HALBJAHRESBERICHT 2019/2020 - GENERALI VERMÖGENSAUFBAU-FONDS MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG ISIN - TELETRADER.COM
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HALBJAHRESBERICHT 2019/2020
Generali Vermögensaufbau-Fonds
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG
ISIN (R) (A) AT0000A143T0
(I) (A) AT0000A23SQ5Generali Vermögensaufbau-Fonds
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Untere Donaulände 36
4020 Linz, Österreich
www.3bg.at
Gesellschafter
Generali Versicherung AG, Wien
Oberbank AG, Linz
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck
BKS Bank AG, Klagenfurt
Aufsichtsrat
Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender
Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter
Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff (bis 26. März 2020)
Mag. Paul Hoheneder
Dr. Nikolaus Mitterer
Mag. Michael Oberwalder (ab 6. Mai 2020)
Dr. Gottfried Wulz
Staatskommissär
MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin (ab 1. Jänner 2020)
MR Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin (bis 31. Dezember 2019)
Geschäftsführer
Alois Wögerbauer
Mag. Dietmar Baumgartner
Gerhard Schum (ab 1. November 2019)
Dr. Gustav Dressler (bis 31. Oktober 2019)
Zahlstelle
BKS Bank AG, Klagenfurt
Depotbank/Verwahrstelle
BKS Bank AG, Klagenfurt
Fondsmanagement
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Prüfer
KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die
verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die
angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht
ausgeschlossen werden.
2Generali Vermögensaufbau-Fonds
Sehr geehrter Anteilsinhaber,
die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des
Generali Vermögensaufbau-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den
Zeitraum vom 1. Dezember 2019 bis 31. Mai 2020 vor.
Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des
Berichtszeitraums in EUR
Fondsdetails per 30.11.2019 per 31.05.2020
Fondsvermögen 145.700.936,14 125.392.772,57
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (R) 107,73 102,46
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (R) 112,04 106,56
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil (I) 103,33 99,48
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil (I) 107,46 103,46
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (R) 1,0000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil (I) 0,0000
Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag
Ausschüttungsanteile (R) per 30.11.2019 1.344.543,07
Ausgabe 13.139,54
Rücknahmen -143.791,34
Ausschüttungsanteile (R) per 31.05.2020 1.213.891,27
Ausschüttungsanteile (I) per 30.11.2019 8.205,00
Ausgabe 2.056,00
Rücknahmen 0,00
Ausschüttungsanteile (I) per 31.05.2020 10.261,00
3Generali Vermögensaufbau-Fonds
Vermögensaufstellung zum 31.05.2020
ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL
NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN %
IN TSD
Wertpapiervermögen
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate
Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA
lautend auf EUR
AT0000A0E0J1 3BG Short-Term 585,00 117,00 10.620,22 6.212.828,70 4,95
LU1331159357 Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI PT EUR 1.500,00 4.676,00 3.176,00 1.053,04 1.579.560,00 1,26
LU0568620131 Amundi Cash EUR IE 6.167,00 6.167,00 1.000,93 6.172.735,31 4,92
LU0345362361 Asia Pacific Opportunities Fund Y 34.800,00 34.800,00 24,03 836.244,00 0,67
LU0549539178 BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I 8.650,00 8.650,00 181,73 1.571.964,50 1,25
LU0144746509 Candriam Bonds Euro High Yield I (T) / EUR 2.540,00 5.140,00 6.103,00 1.251,63 3.179.140,20 2,54
LU0391256509 Candriam Bonds Global Government I 20.700,00 20.700,00 150,69 3.119.283,00 2,49
FR0010149161 Carmignac Court Terme A EUR acc 606,00 2.166,00 1.560,00 3.707,15 2.246.532,90 1,79
LU0490618542 DB X-TRACKERS S&P 500 UCITS ETF (USD) 30.000,00 30.000,00 275.958,00 50,93 1.527.900,00 1,22
LU0099730524 DWS Institutional Money plus IC (T) / EUR 268,00 558,00 290,00 13.861,76 3.714.951,68 2,96
LU0225880524 DWS Rendite Optima Four Seasons (A) / EUR 36.938,00 179.104,00 216.610,00 100,51 3.712.638,38 2,96
LU0113257694 Euro Corporate Bond A (T) / EUR 66.500,00 422.541,00 356.041,00 22,85 1.519.219,10 1,21
LU0279459969 Global Emerging Market Opp. EUR C (T) / EUR 31.000,00 31.000,00 97.589,00 20,22 626.807,60 0,50
LU0406674076 Global Government Bond Fund A 225.000,00 225.000,00 13,92 3.132.000,00 2,50
IE00B11XZ434 Global Investment Grade Credit Fund EEE 171.000,00 466.732,00 295.732,00 17,16 2.934.360,00 2,34
LU0242506524 GS Growth & Em. Markets Debt PF I (T) / EUR-H 173.000,00 397.601,00 224.601,00 18,74 3.242.020,00 2,59
IE00B3F81R35 iShares Core Corp Bond ETF 23.763,00 54.702,00 30.939,00 130,27 3.095.487,20 2,47
IE00B4L5Y983 iShares Core MSCI World UCITS ETF 193.514,00 130.000,00 196.737,00 52,81 10.220.248,40 8,15
DE000A0F5UF5 iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) (A) 52.000,00 52.000,00 82,88 4.309.760,00 3,44
DE000A0MU8J9 LBBW Rohstoffe 1 I (A) /EUR 30.000,00 145.644,00 115.644,00 46,17 1.385.100,00 1,10
FR0010510800 Lyxor UCITS ETF Euro Cash (T) / EUR 143.700,00 143.700,00 104,42 15.004.866,60 11,97
LU0102012688 PV Money Market (EUR) I (T) / EUR 330.628,00 334.128,00 3.500,00 71,37 23.597.317,11 18,82
LU0106817157 Schroder ISF Emerging Europe A (T) / EUR 66.000,00 136.675,00 70.675,00 29,10 1.920.639,60 1,53
LU0570151364 State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I 225.000,00 225.000,00 13,77 3.098.002,50 2,47
LU0629459743 UBS-ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) 27.500,00 27.500,00 89,15 2.451.625,00 1,96
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA 110.411.231,78 88,06
Summe Wertpapiervermögen 110.411.231,78 88,06
Bankguthaben/Verbindlichkeiten
EUR-Konten 18.379.175,65 14,65
nicht EU-Währungen 9.936,84 0,01
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten 18.389.112,49 14,66
sonstiges Vermögen/Verbindlichkeiten
Ausstehende Zahlungen -3.407.571,70 -2,72
Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten -3.407.571,70 -2,72
Fondsvermögen 125.392.772,57 100,00
Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:
WÄHRUNG KURS
US-Dollar (USD) 1,10530
4Generali Vermögensaufbau-Fonds
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind
ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE
ZUGÄNGE ABGÄNGE
NOMINALE IN TSD NOMINALE IN TSD
Wertpapiervermögen
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate
Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA
LU0227145629 AXA Global Inflation Bonds I 63.940,00 63.940,00
LU0158528447 Deka-Wandelanleihen 192.946,00
LU0759999336 Emerging Markets Opportunities Fund A 18.622,00
LU0011889846 Euroland Fund A2 (T) / EUR 130.223,00
LU0362711326 HSBC GIF Euroland Growth I (T) / EUR 317.373,00
LU0217390573 JPM Pacific Equity Fund A 248.860,00
LU1829219556 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF – Acc 79.365,00 79.365,00
LU0368678339 Pacific Fund (T) / EUR 222.100,00
DE000A12BKA7 QCP PremiumIncome 30.000,00 30.000,00
DE000A1W1MH5 Tresides Commodity One (A) 73.169,00 73.169,00
LU0569864134 UBAM Global High Yield Solution IHD 41.711,00
5Generali Vermögensaufbau-Fonds
Besondere Hinweise
Bewertungsgrundsätze
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds
einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds
ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente,
Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen,
Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der
Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln.
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:
a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt
notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren
Kurses ermittelt.
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert
oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem
anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht
angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf
Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden
zurückgegriffen.
c) Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen
bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B.
ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren
Abwicklungspreises berechnet.
Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse
bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können
(Bewertungsrisiko).
Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß SFT-VO (EU) 2015/2365
Gemäß den aktuell gültigen Fondsbestimmungen sind Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
(Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte) nicht zulässig. Zudem findet kein Einsatz von
Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der
Anlagepolitik statt. Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken müssen auch keine weiteren
Angaben zum collateral management sowie gemäß VO 2015/2365 über die Transparenz von
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung gemacht werden.
6Generali Vermögensaufbau-Fonds
Angaben zur Sicherheitenbestellung gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
Um das Kontrahentenrisiko bei außerbörslichen Geschäften mit derivativen Instrumenten zu
reduzieren, werden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige
Sicherheiten haben den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation
und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten ist
jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate werden über die BKS Bank AG gehandelt. Die
Sicherheitenbestellung erfolgt ausschließlich in Form von Euro-Cash.
7Generali Vermögensaufbau-Fonds
Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Mai 2020
Generali Vermögensaufbau-Fonds,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG
Anteil am
EUR
Fondsvermögen
Wertpapiervermögen 110.411.231,78 88,06%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten 18.389.112,49 14,66%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten -3.407.571,70 -2,72%
Fondsvermögen 125.392.772,57 100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile (R) 1.213.891,27
Umlaufende Ausschüttungsanteile (I) 10.261,00
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (R) 102,46
Ausschüttungsanteilswert – Nettobestandswert (I) 99,48
Linz, im Juli 2020
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Gerhard Schum e.h.
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