Wesentliche Informationen für den Anleger - Amundi
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Wesentliche Informationen für den Anleger
Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für Anleger in diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die darin
enthaltenen Informationen werden Ihnen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften bereitgestellt, um Ihnen das Verständnis
dessen zu erleichtern, worin eine Anlage in diesem Fonds besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Es wird Ihnen
empfohlen, dieses Dokument zu lesen, um eine sachkundige Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Anlage für Sie in Frage
kommt oder nicht.
AMUNDI 6 M
Anteilsklasse I3 GBP - ISIN-Code: (C/D) FR0012058048
OGAW nach französischem Recht, verwaltet von Amundi Asset Management, einem Unternehmen von Amundi
Anlageziele und Anlagepolitik
AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers, frz. Finanzaufsicht): Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere
Mit der Zeichnung von AMUNDI 6 M - I3 - GBP investieren Sie in auf Euro lautende Zinsprodukte.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 6 Monaten eine jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die (nach Abzug
der laufenden Kosten) über der des thesaurierten SONIA-Index liegt, der den Zinssatz für nicht garantierte Transaktionen auf dem
Sterling-Geldmarkt abbildet.
Hierzu wählt das Verwaltungsteam überwiegend auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und auf andere Währungen als den Euro
lautende Schuldtitel.
Diese Titel werden im Ermessen der Verwaltung und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft
ausgewählt.
Die Verwaltung kann in nicht ausschließlicher und nicht mechanischer Weise Wertpapiere mit einem Rating zwischen AAA und BBB- gemäß der
Ratingskala von Standard & Poor's und Fitch, zwischen Aaa und Baa3 gemäß der Ratingskala von Moody's oder solche Wertpapiere verwenden,
deren Rating von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen wird.
Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird abhängig von den Erwartungen des Verwaltungsteams in Bezug auf die Entwicklung der
Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (einem Maßstab für das Verhältnis zwischen der Preisänderung und der
Zinsänderung) zwischen 0 und 0,5 verwaltet.
Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs-
und/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.
Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator der Wertentwicklungen verwendet. Die Anlagestrategie ist
diskretionär und ohne Einschränkung in Bezug auf den Index.
Das Nettoergebnis des Fonds wird auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft reinvestiert oder ausgeschüttet und die realisierten
Nettowertsteigerungen des Fonds werden auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft reinvestiert oder ausgeschüttet.
Sie können täglich die Rücknahme Ihrer Anteile beantragen, die Rücknahmen werden täglich abgewickelt.
Empfehlung: dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor dem Ablauf von 6 Monaten aus dem Fonds abziehen
wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
geringeres Risiko, höheres Risiko, Folgende bedeutende Risiken für den OGAW sind nicht im Indikator
berücksichtigt:
potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag Kreditrisiko: Es entspricht dem Risiko einer plötzlichen
Verschlechterung der Bonität eines Emittenten oder dem Risiko
seines Ausfalls.
1 2 3 4 5 6 7 Liquiditätsrisiko: Wenn das Handelsvolumen an den
Finanzmärkten sehr gering ist, kann jeder Kauf oder Verkauf an
Das Risikoniveau dieses FCP spiegelt hauptsächlich das Risiko des
diesen Märkten starke Marktschwankungen auslösen.
Marktes für Anleihen mit sehr kurzen Laufzeiten wider, auf dem er investiert
Kontrahentenrisiko: Es entspricht dem Risiko, dass ein
ist.
Marktteilnehmer ausfällt und nicht mehr in der Lage ist, seinen
Die zur Berechnung der Risikoklasse verwendeten historischen Daten
Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nachzukommen.
können keinen zuverlässigen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des
Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann
OGAW liefern.
stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach
Es ist nicht garantiert, dass die Kategorie dieses Fonds unverändert bleibt.
sich ziehen.
Die Einstufung kann sich durchaus mit der Zeit ändern.
Bei Eintreten eines dieser Risiken kann der Nettoinventarwert Ihres
Auch die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
Portfolios sinken.
gleichgesetzt werden.
Für das ursprünglich eingesetzte Kapital wird keine Garantie übernommen.
AMUNDI 6 M - I3 - GBP 1Kosten
Die von Ihnen entrichteten Gebühren und Provisionen dienen der Deckung der Betriebskosten des OGAW, einschließlich der Kosten für die
Vermarktung und den Vertrieb der Anteile, und beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Rücknahmeabschläge entsprechen den maximal
Ausgabeaufschlag Keine
anfallenden Kosten. In bestimmten Fällen können die
Rücknahmeabschlag Keine gezahlten Gebühren geringer ausfallen. Für weitere
Diese Angaben sind die Höchstbeträge, die von Ihrem Kapital entnommen werden Informationen nehmen Sie bitte mit Ihrem Finanzberater
können, bevor es angelegt (Einstieg) bzw. zurückgezahlt (Ausstieg) wird. Kontakt auf.
Vom FCP im Verlauf eines Jahres entnommene Kosten Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen des
Laufende Kosten 0,19 % des durchschnittlichen Nettovermögens* laufenden Geschäftsjahrs. Dieser Prozentsatz kann von
Kosten, die der FCP unter bestimmten Umständen zu tragen hat Jahr zu Jahr schwanken. Er umfasst nicht:
Erfolgsabhängige Provision Keine erfolgsabhängige Provisionen,
Vermittlungskosten mit Ausnahme von
Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die
der OGAW beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines
anderen OGA zahlt.
*Bei dem nebenstehend ausgewiesenen Prozentsatz der
laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung. Der
genaue Betrag der in jedem Geschäftsjahr angefallenen
Kosten wird jeweils im Jahresbericht des OGAW
ausgewiesen.
Weitere Informationen zu den Kosten und insbesondere der Berechnungsmethode für erfolgsabhängige Provisionen entnehmen Sie bitte dem
Abschnitt „Gebühren und Provisionen“ im Verkaufsprospekt dieses OGAW, der auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Die Wertentwicklung ist nicht konstant und lässt keine
Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu.
Die in diesem Diagramm dargestellten annualisierten
1.6 Wertentwicklungen ergeben sich nach Wiederanlage der
1,3%
1.4 % . Nettoerträge und Abzug aller vom Fonds erhobenen
1,1%
1.2 Kosten.
0,9%
1 Der Fonds wurde am 26. Mai 1999 und seine
0,7%
0,7%
Anteilsklasse I3 am 01. September 2014 aufgelegt.
0,6%
0,6%
0.8
0,5%
Die Referenzwährung ist das britische Pfund (GBP).
0,4%
0.6
0,3%
0.4
0.2
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMUNDI 6 M - I3 - GBP Referenzwert
Praktische Informationen
Name der Depotbank: CACEIS Bank. Der Nettoinventarwert ist auf formlose Anfrage bei der
Zusätzliche Informationen zum OGAW: Verwaltungsgesellschaft auf deren Website erhältlichwww.amundi.com
Der aktuelle Verkaufsprospekt und die aktuellen Halbjahresberichte Besteuerung:
sowie alle weiteren praktischen Informationen sind bei der Eventuelle Gewinne und Erträge im Zusammenhang mit dem Besitz
Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. von Anteilen des OGAW können gemäß den für Sie geltenden
Aktuelle Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Steuervorschriften steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich
sind auf deren Website oder kostenfrei auf formlose schriftliche Anfrage darüber bei der Vertriebsstelle des OGAW zu erkundigen.
bei dieser erhältlich. Haftung:
Diese Politik beschreibt insbesondere die Berechnungsmodalitäten für Amundi Asset Management kann nur verantwortlich gemacht werden,
die Vergütung und die Leistungen für bestimmte Arten von falls in dem vorliegenden Dokument irreführende, ungenaue oder nicht
Angestellten, die für deren Zuteilung zuständigen Organe und die mit den entsprechenden Teilen des OGAW-Prospekts
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses. übereinstimmende Erklärungen abgegeben werden.
Der OGAW ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen“
verfügbar (die Definition „US-Personen“ dieses Begriffs finden Sie auf
der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.com und/oder im
Prospekt).
Der OGAW bietet auch andere Anteile für die Kategorien von Anlegern
an, die in seinem Verkaufsprospekt beschrieben sind.
--------------------------
Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des marchés financiers (AMF).
Die Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des Marchés
Financiers (AMF).
Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind wahrheitsgemäß und entsprechen dem Stand vom 30. April 2020.
AMUNDI 6 M - I3 - GBP 2Wesentliche Informationen für den Anleger
Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für Anleger in diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die darin
enthaltenen Informationen werden Ihnen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften bereitgestellt, um Ihnen das Verständnis
dessen zu erleichtern, worin eine Anlage in diesem Fonds besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Es wird Ihnen
empfohlen, dieses Dokument zu lesen, um eine sachkundige Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Anlage für Sie in Frage
kommt oder nicht.
AMUNDI 6 M
Anteilsklasse I USD - ISIN-Code: (C/D) FR0012058071
OGAW nach französischem Recht, verwaltet von Amundi Asset Management, einem Unternehmen von Amundi
Anlageziele und Anlagepolitik
AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers, frz. Finanzaufsicht): Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere
Mit der Zeichnung von AMUNDI 6 M - I - USD investieren Sie in auf Euro lautende Zinsprodukte.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 6 Monaten eine jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die (nach Abzug
der laufenden Kosten) über der des thesaurierten Fed Funds-Index liegt, der den US-amerikanischen Geldmarktzinssatz abbildet.
Hierzu wählt das Verwaltungsteam überwiegend auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und auf andere Währungen als den Euro
lautende Schuldtitel.
Diese Titel werden im Ermessen der Verwaltung und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft
ausgewählt.
Die Verwaltung kann in nicht ausschließlicher und nicht mechanischer Weise Wertpapiere mit einem Rating zwischen AAA und BBB- gemäß der
Ratingskala von Standard & Poor's und Fitch, zwischen Aaa und Baa3 gemäß der Ratingskala von Moody's oder solche Wertpapiere verwenden,
deren Rating von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen wird.
Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird abhängig von den Erwartungen des Verwaltungsteams in Bezug auf die Entwicklung der
Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (einem Maßstab für das Verhältnis zwischen der Preisänderung und der
Zinsänderung) zwischen 0 und 0,5 verwaltet.
Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs-
und/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.
Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator der Wertentwicklungen verwendet. Die Anlagestrategie ist
diskretionär und ohne Einschränkung in Bezug auf den Index.
Das Nettoergebnis des Fonds wird auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft reinvestiert oder ausgeschüttet und die realisierten
Nettowertsteigerungen des Fonds werden auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft reinvestiert oder ausgeschüttet.
Sie können täglich die Rücknahme Ihrer Anteile beantragen, die Rücknahmen werden täglich abgewickelt.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor dem Ablauf von 6 Monaten aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
geringeres Risiko, höheres Risiko, Folgende bedeutende Risiken für den OGAW sind nicht im Indikator
berücksichtigt:
potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag Kreditrisiko: Es entspricht dem Risiko einer plötzlichen
Verschlechterung der Bonität eines Emittenten oder dem Risiko
seines Ausfalls.
1 2 3 4 5 6 7 Liquiditätsrisiko: Wenn das Handelsvolumen an den
Finanzmärkten sehr gering ist, kann jeder Kauf oder Verkauf an
Das Risikoniveau dieses FCP spiegelt hauptsächlich das Risiko des
diesen Märkten starke Marktschwankungen auslösen.
Marktes für Anleihen mit sehr kurzen Laufzeiten wider, auf dem er investiert
Kontrahentenrisiko: Es entspricht dem Risiko, dass ein
ist.
Marktteilnehmer ausfällt und nicht mehr in der Lage ist, seinen
Die zur Berechnung der Risikoklasse verwendeten historischen Daten
Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nachzukommen.
können keinen zuverlässigen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des
Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann
OGAW liefern.
stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach
Es ist nicht garantiert, dass die Kategorie dieses Fonds unverändert bleibt.
sich ziehen.
Die Einstufung kann sich durchaus mit der Zeit ändern.
Bei Eintreten eines dieser Risiken kann der Nettoinventarwert Ihres
Auch die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
Portfolios sinken.
gleichgesetzt werden.
Für das ursprünglich eingesetzte Kapital wird keine Garantie übernommen.
AMUNDI 6 M - I - USD 1Kosten
Die von Ihnen entrichteten Gebühren und Provisionen dienen der Deckung der Betriebskosten des OGAW, einschließlich der Kosten für die
Vermarktung und den Vertrieb der Anteile, und beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Rücknahmeabschläge entsprechen den maximal
Ausgabeaufschlag Keine
anfallenden Kosten. In bestimmten Fällen können die
Rücknahmeabschlag Keine gezahlten Gebühren geringer ausfallen. Für weitere
Diese Angaben sind die Höchstbeträge, die von Ihrem Kapital entnommen werden Informationen nehmen Sie bitte mit Ihrem Finanzberater
können, bevor es angelegt (Einstieg) bzw. zurückgezahlt (Ausstieg) wird. Kontakt auf.
Vom FCP im Verlauf eines Jahres entnommene Kosten Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen des
Laufende Kosten 0,14 % des durchschnittlichen Nettovermögens vorherigen Geschäftsjahrs zum 29. September 2017.
Kosten, die der FCP unter bestimmten Umständen zu tragen hat Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er
Erfolgsabhängige Provision 15 % jährlich der Wertentwicklung über jener des umfasst nicht:
erfolgsabhängige Provisionen,
Referenzindex, berechnet nach der Methodik der
Vermittlungskosten mit Ausnahme von
„Referenzanlage“
Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die
Bei Abschluss des vorangegangenen der OGAW beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines
Geschäftsjahres belief sich diese Provision auf anderen OGA zahlt.
0,13 % des durchschnittlichen Nettovermögens
Weitere Informationen zu den Kosten und insbesondere der Berechnungsmethode für erfolgsabhängige Provisionen entnehmen Sie bitte dem
Abschnitt „Gebühren und Provisionen“ im Verkaufsprospekt dieses OGAW, der auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Die Wertentwicklung ist nicht konstant und lässt keine
Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu.
Die in diesem Diagramm dargestellten annualisierten
Wertentwicklungen ergeben sich nach Wiederanlage der
3,1%
3.5 % . Nettoerträge und Abzug aller vom Fonds erhobenen
3 Kosten.
2,2%
2,1%
2.5 Der Fonds wurde am 26. Mai 1999 und seine
1,9%
1,7%
2 Anteilsklasse I-USD am 01. September 2014 aufgelegt.
1,4%
Die Referenzwährung ist der US-Dollar (USD).
1,0%
1.5
0,7%
1
0,4%
0,1%
0.5
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMUNDI 6 M - I - USD Referenzwert
Praktische Informationen
Name der Depotbank: CACEIS Bank. Der Nettoinventarwert ist auf formlose Anfrage bei der
Zusätzliche Informationen zum OGAW: Verwaltungsgesellschaft auf deren Website erhältlichwww.amundi.com
Der aktuelle Verkaufsprospekt und die aktuellen Halbjahresberichte Besteuerung:
sowie alle weiteren praktischen Informationen sind bei der Eventuelle Gewinne und Erträge im Zusammenhang mit dem Besitz
Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. von Anteilen des OGAW können gemäß den für Sie geltenden
Aktuelle Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Steuervorschriften steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich
sind auf deren Website oder kostenfrei auf formlose schriftliche Anfrage darüber bei der Vertriebsstelle des OGAW zu erkundigen.
bei dieser erhältlich. Haftung:
Diese Politik beschreibt insbesondere die Berechnungsmodalitäten für Amundi Asset Management kann nur verantwortlich gemacht werden,
die Vergütung und die Leistungen für bestimmte Arten von falls in dem vorliegenden Dokument irreführende, ungenaue oder nicht
Angestellten, die für deren Zuteilung zuständigen Organe und die mit den entsprechenden Teilen des OGAW-Prospekts
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses. übereinstimmende Erklärungen abgegeben werden.
Der OGAW ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen“
verfügbar (die Definition „US-Personen“ dieses Begriffs finden Sie auf
der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.com und/oder im
Prospekt).
Der OGAW bietet auch andere Anteile für die Kategorien von Anlegern
an, die in seinem Verkaufsprospekt beschrieben sind.
--------------------------
Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des marchés financiers (AMF).
Die Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des Marchés
Financiers (AMF).
Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind wahrheitsgemäß und entsprechen dem Stand vom 30. April 2020.
AMUNDI 6 M - I - USD 2Wesentliche Informationen für den Anleger
Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für Anleger in diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die darin enthaltenen Informationen
werden Ihnen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften bereitgestellt, um Ihnen das Verständnis dessen zu erleichtern, worin eine Anlage in diesem Fonds
besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Es wird Ihnen empfohlen, dieses Dokument zu lesen, um eine sachkundige Entscheidung darüber zu
treffen, ob eine Anlage für Sie in Frage kommt oder nicht.
AMUNDI 6 M
Anteilsklasse U - ISIN-Code: (C) FR0013286408
OGAW nach französischem Recht, verwaltet von Amundi Asset Management, einem Unternehmen von Amundi
Anlageziele und Anlagepolitik
AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers, frz. Finanzaufsicht): Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere
Mit der Zeichnung von AMUNDI 6 M - U investieren Sie in auf Euro lautende Zinsprodukte.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 6 Monaten eine jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die (nach Abzug der laufenden Kosten)
über der des thesaurierten Eonia-Index liegt, der den Tagesgeldsatz der Eurozone abbildet.
Hierzu wählt das Verwaltungsteam überwiegend auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und auf andere Währungen als den Euro lautende Schuldtitel.
Diese Titel werden im Ermessen der Verwaltung und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt.
Die Verwaltung kann in nicht ausschließlicher und nicht mechanischer Weise Wertpapiere mit einem Rating zwischen AAA und BBB- gemäß der Ratingskala von
Standard & Poor's und Fitch, zwischen Aaa und Baa3 gemäß der Ratingskala von Moody's oder solche Wertpapiere verwenden, deren Rating von der
Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen wird.
Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird abhängig von den Erwartungen des Verwaltungsteams in Bezug auf die Entwicklung der Zinssätze der
Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (einem Maßstab für das Verhältnis zwischen der Preisänderung und der Zinsänderung) zwischen 0 und 0,5 verwaltet.
Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs- und/oder Anlage-
und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.
Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator der Wertentwicklungen verwendet. Die Anlagestrategie ist diskretionär und ohne
Einschränkung in Bezug auf den Index.
Das Nettoergebnis und die realisierten Nettowertsteigerungen des Fonds werden systematisch reinvestiert.
Sie können täglich die Rücknahme Ihrer Anteile beantragen, die Rücknahmen werden täglich abgewickelt.
Empfehlung: dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor dem Ablauf von 6 Monaten aus dem Fonds abziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
geringeres Risiko, höheres Risiko, Folgende bedeutende Risiken für den OGAW sind nicht im Indikator
berücksichtigt:
Kreditrisiko: Es entspricht dem Risiko einer plötzlichen Verschlechterung
potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag der Bonität eines Emittenten oder dem Risiko seines Ausfalls.
Liquiditätsrisiko: Wenn das Handelsvolumen an den Finanzmärkten sehr
1 2 3 4 5 6 7 gering ist, kann jeder Kauf oder Verkauf an diesen Märkten starke
Marktschwankungen auslösen.
Das Risikoniveau dieses FCP spiegelt hauptsächlich das Risiko des Marktes für Kontrahentenrisiko: Es entspricht dem Risiko, dass ein Marktteilnehmer
Anleihen mit sehr kurzen Laufzeiten wider, auf dem er investiert ist. ausfällt und nicht mehr in der Lage ist, seinen Verpflichtungen
Die zur Berechnung der Risikoklasse verwendeten historischen Daten können keinen gegenüber Ihrem Portfolio nachzukommen.
zuverlässigen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des OGAW liefern. Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann stärkere
Es ist nicht garantiert, dass die Kategorie dieses Fonds unverändert bleibt. Die Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach sich ziehen.
Einstufung kann sich durchaus mit der Zeit ändern. Bei Eintreten eines dieser Risiken kann der Nettoinventarwert Ihres Portfolios
Auch die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt sinken.
werden.
Für das ursprünglich eingesetzte Kapital wird keine Garantie übernommen.
AMUNDI 6 M - U 1Kosten
Die von Ihnen entrichteten Gebühren und Provisionen dienen der Deckung der Betriebskosten des OGAW, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den
Vertrieb der Anteile, und beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Rücknahmeabschläge entsprechen den maximal anfallenden
Ausgabeaufschlag Keine Kosten. In bestimmten Fällen können die gezahlten Gebühren
geringer ausfallen. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit
Rücknahmeabschlag Keine
Ihrem Finanzberater Kontakt auf.
Diese Angaben sind die Höchstbeträge, die von Ihrem Kapital Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen des laufenden
entnommen werden können, bevor es angelegt (Einstieg) bzw. Geschäftsjahrs. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr
schwanken. Er umfasst nicht:
zurückgezahlt (Ausstieg) wird.
erfolgsabhängige Provisionen
Vom FCP im Verlauf eines Jahres entnommene Kosten Vermittlungskosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und
Laufende Kosten 0,18 % des durchschnittlichen Rücknahmeabschlägen, die der OGAW beim Kauf bzw. Verkauf
von Anteilen eines anderen OGAW zahlt
Nettovermögens*
Kosten, die der FCP unter bestimmten Umständen zu tragen hat *Bei dem nebenstehend ausgewiesenen Prozentsatz der laufenden
Erfolgsabhängige 15 % jährlich der Wertentwicklung über Kosten handelt es sich um eine Schätzung. Der genaue Betrag der
in jedem Geschäftsjahr angefallenen Kosten wird jeweils im
Provision jener des Referenzindex, berechnet nach Jahresbericht des OGAW ausgewiesen.
der Methodik der „Referenzanlage“
Bei Abschluss des vorangegangenen
Geschäftsjahres belief sich diese
Provision auf 0,04% des
durchschnittlichen Nettovermögens.
Weitere Informationen zu den Kosten und insbesondere der Berechnungsmethode für erfolgsabhängige Provisionen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren
und Provisionen“ im Verkaufsprospekt dieses OGAW, der auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Die Wertentwicklung ist nicht konstant und lässt keine
Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu.
Die in diesem Diagramm dargestellten annualisierten
Wertentwicklungen wurden nach Abzug aller vom Fonds
erhobenen Kosten berechnet.
Der Fonds wurde am 26. Mai 1999 und seine Anteilsklasse U am
10. Oktober 2017 aufgelegt.
0,2%
Die Referenzwährung ist der Euro (EUR).
%.
0.1
-0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0,4%
-0,4%
-0.5
-0,5%
2015 2016 2017 2018 2019
AMUNDI 6 M - U Referenzwert
Praktische Informationen
Name der Depotbank: CACEIS Bank. Der Nettoinventarwert ist auf formlose Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft
Zusätzliche Informationen zum OGAW: über deren Websitewww.amundi.com
Der aktuelle Verkaufsprospekt und die aktuellen Halbjahresberichte sowie alle Besteuerung:
weiteren praktischen Informationen sind bei der Verwaltungsgesellschaft Eventuelle Gewinne und Erträge im Zusammenhang mit dem Besitz von Anteilen
kostenlos erhältlich. des OGAW können gemäß den für Sie geltenden Steuervorschriften
Aktuelle Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich darüber bei der Vertriebsstelle des
deren Website oder kostenfrei auf formlose schriftliche Anfrage bei dieser OGAW zu erkundigen.
erhältlich. Haftung:
Diese Politik beschreibt insbesondere die Berechnungsmodalitäten für die Amundi Asset Management kann nur verantwortlich gemacht werden, falls in dem
Vergütung und die Leistungen für bestimmte Arten von Angestellten, die für deren vorliegenden Dokument irreführende, ungenaue oder nicht mit den
Zuteilung zuständigen Organe und die Zusammensetzung des entsprechenden Teilen des OGAW-Prospekts übereinstimmende Erklärungen
Vergütungsausschusses. abgegeben werden.
Der OGAW ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen“ verfügbar
(die Definition „US-Personen“ dieses Begriffs finden Sie auf der Website der
Verwaltungsgesellschaft www.amundi.com und/oder im Prospekt).
Der OGAW bietet auch andere Anteile für die Kategorien von Anlegern an, die in
seinem Verkaufsprospekt beschrieben sind.
--------------------------
Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des marchés financiers (AMF).
Die Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des Marchés
Financiers (AMF).
Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind wahrheitsgemäß und entsprechen dem Stand vom 30. April 2020.
AMUNDI 6 M - U 2Wesentliche Informationen für den Anleger
Dieses Dokument enthält wichtige Informationen für Anleger in diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Die darin
enthaltenen Informationen werden Ihnen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften bereitgestellt, um Ihnen das Verständnis
dessen zu erleichtern, worin eine Anlage in diesem Fonds besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Es wird Ihnen
empfohlen, dieses Dokument zu lesen, um eine sachkundige Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Anlage für Sie in Frage
kommt oder nicht.
AMUNDI 6 M
Anteilsklasse I EUR - ISIN-Code: (C/D) FR0007032990
OGAW nach französischem Recht, verwaltet von Amundi Asset Management, einem Unternehmen von Amundi
Anlageziele und Anlagepolitik
AMF-Klassifizierung (Autorité des Marchés Financiers, frz. Finanzaufsicht): Auf Euro lautende Anleihen und andere Forderungspapiere
Mit der Zeichnung von AMUNDI 6 M - I investieren Sie in auf Euro lautende Zinsprodukte.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 6 Monaten eine jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die (nach Abzug
der laufenden Kosten) über der des thesaurierten Eonia-Index liegt, der den Tagesgeldsatz der Eurozone abbildet.
Hierzu wählt das Verwaltungsteam überwiegend auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen und auf andere Währungen als den Euro
lautende Schuldtitel.
Diese Titel werden im Ermessen der Verwaltung und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft
ausgewählt.
Die Verwaltung kann in nicht ausschließlicher und nicht mechanischer Weise Wertpapiere mit einem Rating zwischen AAA und BBB- gemäß der
Ratingskala von Standard & Poor's und Fitch, zwischen Aaa und Baa3 gemäß der Ratingskala von Moody's oder solche Wertpapiere verwenden,
deren Rating von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehen wird.
Das Wechselkursrisiko wird abgesichert. Der Fonds wird abhängig von den Erwartungen des Verwaltungsteams in Bezug auf die Entwicklung der
Zinssätze der Eurozone innerhalb einer Sensitivitätsspanne (einem Maßstab für das Verhältnis zwischen der Preisänderung und der
Zinsänderung) zwischen 0 und 0,5 verwaltet.
Der Fonds kann Geschäfte zum vorübergehenden An- und Verkauf von Wertpapieren abschließen. Derivate können auch zu Absicherungs-
und/oder Anlage- und/oder Arbitragezwecken eingesetzt werden, um eine Hebelung des Fonds über das Nettovermögen hinaus aufzubauen.
Der OGA wird aktiv verwaltet. Der Index wird im Nachhinein als Vergleichsindikator der Wertentwicklungen verwendet. Die Anlagestrategie ist
diskretionär und ohne Einschränkung in Bezug auf den Index.
Das Nettoergebnis und die realisierten Nettowertsteigerungen des Fonds werden jedes Jahr auf Beschluss der Verwaltungsgesellschaft
reinvestiert oder ausgeschüttet.
Sie können täglich die Rücknahme Ihrer Anteile beantragen, die Rücknahmen werden täglich abgewickelt.
Empfehlung: dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor dem Ablauf von 6 Monaten aus dem Fonds abziehen
wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
geringeres Risiko, höheres Risiko, Folgende bedeutende Risiken für den OGAW sind nicht im Indikator
berücksichtigt:
potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag Kreditrisiko: Es entspricht dem Risiko einer plötzlichen
Verschlechterung der Bonität eines Emittenten oder dem Risiko
seines Ausfalls.
1 2 3 4 5 6 7 Liquiditätsrisiko: Wenn das Handelsvolumen an den
Finanzmärkten sehr gering ist, kann jeder Kauf oder Verkauf an
Das Risikoniveau dieses FCP spiegelt hauptsächlich das Risiko des
diesen Märkten starke Marktschwankungen auslösen.
Marktes für Anleihen mit sehr kurzen Laufzeiten wider, auf dem er investiert
Kontrahentenrisiko: Es entspricht dem Risiko, dass ein
ist.
Marktteilnehmer ausfällt und nicht mehr in der Lage ist, seinen
Die zur Berechnung der Risikoklasse verwendeten historischen Daten
Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nachzukommen.
können keinen zuverlässigen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des
Der Einsatz von komplexen Produkten wie z.B. Derivaten kann
OGAW liefern.
stärkere Schwankungen der Wertpapiere Ihres Portfolios nach
Es ist nicht garantiert, dass die Kategorie dieses Fonds unverändert bleibt.
sich ziehen.
Die Einstufung kann sich durchaus mit der Zeit ändern.
Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich nachteilig auf den
Auch die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
Nettoinventarwert Ihres Portfolios auswirken.
gleichgesetzt werden.
Für das ursprünglich eingesetzte Kapital wird keine Garantie übernommen.
AMUNDI 6 M - I 1Kosten
Die von Ihnen entrichteten Gebühren und Provisionen dienen der Deckung der Betriebskosten des OGAW, einschließlich der Kosten für die
Vermarktung und den Vertrieb der Anteile, und beschränken das potenzielle Anlagewachstum.
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Rücknahmeabschläge entsprechen den maximal
Ausgabeaufschlag Keine
anfallenden Kosten. In bestimmten Fällen können die
Rücknahmeabschlag Keine gezahlten Gebühren geringer ausfallen. Für weitere
Diese Angaben sind die Höchstbeträge, die von Ihrem Kapital entnommen werden Informationen nehmen Sie bitte mit Ihrem Finanzberater
können, bevor es angelegt (Einstieg) bzw. zurückgezahlt (Ausstieg) wird. Kontakt auf.
Vom FCP im Verlauf eines Jahres entnommene Kosten Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen des
Laufende Kosten 0,14 % des durchschnittlichen Nettovermögens vorherigen Geschäftsjahrs zum 29. September 2017.
Kosten, die der FCP unter bestimmten Umständen zu tragen hat Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er
Erfolgsabhängige Provision 15 % jährlich der Wertentwicklung über jener des umfasst nicht:
erfolgsabhängige Provisionen,
Referenzindex, berechnet nach der Methodik der
Vermittlungskosten mit Ausnahme von
„Referenzanlage“
Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen, die
Bei Abschluss des vorangegangenen der OGAW beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines
Geschäftsjahres belief sich diese Provision auf anderen OGA zahlt.
0,06 % des durchschnittlichen Nettovermögens
Weitere Informationen zu den Kosten und insbesondere der Berechnungsmethode für erfolgsabhängige Provisionen entnehmen Sie bitte dem
Abschnitt „Gebühren und Provisionen“ im Verkaufsprospekt dieses OGAW, der auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Die Wertentwicklung ist nicht konstant und lässt keine
Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu.
Die in diesem Diagramm dargestellten annualisierten
Wertentwicklungen ergeben sich nach Wiederanlage der
2,3%
2.5 % . Nettoerträge und Abzug aller vom Fonds erhobenen
2 Kosten.
1,2%
Der Fonds wurde am 26.05.1999 und seine Anteilsklasse
1,0%
1.5
0,9%
0,7%
0,6%
1 I am 26.05.1999 aufgelegt.
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0.5 Die Referenzwährung ist der Euro (EUR).
0
-0,1%
-0,1%
-0,3%
-0.5
-0,4%
-0,4%
-0,4%
-0,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AMUNDI 6 M - I Referenzwert
Praktische Informationen
Name der Depotbank: CACEIS Bank. Der Nettoinventarwert ist auf formlose Anfrage bei der
Zusätzliche Informationen zum OGAW: Verwaltungsgesellschaft auf deren Website erhältlichwww.amundi.com
Der aktuelle Verkaufsprospekt und die aktuellen Halbjahresberichte Besteuerung:
sowie alle weiteren praktischen Informationen sind bei der Eventuelle Gewinne und Erträge im Zusammenhang mit dem Besitz
Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. von Anteilen des OGAW können gemäß den für Sie geltenden
Aktuelle Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft Steuervorschriften steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich
sind auf deren Website oder kostenfrei auf formlose schriftliche Anfrage darüber bei der Vertriebsstelle des OGAW zu erkundigen.
bei dieser erhältlich. Haftung:
Diese Politik beschreibt insbesondere die Berechnungsmodalitäten für Amundi Asset Management kann nur verantwortlich gemacht werden,
die Vergütung und die Leistungen für bestimmte Arten von falls in dem vorliegenden Dokument irreführende, ungenaue oder nicht
Angestellten, die für deren Zuteilung zuständigen Organe und die mit den entsprechenden Teilen des OGAW-Prospekts
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses. übereinstimmende Erklärungen abgegeben werden.
Der OGAW ist nicht für in den USA ansässige Personen/„US-Personen“
verfügbar (die Definition „US-Personen“ dieses Begriffs finden Sie auf
der Website der Verwaltungsgesellschaft www.amundi.com und/oder im
Prospekt).
Der OGAW bietet auch andere Anteile für die Kategorien von Anlegern
an, die in seinem Verkaufsprospekt beschrieben sind.
--------------------------
Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des marchés financiers (AMF).
Die Verwaltungsgesellschaft Amundi Asset Management ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des Marchés
Financiers (AMF).
Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind wahrheitsgemäß und entsprechen dem Stand vom 30. April 2020.
AMUNDI 6 M - I 2Additional Information for Investors in the Federal Republic of Germany Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, has undertaken the function of Paying and Information Agent for the Fund in the Federal Republic of Germany (the “German Paying and Information Agent”). Applications for the redemption of units may be sent to the German Paying and Information Agent. All payments to investors, including redemption proceeds and potential distributions may, upon request, be paid through the German Paying and Information Agent. The prospectus, the key investor information documents, the management regulations of the fund and the annual and semi-annual reports may be obtained, free of charge, in hardcopy form at the office of the German Paying and Information Agent during normal opening hours. Issue and redemption prices of units and any notices to the unitholders are also available, free of charge, from the German Paying and Information Agent. The issue and redemption prices of units will be published in Germany on the following website: www.amundi.com. Any notices to the investors published in France or any notice to be published under German law will be published on the website http://www.amundi.com/de_instit (für institutionelle Anleger) und http://www.amundi.com/de_retail (für Privatanleger). Investors in the Federal Republic of Germany are notified by means of a durable medium (§ 167 KAGB) in the following cases: • suspension of the redemption of the units, • termination of the management of the fund or its liquidation, • any amendments to the fund rules which are inconstant with the previous investment principles, which affect material investor rights or which relate to remuneration and reimbursement of expenses that may be paid or made out of the asset pool, • merger of the fund with one or more other funds and • the change of the fund into a feeder fund or the modification of a master fund.
UCITS subject to Directive 2009/65/EC, supplemented by Directive 2014/91/EU
PROSPECTUS
I – GENERAL FEATURES
Name: AMUNDI 6 M
Legal form and Member State in which the UCITS has French Mutual Fund (FCP)
been set up:
Launch date, approval date and scheduled term: UCITS created on 26.05.1999, approved on 30 April 1999 with a
term of 99 years.
Summary of the management offer:
Minimum
Allocation of Accounting Minimum initial Eligible
Name Unit ISIN Code subsequent
distributable sums currency subscription subscribers
subscription
DP units FR0013495264 Allocation of net profit: Euro 1 Unit(s) one thousandth of a Distribution platforms
Accumulation unit
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
E USD unit FR0013396306 Allocation of net profit: US dollar 1 Unit(s) 1 Unit(s) All subscribers, in particular legal
Accumulation entities
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
E units FR0012925758 Allocation of net profit: Euro 1 Unit(s) 1 Unit(s) All subscribers, more specifically legal
Accumulation and/or entities.
distribution at the discretion
of the Management
Company
Allocation of realised net
capital gains:
Accumulation and/or
distribution at the discretion
of the Management
Company
USD I units FR0012058071 Allocation of net profit: US dollar 100 Unit(s) one thousandth of a Institutional
Accumulation and/or unit
distribution at the discretion
of the Management
Company
Allocation of realised net
capital gains:
Accumulation and/or
distribution at the discretion
of the Management
Company
I units FR0007032990 Allocation of net profit: Euro 100 Unit(s) one thousandth of a All subscribers, more specifically legal
Accumulation and/or unit entities and UCIs
distribution at the discretion
of the Management
Company
Allocation of realised net
capital gains:
Accumulation and/or
distribution at the discretion
of the Management
Company
I3 EUR unit FR0013456092 Allocation of net profit: Euro 100 Unit(s) one thousandth of a Institutional
Accumulation unit
AMUNDI 6 M 1 / 26Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
I3 USD unit FR0013456100 Allocation of net profit: US dollar 100 Unit(s) one thousandth of a Institutional
Accumulation unit
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
I3 GBP unit FR0012058048 Allocation of net profit: Pound Sterling 100 Unit(s) one thousandth of a Institutional
Accumulation and/or unit
distribution at the discretion
of the Management
Company
Allocation of realised net
capital gains:
Accumulation and/or
distribution at the discretion
of the Management
Company
Unit IRL FR0013113172 Allocation of net profit: Euro 5 Unit one thousandth of a More specifically Irish institutional
Accumulation and/or unit investors
distribution at the discretion
of the Management
Company
Allocation of realised net
capital gains:
Accumulation and/or
distribution at the discretion
of the Management
Company
N units FR0013219326 Allocation of net profit: Euro 5 Unit one thousandth of a Reserved for direct or indirect
Accumulation unit investments of the NN Investment
Partners group and Banque Degroof
Allocation of net capital Petercam
gains realised:
Accumulation
P units FR0012925766 Allocation of net profit: Euro one thousandth of a one thousandth of a All subscribers
Accumulation and/or unit unit
distribution at the discretion
of the Management
Company
Allocation of realised net
capital gains:
Accumulation and/or
distribution at the discretion
of the Management
Company
PM unit FR0013495272 Allocation of net profit: Euro one thousandth of a one thousandth of a Strictly reserved for the management
Accumulation unit unit under mandate of Crédit Agricole
Group entities
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
R units FR0013289410 Allocation of net profit: Euro one thousandth of a one thousandth of a Strictly reserved for investors
Accumulation unit unit subscribing
directly or via intermediaries providing
Allocation of net capital portfolio or mandate management
gains realised: services and/or financial investment
Accumulation consultancy services not authorising
them to retain retrocessions, either
contractually or pursuant to the MiFID
II regulation or national legislation
R2 units FR0013508959 Allocation of net profit: Euro 2.500 unit(s) one thousandth of a Units strictly reserved for the
Accumulation unit subscriber(s) authorised by the
Management Company
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
S unit FR0013224367 Allocation of net profit: Euro one thousandth of a one thousandth of a Reserved for direct and indirect
AMUNDI 6 M 2 / 26Accumulation unit unit investments associated with
employee savings UCIs classified by
the AMF as “bonds and other debt
Allocation of net capital
instruments denominated in euros”
gains realised:
and for UCIs or mandates dedicated
Accumulation
to group retirement savings
(specifically Articles 39 and 83 of the
French General Tax Code) and
pension funds governed by the IORP
Directive (2003/41/EC) managed by
Crédit Agricole group companies
U unit FR0013286408 Allocation of net profit: Euro 5 Unit one thousandth of a Reserved for clients of the Unicredit
Accumulation unit group, particularly HypoVereinsbank
and Bank Austria
Allocation of net capital
gains realised:
Accumulation
Address from which the latest annual or periodic report and financial statements may be obtained:
The latest annual report and financial statements along with the breakdown of assets will be sent to investors within eight working
days upon written request from the holder to:
Amundi Asset Management
Customer Services
90, Boulevard Pasteur – 75015 Paris
Further information may also be obtained from your usual advisor.
The AMF website (amf-france.org) contains further details on the list of regulatory documents and investor protection regulations.
II – SERVICE PROVIDERS
Management Company:
Amundi Asset Management, a simplified joint-stock company (société par actions simplifiée)
Portfolio Management Company operating under AMF approval no. GP 04000036
Registered office: 90, Boulevard Pasteur -75015 Paris
Depositary and Registrar:
CACEIS BANK, a French public limited company (Société Anonyme)
Registered office: 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France
Main business: Bank and investment services provider approved by CECEI on 1 April 2005.
With regard to regulatory duties and duties contractually entrusted by the management company, the depositary’s main task is taking
custody of the UCITS’ assets, checking that the decisions of the management company are lawful and monitoring the UCITS’ cash
flows.
The depositary and the management company belong to the same group therefore, in accordance with the applicable regulations,
they have implemented a policy to identify and prevent conflicts of interest. If a conflict of interest cannot be avoided, the
management company and the depositary shall take all necessary measures to manage, monitor and report this conflict of interest.
The description of the delegated custodian duties, the list of the depositary’s delegatees and sub-delegatees and information relating
to conflicts of interest that may result from these delegations are available on the CACEIS website: www.caceis.com or free of
charge on written request.
Updated information is available to unitholders on request.
Institution responsible for clearing subscription and redemption orders by delegation of the Management
Company:
CACEIS BANK, a French public limited company (Société Anonyme)
Registered office: 1-3 Place Valhubert, 75013 Paris, France
Main business: Bank and investment services provider approved by CECEI on 1 April 2005.
AMUNDI 6 M 3 / 26The depositary is also responsible, by delegation of the management company, for the UCITS’ liability accounting, which covers the
clearing of subscription and redemption orders for units and managing the unit issue account.
Independent Auditor:
Deloitte & Associés
Represented by Stéphane Collas
6, place de la Pyramide
92908 Paris-la-Défense Cedex, France
Promoters:
Crédit Agricole Group, the branch office network of the Regional Banks of Crédit Agricole and branches of LCL - Le Crédit Lyonnais
in France
The list of promoters is not exhaustive due mainly to the fact that the UCITS is listed on Euroclear. Accordingly, some promoters may
not be appointed by or known to the Management Company.
Delegated accounting manager:
CACEIS Fund Administration, Société Anonyme
Registered office: 1-3, Place Valhubert - 75013 Paris
CACEIS Fund Administration is a company of the Crédit Agricole Group specialising in the administrative and accounting
management of UCIs on behalf of clients inside and outside the Group. CACEIS Fund Administration has accordingly been
appointed by Amundi Asset Management as Delegated Fund Accountant for the valuation and accounting of the UCITS.
III - OPERATING AND MANAGEMENT ARRANGEMENTS
1. General features
Features of the units:
Nature of the right attached to the category of units:
Each unitholder is entitled to joint-ownership of the Fund's assets proportional to the number of units held.
Registration or other arrangements for maintaining unitholder records:
In terms of the Fund’s liability accounting, the depositary centralises the subscription and redemption orders and operates the unit
issuer’s account in collaboration with Euroclear France, the company with which the Fund is listed.
Administered registered shares are entered in the liabilities manager’s register.
Voting rights:
no voting rights are attached to the units: decisions are made by the Management Company. Note: investors will be notified of
changes to the Fund’s operating arrangements either individually, through the press or by any other means in accordance with
current regulations.
Form of units:
Registered or bearer
AMUNDI 6 M 4 / 26Decimalisation:
R2 units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
E USD units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
I3 EUR units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
IRL units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
S units are subscribed in thousandths of units above the minimum subscription level. Redemptions are made in thousandths of units.
DP units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
I units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
I3 USD units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
USD I units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
E units: units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
U units may be subscribed in thousandths of units beyond the minimum subscription amounts. Redemptions are made in
thousandths of units.
P units: units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
N units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
PM units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
R units may be subscribed in thousandths of units beyond the minimum subscription amounts. Redemptions are made in
thousandths of units.
I3 GBP units may be subscribed in thousandths of units, provided that the minimum subscription amounts have been respected.
Redemptions are made in thousandths of units.
End date of financial year: last trading day of September
First financial year-end: last trading day of December 1999
Accounting currency: Euro
Tax treatment:
The UCITS, by its nature, is not subject to taxation. However, unitholders may be taxed on any income distributed by the Fund or
when they sell Fund units. The tax treatment applicable to amounts distributed by the Fund or unrealised or realised capital gains or
losses will depend on the individual unitholder's tax situation, residence for tax purposes and/or the investment jurisdiction of the
Fund.
Investors who have questions about their tax situation should consult a financial advisor or a professional investment consultant.
Some income distributed by the UCITS to unitholders residing outside France may be subject to withholding tax in that State.
U.S. tax considerations
The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), which is part of the US Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE),
requires that non-US financial institutions (foreign financial institutions, or FFIs) report to the IRS (the US tax authorities) any
(1)
financial information relating to assets held by US taxpayers residing outside the United States.
In accordance with
1 According to FATCA regulations,
the US Internal US securities
Revenue Code, the held
term by
“USany financial
Person” institution
means that does
an individual whonot
is aadhere to ororisresident,
US citizen considered
a to be
partnership or corporation established in the United States or under the laws of the United States or any State thereof, or a
trust if (i) a court within the United States has authority under applicable law to hand down orders or judgments concerning
substantially all issues regarding the administration of the trust; and if (ii) one or more US Persons have authority to control
all substantive decisions of the trust, or of an estate of a deceased person who was a citizen or resident of the United
States.
AMUNDI 6 M 5 / 26Sie können auch lesen
