Die Vermögensverwaltung der Credit Suisse für Sie in einem Produkt: CS SICAV One (Lux) IndexSelection Fonds Fondsmanager-ROADSHOW 2011 Erwin Busch
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Die Vermögensverwaltung der Credit Suisse für Sie in einem Produkt: CS SICAV One (Lux) IndexSelection Fonds Fondsmanager-ROADSHOW 2011 Erwin Busch Director
Credit Suisse: Global agierend mit Schweizer Wurzeln
In nahezu
unveränderter Form
präsentiert sich seit
1856 die Außen-
fassade des
Konzernhauptsitzes in
Zürich.
Verwaltetes Vermögen: 1.251,2 Mrd. CHF
Bilanzsumme: 1.067,4 Mrd. CHF
Marktkapitalisierung: 49,8 Mrd. CHF
50.500 Mitarbeiter in über 50 Ländern Quelle: Credit Suisse
Stand: 30.09.2010
Asset Management
Bitte beachten Sie den Abschnitt "Wichtige Hinweise" am Ende dieser Präsentation. Dort finden Sie wichtige Dezember 2010
Angaben bezüglich der Daten und Informationen sowie der Ansichten und Meinungen in dieser Präsentation.
Folie 2
320 Mrd. Euro verwaltetes Vermögen in der Division Asset
Management
Ausgeprägte Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung mit einem betreuten Vermögen
von 101,3 Milliarden Euro.
Anzahl Mitarbeiter
2.800
Anzahl Standorte:
21 Länder
Rund 32% des verwalteten Vermögens sind in MACS-Produkten investiert (MACS = Multi Asset Class Solutions).
Ein Beleg für die ausgeprägte Kernkompetenz der Credit Suisse in der Vermögensverwaltung.
Quelle: Credit Suisse, Stand: 30.06.2010
Asset Management
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Folie 3
Entwicklung verschiedener Assetklassen
Jährliche Performance (in EUR), sortiert in absteigender Reihenfolge
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aktien Asien Rohstoffe Bonds Asien Rohstoffe Aktien EM Aktien EM Aktien EM Aktien Europa Aktien EM Bonds USA Aktien EM
+
92,6% 40,2% 22,7% 10,0% 29,4% 15,7% 54,7% 23,1% 25,5% 19,0% 72,5%
Aktien EM Bonds EM Bonds USA Bonds Europa Aktien Europa Aktien Europa Aktien Asien Aktien EM Aktien Europa Bonds Global Wandelanl.
91,8% 23,8% 12,4% 6,9% 20,1% 12,3% 42,9% 18,7% 7,3% 16,9% Global 37,4%
Wandelanl. Bonds USA Bonds EM Immo-Fonds Aktien Asien Aktien Asien Rohstoffe Aktien Global Immo-Fonds Bonds Europa Aktien Asien
Global 55,7% 23,4% 6,9% 4,5% 15,0% 8,7% 38,2% 8,5% 4,7% 5,9% 30,1%
Rohstoffe
46,6%
Bonds Asien
17,2%
Bonds Europa
6,8%
Bonds Global
1,4%
Aktien Global
11,5%
Bonds Europa
7,4%
Bonds Asien
27,7%
Wandelanl.
Global 5,9%
Rohstoffe
4,1%
Immo-Fonds
3,9%
Aktien Europa
27,6%
P
Aktien Global Bonds Global Immo-Fonds Bonds Asien Aktien USA Aktien Global Aktien Global Aktien USA Bonds Europa Bonds Asien Aktien Global
e
45,7% 10,5% 5,3% -2,0% 7,9% 6,7% 27,1% 4,4% 0,8% -3,8% 27,4% r
Bonds EM Bonds Europa Bonds Global Bonds EM Bonds EM Bonds EM Bonds EM Immo-Fonds Wandelanl. Bonds EM Bonds Asien f
44,3% 6,4% 5,0% -3,4% 5,5% 3,5% 27,0% 3,4% Global -0,3% -8,0% 24,6%
o
Aktien USA Immo-Fonds Aktien EM Bonds USA Wandelanl. Aktien USA Aktien Europa Aktien Asien Bonds Global Wandelanl. Bonds EM
40,9% 4,9% 1,5% -4,0% Global 4,2% 3,1% 26,8% 2,4% -0,8% Global -29,3% 24,5% r
Aktien Europa Aktien USA Wandelanl. Wandelanl. Rohstoffe Immo-Fonds Aktien USA Bonds Europa Aktien Global Rohstoffe Aktien USA m
39,3% -0,5% Global -0,8% Global -15,3% 4,0% 2,5% 21,0% 0,1% -1,4% -35,6% 24,2%
a
Bonds Asien Wandelanl. Aktien USA Aktien EM Immo-Fonds Rohstoffe Bonds USA Bonds Asien Aktien Asien Aktien USA Rohstoffe
33,6% Global -3,0% -6,0% -18,5% 3,1% 1,7% 18,2% 0,1% -1,7% -35,8% 15,8% n
Bonds USA Aktien Europa Aktien Global Aktien Asien Bonds Europa Bonds Global Wandelanl. Bonds EM Bonds USA Aktien Asien Bonds Europa c
13,5% -5,0% -11,6% -22,0% 1,5% 1,5% Global 14,7% -1,3% -2,4% -37,7% 4,6%
e
Bonds Global Aktien Global Rohstoffe Aktien Global Bonds Global Wandelanl. Bonds Global Bonds Global Aktien USA Aktien Global Immo-Fonds
11,4% -5,7% -13,6% -31,9% -4,1% Global 1,2% 7,5% -5,0% -4,7% -38,6% 2,5%
Immo-Fonds Aktien Asien Aktien Europa Aktien USA Bonds Asien Bonds Asien Bonds Europa Bonds USA Bonds EM Aktien Europa Bonds Global
4,2% -21,2% -19,2% -33,7% -8,4% -1,2% 6,0% -7,5% -4,8% -44,6% -1,0%
Bonds Europa Aktien EM Aktien Asien Aktien Europa Bonds USA Bonds USA Immo-Fonds Rohstoffe Bonds Asien Aktien EM Bonds USA
0,2% -26,0% -19,5% -33,8% -13,8% -4,3% 2,6% -8,5% -4,9% -51,7% -6,2% -
*Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Credit Suisse
Quelle: Lipper Hindsight übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der dargestellten Daten. Stand: Januar 2010
Asset Management
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Folie 4
IndexSelection auf einen Blick:
Zahlreiche Gründe, weshalb dies Ihre Lösung sein sollte
Effizienz Indexähnliche Instrumente sorgen für Renditen Sehr liquide Instrumente gewährleisten die rasche
im Einklang mit der Marktperformance Umsetzung von Anlageentscheidungen
Verwendung kosteneffizienter Produkte
Institutionelle Anlagestrategie für Privatkunden
Know-how Strukturierte Asset-Allocation-Entscheidungen Die Kunden profitieren vom umfangreichen Know-how von
als Performancetreiber Credit Suisse bei Verwendung eines mehrschichtigen
Global diversifizierter Multi-Asset-Class-Solution-Ansatz Anlageprozesses für eine optimale Asset Allocation
Transparenz Verwendung transparenter Instrumente Die Instrumente können mittels Internet oder
wie Exchange Traded Funds (ETFs) in der Zeitung verfolgt werden
Moderner Anlagestil Regelmäßiges Reporting
Haupt- Hängt stark von Asset-Allocation- Entscheidungen ab Emittenten- und Gegenparteirisiken
anlagerisiken Indexzusammensetzungen können nicht beeinflusst werden können nicht vollständig ausgeschlossen werden
Verluste können nicht ausgeschlossen und für die Erreichung Die Anteile von alternativen Anlagen sind unter Umständen
der Anlageziele kann nicht garantiert werden weniger liquide und kosteneffizient als ETFs
Asset Management
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Folie 5
Warum verwenden wir indexähnliche Instrumente?
Vorzüge von indexähnlichen Instrumenten Warum Credit Suisse?
Transparenz: Auswahlmöglichkeiten:
Die Anleger haben jederzeit Kenntnis über die Zusammensetzung der Professionelle Auswahl von Indexinstrumenten
ETFs (Exchange Traded Funds) und anderer indexgebundener verschiedener externer und interner Anbieter.
Instrumente.
Entwicklungsexpertise:
Liquidität: Entwicklung und Verwaltung eigener Index-Instrumente
Die Liquidität von ETFs und anderen indexgebundenen Instrumenten ist sowie von Anlagen mit niedrigem Tracking Error.
hauptsächlich von der Liquidität des zugrundeliegenden Index abhängig.
Überwachung:
Diversifikation: Ständige Überwachung des Indexinstrumentenuniversums.
ETFs und andere indexgebundene Instrumente bieten unmittelbaren
Führende Position im ETF-Bereich:
Zugang zu einem Wertpapierkorb mit sofortigen Diversifikationsvorteilen
Großer Anbieter von indexgebundenen Instrumenten.
und zu einem breiten Spektrum von Anlageklassen, darunter Aktien sowie
festverzinsliche und alternative Anlagen.
Flexibilität:
ETFs sind börsennotiert und können jederzeit
während der normalen Handelszeiten gehandelt werden. Sie werden
während des Tages laufend bewertet. Indexfonds verfügen über tägliche
Liquidität.
Gesonderte Vermögenswerte:
ETFs und andere indexgebundene Fonds sind von der Insolvenz eines
Anbieters in der Regel nicht betroffen.
Asset Management
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Folie 6
Ihre Bedürfnisse bestimmen unsere Lösung
Fonds
IndexSelection
Effizient Professionell Transparent
Indexähnliche, passive, Basierend auf strukturierter Transparente
kosteneffiziente Instrumente (z.B. Asset Allocation Anlageprodukte
ETFs) Identifizierung von Angaben zum Instrument und
Institutionelle Anlagechancen in Bezug auf Kurse öffentlich zugänglich
Anlagestrategie Länder, Themen, Regelmässiges Reporting
Schwerpunkt auf liquiden Anleihenstrategien usw. LUX-UCITS-Fonds: starke
Instrumenten Mehrschichtiger Anlageprozess Regulierung und hohe
für optimale Asset Allocation Transparenz
Ihre Bedürfnisse
Strukturiertes Asset Management mit kosteneffizienten, indexgebundenen Instrumenten
Asset Management
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Folie 7Anlagebandbreiten und Asset Allocation
Diese Zahlen sind indikativ. Das Portfolio kann bei Kauf davon abweichen. Die Asset Allocation weicht idR von der neutralen Position ab und verändert sich im Lauf der Zeit.
Asset Management
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Folie 8Von Märkten zu Portfolios durch einen strukturierten und
disziplinierten Anlageprozess
Asset Allocation Anlageklassenstrategie Fondsmanagement Portfolioimplementierung Portfolioanalyse
Chief Investment Officer Building Block Team Fondsmanager Implementierungsteam Risikomanagement Team
CIO verschafft Definiert die Fondsmanager wählt Implementierungsteam Überwacht unabhängig
einen Überblick über Teilanlageklassen- Anlageinstrumente aus bucht Transaktionen Portfolio und Manager
das wirtschaftliche strategie (z.B. Strategie und entscheidet, Cash-Management Stellt sicher, dass
Umfeld sowie die Per- für alternative Anlagen, welches am idealsten interne und externe
formanceerwartungen Aktienstrategie, ist (ETFs, Indexfonds, Richtlinien befolgt
für Anlageklassen Anleihenstrategie) Zertifikate usw.) werden
Entscheidet im Hinblick Entwickelt Erstellt Fondsportfolio, Definiert interne
auf Anlageklassen Anlageklassenideen welches alle strate- Richtlinien
sowie Engagements in (z.B. Themen wie gischen und taktischen
Regionen, Ländern, "Inflationsschutz") Entscheide reflektiert
Kreditqualität und Führt Transaktionen aus
Devisen
Global diversifiziertes Portfolio
Anlageklassen Regionen/Länder/ Währungen Themen/Stile Instrumente
Kreditqualität
Quelle: Credit Suisse
Asset Management
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bezüglich der Daten und Informationen sowie der Ansichten und Meinungen in dieser Präsentation.
Folie 9Beispiel: ETF-Auswahlprozess
Universum / Datenquelle - Bloomberg
- Lipper
ETF-Universum
- ETF-Anbieter
- Andere
Screening-Kriterien gemäß - Anlageklasse / Region / Sektor / Stil / Thema /
Bonität
- Zugrundeliegender Referenzindex
- Kosten: Management Fee (TER)
- Anzahl Market Maker
Screening
- Servicequalität und Ruf des ETF-Anbieters
- Nachbildungsmethode
- Tracking Error
- Gegenparteirisiko
Auswahl basierend auf - Zugrundeliegende Benchmark
- Tracking Error
- Liquidität des Basiswerts
Auswahl
- Nachbildungsstrategie
- Management Fee und TER (Total Exp. Ratio)
- Handelsspreads
- Gegenparteirisiko
ETF-Kaufliste Ständige Überwachung der Kaufliste - Monitoring Prozess
Asset Management
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Folie 10Wie ist Ihr Geld investiert?
Asset Allocation
Liquidität Anleihen Aktien Alternative Investments
ETF auf Geldmarktindizes Index Fonds auf CHF ETF auf Euro Stoxx 50 Gold Tracker
Unternehmensanleihen ETF auf MSCI Emerging Markets Commodity Tracker
ETF auf USD Treasuries ETF auf SMI HFRX Index Tracker
ETF auf ETF auf S&P 500
Schwellenländeranleihen
ETF auf Topix
ETF auf
inflationsgeschützte Anleihen
Diese Instrumente sind indikativ. Das Portfolio kann bei Kauf davon abweichen.
Asset Management
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Folie 11Und was kann IndexSelection für Sie erreichen?
Was Sie erwarten können Was Sie nicht erwarten sollten
Anlagen kombinieren die "top down" globalen makroökonomischen Die Asset Allocation wird sich bei der ausgewählten
Prognosen des Credit Suisse Anlageausschusses und des CIO Anlagestrategie nicht außerhalb der festgelegten Bandbreiten
Office sowie die "bottom up" Prognosen der befinden
Anlageklassenstrategie-Teams
Anlagen in einzelnen Aktien oder anderen Einzelanlagen
Globale Diversifikation und aktive Asset Allocation
für Ihr Portfolio in Bezug auf Anlageklassen, Regionen, Länder,
Themen, Stile, Währungen usw.
Effiziente Auswahl von Instrumenten innerhalb der verschiedenen
Strategien gemäß unserem Anlageausblick
Fokus auf liquide und transparente indexgebundene Instrumente
Umfangreiches Know-how im ETF-Handel und in Bezug auf die
entsprechenden Strategien
Effizientes Risikomanagement
Asset Management
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Folie 12Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Euro)
Vermögensaufteilung per 30.11.2010
Asset Management
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Folie 13Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Euro)
Vermögensaufteilung per 30.11.2010
Asset Management
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Folie 14Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Euro)
Vermögensaufteilung per 30.11.2010
Asset Management
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Folie 15Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection (Euro) – Performance seit Auflage
CS S ICAV One (Lux ) Idx Se l Ba la nce d (Euro) B (M F) CS SICAV One (Lux ) Idx S e l Incom e Orie nte d (Euro) B (M F)
CS S ICAV One (Lux ) Idx Se l Ca p Ga ins Ortd (Euro) B (M F)
Pe rce nta ge Grow th Tota l Re turn, Ta x De fa ult, In LC
15,0
12,5
12,5
10,0
Percentage Growth
7,5
9,9
5,0
2,5
7,1
0,0
-2,5
10.2009 11.2009 12.2009 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010 12.2010
457 Da ys From 30.09.2009 To 31.12.2010
Us er may hav e modif ied the original c hart and ax is titles prov ided by Lipper.
Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung
Asset Management
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Folie 16Vergleich CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced in EUR und SFR (auf EUR-Basis)
CS SICAV One (Lux ) Idx Se l Ba la nce d (Euro) B (MF) CS SICAV One (Lux ) Idx Se l Ba la nce d (Sfr) B (M F)
Pe rce nta ge Grow th Tota l Re turn, Ta x De fa ult, In EUR
25,0
22,5
20,0
17,5
22,8
15,0
Percentage Growth
12,5
10,0
7,5
9,9
5,0
2,5
0,0
-2,5
10.2009 11.2009 12.2009 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010 12.2010
457 Da ys From 30.09.2009 To 31.12.2010
Us er may hav e modif ied the original c hart and ax is titles prov ided by Lipper.
Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung
Asset Management
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Folie 17Lebenslauf Sacha Widin, Senior Portfolio Manager
Sacha Widin, Director, trat im Oktober 1996 in die Credit Suisse ein und verfügt über mehr als 13
Jahre Erfahrung im Asset Management. Aufgrund seiner unterschiedlichen Aufgaben im Asset
Management-Bereich verfügt Herr Widin über eine umfassende Erfahrung in der Verwaltung von
globalen Multi Asset Class-Portfolios. Seit Januar 2008 leitet er die Abteilung für Exclusive- und
IndexSelection Mandate. Zuvor analysierte und verwaltete Herr Widin Schweizer Aktien für mehr als
sieben Jahre. Während dieser Zeit lancierte und verwaltete er zwei Schweizer Aktien-Fonds.
Während mehr als drei Jahren war er zudem für die Verwaltung von Multi-Asset-Class-Portfolios mit
Verwaltungsmandat, welche sich aus Anlagefonds und alternativen Anlagen zusammensetzen,
verantwortlich.
Im Jahre 1996 schloss Sacha Widin sein Studium an der Hochschule Luzern mit einem BSc in
Business Administration and Economics ab. Zudem verfügt er über ein Diplom als Certified
European Financial Analyst (CEFA). Er ist Mitglied der Swiss Financial Analyst Association (SFAA).
Asset Management
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Folie 18Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection
Chancen und Risiken
Chancen Risiken
Anlagen kombinieren die "top down" globalen Performance hängt stark von Asset-Allocation- Entscheidungen
makroökonomischen Prognosen des Credit Suisse ab: Verluste können nicht ausgeschlossen und für die
Anlageausschusses und des CIO Office sowie die "bottom up" Erreichung der Anlageziele kann nicht garantiert werden
Prognosen der Anlageklassenstrategie-Teams
Indexzusammensetzungen können nicht beeinflusst werden
Strukturierte Asset-Allocation-Entscheidungen als
Emittenten- und Gegenparteirisiken können nicht vollständig
Performancetreiber
ausgeschlossen werden
Multi-Asset-Class-Solution-Ansatz: globale Diversifikation und
Die Anteile von alternativen Anlagen sind unter Umständen
aktive Vermögensallokation in Bezug auf Anlageklassen,
weniger liquide und kosteneffizient als ETFs
Regionen, Länder, Themen, Stile, Währungen usw.
Fokus auf liquide und transparente indexgebundene
Instrumente: sehr liquide Instrumente gewährleisten die rasche
Umsetzung von Anlageentscheidungen
Umfangreiches Know-how im ETF-Handel und in Bezug auf die
entsprechenden Strategien
Effizientes Risikomanagement
Asset Management
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Folie 19Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) / (Euro) / (US$)
Fund domicile Luxembourg
Portfolio manager Sacha Widin, Zurich
Fund currency CHF; EUR; USD
Benchmark Customized Benchmarks
Inception date 29.09.2009
Unit Classes B-Class, D-Class1), I-Class2) (all capital growth shares)
Management fee p.a. B-Class: 1.20%; D-Class: n/a; I-Class: 0.60%
Initial charge max 5%
ISIN CHF unit class B: LU0439734368
CHF unit class D: LU0439734442
CHF unit class I: LU0439734525
EUR unit class B: LU0439734012
EUR unit class D: LU0439734103
EUR unit class I: LU0439734285
USD unit class B: LU0439734798
USD unit class D: LU0439734954
USD unit class I: LU0439735175
1) Class D Shares may only be acquired by investors who have concluded a discretionary asset management agreement with the Asset Management Division (AMD) of Credit Suisse, Zurich, or one of its branches. Moreover, subject to the
prior consent of the Company, Class D Shares may also be purchased by institutional investors which have concluded an advisory agreement with AMD of Credit Suisse, Zurich, or one of its branches.
2) Class I Shares are subject to a minimum holding requirement of CHF 5 mio. / EUR 3 mio. / USD 3 mio.
Asset Management
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Folie 20Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) / (Euro) / (US$)
Fund domicile Luxembourg
Portfolio manager Sacha Widin, Zurich
Fund currency CHF; EUR; USD
Benchmark Customized Benchmarks
Inception date 29.09.2009
Unit Classes B-Class, D-Class1), I-Class2) (all capital growth shares)
Management fee p.a. B-Class: 1.30%; D-Class: n/a; I-Class: 0.65%
Initial charge max 5%
ISIN CHF unit class B: LU0439731851
CHF unit class D: LU0439731935
CHF unit class I: LU0439732156
EUR unit class B: LU0439731265
EUR unit class D: LU0439731349
EUR unit class I: LU0439731778
USD unit class B: LU0439732230
USD unit class D: LU0439732313
USD unit class I: LU0439732404
1) Class D Shares may only be acquired by investors who have concluded a discretionary asset management agreement with the Asset Management Division (AMD) of Credit Suisse, Zurich, or one of its branches. Moreover, subject to the
prior consent of the Company, Class D Shares may also be purchased by institutional investors which have concluded an advisory agreement with AMD of Credit Suisse, Zurich, or one of its branches.
2) Class I Shares are subject to a minimum holding requirement of CHF 5 mio. / EUR 3 mio. / USD 3 mio.
Asset Management
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Folie 21Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr)/(Euro)/(US$)
Fund domicile Luxembourg
Portfolio manager Sacha Widin, Zurich
Fund currency CHF; EUR; USD
Benchmark Customized Benchmarks
Inception date 29.09.2009
Unit Classes B-Class, D-Class1), I-Class2) (all capital growth shares)
Management fee p.a. B-Class: 1.40%; D-Class: n/a; I-Class: 0.70%
Initial charge max 5%
ISIN CHF unit class B: LU0439733121
CHF unit class D: LU0439733477
CHF unit class I: LU0439733550
EUR unit class B: LU0439732669
EUR unit class D: LU0439732743
EUR unit class I: LU0439732826
USD unit class B: LU0439733634
USD unit class D: LU0439733717
USD unit class I: LU0439733980
1) Class D Shares may only be acquired by investors who have concluded a discretionary asset management agreement with the Asset Management Division (AMD) of Credit Suisse, Zurich, or one of its branches. Moreover, subject to the
prior consent of the Company, Class D Shares may also be purchased by institutional investors which have concluded an advisory agreement with AMD of Credit Suisse, Zurich, or one of its branches.
2) Class I Shares are subject to a minimum holding requirement of CHF 5 mio. / EUR 3 mio. / USD 3 mio.
Asset Management
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Folie 22Es ist Zeit, mehr zu verlangen.
ES IST ZEIT, MEHR ZU VERLANGEN.
Asset Management
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Folie 23Asset Management
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Dezember 2010
Folie 24Wichtige Hinweise
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intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die von uns als zuverlässig eingestuft wurden, erstellt. Credit Suisse hat keine Garantie für
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Junghofstraße 16 Telefax: +49 (0) 69 7538 1796
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Asset Management
Dezember 2010
Folie 25Sie können auch lesen
