QUINT:ESSENCE STRATEGY SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY - Die Präsentation ersetzt und stellt keine Anlageberatung dar und dient nur zu ...

Die Seite wird erstellt Friedemann Rothe
 
WEITER LESEN
QUINT:ESSENCE STRATEGY SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY - Die Präsentation ersetzt und stellt keine Anlageberatung dar und dient nur zu ...
QUINT:ESSENCE STRATEGY SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY
                           Die Präsentation ersetzt und stellt keine Anlageberatung dar
                                     und dient nur zu Informationszwecken.
Stand: 17. Januar 2018
QUINT:ESSENCE STRATEGY SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY - Die Präsentation ersetzt und stellt keine Anlageberatung dar und dient nur zu ...
STORY           TEAM         FONDS       PORTFOLIO        DETAILS

                                                                             1993
                                                                             „Das Internet ist
                                                                             nur ein Hype“
                                                                             - Bill Gates, Microsoft

                                        1977
                                        „Es gibt keinen Grund dafür, dass
                                        jemand einen Computer zu Hause
                                        haben will.“
                                        - Ken Olsen, PC-Hersteller DEC
1943
"Ich denke, dass es einen
Weltmarkt für vielleicht fünf
Computer gibt."
- Thomas Watson, IBM

                                                                                                       2
QUINT:ESSENCE STRATEGY SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY - Die Präsentation ersetzt und stellt keine Anlageberatung dar und dient nur zu ...
STORY                  TEAM           FONDS          PORTFOLIO              DETAILS

Social Media & digitale Technologien sind heute nicht mehr wegzudenken ...

  Gegenwärtig werden
  weniger als

                                                                                2014                     2018
                                                                             204 Mrd. $             626 Mrd. $
  aller weltweit produzierten Daten
  analysiert und genutzt.                                                                                        Mobiler Datenverkehr nimmt von 2013 bis
                                                                                    Umsatzentwicklung
                                                                                    im Mobile Shopping            2018 voraussichtlich um das Elffache zu.

                      Bedeutung von OLD vs. NEW Economy:

                                                                                                                  Aktive Nutzer von WhatsApp & Facebook

Quelle: Social Trends Studie von Tomorrow Focus Media/ Foto: cdn.moneyunder30.com
https://www.burda-                                                                                                                                      3
QUINT:ESSENCE STRATEGY SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY - Die Präsentation ersetzt und stellt keine Anlageberatung dar und dient nur zu ...
STORY         TEAM       FONDS       PORTFOLIO       DETAILS

                SMA(R)T. | STABIL. | STRATEGISCH.

                  Mit unserem Fonds bieten wir Anlegern die Möglichkeit, am
  SMA(R)T.        langfristigen Wachstum digitaler Weltmarktführer aus den
                  Bereichen Social Media and Technology (SMAT) zu partizipieren.

                  Unser vermögensverwaltender Ansatz verfolgt das Ziel, in jeder
  STABIL.         Marktlage eine stabile Performance für unsere Anleger zu
                  erwirtschaften.

                  Die Kombination aus Wachstumstreibern und einer gemäß der
STRATEGISCH.      aktuellen Marktgegebenheiten agierenden Vermögensverwaltung
                  ermöglicht Anlegern eine attraktive und stabile Wertentwicklung.

               Ihr Fonds für das digitale Zeitalter.

                                                                                       4
QUINT:ESSENCE STRATEGY SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY - Die Präsentation ersetzt und stellt keine Anlageberatung dar und dient nur zu ...
STORY            TEAM         FONDS      PORTFOLIO           DETAILS

                                          Wer sind wir?

Einfach gesagt: Banker, die das tun wollen, was sie einst gelernt haben – ehrlich und nachhaltig
investieren. Daher haben wir 2008 eine eigene Fondsgesellschaft aus der Taufe gehoben und
folgen seither unserer Überzeugung: Qualität ist das entscheidende Kriterium von Geldanlagen.

        FRANZ SCHULZ                       JOSEF KOPPERS                    THOMAS GERBER
        Geschäftsführer &                   Geschäftsführer                    Fondsmanager
          Fondsmanager
                                         Josef Koppers leitet die         Thomas Gerber hat sein
                                        operativen Geschicke der       Handwerk vor über 20 Jahren an
 Franz Schulz bringt über 40 Jahre
                                     Gesellschaft und bringt über 30    der New Yorker Börse gelernt
 Berufserfahrung mit und hat den
                                      Jahre Branchenerfahrung mit.     und bringt diese Erfahrungen in
 Qualitäts-Investmentprozess des
                                                                            die Gesellschaft ein.
        Hauses entwickelt.
                                                                                                            5
QUINT:ESSENCE STRATEGY SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY - Die Präsentation ersetzt und stellt keine Anlageberatung dar und dient nur zu ...
STORY             TEAM          FONDS        PORTFOLIO            DETAILS

                                Über unser Haus

Sicher.                  Stabil.                 Spektakulär.

Offene Investments                        Spezialfonds                   „Gerne stehen wir Ihnen auch
  für Privatkunden              für Family Offices und Institutionelle   für persönliche Gespräche zur
                                                                         Verfügung.     Denn       als
                                                                         Investment-Boutique pflegen
           Unternehmensübernahme 2008                                    wir den direkten Draht zu
                Sitz in Munsbach, Luxemburg                              unseren Kunden.“

 Jahrzehntelange Branchenerfahrung bildet unser Fundament

                                                                                                          6
QUINT:ESSENCE STRATEGY SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY - Die Präsentation ersetzt und stellt keine Anlageberatung dar und dient nur zu ...
STORY          TEAM    FONDS   PORTFOLIO   DETAILS

    Erfahrung bündelt sich bei uns in einem Auswahlprozess.

▪    einfache Investitionsstrukturen

▪    systematische Titelselektion

▪    Know-how von Branchenexperten

▪    langfristiger Anlagehorizont

▪    quantitative Begrenzung der Portfoliotitel

▪    eigenes Investment in unsere Fonds

                Quint:Essence – Konzentration auf das Wesentliche.

                                                                                7
QUINT:ESSENCE STRATEGY SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY - Die Präsentation ersetzt und stellt keine Anlageberatung dar und dient nur zu ...
STORY          TEAM     FONDS    PORTFOLIO              DETAILS

                                                  Unser Investmentprozess

                                                        Top-down
                                                            Marktanalyse
             Marktanalyse                                                                      Ideen
    Wirtschaftsdaten, Zinsen, Währungen                 Asset Allocation            Austausch mit Branchenexperten
Ausfall-, Länder-, Bewertungs- & Trendindikator                                         Fokus auf Marktführer
                                                            Absicherung

           Asset Allocation                                                            Firmenanalysen

                                                                +
               Aktive Steuerung                                                      Gespräche mit Unternehmen
            Aktien, Renten & Cash                                                       Fundamentalanalysen
           Breite Branchenstreuung                                                      Eigenes Scoringmodell

                                                            Titelauswahl                  Titelauswahl
              Absicherung
                 Liquide Titel                                                          Konzentriertes Portfolio
                                                            Firmenanalyse
      Absicherung der Fremdwährungen                                                 Nachhaltige Geschäftsmodelle

                                                        Ideengenerierung

                                                       Bottom-up
                                                                                                                      8
QUINT:ESSENCE STRATEGY SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY - Die Präsentation ersetzt und stellt keine Anlageberatung dar und dient nur zu ...
STORY         TEAM        FONDS        PORTFOLIO      DETAILS

                              Ihr Fonds für das digitale Zeitalter

▪   Der Social Media & Technology Fund (SMAT) ist ein offensiver Mischfonds mit Fokus auf
    Unternehmen aus den Bereichen Social Media und digitale Technologien.

▪   Der Fonds ist zu jeder Zeit mit über 51% in Aktien investiert und nutzt Anleihen sowie die
    Liquidität zur Sicherstellung von Opportunitäten und der stabilen Wertentwicklung.

▪   Der Fonds investiert bis zu 60% in digitale Unternehmen und sichert damit Anlegern eine
    langfristige Partizipation am Wachstum.

▪   Bis zu 40% werden branchenunabhängig als Stabilitäts-Portfolio verwaltet, damit sich der Fonds
    stabil entwickelt und starke Schwankungen abgefedert werden.

▪   Um Branchen- und Länderrisiken zu reduzieren, investiert der Fonds global und in
    Technologiewerte verschiedener Branchen wie Social Media, E-Commerce, E-Mobilität, Digitale
    Medizin, Robotics, etc.

                                                                                                     9
STORY           TEAM    FONDS             PORTFOLIO      DETAILS

                                                Die Fondsstrategie

Strategieverteilung
 Zielkategorie   Portfolio-Baustein                                      Haltedauer            Gewichtung

 Rendite         Anteil Social Media & Technology Werte                   langfristig            ~ 60%

 Sicherheit      Anteil Stabilitäts-Portfolio                             mittelfristig          ~ 40%

 Ereignis        Anteil Cash für Opportunitäten                           kurzfristig            < 20%

Anlagekategorien
Kategorie     Portfolio-Baustein                                       Anteil am Portfolio    Zielgewichtung

Aktien        Globale Qualitätsaktien mit Fokus auf Technologietitel      51 bis 100 %            80 %

Renten        Unternehmens- & Staatsanleihen guter Bonität                  0 bis 49 %            20 %

Cash          Für Opportunitäten und Absicherung                            0 bis 20 %            10 %

                                                                                                                   10
STORY          TEAM        FONDS        PORTFOLIO          DETAILS

                       Die Digitalisierung betrifft alle Branchen

▪   Die Digitalisierung revolutioniert eine Vielzahl von unterschiedlichen Branchen
▪   Wir setzen auf Technologieunternehmen mit dem Potenzial zur Marktführerschaft
▪   Branchenrisiken können durch eine breite Streuung reduziert werden

      Social Media           Transportation          E-Commerce              Infrastruktur

    Digitale Medizin        Automatisierung            3D-Druck                 Robotik

       Software                Hardware           Telekommunikation         Smart-Systems
                                                                                                       11
STORY                TEAM   FONDS        PORTFOLIO         DETAILS

                   Portfolioauszug des Social Media & Technology Anteils

Unternehmen (A-Z)             Branche                                   Land       WP      Währung
Alibaba                       E-Commerce                                China      Aktie      USD
Alphabet Inc. Class C         Internet                                  USA        Aktie      USD
Amazon.com Inc.               E-Commerce                                USA        Aktie      USD
Apple Inc.                    Digital Hardware, Software, Content       USA        Aktie      USD
BYD Co. Ltd.                  E-Automobilität                           China      Aktie      EUR
China Literature Ltd.         Online Literatur                          China      Aktie      HKD
eBay Inc.                     E-Commerce                                USA        Aktie      USD
Facebook Inc.                 Social Media                              USA        Aktie      USD
Intuitive Surgical Inc.       Robotics                                  USA        Aktie      USD
MAX Automation AG             Industrieautomation                     Germany      Aktie      EUR
Microsoft Corp.               Software                                  USA        Aktie      USD
Naspers                       Internet                                Südafrika    Aktie      ZAR
Netflix Inc.                  Content Streaming                         USA        Aktie      USD
Nvidia                        Grafikprozessoren                         USA        Aktie      USD
SES AG                        Satellitenbetreiber                     Luxemburg    Aktie      EUR
Sporttotal                    Medien & Streaming                      Germany      Aktie      USD
Tencent Holdings Ltd.         Social Media & E-Commerce                 China      Aktie      HKD
Trend Micro Inc.              Cyber Security                            Japan      Aktie      JPY
voxeljet                      3D Druck                                Germany      Aktie      USD
Yaskawa Electric Corp.        Robotics                                  Japan      Aktie      JPY
Zalando SE                    E-Commerce                              Germany      Aktie      EUR
                                                                                                              12
STORY            TEAM         FONDS          PORTFOLIO          DETAILS

                                       Fondsentwicklung

135                                      Beginn
                                       Ausrichtung            Neuausrichtung
                                       Technologie              vollzogen
130

125

120

115

110

105

100

95

90
                                                   Konservative
                                                 Umstellungsphase
85
 Datum   13.01.2015 02.06.2015 09.10.2015 23.02.2016 05.07.2016 11.11.2016 20.03.2017 01.08.2017 11.12.2017

                                                                                                                13
Elektrisiert

                                                ▪ Chinesischer Hersteller von Solarzellen, Batterien und
                                                    Elektrofahrzeugen.
                                                ▪ China ist einer der größten Märkte für E-Autos
                                                ▪ Regierung bevorzugt/fördert einheimische Unternehmen
                                                ▪ International präsent (beliefert City of London, etc.)
                                                ▪ Positiver Newsflow
                                                ▪ Kauf am 16.06.2017 für 5,70 €, Fonds-Gewichtung 3%

                                                                                         115
                                                Dafür aufgelöst:                         111

                                                                                         107
                                                ▪   1. Kauf: 05.10.2016 für US$ 212,67
                                                                                         103
                                                ▪   2. Kauf: 22.05.2017 für US$ 312,10
                                                                                         99
                                                ▪   Verkauft: 21.06.2017 für US$ 353
                                                                                          95
                                                ▪   Performance ca- +40%                 25.09.2014   25.09.2015   25.09.2016   25.09.201
EBIT und EBIT-Marge vom Geschäftsjahr 2015/16
                                                                                                                                   14
Globale Digitalisierung

                                                ▪ Globale Beteiligungsfirma mit Internetfokus
                                                ▪ Naspers hält 34 % der chinesischen Tencent. Die
                                                  Beteiligung wurde 2001 für 32 Millionen Dollar gekauft
                                                  und ist heute ca. 65 Milliarden Dollar wert.
                                                ▪ Beteiligung an mail.ru und Flipkart
                                                ▪ Kauf am 11.04.2017 für 2.458 ZAR €, Gewichtung 3,3%

EBIT und EBIT-Marge vom Geschäftsjahr 2015/16
                                                                                                           15
Chinesischer Internetriese

▪ Größte börsennotierte chinesische Unternehmen
▪ >US$ 400 Mrd. Marktkapitalisierung
▪ Erfolgreich mit Social Media, Gaming, Online-Bezahlung.,
  Online-Werbung, aktiven Beteiligungen
▪ Von ca. 1,4 Milliarden Einwohnern erst 700 im Internet
▪ Kauf am 14.10.2016 für 209,11 HKD, Gewichtung 4,4%

  Network Effect & Connection-Strategy

                                                             16
STORY          TEAM          FONDS   PORTFOLIO   DETAILS

             Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R

Publikumsfonds nach Luxemburger Recht
WKN / ISIN                             A1154T / LU1074555829

Auflagedatum                           18.08.2014

Fondsgesellschaft                      Quint:Essence Capital S.A.

Fondsmanager                           Quint:Essence Capital S.A.

Fondsverwahrstelle                     M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

Fondswährung                           Euro

Fondsvolumen                           6,1 Mio. Euro

Anlagekategorie                        Mischfonds

Ertragsverwendung                      thesaurierend

Ausgabeaufschlag                       Bis zu 5,00 %

Managementvergütung                    Bis zu 1,50 % p.a.

Gesamtkostenquote                      3,24 % p.a. (02/2017)

Vertriebsprovision an Banken           0,65 % p.a.

                                                                                          17
STORY           TEAM          FONDS       PORTFOLIO   DETAILS

      Gerne kontaktieren Sie uns!

              Quint:Essence Capital S.A.

   JOSEF KOPPERS                 THOMAS GERBER
     Geschäftsführer                Fondsmanager
josef.koppers@q-capital.lu    thomas.gerber@q-capital.lu

                                                                             18
STORY         TEAM    FONDS          PORTFOLIO          DETAILS

                  Chancen & Risiken einer Anlage in den SMAT

          Auf lange Sicht hohes                           Ausgewogene Wertentwicklung durch 40%
          Renditepotenzial von Aktien.                    Stabilitäts-Komponente

                                                          Erfahrenes Fondsmanagement mit Fokus
Chancen

          Technologiefirmen bieten hohe
          Wachstumsraten.                                 auf Qualitätsunternehmen und Kapitalerhalt.

          Aktienähnliche Renditen bei stabilerer          Minimierte Risiken durch hohe
          Wertentwicklung als reine Aktienfonds.          Diversifikation

          Hohe Schwankungsanfälligkeit von                Für kurze Anlagezeiträume ist der Fonds
          Aktien, Kursverluste sind möglich.              nicht unbedingt geeignet.
Risiken

          Höhere Branchenrisiken gegenüber                Währungsverluste bei globalen Anlagen sind
          universal ausgerichteten Fonds.                 möglich.

          Durch allgemeine Marktrisiken sind              Fehlbewertungen des Fondsmanagements
          Schwankungen und Kursverluste möglich.          können zu Kursverlusten führen.

                                                                                                        19
STORY                TEAM            FONDS             PORTFOLIO               DETAILS

                                                         Disclaimer

Diese Informationen – insbesondere Angaben über Kurse, Preise und Zinssätze – stellen keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zu Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie richten sich an Anleger, die ihren Wohnsitz
in Luxemburg oder Deutschland haben und dienen ausschließlich Informationszwecken. Kommentare und Einschätzungen stellen keine
Anlageberatung, sondern die Meinung der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veröffentlichung dar und sind als Anregung für eigene
Anlageüberlegungen zu verstehen. Es handelt sich ausdrücklich nicht um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder
sonstigen Finanzinstrumenten. Für eine Anlageentscheidung ist die Berücksichtigung der individuellen Situation des Anlegers
unerlässlich, die in einem Beratungsgespräch erfolgen sollte. Aus Angaben zu Wertentwicklungen der Vergangenheit, insbesondere aber
aus Angaben zu Performancezielen lassen sich keine Garantien für zukünftige Entwicklungen geben. Der Erfolg einer Anlage in der
Zukunft kann sowohl höher als auch niedriger sein. Sofern Steuertarife genannt sind, verstehen diese sich jeweils zzgl.
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des vorliegenden Prospektes
entgegengenommen werden, dem der letzte verfügbare Jahresbericht oder das KIID beigefügt ist.

Verantwortlich für die Präsentation und als Ansprechpartner für weitere Informationen ist die Quint:Essence Capital S. A., 2, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach in Luxemburg. Sie erreichen die Gesellschaft via Telefon: +352 - 43 109 – 00, Fax: +352 - 43 109 – 050,
Interne: www.q-capital.lu oder Email: info@q-capital.lu

                                                                                                                                            20
Sie können auch lesen