AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR
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AMUNDI TOTAL RETURN - A EUR
FACTSHEET
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31/05/2024
Anlageziel
Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite zu erzielen und gleichzeitig das wirtschaftliche Risiko gering zu halten, indem er mindestens zwei Drittel seines
Nettovermögens in Anleihen investiert, darunter variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente.
Um sein Ziel zu erreichen, kann der Fonds Wertpapiere, Techniken und Instrumente, z. B. Credit Linked Notes, und bis zu 20 % seines Nettovermögens Credit Default Swaps zur Verwaltung
von Kreditrisiken einsetzen, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten ausgegeben werden, sofern deren Zahlungsverpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken
eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen.
Zur effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds Devisenterminkontrakte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und
Anleihenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu verringern, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert
werden. Der Fonds kann liquide und geldnahe Mittel halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen
OECD-Mitgliedstaat oder einer öffentlichen internationalen Organisation, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.
Referenzindex: Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Das Investmentteam
Ralph Ziefle Enrico Stacchietti
Senior Portfolio Manager Co-Head_of_Multi-Asset_Income
Risiko- und Renditeprofil (Quelle: Fund Admin)
Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin) Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3
einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der
künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen
Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie
auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der
Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren
könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die
Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt
Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 4 Jahre von AMUNDI TOTAL RETURN.
lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich
zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie
bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln
oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)
Nettoinventarwert (NAV) : 73,11 ( EUR )
Datum des NAV : 31/05/2024 Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)
ISIN-Code : LU0209095446
Rechtsform : Anlagefonds
WKN : A0DPHJ
Anwendbares Recht : nach luxemburgischem Recht
Fondsvolumen : 154,42 ( Millionen EUR )
Gründungsdatum des Teilfonds : 27/11/2002
Referenzwährung des Teilfonds : EUR
Auflagedatum der Anlageklasse : 07/01/2005
Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
Referenzindex : Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : 1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
Ausgabeaufschlag (maximal) : 3,00%
Ausgabeaufschlag (laufend) : 3,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten : 1,25%
Transaktionskosten : 0,23%
Umwandlungsgebühr : 0,00 %
Rücknahmeabschlag (maximal) : 0,00%
Empfohlene Mindestanlagedauer : 4 Jahre
Erfolgsabhängige Gebühr : Nein
Performancevergütung (% pro Jahr) : -
■ www.amundi.com
Für Marketing- und Informationszwecke
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31/05/2024
Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 02/06/2014 bis 31/05/2024 (Quelle: Fund Admin) Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)
120 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Portfolio Volatilität 5,84% 5,93% 5,58% 4,65%
Sharpe Ratio 0,22 -0,32 0,19 0,17
115
110
105
100 Rentenkennzahlen (Quelle: Amundi)
Fonds
95 Modifizierte Duration (in Jahren) 2.53
4
5
5
16
6
7
7
8
8
9
9
0
0
1
1
2
2
3
3
4
Spread Duration (in Jahren) 2.95
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/1
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/2
/
11
05
11
05
11
05
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05
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11
05
11
05
11
05
11
05
Laufende Verzinsung (%) 2.61
Portfolio (110,59) Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) 6.50
Durchschnittlicher Kupon (%) 2.11
Annualisierte Renditen * (Quelle: Fund Admin) Durchschnittliche Bonität A
* Die Tabelle Rentenkennzahlen berücksichtigt den Anteil an
seit dem 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit dem Derivaten.
Depuis le 29/12/2023 30/04/2024 29/02/2024 31/05/2023 31/05/2021 31/05/2019 11/01/2005 Portfolioanalyse (Quelle: Amundi)
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag 1,71% 1,43% 1,40% 5,30% -0,28% 1,81% 1,97%
Gesamtzahl der Positionen 428
Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin) Vermögen in Top 10 Positionen 17,34%
Portfoliostruktur (in % netto, Quelle: Amundi)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag 5,13% -9,77% 4,94% 4,29% 6,28% -5,35% 2,61% 0,65% -1,70% 6,15% Fonds %
Gemischte Fonds 6,66%
Anleihen 65,75%
Kreditderivate 16,91%
* Quelle: Fondsadministrator. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-
ETF - Aktien 0,74%
Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Annualisierte
Performance (Basis: 365 Tage) bei Zeiträumen von mehr als einem Jahr. Aktien 16,22%
Aktienderivate 21,95%
Aktienfonds 1,07%
Commodities 5,09%
Währungen (Quelle: Amundi) Bonität (Quelle: Amundi) * Zinsderivate 14,73%
Geldmarkt 126,57%
Portfolio Fonds %
Euro 82,77% AAA 13,19% Top 5 Positionen Renten (Quelle: Amundi)
US-Dollar 13,36% AA 22,47%
Portfolio
Indische Rupie 1,08% A 8,93%
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5%
Yen 0,93% BBB 26,93% 4,81%
(19/05/25)
Neuer Sol 0,73% BB 9,68% UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) 2,51%
Singapur Dollar 0,67% B 1,96% UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) 1,69%
Rupiah 0,63% CCC 0,15% FRANCE 0.75% (25/11/28) 1,37%
Mexikanischer Peso 0,60% CC 0,10% UNITED STATES OF AMERICA 4.125%
0,54% 0,63% 1,26%
Philippinischer Peso Nicht bewertet (15/11/32)
Sonstige -1,31% * Für die Berechnung der Kreditrating-Daten und der
▴ durchschnittlichen Kreditqualität wird der Median der Top 5 Positionen Aktien (Quelle: Amundi)
Die Tabelle Währungen berücksichtigt den Anteil an
verfügbaren Ratings von S&P, Moodys, Fitch, KBRA,DBRS
Währungsderivaten und den Marktwert an Kredit-, Zins- und Portfolio
and Morningstar herangezogen. Die Kreditrating-Daten
Aktienderivaten.
berücksichtigen sämtliche Kreditderivate. SHELL PLC 0,40%
ALPHABET INC 0,36%
NOVO NORDISK A/S 0,34%
AMAZON.COM INC 0,32%
MICROSOFT CORP 0,31%
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
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Portfolioaufteilung nach Segmenten (Renten) (Quelle: Regionen (Bonds) (Quelle: Amundi)
Amundi)
Kredit Exp. in % Eff. Dur. (Jahre) Spr. Dur. (Jahre)
Fonds % Eurozone 33,24% 1,74 1,66
Staatsanleihen 33,83% Unknown 16,91% 0,80 0,79
Non Financials 25,03% Vereinigte Staaten 14,96% 0,22 0,21
Quasi-Staatsanleihen 11,97% Weltweit 9,07% 0,15 0,14
Unternehmensanleihen (Finanzwerte) 10,01% Europa ohne Eurozone 5,73% 0,04 0,04
Staatsanleihen Emerging Markets 2,07% Schwellenländer EMEA 2,19% 0,03 0,03
Non Financials Emerging Markets 0,32% Schwellenländer Lateinamerika 0,84% 0,04 0,04
Quasi-Staatsanleihen Emerging Markets 0,19% Europa 0,70% 0,02 0,02
Sonstige 0,09% Emerging Markets Asia 0,32% 0,02 0,01
Besicherte Anleihen 0,08% Other 0,08% 0,00 0,00
Financials Emerging Markets 0,06% Die Tabelle Länder berücksichtigt den Anteil an Kredit- und Zinsderivaten.
Besicherte Anleihen Emerging Markets 0,00%
▴ Die Tabelle Portfolioaufteilung nach Segmenten
berücksichtigt den Anteil an Kreditderivaten.
Länder (Renten) (Quelle: Amundi) Länder (Aktien) (Quelle: Amundi)
Kredit Exp. in % Eff. Dur. (Jahre) Spr. Dur. (Jahre) Fonds %
Vereinigte Staaten 37,97% 0,38 0,37 Vereinigte Staaten 24,74%
Italien 13,34% 0,83 0,80 Japan 6,22%
Eurozone 12,96% 0,61 0,60 Vereinigtes Königreich 1,37%
Vereinigtes Königreich 9,14% 0,03 0,03 Frankreich 0,71%
Supranational 9,07% 0,15 0,14 Deutschland 0,62%
Frankreich 5,72% 0,37 0,35 Niederlande 0,58%
Spanien 5,20% 0,34 0,33 Indien 0,58%
Kanada 5,13% 0,00 0,00 Australien 0,54%
Australien 3,55% 0,00 0,00 Dänemark 0,50%
Sonstige -9,01% 0,31 0,30 Sonstige 1,68%
Die Tabelle Länder berücksichtigt den Anteil an Kredit- und Zinsderivaten. ▴ Berücksichtigt den Anteil an Aktienderivaten.
Branchen (Aktien) (Quelle: Amundi)
Informationst. 12,09 %
Gesundheitswesen 4,85 %
Gebrauchsgüter 4,75 %
Industriegüter 4,40 %
Finanzdienstleistung 4,40 %
Kommunikationsdienste 3,97 %
Verbrauchsgüter 2,74 %
Basisindustrie 2,00 %
Energie 1,46 %
Versorger 1,22 %
Immobilien 0,70 %
Unbekannt -4,28 %
-10 % -5 % 0% 5% 10 % 15 %
Fonds %
▴
Die Tabelle Branchen berücksichtigt den Anteil an Aktienderivaten.
Zusätzliche Informationen
Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor’s und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser
beiden Unternehmen. Weder Standard & Poor’s, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf
einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder
Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit,
Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor’s, MSCI, mit ihnen verbundene
Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich
entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.
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31/05/2024
Wichtige Hinweise
Herausgegeben von Amundi Asset Management SAS. AMUNDI TOTAL RETURN (der „Fonds“) ist ein in Luxemburg registrierter Dachfonds, der nach den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg organisiert ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert wird, Registrierungsnummer B68.806.
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt /das Informationsdokument und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen
Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken, ist keine Empfehlung, Finanzanalyse oder Beratung und stellt keine Aufforderung, Einladung oder Angebot zum Kauf oder Verkauf
des Fonds in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Einladung rechtswidrig wäre.
Diese Informationen sind nicht zur Verbreitung bestimmt und stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder Dienstleistungen in den Vereinigten
Staaten oder in einem ihrer Hoheitsgebiete oder Besitztümer dar, die ihrer Rechtsprechung unterliegen, oder zu Gunsten einer US-Person (gemäß Definition im Fondsprospekt). Der Fonds
wurde in den Vereinigten Staaten nicht gemäß dem Investment Company Act von 1940 registriert, und Anteile des Fonds sind in den Vereinigten Staaten nicht gemäß dem Securities Act von
1933 registriert. Daher darf diese Unterlage nur in Ländern verteilt oder verwendet werden, in denen dies erlaubt ist, sowie an Personen, die sie erhalten können, ohne gegen geltende
gesetzliche oder regulatorische Anforderungen zu verstoßen, oder die die Registrierung von Amundi oder seiner verbundenen Unternehmen in diesen Ländern erfordern würde.
Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb von Aktien/Anteilen des Fonds in einem EU-Mitgliedstaat, für den sie eine Meldung gemacht hat, wieder
rückgängig machen kann.
Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie
sie in seinem Prospekt oder in den Informationen beschrieben sind. "Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.. Die Rendite und der Wert einer Anlage in
den Fonds können steigen oder fallen und zum Verlust des ursprünglich investierten Betrags führen. Anleger sollten sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten lassen, um die mit
der Anlage verbundenen Risiken und deren Eignung festzustellen. Es liegt in der Verantwortung der Anleger, die geltenden rechtlichen Unterlagen zu lesen, insbesondere den aktuellen
Verkaufsprospekt des Fonds. Zeichnungen des Fonds werden nur auf der Grundlage ihres aktuellen Verkaufsprospektes und/oder ggf. der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“)
akzeptiert, die in der jeweiligen Landessprache der EU-Registrierungsländer verfügbar sind. Eine Zusammenfassung der Informationen zu Anlegerrechten und kollektiven
Rechtsdurchsetzungsverfahren finden Sie in englischer Sprache auf der Seite zu aufsichtsrechtlichen Angelegenheiten unter https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-
Links/Legal-documentation.
Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte finden Sie unter https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation
Der Stand der Informationen in diesem Dokument entspricht dem oben im Dokument angegebenen Datum, sofern nicht anders angegeben.
© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet
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sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben.
Österreich: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) in deutscher Sprache sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos
bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.at.
Bulgarien: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.bg.
Belgien: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg
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Tschechische Republik: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei
Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.cz.
Zypern: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg
S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.cy.
Dänemark: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.dk.
Finnland: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg
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Frankreich: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.fr bzw. für Luxemburger Fonds unter www.amundi.lu oder bei der Zentralstelle für Amundi Funds und
Amundi Index Solutions: CACEIS Bank, 89-91, rue Gabriel Péri, 92120 Montrouge, Frankreich / oder für First Eagle Amundi: Société Générale Bank & Trust, 9, Boulevard Haussmann, 75009
Paris, Frankreich.
Deutschland: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.lu und www.amundi.de.
Griechenland: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.gr.
Hongkong: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die Schlüsselinformationen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, sind kostenlos bei Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One
Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong erhältlich oder unter www.amundi.com.hk.
Ungarn: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg
S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.hu.
Irland: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg
S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.ie.
Italien: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer,
L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.lu und www.amundi.it.
Japan: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die Schlüsselinformationen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei den offiziellen Vertriebsstellen des Fonds erhältlich
oder zusammen mit den geltenden regulatorischen Informationen unter www.amundi.com.hk.
Liechtenstein: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.lu.
Luxemburg: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder bei www.amundi.lu.
Macau: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die Schlüsselinformationen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific
Place, 88 Queensway, Hongkong erhältlich oder unter www.amundi.com.hk.
Niederlande: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.nl.
Norwegen: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.no.
Portugal: Anlagen in den Fonds bzw. seine Teilfonds müssen über eine offizielle Vertriebsstelle erfolgen, die bei der portugiesischen Börsenaufsicht (Comissão de Mercado de Valores
Mobiliários oder CMVM) registriert ist. Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind
kostenlos bei Amundi Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.pt.
Rumänien: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.ro.
Singapur: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.sg.
Slowakei: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.sk.
Slowenien: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.si.
Südkorea: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die Schlüsselinformationen sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi Hong Kong Limited, 9th Floor One Pacific
Place, 88 Queensway, Hongkong erhältlich oder unter www.amundi.com.hk.
Spanien: Anlagen in die Fonds oder seine Teilfonds müssen über eine registrierte spanische Vertriebsstelle erfolgen. Amundi Iberia SGIIC SAU ist die Hauptvertriebsstelle für den Fonds in
Spanien, registriert unter der Nummer 31 im SGIIC-Register der CNMV mit Anschrift in P° de la Castellana 1, Madrid 28046. Eine Liste aller spanischen Vertriebsstellen ist bei der CNMV unter
www.cnmv.es erhältlich. Der neueste Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) auf Spanisch sowie weitere offizielle Unterlegen sind kostenlos
am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich oder unter www.amundi.es.
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
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Wichtige Hinweise
Schweden: Der Verkaufsprospekt des Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen (soweit anwendbar) sowie der aktuelle Jahres-und Halbjahresbericht sind kostenlos bei Amundi
Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg erhältlich oder unter www.amundi.se.
Schweiz: Vertreter und Zahlstelle für Fonds, die in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind, sind für Amundi Funds und First Eagle Amundi: Vertreter - CACEIS (Switzerland) SA und Zahlstelle
- CACEIS Bank, Filiale Nyon, beide in 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; KBI Institutional Fund ICAV: Vertreter – ACOLIN Fund Services AG, Affolternstraße 56, CH-8050
Zürich und Zahlstelle – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zürich. Kostenlose Exemplare des Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern anwendbar),
der Jahres- und Halbjahresberichte, Verwaltungsvorschriften und weitere Informationen sind an der oben angegebenen Anschrift des Vertreters erhältlich.
Taiwan: Die chinesische Übersetzung des Verkaufsprospektes des Fonds sowie die Broschüre für Investoren und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich unter
www.amundi.com.tw.
Großbritannien: Der AMUNDI TOTAL RETURN (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Fonds und wurde von der Financial Conduct Authority (der „FCA“) zum Vertrieb in Großbritannien
zugelassen. Vertriebsstellen oder Plattformen können den neuesten Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) (sofern anwendbar), die Satzung sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte kostenlos beim Facility Agent (Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London, EC2R 5BJ, Großbritannien) oder unter www.amundi.lu anfordern. Der neueste
Verkaufsprospekt, einschließlich der Risikofaktoren des Teilfonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), soweit anwendbar, sollten eingesehen werden, bevor ein Investment in
den Fonds in Betracht gezogen wird. Amundi (UK) Limited ist von der FCA unter der Nummer 114503 zugelassen und reguliert. Dies kann unter https://register.fca.org.uk/ geprüft werden und
Einzelheiten zum Umfang der Regulierung durch die FCA sind auf Anfrage erhältlich. Amundi (UK) Limited ist nicht zum Verkauf an Privatanleger berechtigt. Privatanleger müssen ihre
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