Neue Perspektiven für die globale Aktienanlage - Die ...
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Capital Group New Perspective Fund (LUX)
NUR FÜR PROFESSIONELLE / QUALIFIZIERTE INVESTOREN
3. Quartal Aug. 2021 Werbematerial
Neue
Perspektiven
für die globale
Aktienanlage.
Der Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Beruhend auf einer unserer erfolgreichsten Strategien; seit über 45 Jahren erkennen wir globale Trends
Anlagen in Unternehmen, die vom internationalen Handel
Anlageziel profitieren
Der Fonds investiert in Stammaktien Mit einem Einzelwertansatz wählen wir Unternehmen aus, die von
internationaler Unternehmen und strebt Veränderungen des Welthandels sowie wirtschaftlichen und
langfristigen Wertzuwachs an. politischen Beziehungen profitieren dürften.
Internationale Sieger von heute und morgen
Wichtige Anlagen vor allem in etablierte sowie noch junge Multinationals, um
Fonds Strategie1 langfristiges Wachstum und Stabilität zu erreichen
Eigenschaften
Auflegung Okt. 2015 März 1973
Bewährt mit nachweislich erfolgreicher Historie
Volumen (USD) 16.710 Mio. 173 Mrd.
• Die Strategie hat über 45 Jahre 12,7% p.a. Ertrag erzielt. Der
Anlageuniversum2 68.431 Mrd. USD MSCI ACWI kommt nur auf 8,9% p.a.³
• Bei fallenden Märkten hat sich die Strategie in allen rollierenden
Anzahl der Portfoliopositionen 297
Dreijahreszeiträumen zu 100% besser entwickelt als der Index. Bei
steigenden Märkten lag sie in 86% der Zeiträume vorn.³
Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert.
Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Stand 31. August 2021. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt. Die hier gezeigten Ergebnisse sind die des Capital Group New Perspective Composite (einer Gruppe
von Portfolios, die nach derselben Investmentstrategie gemanagt werden oder dasselbe Anlageziel haben). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen.
Unser Luxemburger Fonds gehört seit Anfang November 2015 zum Composite.
1 Auf Grundlage des Composite für diese Strategie. Quelle: Capital Group
2 MSCI All Country World Index (ACWI). Quelle: MSCI
3 Geometrisch berechnete relative Erträge des Capital Group New Perspective Composite seit Auflegung am 31. März 1973, in US-Dollar. Ergebnisse einer repräsentativen Anteilklasse eines Luxemburger Fonds (Z-
Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com. Ergebnisse gegenüber dem
Vergleichsindex (seit 30. September 2011 MSCI ACWI (Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net Dividends Reinvested)). Quellen: Capital Group, MSCI
Capital Group NPF.4136399_640 2
Diversifizierte Anlage in Multinationale Unternehmen
Die Weltmarktführer von heute und morgen können eine interessante Kombination aus langfristigem Wachstum und
Stabilität bieten
Langfristiges Wachstum und
Wachstum Stabilität
Frühe Phase Multinationals Etabliert
• Häufig kleinere bis mittlere, schnell wachsende Unternehmen, • Dominante Marktführer
die außerhalb ihres Landes expandieren • Erfahrene Geschäftsleitungen, die wissen, wie man
• Innovative und unternehmerisch denkende Gründer Veränderungen und schwierige Situationen managt
• Geschäftsmodelle, Technologien, Produkte und • Nach Ländern, Produkten oder Leistungen diversifizierte
Dienstleistungen, die Veränderungen bewirken Ertragsquellen
• Fähigkeit, neue Technologien zu nutzen • Solide Bilanzen
• Sehr große Zielmärkte • Zugang zu Krediten, wenn es wirklich wichtig ist
• Aussicht auf langfristiges Wachstum • Wachstumsorientiert, aber weiter flexibel und lokal ausgerichtet
Intuitive Surgical Beigene Sea Ltd Beispiele aus dem Portfolio Nestlé ASML Nike
Aug. 2015 Dez. 2018 Okt. 2019 Erste Anlage Nov. 1988 Juni 2000 Feb. 2013
Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Diese Angaben dienen nur der Information. Sie sind kein Angebot, keine Aufforderung
und keine Empfehlung zum Kauf oder zum Verkauf der hier erwähnten Wertpapiere.
Beispiele für Portfoliopositionen der Capital Group New Perspective Strategie dienen nur zur Illustration, Stand 30. Juni 2021.
Capital Group NPF.3928403_169 3
Der Vorteil unterschiedlicher
Investmentperspektiven: Diversität
Capital Group New Perspective Strategie
Berufserfahrung in Jahren Unternehmenszugehörigkeit in Jahren Beteiligung an der Strategie (Jahre)
30 Jahre 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Portfoliomanager
Robert Lovelace
ist die Median 35 20
Los Angeles
Investmenterfahrung der 7 Steven Watson
33 31 15
Portfoliomanager der Hong Kong
Strategie 32 30 15 Jody Jonsson
Los Angeles
Noriko Chen
Research- 30 22 8
San Francisco
Jonathan Knowles
portfolio 29 16
Singapore
Die überzeugendsten Ideen 29 24 15 Brady Enright
der Analysten fließen in die San Francisco
Andraz Razen
Strategie ein 23 16 5
London
100% Researchportfolio2
der Portfoliomanager von 15 7
New Perspective sind selbst
in der Strategie investiert1 Investment Director
37 15
David Polak
New York
1980 1987 1992 1997 2000 2008
Rezession in „Schwarzer Europäische Asien- Platzen der Weltweite
1. Portfoliomanager der Capital Group New den USA Montag” Währungs- krise Dotcom- Rezession
Perspective Strategy (möglicherweise ohne
krise Bubble
Anlagen im Luxemburger UCUTS).
2. Durchschnitt der Investmenterfahrung und
Unternehmenszugehörigkeit in Jahren der
derzeitigen Analysten des Researchportfolios. Portfolioteam am 30. Juni 2021, geordnet nach der Erfahrung in Jahren. Gezeigt werden die Investmenterfahrung, Unternehmenszugehörigkeit und Beteiligung am
Stand 30. Juni 2021. Management der Strategie in Jahren am 31. Dezember 2020. Die Verantwortlichkeiten der Manager können sich seit diesem Datum geändert haben.
Capital Group NPF.1945734_938 4Ergebnisse und Attribution Capital Group 5
New Perspective Fund (LUX) übertraf die Entwicklung von
globalen Aktien während der jüngsten Baisse, der
Erholungs- und "Rotations-"phasen
Seit Anfang 2020 liegt New Perspective vor den ACWI-, Value- und Growth-Indizes
150 Umbasiert auf 100 MSCI ACWI Growth
47,3
140 New Perspective1
47,0
130 MSCI ACWI
30,6
120
MSCI ACWI Value
110 13,8
100
90
80
70
Marktabschwung Growth bestimmt die Märkte Value bestimmt die Märkte
60 als COVID-19
auftritt
50
31 Dec 19 31 Mar 20 30 Jun 20 30 Sep 20 31 Dec 20 31 Mar 21 30 Jun 21
Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Diese Angaben dienen nur der Information. Sie sind kein Angebot, keine Aufforderung und
keine Empfehlung zum Kauf oder zum Verkauf der hier erwähnten Wertpapiere.
Stand 30. Juni 2021 in US-Dollar. Quellen: MSCI, Capital Group
“New Perspective Fund (LUX)” bezieht sich auf Capital Group New Perspective Fund (LUX).
1. Ergebnisse für den Capital Group New Perspective Fund (LUX) nach Kosten und Gebühren für die Anteilsklasse Z, als repräsentative Anteilsklasse. Besuchen Sie capitalgroup.com für weitere Informationen.
2. Die Indexrenditen werden mit reinvestierten Nettodividenden angegeben.
Capital Group NPF.4116597_452 6Erträge und Beiträge nach Sektoren
Capital Group New Perspective Fund (LUX): 6 Monate bis 30. Juni 2021
Fund return¹ Index return² Relative return 3
10.9 % 12.3 % -1.4 %
Returns in US$ (%)1 Absolute contribution in US$ (bps)1 Relative contribution in US$ (bps)4
Communication Services
Information Technology
Consumer Staples
Materials
Healthcare
Industrials
Real Estate
Utilities
Energy
Cash
Financials
Consumer Discretionary
-20 0 20 40 -100 0 100 200 300 400 -150 -100 -50 0 50 100
Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Diese Angaben dienen nur der Information. Sie sind kein Angebot, keine Aufforderung und
keine Empfehlung zum Kauf oder zum Verkauf der hier erwähnten Wertpapiere.
Stand 30. Juni 2021 in US-Dollar. Quellen: MSCI, Capital Group
1. Die Erträge des Capital Group New Perspective Fund (LUX) werden vor Kosten und Gebühren und bei Wiederanlage der Erträge ausgewiesen.
2. Index ist MSCI ACWI (mit reinvestierten Nettodividenden).
3. Erträge des Capital Group New Perspective Fund (LUX) im Vergleich zum Index MSCI ACWI (bei Wiederanlage der Nettodividenden). Die Überschussrendite wird arithmetisch berechnet.
4. Erträge des Capital Group New Perspective Fund (LUX) im Vergleich zum Index MSCI ACWI (bei Wiederanlage der Nettodividenden).Die Überschussrendite wird geometrisch berechnet.
Capital Group NPF.2248424_701 7Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Anlageergebnisse Stand 31. August 2021 in USD (Z—Anteile nach Gebühren und Kosten)
Zusammenfassung, % Rollierende 1-Jahres Resultate zum 31. August, %
Jahr Fonds 1 Index 2 Mehrertrag 3 Jahr Fonds 1 Index 2 Mehrertrag 3
2015 Ab 30 Oktober -1,3 -2,6 1,3 2017 20,0 17,1 2,9
2016 1,4 7,9 -6,4 2018 14,7 11,4 3,3
2017 28,2 24,0 4,2 2019 1,1 -0,3 1,4
2018 -6,3 -9,4 3,1 2020 30,9 16,5 14,3
2019 29,6 26,6 3,0 2021 30,1 28,6 1,4
2020 33,1 16,3 16,9
2021 8 Monate 15,4 15,9 -0,5
Annualisierte Laufzeit 16,1 12,7 3,4
1 Jahr 30,1 28,6 1,4
3 Jahre p.a. 19,8 14,3 5,5
5 Jahre p.a. 18,8 14,3 4,5
Gesamtvolumen US$ 16.710 Mio.
Klasse Z in USD. Gesamtrating innerhalb der Fondskategorie Globale
Large-Cap-Wachstumsaktien Stand 31. August 2021.
Morningstar Analyst Rating™ Stand 27. August 2021.
Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark
gesteuert. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
1. Ergebnisse nach Abzug von Managementgebühren und Kosten für die Anteilklasse Z, als repräsentative Anteilklasse. Bitte besuchen Sie capitalgroup.com für weitere Informationen. Wertentwicklung basiert auf
den Renditen bei Handelsschluss (T+1). Quelle: Capital Group
2. Index: MSCI ACWI (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI
3. Arithmetisch berechneter Mehrertrag.
© 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind (1) Eigentum von Morningstar und/oder seinen Contentprovidern, dürfen (2) weder kopiert noch verbreitet werden
und es gibt (3) keine Garantie, dass sie vollständig, korrekt oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Contentprovider übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch eine Nutzung
dieser Informationen entstehen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Analyst Rating von Morningstar und seiner Berechnungsmethode
finden Sie auf global.morningstar.com/managerdisclosures.
Capital Group 8Positionierung - Die Vorteile der
Diversifizierung:
Mehr als Schutz vor Verlusten
Capital Group 9Ein Ansatz, der stark vom Index abweicht
Capital Group New Perspective Fund (LUX): Die drei größten Positionen nach Sektoren
Sektor New Perspective¹ MSCI ACWI² Sektor New Perspective¹ MSCI ACWI²
23,3% 21,9% 8,4% 9,9%
Informationstechnologie Industrie
Microsoft Apple DSV Panalpina Honeywell
TSMC Microsoft Airbus United Parcel
ASML TSMC Honeywell Union Pacific
18,4% 12,7% 5,3% 4,9%
Konsumgebrauchsgüter Grundstoffe
Tesla Amazon.com Vale Linde
Amazon.com Tesla DSM BHP Billiton
Nike Alibaba Group Shin-Etsu Chemical Rio Tinto
11,4% 11,6% 5,0% 6,9%
Gesundheit Konsumverbrauchsgüter
Intuitive Surgical Johnson & Johnson Nestlé Nestlé
AstraZeneca UnitedHealth Costco Procter & Gamble
Thermo Fisher Scientific Roche Carlsberg Coca-Cola
10,1% 14,1% 2,0% 3,4%
Finanzen Energie
JPMorgan Chase JPMorgan Chase Reliance Industries Exxon Mobil
AIA Berkshire Hathaway Gazprom Chevron
Moody's Bank of America Rosneft Oil Royal Dutch Shell
9,1% 9,4% Versorger 1,3% 2,6%
Kommunikationsdienste
Facebook Alphabet Immobilien 0,6% 2,6%
Alphabet Facebook Barmittel, Geldmarktanlagen 5,1% -
Netflix Tencent Holdings und Anleihen
Gesamt 100,0% 100,0%
Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert.
Diese Angaben dienen nur der Information. Sie sind kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder zum Verkauf der hier erwähnten Wertpapiere.
Stand 30. Juni 2021.
1 Capital Group New Perspective Fund (LUX). Quelle: Capital Group
2 Quelle: MSCI
Capital Group NPF.1945733_325 10Capital Group New Perspective Fund (LUX): Die größten
20 Positionen
Das Capital SystemSM kombiniert Konzentration und Diversifikation in einem einzigen Portfolio
Anzahl der
Portfoliomanager, die
selbst in ihr Portfolio
Unternehmen Sektor Land Gewichtung (%) investieren Erstanlage¹
Tesla Konsumgebrauchsgüter USA 5,1 1 Jul. 14
Microsoft Informationstechnologie USA 3,3 5 Jun. 97
Facebook Kommunikationsdienste USA 3,0 5 Aug. 15
TSMC Informationstechnologie Taiwan 3,0 6 Feb. 99
Amazon.com Konsumgebrauchsgüter USA 3,0 5 Dez. 07
Alphabet Kommunikationsdienste USA 2,5 5 Aug. 04
ASML Informationstechnologie Niederlande 2,4 5 Jun. 00
PayPal Holdings Informationstechnologie USA 1,9 3 Sep. 15
JPMorgan Chase Finanzen USA 1,4 4 Sep. 01
Vale Grundstoffe Brasilien 1,2 4 Feb. 14
AIA Finanzen Hongkong 1,2 5 Nov. 10
Netflix Kommunikationsdienste USA 1,1 3 Mai. 14
Broadcom Informationstechnologie USA 1,1 3 Dez. 10
Intuitive Surgical Gesundheit USA 1,0 3 Aug. 15
AstraZeneca Gesundheit Großbritannien 0,9 4 Jan. 09
Nestlé Konsumverbrauchsgüter Schweiz 0,9 4 Nov. 88
Nike Konsumgebrauchsgüter USA 0,9 3 Feb. 13
LVMH Konsumgebrauchsgüter Frankreich 0,9 3 Mrz. 10
Samsung Electronics Informationstechnologie Korea 0,9 3 Sep. 16
Adobe Informationstechnologie USA 0,8 2 Dez. 18
Gesamt (%) 36,6
Diese Angaben dienen nur der Information. Sie sind kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder zum Verkauf der hier erwähnten Wertpapiere.
Capital Group New Perspective Fund (LUX). Stand 30. Juni 2021. Quelle: Capital Group
1. Die Angaben beziehen sich auf die erstmalige Aufnahme der aktuellen Position in die Capital Group New Perspective Strategie.
Capital Group NPF.1945733_386 11Wachstum nutzen mit einem wirklich diversifizierten Ansatz
Die Capital Group New Perspective Strategie: ein flexibles globales Core-Aktienportfolio für unterschiedliche
Wachstumschancen
Konjunktursensitiv Langfristige Gewinner
Eher zyklisch Langfristige Veränderungen bewirkend
• Finanzen • Cloud-Computing und digitale Infrastruktur
• Reisen und Luftfahrt • Onlinehandel und digitale Zahlungen
• Freizeit und Beherbergung • Digitale Medien und Unterhaltung
• Konsum • Elektrifizierung von Automobilen
• Bau • Wandel in der Medizin
Breit aufgestellt
• Stabiles Wachstum • Förderung stabiler, langfristiger
• Abonnementmodelle Trends in den Bereichen Fertigung
• Netzwerke mit regel- und Logistik
mäßigen Cashflows • Nachhaltigkeitsfaktoren
(Umwelt und Wellness)
Stand 30. Juni 2021. Quelle: Capital Group
Capital Group NPF.4116600_479 12Ergebnis: eine stilunabhängige Portfoliokonstruktion
Das Ergebnis unsere Einzelwertauswahl ist ein diversifiziertes Portfolio mit einer im Zeitablauf flexiblen Stilstruktur
Aktuelle Portfoliopositionierung Stilstruktur (Quartalsdaten)
Capital Group New Perspective Strategie Capital Group New Perspective Strategie
Einzelwerte (ohne Gewichtung) 2003-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020 - 2021
Mega
Mega
Caps
Caps
Large
Large
Caps
Caps
Mid Caps
Mid Caps
Small
Small
Caps
Caps
Deep Core- Core- High Deep Core- Core- High
Core Core
Value Value Growth Growth Value Value Growth Growth
Diversität + Flexibilität
Stand 31. März 2021 (um drei Monate verschoben). Auf Grundlage eines repräsentativen Mandats zu diese Strategie. Größenklassen und Stile gemäß Morningstar-Definition Quelle: Morningstar
Capital Group NPF.3132696_814 13Ergebnis: Eine flexible stilunabhängige Core-Strategie
Die stabile New Perspective Strategie hat unabhängig vom Stilumfeld Mehrertrag erzielt
Relativer Ertrag Growth und Value1 % Relativer Ertrag des New Perspective Composite2
110
Substanz > Wachst. Substanz > Wachstum > Substanz > Wachstum >
100 Wachstum > Subst Wachstum Substanz Wachstum Substanz
56,1% 15,5% 41,1% 40,9% 88,5% 102,7%
90
+5,4%
p.a.
70
+4,3%
p.a. +4,6%
-8,3%
p.a. p.a. +2,4% +3,1%
p.a. p.a.
50
Jan. Apr. Juli Feb. Dez.
84 87 94 00 06
30
Dez. 74 Dez. 78 Dez. 82 Dez. 86 Dez. 90 Dez. 94 Dez. 98 Dez. 02 Dez. 06 Dez. 10 Dez. 14 Dez.
Dez. 18 1921
Juni.
Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.
Stand 30. Juni 2021. Erträge in US-Dollar. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde am 30. Oktober 2015 aufgelegt. Gezeigt werden die Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite. Ein
Composite ist eine Gruppe von Verwaltungsmandaten, die nach der gleichen Strategie oder mit dem gleichen Anlageziel gemanagt werden. Diese Angaben dienen zur Verdeutlichung unserer langjährigen
Erfahrung und Kompetenz im Management dieser Strategie. Unser Luxemburger Fonds ist seit November 2015 in dem Composite enthalten.
1 Seit 30. September 2011: relativer Ertrag (umbasiert auf 100) des MSCI All Country Growth ggü. dem MSCI All Country Value (Net Dividends Reinvested), davor des MSCI World Growth ggü. dem MSCI World
Value (Net Dividends Reinvested), in USD. Eine Stilverschiebung ist definiert als mindestens 15% Anstieg von Growth ggü. Value oder umgekehrt. Daten seit 31. Dezember 1974, also seit Auflegung der MSCI
Value and Growth Indizes. Quelle: MSCI
2 Seit 30. September 2011: geometrisch berechnete relative Erträge des Capital Group New Perspective Composite ggü. dem MSCI All Country World Index (ACWI) (Net Dividends Reinvested), davor ggü. dem
MSCI World (Net Dividends Reinvested). Ergebnisse eines repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total Expense
Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com. Quellen: Capital Group, MSCI
Capital Group NPF.4116681_298 14Ergebnis: Asymmetrische Partizipation an Auf- und Abschwüngen
Die Capital Group New Perspective Strategie
Aufschwung
Aufschwung Abschwung
120%
● 3 Jahre 112,4% 93,9%
115%
5 Jahre ● 5 Jahre 112,0% 91,7%
3 Jahre ● 10 Jahre 107,3% 90,8%
110%
● 15 Jahre 105,6% 90,8%
10 Jahre
105% 15 Jahre ● Seit Auflegung¹ 103,9% 84,6%
Seit Auflegung¹ Index²
100%
Stand 30. Juni 2021. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) wurde am 30. Oktober 2015
95% aufgelegt. Die hier gezeigten Ergebnisse sind die des Capital Group New Perspective Composite (einer
Gruppe von Portfolios, die nach derselben Investmentstrategie gemanagt werden oder dasselbe
Anlageziel haben). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management
90% dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds gehört seit Anfang November 2015 zum Composite.
Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite auf Basis der mit dem Anlagevolumen zu
Monatsbeginn gewichteten Monatserträge. Ergebnisse eines repräsentativen Luxemburger Fonds (Z-
Anteile) nach Abzug von Managementgebühren und Kosten unter der Annahme der maximalen Total
85% Expense Ratio (TER). Weitere Informationen finden Sie auf capitalgroup.com. Quelle: Capital Group
1 Auflegung der Strategie: 31. März 1973.
2 Index: seit 30. September 2011 MSCI ACWI (Net Dividends Reinvested), davor MSCI World (Net
Dividends Reinvested). Quelle: MSCI
80%
80% 90% 100% 110% 120%
Abschwung
Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und zur Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark
gesteuert. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Capital Group NPF.4116681_539 15Anhang Capital Group
New Perspective nutzt strukturelle Wachstumschancen –
unabhängig von der Marktkapitalisierung
Idexx
Labs
Abbott
Labs Danaher
Crispr
Ultragenyx Therapeutics
Regeneron Wandel Vertex
in der Medizin
Marktkapitalisierung1 Biotechnologie
und Medizintechnik/
Mega Caps Intuitive Edwards Grifols
Surgical
Ausrüstungen Lifesciences
Large Caps
Mid Caps
Insulet
Small Caps Novocure
Seagen Beigene
Beispiele nur zur Illustration. Diese Angaben dienen nur der Information. Sie sind kein Angebot, keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder zum Verkauf
der hier erwähnten Wertpapiere oder Anlageinstrumente.
Stand 30. Juni 2021. Quellen: MSCI, Capital Group xxx
NPF: Capital Group New Perspective Fund (LUX). Die gezeigten Unternehmen haben über 0,2% Portfolioanteil am NPF und stehen in engem Zusammenhang mit den beiden genannten Themen.
1 Marktkapitalisierung (Mrd. USD): Small Caps: < 20/Mid Caps 20–50/Large Caps: 50–200/Mega Caps: > 200.
Capital Group NPF.4116597_252 17Intuitive Surgical: Vorreiter bei innovativer Chirurgie
Weltmarktführer im Bereich roboterassistierte Chirurgie
Die intelligente
Chirurgie von
Menschen-
verstand + Smarte Systeme
und Instrumente + Digitale
Analysen
Intuitive
Surgical
Steigende Verbreitung in vielen Bereichen weltweit1 Gesamtumsatz von Intuitive Surgical (Mio. USD)1
Urologie Sonstige Gynäkologie Allgemeinchirurgie wiederkehrend nicht wiederkehrend
2020 1 %
de wachstum
1.250.000 $5.000 -3%
1.000.000 $4,000
77%
750.000 $3.000 wiederkehrend
500.000 $2.000
250.000 $1.000
0 $0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (est) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (est)
Nur zur Illustration. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Diese Angaben dienen nur der Information. Sie sind kein Angebot,
keine Aufforderung und keine Empfehlung zum Kauf oder zum Verkauf der hier erwähnten Wertpapiere oder Anlageinstrumente.
Portfoliounternehmen des Capital Group New Perspective Fund (LUX), Stand 31. Dezember 2020.
1 Stand 31. Dezember 2020. Quelle: Gewinneinschätzung 2020.
Capital Group NPF.4136394_890 18Unsere ESG-Strategie beruht auf drei miteinander
verbundenen Komponenten
Investment-
richtlinien
Sektorexperten
identifizieren die
wichtigsten ESG-Themen.
Kontrollprozess
Mehrstufige Kontrolle
erkennt Probleme, die dann
Anlagen werden von den Analysten genauer
wiederholt geprüft, untersucht werden.
sodass wir ständig
dazulernen.
Engagement &
Abstimmungen
Aktives Engagement
und Abstimmungen auf
Hauptversammlungen sind
Teil unseres Prozesses.
Capital Group SM.ESG.3926475_517 19ESG-Filter in der Praxis:
New Perspective
Portfoliounternehmen werden unter Verwendung mehrerer führender Datenanbieter und Risikoanalysemethoden
analysiert, unter anderem Bewertungen des UN Global Compact sowie Ratings von MSCI und Sustainalytics.
• Mit Warnhinweis versehene Bestände unterliegen einem erhöhten Maß Research und Engagement.
• Unsere Einschätzungen beruhen auf einer langfristigen Perspektive, aktivem Engagement und eingehenden Analysen – niemals nur auf
Screening-Ergebnissen.
15 Die größten Bestände mit Warnhinweis1
Portfoliogewichtung
(%)
Bestände mit
Alphabet 2,5
Warnhinweis
5% Vale 1,2
América Móvil 0,3
Gazprom PJSC 0,2
Gerdau 0,2
Trip.com Group 0,2
TransDigm Group 0,2
95%
Boeing 0,1
Bayer 0,1
280 Barrick 0,1
Bestände ohne
Warnhinweis
Stand der Daten 30. Juni 2021. Rundungsbedingt addieren sich die Zahlen möglicherweise nicht zu 100. Quelle: Capital Group
Donut Diagramm spiegelt die Summe aller erfassten Bestände auf Emittentenebene wider. Mit anderen Worten: Mehrere Emissionen eines Unternehmens wurden in dieser einen Einheit zusammengefasst und
werden auf der Ebene der Vermögenswerte aggregiert.
Beobachtet werden Unternehmensanleihen und Aktien. Bitte beachten Sie, dass für manche Positionen zurzeit keine externen Ratings vorliegen.
1 Spiegelt das Gesamtportfoliovermögen der größten gekennzeichneten Bestände im Verhältnis zu allen gekennzeichneten Beständen im Portfolio wider.
Capital Group NPF.3823350_350 20Carbon Footprint Bericht
Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Bewertung der Klima- Emissionsanalyse Stand 30. Juni 2021
auswirkungen des Portfolios Die Berechnung des CO2-Fußabdrucks basiert auf den Emissionen von Scope 1 und 2. Scope 1: direkte Emissionen aus den
Einrichtungen des Unternehmens. Scope 2: indirekte Emissionen im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch des
Kohlendioxid ist neben anderen Unternehmens.
Gasen einer der Hauptverursacher 120 200
des Klimawandels. Kohlendioxid 96 159
100
wird bei Prozessen wie der
Verbrennung fossiler Brennstoffe 150
80
und der Herstellung von Stahl,
Zement und anderen Materialien 50 89
60 100
freigesetzt.
40
Wir messen den CO2-Fußabdruck
des Portfolios anhand mehrerer 50
20
Kennzahlen. Diese Metriken
ermöglichen Vergleiche mit dem 0 0
Index, zwischen mehreren Carbon Emmisionen Gewogene durchschnittliche Kohlenstoffintensität
Portfolios und unabhängig von der (Tons CO2e/US$M Invested) (Tons CO2e/US$M Revenue)
Größe des Portfolios.
Capital Group New Perspective Fund (LUX) MSCI All Country World Index (ACWI)
Wir bewerten das Engagement des
Portfolios in Unternehmen mit
fossilen Brennstoffreserven. Analyse der fossilen Brennstoffe
Die Reserven an fossilen Von fossilen Brennstoffen
Brennstoffen stellen eine weitere abhängige Investitionen
Risikoquelle dar, und zwar in Form Capital Group New Perspective Fund (LUX) 3,5%
potenzieller "Stranded Assets", also
Vermögenswerten, die aufgrund MSCI All Country World Index (ACWI) 4,5%
der Energiewende weniger wert
sind als erwartet.
Die Informationen in Bezug auf den Index dienen lediglich der Veranschaulichung. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter UCITS.
Er wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Quellen: Capital Group, ISS ESG
Capital Group NPF.CF.4228589_782 21Aufsichtsrechtliche Informationen
Capital International Management Dieses von der Capital International Management Company Sàrl (CIMC), 37A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, herausgegebene
Company Sàrl (CIMC) Dokument dient nur der Information. CIMC wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, der Luxemburger
Finanzmarktaufsicht) reguliert. CIMC managt diese(n) Fonds als Teilfonds des Capital International Fund (CIF). Der/die Fonds ist/sind als
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Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind
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• Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, verliert Ihre Anlage an Wert.
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Nummer: R.C. B 41.479 • Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) nennen zusätzliche Risiken. Je nach Fonds können dazu auch die
Risiken von Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Derivative, Emerging Markets und/oder High-Yield-Anleihen zählen. Die Märkte der
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Angeboten wird/werden der/die Fonds ausschließlich im Verkaufsprospekt, zusammen mit den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Diese
Dokumente enthalten zusammen mit dem aktuellen Rechenschaftsbericht, dem Halbjahresbericht und anderen nach dem Recht Ihres Landes
ggf. erforderlichen Dokumenten umfassendere Informationen über den/die Fonds (auch über Risiken, Gebühren und Kosten) und sollten vor
einer Anlage sorgfältig gelesen werden. Die Dokumente und andere fondsrelevante Informationen werden aber nicht an Personen in Ländern
ausgegeben, in denen dies rechtswidrig wäre oder gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften verstieße. Sie erhalten die Dokumente online unter
www.capitalgroup.com/europe. Dort finden Sie auch die aktuellen Fondspreise.
Eine vollständige Übersicht über die Zahlstellen und Distributeure finden Sie auf der genannten Webseite.
Für Österreich: Dieser Fonds ist möglicherweise nur für eine langfristige Anlage geeignet.
Für Deutschland: Alle in diesem Risikohinweis genannten rechtlichen Dokumente erhalten Sie in gedruckter Form kostenfrei von der Zahlstelle.
Vertreter in der Schweiz: Capital International Sàrl, 3 place des Bergues, 1201 Genf. Schweizer Zahlstelle für CIF ist JPMorgan (Suisse) SA,
8 rue de la Confédération, 1204 Genf.
Die steuerliche Behandlung hängt von Ihrer persönlichen Situation ab und kann sich in Zukunft ändern. Anleger sollten daher eigenen
steuerlichen Rat einholen. Diese Informationen sind kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren oder
zur Inanspruchnahme von Investmentleistungen.
Eine Zusammenfassung der Rechte der Anteilinhaber des Fonds ist erhältlich in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter
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CIMC kann jederzeit beschließen, ihre Vereinbarungen zum Vertrieb der Sub-Fonds des Capital International Fund in einem Land des EWR, in
dem dieser bzw. diese Sub-Fonds zum Verkauf zugelassen ist/sind, zu kündigen. In diesem Fall wird sie dies im Einklang mit den einschlägigen
OGAW-Vorschriften tun. CIMC DE ALL
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