Halbjahresbericht zum 30. September 2020 UniRent Kurz URA - Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
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Halbjahresbericht zum 30. September 2020 UniRent Kurz URA Verwaltungsgesellschaft: Union Investment Luxembourg S.A.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniRent Kurz URA 5
Wertentwicklung des Fonds 5
Geografische Länderaufteilung 5
Wirtschaftliche Aufteilung 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens 5
Vermögensaufstellung 6
Devisenkurse 7
Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum 8
Erläuterungen zum Bericht 9
Sonstige Informationen der 11
Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, 12
Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat,
Gesellschafter, Portfoliomanagement,
Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé),
Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen
Hinweis
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des
aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen
Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind,
erfolgen.
2Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die US-Staatsanleihen handelten über weite Strecken hinweg
Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des seitwärts, auch wenn es zwischenzeitlich größere Bewegungen in
Berichtszeitraums (1. April 2020 bis 30. September 2020). die eine oder andere Richtung gab. Die Renditeveränderungen
Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, gegenüber dem Beginn des Berichtshalbjahres waren letztlich
darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Berichtsperiode marginal. Auf Indexebene verteuerten sich US-Staatsanleihen,
am 30. September 2020. gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, um 0,4 Prozent.
Gute Konjunkturdaten hätten eigentlich die Kurse belasten
Höherverzinsliche Anleihen profitieren von der Suche müssen, hätte es da nicht noch die US-Notenbank (Fed) und den
nach Rendite US-Wahlkampf gegeben. Das Marktgeschehen wurde immer
politischer. Im Mittelpunkt stand dabei ein neuerliches
Die Corona-Pandemie und die daraufhin zu deren Eindämmung Fiskalpaket, auf das sich Republikaner und Demokraten über
in vielen Ländern beschlossenen Notfallmaßnahmen haben im Monate hinweg nicht einigen konnten. Auf dem jährlichen
ersten Quartal 2020 weltweit für einen der schärfsten Notenbanksymposium in Jackson Hole kündigte die Fed ein
Börseneinbrüche der Geschichte gesorgt. Ab Ende März folgte neues Inflationsziel an. Demnach streben die US-Währungshüter
dann eine der stärksten Erholungen. Die Kapitalmärkte blendeten künftig eine Inflation von durchschnittlich zwei Prozent an.
dabei über weite Strecken die schwache Verfassung der globalen Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit
Konjunktur und auch den Anstieg der Neuinfektionszahlen in perspektivisch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend
vielen Ländern aus. Stattdessen lag der Fokus auf den höherer Inflation. Ein Kaufprogramm wurde jedoch nicht
verabschiedeten Konjunkturpaketen, dem beschlossenen verabschiedet, was für Enttäuschung sorgte.
Europäischen Wiederaufbaufonds und der noch weiter
gelockerten Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Auch Von der Suche nach Rendite profitierten auch
andere Nachrichten wie die medizinischen Fortschritte, die Unternehmensanleihen mit einem Plus von 7,2 Prozent (ICE BofA
mittelfristig ebenfalls auf die Überwindung der ökonomischen Euro-Corp.-Index). Anleihen aus den Schwellenländern
Folgen der Corona-Pandemie hindeuten, sorgten für gewannen sogar knapp 15 Prozent hinzu (J.P. Morgan EMBI
Kurszuwächse. Getragen wurden diese auch von der Suche der Global Div. Index).
Investoren nach Rendite, der von den Notenbanken in die Märkte
gepumpten Liquidität und dem Ausblick auf einen Aufschwung Aktienmärkte können sich vom starken Kurseinbruch
im Jahr 2021. erholen
Im April zeigten die massiven Eingriffe der Geld- und Fiskalpolitik Nach einem freundlichen Jahresstart mit neuen Rekordständen
Wirkung und es kam zu einer spürbaren Beruhigung an den an den Börsen führten die globale Ausbreitung des Corona-Virus
Rentenmärkten. Anfänglich sorgten sich die Marktteilnehmer und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen
angesichts der umfangreichen Hilfsmaßnahmen um deren Rezession und zu einem Einbruch an den Kapitalmärkten.
Finanzierung und befürchteten die Ausgabe einer Vielzahl an Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen
Neuemissionen. Zwar wurden letztlich tatsächlich viele neue Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension, d.h. in
Papiere an den Markt gebracht, die Nachfrage danach war Billionen-Höhe. Unterstützend wirkte im Juli auch die Schaffung
jedoch ausgesprochen hoch. Ab Mai kam es dann wieder zu eines europäischen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro.
ersten Lockerungsmaßnahmen, nachdem die Neuinfektionen Zudem haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik
weiter zurückgingen. Risikobehaftete Papiere waren daraufhin deutlich gelockert und massive Anleiheankaufprogramme
gefragt. Größere Zuwächse verzeichneten daher Anleihen aus aufgelegt. Durch den Schulterschluss von Fiskal- und Geldpolitik
den europäischen Peripherieländern. Zwischenzeitlich sorgten gelang es, die Märkte zu stabilisieren. Die strikten
sich Anleger um eine mögliche Herabstufung der Eindämmungsmaßnahmen sorgten zudem für einen Rückgang
Kreditwürdigkeit Italiens. Die Einigung der Mitglieder der der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten
Europäischen Union auf einen Wiederaufbaufonds ließen diese immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen ein.
Sorgen jedoch in den Hintergrund treten und beflügelte Anleihen
aus den Peripherieländern. Ein Teil des Hilfspakets wird als Ende März setzte an sämtlichen Aktienmärkten zunächst eine
Zuschuss und nicht als Kredit gewährt. Dies wurde als Einstieg in deutliche Erholungsbewegung ein. Einige Börsen konnten die
eine Transferunion gesehen. Für Rückenwind sorgte auch ein Einbußen der Corona-Krise mehr als aufholen und lagen seit
Langfristtender der EZB und eine Aufstockung des Pandemic Jahresanfang wieder deutlich im Plus. Die Entwicklung verlief
Emergency Purchase Programme (PEPP) um 600 Milliarden Euro. aber schon bald uneinheitlich. Während die US-Börsen ihren
Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index bedeutete dies für Aufwärtstrend fortsetzten, zeigten die europäischen Märkte
europäische Staatsanleihen ein Plus von 3,4 Prozent im immer wieder Schwäche. Die Investoren fragten vor allem US-
Berichtszeitraum. Papiere aus den Peripherieländern (+5,2 Unternehmen aus den Sektoren Technologie sowie Konsum nach.
Prozent) legten laut den entsprechenden ICE BofA-Subindizes Defensive und zyklische Werte blieben dagegen
stärker zu als Anleihen aus den Kernmärkten (+2,4 Prozent).
3hinter dem Gesamtmarkt zurück. Im September kam es dann Wichtiger Hinweis:
weltweit zu einer Korrektur. Auslöser waren Gewinnmitnahmen
im Technologiesektor, die Unsicherheit über ein weiteres US- Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Konjunkturpaket sowie wieder anziehende Infektionszahlen in anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
Europa. Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
Der MSCI Welt-Index vollzog in den vergangenen sechs Monaten Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
eine kräftige Erholungsbewegung von 25,4 Prozent (in lokaler sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschau-
Währung). In den USA gewann der S&P 500-Index im gleichen lichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige
Zeitraum insgesamt 30,1 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
lag nach dem starken Einbruch im Frühjahr sogar um 45 Prozent
im Plus. Er markierte im August noch ein Allzeithoch, bevor im Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und
September bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen einsetzten. Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
Der Dow Jones Industrial Average mit seinen traditionellen den letzten Seiten dieses Berichtes.
Industrien legte in den vergangenen sechs Monaten um knapp
26,8 Prozent zu. In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index
vergleichsweise bescheidene 14,6 Prozent, während der STOXX
Europe 600-Index lediglich um 12,8 Prozent stieg. In Japan
verzeichnete der NIKKEI 225-Index einen Zuwachs von 22,6
Prozent. Auch die Schwellenländerbörsen kletterten gemessen
am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung kräftig um
25 Prozent nach oben.
4UniRent Kurz URA
WKN A2DQFT Halbjahresbericht
ISIN LU1602092758 01.04.2020 - 30.09.2020
Wertentwicklung in Prozent 1)
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 10 Jahre Wirtschaftliche Aufteilung 1)
0,89 -0,27 -0,90 -
Banken 57,12 %
Staatsanleihen 12,42 %
1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).
Automobile & Komponenten 4,25 %
Software & Dienste 3,98 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 3,08 %
Geografische Länderaufteilung 1) Sonstiges 2,92 %
Deutschland 18,14 % Versorgungsbetriebe 2,22 %
Frankreich 15,89 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,01 %
Vereinigte Staaten von Amerika 11,21 % Energie 1,68 %
Niederlande 8,77 % Investitionsgüter 1,64 %
Italien 7,71 % Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 1,48 %
Kanada 5,86 % Versicherungen 1,34 %
Australien 5,59 % Immobilien 1,06 %
China 3,44 % Diversifizierte Finanzdienste 1,02 %
Norwegen 3,38 % Transportwesen 0,96 %
Japan 3,00 % Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 0,87 %
Spanien 2,93 % Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 0,77 %
Finnland 2,90 % Lebensmittel, Getränke & Tabak 0,48 %
Großbritannien 2,42 % Verbraucherdienste 0,19 %
Schweiz 1,94 % Wertpapiervermögen 99,49 %
Österreich 1,46 %
Polen 1,16 % Bankguthaben 0,67 %
Portugal 0,98 %
Supranationale Institutionen 0,98 % Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,16 %
Schweden 0,96 %
Belgien 0,77 % Fondsvermögen 100,00 %
Wertpapiervermögen 99,49 %
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom
Bankguthaben 0,67 % tatsächlichen Wert abweichen.
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -0,16 %
Zusammensetzung des Fondsvermögens
Fondsvermögen 100,00 %
zum 30. September 2020
EUR
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom Wertpapiervermögen 103.624.353,59
tatsächlichen Wert abweichen. (Wertpapiereinstandskosten: EUR 104.723.728,39)
Bankguthaben 697.921,25
Zinsforderungen aus Wertpapieren 506.788,99
104.829.063,83
Zinsverbindlichkeiten -1.242,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften -698.313,00
Sonstige Passiva -16.316,13
-715.871,13
Fondsvermögen 104.113.192,70
Umlaufende Anteile 1.087.681,000
Anteilwert 95,72 EUR
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
5UniRent Kurz URA
Vermögensaufstellung zum 30. September 2020
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
Anleihen
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
XS1723613581 0,000 % Ald S.A. EMTN Reg.S. FRN v.17(2020) 0 0 500.000 99,9750 499.875,00 0,48
DE000A19S4T0 0,020 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. FRN v.17(2020) 0 0 900.000 100,0320 900.288,00 0,86
FR0013477486 0,000 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2023) 0 0 1.000.000 100,3800 1.003.800,00 0,96
XS0731129234 3,625 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. 0 0 1.500.000 107,3850 1.610.775,00 1,55
Pfe. v.12(2022)
ES0413211865 0,625 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Pfe. v. 0 0 1.000.000 100,6570 1.006.570,00 0,97
15(2021)
XS1107731702 1,375 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.14(2021) 0 0 1.000.000 101,5800 1.015.800,00 0,98
XS1293495229 0,750 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.15(2022) 0 0 2.000.000 102,3490 2.046.980,00 1,97
XS0954928783 2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN 0 0 1.500.000 101,1860 1.517.790,00 1,46
Reg.S. v.13(2021)
DE000A1R0XG3 2,000 % BASF SE Reg.S. v.12(2022) 2.000.000 0 2.000.000 104,6290 2.092.580,00 2,01
XS2199265617 0,375 % Bayer AG Reg.S. v.20(2024) 800.000 0 800.000 100,8430 806.744,00 0,77
DE000BLB6XY0 0,450 % Bayer. Landesbank Reg.S. v.18(2022) 0 0 2.000.000 100,3880 2.007.760,00 1,93
XS2133056114 0,000 % Berkshire Hathaway Inc. v.20(2025) 0 0 500.000 99,7280 498.640,00 0,48
DE000BHY0BS0 0,010 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2022) 0 0 1.900.000 100,9810 1.918.639,00 1,84
FR0011781764 2,125 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021) 0 0 1.000.000 101,1420 1.011.420,00 0,97
FR0013367406 0,625 % BPCE S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023) 0 0 1.000.000 102,1600 1.021.600,00 0,98
XS2104031757 0,000 % Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Reg.S. v. 0 0 600.000 100,9590 605.754,00 0,58
20(2024)
FR0013109006 0,050 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Reg.S. v.16(2020) 0 0 1.000.000 100,0820 1.000.820,00 0,96
XS0973209421 2,750 % CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd. Reg.S. v.13(2020) 0 0 1.050.000 100,0050 1.050.052,50 1,01
XS1129875255 0,750 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v. 0 0 1.000.000 101,3420 1.013.420,00 0,97
14(2021)
FR0012299394 0,625 % Compagnie de Financement Foncier EMTN Reg.S. Pfe. v. 0 0 500.000 101,2460 506.230,00 0,49
14(2021)
FR0012110377 0,212 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v. 0 0 1.000.000 100,2350 1.002.350,00 0,96
14(2021)
XS1111312523 0,750 % Credit Suisse AG [Guernsey Branch] EMTN Reg.S. Pfe. v. 0 0 2.000.000 101,1880 2.023.760,00 1,94
14(2021)
XS2079723552 0,050 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. v.19(2023) 0 0 2.000.000 100,4720 2.009.440,00 1,93
XS1548410080 0,050 % DNB Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2022) 0 0 1.500.000 100,7170 1.510.755,00 1,45
DE000DHY4556 0,250 % Dte. Hypothekenbank [A.-G.] EMTN Pfe. v.15(2021) 0 0 1.000.000 100,8340 1.008.340,00 0,97
DE000DHY5066 0,010 % Dte. Hypothekenbank [A.-G.] Reg.S. Pfe. v.19(2022) 0 0 1.000.000 100,9060 1.009.060,00 0,97
XS2069380488 0,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.19(2022) 0 0 1.300.000 100,1900 1.302.470,00 1,25
XS0580561545 4,000 % Erste Group Bank AG EMTN Pfe. v.11(2021) 0 0 1.500.000 101,3610 1.520.415,00 1,46
BE6307617959 0,000 % Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. FRN v.18(2021) 0 0 800.000 100,1630 801.304,00 0,77
XS0918749622 1,375 % European Investment Bank (EIB) EMTN v.13(2021) 0 0 1.000.000 101,9120 1.019.120,00 0,98
XS1843436657 0,125 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2021) 0 0 600.000 100,0760 600.456,00 0,58
XS2085547433 0,125 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2022) 0 0 1.000.000 100,3780 1.003.780,00 0,96
XS1368576572 0,750 % ING Bank NV EMTN Reg.S. v.16(2021) 0 0 1.000.000 100,4450 1.004.450,00 0,96
XS0599993622 6,000 % Instituto de Credito Oficial EMTN Reg.S. v.11(2021) 0 0 1.500.000 102,7630 1.541.445,00 1,48
XS2073787470 0,000 % Instituto de Credito Oficial Reg.S. v.19(2022) 0 0 500.000 100,7520 503.760,00 0,48
XS1375841159 0,500 % International Business Machines Corporation v.16(2021) 0 0 1.500.000 100,7080 1.510.620,00 1,45
IT0004009673 3,750 % Italien Reg.S. v.06(2021) 0 1.000.000 1.000.000 103,3380 1.033.380,00 0,99
IT0005403586 0,000 % Italien Reg.S. v.20(2021) 0 0 2.000.000 100,1780 2.003.560,00 1,92
IT0005371247 0,000 % Italien v.19(2021) 0 0 1.000.000 100,2140 1.002.140,00 0,96
IT0005412348 0,000 % Italien v.20(2022) 1.000.000 0 1.000.000 100,2740 1.002.740,00 0,96
XS1110449458 1,375 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.14(2021) 0 0 1.000.000 101,7010 1.017.010,00 0,98
XS1310493744 1,500 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.15(2022) 0 0 1.500.000 103,2770 1.549.155,00 1,49
DE000A2AARZ5 0,000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.16(2021) 0 0 1.000.000 100,4040 1.004.040,00 0,96
FR0011625441 1,750 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v. 0 0 1.000.000 100,2400 1.002.400,00 0,96
13(2020)
FR0013482817 0,000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v. 0 0 2.200.000 100,1590 2.203.498,00 2,12
20(2024)
XS1050547857 2,375 % Morgan Stanley v.14(2021) 0 0 1.500.000 101,3660 1.520.490,00 1,46
XS0993248052 2,000 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. v.13(2020) 0 0 1.038.000 100,2790 1.040.896,02 1,00
XS1130066175 0,750 % Nationwide Building Society Reg.S. Pfe. v.14(2021) 0 0 1.500.000 101,3370 1.520.055,00 1,46
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
6UniRent Kurz URA
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert Anteil am
Fonds-
vermögen
EUR % 1)
DE000A289T98 0,010 % Niedersachsen Reg.S. v.20(2024) 1.200.000 0 1.200.000 101,9500 1.223.400,00 1,18
XS1554271590 0,025 % Nordea Mortgage Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.17(2022) 0 0 1.000.000 100,7120 1.007.120,00 0,97
DE000NRW0HH6 0,375 % Nordrhein-Westfalen EMTN Reg.S. v.15(2021) 0 0 1.719.000 100,9530 1.735.382,07 1,67
XS1045726699 1,500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.14(2021) 0 0 1.000.000 100,9550 1.009.550,00 0,97
XS1324085569 0,250 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.15(2020) 0 0 1.000.000 100,1220 1.001.220,00 0,96
XS1040104231 1,875 % Philip Morris International Inc. EMTN v.14(2021) 0 0 500.000 100,7760 503.880,00 0,48
XS1935261013 0,250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2021) 0 0 600.000 100,5910 603.546,00 0,58
PTOTEYOE0007 3,850 % Portugal Reg.S. v.05(2021) 0 0 1.000.000 102,3480 1.023.480,00 0,98
XS2241090088 0,000 % Repsol International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024) 700.000 0 700.000 99,7650 698.355,00 0,67
XS1374751201 0,125 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.16(2021) 0 0 2.000.000 100,2820 2.005.640,00 1,93
FR0011001098 4,125 % RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. EMTN v.11(2021) 0 0 1.000.000 101,3580 1.013.580,00 0,97
XS1849525057 0,750 % Santander Bank Polska S.A. EMTN Reg.S. v.18(2021) 0 0 600.000 100,3680 602.208,00 0,58
DE000A13SL26 1,125 % SAP SE EMTN Reg.S. v.14(2023) 0 0 1.000.000 102,8140 1.028.140,00 0,99
DE000SHFM766 0,010 % Schleswig-Holstein Reg.S. v.20(2023) 900.000 0 900.000 101,5990 914.391,00 0,88
XS2049616464 0,000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v. 0 0 1.700.000 100,2300 1.703.910,00 1,64
19(2021)
XS1362319284 0,150 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Pfe. v.16(2021) 0 0 1.000.000 100,2500 1.002.500,00 0,96
XS1324923520 0,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.15(2020) 0 0 800.000 100,1610 801.288,00 0,77
FR0013422003 0,000 % Société Générale S.A. Reg.S. v.19(2022) 0 0 1.000.000 100,1560 1.001.560,00 0,96
FR0011180017 4,000 % Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.12(2022) 0 0 1.000.000 105,8470 1.058.470,00 1,02
XS2203995910 0,500 % Sodexo S.A. Reg.S. v.20(2024) 200.000 0 200.000 101,1800 202.360,00 0,19
XS2087622069 0,250 % Stryker Corporation v.19(2024) 0 0 900.000 100,5990 905.391,00 0,87
XS1934392413 0,250 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.19(2024) 0 0 2.000.000 102,1740 2.043.480,00 1,96
XS0989148209 2,000 % The Procter & Gamble Co. v.13(2021) 0 0 1.500.000 102,4250 1.536.375,00 1,48
XS1978200555 0,000 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2021) 0 0 1.100.000 100,1190 1.101.309,00 1,06
FR0013332970 0,125 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.18(2021) 0 0 1.100.000 99,9700 1.099.670,00 1,06
DE000HV2AST3 0,010 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024) 0 0 2.000.000 101,6560 2.033.120,00 1,95
XS1830992480 0,625 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. v.18(2021) 0 0 800.000 100,6880 805.504,00 0,77
XS1999675926 -0,251 % BMW Finance NV EMTN FRN v.19(2020) 0 0 500.000 99,8630 499.315,00 0,48
88.570.570,59 85,05
Börsengehandelte Wertpapiere 88.570.570,59 85,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR
XS1979297238 0,250 % Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] EMTN Reg.S. 0 0 1.500.000 99,3310 1.489.965,00 1,43
v.19(2022)
XS1720540217 0,000 % Bank of China Ltd. [Paris Branch] Reg.S. FRN Green Bond v. 0 0 1.400.000 100,0070 1.400.098,00 1,34
17(2020)
XS2008290426 0,120 % HSBC Bank Plc. EMTN Reg.S. FRN v.19(2021) 0 0 1.000.000 100,3640 1.003.640,00 0,96
XS1691909334 0,112 % Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] 0 0 700.000 99,9900 699.930,00 0,67
EMTN Reg.S. FRN Green Bond v.17(2020)
XS1914937021 0,375 % ING Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2021) 0 0 800.000 100,7950 806.360,00 0,77
XS1976945722 0,000 % ING Bank NV Reg.S. v.19(2022) 0 0 2.000.000 100,2350 2.004.700,00 1,93
IT0005384497 0,050 % Italien Reg.S. v.19(2023) 0 0 1.000.000 100,4470 1.004.470,00 0,96
IT0005350514 0,000 % Italien v.18(2020) 0 0 2.000.000 100,0690 2.001.380,00 1,92
XS0934389221 1,625 % Robert Bosch Investment Nederland BV EMTN Reg.S. v. 0 0 1.500.000 101,2270 1.518.405,00 1,46
13(2021)
XS2225211650 0,010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v. 1.600.000 0 1.600.000 101,0450 1.616.720,00 1,55
20(2025)
XS1004873813 2,250 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation Reg.S. v.13(2020) 0 0 1.500.000 100,5410 1.508.115,00 1,45
15.053.783,00 14,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 15.053.783,00 14,44
Anleihen 103.624.353,59 99,49
Wertpapiervermögen 103.624.353,59 99,49
Bankguthaben - Kontokorrent 697.921,25 0,67
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten -209.082,14 -0,16
Fondsvermögen in EUR 104.113.192,70 100,00
1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
Devisenkurse
Zum 30. September 2020 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Fondswährung Euro.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
7UniRent Kurz URA
Zu- und Abgänge vom 1. April 2020 bis 30. September 2020
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich
Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.
ISIN Wertpapiere Zugänge Abgänge
Anleihen
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
ES0413790413 0,750 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.15(2020) 0 3.100.000
FR0010910240 3,500 % C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Pfe. v.10(2020) 0 1.000.000
IT0005378788 0,000 % Italien Reg.S. v.19(2020) 0 1.000.000
XS1263854801 0,500 % Lloyds Bank Plc. Reg.S. Pfe. v.15(2020) 0 500.000
XS2240133459 0,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.20(2023) 400.000 400.000
XS1623355374 0,250 % NN Group NV EMTN Reg.S. v.17(2020) 0 700.000
XS0975837146 2,375 % Simon Property Group LP v.13(2020) 0 750.000
XS1298529097 0,500 % Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2020) 0 1.000.000
Terminkontrakte
EUR
EUX Short Euro-BTP Future Juni 2020 10 10
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.
8Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2020
Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro. Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung sonstige Aufwen-
dungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt
Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren,
im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für
erstellt. Prospektänderungen.
Der Kurswert der Wertpapiere entspricht dem jeweiligen Börsen- In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und
oder Marktwert per Ende September 2020. An einem geregelten ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der
Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilerwerber
verzeichneten Marktpreisen bewertet. im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im
Rücknahmepreis vergütet erhält.
Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat,
erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg
indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen einer Steuer, der „Taxe d’abonnement” von gegenwärtig 0,01 %
Bewertungsmodellen. per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende
ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen
Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermin- in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die
geschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt
die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet. diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche
Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.
Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle
Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in
erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen-
Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das
anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat. Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft
noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern
Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt. für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.
Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an
Berichtsperiode. den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-
Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der
Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt
Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen wurden, geringfügig abweichen.
Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im
Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als
Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit
Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B.
erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations-
gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds systeme) entstehen, die im Interesse der Anteilinhaber bei den
gutgeschrieben. Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige
Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen
Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschal- werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen
gebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofonds- des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten
vermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.
Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle,
bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die
Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der
Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von
Stimmrechtsvertretungen und Kosten für
Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die
Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die
Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher
Vereinbarungen.
9Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus
Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf
allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen
Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020
für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese
Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des
Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer
weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die
operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute
gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der
Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der
Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und
die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der
Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche
Auswirkungen auf das Anlagevermögen.
Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010
Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
(„Gesetz vom 17. Dezember 2010”) aufgelegt und erfüllt die
Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(„Richtlinie 2009/65/EG“).
10Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365
Während des Berichtszeitraumes wurden keine Transaktionen
gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapier-
finanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps abgeschlossen.
Sonstige Angaben
Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten
getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste
genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren
Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen
Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der
Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit
bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im
Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen
Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.
11Verwaltungsgesellschaft und zugleich Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.
Hauptverwaltungsgesellschaft
Union Asset Management Holding AG
Union Investment Luxembourg S.A. Frankfurt am Main
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg Auslagerung des Portfoliomanagements
Großherzogtum Luxemburg an folgende, der Union Investment
R.C.S.L. B 28679 Gruppe angehörende, Gesellschaften:
Eigenkapital per 31.12.2019: Union Investment Privatfonds GmbH
Euro 162,207 Millionen Weißfrauenstraße 7
nach Gewinnverwendung D-60311 Frankfurt am Main
Vorstand der Union Investment Union Investment Institutional GmbH
Luxembourg S.A. Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main
Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A. Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)
Luxemburg
Ernst & Young S.A.
Dr. Joachim VON CORNBERG (bis zum 30.06.2020) 35E avenue John F. Kennedy
Union Investment Luxembourg S.A. L-1855 Luxembourg
Luxemburg
die zugleich Abschlussprüfer der
Giovanni GAY (ab dem 01.07.2020) Union Investment Luxembourg S.A. ist.
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle
Aufsichtsrat der Union Investment DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg S.A. 4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Aufsichtsratsvorsitzender
Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Dr. Gunter HAUEISEN Luxemburg
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates L-1445 Luxemburg-Strassen
Dr. Carsten FISCHER Zahl- und Vertriebsstelle in
Union Asset Management Holding AG Österreich
Frankfurt am Main
VOLKSBANK WIEN AG
Karl-Heinz MOLL Dietrichgasse 25
unabhängiges Mitglied des A-1030 Wien
Aufsichtsrates
12Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds
BBBank Konzept Dividendenwerte Union UniInstitutional CoCo Bonds
Commodities-Invest UniInstitutional Convertibles Protect
FairWorldFonds UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
LIGA Portfolio Concept UniInstitutional EM Corporate Bonds
LIGA-Pax-Cattolico-Union UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA-Pax-Corporates-Union UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
PE-Invest SICAV UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
PrivatFonds: Konsequent UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Konsequent pro UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
PrivatFonds: Nachhaltig UniInstitutional Equities Market Neutral
Quoniam Funds Selection SICAV UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
SpardaRentenPlus UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAbsoluterErtrag UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAnlageMix: Konservativ UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAsia UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniAsiaPacific UniInstitutional European Equities Concentrated
UniAusschüttung UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniAusschüttung Konservativ UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDividendenAss UniInstitutional Global Convertibles
UniDynamicFonds: Europa UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniDynamicFonds: Global UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniEM Fernost UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniEM Global UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniEM Osteuropa UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniEuroAnleihen UniInstitutional Global Covered Bonds
UniEuroKapital UniInstitutional Global Credit
UniEuroKapital Corporates UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniEuroKapital -net- UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEuropa UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEuropa Mid&Small Caps UniInstitutional Local EM Bonds
UniEuropaRenta UniInstitutional Multi Credit
UniEuroRenta Corporates UniInstitutional SDG Equities
UniEuroRenta EM 2021 UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroRenta EmergingMarkets UniInstitutional Structured Credit
UniEuroRenta Real Zins UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroSTOXX 50 UniMarktführer
UniExtra: EuroStoxx 50 UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniFavorit: Aktien Europa UniOptimus -net-
UniFavorit: Renten UniOpti4
UniGarant: ChancenVielfalt (2021) UniProfiAnlage (2021)
UniGarant: Nordamerika (2021) UniProfiAnlage (2023)
UniGarantTop: Europa UniProfiAnlage (2023/II)
UniGarantTop: Europa II UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa III UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa IV UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa V UniRak Emerging Markets
UniGarant80: Dynamik UniRak Nachhaltig
UniGlobal Dividende UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal II UniRak Nordamerika
UniIndustrie 4.0 UniRent Mündel
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Emerging Markets UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates IG UniRentEuro Mix
13UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds
nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte
Investmentfonds.
14Union Investment Luxembourg S.A. 308, route d'Esch L-1471 Luxemburg service@union-investment.com institutional.union-investment.de
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