Halbjahresbericht zum 31. März 2022 Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest - Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment ...
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Halbjahresbericht zum 31. März 2022 Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
Volksbank Bielefeld-Gütersloh 5
NachhaltigkeitsInvest
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, 14
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
2Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Hartwährungs-Staatsanleihen aus den Schwellenländern verloren
Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des im risikoaversen Marktumfeld auf Indexebene (JP Morgan Global
Berichtszeitraums (1. Oktober 2021 bis 31. März 2022). Darüber EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent. Die Risikoprämien gegenüber US-
hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Staatsanleihen stiegen dabei teils deutlich an.
Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am
31. März 2022.
Aktienbörsen mit gemischtem Bild
Hohe Inflation belastet Rentenmärkte
Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst
Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach
Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an,
umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der
Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu.
umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich
Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die
anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren
von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des
vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des
verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den
2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Hintergrund.
Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung
der Anleiheankäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade
Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der
unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen
durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende
die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021
spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed
Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen
im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und
Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische
1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres
allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch
größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige
notierte zuletzt invers. Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen
in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde
Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte
Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-
verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der
fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche
ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP- schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen
Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen
absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die
erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem
erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen
Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen
dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns- zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der
Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die
Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter Börsen der Industrieländer leicht.
auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“.
Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß. In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die
globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo
Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen
Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt.
nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro- Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in
Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ER00) Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial
verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index
erhöhten sich leicht. verbesserte sich um 5,2 Prozent.
3In Europa ging der EURO STOXX 50-Index um 3,6 Prozent
zurück, während der breiter gefasste STOXX Europe 600-Index
mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat. Hier machte sich die
geografische und wirtschaftliche Nähe zur Ukraine und zu
Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss
per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der Schwellenländer
verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-
Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Mitte
2021 von Corona sowie von der Wachstumsverlangsamung und
der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet.
Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen
Druck.
Wichtiger Hinweis:
Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen
veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher
ausfallen.
Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und
Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
den letzten Seiten dieses Berichtes.
4Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2021 - 31.03.2022
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien - Gliederung nach Branche
Investitionsgüter 31.467.195,28 15,22
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 19.276.222,02 9,32
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 13.346.414,00 6,45
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 13.264.755,00 6,41
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 10.247.245,35 4,96
Diversifizierte Finanzdienste 10.089.032,81 4,88
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 9.367.999,69 4,53
Gebrauchsgüter & Bekleidung 9.227.912,70 4,46
Software & Dienste 9.078.779,10 4,39
Transportwesen 5.443.551,17 2,63
Telekommunikationsdienste 5.229.974,40 2,53
Versorgungsbetriebe 4.817.813,42 2,33
Immobilien 4.503.420,00 2,18
Versicherungen 4.198.320,00 2,03
Summe 149.558.634,94 72,32
2. Verzinsliche Wertpapiere - Gliederung nach Land/Region
Deutschland 12.652.570,29 6,12
Supranationale Institutionen 8.711.749,33 4,21
Neuseeland 5.104.009,76 2,47
Frankreich 4.743.750,00 2,29
Niederlande 4.000.000,00 1,93
Irland 3.445.575,00 1,67
Norwegen 2.996.729,00 1,45
Finnland 2.781.310,00 1,35
Australien 2.704.139,33 1,31
Belgien 844.620,00 0,41
Summe 47.984.452,71 23,21
3. Bankguthaben 8.291.931,27 4,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.235.582,59 0,60
Summe 207.070.601,51 100,14
II. Verbindlichkeiten -293.276,61 -0,14
III. Fondsvermögen 206.777.324,90 100,00
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der
nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten
Prozentangaben ergeben.
5Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2021 - 31.03.2022
Stammdaten des Fonds
Volksbank Bielefeld-
Gütersloh
NachhaltigkeitsInvest
Auflegungsdatum 01.12.2009
Fondswährung EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) 43,27
Ertragsverwendung Ausschüttend
Anzahl der Anteile 3.018.297,91
Anteilwert (in Fondswährung) 68,51
Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) 4,00
Rücknahmegebühr (in Prozent) -
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 1,20
Mindestanlagesumme (in Fondswährung) -
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.22 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
DE0005810055 Dte. Börse AG 1) STK 32.000,00 32.000,00 0,00 EUR 163,0000 5.216.000,00 2,52
DE000A3E5D64 FUCHS PETROLUB SE -VZ- 1) STK 100.800,00 8.700,00 20.700,00 EUR 32,7800 3.304.224,00 1,60
DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG 1) STK 56.600,00 10.100,00 0,00 EUR 66,3000 3.752.580,00 1,81
DE0008402215 Hannover Rück SE 1) STK 27.200,00 0,00 4.500,00 EUR 154,3500 4.198.320,00 2,03
16.471.124,00 7,96
Frankreich
FR0000125338 Capgemini SE 1) STK 23.800,00 0,00 4.000,00 EUR 202,5000 4.819.500,00 2,33
FR0010040865 Gecina S.A. 1) STK 39.400,00 5.000,00 0,00 EUR 114,3000 4.503.420,00 2,18
FR0010307819 Legrand S.A. 1) STK 48.200,00 0,00 2.100,00 EUR 86,3800 4.163.516,00 2,01
FR0000133308 Orange S.A. 1) STK 488.600,00 0,00 0,00 EUR 10,7040 5.229.974,40 2,53
18.716.410,40 9,05
Großbritannien
GB0009223206 Smith & Nephew Plc. 1) STK 308.400,00 60.300,00 0,00 GBP 12,2000 4.453.693,18 2,15
4.453.693,18 2,15
Irland
IE0004927939 Kingspan Group Plc. 1) STK 49.000,00 0,00 5.000,00 EUR 89,0400 4.362.960,00 2,11
IE00BZ12WP82 Linde Plc. STK 16.300,00 0,00 3.000,00 EUR 290,5000 4.735.150,00 2,29
9.098.110,00 4,40
Japan
JP3358000002 Shimano Inc. 1) STK 21.500,00 1.700,00 1.200,00 JPY 28.155,0000 4.483.512,70 2,17
4.483.512,70 2,17
Kanada
CA1363751027 Canadian National Railway Co. 1) STK 45.100,00 0,00 6.300,00 CAD 167,7000 5.443.551,17 2,63
5.443.551,17 2,63
Niederlande
NL0010273215 ASML Holding NV 1) STK 7.400,00 0,00 500,00 EUR 610,0000 4.514.000,00 2,18
NL0000009827 Koninklijke DSM NV 1) STK 26.600,00 0,00 1.100,00 EUR 162,5000 4.322.500,00 2,09
NL0012169213 Qiagen NV 1) STK 107.500,00 0,00 0,00 EUR 44,5300 4.786.975,00 2,32
NL0000395903 Wolters Kluwer NV 1) STK 52.700,00 0,00 0,00 EUR 96,5800 5.089.766,00 2,46
18.713.241,00 9,05
Norwegen
NO0010715139 Scatec ASA STK 348.700,00 150.700,00 0,00 NOK 134,4000 4.817.813,42 2,33
4.817.813,42 2,33
6Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.22 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Österreich
AT0000938204 Mayr-Melnhof Karton AG STK 6.100,00 500,00 0,00 EUR 161,4000 984.540,00 0,48
984.540,00 0,48
Schweden
SE0007100581 Assa-Abloy AB 1) STK 188.100,00 12.500,00 0,00 SEK 254,9000 4.624.398,64 2,24
SE0011166628 Atlas Copco AB 1) STK 94.500,00 0,00 8.100,00 SEK 429,5000 3.914.638,03 1,89
8.539.036,67 4,13
Schweiz
CH0114405324 Garmin Ltd. 1) STK 44.500,00 44.500,00 0,00 USD 118,6100 4.744.400,00 2,29
CH0030170408 Geberit AG 1) STK 7.100,00 0,00 0,00 CHF 572,2000 3.968.952,72 1,92
CH0002497458 SGS S.A. 1) STK 1.700,00 100,00 100,00 CHF 2.576,0000 4.278.233,69 2,07
CH0012549785 Sonova Holding AG 1) STK 15.300,00 1.300,00 0,00 CHF 387,6000 5.793.552,17 2,80
18.785.138,58 9,08
Taiwan
US8740391003 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR STK 42.000,00 2.600,00 6.400,00 USD 104,2600 3.936.107,87 1,90
3.936.107,87 1,90
Vereinigte Staaten von Amerika
US00724F1012 Adobe Inc. 1) STK 10.400,00 1.400,00 0,00 USD 455,6200 4.259.279,10 2,06
US2441991054 Deere & Co. 1) STK 14.700,00 0,00 700,00 USD 415,4600 5.489.673,71 2,65
US41068X1000 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. STK 114.300,00 114.300,00 0,00 USD 47,4300 4.873.032,81 2,36
US6907421019 Owens Corning [New] STK 60.100,00 4.900,00 0,00 USD 91,5000 4.943.056,18 2,39
US83417M1045 SolarEdge Technologies Inc. STK 20.400,00 0,00 0,00 USD 322,3700 5.911.324,04 2,86
US8825081040 Texas Instruments Inc. 1) STK 29.800,00 2.500,00 1.200,00 USD 183,4800 4.914.790,11 2,38
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. 1) STK 8.900,00 0,00 1.600,00 USD 590,6500 4.725.200,00 2,29
35.116.355,95 16,99
Summe Aktien 149.558.634,94 72,32
Verzinsliche Wertpapiere
AUD
AU3CB0272201 1,400% European Investment Bank (EIB) v.20(2030) AUD 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 % 85,2150 805.434,78 0,39
805.434,78 0,39
CAD
US500769BC70 5,050% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.05(2025) CAD 3.800.000,00 0,00 0,00 % 106,6130 2.915.858,64 1,41
2.915.858,64 1,41
EUR
DE000A1TNDK2 6,641% Aareal Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1) EUR 3.000.000,00 0,00 0,00 % 98,3370 2.950.110,00 1,43
XS2056730323 2,875% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. Fix-to- EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 100,1250 4.005.000,00 1,94
Float Perp. 1) 2)
XS2194283839 1,625% Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v. EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 99,8420 998.420,00 0,48
20(2029) 1)
XS2381261424 1,000% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG EUR 1.700.000,00 0,00 0,00 % 85,5580 1.454.486,00 0,70
in München Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2042) 1)
XS1299724911 4,500% Municipality Finance Plc. Reg.S. Fix-to-Float EUR 1.900.000,00 0,00 0,00 % 100,0000 1.900.000,00 0,92
Perp.
XS2265360359 0,625% Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v. EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 88,1310 881.310,00 0,43
20(2030) 1)
FR0013445335 1,625% Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. 1) 2) EUR 5.000.000,00 0,00 0,00 % 94,8750 4.743.750,00 2,29
XS2207430120 2,374% TenneT Holding BV Reg.S. Fix-to-Float Green EUR 4.000.000,00 0,00 0,00 % 100,0000 4.000.000,00 1,93
Bond Perp. 2)
20.933.076,00 10,12
MXN
XS2191236715 4,250% European Investment Bank (EIB) EMTN v. MXN 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 % 91,0510 3.078.293,62 1,49
20(2024)
3.078.293,62 1,49
USD
US045167FB48 1,500% Asian Development Bank (ADB) v.21(2031) USD 2.500.000,00 0,00 0,00 % 92,2560 2.073.168,54 1,00
XS1716945743 3,250% Telstra Corporation Ltd. Reg.S. v.17(2027) 1) USD 1.500.000,00 0,00 0,00 % 100,3050 1.352.426,97 0,65
3.425.595,51 1,65
Summe verzinsliche Wertpapiere 31.158.258,55 15,06
Summe börsengehandelte Wertpapiere 180.716.893,49 87,38
7Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.22 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind
Verzinsliche Wertpapiere
NZD
NZEIBDT006C7 1,875% European Investment Bank (EIB) Green Bond v. NZD 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 % 89,6250 1.401.617,04 0,68
21(2028)
1.401.617,04 0,68
Summe verzinsliche Wertpapiere 1.401.617,04 0,68
Summe Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind 1.401.617,04 0,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
AUD
AU3CB0250520 3,300% Asian Development Bank (ADB) Reg.S. v. AUD 2.010.000,00 0,00 0,00 % 99,7220 1.353.235,35 0,65
18(2028)
AU3CB0237923 3,000% Kommunalbanken AS v.16(2026) AUD 4.500.000,00 0,00 0,00 % 98,6390 2.996.729,00 1,45
AU000KFWHAG0 3,200% Kreditanstalt für Wiederaufbau v.17(2028) AUD 490.000,00 0,00 0,00 % 99,3600 328.695,65 0,16
4.678.660,00 2,26
EUR
BE6325493268 0,875% Cofinimmo S.A. Reg.S. Green Bond v.20(2030) EUR 1.000.000,00 0,00 0,00 % 84,4620 844.620,00 0,41
XS2050968333 1,500% Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. v.19(2027) EUR 3.500.000,00 0,00 0,00 % 98,4450 3.445.575,00 1,67
4.290.195,00 2,08
NZD
NZGOVDT429C7 3,000% Neuseeland v.17(2029) NZD 2.500.000,00 0,00 0,00 % 98,6840 1.543.287,88 0,75
NZGOVDT531C0 1,500% Neuseeland v.19(2031) NZD 4.000.000,00 0,00 0,00 % 86,4930 2.164.218,69 1,05
NZGOVDT532C8 2,000% Neuseeland v.21(2032) NZD 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 % 89,2980 1.396.503,19 0,68
5.104.009,76 2,48
USD
USQ8940FAA23 3,125% Telstra Corporation Ltd. Reg.S. v.15(2025) 1) USD 1.500.000,00 0,00 0,00 % 100,2520 1.351.712,36 0,65
1.351.712,36 0,65
Summe verzinsliche Wertpapiere 15.424.577,12 7,47
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 15.424.577,12 7,47
Summe Wertpapiervermögen 197.543.087,65 95,53
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG EUR 8.231.620,06 8.231.620,06 3,98
Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 15.387,19 15.387,19 0,01
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen AUD 7.571,76 5.111,91 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD 7.198,08 5.180,71 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CHF 5.195,94 5.076,14 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP 4.215,53 4.989,97 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 680.627,54 5.041,20 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen MXN 185.214,99 8.349,11 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen NZD 9.889,98 6.186,65 0,00
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 5.549,52 4.988,33 0,00
Summe der Bankguthaben 8.291.931,27 3,99
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 8.291.931,27 3,99
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen Corporate Actions EUR 26.800,00 26.800,00 0,01
Zinsansprüche EUR 764.441,83 764.441,83 0,37
Dividendenansprüche EUR 237.231,79 237.231,79 0,11
Steuerrückerstattungsansprüche EUR 166.662,27 166.662,27 0,08
Forderungen aus Anteilumsatz EUR 40.446,70 40.446,70 0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände 1.235.582,59 0,59
8Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.22 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -52.224,17 -52.224,17 -0,03
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -241.052,44 -241.052,44 -0,12
Summe sonstige Verbindlichkeiten -293.276,61 -0,15
Fondsvermögen 206.777.324,90 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 68,51
Umlaufende Anteile STK 3.018.297,906
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,53
1) Position erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien, die in den Anlagegrenzen der Besonderen Vertragsbedingungen festgelegt sind.
2) Variabler Zinssatz
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australischer Dollar AUD 1,481200 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund GBP 0,844800 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone DKK 7,438300 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen JPY 135,013000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar CAD 1,389400 = 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso MXN 22,183800 = 1 Euro (EUR)
Neuseeländischer Dollar NZD 1,598600 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone NOK 9,727500 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,368200 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,023600 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,112500 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Dänemark
DK0010272632 GN Store Nord AS 1) STK 5.300,00 18.000,00
Deutschland
DE0006095003 ENCAVIS AG STK 0,00 60.900,00
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA 1) STK 7.000,00 65.200,00
DE0006200108 INDUS Holding AG STK 0,00 30.100,00
Norwegen
NO0005668905 Tomra Systems ASA STK 0,00 21.400,00
Verzinsliche Wertpapiere
MXN
XS1747661772 7,625% European Investment Bank (EIB) EMTN v.18(2022) MXN 0,00 70.000.000,00
9Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS1849518276 2,875% Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026) 1) EUR 0,00 1.500.000,00
1) Position erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien, die in den Anlagegrenzen der Besonderen Vertragsbedingungen festgelegt sind.
10Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2021 - 31.03.2022
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert EUR 68,51
Umlaufende Anteile STK 3.018.297,906
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen
Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden
dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die
Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist
dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die
dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs
bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw.
Nennwert.
Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird
spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten
Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
11Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2021 - 31.03.2022
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut n.a. n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen n.a. n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name n.a. n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte n.a. n.a. n.a.
1. Sitzstaat n.a. n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
n.a. n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten n.a. n.a. n.a.
Qualitäten 2) n.a. n.a. n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n.a. n.a. n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich
Ertragsanteil des Fonds
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
n.a.
12Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
WKN A0M80H Halbjahresbericht
ISIN DE000A0M80H2 01.10.2021 - 31.03.2022
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben
handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer
hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich
in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. April 2022
Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -
13Kapitalverwaltungsgesellschaft Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte
Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer
Union Investment Privatfonds GmbH
60070 Frankfurt am Main Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des
Postfach 16 07 63 Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und
Telefon 069 2567-0 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH.
LEI: 529900GA24GZU77QD356
Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des
EUR 24,462 Millionen Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.
Eigenmittel: Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
EUR 814,767 Millionen Consultingpartner GmbH.
(Stand: 31. Dezember 2021) Gesellschafter
Registergericht Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073
Verwahrstelle
Aufsichtsrat
DZ BANK AG
Hans Joachim Reinke Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Vorsitzender Platz der Republik
(Vorsitzender des Vorstandes der 60265 Frankfurt am Main
Union Asset Management Holding AG, Sitz: Frankfurt am Main
Frankfurt am Main)
gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
Jens Wilhelm EUR 4.926 Millionen
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der Eigenmittel:
Union Asset Management Holding AG, EUR 18.761 Millionen
Frankfurt am Main)
(Stand: 31. Dezember 2021)
Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)
PricewaterhouseCoopers GmbH
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) 60327 Frankfurt am Main
Catharina Heidecke Stand 31. März 2022,
Arbeitnehmervertreterin soweit nicht anders angegeben
Wolfgang Nett
Arbeitnehmervertreter
Geschäftsführer
Giovanni Gay
Andreas Köster
Klaus Riester
Jochen Wiesbach
14Vertriebs- und Zahlstellen in
der Bundesrepublik Deutschland
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Kesselbrink 1
33602 Bielefeld
Volksbank Halle/Westf. eG
Lange Straße 45-49
33790 Halle (Westf.)
Anlageausschuss
Herr Falk Adelhardt
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Herr Michael Amsbeck
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Herr Björn Bressel
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Herr Axel Kirschberger
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Frau Nicole Rüping
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Herr Ingo Schneeweis
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Herr Werner Schönfeld
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Herr Dr. Christian Wocken
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
15Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon 069 58998-6060 Telefax 069 58998-9000 Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de
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