REMONDIS Wirtschaftsplan 2021 Vorpommern Greifswald GmbH - Tochter der VEVG 637
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
- 637 -
Wirtschaftsplan 2021
REMONDIS
Vorpommern Greifswald GmbH -
Tochter der VEVG- 638 -
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 der
REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH
Vorw ort
Die REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH (nachfolgend RVG genannt) ist
aus einer Verschmelzung der REMONDIS Vorpommern GmbH (Ueckermünde)
mit der Greifswald Entsorgung GmbH (Greifswald) entstanden. Der
verschmelzungsrelevante Stichtag war der 01. Juli 2018. Beide Unternehmungen
wurden 1990 gegründet und sind seinerzeit aus den VEB
Stadtwirtschaftsbetrieben hervorgegangen.
Die Gesellschaftsanteile der RVG werden mit 51,0 % durch die Ver- und
Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald mbH und mit
49,0 % durch die REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH gehalten.
Im Rahmen einer Neustrukturierung der Abfallwirtschaft im Landkreis
Vorpommern-Greifswald wurde die Aufgabe der kommunalen Abfallentsorgung
ab dem 01. Januar 2017 gemeinsam mit der Entsorgungsgesellschaft des
Landkreises Vorpommern-Greifswald mbH (EGVG) als „Beauftragter Dritter"
fortgeführt.
Die wirtschaftliche Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich neben der
vorgenannten Kommunalentsorgung wesentlich auf die Wertstofferfassung im
Auftrag der Dualen Systeme „Grüner Punkt" sowie auf Containerdienste und
ähnlich gelagerte Aufgaben.
Gegenstand des Unternehmens sind im Weiteren die Durchführung der
Dienstleistungen Gewerbeabfallentsorgung, Erfassung von Bioabfällen,
Abwasser- sowie Abfalllogistik, Straßenreinigung mit Kehrmaschinen,
Kanalreinigung, der Betrieb von Abfallbehandlungs-/ Recyclinganlagen und
Deponien, der Betrieb von Recyclinghöfen, der Werkstattbetrieb für
Lastkraftwagen, die Sonderabfallerfassung als auch das Handeln und Makeln
von Abfällen. ,
1. Erfolgsplan
Die Umsatzerlöse enthalten Einnahmen aus den im Vorwort aufgezeigten
Unternehmensbereichen. Die Erlöse für das Wirtschaftsjahr 2021 werden
insgesamt voraussichtlich T€ 14.397 betragen. Davon werden T€ 2.900 auf den
Bereich Kommunalentsorgung und T€ 11.497 auf den privat-gewerblichen
Bereich entfallen.
Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Materialaufwand i. H. v. T€ 5.027
erwartet. Wichtige Bestandteile der Aufwendungen sind die Kosten für die
Verwertung und Behandlung von gewerblichen Abfällen als auch im Weiteren für
den Einkauf von Dieselkraftstoff, für LKW-Reparaturen, Unterauftragnehmer-
leistungen und Fremdlöhne.
Fahrzeugteile, Reparatur- und Instandhaltungskosten als auch allgemeine
Kosten, wie Aufwendungen für Versicherungen, Gebühren, Beiträge,
1- 639 -
Energiekosten, Rechts- und Beratungskosten, EDV-Accounting durch die IKT-
Ost AöR sowie Dienstleistungsverträge mit der Ver- und Entsorgungsgesellschaft
des Landkreises Vorpommern-Greifswald mbH und der REMONDIS GmbH &
Co. KG, Region Nord führen in 2021 insgesamt zu sonstigen betrieblichen
Aufwendungen i. H. v. T€ 1.440.
Durch vorzunehmende Investitionen werden die Abschreibungen für das
Wirtschaftsjahr 2021 T€ 1.397 betragen.
Am Ende des Planjahres ergibt sich abzüglich der Zinsaufwendungen und der
Steuern vom Einkommen und Ertrag ein voraussichtlicher Jahresüberschuss i.
H. v. T€ 1.199.
Der im Wirtschaftsjahr 2019 erwirtschaftete Jahresüberschuss in H. v. T€ 1.309
wird in 2020 vollständig ausgeschüttet.
2. Finanzplan
Im Finanzplan ist für das Wirtschaftsjahr 2021 ein Saldo der Ein- und
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. T€ 2.601 geplant.
Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit i. H. v. T€ 2.245 sind Auszahlungen
für Ersatzinvestitionen in das Sachanlagevermögen sowie Neuinvestitionen im
Anlagenbau.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. T€ 528
resultiert überwiegend aus einer für das Wirtschaftsjahr 2020 zu zahlendenden
Dividende i. H. v. T€ 1.032 sowie Darlehenstilgungen an die Deutsche Kreditbank
AG als auch Einzahlungen aus der Finanzierung von Entsorgungsfahrzeugen
und Entsorgungsanlagen. Somit ergibt sich eine zahlungswirksame Veränderung
des Finanzmittelfonds i. H. v. T€ 884.
3. Investitionsplan
Die geplanten Investitionen umfassen den Bau einer Abfallumschlaghalle,
Neuanschaffungen von zwei Abrollcontainerfahrzeugen mit dazugehörigen
Anhängern, einem Saugwagen, einem Radlager, Müllgroßbehälter und
Containern, Werkstattausrüstung sowie Hard- bzw. Software in Höhe von
insgesamt T€ 2.245.
4. Personalplan
Die Aufwendungen für Personalkosten werden bedingt durch Tariferhöhungen
sowie Neueinstellungen T€ 4. 712 betragen.
5. Wesentliche Verträge
Kommunal
• Leistungsvertrag Kommunale Abfallentsorgung
2- 640 -
Die RVG ist auf Grundlage einer langfristigen vertraglichen Bindung als
„Beauftragter Dritter" für die kommunale Abfallentsorgung auf dem Gebiet
des ehemaligen Landkreises Uecker-Randow tätig.
Privat-gewerblich
• Leistungsvertrag über die Erfassung von Leichtverpackungen
Die RVG ist Vertragshalter für das Gesamtgebiet des Landkreises
Vorpommern-Greifswald mit einer Laufzeit vom 01. Januar 2021 bis 31.
Dezember 2023.
• Vertrag über die Erfassung von Verkaufsverpackungen aus Glas
Die RVG ist Vertragshalter für das Gesamtgebiet des Landkreises
Vorpommern-Greifswald mit einer Laufzeit vom 01. Januar 2020 bis 31.
Dezember 2022.
In der RVG werden im Wirtschaftsjahr 2021 voraussichtlich 110 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt werden. Davon werden 43 in Fortführung des BDE-Tarifes und
65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Basis eines Haustarifes (ver.di) vergütet. Mit
der Geschäftsführung und leitenden Angestellten ist eine außertarifliche Vergütung
vereinbart.
Nicht zwingend betriebsnotwendiges Vermögen und nicht betriebsnotwendige
Geschäftsbereiche sind nicht vorhanden.
Ueckermünde, 25. September 2020
Geschäftsführer
3- 641 -
REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Zusammenstellung
Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:
Erfolgsplan
Gesamtbetrag der Erträge 14.397
Gesamtbetrag der Aufwendungen -13.199
Jahresergebnis 1.199
Finanzplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 3.160
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit -560
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2.601
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -2.245
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit -2.245
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 1.733
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit -1.205
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 528
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 884
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
lnvestitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen 1.733
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten 110
Sonstige Angaben
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich
fortgeltenden Kreditermächtigungen
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 3.377
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 6.389
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich 6.370
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich 6.537- 642 -
REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse 15.019 14.343 14.397 14.896 15.193 15.496
2 Erhöhung oder Verminderung des
Bestands an unfertigen Erzeugnissen
3 andere aktivierte Eigenleistungen
4 sonstige betriebliche Erträge 349
5 Materialaufwand -5.139 -4.217 -5.027 -5.205 -5.340 -4.134
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
-2.069 -144 -1.764 -1.817 -1.871 -58
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene
-3.070 -4.073 -3.263 -3.388 -3.469 -4.076
Leistungen
6 Personalaufwand -4.265 -4.529 -4.712 -4.840 -4.937 -5.038
a) Löhne und Gehälter -3.478 -3.743 -3.913 -4.031 -4.111 -4.194
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
-787 -786 -799 -809 -826 -844
Altersversorgung und für Unterstützung
- davon für Altersversorgung -13 -13 -13 -13 -13 -13
7 Abschreibungen -1.129 -1.314 -1.397 -1.540 -1.358 -1.382
a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des -1.129 -1.314 -1.397 -1.540 -1.358 -1.382
Anlagevermögens und Sachanlagen
b) auf Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen
überschreiten
8 Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten
nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V
9 sonstige betriebliche Aufwendungen -2.859 -2.653 -1.440 -1.469 -1.499 -2.821
10 Erträge aus Beteiligungen
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -27 -9 -5 -9 -9 -9
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -468 -531 -560 -567 -646 -660
16 Ergebnis nach Steuern 1.481 1.090 1.257 1.267 1.403 1.452
17 sonstige Steuern -172 -58 -58 -59 -58 -58
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.309 1.032 1.199 1.208 1.345 1.394
Verwendung des Jahresergebnisses
Verrechnung mit dem Verlustvortrag
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag
Vortrag auf neue Rechnung
Einstellung in die Rücklagen
Entnahme aus den Rücklagen
Ausschüttung an die Gesellschafter 1.309 1.032 1.199 1.208 1.345 1.394
Ausuleich durch die Gemeinde
er ustausa 1 etc
b e1'G ewmna bf ü h runa an b zw. VI . h d urc h me h rere G ese II sc h a ft er
Gesellschaft
Gesellschafter s-anteile in % Betrag
1. Entsorgungsgesellschaft des
Landkreises Vorpommern- 51,0 611 T€
Greifswald mbH
2. REMONDIS Kommunale
49,0 587 T€
Dienste Nord GmbH
3.
4.
5.
6.- 643 -
REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1.F olgejahr) (2.F olgejahr) (3.Folgejahr)
1 , Periodenerqebnis 1.310 1.032 1.199 1.208 1.345 1.394
2 Abschreibungen(+)/ Zuschreibungen (-)
1.129 1.314 1.397 1.540 1.358 1.382
auf Gegenstände des Anlagevermögens
3 Zunahme(+)/ Abnahme(-) der
112
Rückstellungen
4 Sonstige zahlungsunwirksame
-18 -5
Aufwendungen (+)/Erträge (-)
5 Zunahme(-)/ Abnahme(+) der Vorräte,
der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht 384
der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
6 Zunahme(+)/ Abnahme(-) der
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die -557
nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
7 Gewinn(-) /Verlust(+) aus dem Abgang
-24
von Gegenständen des Anlagevermögens
8 Zinsaufwendungen (+) /Zinserträqe (-) 27 9 5 9 9 9
9 Sonstige Beteiligungserträge(-)
10 Aufwendungen(+)/ Erträge(-) aus
außerordentlichen Posten
11 Ertragsteueraufwand(+) /-ertraq t-) 468 531 560 567 646 660
12 Einzahlungen aus außerordentlichen
Posten(+)
13 Auszahlungen aus außerordentlichen
Posten(-)
14 Ertraasteuerzahlunaen /-/+) -303 -531 -560 -567 -646 -660
15 Cashflow aus der laufenden
2.528 2.350 2.601 2.756 2.712 2.785
Geschäftstätigkeit
16 Einzahlungen aus Abgängen von
Gegenständen des immateriellen
Anlaaevermöaens (+)
17 Auszahlungen für Investitionen in das
-51
immaterielle Anlaaevermöaen (:)
18 Einzahlungen aus Abgängen von
Gegenständen des Sachanlagevermögens 24
(+)
19 Auszahlungen für Investitionen in das
-791 -1.195 -2.245 -1.389 -1.423 -1.323
Sachanlaqeverrnöqen (:)
20 Einzahlungen aus Abgängen von
Gegenständen des 235
Finanzanlaaevermöaens (±)
21 Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen (-)
22 Einzahlungen aufgrund von
Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristigen Finanzdisi:,osition (±)
23 Auszahlungen aufgrund von
Finanzmittelanlagen im Rahmen der
kurzfristiaen Finanzdisoosition (:)
24 Einzahlungen aus außerordentlichen
Posten(±_)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen
Posten (:)
26 Erhaltene Zinsen(+)
27 Erhaltene Dividenden (+)- 644 -
REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan
Ist Plan Plan Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023 2024
(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (1.Folgejahr) (2.F olgejahr) (3.Folgejahr)
28
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -583 -1.195 -2.245 -1.389 -1.423 -1.323
29 Einzahlungen aus
Eiaenkaoitalzuführunaen (+)
30 Auszahlungen aus
Eiaenkaoitalherabsetzunaen /-)
31 Einzahlungen aus der Begebung von
Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) 511 1.733 490 499 499
Krediten (±)
- davon für Investitionen und
511 1.733 490 499 499
lnvestitionsförderunqsmaßnahmen
- davon zur Umschuldung von Krediten für
Investitionen und
lnvestitionsförderunasmaßnahmen
32 Auszahlungen aus der Tilgung von
-126 -192 -168 -336 -421 -451
Anleihen und /Finanz-) Krediten (:)
- davon für Investitionen und
-126 -107 -168 -336 -421 -451
lnvestitionsförderunasmaßnahmen
- davon zur Umschuldung von Krediten für
Investitionen und
lnvestitionsförderunasmaßnahmen
33 Einzahlungen aus erhaltenen
Zuschüssen/Zuwendungen(+)
a)
- Q)
c)
34 Einzahlungen aus außerordentlichen
Posten/+)
35 Auszahlungen aus außerordentlichen
Posten (-)
36 Gezahlte Zinsen(-) -5 -9 -5 -9 -9 -9
37 Gezahlte Dividenden(-) -1.260 -1.051 -1.032 -1.199 -1.208 -1.345
38 Cashflow aus der
-1.391 -741 528 -1.054 -1.139 -1.306
Finanzierungstätigkeit
39
Zahlungswirksame Veränderungen des
554 414 884 314 151 156
Finanzmittelfonds
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
(+)
1.525 2.079 2.493 3.377 3.691 3.842
41
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2.079 2.493 3.377 3.691 3.842 3.998
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten sowie andere kurzfristige
Kreditaufnahmen, die zur Disposition der
liquiden Mittel gehören- 645 -
REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung
Plan Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt bis 2020 2021 2022 2023 2024 ab 2025
(Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre)
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
davon aus Abgängen von
Gegenständen des immateriellen
Anlagevermögens, des
Sachanlagevermögens und des
Finanzanlagevermögens
davon Sonstige 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen 8.740 961 2.245 1.388 1.423 1.323 1.400
davon für Investitionen in das
0 0 0 0 0 0 0
immaterielle Anlagevermögen
davon für Investitionen in das
8.741 961 2.245 1.389 1.423 1.323 1.400
Sachanlagevermögen
davon für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon für Sonstige
davon zu leisten aufgrund einer
im Planjahr eingegangenen
Verpflichtung
Saldo der Ein- und
-8.740 -961 -2.245 -1.388 -1.423 -1.323 -1.400
Auszahlunqen
finanziert durch Einzahlungen
aus der Begebung von Anleihen 3.836 115 1.733 490 499 499 500
und der Aufnahme von Krediten
finanziert durch Einzahlungen
aus erhaltenen
Zuschüssen/Zuwendungen
a) von der Gemeinde
b) einmalige Entgelte
Nutzungsberechtigter
c) von sonstigen Dritten
finanziert durch eine Entnahme
4.907 846 512 899 924 824 902
aus dem Finanzmittelfonds
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt
der Gemeinde (Entstehung/
We~fall/Erhöhun~Nerminderun~)
Zuschuss
Verlustausgleich
Leistungsvergütung
Ausschüttung- 646 -
REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht
Maßnahme: Bereich:
Kurzbeschreibung: Saugwagen, 2 x Abrollkipper, 3 x Anhänger, 1 x Radlader
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden ja
Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.
Pläne, Kostenberechnungen, ein lnvestitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung,
die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung ja
Dritter ersichtlich sind, liegen vor.
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die
nein
Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden
ja
Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.
Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt bis 2020 2021 2022 2023 2024 ab 2025
(Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre)
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
davon aus Abgängen von
Gegenständen des immateriellen
Anlagevermögens, des
Sachanlagevermögens und des
Finanzanlagevermögens
davon Sonstige
Auszahlungen 5.600 700 553 1.105 1.121 1.021 1.100
davon für Investitionen in das
immaterielle Anlagevermögen
davon für Investitionen in das
5.600 700 553 1.105 1.121 1.021 1.100
Sachanlagevermögen
davon für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon für Sonstige
davon zu leisten aufgrund einer
im Planjahr eingegangenen
Verpflichtung
Saldo der Ein- und
-5.600 -700 -553 -1.105 -1.121 -1.021 -1.100
Auszahlunqen
finanziert durch Einzahlungen
aus der Begebung von Anleihen 2.536 115 433 490 499 499 500
und der Aufnahme von Krediten
finanziert durch Einzahlungen
aus erhaltenen
Zuschüssen/Zuwendungen
a) von der Gemeinde
b) einmalige Entgelte
Nutzungsberechtigter
c) von sonstigen Dritten
finanziert durch eine Entnahme
3.064 585 120 615 622 522 600
aus dem Finanzmittelfonds
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt
der Gemeinde (Entstehung/
Wecifall/ErhöhunciNerminderuncil
Zuschuss
Verlustausgleich
Leistungsvergütung
Ausschüttunq- 647 -
REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht
Maßnahme: Bereich:
ASK-ARK Container,Spezialcontainer für UVS HGW, Presscontainer, Müllgroßbehälter 60 - 1.100 Liter,
Kurzbeschreibung:
Wertstatt,- und Geschäftsausstattung
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden ja
Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.
Pläne, Kostenberechnungen, ein lnvestitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung,
die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung ja
Dritter ersichtlich sind, liegen vor.
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die
nein
Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden
ja
Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.
Plan/HR Plan Plan .Plan Plan Plan
Gesamt bis 2020 2.021 T€ 2.022 T€ 2.023 T€ 2.024 T€ ab 2025
(Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre)
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
davon aus Abgängen von
Gegenständen des immateriellen
Anlagevermögens, des
Sachanlagevermögens und des
Finanzanlagevermögens
davon Sonstige
Auszahlungen 1.796 261 348 283 302 302 300
davon für Investitionen in das
immaterielle Anlagevermögen
davon für Investitionen in das
1.797 261 348 284 302 302 300
Sachanlagevermögen
davon für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon für Sonstige
davon zu leisten aufgrund einer
im Planjahr eingegangenen
Verpflichtung
Saldo der Ein- und
-1.796 -261 -348 -283 -302 -302 -300
Auszahlungen
finanziert durch Einzahlungen
aus der Begebung von Anleihen
und der Aufnahme von Krediten
finanziert durch Einzahlungen
aus erhaltenen
Zuschüssen/Zuwendungen
a) von der Gemeinde
b) einmalige Entgelte
Nutzungsberechtigter
c) von sonstigen Dritten
finanziert durch eine Entnahme
1.799 261 348 284 302 302 302
aus dem Finanzmittelfonds
finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt
der Gemeinde (Entstehung/
Wegfall/ErhöhungNerminderung)
Zuschuss
Verlustausgleich
Leistungsvergütung
Ausschüttunq- 648 -
1 von 1
REMONDIS Vorpommern Greifswald GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht
Maßnahme: Bereich:
Kurzbeschreibung: Grundstück+ Ausbau, Umschlaghalle in Pudagla
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden ja
Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.
Pläne, Kostenberechnungen, ein lnvestitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung,
die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung ja
Dritter ersichtlich sind, liegen vor.
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die
nein
Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden
ja
Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.
Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt bis 2020 2021 2022 2023 2024 ab 2025
(Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre)
Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
davon aus Abgängen von
Gegenständen des immateriellen
Anlagevermögens, des
Sachanlagevermögens und des
Finanzanlagevermögens
davon Sonstige
Auszahlungen 1.344 1.344
davon für Investitionen in das
immaterielle Anlagevermögen
davon für Investitionen in das
1.344 1.344
Sachanlagevermögen
davon für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
davon für Sonstige
davon zu leisten aufgrund einer
im Planjahr eingegangenen
Verpflichtung
Saldo der Ein- und
-1.344 0 -1.344 0 0 0 0
Auszahlunqen
finanziert durch Einzahlungen
aus der Begebung von Anleihen 1.300 1.300
und der Aufnahme von Krediten
finanziert durch Einzahlungen
aus erhaltenen
Zuschüssen/Zuwendungen
a) von der Gemeinde
b) einmalige Entgelte
Nutzungsberechtigter
c) von sonstigen Dritten
finanziert durch eine Entnahme
44 44
aus dem Finanzmittelfonds
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt
der Gemeinde (Entstehung/
WeQfall/ErhöhunQNerminderunQ)
Zuschuss
Verlustausgleich
Leistungsvergütung
Ausschüttung- 649 -
Remondis Vorpommern Greifswald GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stellenübersicht
Anzahl und tatsächliche Anzahl und
laufende
Bezeichnung Bewertung Besetzung am Bewertung Bemerkungen
Nummer
2020 30.06.2020 2021
1 Geschäftsführer 2 2 2 au ßertariflich
2 Betriebsleiter 1 1 1 BDE VG14
3 BL Abfallbehandlung 1 1 1 BDE VG12
4 SGL Rechnunqswesen 1 1 1 BDE VG11
5 SB Rechnunqswesen 1 1 1 BDE VG7
6 SB Rechnungswesen 2 1 1 BDE VG5
7 Einsatzleitunq 0 2 2 BDE VG5
8 Einsatzleitunq 1 1 1 BDE VG10
9 Einsatzleitunq 1 0 1 BDE VG6
10 Einsatzleitunq/Kundenberatunq 1 0 0 BDE VG11
11 Einsatzleitunq 0 1 1 BDE VG8
12 Fahrer f. Rauoen 1 1 1 BDE VG8
13 Schlosser 1 1 1 BDE VG9
14 Schlosser/Maschinist 1 1 1 BDEVG6
15 MaschinisWertr.UVS 1 1 1 BDEVG5
16 Anlaqenbediener 1 1 1 BDE VG7
17 Wäger 1 1 1 BDE VG7
18 Hausmeister 1 1 1 BDE VG5
19 Lader/Kraftfahrer 16 16 17 BDE VG5
20 Lader/Kraftfahrer 2 2 2 BDE VG6
21 Lader/Kraftfahrer 4 3 3 BDE VG7
22 Lader/Kraftfahrer 0 0 0 BDE VG8
23 Lader/Beifahrer 1 1 1 BDE VG3
24 Lader/Beifahrer 1 1 1 BDE VG6
25 Sachbearbeiter 1 0 2 qerinqfüqiq beschäftigt
26 Azubis 2 2 2 BDE
27 Außendienstmitarbeiter 1 1,5 1,5 BDE VG 11
28 Betriebsleiter 1 1 1 außertariflich
29 Verwaltunosanoestellte 3 3 3 Haustarif EG 7
30 Verwaltunqsanqestellte 2 2 2 Haustarif EG 6
31 Verwaltungsangestellte 1 1 1 Haustarif EG 8
32 Werkstattmeister 1 1 1 Haustarif EG 9
33 Azubis 3 2 2 Haustarif
34 Lader/Kraftfahrer/Sorinoer 27 26 26 Haustarif EG 5
35 Lader/Kraftfahrer/Sorinqer 14 14 14 Haustarif EG 6
36 Lader 2 2 2 Haustarif EG 3
37 Maschinenführer 1 1 1 Haustarif EG 6
38 Kfz-Mechaniker 1 1 1 HaustarifEG 8
39 Kfz-Mechaniker 4 4 4 Haustarif EG 7
40 Hofarbeiter/Sortierer 4 1 1 Haustarif EG 4
41 Hofarbeiter 1 1 1 Haustarif EG 3
42 Reoaraturschlosser 1 1 1 Haustarif EG 4
Summe 112 106 110Sie können auch lesen
