VORSORGE Lebensversicherung - Fondsüberblick
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VORSORGE Lebensversicherung –
Fondsüberblick
Heft 55Inhalt|1
Inhalt
Die Fonds
Aktienfonds Asien 1
Deutschland 3
Emerging Markets 6
Europa 8
USA – Lateinamerika 13
Welt 15
Sonstige 21
Garantiefondskonzepte 22
Mischfonds Emerging Markets 23
Europa 23
Welt 25
Rentenfonds Emerging Markets 29
Europa 29
Welt 32
Sonstige 33
Themenfonds Ökologie – Nachhaltigkeit 33
Rohstoffe 37
Gemanagte Varianten
Fidelity – Zielfondskonzepte Target Funds 38
Templeton – Strategische ausgewogen 41
Vermögensverwaltung defensiv 41
dynamisch 41
Informationen zur Fondsanlage 42
Überblick Investmentfonds 43Aktienfonds Asien
Aberdeen Global – Chinese DWS Top Asien Fidelity Funds – ASEAN
Fondsname Equity Fund A2 Fund A (USD)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Aberdeen Global Services S.A. Deutsche Asset & Wealth FIL (Luxembourg) S.A.
Management Investment GmbH
Depotbank: BNP Paribas Securities Services S.A. State Street Bank GmbH Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
ISIN: LU0231483743 DE0009769760 LU0048573645
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap
Anlageregion: China Asien/Pazifik ASEAN
Fondswährung: USD EUR USD
Laufende Kosten: 1,97 % 1,45 % 1,95 %
(Stand: 10/2014) (Stand: 02/2014) (Stand: 05/2014)
Fondsvolumen: 2.500,00 Mio. USD 1.406,98 Mio. EUR 1.432,00 Mio. USD
(Stand: 09/2014) (Stand: 08/2014) (Stand: 09/2014)
Datum der Auflegung: 28.03.2006 29.04.1996 01.10.1990
Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Ausschüttend
Anlagepolitik: Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Der Fonds investiert in Aktien von Ziel des Fonds ist langfristiges
Fonds investiert in Aktien von Unter- 50 Unternehmen des asiatisch-pazi- Kapitalwachstum auf der Basis
nehmen mit Sitz in China. fischen Raums inkl. Japan, die sich eines Portfolios, das zu mindestens
nach Einschätzung des Fondsmanage- 75 % aus Aktien von Unternehmen
ments durch eine solide Finanzbasis, aus Mitgliedsländern der südost-
langfristige Ertragsstärke, starke asiatischen Staatengemeinschaft
Marktstellung und gute Wachstums- ASEAN besteht. Der Fondsmanager
perspektiven auszeichnen. verfolgt einen Ansatz, der auf
Fundamentalanalysen nach dem
Bottom-up-Prinzip basiert. Über-
oder Untergewichtungen von
Ländern oder Branchen ergeben
sich als Nebeneffekt der Einzel-
wertauswahl. Beim Stockpicking
sucht der Fondsmanager mithilfe
gründlicher Fundamental- und
Bewertungsanalysen nach Titeln mit
dem größten Kurspotenzial.
Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
FWW FundStars®: ✪✪✪ ✪✪ ✪✪✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)2|3 Aktienfonds Asien
Fidelity Funds – Asian Special Fidelity Funds – China Fidelity Funds – Emerging
Fondsname Situations Fund A (USD) Consumer Fund A Acc (EUR) Asia Fund A (EUR)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: FIL (Luxembourg) S.A. FIL (Luxembourg) S.A. FIL (Luxembourg) S.A.
Depotbank: Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A. (Luxembourg) S.C.A. (Luxembourg) S.C.A.
ISIN: LU0054237671 LU0594300096 LU0329678253
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Asien (ex Japan) China Asien (ex Japan)
Fondswährung: USD EUR EUR
Laufende Kosten: 1,95 % 1,95 % 1,98 %
(Stand: 05/2014) (Stand: 05/2014) (Stand: 05/2014)
Fondsvolumen: 1.427,00 Mio. USD 1.625,00 Mio. USD 512,00 Mio. EUR
(Stand: 09/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 09/2014)
Datum der Auflegung: 03.10.1994 23.02.2011 21.04.2008
Ertragsverwendung: Ausschüttend Thesaurierend Ausschüttend
Anlagepolitik: Der Fonds investiert hauptsächlich in Der Fonds strebt langfristiges Kapi- Der Fonds strebt nach einem lang-
Aktien asiatischer Unternehmen, die talwachstum vornehmlich durch fristigen Kapitalzuwachs durch haupt-
sich in Sondersituationen befinden, Anlagen in Aktien von Unternehmen sächliche Anlage in Aktien (mindes-
sowie in kleineren Wachstumsun- an, die ihren Geschäftssitz in China tens 70 %) von Unternehmen, die
ternehmen in Asien (außer Japan). oder Hongkong haben oder dort ihren Geschäftssitz in weniger entwi-
Special-Situations-Aktien weisen einen überwiegenden Teil ihrer ckelten Ländern Asiens haben, die
meist eine attraktive Bewertung Geschäfte tätigen. Diese Unter- gemäß dem MSCI Emerging Markets
hinsichtlich Nettovermögen oder nehmen sind in der Entwicklung, Asia Index als Schwellenländer gelten
Gewinnpotenzial auf. Zudem können Herstellung oder dem Verkauf von oder ihre Geschäftstätigkeit überwie-
sich weitere Faktoren positiv auf die Waren oder Dienstleistungen an gend in diesen Ländern ausüben.
Kursentwicklung auswirken. Bis zu Verbraucher in China tätig.
25 % des Portfolios können aus Titeln
bestehen, bei denen es sich nicht um
Special-Situations-Aktien oder kleinere
Wachstumswerte handelt.
Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
FWW FundStars®: ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)Aktienfonds Asien/Deutschland Fidelity Funds – Japan Advantage First State Greater China Invesco Greater China Allianz Vermögensbildung Fund A (EUR) Hedged Growth Fund A Acc Equity Fund A Deutschland A (EUR) FIL (Luxembourg) S.A. First State Investments ICVC Invesco Management S.A. Allianz Global Investors Europe GmbH Brown Brothers Harriman National Westminster Bank Plc Bank of New York Mellon BNP Paribas Securities Services (Luxembourg) S.C.A. (International) Limited S.C.A. LU0611489658 GB0033874107 LU0048816135 DE0008475062 Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds Large Cap Japan Großchina Großchina Deutschland EUR GBP USD EUR 1,91 % 1,83 % 2,03 % 1,81 % (Stand: 05/2014) (Stand: 05/2014) (Stand: 02/2014) (Stand: 07/2014) 491,00 Mio. EUR 457,00 Mio. EUR 2.420,00 Mio. EUR 663,74 Mio. EUR (Stand: 09/2014) (Stand: 06/2014) (Stand: 07/2014) (Stand: 09/2013) 28.03.2011 01.12.2003 15.07.1992 01.07.1970 Ausschüttend Thesaurierend Thesaurierend Ausschüttend Der Fonds legt hauptsächlich in Der Fonds strebt langfristiges Kapital- Das Fondsmanagement investiert Der Fonds investiert überwiegend in Aktien japanischer Unternehmen wachstum an. Der Fonds investiert in in Unternehmen mit Engagement in deutsche Aktien, die nach Ansicht an, die an einer japanischen Wert- Aktien und aktienähnlichen Wertpa- Hongkong und China. des Fondsmanagements fundamental papierbörse notiert sind, einschließ- pieren, die von Unternehmen ausge- unterbewertet sind und ein dement- lich derjenigen, die an japanischen geben werden, die entweder Assets sprechendes Kurspotenzial erwarten Regionalbörsen und im Freiverkehr in der Volksrepublik China, Hongkong lassen (Value-Ansatz). Neben mittel- Tokio notiert sind. Der Fonds wird bzw. Taiwan haben oder Erträge bis längerfristigen Kurszuwächsen vornehmlich in Aktien von Unter- daraus beziehen. sollen auch Dividendenerträge erwirt- nehmen investieren, die Fidelity für schaftet werden. unterbewertet ansieht. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko ✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪ (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)
4|5 Aktienfonds Deutschland
Baring German Growth DWS Investa Fidelity Funds – Germany
Fondsname Trust (EUR) Fund A (EUR)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Baring Fund Managers Limited Deutsche Asset & Wealth FIL (Luxembourg) S.A.
Management Investment GmbH
Depotbank: National Westminster Bank Plc State Street Bank GmbH Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
ISIN: GB0008192063 DE0008474008 LU0048580004
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds Large Cap Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Deutschland Deutschland Deutschland
Fondswährung: EUR EUR EUR
Laufende Kosten: 1,57 % 1,40 % 1,92 %
(Stand: 06/2014) (Stand: 05/2014) (Stand: 05/2014)
Fondsvolumen: 478,60 Mio. EUR 3.273,39 Mio. EUR 738,00 Mio. EUR
(Stand: 08/2014) (Stand: 08/2014) (Stand: 09/2014)
Datum der Auflegung: 08.05.1990 17.12.1956 01.10.1990
Ertragsverwendung: Thesaurierend Ausschüttend Ausschüttend
Anlagepolitik: Das Anlageziel des Fonds ist es, einen Der Fonds investiert in Deutsche Ziel des Fonds ist ein langfristiges
langfristigen Vermögenszuwachs Standardwerte (Blue Chips) aus dem Kapitalwachstum durch eine breit
durch die Anlage an den deutschen DAX-Index. gestreute Anlage in überwiegend
Märkten zu erreichen. Hierzu wird deutsche Aktien. Der Fondsma-
das Fondsvermögen überwiegend in nager strebt eine beständige und
Aktien von Unternehmen investiert, langfristige Outperformance des
die an den deutschen Wertpapier- Index an. Er folgt der Bottom-up-An-
märkten notiert sind, ihren Sitz in lagestrategie, wobei er besonderen
Deutschland haben oder den über- Wert legt auf die Qualität der Unter-
wiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen nehmen, nicht deren Branchen. Der
Aktivität in Deutschland ausüben. Fonds investiert hauptsächlich in
Standardwerte, ein gewisser Anteil
des Kapitals kann aber auch in
kleinere und mittlere Unternehmen
investiert werden.
Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
FWW FundStars®: ✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)Aktienfonds Deutschland
Fondak A Lupus alpha Smaller MEAG ProInvest Pioneer Investments
German Champions A German Equity
Allianz Global Investors Europe GmbH Lupus alpha Investment S.A. MEAG MUNICH ERGO Pioneer Investments
Kapitalanlagegesellschaft mbH Kapitalanlagegesellschaft mbH
BNP Paribas Securities Services RBC Investor Services Bank S.A. CACEIS Bank Deutschland GmbH CACEIS Bank Deutschland GmbH
S.C.A.
DE0008471012 LU0129233093 DE0009754119 DE0009752303
Aktienfonds All Cap Aktienfonds Small & Mid Cap Aktienfonds Large Cap Aktienfonds Large Cap
Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland
EUR EUR EUR EUR
1,69 % 1,75 % 1,32 % 1,61 %
(Stand: 07/2014) (Stand: 05/2014) (Stand: 01/2014) (Stand: 02/2014)
1.858,87 Mio. EUR 29,76 Mio. EUR 100,62 Mio. EUR 155,30 Mio. EUR
(Stand: 09/2014) (Stand: 05/2014) (Stand: 07/2014) (Stand: 07/2014)
30.10.1950 03.08.2001 04.10.1990 01.10.1990
Ausschüttend Thesaurierend Ausschüttend Thesaurierend
Der Fonds ist valueorientiert und legt Der Fonds investiert in kleine und Anlageziel ist langfristig ein hoher Der Fonds beteiligt den Anleger an
schwerpunktmäßig in deutsche Titel mittlere deutsche Gesellschaften, Wertzuwachs. Der Fonds investiert den Gewinnchancen deutscher Aktien.
mit generell günstiger Bewertung und insbesondere in Werte des MDAX- und überwiegend in Aktien deutscher Investiert wird sowohl in Standard- als
hohem Substanzwert an. SDAX-Performance-Index. Unternehmen. Standardwerte können auch Nebenwerte. Das Fondsmanage-
dabei um aussichtsreiche Nebenwerte ment erwirbt mittels einer fundierten
ergänzt werden. Einzeltitelauswahl rund 40 besonders
aussichtsreiche Titel aus dem CDAX.
Auswahlkriterien sind u. a. eine starke
Wettbewerbsposition, ein kompetentes
Management, eine günstige Bewer-
tung sowie attraktives Gewinnwachs-
tumspotenzial.
Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)6|7 Aktienfonds Deutschland/Emerging Markets
UBS (D) Equity Fund – Aberdeen Global – Emerging Aberdeen Global – Emerging Markets
Fondsname Small Caps Germany Markets Equity Fund A2 Smaller Companies Fund A2
Kapitalverwaltungsgesellschaft: UBS Global Asset Management Aberdeen Global Services S.A. Aberdeen Global Services S.A.
(Deutschland) GmbH
Depotbank: UBS Private Banking Deutschland AG BNP Paribas Securities Services S.A. BNP Paribas Securities Services S.A.
ISIN: DE0009751651 LU0132412106 LU0278937759
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion: Deutschland Emerging Markets Emerging Markets
Fondswährung: EUR USD USD
Laufende Kosten: 1,84 % 2,02 % 2,05 %
(Stand: 08/2014) (Stand: 02/2014) (Stand: 09/2014)
Fondsvolumen: 107,37 Mio. EUR 10.000,00 Mio. USD 2.100,00 Mio. USD
(Stand: 09/2014) (Stand: 08/2014) (Stand: 09/2014)
Datum der Auflegung: 01.03.1993 15.08.2001 26.03.2007
Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend
Anlagepolitik: Der Fonds wird aktiv verwaltet und Das Anlageziel des Fonds ist maxi- Anlageziel ist langfristiges Kapital-
investiert in ausgewählte deutsche males langfristiges Kapitalwachstum wachstum. Der Fonds investiert
Small Caps. Der Anlageschwerpunkt in erster Linie durch Anlagen in Aktien mindestens zwei Drittel seines Vermö-
liegt auf Unternehmen mit einer und aktienbezogenen Wertpapieren gens in ein diversifiziertes Portfolio
Marktkapitalisierung von generell von Unternehmen, die in Schwellen- aus Aktien und aktienähnlichen Wert-
weniger als 600 Mio. Euro. Das märkten weltweit registriert sind oder papieren von kleineren Unternehmen,
Fondsmanagement setzt auf die die einen bedeutenden Anteil ihrer die an Schwellenländer-Börsen welt-
Flexibilität und Innovationskraft von Einnahmen oder Gewinne aus Schwel- weit notiert sind.
kleinen deutschen Unternehmen, um lenmärkten weltweit erzielen oder die
das Renditepotenzial zu steigern. dort einen bedeutenden Anteil ihres
Vermögens haben.
Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
FWW FundStars®: ✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)Aktienfonds Emerging Markets
Baring Frontier Markets Fidelity Funds – EMEA Fund JPM Emerging Markets Magellan C
Fund A (USD) Acc A (EUR) Equity A (dist) – USD
Baring International Fund Managers FIL (Luxembourg) S.A. J.P. Morgan Asset Management Comgest S.A.
(Ireland) Limited
Northern Trust Fiduciary Services Brown Brothers Harriman J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. CACEIS Bank France
(Ireland) Limited (Luxembourg) S.C.A.
IE00B8BVS817 LU0303816028 LU0053685615 FR0000292278
Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap
Emerging Markets Emerging Markets Emerging Markets Emerging Markets
USD EUR USD EUR
2,98 % 2,03 % 1,90 % 2,05 %
(Stand: 08/2014) (Stand: 05/2014) (Stand: 03/2014) (Stand: 09/2014)
41,10 Mio. EUR 692,00 Mio. EUR 4.676,40 Mio. USD 3.084,31 Mio. EUR
(Stand: 05/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 08/2014)
24.04.2013 11.06.2007 13.04.1994 24.04.1988
Thesaurierend Ausschüttend Ausschüttend Thesaurierend
Anlageziel ist langfristiger Kapital Der Fonds investiert mindestens Erzielung eines langfristigen Kapital- Das Fondsmanagement investiert in
zuwachs. Der Fonds investiert 70 % und normalerweise 75 % seines wachstums durch die vorwiegende Wachstumsunternehmen von Schwel-
mindestens 70 % seines Vermögens Vermögens in Aktien von Unter- Anlage in Unternehmen aus Schwel- lenländern, besonders in Lateiname-
in Aktien von Unternehmen, die ihren nehmen, die ihren Geschäftssitz in lenländern. rika, Südostasien, Afrika und Europa.
Sitz in Frontier-Marktländern haben weniger entwickelten Ländern Mittel-,
oder dort den überwiegenden Teil Ost- und Südeuropas (einschließlich
ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Russland), des Nahen Ostens und
Fonds legt in allen Bereichen des Afrikas haben, die gemäß dem MSCI
Marktkapitalisierungsspektrums an. EM Europe, Middle East and Africa
Index als Schwellenländer gelten, oder
ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in
diesen Ländern ausüben.
Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
– ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)8|9 Aktienfonds Europa
Baring Europe Select Trust BSF – BlackRock European Opportu. Comgest Growth Europe
Fondsname (EUR) Extension Strat. Fd A2 EUR Cap.
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Baring Fund Managers Limited BlackRock (Luxembourg) S.A. Comgest Asset Management
International Limited
Depotbank: National Westminster Bank Plc State Street Bank Luxembourg S.A. RBC Investor Services Bank S.A.,
Dublin Branch
ISIN: GB0030655780 LU0313923228 IE0004766675
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Aktienfonds All Cap
L/S Long Bias
Anlageregion: Europa (ex UK) Europa Europa
Fondswährung: EUR EUR EUR
Laufende Kosten: 1,58 % 2,01 % 1,56 %
(Stand: 06/2014) (Stand: 07/2014) (Stand: 02/2014)
Fondsvolumen: 1.362,60 Mio. EUR 640,18 Mio. EUR 1.288,28 Mio. EUR
(Stand: 08/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 07/2014)
Datum der Auflegung: 15.08.2001 31.08.2007 15.05.2000
Ertragsverwendung: Ausschüttend Thesaurierend Thesaurierend
Anlagepolitik: Das Anlageziel des Fonds ist lang- Der Fonds wird mindestens 70 % des Anlageziel des Fonds ist die Schaffung
fristiges Kapitalwachstum durch die Vermögens in europäische Aktien- eines professionell verwalteten Portfo-
Investition in europäischen Wertpa- werte und auf Aktienwerte bezogene lios, das – nach Meinung des Anlage
pieren. Die Anlagepolitik sieht vor, das Wertpapiere anlegen. Mindestens verwalters – aus hochqualitativen
Wachstum in erster Linie durch Inves- 50 % des Fondsvermögens werden in Firmen mit langfristigem Wachstum,
titionen in Wertpapiere von Gesell- Unternehmen mit geringer oder mitt- die in Europa ihren Sitz haben oder
schaften mit kleiner bis mittlerer lerer Marktkapitalisierung angelegt. tätig sind, besteht.
Kapitalisierung, die an den großen Die Anlagen des Fonds werden eine
europäischen Börsen notiert sind, zu Vielzahl von Anlagestrategien und
erzielen. Der Fonds hat jedoch auch Anlageinstrumenten umfassen. Der
die Möglichkeit, in größere Wachs- Fonds beabsichtigt, die Möglichkeiten
tumsunternehmen oder in „special der Anlage in Derivate in vollem
situations“ zu investieren. Umfang auszuschöpfen, indem er mit
dem Ziel der Maximierung positiver
Erträge Long-Positionen, synthetische
Long-Positionen und/oder syntheti-
sche Short-Positionen einnimmt.
Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
FWW FundStars®: ✪✪✪✪✪ – ✪✪✪✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)Aktienfonds Europa
DWS European Fidelity Funds – Euro Blue Fidelity Funds – European Franklin European Growth
Opportunities Chip Fund A (EUR) Growth Fund A (EUR) Fund Class A (acc)
Deutsche Asset & Wealth FIL (Luxembourg) S.A. FIL (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International
Management Investment GmbH Services S.A.
State Street Bank GmbH Brown Brothers Harriman Brown Brothers Harriman J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
(Luxembourg) S.C.A. (Luxembourg) S.C.A.
DE0008474156 LU0088814487 LU0048578792 LU0122612848
Aktienfonds Small & Mid Cap Aktienfonds Large Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap
Europa Euroland Europa Europa
EUR EUR EUR EUR
1,40 % 1,93 % 1,89 % 1,80 %
(Stand: 02/2014) (Stand: 05/2014) (Stand: 05/2014) (Stand: 03/2014)
811,34 Mio. EUR 887,00 Mio. EUR 7.417,00 Mio. EUR 2.444,00 Mio. EUR
(Stand: 08/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 09/2014)
11.07.1985 30.09.1998 01.10.1990 29.12.2000
Ausschüttend Ausschüttend Ausschüttend Thesaurierend
Der Fonds investiert in ausgewählte Der Fonds strebt ein langfristiges Der Fonds zielt auf langfristigen Der Fonds ist bestrebt, den Wert
europäische Unternehmen mit mitt- Kapitalwachstum an durch ein Port- Kapitalzuwachs durch eine Anlage seiner Anlagen mittel- bis langfristig
lerer (Mid Caps), daneben mit kleiner folio, das hauptsächlich aus größeren in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das zu steigern. Der Fonds investiert
Marktkapitalisierung (Small Caps). Unternehmen von Mitgliedsländern sich in erster Linie aus europäischen vornehmlich in Aktien und aktien
der europäischen Wirtschafts- und Aktienwerten zusammensetzt. Der bezogene Wertpapiere, die von
Währungsunion (WWU) besteht. Fonds ist ein echter Stockpicking- Unternehmen unterschiedlicher Größe
Treten weitere Länder der WWU Fonds, bei dem die Auswahl der ausgegeben werden, die in einem
bei, können auch Anlagen in diesen Anlagewerte im Vordergrund steht. europäischen Staat ihren Firmensitz
Ländern als Investments für den Der Fondsmanager legt in unterbe- haben oder dort in erheblichem Maße
Fonds erworben werden. wertete Titel an. Für das Bottom-up- geschäftlich tätig sind. Das Invest-
Research sind die Aktienanalysten ment-Team konzentriert sich dabei auf
von Fidelity in Europa zuständig, die umsatzstarke, finanziell stabile Unter-
europaweit nach Branchen organisiert nehmen, die attraktive Aktien und
sind. Potenzial für nachhaltiges Wachstum
bieten und auf lange Sicht die besten
Aussichten auf Wertzuwachs bei
geringstem Kapitalverlustrisiko haben.
Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)10|11 Aktienfonds Europa
Invesco Continental European Small MEAG EuroInvest A MEAG Osteuropa A
Fondsname Cap Equity Fund A
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Invesco Global Asset Management MEAG MUNICH ERGO MEAG MUNICH ERGO
Limited Kapitalanlagegesellschaft mbH Kapitalanlagegesellschaft mbH
Depotbank: BNY Mellon Trust Company (Ireland) CACEIS Bank Deutschland GmbH CACEIS Bank Deutschland GmbH
Limited
ISIN: IE0003708116 DE0009754333 DE000A0JDAY3
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap Aktienfonds Large Cap Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Europa (ex UK) Europa Osteuropa
Fondswährung: USD EUR EUR
Laufende Kosten: 2,40 % 1,27 % 1,77 %
(Stand: 09/2014) (Stand: 01/2014) (Stand: 03/2014)
Fondsvolumen: 1.000,00 Mio. USD 559,63 Mio. EUR 7,88 Mio. EUR
(Stand: 08/2014) (Stand: 07/2014) (Stand: 06/2014)
Datum der Auflegung: 03.01.1993 30.03.1998 01.10.2007
Ertragsverwendung: Ausschüttend Ausschüttend Ausschüttend
Anlagepolitik: Das Fondsmanagement investiert Das Fondsvermögen wird nach einem Der Fonds strebt langfristig einen
in Aktien kleinerer europäischer langfristigen und wertorientierten hohen Wertzuwachs an. Das Fonds-
Unternehmen, mit Ausnahme von Investmentansatz überwiegend in vermögen muss überwiegend in
Großbritannien. Für dieses Investment europäische Standardwerte investiert. Aktien von Ausstellern, die ihren
hat der Manager Europa definiert Aussichtsreiche Nebenwerte können Sitz in folgenden Ländern haben,
als die Mitglieder der Europäischen beigemischt werden. Der Fonds bevor- bzw. von Unternehmen angelegt
Union, Skandinavien, Schweiz, Polen, zugt wertorientierte Aktien von Unter- werden, die den überwiegenden Teil
Ungarn, Tschechei, Slowakei, Türkei nehmen, die gemessen an ihrem ihrer Geschäfte in Estland, Lettland,
und die GUS-Staaten. Ertragspotenzial und ihren Zukunfts- Litauen, Russische Föderation, Türkei,
aussichten unterbewertet erscheinen Polen, Weißrussland, Tschechische
und zudem eine hohe Dividendenren- Republik, Slowakei, Ukraine, Ungarn,
dite erwarten lassen. Bis zu 49 % des Rumänien, Slowenien, Kroatien,
Fondsvermögens können verzinsliche Serbien, Montenegro, Bosnien und
Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- Herzegowina, Moldawien, Albanien,
schuldverschreibungen und Opti- Bulgarien, Mazedonien betreiben.
onsanleihen europäischer Aussteller
erworben werden.
Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
FWW FundStars®: ✪✪✪ ✪ ✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)Aktienfonds Europa
Nordea-1 European Value Pioneer Funds – Emerging Europe Pioneer Funds – European Equity Pioneer Funds – Top European
Fund BP-EUR and Mediterranean Equity A EUR (ND) Target Income A EUR (SA) Players A EUR (ND)
Nordea Investment Funds S.A. Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Asset Management S.A.
Nordea Bank S.A. Société Générale Bank & Trust S.A. Société Générale Bank & Trust S.A. Société Générale Bank & Trust S.A.
LU0064319337 LU0119336021 LU0701926320 LU0119366952
Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap
Europa Osteuropa Europa Europa
EUR EUR EUR EUR
1,89 % 2,16 % 1,75 % 1,76 %
(Stand: 06/2014) (Stand: 06/2014) (Stand: 06/2014) (Stand: 06/2014)
1.436,77 Mio. EUR 268,30 Mio. EUR 1.419,70 Mio. EUR 1.396,90 Mio. EUR
(Stand: 07/2014) (Stand: 08/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 07/2014)
15.09.1989 18.12.2000 22.11.2011 18.12.2000
Thesaurierend Thesaurierend Ausschüttend Thesaurierend
Ziel dieses Fonds ist, das Kapital Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Der Fonds strebt mittel- bis langfristig
der Anleger zu erhalten und einen von Kapitalzuwachs auf mittlere Erträge und als zweites Ziel eine eine Wertsteigerung des Kapitals
angemessenen Ertrag zu erzielen. bis lange Sicht durch Anlage von Wertsteigerung des Kapitals an. Er an. Hierzu investiert der Fonds
Dieser Fonds legt seine Vermögens- mindestens zwei Dritteln seines investiert hauptsächlich in ein diver- hauptsächlich (mindestens 75 %) in
werte entsprechend dem Value-In- Gesamtvermögens in einem breit sifiziertes Portfolio aus Aktien und Aktien von Unternehmen mit mittlerer
vestment-Konzept an. Dieser Fonds gestreuten Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von oder hoher Marktkapitalisierung,
investiert mindestens zwei Drittel aktienähnlichen Instrumenten, welche Unternehmen, die in Europa regist- die in Europa entweder ihren Sitz
seines Gesamtvermögens in Aktien Unternehmen begeben haben, die riert sind, ihren Hauptsitz haben oder haben oder dort einen Großteil ihrer
und aktienähnliche Wertpapiere ihren Sitz in sich entwickelnden ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben, Geschäftstätigkeit ausüben. Der
von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Ländern, einschließlich und die überdurchschnittliche Dividen- Fonds kann zwar in jeden beliebigen
Europa haben oder dort überwiegend Ländern in und um das Mittelmeerbe- denaussichten bieten. Wirtschaftssektor investieren, seine
wirtschaftlich tätig sind. cken, haben oder den überwiegenden Anlagen können sich aber auch jeder-
Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort zeit auf eine relativ geringe Anzahl an
bestreiten. Branchen und Unternehmen konzen-
trieren.
Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
✪✪ ✪✪✪ – ✪✪✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)12|13 Aktienfonds Europa
Schroder ISF Emerging Threadneedle European Smaller UBS (Lux) Equity Fund – European
Fondsname Europe A Acc Companies Fund 1 EUR Net acc. Opportunity (EUR) P-acc
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Schroder Investment Management Threadneedle Investments UBS Fund Management (Luxembourg)
(Luxembourg) S.A. S.A.
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Citibank International PLC UBS (Luxembourg) S.A.
ISIN: LU0106817157 GB0002771383 LU0006391097
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds Small & Mid Cap Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Osteuropa Europa (ex UK) Europa
Fondswährung: EUR EUR EUR
Laufende Kosten: 1,96 % 1,72 % 2,14 %
(Stand: 07/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 07/2014)
Fondsvolumen: 486,20 Mio. EUR 1.490,93 Mio. EUR 894,01 Mio. EUR
(Stand: 09/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 09/2014)
Datum der Auflegung: 28.01.2000 14.11.1997 28.08.1990
Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend
Anlagepolitik: Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs Das Fondsmanagement investiert in Basis des Fonds ist ein konzent-
hauptsächlich durch Anlagen in Aktien Aktien kleinerer kontinentaleuropäi- riertes, aktiv verwaltetes europäi-
und aktienähnlichen Wertpapieren scher Unternehmen mit überdurch- sches Aktienportfolio. Zusätzliches
mittel- und osteuropäischer Unter- schnittlichen Wachstumsaussichten. Ertragspotenzial bieten Nebenwerte
nehmen einschließlich der Märkte der (Small und Mid Caps), die bis zu 20 %
früheren Sowjetunion und der aufstre- des Portfolios ausmachen können.
benden Länder im Mittelmeerraum Um flexibler auf Marktentwicklungen
zu erwirtschaften. Das Portfolio kann reagieren zu können, dürfen die
in begrenztem Umfang Engagements Fondsmanager bis zu 20 % in liquiden
in den Märkten Nordafrikas und des Mitteln halten und umgekehrt das
Nahen Ostens aufweisen. Aktienengagement mithilfe von
Derivaten bis auf 120 % des Fondsver
mögens erhöhen.
Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
FWW FundStars®: ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)Aktienfonds USA – Lateinamerika
Comgest Growth America Fidelity Funds – America JPM Latin America Equity A Nordea-1 North American
Fund A (USD) (dist) – USD All Cap Fund BP-EUR
Comgest Asset Management FIL (Luxembourg) S.A. J.P. Morgan Asset Management Nordea Investment Funds S.A.
International Limited
RBC Investor Services Bank S.A., Brown Brothers Harriman J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Nordea Bank S.A.
Dublin Branch (Luxembourg) S.C.A.
IE0004791160 LU0048573561 LU0053687314 LU0772958012
Aktienfonds All Cap Aktienfonds Large Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap
USA USA Lateinamerika Nordamerika
USD USD USD EUR
1,64 % 1,89 % 1,90 % 1,78 %
(Stand: 08/2014) (Stand: 05/2014) (Stand: 07/2014) (Stand: 06/2014)
51,40 Mio. USD 4.826,00 Mio. EUR 1.366,23 Mio. USD 2.920,32 Mio. USD
(Stand: 07/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 07/2014)
16.05.2000 01.10.1990 13.05.1992 30.05.2012
Thesaurierend Ausschüttend Ausschüttend Thesaurierend
Der Fonds investiert in Qualitätsunter- Der Fonds ist über Branchen hinweg Erzielung eines langfristigen Kapital- Anlageziel ist Kapitalerhaltung sowie
nehmen mit langfristigem Wachstum, breit gestreut, und der Fondsmanager wachstums durch die vorwiegende ein angemessener Ertrag. Der Fonds
die in den USA ihren Sitz haben oder ist bestrebt, durch Titelauswahl Anlage in lateinamerikanische Unter- investiert mindestens zwei Drittel
tätig sind. zusätzlichen Wert zu erzielen. Die nehmen. seines Vermögens in Aktien von
Branchengewichtung kann vom Index Unternehmen mit Sitz oder Hauptge-
abweichen, allerdings nur selten um schäftstätigkeit in Nordamerika.
mehr als 7 %. Ist der Fondsmanager
von den Aussichten bestimmter Titel
stark überzeugt, kann er einen relativ
hohen Bestand dieser Werte im Port-
folio halten.
Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪ –
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)14|15 Aktienfonds USA – Lateinamerika
Pioneer Funds – U.S. Threadneedle (Lux) UBS (Lux) Equity Fund –
Fondsname Pioneer Fund A EUR (ND) American Fund AU Small Caps USA (USD) P-acc
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Pioneer Asset Management S.A. Threadneedle Management UBS Fund Management (Luxembourg)
Luxembourg S.A. S.A.
Depotbank: Société Générale Bank & Trust S.A. Citibank International Plc UBS (Luxembourg) S.A.
(Luxembourg Branch)
ISIN: LU0133643469 LU0061475181 LU0038842364
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds Large Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds Small Cap
Anlageregion: USA Nordamerika USA
Fondswährung: EUR USD USD
Laufende Kosten: 1,71 % 1,85 % 1,93 %
(Stand: 08/2014) (Stand: 01/2014) (Stand: 07/2014)
Fondsvolumen: 1.265,70 Mio. USD 122,60 Mio. USD 143,96 Mio. USD
(Stand: 08/2014) (Stand: 07/2014) (Stand: 09/2014)
Datum der Auflegung: 29.10.2001 31.10.1995 14.09.1992
Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend
Anlagepolitik: Der Fonds strebt mittel- bis langfristig Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Der Fonds investiert hauptsächlich
eine Wertsteigerung des Kapitals an. Fonds investiert vorwiegend in Aktien in Aktien von kleineren US-Unter-
Dazu investiert er hauptsächlich in ein von mittelgroßen bis großen Unter nehmen, die eine Marktkapitalisie-
breit gestreutes Portfolio aus Aktien nehmen mit Sitz oder Hauptgeschäfts rung von weniger als 4 Mrd. USD
von Unternehmen, die in den USA tätigkeit in Nordamerika. aufweisen. Das Fondsmanagement-
entweder ihren Sitz haben oder dort Team konzentriert sich bei der Titel
einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit auswahl vor allem auf die Flexibilität
ausüben. Der Investmentmanager und Innovationskraft der jeweiligen
analysiert mit eigenen, seit 1928 Unternehmen. Der Fonds ist über
eingesetzten und weiterentwickelten verschiedene Sektoren diversifiziert.
Methoden die einzelnen Emittenten,
um Aktien zu ermitteln, die das
Potenzial haben, im Lauf der Zeit
ihren Wert zu steigern, und hält diese
Aktien dann so lange, bis die Erwar-
tungen erfüllt werden.
Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
FWW FundStars®: ✪✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)Aktienfonds Welt
C-QUADRAT ARTS Best Carmignac Investissement A DWS Akkumula DWS Invest Global
Momentum (T) EUR acc Infrastructure LD
C-QUADRAT Kapitalanlage AG CARMIGNAC GESTION Deutsche Asset & Wealth DWS Invest S.A.
Management Investment GmbH
Raiffeisen Bank International AG CACEIS BANK State Street Bank GmbH State Street Bank Luxembourg S.A.
AT0000825393 FR0010148981 DE0008474024 LU0363470237
Aktienfonds All Cap Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Aktienfonds All Cap Aktienfonds Infrastruktur
Active Market Timing
Welt Welt Welt Welt
EUR EUR EUR EUR
3,51 % 1,89 % 1,45 % 1,74 %
(Stand: 02/2014) (Stand: 02/2014) (Stand: 07/2014) (Stand: 08/2014)
189,39 Mio. EUR 5.925,94 Mio. EUR 3.521,15 Mio. EUR 481,80 Mio. EUR
(Stand: 09/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 08/2014) (Stand: 08/2014)
04.01.1999 26.01.1989 03.07.1961 01.07.2008
Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend Ausschüttend
Der Fonds strebt als Anlageziel Der Fonds investiert in internationale Den Fonds zeichnet eine flexible, Der Fonds investiert vordergründig
Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme Aktien. Sein Ziel besteht darin, nicht starr an Index-Gewichtungen in Aktien von Emittenten aus dem
höherer Risken an. Bei der Umset- durch eine aktive Verwaltung ohne orientierte Anlagepolitik aus. Die globalen Infrastruktursektor. Dazu
zung der Anlagepolitik bedient grundsätzliche Beschränkung auf Titelauswahl ist Stock Picking pur gehören folgende Segmente: Trans-
sich das Fondsmanagement eines eine bestimmte Region oder einen nach fundamentalem Ansatz. Das port (Straßen, Flug- und Seehäfen
technischen Handelsprogramms mit bestimmten Sektor, Typ oder Umfang Fondsmanagement konzentriert sich sowie Schienenverkehr), Energie
einer mittelfristig trendfolgenden von Wert eine absolute und maximale auf Standardwerte, so genannte Blue (Gas- und Stromübertragung, -vertrieb
Ausrichtung. Jene Fonds, die ein Wertentwicklung zu erzielen. Dabei Chips, rund um den Globus und und -erzeugung), Wasser (Bewäs-
kurz- bis mittelfristig positives Trend- verfolgt er nicht das Ziel, einen achtet dabei auf eine der Marktlage serung, Trinkwasser und Abwasser)
verhalten zeigen, werden im Portfolio Referenzindex zu übertreffen. angemessenen Mischung substanz- und Kommunikation (Rundfunk- und
am stärksten gewichtet. Der Dach- starker und wachstumsorientierter Mobilfunkmasten, Satelliten, Glas-
fonds orientiert sich nicht an einer Unternehmen. faser- und Kupferkabel).
Benchmark, angestrebt wird vielmehr
langfristig ein absoluter Wertzuwachs.
Der Fonds repräsentiert einen hoch-
aktiven Managementstil, die Zusam-
mensetzung des Portfolios ändert sich
laufend.
Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
✪✪ – ✪✪✪✪ ✪✪✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)16|17 Aktienfonds Welt
DWS Top Dividende LD DWS Vermögensbildungs Fidelity Funds – Global
Fondsname fonds I Health Care Fund A (EUR)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Deutsche Asset & Wealth Deutsche Asset & Wealth FIL (Luxembourg) S.A.
Management Investment GmbH Management Investment GmbH
Depotbank: State Street Bank GmbH State Street Bank GmbH Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
ISIN: DE0009848119 DE0008476524 LU0114720955
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds Gesundheit/Pharma
Anlageregion: Welt Welt Welt
Fondswährung: EUR EUR EUR
Laufende Kosten: 1,45 % 1,44 % 1,93 %
(Stand: 02/2014) (Stand: 08/2014) (Stand: 05/2014)
Fondsvolumen: 11.698,50 Mio. EUR 6.297,20 Mio. EUR 655,00 Mio. EUR
(Stand: 09/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 09/2014)
Datum der Auflegung: 28.04.2003 01.12.1970 01.09.2000
Ertragsverwendung: Ausschüttend Ausschüttend Ausschüttend
Anlagepolitik: Der Fonds bietet eine Aktienanlage Der Fonds bietet die Möglichkeit, sich Dieser Fonds investiert weltweit
mit Chance auf laufenden Ertrag. Das an aussichtsreichen Branchen und vorrangig in solche Unternehmen, die
Management investiert weltweit in Unternehmen rund um den Globus zu in der Entwicklung, der Herstellung
Aktien, vorrangig hochkapitalisierte beteiligen. Der Fonds wird aktiv gema- oder dem Verkauf von Produkten und
Werte, die eine höhere Dividenden- nagt – in Form hochwertigen Stock Dienstleistungen zu tun haben, die im
rendite als der Marktdurchschnitt Pickings ohne starre Index-Orientie- Zusammenhang mit der Gesundheit,
erwarten lassen. Seit Auflegung liegt rung. Das gibt dem Fondsmanage- Medizin und Biotechnologie stehen.
die Dividendenrendite des Fondsport- ment den notwendigen Freiheitsgrad,
folios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 um performanceträchtige Anlageideen
Prozent. Das bleibt auch in Zukunft umsetzen zu können.
Orientierungsgröße.
Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
FWW FundStars®: ✪✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)Aktienfonds Welt
Franklin Technology Fund LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB- LOYS Sicav – LOYS M&G Global Basics Fund A
Class A (acc) EUR INVEST GLOBAL P
Franklin Templeton International LBB-INVEST Alceda Fund Management S.A. M&G Investment Funds
Services S.A.
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Landesbank Berlin AG M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. J.P. Morgan Trustee and Depositary
Company Limited
LU0260870158 DE0009774794 LU0107944042 GB0030932676
Aktienfonds Technologie Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap
Welt Welt Welt Welt
EUR EUR EUR EUR
1,81 % 1,98 % 1,70 % 1,92 %
(Stand: 01/2014) (Stand: 01/2014) (Stand: 04/2014) (Stand: 02/2014)
770,00 Mio. USD 1.016,99 Mio. EUR 535,88 Mio. EUR 3.663,96 Mio. EUR
(Stand: 09/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 08/2014)
01.09.2006 01.10.1996 21.02.2000 17.11.2000
Ausschüttend Thesaurierend Ausschüttend Thesaurierend
Anlageziel dieses Fonds ist das Der Fonds nutzt eine strukturierte, Der Fonds betreibt aktives Manage- Der Fonds investiert weltweit
Kapitalwachstum. Der Fonds inves- systematische Anlagemethodik, eine ment und investiert in erheblich vorrangig in Aktien von Unternehmen,
tiert mindestens zwei Drittel seines Mischung von aktivem und passivem unterbewertete Aktien. Das Fondsma- die in der Grundstoffindustrie aktiv
gesamten Vermögens in Wertpapiere Management, bei der Kauf- und nagement verhält sich risikoavers und sind (Primär- und Sekundärindustrie),
von US- und Nicht-US-Gesellschaften, Verkaufsentscheidungen automatisiert sucht weltweit nach geeigneten Titeln. und in Unternehmen, die diesen
die voraussichtlich von der Entwick- sind. Nur wenn eine Aktie die Anlage- Sich bietende Anlagechancen werden Industriebereichen ihre Dienste
lung, dem Fortschritt und der Nutzung bedingungen erfüllt, wird sie gekauft. ohne Beschränkung auf bestimmte anbieten. Das einzige Ziel des Fonds
von Technologie sowie Kommuni- Persönliche, emotionale Werturteile Branchen, Länder- oder Unterneh- ist das langfristige Kapitalwachstum.
kationsdiensten und -einrichtungen fließen in den Entscheidungsprozess mensgrößen genutzt. Das Portfolio besteht aus 40 bis 50
profitieren. nicht ein. Im Kernportfolio wird in Positionen mit einem Schwerpunkt
jedes Land der gleiche Betrag inves- auf größeren, liquideren Werten.
tiert, jedoch in jedem Land nach
einem anderen, intensiv getesteten
Auswahlmodell. Innerhalb eines
Landes wird in jede Aktie der gleiche
Betrag investiert.
Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
✪✪✪ ✪ ✪✪✪✪ ✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)18|19 Aktienfonds Welt
M&G Global Dividend Fund Pictet – Generics-P USD Pictet – Water-P EUR
Fondsname A EUR
Kapitalverwaltungsgesellschaft: M&G Investment Funds Pictet Funds (Europe) S.A. Pictet Funds (Europe) S.A.
Depotbank: The Royal Bank of Scotland plc Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet & Cie (Europe) S.A.
ISIN: GB00B39R2S49 LU0188501257 LU0104884860
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds Gesundheit/Pharma Aktienfonds Industrie
Anlageregion: Welt Welt Welt
Fondswährung: EUR USD EUR
Laufende Kosten: 1,91 % 2,01 % 2,00 %
(Stand: 08/2014) (Stand: 05/2014) (Stand: 07/2014)
Fondsvolumen: 11.339,48 Mio. EUR 783,19 Mio. USD 2.597,23 Mio. EUR
(Stand: 07/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)
Datum der Auflegung: 18.07.2008 30.06.2004 19.01.2000
Ertragsverwendung: Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend
Anlagepolitik: Der Fonds strebt danach, über Der Fonds investiert in Aktien von Das Anlageziel des Teilfonds ist die
dem Marktdurchschnitt liegende Unternehmen, die mit ihrer Haupt- Kapitalsteigerung, Dazu werden
Dividendenrenditen zu liefern, und geschäftstätigkeit von Pharma- und mindestens zwei Drittel des Vermö-
investiert hierzu vorwiegend in inter- Biotech-Produkten und/oder -Wirk gens in Aktien von Gesellschaften
nationale Aktien. Dabei spielen Sektor stoffen profitieren, die entweder weltweit investiert, die im Bereich
und Größe keine Rolle. Es soll ein keinen gültigen Patentschutz Wasser und Luft tätig sind. Der Teil-
Gesamtertrag (die Summe aus Ertrag genießen oder von den Pharma- fonds legt den Schwerpunkt auf Unter-
und Wachstum des Kapitals) erzielt und Biotech-Unternehmen, die sie nehmen, die in der Wasserversorgung
werden, wobei eine höhere Dividen- erfunden haben, nicht mehr aktiv oder der Wassertechnologie aktiv sind
denrendite als beim FTSE World Index vertrieben werden. Das Anlageuni- oder Umweltdienstleistungen oder
und langfristig steigende Erträge versum konzentriert sich zwar vor Dienstleistungen in der Wasseraufbe-
erwirtschaftet werden sollen. allem in den USA, aber der Fonds reitung erbringen.
investiert weltweit.
Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
FWW FundStars®: ✪✪✪ ✪✪✪ ✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)Aktienfonds Welt
Pioneer Funds – Global Sauren Global Champions A Sauren Global Growth Plus Schroder ISF Global Demographic
Select A EUR ND Opportunities A Acc
Pioneer Asset Management S.A. IPConcept (Luxemburg) S.A. IPConcept (Luxemburg) S.A. Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
Société Générale Bank & Trust S.A. DZ PRIVATBANK S.A. DZ PRIVATBANK S.A. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
LU0271651761 LU0123374935 LU0115579376 LU0557290698
Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap
Welt Welt Welt Welt
EUR EUR EUR USD
1,90 % 2,28 % 2,99 % 2,05 %
(Stand: 07/2014) (Stand: 08/2014) (Stand: 08/2014) (Stand: 02/2014)
630,40 Mio. EUR 30,47 Mio. EUR 55,26 Mio. EUR 40,70 Mio. USD
(Stand: 07/2014) (Stand: 07/2014) (Stand: 06/2014) (Stand: 08/2014)
25.06.2001 31.03.2001 23.08.2000 23.11.2010
Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend Thesaurierend
Der Fonds strebt eine mittel- bis lang- Der Fonds wird sein Vermögen Anlageziel ist eine angemessene Anlageziel ist Kapitalwachstum.
fristige Wertsteigerung des Kapitals überwiegend in Investmentfonds Wertentwicklung in Euro. Der Fonds Der Fonds investiert vorwiegend in
an, indem er hauptsächlich in ein investieren, die schwerpunktmäßig in kann sein Vermögen überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpa-
diversifiziertes Portfolio aus Aktien Aktien investieren, um an der lang Anteile offener Fonds investieren, die piere weltweiter Unternehmen, die
und aktiengebundenen Instrumenten fristigen Entwicklung der Aktienmärkte schwerpunktmäßig in Aktien anlegen, von den positiven wirtschaftlichen
von Unternehmen weltweit investiert. zu partizipieren. Der Fonds wird dabei um an der langfristigen Entwicklung Auswirkungen demografischer Trends
überwiegend in andere Fonds mit der Aktienmärkte zu partizipieren. der globalen Wirtschaft und globaler
weltweiter Ausrichtung (Globalfonds) Daneben kann das Fondsvermögen in Unternehmen profitieren, beispiels-
investieren. Zur Erschließung weiterer Anteile von Fonds investiert werden, weise einer alternden Bevölkerung
Anlagemöglichkeiten kann der Fonds die schwerpunktmäßig in Aktien und und neuer Verbraucher- und Indust-
auch Anteile an Fonds erwerben, Anleihen (Mischfonds), Anleihen, rietrends.
die in Nebenwerte, Schwellenländer, Wandelanleihen, Genussscheinen,
einzelne Regionen, einzelne Länder Zertifikaten oder Geldmarktinstru-
oder einzelne Branchen investieren. menten anlegen. Der Fonds kann
Bis zu 10 % des Fondsvermögens weltweit in Länder-, Regional- oder
können in Hedgefonds investiert Globalfonds investieren.
werden.
Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
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(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)20|21 Aktienfonds Welt
Templeton Global (Euro) Templeton Growth (Euro) WM Aktien Global UI-Fonds B
Fondsname Fund Class A (Ydis) Fund Class A(ACC)
Kapitalverwaltungsgesellschaft: Franklin Templeton International Franklin Templeton International Universal-Investment GmbH
Services S.A. Services S.A.
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Bankhaus Lampe KG
ISIN: LU0029873410 LU0114760746 DE0009790758
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap Aktienfonds All Cap
Anlageregion: Welt Welt Welt
Fondswährung: EUR EUR EUR
Laufende Kosten: 1,83 % 1,83 % 2,14 %
(Stand: 01/2014) (Stand: 07/2014) (Stand: 08/2014)
Fondsvolumen: 713,00 Mio. EUR 6.889,58 Mio. EUR 41,83 Mio. EUR
(Stand: 09/2014) (Stand: 09/2014) (Stand: 10/2014)
Datum der Auflegung: 26.04.1991 09.08.2000 03.12.1999
Ertragsverwendung: Ausschüttend Thesaurierend Thesaurierend
Anlagepolitik: Das Fondsmanagement investiert Das Anlageziel des Fonds ist Kapital- Das Fondsvermögen wird weltweit
weltweit in Aktien und Schuldtitel von wertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Aktien-
Unternehmen und der öffentlichen vornehmlich in Aktienwerte, darunter zertifikaten angelegt. Das Fonds-
Hand, um nachhaltiges Kapital- Stammaktien und Vorzugsaktien management investiert vorrangig
wachstum zu erzielen. von Unternehmen aus aller Welt, in Unternehmen, die weltweit ein
einschließlich der Schwellenländer. vergleichsweise überdurchschnitt
liches Wachstum erwarten lassen.
Die Ausschaltung der Fremdwährungs
risiken erfolgt über eine systemati-
sche Absicherung sämtlicher nicht
auf Euro lautender Aktienpositionen.
Hierbei strebt das Fondsmanagement
eine ständige Sicherungsquote von
mindestens 95 % des Fondsvermö-
gens an.
Ertrags- und Risikoprofil: Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite/Geringeres Risiko
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite/Höheres Risiko
FWW FundStars®: ✪✪✪ ✪✪✪✪✪ ✪✪
(Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014) (Stand: 10/2014)Sie können auch lesen
