DWS Concept ARTS Halbjahresberichte 2021 - n DWS Concept ARTS Conservative n DWS Concept ARTS Balanced n DWS Concept ARTS Dynamic
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DWS Investment S.A. DWS Concept ARTS Halbjahresberichte 2021 n DWS Concept ARTS Conservative n DWS Concept ARTS Balanced n DWS Concept ARTS Dynamic Fonds Luxemburger Rechts
Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahres berichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und der Informationsstelle sowie im Internet unter www.dws.com erhältlich. Anleger in Deutschland können ihre Kauf-, Verkaufs - und Umtauschaufträge bei ihrer depotführenden Stelle einreichen. Zahlungen an die Anleger, wie Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen erfolgen durch ihre depotführende Stelle. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei der deutschen Zahlstelle eingereicht werden. Sonstige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Internet unter www.dws.com veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger. Zahlstelle für Deutschland ist: State Street Bank International GmbH Solmsstraße 83 D-60486 Frankfurt am Main Informationsstelle für Deutschland ist: DWS Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17 D-60329 Frankfurt am Main
Inhalt
Halbjahresbericht 2021
vom 1.1.2021 bis 30.6.2021
Hinweise ...................................................................................................................... 2
Halbjahresberichte DWS Concept ARTS
DWS Concept ARTS Conservative ............................................................................. 8
DWS Concept ARTS Balanced ................................................................................... 14
DWS Concept ARTS Dynamic .................................................................................... 20
1Hinweise
Für die in diesem Bericht Darüber hinaus ist in dem solcher jüngeren Datums als der
genannten Fonds gilt das Bericht auch der entsprechende letzte Jahresbericht vorliegt.
Luxemburger Recht. Vergleichsindex – soweit vorhan
den – dargestellt. Alle Grafik- Ausgabe- und
Wertentwicklung und Zahlenangaben geben den Rücknahmepreise
Der Erfolg einer Investment Stand vom 30. Juni 2021 wieder Die jeweils gültigen Ausgabe-
fondsanlage wird an der (sofern nichts anderes ange und Rücknahmepreise sowie alle
Wertentwicklung der Anteile geben ist). sonstigen Informationen für die
gemessen. Als Basis für die Anteilinhaber können jederzeit
Wertberechnung werden die Verkaufsprospekte am Sitz der Verwaltungsgesell
Anteilwerte (= Rücknahmepreise) Der Kauf von Fondsanteilen schaft sowie bei den Zahlstellen
herangezogen, unter Hinzu erfolgt auf Grundlage des zzt. erfragt werden. Darüber hinaus
rechnung zwischenzeitlicher gültigen Verkaufsprospekts und werden die Ausgabe- und
Ausschüttungen, die z.B. im Verwaltungsreglements sowie Rücknahmepreise in jedem
Rahmen der Investmentkonten des Dokuments „Wesentliche Vertriebsland in geeigneten
bei der DWS Investment S.A. Anlegerinformationen“, ergänzt Medien (z.B. Internet, elektro
kostenfrei reinvestiert werden. durch den jeweiligen letzten nische Informationssysteme,
Angaben zur bisherigen Wert geprüften Jahresbericht und Zeitungen, etc.) veröffentlicht.
entwicklung erlauben keine zusätzlich durch den jeweiligen
Prognosen für die Zukunft. Halbjahresbericht, falls ein
2Coronakrise
Seit Januar 2020 hat sich das Coronavirus ausgebreitet und in der Folgezeit zu einer ernsten, wirtschaftlichen Krise
geführt. Die dynamische Ausbreitung des Virus schlug sich mitunter in erheblichen Marktverwerfungen bei zugleich
deutlich gestiegenen Volatilitäten nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, wiederholte Lockdown-Maßnahmen,
Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf nachgelagerte wirtschaftliche Prozesse
aus, so dass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischen-
zeitlich – u.a. durch Hilfsprogramme im Rahmen der Geld- und Fiskalpolitik sowie umfassende Impfkampagnen –
wieder schrittweise Erholungen bzw. die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität“ zu beobachten waren, sind die
konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Auswirkungen der Krise auf die Konjunktur, einzelne Märkte und
Branchen ebenso wie die sozialen Implikationen vor dem Hintergrund der Dynamik der globalen Ausbreitung des Virus
und des damit einhergehenden hohen Grads an Unsicherheit zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts
nicht verlässlich beurteilbar und lediglich unzureichend prognostizierbar; somit kann es weiterhin zu einer wesentli-
chen Beeinflussung des jeweiligen Fondsvermögens kommen. Ein hohes Maß an Unsicherheit besteht hinsichtlich der
finanziellen Auswirkungen der Pandemie, da diese von externen Faktoren wie etwa der Verbreitung bzw. auftretenden
Mutationen des Virus und den von den einzelnen Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen, der erfolg-
reichen Eindämmung der Entwicklung der Infektionsraten und dem zügigen und nachhaltigen Wiederanlaufen der
Konjunktur abhängig sind.
Die Verwaltungsgesellschaft setzt deshalb ihre Bemühungen im Rahmen ihres Risikomanagements fort, um diese
Unsicherheiten bewerten und ihren möglichen Auswirkungen auf die Aktivitäten, die Liquidität und die Wertentwick-
lung des Fonds begegnen zu können. Die Verwaltungsgesellschaft ergreift alle als angemessen erachteten Maßnah-
men, um die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. In Abstimmung mit den Dienstleistern hat die Verwaltungs-
gesellschaft die Folgen der Coronakrise beobachtet und deren Auswirkungen auf den Fonds und die Märkte, in denen
dieser investiert, angemessen in ihre Entscheidungsfindung einbezogen. Zum Datum des vorliegenden Berichts wur-
den dem Fonds gegenüber keine bedeutenden Rücknahmeanträge gestellt; Auswirkungen auf dessen Anteilschein-
geschäft werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht; die Leistungsfähigkeit der wichtigsten
Dienstleister hat keine wesentlichen Beeinträchtigungen erfahren. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwal-
tungsgesellschaft des Fonds im Einklang mit zahlreichen nationalen Leitlinien nach Gesprächen mit den wichtigsten
Dienstleistern (insbesondere hinsichtlich Verwahrstelle, Portfoliomanagement und Fondsadministration) davon über-
zeugt, dass die getroffenen Maßnahmen und Pläne zur Sicherstellung der Fortführung des Geschäftsbetriebs (u.a.
umfangreiche Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten, Einschränkungen bei Geschäftsreisen und Veranstaltun-
gen, Vorkehrungen zur Gewährleistung eines verlässlichen und reibungslosen Ablaufs der Geschäftsprozesse bei
Verdachtsfall auf eine Coronavirus-Infektion, Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten) die
derzeit absehbaren bzw. laufenden operativen Risiken eindämmen und gewährleisten, dass die Tätigkeiten des Fonds
nicht unterbrochen werden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft weder
Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds sprechen, noch ergaben sich für den Fonds Liquiditätsprobleme.
3Halbjahresberichte
Die DWS Concept ARTS Fonds
Vermögensmanagement Anlageziel ist dabei die Erwirt- mentfondsarten, also Aktien-,
mit Dachfonds schaftung eines möglichst Renten- und Geldmarktfonds,
Die DWS Concept ARTS Fonds hohen Wertzuwachses in Euro in unterschiedlicher Stärke im
sind Dachfonds, die ihr Vermö- unter Berücksichtigung der Portefeuille. Maßgeblich für die
gen in Anteile anderer Invest- jeweiligen Schwankungsbreite Selektion eines Zielfonds ist in
mentfonds investieren. In den der einzelnen Anlagearten. der Regel eine historisch gute
Dachfonds können durch ein Entsprechend ihrer unterschied- Wertentwicklung bei relativ
flexibles Management die lichen Ausrichtung – Konser- geringer Schwankungsintensi-
Chancen der internationalen vativ, Wachstum oder Dyna- tät.
Anleihe- und Aktienmärkte misch – gewichten die drei
wahrgenommen werden. Fonds die einzelnen Invest-
5Halbjahresbericht DWS Concept ARTS Conservative
DWS Concept ARTS Conservative
DWS Concept ARTS Conservative
Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
LU0093745825 4,8%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis
8DWS Concept ARTS Conservative
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile:
Rentenfonds 95 858 303,93 62,00
Indexfonds 32 059 694,04 20,74
Aktienfonds 11 381 072,44 7,36
Sonstige Fonds 9 082 095,00 5,87
Summe Investmentanteile: 148 381 165,41 95,97
2. Bankguthaben 7 093 270,63 4,59
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -862 786,34 -0,56
III. Fondsvermögen 154 611 649,70 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
9DWS Concept ARTS Conservative
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Investmentanteile 148 381 165,41 95,97
Gruppeneigene Investmentanteile 4 345 500,00 2,81
Xtrackers Stoxx Gl.Sel.Div.100 Swap UCITS ETF 1D
(LU0292096186) (0,400%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 150 000 EUR 28,9700 4 345 500,00 2,81
Gruppenfremde Investmentanteile 144 035 665,41 93,16
Amundi Global High Yield Bond Low Duration T
(AT0000A13YU6) (1,000%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 47 500 47 500 EUR 106,2100 5 044 975,00 3,26
AXA World Funds -US Dyn.High Yeild Bonds F Cap. EUR
(LU1105450966) (0,700%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 120 100 10 100 EUR 125,6700 15 092 967,00 9,76
Berenberg Credit Opportunities
(LU0636630260) (0,250%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 EUR 106,5300 3 728 550,00 2,41
BlueBay - High Yield Bond Fund I EUR
(LU0242579596) (1,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 500 20 500 EUR 247,2500 5 068 625,00 3,28
BNP Paribas Easy - Equity Dividend Europe ETF CAP
(LU1615090864) (0,180%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 18 300 18 300 EUR 112,2600 2 054 358,00 1,33
BNP Paribas Funds - Euro High Yield Bond I Cap
(LU0823381016) (0,550%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 43 950 24 050 EUR 262,5400 11 538 633,00 7,46
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap I
(LU0249699918) (0,900%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 500 EUR 39,0600 1 581 930,00 1,02
Fidelity Fd SICAV Europe Small Co. Fd Cl.Y Acc EUR
(LU0346388456) (0,800%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 98 000 98 000 EUR 36,4800 3 575 040,00 2,31
GAM STAR Fund-GAM Star Credit Opportunit.Acc
EUR (IE00B567SW70) (1,350%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 140 000 140 000 EUR 19,3436 2 708 104,00 1,75
Global Evolution Funds - Frontier Markets Cl.R
(LU0501220429) (1,500%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 82 500 82 500 EUR 158,6900 13 091 925,00 8,47
Hermes Global High Yield Credi Fund Acc. F EUR
(IE00B4XK1R83) (0,650%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 445 000 1 820 000 1 375 000 EUR 2,7998 1 245 911,00 0,81
Invesco Fds-Pan Europe an Focus Eq. Fd. C Acc EUR
(LU0717747751) (1,000%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 76 000 76 000 EUR 28,7100 2 181 960,00 1,41
Ishares IV - iShares MSCI France ETF EUR Acc
(IE00BP3QZJ36) (0,250%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 500 35 500 EUR 45,0300 1 598 565,00 1,03
iShares Refinitiv Inclusion And Diversit UCITS ETF
(IE00BD0B9B76) (0,250%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 255 000 255 000 EUR 5,9180 1 509 090,00 0,98
iShares STOXX Gl.Select Div.100 UCITS ETF (DE)
(DE000A0F5UH1) (0,460%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 172 000 172 000 EUR 28,9600 4 981 120,00 3,22
Jan. Hend. Hor.-J.H.H.Eu.H.Yd Bd I2 Acc. EUR
(LU0828818087) (0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 30 000 EUR 171,0200 5 130 600,00 3,32
Janus Henderson Horizon Euroland Fund
(LU0196034820) (1,000%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 110 000 110 000 EUR 18,3600 2 019 600,00 1,31
L&G ECommerce Logistics UCTIS ETF
(IE00BF0M6N54) (0,490%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 339 000 99 000 EUR 15,0940 5 116 866,00 3,31
La Française Sub Debt FCP C
(FR0010674978) (0,550%+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 110 2 110 EUR 2 391,4600 5 045 980,60 3,26
M&G(Lux)Optimal Income Fund C EUR Acc
(LU1670724704) (0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 825 000 825 000 EUR 11,0086 9 082 095,00 5,87
MainFirst SICAV-Em.Mkts. Corp.Bond Fd. Bal. C2 EUR
(LU0816910375) (0,800%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 35 000 9 600 EUR 141,5300 4 953 550,00 3,20
NN (L) SICAV - European High Yield IH Cap
(LU0529383175) (0,720%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 520 EUR 9 947,6100 5 172 757,20 3,35
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund EUR
(IE00BHZKQB61) (0,490%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 117 000 475 000 358 000 EUR 10,4200 1 219 140,00 0,79
PIMCO GIS- PIMCO Capital Securities Fund EUR
(IE00BFRSV973) (1,690%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 202 000 EUR 13,7400 2 775 480,00 1,80
Schroder ISF Euro High Yield C
(LU0849400030) (0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 55 500 55 500 EUR 167,7645 9 310 929,75 6,02
T.Rowe Price Funds SICAV-Eu.High Yd.Bd.Fd.Acc EUR
(LU1032541671) (0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 27 500 EUR 13,9400 383 350,00 0,25
UBS-S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF USD
(IE00BMP3HG27) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 340 000 340 000 EUR 9,1370 3 106 580,00 2,01
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income Fund HgD
(LU1325141510) (0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 000 EUR 125,9600 1 259 600,00 0,81
JPMorgan Inv.- Gl. High Yield Bond Fund I (acc) DL
(LU0468140883) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 200 16 200 USD 226,5300 3 087 226,38 2,00
Schroder Intl Selection Fund Gbl Recovery Acc USD
(LU0956908312) (0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 14 000 14 000 USD 171,7283 2 022 542,44 1,31
SSgA EUROPE I-SPDR MSCI E.Mkt. Small Cap UCITS
ETF (IE00B48X4842) (0,550%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 42 500 42 500 USD 112,7600 4 031 547,07 2,61
UBS Fdso.-CMCI Comp. SF UCITS(USD) ETF A Acc.
(IE00B53H0131) (0,620%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 79 000 79 000 USD 79,9900 5 316 067,97 3,44
10DWS Concept ARTS Conservative
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Summe Wertpapiervermögen 148 381 165,41 95,97
Bankguthaben 7 093 270,63 4,59
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 7 063 553,44 % 100 7 063 553,44 4,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 1,27 % 100 1,27 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 10 213,90 % 100 9 310,33 0,01
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 8 677,33 % 100 10 099,90 0,01
Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 41,54 % 100 4,50 0,00
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 32 311,00 % 100 246,07 0,00
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 11 952,52 % 100 10 055,12 0,01
Summe der Vermögensgegenstände 1) 155 474 436,04 100,56
Sonstige Verbindlichkeiten -862 786,34 -0,56
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -853 487,50 % 100 -853 487,50 -0,55
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -9 298,84 % 100 -9 298,84 -0,01
Fondsvermögen 154 611 649,70 100,00
Anteilwert 231,35
Umlaufende Anteile 668 301,650
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2021
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,097050 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,859150 = EUR 1
Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 9,229000 = EUR 1
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 131,310000 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,188700 = EUR 1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung
sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds
definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vor-
gehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren
auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das
Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile
(„Zielfonds”) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
11DWS Concept ARTS Conservative
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
12Halbjahresbericht DWS Concept ARTS Balanced
DWS Concept ARTS Balanced
DWS CONCEPT ARTS BALANCED
Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
LU0093746120 8,6%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis
14DWS Concept ARTS Balanced
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile:
Rentenfonds 22 840 083,44 40,37
Aktienfonds 17 230 083,11 30,46
Indexfonds 15 627 571,21 27,63
Sonstige Fonds 313 745,10 0,55
Summe Investmentanteile: 56 011 482,86 99,01
2. Bankguthaben 1 319 192,01 2,33
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -760 301,98 -1,34
III. Fondsvermögen 56 570 372,89 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
15DWS Concept ARTS Balanced
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Investmentanteile 56 011 482,86 99,01
Gruppeneigene Investmentanteile 927 040,00 1,64
Xtrackers Stoxx Gl.Sel.Div.100 Swap UCITS ETF 1D
(LU0292096186) (0,400%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 32 000 32 000 EUR 28,9700 927 040,00 1,64
Gruppenfremde Investmentanteile 55 084 442,86 97,37
Amundi Global High Yield Bond Low Duration T
(AT0000A13YU6) (1,000%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 900 10 900 EUR 106,2100 1 157 689,00 2,05
AXA World Funds -US Dyn.High Yeild Bonds F Cap.
EUR (LU1105450966) (0,700%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 22 650 2 150 EUR 125,6700 2 846 425,50 5,03
Berenberg Credit Opportunities (LU0636630260)
(0,250%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 900 11 300 EUR 106,5300 3 824 427,00 6,76
BlueBay - High Yield Bond Fund I EUR (LU0242579596
(1,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 200 7 200 EUR 247,2500 1 780 200,00 3,15
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap I
(LU0249699918) (0,900%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 500 EUR 39,0600 371 070,00 0,66
Fidelity Fd SICAV Europe Small Co. Fd Cl.Y Acc EUR
(LU0346388456) (0,800%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 80 500 80 500 EUR 36,4800 2 936 640,00 5,19
Global Evolution Funds - Frontier Markets Cl.R
(LU0501220429) (1,500%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 420 16 420 EUR 158,6900 2 605 689,80 4,61
Hermes Global High Yield Credi Fund Acc. F EUR
(IE00B4XK1R83) (0,650%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 295 000 1 810 000 1 515 000 EUR 2,7998 825 941,00 1,46
iShares II - S&P Listed Private Equity UCITS ETF
(IE00B1TXHL60) (0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 300 20 300 EUR 25,2500 512 575,00 0,91
iShares STOXX Gl.Select Div.100 UCITS ETF (DE)
(DE000A0F5UH1) (0,460%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 110 000 110 000 EUR 28,9600 3 185 600,00 5,63
Janus Henderson Horizon Euroland Fund
(LU0196034820) (1,000%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 167 400 167 400 EUR 18,3600 3 073 464,00 5,43
JPMorga Fund-Global High Yield Bond Fund I Acc
(LU0248018375) (0,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 650 2 650 EUR 99,2700 263 065,50 0,47
L&G ECommerce Logistics UCTIS ETF
(IE00BF0M6N54) (0,490%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 219 400 49 700 EUR 15,0940 3 311 623,60 5,85
La Française Sub Debt FCP C (FR0010674978)
(0,550%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 196 196 EUR 2 391,4600 468 726,16 0,83
LOYS FCP LOYS Aktien Europa (LU1129459035)
(0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 896 3 250 354 EUR 1 052,5400 3 048 155,84 5,39
M&G(Lux)Optimal Income Fund C EUR Acc
(LU1670724704) (0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 500 28 500 EUR 11,0086 313 745,10 0,55
Magna Umbrella Fd.- M. New Frontiers Fd. G Acc EUR
(IE00BFTW8Z27) (1,000%+). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 85 500 85 500 EUR 18,8690 1 613 299,50 2,85
MainFirst SICAV-Em.Mkts. Corp.Bond Fd. Bal. C2 EUR
(LU0816910375) (0,800%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 200 11 200 EUR 141,5300 1 585 136,00 2,80
PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund EUR
(IE00BHZKQB61) (0,490%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 78 000 315 000 237 000 EUR 10,4200 812 760,00 1,44
Schroder ISF Euro High Yield C (LU0849400030)
(0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 30 900 EUR 167,7645 5 183 923,05 9,16
UBS-S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF USD
(IE00BMP3HG27) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 242 000 242 000 EUR 9,1370 2 211 154,00 3,91
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income Fund HgD
(LU1325141510) (0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 500 EUR 125,9600 692 780,00 1,22
HSBC ETFs-FTSE EPRA/NAREIT Developed USD
(IE00B5L01S80) (0,400%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 800 16 800 USD 26,0100 367 601,58 0,65
PIMCO Fds. Gbl. Inv.-High Yield Bond Acc. (Inst.)
(IE0002460974) (0,550%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 23 400 23 400 USD 40,3000 793 320,43 1,40
Schroder Intl Selection Fund Gbl Recovery Acc USD
(LU0956908312) (0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 21 000 21 000 USD 171,7283 3 033 813,66 5,36
Schroder ISF - Global Dividend Maximiser
(LU0306807156) (1,000%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 260 000 260 000 USD 14,4182 3 153 640,11 5,57
SSgA EUROPE I-SPDR MSCI E.Mkt. Small Cap UCITS
ETF (IE00B48X4842) (0,550%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 17 100 26 500 9 400 USD 112,7600 1 622 104,82 2,87
SSgA- SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF Acc
(IE00BH4GR342) (0,400%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 800 12 800 USD 21,0700 226 883,15 0,40
UBS Fdso.-CMCI Comp. SF UCITS(USD) ETF A Acc.
(IE00B53H0131) (0,620%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 48 490 50 000 1 510 USD 79,9900 3 262 989,06 5,77
Summe Wertpapiervermögen 56 011 482,86 99,01
16DWS Concept ARTS Balanced
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Bankguthaben 1 319 192,01 2,33
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 280 342,28 % 100 1 280 342,28 2,26
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 183,16 % 100 183,16 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 54,19 % 100 36,71 0,00
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 10 345,68 % 100 9 430,45 0,02
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 8 523,25 % 100 9 920,56 0,02
Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 67,99 % 100 7,37 0,00
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 1 205 482,00 % 100 9 180,43 0,02
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 11 995,23 % 100 10 091,05 0,02
Summe der Vermögensgegenstände 1) 57 330 674,87 101,34
Sonstige Verbindlichkeiten -760 301,98 -1,34
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -756 969,08 % 100 -756 969,08 -1,34
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -3 332,90 % 100 -3 332,90 -0,01
Fondsvermögen 56 570 372,89 100,00
Anteilwert 220,13
Umlaufende Anteile 256 986,492
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2021
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 1,476000 = EUR 1
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,097050 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,859150 = EUR 1
Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 9,229000 = EUR 1
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 131,310000 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,188700 = EUR 1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung
sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds
definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vor-
gehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren
auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das
Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile
(“Zielfonds”) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
17DWS Concept ARTS Balanced
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
18Halbjahresbericht DWS Concept ARTS Dynamic
DWS Concept ARTS Dynamic
DWS Concept ARTS Dynamic
Wertentwicklung im Überblick
ISIN 6 Monate
LU0093746393 12,8%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.
Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2021
Angaben auf Euro-Basis
20DWS Concept ARTS Dynamic
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Bestand in EUR %-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile:
Indexfonds 16 543 220,20 65,19
Aktienfonds 7 768 566,95 30,62
Summe Investmentanteile: 24 311 787,15 95,81
2. Bankguthaben 1 092 193,00 4,30
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten -29 386,31 -0,11
III. Fondsvermögen 25 374 593,84 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
21DWS Concept ARTS Dynamic
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fonds-
in 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen
Investmentanteile 24 311 787,15 95,81
Gruppeneigene Investmentanteile 24 311 787,15 95,81
DWS Invest CROCI Sectors Plus FC
(LU1278917379) (0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 10 980 10 980 3 950 EUR 203,9600 2 239 480,80 8,83
DWS Invest CROCI US LC (LU1769939015) (1,300%) . . Stück 14 000 14 000 EUR 132,1100 1 849 540,00 7,29
DWS Invest CROCI World SDG LD
(LU1769941425) (1,400%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 310 3 310 EUR 149,0000 493 190,00 1,94
DWS Invest Global Real Estate Securities FC
(LU0507268786) (0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 600 16 600 EUR 124,4800 2 066 368,00 8,14
DWS Smart Industrial Technologies LD
(DE0005152482) (1,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 550 5 700 EUR 166,7000 925 185,00 3,65
Xtr. BBG Com.ex-Agr.& Liv.Sw.UCITS ETF 1C-EUR Hed.
(LU0292106167) (0,290%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 97 300 97 300 EUR 20,5000 1 994 650,00 7,86
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C
(LU0659579063) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 500 28 500 EUR 58,6700 1 672 095,00 6,59
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D
(LU0322250985) (0,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 34 100 34 100 EUR 67,4100 2 298 681,00 9,06
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C
(LU0322250712) (0,500%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 300 15 300 EUR 91,6400 1 402 092,00 5,53
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C
(LU0476289540) (0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 37 000 37 000 EUR 60,7400 2 247 380,00 8,86
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 1C
(LU0322253732) (0,300%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 990 1 990 EUR 133,7800 266 222,20 1,05
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C
(LU0322253906) (0,200%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 37 500 37 500 EUR 58,7300 2 202 375,00 8,68
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C
(IE00BL25JM42) (0,150%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 69 600 69 600 EUR 31,7350 2 208 756,00 8,70
Xtrackers Stoxx Gl.Sel.Div.100 Swap UCITS ETF 1D
(LU0292096186) (0,400%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 77 700 77 700 EUR 28,9700 2 250 969,00 8,87
DWS Invest CROCI US Dividends USD IC
(LU1769942589) (0,500%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 750 1 520 770 USD 308,7500 194 803,15 0,77
Summe Wertpapiervermögen 24 311 787,15 95,81
Bankguthaben 1 092 193,00 4,30
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 077 551,60 % 100 1 077 551,60 4,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR 12,55 % 100 12,55 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1 033,90 % 100 942,44 0,00
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 906,16 % 100 1 054,72 0,00
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 344 086,00 % 100 2 620,41 0,01
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 11 900,41 % 100 10 011,28 0,04
Summe der Vermögensgegenstände 1) 25 403 980,15 100,12
Sonstige Verbindlichkeiten -29 386,31 -0,11
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR -28 622,76 % 100 -28 622,76 -0,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -763,55 % 100 -763,55 0,00
Fondsvermögen 25 374 593,84 100,00
Anteilwert 197,44
Umlaufende Anteile 128 514,775
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Eine Aufstellung über die während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, ist auf Anforderung kostenlos
bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
22DWS Concept ARTS Dynamic
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2021
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,097050 = EUR 1
Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,859150 = EUR 1
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 131,310000 = EUR 1
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,188700 = EUR 1
Erläuterungen zur Bewertung
Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung
sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds
definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg, als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vor-
gehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren
auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das
Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile
(“Zielfonds”) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.
Fußnoten
1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.
23DWS Concept ARTS Dynamic
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungs-
geschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A
Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.
24Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung, Vorstand Abschlussprüfer
Transferstelle, Registerstelle und
Hauptvertriebsstelle Nathalie Bausch KPMG Luxembourg
Vorsitzende Société coopérative
DWS Investment S.A. DWS Investment S.A., 39, Avenue John F. Kennedy
2, Boulevard Konrad Adenauer Luxemburg L-1855 Luxemburg
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2020: 343,1 Mio. Euro Leif Bjurström Verwahrstelle
vor Gewinnverwendung DWS Investment S.A.,
Luxemburg State Street Bank International GmbH
Aufsichtsrat Zweigniederlassung Luxemburg
Dr. Stefan Junglen 49, Avenue John F. Kennedy
Claire Peel DWS Investment S.A., L-1855 Luxemburg
Vorsitzende Luxemburg
DWS Management GmbH, Fondsmanager
Frankfurt am Main Barbara Schots
DWS Investment S.A., DWS Investment GmbH
Manfred Bauer Luxemburg Mainzer Landstraße 11-17
DWS Investment GmbH, D-60329 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Sub-Fondsmanager
Stefan Kreuzkamp
DWS Investment GmbH, ARTS Asset Management GmbH
Frankfurt am Main Siegfried Ludwig-Platz 2
A-3100 St. Pölten
Frank Krings Österreich
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle*
Dr. Matthias Liermann LUXEMBURG
DWS Investment GmbH, Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Frankfurt am Main 2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Holger Naumann
DWS Investments Hong Kong Ltd.,
Hong Kong * weitere Vertriebs- und Zahlstellen,
siehe Verkaufsprospekt
Stand: 30.6.2021DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: +352 4 21 01-1 Fax: +352 4 21 01-9 00
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