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QUINT:ESSENCE STRATEGY SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY
Die Präsentation ersetzt und stellt keine Anlageberatung dar
und dient nur zu Informationszwecken.
Stand: 17. Januar 2018
STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
1993
„Das Internet ist
nur ein Hype“
- Bill Gates, Microsoft
1977
„Es gibt keinen Grund dafür, dass
jemand einen Computer zu Hause
haben will.“
- Ken Olsen, PC-Hersteller DEC
1943
"Ich denke, dass es einen
Weltmarkt für vielleicht fünf
Computer gibt."
- Thomas Watson, IBM
2
STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Social Media & digitale Technologien sind heute nicht mehr wegzudenken ...
Gegenwärtig werden
weniger als
2014 2018
204 Mrd. $ 626 Mrd. $
aller weltweit produzierten Daten
analysiert und genutzt. Mobiler Datenverkehr nimmt von 2013 bis
Umsatzentwicklung
im Mobile Shopping 2018 voraussichtlich um das Elffache zu.
Bedeutung von OLD vs. NEW Economy:
Aktive Nutzer von WhatsApp & Facebook
Quelle: Social Trends Studie von Tomorrow Focus Media/ Foto: cdn.moneyunder30.com
https://www.burda- 3
STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
SMA(R)T. | STABIL. | STRATEGISCH.
Mit unserem Fonds bieten wir Anlegern die Möglichkeit, am
SMA(R)T. langfristigen Wachstum digitaler Weltmarktführer aus den
Bereichen Social Media and Technology (SMAT) zu partizipieren.
Unser vermögensverwaltender Ansatz verfolgt das Ziel, in jeder
STABIL. Marktlage eine stabile Performance für unsere Anleger zu
erwirtschaften.
Die Kombination aus Wachstumstreibern und einer gemäß der
STRATEGISCH. aktuellen Marktgegebenheiten agierenden Vermögensverwaltung
ermöglicht Anlegern eine attraktive und stabile Wertentwicklung.
Ihr Fonds für das digitale Zeitalter.
4
STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Wer sind wir?
Einfach gesagt: Banker, die das tun wollen, was sie einst gelernt haben – ehrlich und nachhaltig
investieren. Daher haben wir 2008 eine eigene Fondsgesellschaft aus der Taufe gehoben und
folgen seither unserer Überzeugung: Qualität ist das entscheidende Kriterium von Geldanlagen.
FRANZ SCHULZ JOSEF KOPPERS THOMAS GERBER
Geschäftsführer & Geschäftsführer Fondsmanager
Fondsmanager
Josef Koppers leitet die Thomas Gerber hat sein
operativen Geschicke der Handwerk vor über 20 Jahren an
Franz Schulz bringt über 40 Jahre
Gesellschaft und bringt über 30 der New Yorker Börse gelernt
Berufserfahrung mit und hat den
Jahre Branchenerfahrung mit. und bringt diese Erfahrungen in
Qualitäts-Investmentprozess des
die Gesellschaft ein.
Hauses entwickelt.
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STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Über unser Haus
Sicher. Stabil. Spektakulär.
Offene Investments Spezialfonds „Gerne stehen wir Ihnen auch
für Privatkunden für Family Offices und Institutionelle für persönliche Gespräche zur
Verfügung. Denn als
Investment-Boutique pflegen
Unternehmensübernahme 2008 wir den direkten Draht zu
Sitz in Munsbach, Luxemburg unseren Kunden.“
Jahrzehntelange Branchenerfahrung bildet unser Fundament
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STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Erfahrung bündelt sich bei uns in einem Auswahlprozess.
▪ einfache Investitionsstrukturen
▪ systematische Titelselektion
▪ Know-how von Branchenexperten
▪ langfristiger Anlagehorizont
▪ quantitative Begrenzung der Portfoliotitel
▪ eigenes Investment in unsere Fonds
Quint:Essence – Konzentration auf das Wesentliche.
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STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Unser Investmentprozess
Top-down
Marktanalyse
Marktanalyse Ideen
Wirtschaftsdaten, Zinsen, Währungen Asset Allocation Austausch mit Branchenexperten
Ausfall-, Länder-, Bewertungs- & Trendindikator Fokus auf Marktführer
Absicherung
Asset Allocation Firmenanalysen
+
Aktive Steuerung Gespräche mit Unternehmen
Aktien, Renten & Cash Fundamentalanalysen
Breite Branchenstreuung Eigenes Scoringmodell
Titelauswahl Titelauswahl
Absicherung
Liquide Titel Konzentriertes Portfolio
Firmenanalyse
Absicherung der Fremdwährungen Nachhaltige Geschäftsmodelle
Ideengenerierung
Bottom-up
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STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Ihr Fonds für das digitale Zeitalter
▪ Der Social Media & Technology Fund (SMAT) ist ein offensiver Mischfonds mit Fokus auf
Unternehmen aus den Bereichen Social Media und digitale Technologien.
▪ Der Fonds ist zu jeder Zeit mit über 51% in Aktien investiert und nutzt Anleihen sowie die
Liquidität zur Sicherstellung von Opportunitäten und der stabilen Wertentwicklung.
▪ Der Fonds investiert bis zu 60% in digitale Unternehmen und sichert damit Anlegern eine
langfristige Partizipation am Wachstum.
▪ Bis zu 40% werden branchenunabhängig als Stabilitäts-Portfolio verwaltet, damit sich der Fonds
stabil entwickelt und starke Schwankungen abgefedert werden.
▪ Um Branchen- und Länderrisiken zu reduzieren, investiert der Fonds global und in
Technologiewerte verschiedener Branchen wie Social Media, E-Commerce, E-Mobilität, Digitale
Medizin, Robotics, etc.
9STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Die Fondsstrategie
Strategieverteilung
Zielkategorie Portfolio-Baustein Haltedauer Gewichtung
Rendite Anteil Social Media & Technology Werte langfristig ~ 60%
Sicherheit Anteil Stabilitäts-Portfolio mittelfristig ~ 40%
Ereignis Anteil Cash für Opportunitäten kurzfristig < 20%
Anlagekategorien
Kategorie Portfolio-Baustein Anteil am Portfolio Zielgewichtung
Aktien Globale Qualitätsaktien mit Fokus auf Technologietitel 51 bis 100 % 80 %
Renten Unternehmens- & Staatsanleihen guter Bonität 0 bis 49 % 20 %
Cash Für Opportunitäten und Absicherung 0 bis 20 % 10 %
10STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Die Digitalisierung betrifft alle Branchen
▪ Die Digitalisierung revolutioniert eine Vielzahl von unterschiedlichen Branchen
▪ Wir setzen auf Technologieunternehmen mit dem Potenzial zur Marktführerschaft
▪ Branchenrisiken können durch eine breite Streuung reduziert werden
Social Media Transportation E-Commerce Infrastruktur
Digitale Medizin Automatisierung 3D-Druck Robotik
Software Hardware Telekommunikation Smart-Systems
11STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Portfolioauszug des Social Media & Technology Anteils
Unternehmen (A-Z) Branche Land WP Währung
Alibaba E-Commerce China Aktie USD
Alphabet Inc. Class C Internet USA Aktie USD
Amazon.com Inc. E-Commerce USA Aktie USD
Apple Inc. Digital Hardware, Software, Content USA Aktie USD
BYD Co. Ltd. E-Automobilität China Aktie EUR
China Literature Ltd. Online Literatur China Aktie HKD
eBay Inc. E-Commerce USA Aktie USD
Facebook Inc. Social Media USA Aktie USD
Intuitive Surgical Inc. Robotics USA Aktie USD
MAX Automation AG Industrieautomation Germany Aktie EUR
Microsoft Corp. Software USA Aktie USD
Naspers Internet Südafrika Aktie ZAR
Netflix Inc. Content Streaming USA Aktie USD
Nvidia Grafikprozessoren USA Aktie USD
SES AG Satellitenbetreiber Luxemburg Aktie EUR
Sporttotal Medien & Streaming Germany Aktie USD
Tencent Holdings Ltd. Social Media & E-Commerce China Aktie HKD
Trend Micro Inc. Cyber Security Japan Aktie JPY
voxeljet 3D Druck Germany Aktie USD
Yaskawa Electric Corp. Robotics Japan Aktie JPY
Zalando SE E-Commerce Germany Aktie EUR
12STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Fondsentwicklung
135 Beginn
Ausrichtung Neuausrichtung
Technologie vollzogen
130
125
120
115
110
105
100
95
90
Konservative
Umstellungsphase
85
Datum 13.01.2015 02.06.2015 09.10.2015 23.02.2016 05.07.2016 11.11.2016 20.03.2017 01.08.2017 11.12.2017
13Elektrisiert
▪ Chinesischer Hersteller von Solarzellen, Batterien und
Elektrofahrzeugen.
▪ China ist einer der größten Märkte für E-Autos
▪ Regierung bevorzugt/fördert einheimische Unternehmen
▪ International präsent (beliefert City of London, etc.)
▪ Positiver Newsflow
▪ Kauf am 16.06.2017 für 5,70 €, Fonds-Gewichtung 3%
115
Dafür aufgelöst: 111
107
▪ 1. Kauf: 05.10.2016 für US$ 212,67
103
▪ 2. Kauf: 22.05.2017 für US$ 312,10
99
▪ Verkauft: 21.06.2017 für US$ 353
95
▪ Performance ca- +40% 25.09.2014 25.09.2015 25.09.2016 25.09.201
EBIT und EBIT-Marge vom Geschäftsjahr 2015/16
14Globale Digitalisierung
▪ Globale Beteiligungsfirma mit Internetfokus
▪ Naspers hält 34 % der chinesischen Tencent. Die
Beteiligung wurde 2001 für 32 Millionen Dollar gekauft
und ist heute ca. 65 Milliarden Dollar wert.
▪ Beteiligung an mail.ru und Flipkart
▪ Kauf am 11.04.2017 für 2.458 ZAR €, Gewichtung 3,3%
EBIT und EBIT-Marge vom Geschäftsjahr 2015/16
15Chinesischer Internetriese
▪ Größte börsennotierte chinesische Unternehmen
▪ >US$ 400 Mrd. Marktkapitalisierung
▪ Erfolgreich mit Social Media, Gaming, Online-Bezahlung.,
Online-Werbung, aktiven Beteiligungen
▪ Von ca. 1,4 Milliarden Einwohnern erst 700 im Internet
▪ Kauf am 14.10.2016 für 209,11 HKD, Gewichtung 4,4%
Network Effect & Connection-Strategy
16STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology R
Publikumsfonds nach Luxemburger Recht
WKN / ISIN A1154T / LU1074555829
Auflagedatum 18.08.2014
Fondsgesellschaft Quint:Essence Capital S.A.
Fondsmanager Quint:Essence Capital S.A.
Fondsverwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Fondswährung Euro
Fondsvolumen 6,1 Mio. Euro
Anlagekategorie Mischfonds
Ertragsverwendung thesaurierend
Ausgabeaufschlag Bis zu 5,00 %
Managementvergütung Bis zu 1,50 % p.a.
Gesamtkostenquote 3,24 % p.a. (02/2017)
Vertriebsprovision an Banken 0,65 % p.a.
17STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Gerne kontaktieren Sie uns!
Quint:Essence Capital S.A.
JOSEF KOPPERS THOMAS GERBER
Geschäftsführer Fondsmanager
josef.koppers@q-capital.lu thomas.gerber@q-capital.lu
18STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Chancen & Risiken einer Anlage in den SMAT
Auf lange Sicht hohes Ausgewogene Wertentwicklung durch 40%
Renditepotenzial von Aktien. Stabilitäts-Komponente
Erfahrenes Fondsmanagement mit Fokus
Chancen
Technologiefirmen bieten hohe
Wachstumsraten. auf Qualitätsunternehmen und Kapitalerhalt.
Aktienähnliche Renditen bei stabilerer Minimierte Risiken durch hohe
Wertentwicklung als reine Aktienfonds. Diversifikation
Hohe Schwankungsanfälligkeit von Für kurze Anlagezeiträume ist der Fonds
Aktien, Kursverluste sind möglich. nicht unbedingt geeignet.
Risiken
Höhere Branchenrisiken gegenüber Währungsverluste bei globalen Anlagen sind
universal ausgerichteten Fonds. möglich.
Durch allgemeine Marktrisiken sind Fehlbewertungen des Fondsmanagements
Schwankungen und Kursverluste möglich. können zu Kursverlusten führen.
19STORY TEAM FONDS PORTFOLIO DETAILS
Disclaimer
Diese Informationen – insbesondere Angaben über Kurse, Preise und Zinssätze – stellen keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zu Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie richten sich an Anleger, die ihren Wohnsitz
in Luxemburg oder Deutschland haben und dienen ausschließlich Informationszwecken. Kommentare und Einschätzungen stellen keine
Anlageberatung, sondern die Meinung der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veröffentlichung dar und sind als Anregung für eigene
Anlageüberlegungen zu verstehen. Es handelt sich ausdrücklich nicht um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder
sonstigen Finanzinstrumenten. Für eine Anlageentscheidung ist die Berücksichtigung der individuellen Situation des Anlegers
unerlässlich, die in einem Beratungsgespräch erfolgen sollte. Aus Angaben zu Wertentwicklungen der Vergangenheit, insbesondere aber
aus Angaben zu Performancezielen lassen sich keine Garantien für zukünftige Entwicklungen geben. Der Erfolg einer Anlage in der
Zukunft kann sowohl höher als auch niedriger sein. Sofern Steuertarife genannt sind, verstehen diese sich jeweils zzgl.
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des vorliegenden Prospektes
entgegengenommen werden, dem der letzte verfügbare Jahresbericht oder das KIID beigefügt ist.
Verantwortlich für die Präsentation und als Ansprechpartner für weitere Informationen ist die Quint:Essence Capital S. A., 2, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach in Luxemburg. Sie erreichen die Gesellschaft via Telefon: +352 - 43 109 – 00, Fax: +352 - 43 109 – 050,
Interne: www.q-capital.lu oder Email: info@q-capital.lu
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