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Sind ETFs eine Blase?
Franklin LibertyShares UCITS ETFs sind Teilfonds des Franklin LibertyShares ICAV (einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung)
Nur
Nur für
für Vertriebspartner.
Vertriebspartner. Nicht
Nicht für
für Investoren.
Investoren.
Franklin Templeton ist ein weltweit führender
Vermögensverwalter mit Kunden in über 160 Ländern
Wir sind die sechstgrößte unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt mit1:
70+ 1,5 Bio. USD 1.250+ 10.900+
Jahren Erfahrung in der an insgesamt verwaltetem Anlageexperten2 Mitarbeitern weltweit
Vermögensverwaltung Vermögen
Mit unserer globalen Präsenz gehören wir zur Die Stärke und Erfahrung
Branchenspitze eines weltweit führenden
Unternehmens
• Wir sind weltweit der führende
grenzüberschreitend tätige
34 Fondsmanager3
Länder mit
Niederlassungen • Die Länder, in denen wir
vertreten sind, erwirtschaften
84 % des weltweiten BIP4
1. Die Informationen wurden angepasst und umfassen nun die Ergebnisse und das operative Geschäft von Franklin Templeton und Legg Mason, Inc. per 31.03.2021. Legg Mason wurde zum 31.07.2020 von
Franklin Templeton übernommen.
2. Zu den Anlageexperten zählen Portfoliomanager, Portfoliomanager/Analysten und Research-Analysten von Franklin Templeton, Legg Mason und den im Bereich Anlageverwaltung tätigen
Tochtergesellschaften.
3. Stand: März 2021. Auf der Grundlage des Abschneidens von Franklin Templeton im PwC-Bericht „Benchmark Your Global Fund Distribution“ aus dem Jahr 2020, einer Rangliste von Vermögensverwaltern
nach der Zahl der Länder, in denen ihre grenzüberschreitenden Fonds vertrieben werden.
4. Laut Informationen aus der Datenbank „World Economic Outlook“ des Internationalen Währungsfonds, Oktober 2019.
Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren. 1
Wir sind einer der größten unabhängigen
Vermögensverwalter der Welt
$117.6
Anlagen-Mix (in Milliarden USD)
$xxx
$658,1 $xxx $536,9 $xxx $140,8
Alternative
Anlagen
$1,5 Billionen
insgesamt verwaltetes Vermögen
$153,0
$xxx $682,4
Multi-Asset
Milliarden
$63,3 institutionell verwaltetes Vermögen
Festverzinsliche Anlagen Aktien Geldmarkt
AUM Nach Regionen AUM nach Kundengruppe
74% 10%8%4%2%2% 54% 44% 2%
USA Europa Asien-Pazifik Retail Institutionell Vermögende Privatkunden
Sonstiges Amerika Nahost/Afrika Kanada
Stand: 30.06.2021. Das „verwaltete Vermögen“ bezieht sich auf das gesamte verwaltete Vermögen von Franklin Templeton, Legg Mason und den im Bereich Anlageverwaltung tätigen
Tochtergesellschaften. Legg Mason wurde zum 31.07.2020 von Franklin Templeton übernommen.
Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren. 2
ETFs können per Definition keine „asset bubble“ sein
ETFs sind ein Vehikel, keine Assetklasse
Vermögensverwaltungsmarkt in Europa
(in Bio. EUR)
Subprime 1.5
12
Dotcom
13.5
Silber
South
Sea
Company
ETFs traditionelle Fondsstrukturen Mandate
EFAMA, ETFGI, 2021 (Daten per 2020 und 2021)
Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren. 3US Markt wächst stabil
...seit fast drei Jahrzehnten
US ETF Markt läuft dem europäischen Markt ca. 5-7 Jahre voraus
AuM, Kurs in %
Zeitablauf in Jahren
ETFGI, Bloomberg, eigene Berechnungen, 2021
Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren. 4Es gibt gute Gründe TheVerge.com, Stockfish, iphoness Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren. 5
ETFs sind die überlegene Technologie
Deep Blue, 1997 Smartphone, 2021
• kostengünstig
• transparent
• leicht handelbar
• zuverlässig
„Demokratisierung der Finanzmärkte“
TheVerge.com, Stockfish, iphoness
Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren. 6Ein Beispiel: Demokratisierung der Finanzmärkte
Sparpläne privater Anleger in Deutschland
Monatliche Sparpläne in Mio. EUR
AuM in Mio. EUR
extraETF, 2021
Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren. 7Häufige Kritik ...und Gegenargumente ... wenn alle nur noch passiv/in ETFs investieren Anteil am verwalteten Vermögen in Europa
Franklin LibertyShares®
Aktiv
Passive Smart Beta
verwaltete
ETFs ETFs
ETFs
Beispiel Beispiel Beispiel
China Dividenden Grüne Anleihen
Paris-Aligned
“With money and financial planning,
prudence comes first.”
Benjamin Franklin, 1706-1790
Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren. 9Franklin LibertyShares – ETF-Übersicht
ISIN Primärmarkt-Ticker Basiswährung Gesamtkostenquote
SMART BETA – MULTI-FAKTOR
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF IE00BFWXDV39 FVSJ GY USD 0,40 %
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF IE00BF2B0K52 FLXE GR USD 0,45 %
Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETF IE00BFWXDW46 FVUE GY EUR 0,25 %
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF IE00BF2B0N83 FLXG GR USD 0,40 %
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF IE00BF2B0P08 FLXU GR USD 0,25 %
SMART BETA – ERTRAGSORIENTIERT
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF IE00BF2B0L69 FLXD GR EUR 0,25 %
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF IE00BF2B0M76 FLXX GR USD 0,45 %
SMART BETA – PARIS-ALIGNED
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF IE00BMDPBY65 PARI EUR 0,15 %
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF IE00BMDPBZ72 USPA USD 0,07 %
AKTIV–ANLEIHEN
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF IE00BHZRR253 FVLRG GR EUR 0,30 %
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF IE00BFWXDY69 FVSH GY EUR 0,05 %1
Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF IE00BFWXDX52 FVUI GR USD 0,35 %
PASSIV
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF IE00BHZRQY00 FLXB GR USD 0,19 %
Franklin FTSE China UCITS ETF IE00BHZRR147 FLXC GR USD 0,19 %
Franklin FTSE India UCITS ETF IE00BHZRQZ17 FLXI GR USD 0,19 %
Franklin FTSE Korea UCITS ETF IE00BHZRR030 FLXK GR USD 0,09 %
Es besteht keine Garantie, dass das Ziel einer Strategie erreicht wird. Franklin LibertyShares ICAV sind keine risikolosen Anlagen und Anleger
können Verluste erleiden.
1. Die Gesamtkostenquote umfasst einen Gebührenerlass von 0,25 % bis zum 30. Juni 2022. Dieser Verzicht in der Gesamtkostenquote erlischt am 1. Juli 2022. Nähere Informationen sind dem Abschnitt
„Gebühren und Auslagen“ des Prospekts zu entnehmen.
Sämtliche ETFs sind Teilfonds von Franklin LibertyShares ICAV, einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung. Das Ziel der Franklin LibertyQ Smart Beta ETFs ist es, die Wertentwicklung
der entsprechenden zugrunde liegenden Indizes so genau wie möglich nachzubilden. Der zugrunde liegende Index wurde anhand einer mit Franklin Templeton entwickelten Methode erstellt, um die von
Franklin Templeton gewünschte Anlagestrategie abzubilden. Indizes werden nicht aktiv gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren.
Nähere Informationen zu den einzelnen ETFs sind im Prospekt sowie in den ergänzenden Angaben zu finden.
Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren. 10Wichtige Hinweise Die vorliegenden Unterlagen dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie sind weder als individuelle Anlageberatung noch als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer Anlagestrategie zu verstehen. Sie stellen keine juristische oder steuerrechtliche Beratung dar. Anlagen im Ausland sind mit besonderen Risiken verbunden, darunter Währungsschwankungen, wirtschaftliche Instabilität und politische Entwicklungen. Bei Anlagen in Schwellenländern sind diese Risiken sogar noch höher. Wenn sich ein Fonds auf bestimmte Länder, Regionen, Branchen, Sektoren oder Arten von Anlagen konzentriert, kann er für ungünstige Entwicklungen in solchen Schwerpunktbereichen anfälliger sein als ein Fonds, der in ein breiteres Spektrum von Ländern, Regionen, Branchen, Sektoren oder Anlagen investiert. Die Anlagerenditen und Kapitalwerte von Franklin LibertyShares ICAV (im Folgenden als „der ETF“ bezeichnet) ändern sich je nach den Marktbedingungen. Die Anleger können beim Verkauf ihrer Anteile einen Gewinn oder Verlust verzeichnen. Angaben zur standardisierten und zur jüngsten monatlichen Wertentwicklung für Franklin LibertyShares ICAV finden Sie unter www.franklintempleton.de. Es besteht keine Garantie, dass das Ziel einer Strategie erreicht wird. Alle Performancedaten werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Marktkurs abweichen kann. Die von den einzelnen Anteilsinhabern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken können. Die anfallenden Kosten können Sie den jeweiligen Preislisten der ausführenden Bank bzw. der Depotbank entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf die Entwicklung in Euro auswirken. Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie unter www.franklintempleton.de, weitere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und entsprechen nicht unbedingt den aktuellen oder künftigen Portfoliomerkmalen. Alle Portfoliopositionen unterliegen Veränderungen. Eine Anlage in Franklin LibertyShares ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt sowie in den jeweiligen „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) beschrieben sind. Die Anteile von Franklin LibertyShares ICAV (außerhalb der USA oder Kanadas domiziliert) dürfen weder direkt noch indirekt Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanadas angeboten oder verkauft werden. ETFs werden wie Aktien gehandelt. Ihr Marktwert schwankt, und sie können zu Kursen gehandelt werden, die über oder unter ihrem Nettoinventarwert liegen. Maklerprovisionen und ETF-Kosten schmälern die Renditen. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton International Services S.à r.l.,Niederlassung Deutschland, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.,Tel. 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at © 2021 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten. Nur für Vertriebspartner. Nicht für Investoren. 11
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