Die Möglichkeiten der HSBC zur Anbindung an SWIFT - Cash Management. Redefined.
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Die Möglichkeiten der HSBC zur Anbindung an SWIFT Cash Management. Redefined.
Agenda
Die Herausforderungen einer SWIFT Anbindung
Was ist das?
Warum ist die Anbindung so wichtig?
Die Antwort von SWIFT
Die Möglichkeiten der HSBC zur Anbindung an SWIFT
Wie erfolgt der Anschluss
Wie werden Nachrichten verschickt?
Wie wird der Anschluss implementiert
Wie steht es mit Ihnen?
Ihr Project
Ihre Auswahlmöglichkeiten
2Die Herausforderungen einer SWIFT Anbindung Cash Management. Redefined.
Problem
m it 7 S i e g e l n ”
“Ein Buch
Perfektion
n ü p f u n g
Verk
45
Merkmale einer “optimalen Verbindung”
• Sicherheit
• Stabilität
• Geschwindigkeit
• Flexibilität
• Einfach Zugang
• Globale Erreichbarkeit
• Kompatibilität
• Verlässlichkeit
• STP-fähigkeit
• Standardisierung
• Angemessene Kosten
6Nutzen aus einer “optimalen Verbindung”
• Kostenersparnis – IT, Bankgebühren, Systempflege
• Deutliche Reduzierung manueller Prozesse
• Steigerung der Effizienz
• Reduzierung möglicher Risiken
• Präzise Cash Flow Vorhersage
• Schnellere Entscheidungsfindung bei Investment- oder Finanzierungsgeschäfte
7Vielfältige Anforderungen, Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten
Die Zugangskanäle der HSBC wurden an die Kundenanforderungen angepasst.
HSBCnet (*)
Globale Internetplattform der HSBC HSBC Connect to SAP
Höchstmaß an Sicherheit, Zugang zu real-time
Cash Management Services
rund um den Globus Die Anbindung an SAP‘s Integrierte Lösung Netweaver
Ermöglicht die schnelle Entwicklung von Interfaces
zur Zahlungs- und Auszugsverarbeitung unter
Nutzung der HSBC Host to Host Lösung
HSBC Connect
Global Host to Host Lösung der HSBC
Entwickelt für den automatisierten Transfer großer
Transaktionsvolumina und Datenmengen SWIFT for Corporates
Standardisierte Multi Bank Plattform
Zum Austausch von Finanzinformationen
mit der HSBC und anderen Banken via FIN und einer
Vielfalt an Verbindungsmöglichkeiten
(*)HSBCnett wurde als “Best-of-Breed”* Online Banking Plattform in der Greenwich Online Services Benchmarking Study 2008 ausgezeichnet.
Quelle: Greenwich Associates - 2008 Greenwich Online Services benchmarking study
8Die Herausforderungen • Vielzahl unterschiedlichster
eines Treasurers Banksysteme und Interfaces
• Doppelte Datenerfassung
Technologie
• Systempflege und
Kontrollmechanismen
• Anforderungen im Bezug auf
• Höhere regionale und produktseitige
Zielerreichung mit
Treasury Abdeckung, sowie
weniger Ressourcen und Zahlungs- Kreditthemen machen
vielseitige Bankverbindungen
Management erforderlich
• Zentralisierung löst
nicht das Problem Ressourcen Prozesse • Unterschiede von Bank zu
ineffizienter Abläufe
Bank und Land zu Land
• Treasury Mitarbeiter
werden durch • Manuelle und uneinheitliche
zusätzliche F&A Abwicklungsprozesse
Aufgaben belastet
• Keine Möglichkeit, Prozesse
Außerhalb der Gruppe zu
9
beeinflussenDie Lösung
SWIFT for Corporates
Eine Anbindung
Standardisierter Prozess
Globale Erreichbarkeit
Belastbares und stabiles System
Hohe Sicherheit
Zukunftssicher
10Die Möglichkeiten der HSBC zur Anbindung an SWIFT Cash Management. Redefined.
Fakten
HSBC ist derzeit Nummer 1 Anbieter für SWIFT for corporates
Weltweit sind 67 Kunden live mit PCM-Lösungen sowie Handelsbestätigungen
47 Länder tauschen „SWIFT for Corporates“ Nachrichten aus
FIN User in 39 Ländern
FileAct User in 21 Ländern
Unterschiedlichste Kundenprofile
Nicht nur europäische sondern zunehmend global agierende Kunden
Nicht nur Groß- sondern auch Mittelstands-Unternehmen
Globaler Service, aber mit dem lokalen Geschäft wird die Umsetzung begonnen
Neuanbindung oder Migration von bestehenden Übertragungswegen
Hohe Expertise und Einsatzbereitschaft
12Mitarbeit in Gremien und Branchenverbänden
HSBC fördert die gemeinschaftliche Weiterentwicklung und Standardisierung
SWIFT Corporate Access Beratergruppen
• Juristische Arbeitsgruppen
• XML early adopters
• eBAM
• Digital identity
SWIFT Beratergruppen in Bereichen wie Trade Finance, Securities, Markets,
Standards, SWIFT boards, …etc
Zahlungsverkehrsarbeitsgruppen aus der Industrie arbeiten an Standardisierungen
incl. XML (TBG5, CSTP…)
So können wir unsere Kunden mit den
effizientesten Lösungen unterstützen!
13Wie erfolgt die Anbindung?
Aktuelle Entwicklungen
Einführung neuer Anschlussmöglichkeiten wie Alliance Lite ermöglichen einen
einfachen und preiswerten Zugang zum SWIFT Netzwerk – dies ermöglicht den
direkten Austausch von Finanznachrichten mit der Bank.
Angebote der HSBC
HSBC Member
Concentrator
Plattform für den Stellt die SWIFT Organisation und
HSBC Bureau
SWIFT
Austausch von Infrastruktur zum Administration des
Finanzinformationen Austausch von SWIFT gesamten
mit der HSBC unter Nachrichten via FIN und Anbindungspro-
Nutzung aller FileAct zur Verfügung. zesses. Eine
SWIFTNet Anbin- Optional gibt es stressfreie Möglich-
dungsmöglichkeiten Möglichkeiten zum keit SWIFT Mitglied
(von Alliance Lite bis Mapping von Formaten, zu werden und von
hin zur voll-ständigen dem Abgleich des diesem optimalen
Gateway Lösung) und Kontoauszuges etc. Kommunikations-
Nachrichten Services Klare und einfache kanal zu profitieren.
(FIN und FileAct) Rechnung auf
Monatsbasis
14HSBC Bureau und Member Concentrator
Einfache Anbindung: keine Administration, „plug and play“ Verbindung zu SWIFT
HSBC
Member Concentrator/
HSBC Bureau HSBC
Internet
Anwendung SWIFT
z.B. Fibu SWIFT on-boarding
and administration
SWIFTNet
Workstation Network
beim Kunden
Andere Banken
Kunde HSBC HSBC und andere Banken
Anbindung an SWIFT sowie die gesamten Administration erfolgt duch HSBC
SWIFT Abrechnung
Möglichkeit der Anbindung via HSBC bureau
Zusatzservices für eine einfache Integration: Format Mapping, Abgleich der Kontoauszüge Intra day, …
15HSBC Bureau und Member Concentrator
HSBC
Member Concentrator/
HSBC Bureau HSBC
Internet
Anwendung SWIFT
z.B. Fibu SWIFT on-boarding
and administration
SWIFTNet
Workstation Network
beim Kunden
Other banks
Kunde HSBC und SWIFT HSBC und andere Banken
Sicher
Kosteneffekttiv
Hoch performant
16Der Nachrichtenversand
Aktuelle Entwicklungen
ISO 20022 XML. Dieser Standard ist im Fokus des Interesses bei Kunden, der
Finanzindustrie und global führenden Banken.
Angebote der HSBC
Implementierung von Zahlungs- und Abgleich Schnittstellen mit der HSBC
unter Nutzung von:
XML ISO 20022
Standardisierte ISO
Internationalen und
FIN MT Nachrichten
Lokale und Zahlungen via
internationale MT101/103 20022 XML
lokalen Formaten
Dateiformate Zahlungsaufträge.
z.B. Zahlungen Intraday und End
of day Auszüge Derzeit erfolgt die
via CRG Abstimmung des
via MT942/940
Paymul und Kontoinformations-
Zahlungs- Belastungs- und format auf Industrie-
abgleich mit Gutschriftsavise ebene
SWIFT MT940 via MT900/910
oder SAP iDOC
Handelsbestäti-
gungen via
MT300/305/320
17Fokus auf XML und deren Vorteile für den Kunden
Möglichkeiten der HSBC
Länderabdeckung: aktuell 23 Länder plus SEPA
Verfügbarkeit von zentralen Nachrichtentypen für „Low und High Value“ Zahlungen,
Scheckoutsourcing, Reporting etc. ist gegeben.
Erfahrungen mit “Live-Kunden” in unterschiedlichsten Ländern: Asien, SEPA, Bermuda, …
Einbindung in die neuesten Entwicklungen und Pilotprojekte
Permanente Weiterentwicklung von neuen Nachrichtentypen wie z.B. Direct Debit
Vorteile für den Kunden
Unterstützung bei STP Projekten (Straight Through Processing).
Ein einheitliches Modell, dass auf globalen Standards beruht, die eine Automatisierung von
Geschäfts- und Informationsprozessen ermöglicht
Optimierung des Zahlungsprozesses durch verbesserte Kontrollmöglichkeiten und
Transparenz auf Auftraggeber- wie Zahlungsempfängerseite
Optimierung aller Cash Management Aktivitäten durch verbesserte Cash-Flow
Informationen
Deutlich reduzierter Arbeitsaufwand bei der Verarbeitung offener Posten
Die Nutzung harmonisierter Standardnachrichten ermöglicht eine Reduzierung der
Implementierungskosten für die Host to Host Anbindung
Investitionen in FiBu- oder Treasury-Systeme können wirksam eingesetzt werden
18Wie geht man “live”?
Philosophie der HSBC
Genaue Analyse der Kundenanforderung
Gemeinsames Kick off Meeting zur Abstimmung der Kunden
Implementierung Implementierung
Definition eines Projektteams
Abstimmung eines gemeinsamen Zeitplans
Partnerschaftlicher Ansatz
Gemeinsames Projekt Management Team Kunden
Klare Projektzuständigkeiten und regelmäßige Integration
Überprüfung
Zusammenspiel in der Region / weltweit
Nutzung von gemachten Erfahrungen und bewährten
Abläufen Kunden
Regelmäßige Überprüfung vereinbarter Meilensteine Service
Einheitliche Service Standards
Projektabschlussbesprechung
Überleitung der Lösung
Überführung des Service vom Projektstatus in den
operativen Betrieb unter Nennung dezidierter
Ansprechpartner
19…und wo steht Ihr Projekt? Cash Management. Redefined.
Ihre Lösung
Ihr Projekt
1- Machbarkeits-Analyse, Business case
2- Entscheidungsfindung
3- Umsetzung starten
SWIFT Member werden und Aufbau der technischen Infrastruktur
Registrierung bei SWIFT und Beantragung einer BEI
Wahl des SWIFT Models:
HSBC MACUG
Bureau oder
undSCORE
Member und Registrierung der Services
Concentrator
Auswahl und Implementierung der technischen Anbindung (direkt oder indirekt)
Bankdienstleistungen
Abstimmung des Ziels mit jeder einzelnen Bank
Rechtliche Abstimmung der Vertragswerke
Erfahrungsschatz
RMA für FIN / FileACT und Fachkompetenz der HSBC
Parameter, Verbindungstest
Formatspezifikationen und Weiterentwicklungen
Austausch von Testdateien/ Anpassungen/ Finaler „Echttest“ (FIN and FileACT)
Produktion : Kontoauszüge und Zahlungsverkehr
Weitere Banken können eingebunden werden
21Auswahlkriterien für einen Bankpartner
Sinnvoll ist die Zusammenarbeit mit einer Bank, die folgende Merkmale aufweist:
Überzeugende Präsenz und Erreichbarkeit
Lokale Expertise und Lieferfähigkeit mit Unterstützung vor Ort
Finanzieller Stabilität
Nachhaltige Investitionsstrategie
Nachgewiesene Erfolge
Vorreiterrolle in der Praxis
Kundenorientierter Beratungsansatz
22Ihr Nutzen
• Optimale Auswahl eines seriösen und zuverlässigen Bankpartners
• Verbessertes Risiko Management
• zeitnahe Informationen für geschäftspolitische Entscheidungen
• Optimiertes Liquidity Management im Unternehmen bzw. in der Gruppe
• Gute Vorbereitung auf zukünftige Herausforderungen
23Globale Lösung
Nord America Europe Mittlerer Osten Asien Pazifik
• Bermudas • Armenien • Bahrain • Australien
• Canada • Frankreich • Ägypten • Brunei
• USA • Deutschland • Jordanien • China
• Griechenland • Kuwait • Hong Kong
• Irland • Libanon • Indien
Latin Amerika
• Israel • Oman • Indonesia
• Brasilien
• Italien • Pakistan • Japan
• Mexico
• Malta • Qatar • Korea
• Argentinien
• Niederlande • Saudi Arabien • Macao
• Russland • UAE • Malaysia
• Spanien • Mauritius
• UK • Neuseeland
• Türkei • Philippines
• Singapur
• Sri Lanka
• Taiwan
• Thailand
• Vietnam
24The End. Cash Management. Redefined.
Sie können auch lesen
