SQUAD Green Balance Stock-Picking trifft Nachhaltigkeit - Juni 2021 - SQUAD Fonds

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SQUAD Green Balance Stock-Picking trifft Nachhaltigkeit - Juni 2021 - SQUAD Fonds
SQUAD Green Balance
    Stock-Picking trifft Nachhaltigkeit
                                  - Juni 2021 -

   Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung
SQUAD Green Balance Stock-Picking trifft Nachhaltigkeit - Juni 2021 - SQUAD Fonds
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(www.axxion.lu) oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.
Die Investmentboutique Discover Capital GmbH ist bei der Erbringung der Anlageberatung und der Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler ausschließlich für
Rechnung und unter der Haftung der PEH Wertpapier AG (nachfolgend „PEH“) tätig. Die PEH hat ihren Sitz in der Bettinastr. 57-59, 60325 Frankfurt am Main und unterliegt der
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Mitglied der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW).
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen, die zu Verlusten,
bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttungen aus.
Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht von einer Modellrechnung mit
dem maximalen Ausgabeaufschlag aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr.
Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in der der ersten dargestellten Periode. Über den „Performance- und
Wertentwicklungsrechner“ auf der Detailansicht Ihres Fonds unter www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten
berechnen lassen.
Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf
zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf
angeboten oder an diese verkauft werden.
Diese Publikation und die in ihr enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie das Angebot
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                                               Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                                    2
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SQUAD Green Balance
3 gute Gründe für ein Investment

           1. Mehrfach ausgezeichnete Fondsberater

           2. Transparenter Investmentprozess

           3. Investments in „Produkte für ein besseres Leben“

                 Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung   3
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SQUAD Green Balance
 1. Mehrfach ausgezeichnete Fondsberater

      Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung   4
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SQUAD Green Balance
Team: Das Erfolgsduo vom SQUAD Growth
                                                Wertentwicklung SQUAD Growth A seit Auflage am 19.02.2006
                                 Zeitraum             1M            YTD            1J             3J             5J            10 J           Auflage

                                 Rendite            +1,89%        +17,30%       +68,17%        +58,27%       +123,89%      +364,79%           +647,33%

                                 Rendite p.a.                                                  +16,52%       +17,48%        +16,59%           +14,06%

                                 Volatilität        10,50%         9,31%         10,68%         14,38%        12,33%         10,82%            12,71%

                                     Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
                                     Berechnung nach BVI-Methode inklusive Ausschüttungen.
 Geschäftsführer &
 Fondsberater
                                   800%
                                                       Fondsvolumen: 208,2 Mio. Euro
                                   700%             Der Fonds befindet sich im Softclosing
                                   600%

                                   500%

                                   400%

                                   300%
 Fondsberater
                                   200%

                                   100%

                                     0%
                                       02/06         02/08        02/10        02/12        02/14        02/16         02/18          02/20

                                                                                                         Stand 31.05.2021 Quelle: Axxion S.A.

                     Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                                               5
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SQUAD Green Balance
   Performance-Rückblick:
            Wertentwicklung Tranche R in den letzten 10 Jahren                                     Wertentwicklung Tranche R seit Übernahme 21.04.2020
Zeitraum           1M         YTD          1J           3J             5J             10 J       Zeitraum           1M            YTD        1J           seit Übernahme
Rendite           +1,84%     +16,63%     +51,21%      +38,43%        +53,35%        +126,19%     Rendite            +1,84%        +16,63%    +51,21%      +58,49%
Rendite p.a.                                          +11,44%         +8,92%          +8,50%     Rendite p.a.                                             +51,53%
Volatilität       10,26%       9,54%      11,14%       15,37%         13,40%          13,21%     Volatilität        10,26%        9,54%      11,14%       11,63%

 Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung nach BVI-Methode inklusive Ausschüttungen.
                                                                                *                 160%
230%           Fondsvolumen: 35,1 Mio. Euro
210%
                                                                                                  140%
190%
170%
150%                                                                                              120%

130%
110%                                                                                              100%
 90%                                                                                                                                        Chartausschnitt seit
                                                                                                                                    Beratungsübernahme am 21.04.2020
 70%                                                                                               80%
    05/11                                     05/16                                     05/21         04/20            07/20        10/20        01/21        04/21
   * Übernahme der Beratung durch die Discover Capital GmbH zum 21.04.2020;
     vor Namensänderung: Meridio Funds Green Balance P

                                                                                                                                     Stand 31.05.2021 Quelle: Axxion S.A.
                                          Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                                  6
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Kontributionsanalyse seit Beratungsübernahme

          5 besten Performer                                                     5 schlechtesten Performer
Swedencare                          9,73 %                                         Wienerberger                   -0,30 %

Vestas Wind                    7,93 %                             Canadian National Railway…                      -0,30%

   Fabasoft              6,50%                                         Phönix Sonnen Wärme                         -0,46%

     Harvia            5,13%                                                        BIMobject AB                            -1,18%

 Floridienne           5,11%                                                  Erlebnisakademie                                       -1,85%

               0   5             10               15                                                     0    -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3

                                               Stand 31.05.2021, Bruttoperformance seit 21.04.2020 vor jeglichen Kosten          Quelle: Axxion S.A.

                          Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                                    7
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 Peer-Group-Vergleich seit Übernahme der Fondsberatung

                                                                                                            SQUAD Green Balance

                                                                                                            LBBW Nachhaltigkeit Aktien
                                                                                                            DWS ESG European Equities

                                                                                                            Pictet European Sustainable Equities
                                                                                                            Echiquier Major SRI Growth Europe
                                                                                                            Ökoworld Classic

Quelle: Comdirect   Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                                8
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 ETF – Vergleich seit Übernahme der Fondsberatung

                                                                                                            SQUAD Green Balance

                                                                                                            UBS Euro Stoxx 50 ESG ETF

                                                                                                            Ishares MSCI Europe ESG

                                                                                                            Xtrackers MSCI Europe ESG

Quelle: Comdirect   Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                               9
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  2. Transparenter Investmentprozess

    Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung   10
SQUAD Green Balance
  Definition

      SQUAD Green Balance

          A SMALL GROUP OF                                       PRODUKTE FÜR EIN BESSERES                               AUSGEWOGENHEIT ZWISCHEN
    SPECIALISTS WORKING TOGETHER                                          LEBEN                                           ESG UND FUNDAMENTALER
                                                                                                                                  ANALYSE
    Stock-Picking aus Leidenschaft:
    Spezialisierung auf die Analyse und                      E: Umwelt- und Klimaschutz                               Nachhaltige Unternehmen mit
    den Kauf von unterbewerteten,                            S: Positiver gesellschaftlicher Beitrag                  positiven Wachstums- und
    werthaltigen Aktien und sonstigen                        G: Vorbildliche Unternehmensführung                      Ertragsaussichten
    Wertpapieren

Bildquelle: Shutterstock & eigenes Foto   Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                     11
SQUAD Green Balance
  Anlagestrategie

  ✓ Nachhaltiger Aktienfonds Europa

  ✓ Unabhängig von der Unternehmensgröße

  ✓ Konzentriertes Portfolio mit rund 35 Werten

  ✓ Wachstums- und gewinnstarke Unternehmen

  ✓ Wertpapierauswahl erfolgt nach ESG-Kriterien unter Berücksichtigung von
         Ausschlusslisten sowie der UN Sustainable Development Goals kombiniert mit
         fundamentaler Aktienanalyse

  ✓ Produkte und Unternehmen erzielen positive Wirkung auf unser Leben und tragen
         zum Umwelt- und Klimaschutz bei

  ✓ Wahrnehmung der Verantwortung durch Impact und Engagement

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  Analyseprozess
                                                  Europäische Aktien ca. 6.800

                                                               Ausschlüsse
                             ESG-Analyse                                 Fundamentale Aktienanalyse

                                Nutzen für                                                     Positive
                                Gesellschaft und                                       Wachstums- und
                                Umwelt                                                Ertragsaussichten

                                                                                         Unternehmens-
                                 ESG-Kriterien
                                                                                             bewertung

                                                        Nachhaltigkeitsbeirat

                           Konzentriertes Portfolio aus rund 35 nachhaltigen Unternehmen
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ESG Ratings – Fluch oder Segen?

  Neglected Firm Effect - ISS Rating/Anlageuniversum Europa

       Large Caps                                                                           ▪ Abdeckung: 37% unserer Portfolio-
                                                96%                           4%
     (>10 Mrd. EUR)                                                                           Unternehmen haben ein ISS ESG Rating.

       Mid Caps                                                                             ▪ Neglected Firm Effect: Je kleiner das
    (
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Unser Research – intern und extern

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Team: ESG-Experten

                                         ▪ Studium: Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg (Dipl.-Kfm.)
                                         ▪ CFA Certificate in ESG Investing
                                         ▪ 2003: Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
 ESG-Experte & Aktien-Analyst            ▪ Seit 2004 bei Discover Capital: Analyst für erneuerbare Energien und neue
                                           Technologien

                                         ▪ Studium: MSc. Forst- und Holzwissenschaft TU München
                                         ▪ Projektmanagerin Biomasse & Leitung Kompetenznetz Biogas beim
                                           Umweltcluster Bayern: Projekte zur energetischen Nutzung von organischen
                                           Reststoffen durch Biogasanlagen (z.B. Mexiko Tequila Produktion)
 ESG-Expertin                            ▪ Seit 2018 bei Discover Capital: Nachhaltigkeitsanalyse und –bewertung von
                                           Portfolio-Unternehmen speziell im Bereich Natur- und Umweltschutz sowie
                                           nachhaltiger Ernährung

                                Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung   16
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Unsere 9 Investmentthemen auf Basis der SDGs
                                                                                                    3. Erneuerbare
               1. Bildung                             2. Biodiversität
                                                                                                       Energien

                                                        5. IT &                                           6. Kreislauf-
              4. Gesundheit
                                                     Kommunikation                                         wirtschaft

                                                      8. Nachhaltige
              7. Nachhaltige                                                                      9. Umwelt- und
                                                      Ernährung und
                 Mobilität                                                                          Klimaschutz
                                                         Konsum

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  Ausschlüsse

    5%                                 5%                                         0%                                            0%

          Abbau von fossilen                  Kohleabbau und                              Uranabbau oder                      Verstöße gegen die 10 Prinzipien
           Energieträgern                    Kohleverstromung                              Kernenergie                            des UN Global Compact

                           0%                               0%                                          0%

                              Waffen- oder                         Diamantenabbau                              Herstellung von
                            Rüstungsindustrie                                                                  Tabakprodukten

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Auswahl an ESG-Kriterien
                 Positivkriterien:                                                                 Negativkriterien:

▪   Arbeitserleichterungen                                             ▪     Drogen für den nicht-medizinischen Einsatz
▪   Bekämpfung sozialer Probleme wie Armut,                            ▪     Gentechnik
    Hunger oder Korruption                                             ▪     Gewaltverherrlichende Videospiele
▪   Bilanz- und Margenstärke                                           ▪     Glücksspiel und Wetten
▪   Chancengleichheit für Frauen und Minderheiten                      ▪     Pelze und Exotenleder
▪   Innovationskraft                                                   ▪     Pornographie und Prostitution
▪   Nachhaltige Incentivierung und                                     ▪     Raubbau und Ausbeutung
    Mitarbeiterbeteiligung                                             ▪     Spirituosen
▪   Ökologisches und soziales Engagement                               ▪     Übermäßige Managementvergütung
▪   Regionale Produkte und fairer Handel                               ▪     Umwelt- sowie gesundheitsschädliche
▪   Unternehmensethik, Transparenz und                                       Produkte oder Technologien
    Corporate Governance                                               ▪     Vermeidbare Tierversuche
▪   Unterstützung von Initiativen wie u. a.
    UN Global Compact, Fairtrade und
    Transparency International

                          Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung           19
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Team: externer Nachhaltigkeitsbeirat

                          ▪ Studium: M.A. Wirtschaftswissenschaften/ Business Administration and
                            Management Universität Zürich
                          ▪ Dozentin an der Hochschule für Wirtschaft Zürich für die Bereiche Stakeholder
                            Kommunikation & Management, Corporate Governance
                          ▪ Portfolio Managerin bei PEN Equity GmbH
                          ▪ Stellv. Aufsichtsrätin bei Janosch film & medien AG

                          ▪ Studium: Betriebswirtschaft und theoretische Physik Universität Köln
                          ▪ Hans Berner ist Vorstand der 1988 gegründeten Ethik Vermögensverwaltung AG,
                            einem der ältesten Anbieter von ethischen Investments in Deutschland
                          ▪ Auflage des Nachhaltigkeitsfonds Meridio Green Balance im Jahr 2000

                 Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung      20
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Aufgaben des Nachhaltigkeitsbeirats

▪ Überprüfung der Portfolio-Titel auf ESG-Konformität
  bei Erstaufnahme in den Fonds
▪ Einmal im Jahr ganzheitliche Untersuchung des
  Portfolios
▪ Austausch und Diskussion mit den Fondsberatern und
  den ESG-Experten im Falle von Kontroversen bzw.
  Verstößen gegen Ausschlusskriterien, letztlich
  Vetorecht

                        Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung   21
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3. Investments in „Produkte für ein besseres Leben“

          Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung   22
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  Produkte für ein besseres Leben

                                    1. Bildung                                   2. Biodiversität                                    3. Erneuerbare
                                                                                                                                        Energien

                     Produkt: Online-Hochschulen für                Produkt: Produzent von Korken                    Produkt: Hersteller von
                     Studenten aus über 90 Ländern                                                                   Windenergieanlagen
                                                                    ESG: Nachwachsender Rohstoff,
                     ESG: Zugang zu Bildung, weniger                Bindung von CO2, Arbeitsplätze                   ESG: erneuerbare Energien zur
                     Ungleichheiten                                 in einer wirtschaftlich schwachen                Erreichung Pariser Klima-
                                                                    Region                                           Abkommen

Bildquelle: Shutterstock, Pixabay & Vestas   Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                    23
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 Produkte für ein besseres Leben

                                                                                   5. IT &                                           6. Kreislauf-
                                   4. Gesundheit
                                                                                Kommunikation                                         wirtschaft

                     Produkt: Herstellung                           Produkt: Software- und IT-                      Produkt: Anbieter von
                     medizinischer Geräte zur                       Systemanbieter für das britische                Dienstleistungen für ein
                     Lebenserhaltung von                            Gesundheitswesen                                komplettes Recycling-
                     Frühgeburten                                                                                   Kreislaufsystem
                                                                    ESG: Verbesserung der
                     ESG: Gesundheit, Lebensrettung                 medizinischen Versorgung                        ESG: effiziente Reststoffverwertung

Bildquelle: Shutterstock, Pixabay & Veolia   Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                        24
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 Produkte für ein besseres Leben
                                                                            8. Nachhaltige
                                 7. Nachhaltige                                                                             9. Umwelt- und
                                                                            Ernährung und
                                    Mobilität                                                                                 Klimaschutz
                                                                               Konsum

                   Produkt: Verkehrslösungen, die              Produkt: Hersteller von Bio-                    Produkt: Steigerung der
                   helfen Treibhausgasemissionen,              Lebensmitteln und                               Energieeffizienz, z.B. durch
                   Staus und Umweltverschmutzung               Körperpflegeprodukten                           innovative Beleuchtung (z.B. LED)
                   zu verringern.
                                                               ESG: Rohstoffe aus ökologischem                 ESG: Verminderung von Emissionen
                   ESG: Verminderung von Emissionen            Anbau

Bildquelle: ALSTOM, Midsona & signify   Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                      25
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                 Investmentbeispiele

   Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung   26
2. Biodiversität
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  Floridienne Group

Bildquelle: Pixabay, Shutterstock & biobest   Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                      27
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  Floridienne Group                                                                                                                   EBITDA-Kontribution
                                                                                                                   15%                2018 (innerer Kreis)
  Stand                            10.06.2021                                                                                         2020 (äußerer Kreis)
                                                                                                                      16%
  Marktkapitalisierung             534 Mio. Euro
  Enterprise Value                 676 Mio. Euro
                                                                                                          16%
  Portfoliogewichtung              4,8 %                                                                        21%
                                                                                                                                    63%
  Jahr                   2018              2019             2020
  Umsatz                 385,1             412,9           380,3
                                                                                                                                   69%
  EBIT (adj.)             14,9             21,4             19,4
  EBIT-Marge             3,9%              5,2%             5,1%
                                                     Quelle: CapitalIQ                                    Life Sciences       Chemicals   Food
  in Mio. Euro
                 Umsatz der Division "Life Sciences" in Mio. Euro
                 EBITDA-Marge
 19%
                                                             160
 17%

 15%                                                         120
 13%

 11%                                                         80

   9%
                                                             40
   7%

   5%                                                   0
          2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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7. Nachhaltige

  SQUAD Green Balance                                                                                                                               Mobilität

  INIT Innovation in Traffic Systems
                                                                                                                                   Portfoliogewichtung 31.05.2021: 0,6 %
  ▪     INIT ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für die                                                                      Marktkapitalisierung: 397 Mio. Euro
        Steuerung des öffentlichen Nahverkehrs
  ▪     Sichert urbane Mobilität bei steigendem Verkehrsaufkommen

         INIT Innovation in Traffic Systems, in Mio.
200                         Euro

        Total Revenue           EBIT

100

  0
      Dec-31-     Dec-31-      Dec-31-      Dec-31-
      2010A       2013A        2016A        2019A

 Quelle: INIT, CapitalIQ & comdirect            Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                                      29
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             Der Fonds im Überblick

   Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung   30
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 Portfoliostruktur
  Themenallokation                                                    Marktkapitalisierung                                                       Länderallokation
                                                                                                                              Deutschland                 19%
                                                                                                                              Nordeuropa                    21%
                          IT & Kommunikation
                                                                                                                              Südeuropa               15%
                                                                                                Micro Caps
                          Gesundheit                                                            (
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Nachhaltigkeits-Fonds nach Artikel 8

• Am 10. März trat die EU-Verordnung zur Transparenzpflicht nachhaltiger Finanzprodukte in Kraft.

• Teil der EU-Initiative für nachhaltige Finanzen, zu der unter anderem auch die EU-Nachhaltigkeits-
  Taxonomie gehört.

• Ziel ist es, die Privatwirtschaft beim Umbau der europäischen Wirtschaft zu einem nachhaltigeren
  Geschäftsmodell ins Boot zu holen.

• Verpflichtet Fondsgesellschaften dazu, die Zielsetzung ihrer Fonds nach Nachhaltigkeits-Kriterien
  in den Fondsprospekten niederzulegen.
  Im EU-Jargon spricht man von drei Gruppen: Fonds nach Artikel 6, Artikel 8 oder Artikel 9.

• Fonds nach Artikel 8 zielen darauf ab, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die
  Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

                         Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung   32
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Eckdaten
Beratungsübernahme   21.04.2020                                     Ausgabeaufschlag                      bis zu 5%
Discover Capital
GmbH
Fondsstart           01.12.2000                                     Verwaltungsgebühr                     bis zu 1,50% p. a. R – Tranche
                                                                                                          (davon 0,60% p. a. Bestandsprovision)
                                                                                                          bis zu 0,99% p. a. I – Tranche
Vertriebsstatus      offen                                          Erfolgsgebühr                         15% über 5% p. a. mit ewiger Highwatermark
Kategorie            Nachhaltiger Aktienfonds                       KVG/Anlageberater                     Axxion S.A. / PEH Wertpapier AG
Region               Europa                                         Verwahrstelle                         Banque de Luxembourg S.A.
Währung              Euro                                           Fondstyp/Rechtsform                   OGAW/SICAV (Luxemburger Recht)
Aktienklassen        R (ausschüttend) - Retailtranche               Mindestaktienquote                    51% (Investmentsteuerreformgesetz)
                     I (ausschüttend) - Institutionelle
                     Tranche
WKN/ISIN             (R) 564968 / LU0117185156                      Vertriebszulassung                    Deutschland, Luxemburg, Österreich
                     (I) A2N513 / LU1881584988

Mindestzeichnung     R – Tranche keine
                     I – Tranche 50.000 Euro

                         Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                              33
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                   Zusammenfassung

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  Zusammenfassung

  ✓Produkte für ein besseres Leben
  ✓Ausgezeichnetes Stock-Picking trifft Nachhaltigkeit
  ✓Ausschlüsse und Kriterien sind im Verkaufsprospekt verankert
  ✓Vom Wachstum der Nachhaltigkeitstrends & Small-Caps profitieren
  ✓„Skin in the Game“ – Fondsberater sind selbst nennenswert im Fonds investiert

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                                                                                                                       Discover Capital GmbH
SQUAD Green Balance                                                                                                    Am Silbermannpark 1a
                                                                                                                       86161 Augsburg
Ihre Ansprechpartner

             Michael Kugelmann                                                                            Christian Walter
             Vertrieb                                                                                     Vertrieb
             Tel.:   0821/455420-60                                                                       Tel.:   0821/455420-70
             Fax:    0821/455420-99                                                                       Fax:    0821/455420-99
             Mobil: 0152/33607462                                                                         Mobil: 0172/2703733
             E-Mail: kugelmann@squad-fonds.de                                                             E-Mail: walter@squad-fonds.de

                                                                                                          Michael Reis
             Uwe Bachert
                                                                                                          ESG-Experte & Aktien-Analyst
             Vertrieb
                                                                                                          Tel.:   0821/455420-30
             Tel.:   0821/455420-80
                                                                                                          Fax:    0821/455420-99
             Fax:    0821/455420-99
                                                                                                          Mobil: 0163/2753522
             Mobil: 0172/7291486
                                                                                                          E-Mail: reis@discover-capital.de
             E-Mail: bachert@squad-fonds.de

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  Mitgliedschaften & Initiativen
              Eurosif hat es sich zur Aufgabe                                                 Das FNG ist seit 2001 der Fachverband für
              gemacht Nachhaltigkeit über den                                                 Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland,
              Weg der Finanzmärkte zu fördern.                                                Österreich und der Schweiz. Es informiert
              Die Mitglieder decken alle Bereiche                                             über aktuelle Marktentwicklungen,
              entlang der Wertschöpfungskette                                                 Neuigkeiten aus der nachhaltigen
              der nachhaltigen Finanzbranche ab.                                              Finanzbranche, relevante
                                                                                              Publikationen und Veranstaltungen.

             Wir unterstützen das Carbon Disclosure                                           Wir haben den UN Global Compact
             Project, eine im Jahr 2000 in London                                             unterzeichnet und unterstützen die
             gegründete Non-Profit-Organisation                                               Prinzipien der Vereinten Nationen
             mit dem Ziel, dass Unternehmen und                                               hinsichtlich Menschenrechte und
             auch Kommunen weltweit ihre                                                      Arbeitsnormen, Umwelt und Klima,
             Umweltdaten, wie CO2-Emissionen                                                  Korruptionsprävention und der
                                                                                              Sustainable Development Goals.
             veröffentlichen.
                     Spendenprojekte:
                     ▪   St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gGmbH
                     ▪   Grandhotel Cosmopolis e.V.
                     ▪   Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Bundesverband e.V.

Bildquelle: Pixabay, Shutterstock, Grandhotel Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung       37
Cosmopolis Homepage, 01.12.2020
SQUAD Green Balance
Rollierende Performance

    Rollierende Wertentwicklung SQUAD Growth A                                                    Rollierende Wertentwicklung SQUAD Green Balance R

                                                                 68,17%                                                                                              51,21%

30,86%
         24,63%                                                                                 11,85%
                  8,10%                                                                               6,52%
                                                1,61%

                               -7,38%                                                                             -0,96%             -3,65%           -4,98%

 31.05.16          31.05.17      31.05.18        31.05.19          31.05.20
                                                                                                  31.05.16          31.05.17          31.05.18          31.05.19       31.05.20
 31.05.17          31.05.18      31.05.19        31.05.20          31.05.21
                                                                                                  31.05.17          31.05.18          31.05.19          31.05.20       31.05.21
                    brutto    netto mit 5% Ausgabeaufschlag                                                                brutto   netto mit 5% Ausgabeaufschlag

                                                                                                                                              Stand 31.05.2021 Quelle: Axxion S.A.
                                        Nur für professionelle Investoren, für Privatanleger nicht geeignet – Werbemitteilung                                          38
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