weiterbildung im
Rahmen eines bilateralen FachCoachings, • Effizienter Know-How & Praxistransfer vom praxiserfahrenen
hinsichtlich Experten , Ihrem persönlichen Sparringspartner
• der Grundlagen, Notwendigkeit und • Fokussiertes BeseiJgung von fachlichen Lücken durch
Zielsetzung der Gesamtbanksteuerung
gemeinsame Erarbeitung des Themenfeldes „Von 4.000 m
• der einschlägigen Wirkungskeaen von Flughöhe auf Grasnarbenhöhe“
Geschä`svorfällen, Riskotragfähigkeit,
Regulatorik und Betriebswirtscha` • Stärkung der MoJvaJon durch Horizonterweiterung
hinsichtlich Fachskills und Wirkungskeben und zu
• PrakJsche Gesamtbanksteuerung im erwartenden „Aha-Effekten“
aktuellen Markumfeld (Regulatorik,
Zinsniveau, Kundenverhalten)
• Ihre Human Resources und damit Ihr Unternehmen profiJert
von diesem exklusiven FachCoaching
FACHCOACHING |
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-Angebot freibleibend- 28.8.17AGENDA I : VON DEN GRUNDLAGEN...
Grundlagen
• Gesamtbanksteuerung – 1 Wort – 1.000 Bedeutungen?
Was ist überhaupt Gesamtbanksteuerung, wie grenzt sich der Begriff vom ALM oder
Treasury ab? Was sind die Zielsetzungen und Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung.
• Hintergrund & aktuelle Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung
Herleitung der regulatorischen Entwicklungen, Gesamtsicht auf Regulatorik und dessen Stakeholder, OperaZonalisierung
von Basel I nach Basel „4“, Zusammenspiel EBA, FSB, Bundesbank, BaFin, etc., gesetzliche Rahmenwerke...
• Die Ziele in der Gesamtbanksteuerung?
Wie denkt die Aufsicht? Eigenkapitalanforderungen, Kennziffern, ProporZonalität, etc.
• Die Säulen der Risikodeckung
Der aufsichtsrechtliche Kern des Risikomanagements. Von der Risikotragfähigkeit und ihren Risikodeckungsmassen, RisikoappeZt &
Risikotoleranz, Risikotragfähigkeitskonzepte und deren Auswirkungen in der Praxis, BilanzorienZerung vs. WertorienZerung...
• Risiko – viel vermag, wer überraschend wagt
Der Risikobegriff, Wo beginnt Risiko? Risiken stets beherrschen, Fehler der Vergangenheit? VerJefung
• Risiko – Die Risiken im Bankgeschä`
Ein Überblick der MaRisk-Idee, Risikovermeidung vs. Risikobewirtschakung, Risk-Assessment...
• Die Risikoarten in der Praxis
Marktpreisrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, OperaZonale Risikos – Intensive Befassung mit den jeweiligen Risikoarten,
Risikowirkungen in der Praxis...
• Aufgabenteilung in der integrierten Gesamtbanksteuerung
Aufgaben des Treasury, Banksteuerung – State ot the Art, vom Depot A zum Gesamtporrolio zur integrierten Sicht,
Treasury in der Gesamtbanksteuerung, der Ausgangspunkt des ALM, Leitlinien in der Praxis...
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-Angebot freibleibend- 28.8.17AGENDA II: ... ZUR PRAKTISCHEN (GESAMT)BANKSTEUERUNG
• Die Stakeholder im Ablaufprozess Praxis
Die Bank im Querschni: – das derivatexx| Diskrepanzmodell – Zusammenhänge der Geschäksvorfälle -
vom Abschluss zur Bilanz bis zur Regulatorik – in AlternaZven denken!
• Wo, Was, Wieviel, Welche, Wer? – Die Fragestellungen in der (Gesamt)Banksteuerung
• Aufgaben des Treasury im Rahmen der Gesamtbanksteuerung
Das veränderte Rollenverständnis eines Treasury, Handel vs. Treasury, Verbesserung Ablaufprozesse?, Grundsatz der Steuerung
und Risikobewirtschakung unter BerücksichZgung externer Autoritäten (Betriebswirtschak, Regulatorik, Geschäksstrategie,
RisikoappeZt, Risikobudget, etc.)
• Die OpJmum Bank
Anpassungen im Ablaufprozess zur OpZmierung der Ertragslage, die integrierte Sicht, Vorgehensmodelle ...
• Die neue RegulaJon Gelebte Praxis
Vom SREP über die Asset Encumbrance zum Bail In, zur LCR, NSFR, etc.
• Impact und regulatorische Herausforderungen in der Praxis
• Praxisbeispiele in der Gesamtbanksteuerung
Aktuelle Herausforderungen in der Gesamtbanksteuerung, Banking 2.0?, die externen Autoritäten (Regulatorik,
Kundenverhalten, Marktumfeld, etc) – beherrschbar?
• Flankierend – Klärung offener Fragestellungen
Q&A, VerZefungen, Produktgrundlagen, etc.
Ausblick
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-Angebot freibleibend- 28.8.17€ Bilaterales FachCoaching IV
ZINSKURVENMANAGEMENT
DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!
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-Angebot freibleibend- 28.8.17FACHCOACHING 4: ERTRAGREICHES ZINSKURVENMANAGEMENT
Seit 2008 bringt Sie unser individuelles FachCoaching und Trainingskonzept ihren Weiterentwicklungszielen
näher. Unser FACHCOACHING |ZINSKURVENMANAGEMENT ermöglicht die hochindividuelle fachliche Weiterentwicklung in den
genannten Schwerpunkten. Trainiert werden nicht starr vorgegebene Seminarinhalte, vielmehr wird das individuelle Vorwissen
der Teilnehmer überprü`, gestresst und gezielt trainiert & weiterentwickelt. Praxis gelebt, nicht doziert!
Der Inhalt FachCoaching
ERTRAGREICHES ZINSKURVENMANGEMENT ERTRAGREICHES ZINSKURVENMANGEMENT
Die Kapitalmärkte hängen weiter am Tropf der Notenbanken. Im In einem Präsenztermin mit Ihrem FachCoach
€ Kontext verschiedener Notenbankak[onen entwickeln sich auch erhalten Sie hochindividuelles Training zu den
die Zinskurven. Erfahrungsgemäß führen expansive Themenstellungen rund um das
Notenbanken zu steilen Zinskurven, hingegen restrik[ve zur ZINSKURVENMANGEMENT. Wir berücksich[gen IHR
Verflachung der Kurven. Vorwissen, IHRE Zielsetzungen und wir stressen SIE
ein wenig
Im Rahmen dieses Seminar betrachten wir die Kurvenform als
eigenständige Assetklasse. Gerade im Zusammenhang mit dem Dauer in Tagen:
Treasury-Management und der Steuerung des
Gesamtzinsbuches kommt der Kurvenform erfahrungsgemäß
ein elementare Bedeutung zu. Kurz gesagt, Inverse und flache 2
Kurven sind für die periodische GuV mehr als "hässlich".
Lernen Sie in diesem Praxisworkshop wie Sie die Entwicklungen
von KurvenposiJonen mit unterschiedlichen Instrumenten zur 2-tägiges FachCoaching
Absicherung des Gesamtzinsbuches oder zur Stabilisierung des
periodischen Zinsüberschuss einsetzen. Speziell aus der Brille
Treasury und Poryoliomanagement. Erhalten Sie € 3.444,-
Ihr Maßnahmenbündel... zzgl. gesetzlicher MwSt.
Preise gelten pro Person, bei mehreren Personen fordern
Sie bi:e ein individuelles Angebot an
1 DieInhalte fokussieren auf den Bausteinen, Treasury & Kapitalmarktgeschä`. Je nach Vorwissen, Lernfortschrib und Zielsetzung werden Schwerpunkte individuell & flexibel gesetzt.
Im Zuge des FachCoachings sind Abweichungen möglich. Ziel ist die Aus- & Fortbildung in den relevanten Themen -Angebot freibleibend- 28.8.17WARUM DAS FACHCOACHING DAS RICHTIGE FÜR SIE IST?
ZIELGRUPPE IHR NUTZEN
• Sie arbeiten in einer Bank, im Treasury, • Hochindividueller und konzentrierter Input für Ihre
Depot A, der Gesamtbanksteuerung, im
persönlichen Belange
Poryolio- oder Risikomanagement, im
Wertpapier-Backoffice oder in der
Revision/ Compliance • Hocheffizienter Einsatz ihres Zeitbudgets durch bilaterales
FachCoaching
• Sie agieren als „Finanzer“ einer eines
mibelständischen Unternehmens an den • Effizienter Know-How & Praxistransfer vom praxiserfahrenen
Geld-, Devisen- & Kapitalmärkten Experten , Ihrem persönlichen Sparringspartner
• Sie möchten ihre fachlichen Skills rund
um das Treasury ausbauen
• Sie erarbeiten zu Ihren aktuellen Themenstellungen konkrete
Handlungsop[onen
• Individualität und Resultate sind für sie
DER Erfolgsfaktor • Ihr Unternehmen profiJert von diesem exklusiven
FachCoaching
FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE
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-Angebot freibleibend- 28.8.17AGENDA:
ZINSKURVENMANAGEMENT – HANDLUNGSOPTIONEN IM AKTUELLEN MARKTUMFELD
VORMITTAG NACHMITTAG
Die Arbeit beginnt... Praxis gelebt, nicht doziert!
• Kurvenposi[onen mit den unterschiedlichen
• das aktuelle Marktumfeld Instrumenten (Bond/ Swap/ Swap[ons)
• Die Wirkungsweise in der Praxis
• Zinskurven
• Die Notenbanken und die Kurve • Die Abbildung im Treasury und der Gesamtbank
• Die Risiken flacher Kurven im Treasury-Kontext • Die integrierte Wirkungsweise in der Gesamtbank
• Handlungsbedarfe der Bank im aktuellen Umfeld • Die Absicherung des Zinsbuches
•
• KurvenposiJonen Praxischeck
• Direkbonalität vs. Neutralität • Szenario-Analyse der Posi[on
• Preissensi[vitäten bei Kurvenposi[onen • Fallstricke in der Praxis
• Chancen & Risiken im Zinskurvenbereich • Die Risiken stets beherrschen
• Das Monitoring ihres Hedges
• Kurvenposi[onen im aktuellen Umfeld • Ergebnischeck
• Prognosefreies Treasury & Posi[onierung? • Reality Test
• Fit for Finance? Praxis, Praxis, Praxis...
• Ihre Fragen
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-Angebot freibleibend- 28.8.17Bilaterales FachCoaching V
FÜHRUNG @ FINANCE
DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!
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24 -Angebot freibleibend- 28.8.17derivatexx | Führung @ Finance – Ihre Führungsoffensive
Menschen sind o`mals sehr unterschiedlich – Als Führungskra` müssen Sie bei allen Unterschieden eine möglichst
Mitarbeiter ebenso! Insbesondere im Finance-
opJmale Leistung aus jedem Mitarbeiter hervorbringen. Auch in
Bereich – beispielsweise im Treasury, ALM,
Phasen angespannter Ressourcen und einen schwierigen Ertragsumfeld.
Wertpapierhandel oder Back-Office unterscheiden
sich die Mitarbeiter beinahe grundlegend. Wie bekomme ich dabei einen schnellen Überblick, wo ich als
Im Kontext der aktuellen Themenstellungen Führungskra` anpacken soll? Wie gehe ich schnell und konkret vor, um
zwischen Regulatory-Tsunami, Ertrags- & notwendige Entwicklungen auch verbindlich anzustoßen und nachhal[g
Kostendruck können einem als Führungskra` durchzuführen.
schon mal die Ideen zur Mitarbeiter-MoJvaJon, -
Wie die Erfahrung lehrt, ist das „beginnen“ einer Maßnahme noch die
Entwicklung und zielgerichteter Führung
einfachere Übung. Das Lob gibt es erfahrungsgemäß fürs durchhalten?
ausgehen.
Der schwierigere Teil der „Übung“.
Und wie dem Mitarbeiter Freiheiten zur eigenen
Entwicklung & Mo[va[on lassen und doch Na und interessant wird es dann: Eigentlich werden Sie als Treasurer,
stringent führen? Gesamtbanksteuerung, oder Poryoliomanager dafür bezahlt vor allem
Im Zuge des bilateralen FachCoachings „FÜHRUNG monetäre Ergebnisse zu erwirtscha`en. Führung läu` da eher intui[v
@FINANCE“ erhalten Sie Lösungen und und nebenher. Super!
Handlungsalterna[ven für Ihren Führungs-Alltag. In unserem FachCoaching „FÜHRUNG @FINANCE“ erarbeiten,
disku[eren und trainieren SIE praxiserprobte unterschiedliche Ansätze
Ob Vorstand oder Teamleiter – wir holen Sie dort
und Werkzeuge für Ihre tägliche Führungsaufgabe.
ab wo Sie fachlich stehen und bringen Sie dorthin
wo Sie hin müssen. Das ganze massiv auf den Finance-Bereich – immerhin kennen wir die
Eine Intensiveres Training werden Sie nicht finden. unterschiedlichen Charaktere aus jahrelanger Praxis – ausgerichtet. In
derivatexx | Praxis gelebt | Nicht doziert! jedem Fall entwickeln SIE mit IHREM FachCoach einen individuellen und
sofort in die Praxis umsetzungsfähigen Handlungsplan. Intensiver geht
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nicht!
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-Angebot freibleibend- 28.8.17FACHCOACHING 5: FÜHRUNG @ FINANCE
Seit 2008 bringt Sie unser individuelles FachCoaching und Trainingskonzept ihren Führungszielen näher.
Unser FACHCOACHING |FÜHRUNG @FINANCE ermöglicht die hochindividuelle fachliche Weiterentwicklung in den
genannten Schwerpunkten. Trainiert werden nicht starr vorgegebene Seminarinhalte, vielmehr wird das individuelle Vorwissen
und Ihre bisherige Führungserfahrung überprü`, gestresst und gezielt trainiert & weiterentwickelt. Praxis gelebt, nicht doziert!
Der Inhalt FachCoaching
FÜHRUNG @FINANCE FÜHRUNG @ FINANCE
Das Markt- & Webbewerbsumfeld für Banken und In einem Präsenztermin mit Ihrem FachCoach
Kapitalmarkbeilnehmer befindet sich weiterhin im erhalten Sie hochindividuelles Training zu den
Ausnahmezustand. Das aktuelle Veränderungsumfeld – Themenstellungen rund um IHR Thema FÜHREN IN
Niedrigzins, Regulatorik, Kundenverhalten, Digitalisierung, FINANCE . Wir berücksich[gen IHR Vorwissen, IHRE
geben das Tempo vor. Ertrags- und Kostendruck verlangen, das Zielsetzungen und wir stressen SIE ein wenig
Op[mum aus dem Mitarbeiter „herauszuholen“. Nicht nur
selbstbewussten Mitarbeitern aus dem Finance-Bereich eine
Herausforderung. Dauer in Tagen:
Im Zuge des FachCoaching erhalten Sie wertvolle Hilfestellungen
und sehr konkrete Lösungsansätze zur Produk[vitätserhöhung 1
Ihrer Mitarbeiter. Ein Schlüssel liegt in der Mitarbeiterführung.
Nicht Theorie, sondern Praxis. WELCHE Dinge, WIE, WANN
anpacken? Wie Erwartungshaltungen klar machen und 1-tägiges FachCoaching
Veränderung einfordern? Wie ohne Zeit-Budget und nebenher
führen? Druck oder Sog – so gelingt das Hochleistungsteam.
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werden Sie zum Leader? Raus aus der Oberschullehrer Ecke –
Preise gelten pro Person, bei mehreren Personen fordern
das Charisma wartet schon. Ihre Mitarbeiter haben einen Turbo Sie bi:e ein individuelles Angebot an
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1 Die
Inhalte fokussieren auf den Bausteinen, Führen im Finance Bereich wie z.B. Treasury, Handel, ALM, Gesamtbanksteuerung, Back-Office. Je nach Vorwissen, Lernfortschrib u. Zielsetzung
werden Schwerpunkte individuell & flexibel gesetzt. Im Zuge des FachCoachings sind Abweichungen möglich. Ziel ist die individuelle Aus- & Fortbildung in den relevanten Themen
-Angebot freibleibend- 28.8.17WARUM DAS FACHCOACHING DAS RICHTIGE FÜR SIE IST?
ZIELGRUPPE IHR NUTZEN
ü Sie arbeiten im TOP-Management oder sind
Führungskra` in ihrer Bank in den Bereichen
Treasury, ALM, Gesamtbanksteuerung oder • Hochindividueller und konzentrierter Input für Ihre
Risikomanagement
persönlichen Belange
ü Sie wollen sich auf eine FührungsposiJon
vorbereiten • Hocheffizienter Einsatz ihres Zeitbudgets durch bilaterales
FachCoaching
ü Sie agieren als „Finanzer“ einer eines
mibelständischen Unternehmens an den Geld-,
Devisen- & Kapitalmärkten und leiten ein Team • Effizienter Know-How & Praxistransfer vom praxiserfahrenen
Experten , Ihrem persönlichen Sparringspartner
ü Sie möchten ihre Führungs-Skills reflekJeren
und die Produk[vität Ihrer Mitarbeiter • Sie erarbeiten zu Ihren aktuellen Themenstellungen konkrete
ausbauen. Ihnen ist klar dass der Mitarbeiter
eine „Key-Ressource“ darstellt und möchten
Handlungsop[onen
diese besser bewirtscha`en.
• SIE und IHR Unternehmen profiJeren von diesem exklusiven
ü Individualität und Resultate sind für sie DER FachCoaching
Erfolgsfaktor
FACHCOACHING |
ERREICHEN SIE IHRE ZELE
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-Angebot freibleibend- 28.8.17AGENDA: FÜHRUNG IN FINANCE – IHR WEG ZUM HOCHLEISTUNGSTEAM
Die Arbeit beginnt... ... Praxis gelebt, nicht doziert!
• Der Mitarbeiter im Finance-Bereich • Wer will findet Wege – die Quellen der Mo[va[on
• The Triangle -Mensch-Maschine-Masse • Die 5 Geheimnisse erfolgreicher Führung – Mühelos zum
Hochleistungsteam
• Erwartungshaltung, Aufgaben und die verschiedenen
Perspek[ven • Talent gewinnt Spiele, Teamwork und Intelligenz gewinnt
Meisterscha`en.“
• Maßnahmen & Resultate – Leistung & Potenzial – Die
Quadratur des Führungserfolg • Vom Konflikt zur nachhal[gen Lösung
• No Panic – Veränderungen meistern – die Lust auf • Die Führungstoolbox - Mit der Führungstoolbox zum
Veränderung Führungserfolg
• ProdukJvität – zum Jagen tragen oder • Das Mitarbeiterporqolio als Vorlage für schnelle Transparenz
Hochdruck-Kessel?
• Kompetenzlandkarte und Mitarbeiter GPS - Ziele erreichen
• Mitarbeiterführung als Erfolgsquelle für den eigenen Erfolg
• Der Turbo-Booster- Systema[sche Reflexion mehr als Mibel
• Past-Present-Future –Turbo-Booster Fortschribsdialog zum Zweck
• Neue Freundscha`en - Johari, Riemann & Konsorten
• Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründe einen
Arbeitskreis – Geheimnisse der erfolgreichen • REALITY – CHECK – Die nächsten Tage in der Führung
Sitzungsführung
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-Angebot freibleibend- 28.8.17TERMS- & CONDITIONS
ANMELDUNG FACHCOACHING
DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!
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29 -Angebot freibleibend- 28.8.17TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Ihre InvesJJon:
Die Teilnahmebetrag für das 2-tägige bilaterale FachCoaching inklusive Vorbereitung, Unterlagen, Mibagessen und Pausengetränke beträgt
€ 3.444,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt. Bei externer Durchführung werden die Kosten für Raummiete separat in Rechnung gestellt.
Die Teilnahmebetrag für das 1-tägige bilaterale FachCoaching inklusive Vorbereitung, Unterlagen, Mibagessen und Pausengetränke beträgt
€ 1.999.00 zzgl. der gesetzlichen MwSt. Bei externer Durchführung werden die Kosten für Raummiete separat in Rechnung gestellt.
Nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestä[gung sowie die Rechnung. Zudem setzen wir uns mit Ihnen zur
Terminkoordina[on/ Absprache der weiteren Schri€olge in Verbindung.
Stornierung/Umbuchung:
Die Stornierung (nur schri`lich) ist bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Häl`e des Teilnahmebetrages
erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet. Gerne akzep[eren
wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.
Zimmerreservierung:
Die Hotelkosten werden nicht übernommen. Bibe nehmen Sie eine etwaige Zimmerreservierung selbst vor. Der Veranstaltungsort, wird
Ihnen mit der Anmeldebestä[gung mitgeteilt (ggf. nach Ihren Präferenzen ausgesucht).
Datenschutz:
Ihre Daten werden für die interne Weiterbearbeitung Ihrer Anfrage verwendet. Darüber hinaus werden Sie für Zwecke der postalischen
Werbung für unsere eigenen Veranstaltungen oder derjenigen von verbundenen Unternehmen verwendet. Bei Angabe Ihrer E-Mail-
Adresse erhalten Sie auch per E-Mail Informa[onen über interessante Veranstaltungen. Wenn Sie mit der beschriebenen Verwendung Ihrer
Daten zur kün`igen Informa[on über unsere Angebote nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bibe z.B. per E-Mail an
info@derivatexx.de mit.
BILATERAL | TREASURY & GESAMTBANK NUTZEN |
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-Angebot freibleibend- 28.8.17ANMELDUNG AUSFÜLLEN, UNTERSCHREIBEN UND ABSENDEN!
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gerne melde ich mich zum nachstehend
ausgewähltem FachCoaching ☐ FC I Fixed Income & Zinsderivate 2 Tage € 3.444,-
verbindlich an. Weitere Infos finde ich ☐ FC II Treasury 2 Tage € 3.444,-
unter den Teilnahmebedingungen.
☐ FC III Treasury & Gesamtbanksteuerung 2 Tage € 3.444,-
☐ FC IV Zinskurvenmanagement 2 Tage € 3.444,-
TEILNEHMER ☐ FC V Führung @ Finance 1 Tag € 1.999,-
NAME VORNAME
FIRMA
ABTEILUNG/ FUNKTION
derivatexx GmbH
Silcherstr. 3, 75395 Ostelsheim, Amtsgericht Stuagart, HRB 755 345
STRASSE, HAUSNUMMER, PLZ, Ort Geschä`sführer Dennis Bach
PLZ, Ort
seminaranmeldung@derivatexx.de
TELEFON
@
E-MAIL-ADRESSE
Für telefonische Rückfragen:
Dennis Bach
IHR TERMINWUNSCH/ IHR WUNSCHORT +49 (0) 7033 406 7 111
+49 (0) 160 311 8329
STEMPEL/ VERBINDLICHE UNTERSCHRIFT
Wir bestä[gen hiermit die Übernahme der Kosten des/der von
uns angemeldeten Teilnehmer 31
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-Angebot freibleibend- 28.8.17derivatexx | SummerCamp©
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INTENSIVER GEHT NICHT!
Treasury & Gesamtbanksteuerung
3 Tage im Frühsommer 2018 - Intensiv-Training - Effizienter geht nicht!
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-Angebot freibleibend- 28.8.17VORWORT
Bewegte Zeiten insbesondere im Treasury und in der Gesamtbanksteuerung. Immer
neue Themenstellungen und Herausforderungen: Zinsüberschuss, Kundenmargen,
Einlagensteuerung, Regulatorik, Geschäksmodell? und, und, und...
Eine echte Gefahr für die Wertschöpfung ihres Kredi[ns[tutes und damit auch für
Ihren beruflichen Erfolg. Keine einfachen Zeiten.
Ganz gleich wie sich das Umfeld gestaltet, Zinsüberschuss, Regulatory Tsunami,
Niedrigzins, Ressourcenengpässe, fehlende Steuerungstools, Lücken in den Fachskills
oder im prak[schen Erfahrungsschatz, letztendlich werden von Ihnen Lösungen
erwartet.
Dennis Bach Nur WIE an WELCHE Themen WANN herangehen? Die Zeit drängt und zaubern können
Sie auch nicht. Hilfreich wären konkrete Lösungsansätze, inspirierende
„Es ist nicht genug zu wissen, HandlungsopJonen und prakJsche Hilfestellungen zur Stärkung Ihrer Bank und
man muss auch anwenden, natürlich Ihrer eigenen Schlagkra` und Umsetzungsfähigkeit.
es ist nicht genug zu wollen, Unser exklusives derivatexx | SummerCamp© Treasury & Gesamtbanksteuerung
Man muss auch tun“ wurde genau auf Basis der aktuellen Herausforderungen entwickelt. Unter dem Mobo
Working. Learning, Training schaffen Sie zunächst Transparenz, erarbeiten mit
Johann Wolfgang von Goethe
unseren massiv an der Praxis ausgerichteten Fachexperten Handlungsop[onen und
stärken Ihre Fach-, Führungs- und So`-Skills rund um das Thema Treasury &
Gesamtbanksteuerung.
Und selbst für den Umgang mit Veränderungen erhalten sie wertvolle und schnell
umsetzbare Praxis[pps. Das exklusive derivatexx | SummerCamp© Treasury &
Gesamtbanksteuerung ganz für Resultate; für die eigene Karriere und den Erfolg ihrer
Bank.
derivatexx | SUMMERCAMP©
INTENSIVER GEHT NICHT! 33
-Angebot freibleibend- 28.8.17Die ZIELSETZUNG des derivatexx | SummerCamp© Treasury & GBS
Das Ziel dieser Ausbildung liegt darin, Sie in kurzer Zeit in die Lage
zu versetzen Ihre vielfälJgen Themenstellungen,
ANKOMMEN
Herausforderungen und Verzahnungen mit einem gewissen
TRANSPARANENZ Tiefgang besser zu verstehen, die notwendigen Stellhebel zur
SCHAFFEN
Profitabilisierung und Modernisierung Ihrer Bank zu idenJfizieren
HANDLUNGSOPTIONEN und prakJsche Handlungs- & Lösungsmöglichkeiten abzuleiten.
ERARBEITEN
DISKUTIEREN Das Ganze unter einer integrierten Gesamtbanksichtweise. Also
TRAINIEREN
eben nicht Silodenken und Klein-Klein, sondern unter
Berücksich[gung Ihrer (HR)Ressourcen und Unternehmensziele.
FACHSKILLS STÄRKEN
UMSETZUNGSFÄHIGKEIT Der Weg dorthin führt über Problemanalysen, intensive
ERHÖHEN
Fachdiskussionen, maximaler Wissenstransfer und insbesondere
LÖSUNGEN MITNEHMEN der Entwicklung von HandlungsopJonen & LösungsalternaJven
für Ihre Themenstellungen, bis über das Vertrauen in die eigene
IntuiJon & Führungsfähigkeit. Sie werden fit gemacht für Ihre
Herausforderungen. Ein echtes Offensivprogramm für Ihren Erfolg
und Ihr Unternehmen.
derivatexx | SUMMERCAMP©
INTENSIVER GEHT NICHT! 34
-Angebot freibleibend- 28.8.17EXKLUSIV: derivatexx | SummerCamp© Treasury & Gesamtbanksteuerung
ü Max 8 Teilnehmer
In Kleingruppen von max. 8 Teilnehmern starten wir Ihre
Sommeroffensive. Wir beschä`igen uns 3 Tage intensiv mit den
ü 3 Tage Intensiv Working, Themenstellungen und Herausforderungen im Treasury, Asset-
Learning, Training... Liability-Management und der Gesamtbanksteuerung.
ü Ihre Fragen – keine Tabus Hierzu packen wir unser gesamtes Know How und all unseren
prakJschen Erfahrungsschatz aus über 23 Jahren Treasury,
ü Sparring auf höchsten Gesamtbanksteuerung wie auch Personal- &
Niveau Veränderungsmanagement zusammen und erarbeiten mit Ihnen
Lösungen und HandlungsopJonen zur Bewäl[gung Ihres
Lösungsdrucks und Herausforderungen in der Bank.
ü Telefoninterview/
Fragencheck/ ExpectaJon- Von den Grundlagen des Treasury, bis zur Gesamtbanksteuerung;
Check im Vorfeld von der Problemerkennung zur Umsetzungsfähigkeit und vom
Lösungsdruck zum Change. Endlich Lösungen im Niedrigzins- &
ü Hochindividuell Disrup[onsumfeld.
ü Effizienter geht nicht People | Profit | Passion - Ganzheitlich & Integriert
derivatexx | SUMMERCAMP©
INTENSIVER GEHT NICHT! 35
-Angebot freibleibend- 28.8.17INHALT
FinanzmathemaZk + Instrumente Treasury-Steuerung + Bewertung von Fixed Income Produkten +
Treasury und Gesamtbanksteuerung - Risikomanagement & Porroliosteuerung + Steuerung und Bewirtschakung der bankbetrieblichen Risiken +
1 What´s the Maaer? Zinsderivate + Zinsmanagement Überleben in allen Szenarien + ALM & Gesamtbanksteuerung + durchs flache
Grass kommen ...
Risikofokus und Risikotragfähigkeit + Geschäksmodell und Strategie + RisikoappeZt + von Basel I nach Basel IV +
So denkt die Aufsicht – oder nicht? –
2 Kurzer aufsichtsrechtlicher Rundflug
Datenkranz und Grausamkeiten + SREP + MREL + IRRBB + Standardzinsschock + Abwicklung und Sanierung +
ILAAP und ICAAP + MaRisk + und, und, und...
Folgen der EZB-PoliZk für Ihr Haus + schneller ZinsansZeg und Konstant-Szenario + VolaZlität, Eigengeschäk im
Das aktuelles Umfeld und die externen
3 Autoritäten
Marktumfeld + Credit Risk und RaZng + Stabilisierungsansätze Ertrag und Zins + Ihr Zukunksporrolio + Stuck in
the Middle + Überleben in allen Szenarien ...
Treasury & GBS 4.0 – Hebel und Problemerkennung und Entscheidungsfähigkeit + Lösungskonzepte und prakZsche Ansätze im aktuellen Umfeld
4 Notwendigkeit – Schalten Sie den + So gelingt Treasury und GBS, Integrierter geht nicht + Der richZge Instrumentenbaukasten der Hebel zum
Gesamtbankturbo Erfolg + die Risiken zu jedem Zeitpunkt beherrschen + Die EK-Offensive ...
Besser die Anderen + Das Ende der Wertschöpfung + Die Bedeutung von Veränderung + Change im Treasury und
Agiles Treasury – So wird Ihre Bank zum der Gesamtbanksteuerung + Komfort- Veränderungs- und Panikzone + HR S4 + Weg von und Hin zu + Der Trick
5 Hochleistungsteam mit der EffekZvität + S.O.S - Eisberg voraus + Der Weg zum Hochleistungsteam in Ihrer Bank + Der
Maßnahmenplan Veränderung – so gelingt Change ...
Konflik:ypentest & Durchsetzungskrak + Enge und Weite in der Führung + Totes Pferd oder Performance-
Führung – Der Schlüssel zum Erfolg
6 Garant? + Der Fisch der vom Kopfe her sZnkt + MoZvaZonsexplosion + Just lead it + Wer will findet Wege +
Riemann und Johari? + Resultate vs. Aufgabe vs. Maßnahmen ...
Iden[fizierung von Handlungsop[onen + Die Profitabilisierung des Zinsbuches + Risikobewirtscha`ung, so
Ertragsoffensive für Ihre Bank –
7 HandlungsopJonen „pur“
funk[oniert´s + Kapitalumschlag und Refinanzierung als Assetklasse + Erträge stabilisieren und Risiken zu jedem
Zeitpunkt beherrschen + die Anderen mitnehmen? +
Überleben in allen Szenarien – Reality Konsolidierung des Erreichten + Kurzpräsenta[on und Maßnahmen-Pitch + Reflek[on + Durchhaltefähigkeit +
8 Check Das rich[ge Maßnahmenbündel + Aktuelle Marktentwicklungen,
derivatexx | SUMMERCAMP©
INTENSIVER GEHT NICHT! 36
-Angebot freibleibend- 28.8.17WEIL SIE ENDLICH LÖSUNGEN WOLLEN | WEIL ES IHR NUTZEN IST
ZIELGRUPPE IHR NUTZEN
ü Sie arbeiten im TOP-Management
• Hochindividueller und konzentrierter Input für Ihre
oder sind Führungskra` in ihrer
Bank in den Bereichen Treasury, persönlichen Belange
ALM, Gesamtbanksteuerung oder
Risikomanagement. • Hocheffizienter Einsatz ihres Zeitbudgets durch
hochkonzentrierte Fachdiskussionen, Erfahrungsaustausch,
intensivster Wissentransfer.
ü Sie möchten mehr Klarheit in den
Themenstellungen und brauchen
Lösungsansätze im aktuellen • Effizienter Know-How & Praxistransfer von praxiserfahrenen
Niedrigzins-, RegulaJons- und Experten, Ihrem persönlichen Sparringspartner
Weabewerbsumfeld, die Ihnen
• Sie erarbeiten zu Ihren aktuellen Themenstellungen konkrete
hinsichtlich Banksteuerung
Handlungsop[onen und Lösungsansätze
Handlungsop[onen und
Lösungsansätze bieten.
• Ihr Unternehmen und SIE profiJeren von diesem exklusiven
SummerCamp
ü Individualität und Resultate sind für
SIE DER Erfolgsfaktor
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INTENSIVER GEHT NICHT! 37
-Angebot freibleibend- 28.8.17ORT und ZEIT 2
Im D 0.06.18
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ü WANN: Wir tun alles für Ihren Erfolg. Und deshalb findet unser
20. Juni 2018 – 22. Juni 2018 derivatexx | SummerCamp© auch nicht etwa in Ihrer
häuslichen oder geschä`lichen Umgebung stab. Wir nehmen
ü WO: uns „raus“. Weit weg von operaJver HekJk und
ü Das Kronthaler ****S Erreichbarkeit.
Das Lifestyle Hotel, so Wir konzentrieren uns auf SIE. Aus diesem Grund ist DAS
KRONTHALER ****S genau der rich[ge Ort für Ihre
einzigarZg wie kostbar
Sommeroffensive.
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WENN BERG UND SEE SICH BERÜHREN, ENTSTEHT EINE
ü GESAMTPREIS: KRAFT.
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der gesetzlicher Bestlage an den Lebensadern Zentraleuropas: 90 Minuten von
München oder 45 Minuten von Innsbruck enyernt. Genau der
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rich[ge Ort, um IHRE Themenstellungen anzupacken.
Next Level Training!
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-Angebot freibleibend- 28.8.17IHRE FACHEXPERTEN
Geschä(sführer, derivatexx GmbH, Stu8gart
Dennis Bach verantwortete in den letzten 24 Jahren in verschiedenen Banken das
Treasury und Teile der Gesamtbanksteuerung. Bach gilt als massiver Prak[ker. Sein
Erfahrungsschatz reicht vom Depot A zur Zinsbuchsteuerung, von der Liquidität zur
Einlagensteuerung, von §44-Prüfung zum Ra[ng-Gespräch oder vom
Derivateeinsatz bis zur Risikotragfähigkeit. Über sein Unternehmen derivatexx |
Dennis Bach simplify financial markets unterstützt Bach nun zahlreiche Kredi[ns[tute und
Treasury |
Gesamtbanksteuerung | Finanzdienstleister bei der notwendigen Profitabilisierung / Stabilisierung der
Kapitalmarkt Ertragslagen, immer unter dem Fokus einer integrierten Gesamt(bank)sicht. Das
Mobo: Praxis gelebt | nicht doziert
Partner, derivatexx GmbH, Stu8gart
Thomas Wildermuth sieht DEN Werthebel erfolgreicher Unternehmen u.a. in der
gezielten Bewirtscha`ung der Human Resources und dem Zusammenspiel der
„Produk[onsfaktoren Mensch, Maschine, Masse“. Ob in Banken, Bausparkassen,
Versicherungen, Einzelhandel; Innendienst oder Vertrieb, die prak[schen
Erfahrungen von Wildermuth in sämtlichen Themenstellungen der Human
Thomas Wildermuth Resources sind enorm. Führung, Change oder Mo[va[on - Wildermuth spornt zur
Personalmanagement &
OrganisaJonsentwicklung Höchstleistung an. Seine Erfolge untermauern dies.
derivatexx | SUMMERCAMP©
INTENSIVER GEHT NICHT! 39
-Angebot freibleibend- 28.8.17TERMS- & CONDITIONS
ANMELDUNG
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DAMIT SIE SCHNELL UND GEZIELT WEITERKOMMEN!
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-Angebot freibleibend- 28.8.17TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Ihre InvesJJon:
Die Teilnahmebetrag für das 3-tägige derivatexx | SummerCamp© Treasury & Gesamtbanksteuerung inklusive Vorbereitung,
Seminarunterlagen, Tagungsverpflegung, Abendessen und Abschluss-Zer[fikat, beträgt € 4.632,00 INKLUSIVE der gesetzlichen
MwSt.
Nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestä[gung sowie die Rechnung. Zudem setzen wir uns mit Ihnen zur
Terminkoordina[on/ Absprache der weiteren Schri€olge in Verbindung.
Stornierung/Umbuchung:
Die Stornierung (nur schri`lich) ist bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Häl`e des
Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird die gesamte Teilnahmegebühr
berechnet. Gerne akzep[eren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass
behält sich der Veranstalter vor.
Zimmerreservierung:
Im Gesamtpreis des derivatexx | SummerCamp© ist die Übernachtung in einem Einzelzimmer inkl. Frühstück enthalten. Der
Veranstaltungsort, wird Ihnen mit der Anmeldebestä[gung mitgeteilt. Kosten für Minibar, weitere Zusatzleistungen werden nicht
übernommen.
Datenschutz:
Ihre Daten werden für die interne Weiterbearbeitung Ihrer Anfrage verwendet. Darüber hinaus werden Sie für Zwecke der
postalischen Werbung für unsere eigenen Veranstaltungen oder derjenigen von verbundenen Unternehmen verwendet. Bei
Angabe Ihrer E-Mail-Adresse erhalten Sie auch per E-Mail Informa[onen über interessante Veranstaltungen. Wenn Sie mit der
beschriebenen Verwendung Ihrer Daten zur kün`igen Informa[on über unsere Angebote nicht einverstanden sind, teilen Sie uns
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-Angebot freibleibend- 28.8.17Sie können auch lesen
