GESCHÄFTSBERICHT 2020 - Auto AG Uri
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GESCHÄFTSBERICHT 2020
// INHALTSVERZEICHNIS GESCHÄFTSBERICHT Vorwort des Präsidenten3 Gesellschaftsorgane6 AUTO AG URI in Kürze 7 Unternehmen 2020 – Lagebericht 9 Betrieb / Technik / Infrastruktur 13 Markt / Personal / Finanzen 15 Team19 Fahrzeugpark20 Jahresrechnung 2020 21 Bericht der Revisionsstelle 24 Antrag an die Generalversammlung 26 Anhang zur Jahresrechnung 202027
VORWORT DES PRÄSIDENTEN
Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre
Der öffentliche Verkehr und somit auch die AUTO AG URI (AAGU) Die Geschäftsleitung hat nun den Auftrag, die strategischen
sind seit März 2020 teilweise sehr betroffen von Massnahmen Massnahmen umzusetzen. Zentrale Elemente des AAGU-Ge-
zur Eindämmung des Coronavirus. Die Frequenzen haben stark schäftsmodells sind die Kundinnen und Kunden, die Mitarbeiten-
abgenommen. Zeitweise musste der Billettverkauf im Bus einge- den sowie eine Fokussierung auf das Kerngeschäft im öffentli-
stellt werden. Die AAGU wurde vom Bundesamt für Verkehr chen Verkehr. Fazit aus der Strategiearbeit: Die AAGU wurde
(BAV) - in Absprache mit dem Auftraggeber Kanton Uri - aufgefor- nicht neu erfunden. Sie funktionierte bereits bisher sehr gut. Da
dert, den Fahrplan mit wenigen Einschränkungen aufrecht zu er- sich die Umwelt und deren Werte rund um die Unternehmung
halten. Am stärksten spürbar war das Fehlen von Fahrgästen auf stetig ändern, gibt es konstant Veränderungs- wie auch Optimie-
der Tellbus-Linie nach und von Luzern. Trotz weniger Kundinnen rungspotenzial, jedoch die Haupttätigkeit der AAGU ist und
und Kunden ist es der AAGU gelungen, die finanziellen Auswir- bleibt der regionale Personenverkehr.
kungen den Umständen entsprechend zu gestalten. Das Jahr 2020 hat Geschichte geschrieben und nun liegen auch
Schweizweit mussten alle Transportunternehmen die Schutz- die Abschlusszahlen vor. Der Blick richtet sich nach vorne, ob-
massnahmen und Vorgaben der ins Leben gerufenen Systemfüh- schon die Pandemie unsere Wirtschaft, das soziale wie auch
rerschaft Strasse umsetzen. Diese koordiniert mit dem Bundes- das kulturelle Leben nach wie vor fest im Griff hat. Wie lange die
amt für Gesundheit (BAG) und dem Bundesamt für Verkehr (BAV) Auswirkungen spürbar bleiben, ist zum jetzigen Zeitpunkt nur
die zu realisierenden Massnahmen. Nicht alle Pandemie-Mass- schwer bis gar nicht abschätzbar. Wie die Pandemie den ÖV
nahmen sind bei unseren Kundinnen und Kunden und den Mitar- und die AAGU langfristig beeinflussen wird, ist ebenso wenig
beitenden auf vollumfängliche Zustimmung gestossen. Die Ein- vorhersehbar.
führung der Maskenplicht ab Anfang Juli liess vielerorts, Die AAGU wird sich darauf fokussieren, die Frequenzen auf das
insbesondere auf touristischen Linien, die Fahrgastzahlen ein- Niveau von 2019 zu bringen und Vertrauen in den ÖV zurück zu
brechen. Der Geschäftsleitung und dem gesamten AAGU-Team gewinnen.
ist es jedoch gelungen, das Angebot im Personentransport in Es wird für Transportunternehmen schwierig sein, im Jahr 2021
dieser schwierigen Zeit reibungslos aufrecht zu erhalten. Unse- positive Abschlusszahlen ohne Reserveauflösung oder zusätz-
ren Kundinnen und Kunden und insbesondere allen Mitarbeiten- liche staatliche Unterstützungsgelder, zu präsentieren. Die Zu-
den gilt ein grosser Dank. kunftsentwicklung wird vorerst nur mit einem breiten und sich
Das Jahr 2020 war aber nicht ausschliesslich durch die Pande- teilweise divergierenden Spektrum an Szenarien abschätz- und
mie geprägt. Der Verwaltungsrat erarbeitete zusammen mit der kalkulierbar sein.
Geschäftsleitung die neue Unternehmensstrategie. Während Die AAGU ist glücklicherweise solide aufgestellt und verfügt über
intensiver Workshops wurde über die Vision, die Mission, das eine schlanke, kosteneffiziente Struktur. Dies alles stimmt opti-
Leitbild und die Leitsätze diskutiert. Das bisherige Geschäfts- mistisch, auch kommende Herausforderungen bewältigen zu
modell wurde auf Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren können.
analysiert. Aus den Erkenntnissen wurden ersichtliche Verän-
derungen eingeleitet und ein Ziel-Geschäftsmodell definiert. Urs Traxel
Präsident des Verwaltungsrats
// SICHER REISEN
DANK SCHUTZKONZEPT ÖV
In den Transportmitteln und Gebäuden des öffentlichen Verkehrs wurde ab Juli 2020
schweizweit die Maskenpflicht eingeführt.
Dies gilt unter anderem für Bahnhöfe mitsamt Perrons, Unterführungen und Bushal-
testellen. Wer die Schutzmassnahmen befolgt, schützt sich und andere Fahrgäste
und reist sicher im ÖV.
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GESELLSCHAFTSORGANE
Verwaltungsrat
Präsident Urs Traxel, Erstfeld *
Vizepräsidentin Helen Simmen, Altdorf *
Mitglieder Andreas Bossart, Altdorf
Romana Bossi, Altdorf *
Andreas Feubli, Flüelen
Oliver Gisler, Altdorf
Werner Schurter, Winterthur
* bildet den Verwaltungsratsausschuss
Geschäftsleitung
Vorsitzender der Geschäftsleitung Reto Marzer, Buochs
Leiter Betrieb / Technik André Walker, Gurtnellen
Leiterin Finanzen / Dienste Tanja Indergand, Schattdorf
Revisionsstelle
BDO AG, Altdorf
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AUTO AG URI IN KÜRZE
Aufwand Ertrag
Personalaufwand 56 % Abgeltungen 38 %
Dienstleistung durch Dritte 15 % Erträge Transportbeauftragte 30 %
Abschreibungen 9% und Gelegenheitsverkehr
Aufwendungen Fahrzeuzge 7% Verkehrserträge Linie 29 %
Verwaltung, Werbung, Steuern 5% Nebenerträge 3%
Energie und Verbrauchsstoffe 5%
Aufwendungen Gebäude 3%
Personen-Kilometer Frequenzen Mitarbeitende Fahrzeugpark
In Pkm Anzahl Personen Anzahl Personen Anzahl Fahrzeuge
20 000 000 3 000 000 90 35
18 000 000 2 500 000 80 30
70
16 000 000 2 000 000 25
60
14 000 000 20
1 500 000 50
12 000 000 40 15
1 000 000 30
10 000 000 10
20
500 000
8 000 000 5
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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2011
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
*
* Konzessionsübernahme Tellbus, Dezember 2017
Entwicklung Verkehrsleistungen 2 600 000
In km 2 400 000
Total Verkehrsleistung
2 200 000
Kursbetriebe AUTO AG URI
2 000 000
Kursbetriebe PostAuto
Übrige Fahrten 1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
2018*
2020
2019
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Beförderte Personen – nur AAGU (ohne PostAuto / inkl. vbl 1) Beförderte Personen 1 651 848
Linie 2020 2019 2018 (ohne PostAuto / inkl. vbl 1)
1 Flüelen–Göschenen 662 190 783 879 591 001 Gesamtlänge der Linien 99.5 km
1 Flüelen–Amsteg 564 874 838 151 1 037 449 (ohne PostAuto)
2 Altdorf–Attinghausen 48 964 82 190 72 219
3 Seedorf–Altdorf–Bürglen 178 803 247 193 250 228 Anzahl Haltestellen 82
4 Schattdorf–Seedorf 23 313 21 752 44 495 (ohne PostAuto)
6 Gurtnellen Wiler–Gurtnellen Dorf 14 093 16 690 20 403
Tellbus (AAGU + vbl ) 1
155 346 214 598 205 312
Fahrzeugbestand
CityBus Altdorf 1 862 2 831 2 537
NachtBus Uri 1 506 4 609 4 579
Normalbusse 14
Schnellbus Andermatt 897 2 750 796
Midibusse 4
Total Frequenzen 1 651 848 2 214 643 2 229 019
Kleinbus 1
Doppelstockbusse (Tellbus) 2
Reisebusse 1
Oldtimer-Reisewagen 1
Verkehrsleistungen in Kilometern Postautos 7
Dienstfahrzeug 1
Betriebszweig 2020 2019 2018
Total Fahrzeuge 31
Kursbetrieb AAGU 1 685 149 1 440 272 1 415 898
Verkehrsleistung 2 590 968 km
Kursbetrieb PostAuto 384 617 379 495 401 497
Kursbetrieb durch Dritte 319 016 311 276 305 297
Personalbestand 94
Extrafahrten / Bahnersatz 172 112 349 211 38 777
Andere Fahrten 30 074 32 648 30 153 Stellenprozente 7782
Total Kilometer 2 590 968 2 512 902 2 191 622
1
Verkehrsbetriebe Luzern AG
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UNTERNEHMEN 2020
Umfeld Alliance SwissPass
Das Coronavirus versetzte nicht nur die Unternehmen in der Seit dem 1. Januar ist die Alliance SwissPass offiziell die
Schweiz, sondern die ganze Welt in einen Ausnahmezustand. Wir Branchenorganisation des ÖV, sie löste damit die Organisation
alle haben erstmals einen globalen Shutdown erlebt, der das öf- «ch.direct» ab. Als Zusammenschluss von 250 Transportunter-
fentliche Leben ab dem 16. März weitgehend stilllegte. Auch der nehmen und 17 Verbünden engagiert sie sich schweizweit für
öffentliche Verkehr (ÖV) ist stark davon betroffen. Die verschie- harmonisierte, verständliche und wirtschaftliche Tarifbestim-
denen Anordnungen und Empfehlungen des Bundesrats zur Ver- mungen, moderne und attraktive Vertriebslösungen sowie kun-
langsamung der Coronawelle (Verbot von Veranstaltungen, denorientierte Sortimente und Informationssysteme. Die Ge-
Schliessung der Schulen, Empfehlung Homeoffice etc.) haben schäftsstelle stellt den Betrieb der Alliance SwissPass operativ
einerseits dazu geführt, dass die Nachfrage im ÖV stark zurück- sicher und trägt mit ihren Dienstleistungen für die Branche und
gegangen ist. Die AAGU verzeichnete Einbrüche bis zu 70 %. Beim die Reisenden zu einem einfachen, zukunftsgerichteten und kun-
Generalabonnement ging der Absatz 2020 schweizweit bis zu denfreundlichen ÖV-System Schweiz bei.
17 % zurück. Andererseits ist der ÖV die Basis für eine funktionie-
rende Wirtschaft und ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft.
Eine chronologische Abfolge der Empfehlungen und Massnahmen Generalversammlung ohne Aktionäre
ist als Posterbeilage diesem Geschäftsbericht beigefügt. Für die Die jährliche Generalversammlung (GV) wurde – einmalig in der
Unternehmen des ÖV galt es, folgende Empfehlungen des BAG zu Geschichte der AAGU - ohne physische Präsenz der Aktionärin-
beachten beziehungsweise einzuhalten: nen und Aktionäre durchgeführt. Diese konnten ihr Stimmrecht,
» Ein Grundangebot im Personenverkehr aufrechterhalten gestützt auf Art. 6b der COVID-19-Verordnung 2, schriftlich aus-
» Den Freizeit- und Tourismusverkehr einschränken / einstellen üben.
» Massnahmen zum Schutz des Personals umsetzen Die GV wurde mit der Mindestteilnahme des VR-Präsidenten
» Auf Serviceleistungen (z.B. Ticketverkauf) verzichten Urs Traxel, des Vorsitzenden der Geschäftsleitung Reto Marzer
» Arbeitszeiten der Mitarbeitenden so flexibel wie möglich sowie der Protokollführerin und Stimmenzählerin Anja Gisler
gestalten abgehalten.
» Wo möglich Homeoffice anordnen
» Hygieneregeln und allgemeine Verhaltensempfehlungen zum
Schutz der Mitarbeitenden konsequent umsetzen Kurzarbeit und Entschädigungen
Auf Branchenempfehlung hat die AAGU per 23. März ein Gesuch
Die Systemführer Strasse (PostAuto AG) und Schiene (SBB) sind/ um Kurzarbeitsentschädigung beim Kanton Uri eingereicht. Das
waren verantwortlich dafür, dass die getroffenen Massnahmen Gesuch ist, trotz intensiven Verhandlungen, noch immer offen.
schweizweit abgestimmt und koordiniert in allen Transportunter- Lange waren sich das BAV und das Staatssekretariat für Wirt-
nehmen umgesetzt wurden respektive nach wie vor umgesetzt schaft ( SECO ) uneinig darüber, ob Unternehmen die bereits
werden. Bundesgelder erhalten anspruchberechtigt sind oder nicht.
Gemäss SECO dient die Kurzarbeit dazu, den Unternehmen zu Datenschutz – Umsetzung neue DSGVO
helfen, um Entlassungen vorzubeugen und somit Konkurse zu Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden die Re-
verhindern. geln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die meis-
ten Datenverarbeiter - sowohl private wie öffentliche - EU-weit so
wie auch in der Schweiz vereinheitlicht. Dadurch soll einerseits
Ertragsausfälle aufgrund Frequenzrückgang der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und ande-
und Abo-Hinterlegungen rerseits der freie Datenverkehr innerhalb des Europäischen Bin-
Die Anordnungen und Empfehlungen des Bundesrats, ab dem nenmarktes gewährleistet werden.
17. März den ÖV wenn immer möglich zu meiden, führten Am 26. August konnte die Arbeitsgruppe der AAGU in Zusam-
zwangsläufig zu einem Rückgang der Frequenzen, was mit einem menarbeit mit einer externen Firma wichtige Grundsatzfragen
Ausfall von Billetteinnahmen einhergeht. zur Umsetzung der Vorgaben aus der DSGVO klären. Daraus fol-
Parallel dazu haben viele Abo-Besitzer ihre Abos hinterlegt, da gen Massnahmen, wie die Daten vor Missbrauch geschützt und
sie diese aufgrund von Homeoffice nicht mehr nutzen konnten. sorgfältig aufbewahrt werden können.
Gemäss Alliance SwissPass ist der ÖV schweizweit zeitweise um
bis zu 80% eingebrochen, den Transportunternehmen ( TU ) im ÖV
entgehen seither jeden Monat Einnahmen in Millionenhöhe. Kantonsbahnhof Altdorf
Mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels beginnt in Uri ein
neues Zeitalter im Eisenbahnverkehr. Der Bahnhof Altdorf wird
Mobilität im Wandel zum neuen Kantonsbahnhof ausgebaut. Der öffentliche Verkehr
Alternative Antriebstechnologien beschäftigen die ÖV-Branche wird neu auf diese zentral gelegene Drehscheibe ausgerichtet.
immens. Die AAGU wie auch weitere Zentralschweizer Trans- Ab 2021 laufen die SBB-Züge, die Buslinien der AAGU und der
portunternehmen sind sehr bestrebt, ihre Linien CO2-neutral zu PostAuto AG wie auch der Tellbus und der Winkelriedbus hier
betreiben bzw. den CO2-Ausstoss weitmöglichst zu reduzieren. zusammen. Der Bau des neuen Bahnhofgebäudes schreitet zu-
Für den Kanton Uri sind die topografischen Gegebenheiten und sehends voran. Augenfällig waren im zweiten Quartal die Arbei-
die Reichweite der Busse eine grosse Herausforderung. Aus die- ten im Strassenbereich. Diese konnten weitgehend abgeschlos-
sem Grund setzt sich die AAGU mit diesem Thema intensiv ausei- sen werden, seit Mitte Juni rollt der Strassenverkehr ohne
nander und erarbeitet durch eine ausgewiesene Beratungsfirma Behinderung über die neue Strasse. Die weitere Fahrplangestal-
eine Wertschöpfungsstudie zu den verschiedenen Antriebsarten. tung - unter Berücksichtigung der Bauphasen - begleitet die
Diese soll Auskunft über verschiedene sinnvolle Möglichkeiten AAGU bis zur Fertigstellung der Baustelle im Dezember 2021 auf-
geben, welche sich für das Strassen-Streckennetz im Kanton Uri merksam.
am besten eignen.
10 // 11// STRATEGIE FOKUS KERNGESCHÄFT Im Dezember 2019 haben sich der gesamte Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung unter der Leitung von René Grütter (Externer Coach der Firma Projektman) zum ers- ten Workshop getroffen. Dabei wurde der Grundstein für die neue Vision, die Mission, das Leitbild und die Leitsätze gelegt. Das Resultat wurde - verpackt in eine attraktive Präsentation - termingerecht am 9. Dezember 2020 vorgestellt.
Ungeplanter Bahnersatz infolge Erdrutsch soweit wie möglich auf die neuen Bahnleistungen (Fernverkehrs-
Infolge des Hochwassers vom 3. Oktober im Kanton Uri kam es züge der SOB und IC-Züge) sowie auf die Gotthard-Bergstrecke
am Nätschen, oberhalb von Andermatt zu einem Erdrutsch, wel- ausgerichtet. Dazu bestehen direkte Anschlüsse zwischen Bahn
cher die Bahnlinie der Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) ver- und Bus und umgekehrt. Die Buslinie Bürglen - Altdorf Bahnhof
schüttete. wurde auch an Samstagen auf einen Halbstundentakt ausge-
Die AAGU durfte im Auftrag der MGB vom 4. bis 7. Oktober zwi- baut. Ebenfalls wurde zwischen Erstfeld und Amsteg ein durch-
schen Andermatt und dem Oberalppass die Regionalkurse mit gehender Halbstundentakt eingeführt.
Bahnersatzbussen abdecken und die Fahrgäste unüblicherweise
mit dem Bus transportieren.
Für den Glacier Express durfte die AAGU zwischen Andermatt Umbenennung Haltestelle
und Disentis Bahnersatzbusse einsetzen. In dieser Zeit standen Der Name der Halstestelle «Mohrenkopf» wurde zusehendes kri-
pro Tag bis zu vier Busse der AAGU und weiterer Partner im Ein- tisiert und gab Anstoss zu Diskussionen. Die Namensgebung be-
satz. Um die gesamte Leistung abdecken zu können, mietete die zog sich historisch bedingt auf das gleichnamige Wohnquartier in
AAGU kurzfristig einen Linienbus mitsamt Fahrer ein. Erstfeld. In diesem waren zu Zeiten der alten Gotthardbahn die
Während den vier Tagen Bahnersatz Andermatt – Oberalppass - Heizer untergebracht, welche nach Feierabend mit russge-
Disentis bewältigten die Fahrzeuge der AAGU insgesamt eine schwärzten Köpfen heimkehrten und dem Quartier so den Na-
Distanz von 2 723 km. men gaben.
Um Diskussionen zu beenden, hat die Gemeinde Erstfeld beim
BAV die Umbenennung der Haltestelle in «Oberdorf» beantragt.
Qualitäts- und Sicherheitsmanagement Das BAV hat das Gesuch geprüft und bewilligt. Die Umbenen-
Am 26. Mai fand das alljährliche ISO–Aufrechterhaltungsaudit nung hat für grosses mediales Interesse gesorgt und wurde auf
statt. Schwerpunktthemen waren die Führung, das Manage- den Fahrplanwechsel am 13. Dezember realisiert.
mentsystem, Umwelt und Technik. Die AAGU hat das Audit ohne Das Erstfelder Wohnquartier wird den Namen «Mohrenkopf» be-
Haupt- oder Nebenabweichungen erfolgreich bestanden. Es wur- halten. Mit einer Infotafel wird in der Gemeinde auf die Namens-
den lediglich Empfehlungen abgegeben. Im Jahr 2021 steht er- gebung und deren Hintergrund für Besucherinnen und Besucher
neut das Rezertifizierungsaudit an. hingewiesen.
Fahrplanwechsel
Der Fahrplanwechsel ist geprägt von der Aufhebung der Zuger-
see-Sperre mit dem Wegfall der Umwegverbindungen über Rot-
kreuz sowie neuen Direktverbindungen der Südostbahn (SOB)
über die Gotthard-Bergstrecke. Das gesamte Busnetz wurde
12 // 13BETRIEB / TECHNIK / INFRASTRUKTUR
Fahrzeuge wurde nun altersbedingt ersetzt. Die neue Waschanlage, inklu-
Seit Januar ist ein Occasions-Fahrzeug auffallend bunt auf dem sive Wasseraufbereitungsanlage, wurde im Herbst von der Firma
Liniennetz der AAGU unterwegs: Es wirbt für die Imagekam- Christ AG eingebaut.
pagne «Steig ein!» der AAGU. Bei der neuen Waschanlage sind diverse Waschoptionen vorpro-
Für die Leistungen des Bahnersatzes durfte nach längeren, grammiert, welche eine ideale Reinigung der verschiedenen
coronabedingten Lieferverzögerungen der zweite der beiden Fahrzeugtypen ganz einfach und schnell per Knopfdruck ermög-
neu bestellten, dreitürigen Mercedes Hybrid-Busse in Empfang lichen.
genommen werden. Die beiden jüngsten Fahrzeuge mit Hybrid-
Technologie wurden am 13. Februar auf die Gemeindenamen
Göschenen und Gurtnellen getauft. Die Taufe erfolge in einem Sicherheitsvorkehrungen Areal Betriebsgebäude
sehr kleinen Rahmen mit Vertreterinnen der Gemeinden. In Absprache mit den Mitgliedern der Personalkommission und
Ende Oktober konnte die AAGU zudem den zweiten Doppel- der Firma Scania AG wurden auf dem Areal der AAGU beim Bus-
stockbus Setra S 531 DT in Empfang nehmen, der hauptsächlich depot Schattdorf an fünf verschiedenen Standorten Videokame-
auf der Tellbuslinie von Luzern nach Altdorf und retour eingesetzt ras installiert.
wird. Dieses Fahrzeug ersetzt den Wagen 60, welcher nach elf Mit dieser Massnahme traf die AAGU Sicherheitsvorkehrungen,
Jahren mit rund 1 Mio. gefahrenen Kilometern auf dem Tacho um im Ereignisfall entsprechend reagieren zu können. Das
ausgemustert wurde. Grundstück ist täglich während rund 20 Stunden öffentlich zu-
gänglich und wird von vielen unterschiedlichen Anspruchsgrup-
pen (LKW-Reparaturen/Scania/Personal) frequentiert. Seit dem
Testeinbau Schutzscheibe Fahrpersonal im Fahrzeug 7. Dezember wird aus diesem Grund das ganze Areal durchge-
Zum Schutz des Fahrpersonals wurde in einem Fahrzeug (Wagen hend videoüberwacht.
13) eine Schutzscheibe beim Platz des Fahrzeuglenkers einge-
baut und von den Fahrdienstmitarbeitenden getestet.
Ein Entscheid über den finalen Einbau der Schutzscheibe wird je
nach Rückmeldungen der Busfahrerinnen und Busfahrer und in
enger Absprache mit der Personalkommission ( PK ) sowie unter
Berücksichtigung der Vorgaben der Motorfahrzeugkontrolle Uri
frühestens im zweiten Quartal 2021 erfolgen.
Neue Waschanlage
Seit dem Bau des Depots Schattdorf im Jahr 2008 leistete die
bisherige Waschanlage rund 30 000 Fahrzeugwaschungen und// ÖV–KAMPAGNE VERTRAUEN GEWINNEN Ziel der Kampagne «Wir freuen uns auf Dich!» war, die AAGU-Kunden nach dem ers- ten Lockdown wieder für den ÖV zurück zu gewinnen und erneut Vertrauen in den ÖV zu schaffen. Die Plakate mit Illustrationen von Lina Müller waren nach Aufhebung der ausserordentlichen Lage im Juni während zwei Wochen an den Haltestellen und im Businneren präsent. Zudem wurde die Kampagne auf diversen Kanälen publiziert. 14 // 15
MARKT
Tarife rückläufig, ab Sommer jedoch war schweizweit bereits eine
Trotz zu erwartenden hohen Ertragseinbussen verzichtet die ÖV- starke Erholung der Nutzerzahlen zu verzeichnen.
Branche auf eine Preisänderung 2020/2021.
Um die Attraktivität des ÖV weiter zu erhöhen, setzt die Branche Neues Videomodul für die interne Kommunikation
gleichzeitig diverse Sortimentsmassnahmen um. So kann künftig Alle Mitarbeitenden der AAGU sind in Besitz eines iPad mit eigens
auch ohne Halbtax eine GA-Monatskarte gekauft werden. Wei- für die Unternehmung konzipierter App. Diese App wurde im März
terhin erhalten alle 25-Jährigen einen Rabatt von CHF 500, um für die interne Kommunikation mit einem Videomodul ergänzt.
den Übergang zum Erwachsenen-Tarif abzustufen. Damit können technische Erklärungsvideos oder Mitteilungen
Zudem wurden Kundinnen und Kunden in Abobesitz für nicht ge- der Geschäftsleitung auf einfache und unkomplizierte Weise an
nutzte Abonnemente (Lockdown, Homeoffice-Pflicht) im Jahr die Mitarbeitenden weitergegeben werden.
2020 entschädigt.
Extrafahrten – Reisen
Branchenentscheid Papierabos Dieses touristische Geschäftsfeld ist aufgrund der anhaltenden
Die Alliance SwissPass hat per 1. November entschieden, alle Pandemie komplett eingebrochen. Im Jahr 2020 wurde vom Of-
persönlichen Monats- und Jahresabonnemente auf Papier einzu- fertvolumen lediglich 55 % ausgeführt. 33 % der geplanten Reisen
stellen. Diese können künftig ausschliesslich auf den SwissPass wurden erst verschoben und zu einem späteren Zeitpunkt defini-
geladen werden. Dieser Entscheid betriftt auch die Fahrgäste der tiv abgesagt.
AAGU. Alle registrierten Kundinnen und Kunden mit einem
Streckenabo der AAGU wurden schriftlich darüber informiert. Spezial- und Rundreisebillette
Die AAGU einigte sich mit den bestehenden Partnern, alle bishe-
Mobile Ticketing-App FAIRTIQ rigen Spezialangebote für die Sommersaison 2020 weiterzufüh-
FAIRTIQ verzeichnete in diesem Jahr einen grossen Zuwachs an ren. Dazu gehören neben dem UriTicket die Rundreisebillette
neuen ÖV-Partnern wie auch an Nutzerinnen und Nutzern. Auf Schächentaler Höhenweg und Silener Höhenweg.
dem Urner Streckennetz konnten zu Spitzenzeiten gegenüber
dem Vorjahr fast 500 Gelegenheitsnutzerinnen und -nutzer mehr Marketing- und Kommunikationsmassnahmen
von den Vorzügen der unkomplizierten App überzeugt werden. Aufgrund der Vorgaben der Systemführerschaft Strasse und
Zudem zieht FAIRTIQ mittels Umfragen folgende Lehren aus dem Schiene wurden alle geplanten Marketing- resp. Kommunikati-
aussergewöhnlichen Jahr 2020, welche sich auf städtische wie onsmassnahmen (digital/print) gestoppt oder verschoben. Die
auch auf ländliche Gebiete auswerten lassen: Werbepartner haben kulant auf diesen Entscheid reagiert.
» Auch bei einer Normalisierung der Lage wollen die Kundin- Die Mitarbeitenden wurden zeitnah regelmässig via ÖV-Pad über
nen und Kunden in Zukunft den ÖV weniger nutzen. den aktuellen Stand der Coronasituation sowie die ergriffenen
» Die Nutzung von FAIRTIQ war im Frühjahr 2020 erstmals Massnahmen und das anzuwendende Schutzkonzept der AAGU
informiert.PERSONAL
Personalentwicklung Verwaltung Katja Deplazes / Jasmina De Moliner
Per 31. Dezember 2020 beschäftigte die AAGU 94 Mitarbei- (Lernende)
tende. Die Anzahl Stellenprozente (7 782 %) hat sich gegenüber
dem Vorjahr (6 960 %) aufgrund des zusätzlichen Angebots im
Geschäftsfeld Bahnersatz erhöht. Berufliche Vorsorge
Bezüglich Rekrutierung hat die AAGU auf die durchgeführte Die Mitarbeitenden der AAGU sind bei der Sammelstiftung Sym-
Imagekampagne mit dem Titel «Steig ein!» positive Rückmeldun- ova BVG versichert. Das Vorsorgewerk wies per 31.12.2019 ei-
gen sowie eine interessante Auswahl an Bewerbenden erhalten. nen erfreulichen Deckungsgrad von 110.98 % aus. Im Jahr 2020
Dies ist insofern wichtig, da innerhalb der nächsten zwei Jahre ist aufgrund der Pandemie die Rendite zwischenzeitlich auf bis zu
eine beachtliche Anzahl von langjährigen Mitarbeitenden in den - 10 % gesunken. Sie hat sich jedoch bis Ende Jahr erholt und
wohlverdienten Ruhestand gehen werden. schliesst mit einem Plus von 3.36 % ab.
Der Stiftungsrat der Symova hat am 20. Mai 2020 beschlossen
Herzlich willkommen per 31. Dezember 2021 den technischen Zinssatz von 2 auf
1.01.2020 Andrea Lorenzoni / Fahrdienst AAGU 1.5 % und die Umwandlungssätze für Frauen von 5.37 auf
1.01.2020 Sascha Walther / Fahrdienst AAGU 4.96 % und für Männer von 5.14 auf 4.73 % zu senken.
1.02.2020 Thomas Herger / Fahrdienst AAGU Um den Leistungserhalt trotz der oben genannten Beschlüsse
1.03.2020 Hans Kieliger / Fahrdienst AAGU des Stiftungsrats zu gewährleisten, wurden Ausgleiche
1.04.2020 André Bricker / Fahrdienst AAGU beschlossen, welche die Vergangenheit und auch die Zukunft
Daniel Regli / Verantwortlicher Technik betreffen.
1.06.2020 Mario Simmen / Fahrdienst PA
1.07.2020 Luis Mendes / Fahrdienst AAGU
1.08.2020 Sarah Gisler / Lernende Lohnmassnahmen für 2021
1.09.2020 Danny Abel / Fahrdienst AAGU Aufgrund der aktuell schwierigen Lage und den sehr unsiche-
1.10.2020 Urs Gisler / Fahrdienst AAGU ren Aussichten für das Jahr 2021 haben sich die Sozialpartner,
1.11.2020 Philipp Muheim / Fahrdienst AAGU die Mitglieder der Personalkommission und die Unterneh-
1.12.2020 Josip Jukic / Fahrdienst AAGU mensleitung nach intensiven Verhandlungen auf folgende
1.12.2020 Bruno Mattli / Fahrdienst AAGU Lohnmassnahmen geeinigt:
» Gewährung des Stufenanstiegs
Auf Wiedersehen » Keine generelle Lohnerhöhung
Fahrdienst Bruno Flegoni / Hans Kieliger /
Ernst Stettler / Sascha Walther /
Alois Arnold
16 // 17FINANZEN
Personalkommission Finanzielle Berichterstattung
Die Personalkommission traf sich mit der Geschäftsleitung zu Die AAGU schliesst nach dem Rechnungslegungsstandard Swiss
vier Quartalssitzungen. Per 31.12.2020 setzte sie sich wie folgt GAAP FER ab. Weiter untersteht die AAGU der Verordnung des
zusammen: UVEK über das Rechnungswesen konzessionierter Transportun-
» Urs Vogel, Präsident ternehmen (RKV). Zusätzlich erfolgte erstmals eine Spezialprü-
» Peter Imholz, Aktuar fung Subventionen nach den Richtlinien des BAV.
» Pius Walker, Kassier
Jahresrechnung
Betriebliches Gesundheitsmanagement Der Jahresgewinn beträgt - nach Entnahme aus den Spezialreser-
Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde ven Art. 36 - CHF 377 787.66. In der Sparte RPV (öffentlicher
ein Absenzenmanagement erarbeitet. Folgende Schritte haben Verkehr) musste ein Nettoverlust von CHF 147 564 verbucht wer-
die Geschäftsleitung zu diesem Entscheid bewogen: den. Der Gewinn der Sparte Profitcenter beträgt CHF 381 778.
» Gesunde und motivierte Mitarbeitende bilden das Kernstück
der AAGU
» Förderung einer Kultur des Vertrauens und des gegenseitigen Sparte RPV (öffentlicher Verkehr)
Respekts In der Sparte RPV mussten bei den Verkehrseinnahmen, vor al-
» Möglichkeit, rechtzeitig Massnahmen ergreifen zu können lem aufgrund von COVID-19, Mindereinnahmen von 13.7 % ver-
» Grössere Aufmerksamkeit, Unterstützung und Begleitung von bucht werden. Nur dank Kosteneinsparungen und Synergie-
krankheits- oder unfallbedingten Ausfällen Effekten mit dem Profitcenter konnte das Ergebnis der Sparte
» Reduzierung von Fehlzeiten einigermassen aufgefangen werden.
» Ausfälle können ausgewertet und analysiert werden Aufgrund der Vorgaben des BAV wurden im Abschlussjahr Ab-
» Die Verantwortung und Verbindlichkeiten bei Absenzen sind schreibungsreserven von CHF 332 333 vollumfänglich den Re-
definiert serven Art. 36 zugewiesen (nicht erfolgswirksam).
» Vorgesetzten stehen Instrumente und Prozesse zur Verfügung
Zudem wurden alle Büroarbeitsplätze der Verwaltung mit höhen- Sparte Profitcenter
verstellbaren Stehtischen ausgestattet. Damit leistet die AAGU Diese Sparte hätte im Abschlussjahr nicht gegensätzlicher sein
einen wertvollen Beitrag zur Ergonomie beziehungsweise zur Er- können. Darf die AAGU bei den Bahnersatzleistungen eine er-
haltung der Gesundheit am Arbeitsplatz und trägt damit wesent- freuliche Zunahme von 31 % verzeichnen, konnte sie aufgrund der
lich zum Wohlbefinden der Mitarbeitenden bei. Pandemiefolgen fast keine Extrafahren ausführen. Der Umsatz
ging in diesem Geschäftsfeld um 36 % zurück.// DIENSTJUBILÄEN
AUTO AG URI
(von links)
Roland Gamma // 20 Jahre
Alois Herger (62) // 30 Jahre
Die AAGU dankt den Jubilaren für ihre Treue und ihren grossen
und zuverlässigen Einsatz.
18 // 19TEAM
Das Team der AUTO AG URI am 31. Dezember 2020
Fahrdienst 80 %
Betrieb/Technik 6%
Finanzen/Dienste 5%
Reinigung 1%
Geschäftsleitung 4%
Markt 2%
Lernende 1%
Freischaffende 1%
Total
beschäftigt die AAGU 94 Mitarbeitende
14 Frauen 80 Männer
» 11 davon Mitarbeitende PostAuto
» 11 davon Aushilfen im Fahrdienst
» durchschnittliches Alter: 52 Jahre
» aus 5 Nationen
» in 11 BerufsfeldernFAHRZEUGPARK
AUTO AG URI Stand: 31.12.2020
Interne Nr. Kennzeichen Marke Plätze ohne Inverkehr- Abgasnorm
Chauffeur setzung
Sitz- / Stehplätze
1 N UR 9441 Hess SwissDiesel 30/50 2012 Euro 5 EEV DPF
2 N UR 9442 Hess SwissDiesel 30/50 2012 Euro 5 EEV DPF
3 N UR 9443 Hess SwissDiesel 30/50 2012 Euro 5 EEV DPF
4 N UR 9234 Scania/Hess N280UB Midi 24/50 2013 Euro 5 EEV DPF
5 N UR 9329 Scania/Hess N280UB Midi 24/50 2013 Euro 5 EEV DPF
6 N UR 9040 Hess SwissDiesel 30/49 2015 Euro 6 DPF
7 N UR 9359 Scania/Hess N320UB Midi 22/40 2015 Euro 6 DPF
8 N UR 9058 Scania/Hess N320UB Midi 22/34 2015 Euro 6 DPF
9 N UR 9139 Hess SwissDiesel 30/49 2016 Euro 6 DPF
10 N UR 9141 Hess SwissDiesel 30/49 2016 Euro 6 DPF
11 N UR 9128 Hess SwissDiesel 30/49 2016 Euro 6 DPF
12 N UR 9315 Hess SwissDiesel 30/49 2016 Euro 6 DPF
13 N UR 9298 Mercedes-Benz Citaro Hybrid 43/35 2018 Euro 6 DPF
14 N UR 9347 Mercedes-Benz Citaro Hybrid 43/35 2018 Euro 6 DPF
15 N UR 9348 Mercedes-Benz Citaro Hybrid 43/35 2018 Euro 6 DPF
16 N UR 9224 Setra S 515 HD 51/0 2017 Euro 6 DPF
17 N UR 9000 Setra S 531 DT 89/0 2019 Euro 6 DPF
18 N UR 9113 Mercedes-Benz Citaro Hybrid 30/48 2020 Euro 6 DPF
19 N UR 9226 Mercedes-Benz Citaro Hybrid 30/48 2019 Euro 6 DPF
20 N UR 9483 Mercedes-Benz Citaro Hybrid 32/52 2011 Euro 5 DPF
21 N UR 9311 Setra S 531 DT 91/0 2020 Euro 6 DPF
64 UR 7264 Mercedes Sprinter 316 cdi 12/0 2012 Euro 5 EEV DPF
65 UR 7620 Mercedes Vito 113 cdi 2014 Euro 5 DPF
90 UR 9452 Saurer/Frech-Hoch L4C CT1D 31/0 1952 - -
PostAuto
Interne Nr. Kennzeichen Marke Plätze ohne Inverkehr- Abgasnorm
Chauffeure setzung
Sitz- / Stehplätze
59 R UR 9358 Setra S 412 UL 41/28 2008 Euro 5 EEV DPF
63 N UR 9124 Scania/Hess K 320 UB * 38/31 2011 Euro 5 EEV DPF
66 N UR 9095 Scania/Hess K 320 UB * 30/31 2014 Euro 6 DPF
67 N UR 9276 Scania/Hess K 320 UB * 30/31 2014 Euro 6 DPF
68 N UR 9156 Mercedes-Benz Citaro LE 41/0 2016 Euro 6 DPF
69 N UR 9259 Scania/Hess K 320 UB * 38/34 2017 Euro 6 DPF
70 N UR 9306 Scania/Hess K 320 UB * 38/34 2017 Euro 6 DPF
*
N = Niederflur R = Rollstuhl-Lift DPF = Dieselpartikelfilter EEV = Enhanced Environmentally Friendly Vehicle = SwissAlpin
20 // 21JAHRESRECHNUNG 2020
Bilanz nach Swiss GAAP FER Anhang ab Seite 27
in CHF 31.12.2019 31.12.2020
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 1)
3 135 405.35 2 317 078.47
Forderungen aus Lieferungen 2)
811 505.85 594 382.15
und Leistungen
Übrige kurzfristige Forderungen 104 079.85 352 508.63
Vorräte 3)
111 928.75 139 772.05
Aktive Rechnungsabgrenzungen 4)
538 186.81 676 859.46
4 701 106.61 4 080 600.76
Anlagevermögen
Finanzanlagen 5)
9 500.00 9 500.00
Sachanlagen 6)
12 245 248.05 12 409 031.51
12 254 748.05 12 418 531.51
Total Aktiven 16 955 854.66 16 499 132.27
Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichk. Lieferungen u. Leistungen
- gegenüber Dritten 1 381 061.25 926 659.10
- gegenüber nahestehend. 2 490.45 9 217.70
Organisationen und Personen
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 198 227.30 61 658.70
Kurzfristige verzinsl. Verbindlichkeiten 7)
731 876.95 937 061.40
Kurzfristige Rückstellungen 9)
0.00 0.00
Passive Rechnungsabgrenzungen 8)
1 497 800.67 1 431 799.80
3 811 456.62 3 366 396.70
Langfristiges Fremdkapital
Langfristige verzinsl. Verbindlichkeiten 7)
5 258 558.45 4 999 634.00
Langfristige Rückstellungen 9)
38 500.00 52 500.00
5 297 058.45 5 052 134.00
Fremdkapital 9 108 515.07 8 418 530.70
Eigenkapital
Aktienkapital 10)
235 000.00 235 000.00
Reserven Art. 36 PBG (Bund / Kanton) 10)14)
2 016 920.00 2 142 234.00
Reserven Art. 36 PBG (Kanton) 10)14)
34 471.00 93 926.00
Abschreibungsreserve Art. 6 alt REVO 10)
332 333.00 0.00
Gesetzliche Gewinnreserven 10)
60 525.00 60 525.00
Freiwillige Gewinnreserven 10)
5 181 763.04 5 559 550.70
Eigene Aktien 10)
-13 672.45 -10 634.13
Eigenkapital 7 847 339.59 8 080 601.57
Total Passiven 16 955 854.66 16 499 132.27Erfolgsrechnung nach Swiss GAAP FER
in CHF 2019 2020
Nettoerlöse Lieferungen u. Leistungen
Verkehrserträge Linien 4 409 703.34 3 978 737.75
Erträge Transportbeauftragte / Gelegenheitsverkehr 3 838 567.54 4 066 251.69
Nebenerträge 401 244.28 377 128.35
Abgeltung Bund 3 861 489.00 3 612 790.00
Abgeltung Kanton 1 541 790.95 1 404 979.00
Abgeltung Gemeinden 113 412.70 156 485.05
14 166 207.81 13 596 371.84
Direkter Aufwand
Fahrdienst durch Dritte 2 082 289.98 2 012 841.46
2 082 289.98 2 012 841.46
Bruttoergebnis 12 083 917.83 11 583 530.38
Personalaufwand
Lohnaufwand 5 957 523.10 6 143 708.85
Sozialversicherungsaufwand 1 024 214.15 1 096 148.95
Übriger Personalaufwand 165 796.45 135 076.45
12)
7 147 533.70 7 374 934.25
Übriger betrieblicher Aufwand
Fremdmieten 112 626.35 86 693.05
Unterhalt, Reparaturen, Einrichtungen 246 657.90 265 529.85
Fahrzeugunterhalt und Fahrzeugmiete 740 534.30 820 164.30
Versicherungen und Abgaben 173 913.07 195 745.18
Energie und Verbrauchsstoffe 685 442.95 692 529.75
Verwaltungsaufwand 276 540.29 276 133.93
Werbeaufwand 172 814.75 149 142.77
Vorsteuerkürzung auf Abgeltungen 203 414.65 175 924.65
2 611 944.26 2 661 863.48
Betriebsaufwand 9 759 477.96 10 036 797.73
Betriebliches Ergebnis vor 2 324 439.87 1 546 732.65
Zinsen und Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 6)
1 151 577.25 1 158 651.19
Betriebliches Ergebnis vor 1 172 862.62 388 081.46
Finanzerfolg und Steuern
Finanzaufwand 7)
-115 847.15 -103 592.70
Finanzertrag 62.50 62.50
Betriebliches Ergebnis vor Steuern 1 057 077.97 284 551.26
Veränderung Reserve Art. 36 PBG 10) 14)
-313 134.00 207 019.00
(Bund / Kanton)
Veränderung Reserve Art. 36 PBG 10) 14)
-53 153.00 -59 455.00
(Kanton)
Ausserordentliches Ergebnis 15)
0.00 0.00
Jahresgewinn vor Steuern 690 790.97 432 115.26
Ertragssteuern 13)
-76 818.35 -54 327.60
Jahresgewinn 613 972.62 377 787.66
22 // 23Geldflussrechnung (Fonds Netto – Flüssige Mittel)
in CHF 2019 2020
Geldfluss aus Betriebstätigkeit
(operativer Cash Flow)
Jahresgewinn / -verlust 613 972.62 377 787.66
Abschreibungen / Zuschreibungen 6)
1 151 577.25 1 158 651.19
des Anlagevermögens
Veränderung von fondsunwirksamen 9)
-39 500.00 14 000.00
Rückstellungen
Veränderung Reserve Art. 36 PBG 10) 14)
313 134.00 -207 019.00
(Bund / Kanton)
Veränderung Reserve Art. 36 PBG 10) 14)
53 153.00 59 455.00
(Kanton)
Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens 6)
-35 859.75 -53 251.55
Veränderung Forderungen 2)
354 955.40 217 123.70
aus Lieferungen und Leistungen
Veränderung Vorräte 3)
-22 017.55 -27 843.30
Veränderung übrige Forderungen -247 515.37 -387 101.43
und aktive Abgrenzungen
Veränderung Verbindlichkeiten 7)
-195 794.20 -447 674.90
aus Lieferungen und Leistungen
Veränderung übrige kurzfristige 652 848.54 -202 569.47
Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen
Veränderung kurzfristige Rückstellungen 0.00 0.00
2 598 953.94 501 557.90
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) 6)
-994 147.90 -1 322 434.65
von Sachanlagen
Einzahlungen aus Devestition (Verkauf) 6)
35 859.75 53 251.55
von Sachanlagen
Auszahlungen für Investitionen (Kauf) 5)
0.00 0.00
von Finanzanlagen
-958 288.15 -1 269 183.10
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Kauf / Verkauf von eigenen 10)
4 557.50 3 038.32
Aktien / eigener Anteile
Aufnahme / Rückzahlungen 7)
-9 115.05 205 184.45
kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
Aufnahme / Rückzahlungen 7)
-785 358.55 -258 924.45
langfristige Finanzverbindlichkeiten
-789 916.10 -50 701.68
Nettoveränderung der flüssigen Mittel 850 749.69 -818 326.88
Flüssige Mittel 01.01. 1)
2 284 655.66 3 135 405.35
Flüssige Mittel 31.12. 1)
3 135 405.35 2 317 078.47BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR EINGESCHRÄNKTEN REVISION an die Generalversammlung der AUTO AG URI , Schattdorf Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgs- Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshand- rechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und An- lungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer hang) der AUTO AG URI für das am 31. Dezember 2020 abge- Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. schlossene Geschäftsjahr geprüft. Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung kein den Swiss GAAP FER und den gesetzlichen Vorschriften ist der den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver- Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin mögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit den besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir Swiss GAAP FER vermittelt. Ferner sind wir nicht auf Sachver- die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Un- halte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jah- abhängigkeit erfüllen. resrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanz- Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Ein- gewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen. geschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jah- resrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision um- fasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshand- lungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dage- Altdorf, 9. April 2021 gen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen BDO AG BDO AG, Wirtschaftsprüfung Richard Föhn, Zugelassener Revisor Marktgasse 4 / 6460 Altdorf Telefon 041 874 70 70 ppa. Beat Blaser, Leitender Revisor www.bdo.ch Zugelassener Revisionsexperte 24 // 25
// KANTONSBAHNHOF BAUSTELLE IN ALTDORF Um Platz für die Grossbaustelle zu schaffen, wurde im Dezember 2019 auf der Bau- ernhofmatte ein provisorischer Bushof eingerichtet. Dieser hat sich bewährt und wird von den Kundinnen und Kunden gut akzeptiert. Damit der Bauablauf optimiert werden kann, bleibt der Bushof ein halbes Jahr länger als geplant bestehen (bis Juni 2021). Dadurch kann auf dem Bahnhofplatz speditiv und sicher am Gebäude weiter- gebaut werden.
ANTRAG
AN DIE GENERALVERSAMMLUNG
1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
(Bericht der Revisionsstelle) Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des
1.1 Genehmigung des Jahresberichts Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht erteilen.
2020 zu genehmigen.
4. Wahl der Revisionsstelle
1.2 Genehmigung der Jahresrechnung und Kenntnis- für das Geschäftsjahr 2021
nahme des Revisionsberichts Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, als Revisionsstelle für
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung das Geschäftsjahr 2021 zu wählen: BDO AG, 6460 Altdorf.
2020 zu genehmigen und den Revisionsbericht zur Kenntnis
zu nehmen. Schattdorf, 6. April 2021
2. Beschlussfassung über die Verwendung
des Bilanzgewinns
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt,
» für das Geschäftsjahr 2020 keine Dividende auszuschütten.
» den Jahresgewinn von CHF 377 787.66 zuzüglich Gewinn-
vortrag aus dem Vorjahr von CHF 5 181 763.04, total
CHF 5 559 550.70, auf die neue Rechnung vorzutragen. Urs Traxel
» pro Aktie auf die Abgabe eines Billettgutscheins im Wert von Präsident des Verwaltungsrats
CHF 10 zum Bezug von Fahrausweisen der AAGU aufgrund des
negativen Ergebnisses in der Sparte Regionaler Personenver- Reto Marzer
kehr (RPV) zu verzichten. Vorsitzender der Geschäftsleitung
26 // 27ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG 2020 nach Swiss GAAP FER A) Rechnungslegungs- und Bewertungsgrundsätze Rechnungslegungsgrundsätze Die Rechnungslegung der AAGU wurde in Übereinstimmung mit den bestehenden Fachempfehlungen zur Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER erstellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Bewertungsgrundsätze Die Rechnungslegung erfolgte unter der Annahme der Fortfüh- rung der Unternehmenstätigkeit. Die Aktiven sind höchstens zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten unter Berücksichtigung der notwendigen Wertberichtigungen bilanziert. Die Passiven enthal- ten nur betriebsnotwendige Positionen. Allen erkennbaren Ver- lustrisiken und Minderwerten werden durch Wertberichtigungen oder Rückstellungen Rechnung getragen. B) Prüfungsbericht des Bundesamts für Verkehr (BAV) Prüfungsbericht Gemäss Art. 37 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes prüft das BAV, ob die Jahresrechnung mit den gesetzlichen Vorschrif- ten und den darauf basierenden Vereinbarungen über Beiträge und Darlehen der öffentlichen Hand übereinstimmen. Aufgrund der Anpassung des Aufsichtsystems zu den Subventionen im öf- fentlichen Verkehr verzichtet das BAV auf die Genehmigung der Jahresrechnung, prüft aber die genehmigte Jahresrechnung.
C) Erläuterungen zur Bilanz
1. Flüssige Mittel
in TCHF 31.12.2019 31.12.2020
Kassen 7 6
Postguthaben 68 471
Bankguthaben 3 060 1 840
Total 3 135 2 317
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen sind zu Nominalwerten abzüglich betriebswirt- Per 31.12.2020 wurde auf die Bildung eines Delkredere verzich-
schaftlich notwendiger Wertberichtigungen bilanziert. Das Del- tet, da im Forderungsbestand keine Ausfallrisiken identifiziert
kredere wird wie folgt berechnet: wurden.
» Einzelwertberichtigung für risikobehaftete Forderungen von
Bedeutung
» 5 % pauschal für nicht einzeln bewertete Forderungen
3. Vorräte
Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- oder Her- Den Wertminderungen gegenüber dem Einstandswert wurde
stellkosten. Rechnung getragen.
4. Aktive Rechnungsabgrenzungen
in TCHF 31.12.2019 31.12.2020
Verkehrseinnahmen 255 298
Dienstleistungen Partner 218 303
Personal und Sozialwerke 1 10
Übrige Abgrenzungen 64 66
Total 538 677
28 // 295. Finanzanlagen
Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten
abzüglich allfällig betriebswirtschaftlich notwendiger Wertbe-
richtigungen.
in TCHF 31.12.2019 31.12.2020
Anteilscheine ESA (Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto- und 3 3
Motorfahrzeuggewerbes)
Biel-Kinzig AG 2 2
Uri Tourismus AG 5 5
Total 10 10
6. Sachanlagen
Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten wird auf Stufe der kleinstmöglichen Gruppe (cash-generating-
abzüglich der betriebswirtschaftlich notwendigen Abschreibun- unit) ein Impairmenttest durchgeführt. Übersteigt weder der
gen und dauerhaften Wertminderungen. Die Abschreibungen er- Netto-Marktwert noch der Nutzwert den Buchwert, wird der
folgen linear aufgrund der geschätzten Nutzungsdauer. Buchwert auf den höheren der beiden anderen Werte erfolgs-
Bei Anzeichen einer Wertbeeinträchtigung am Bilanzstichtag wirksam reduziert.
Nutzungsdauer
Anlagekategorie Nutzungsdauer Lineare
Abschreibungssätze
Grundstücke keine Abschreibung
Gebäude/Installationen 10 – 33 Jahre 3 % – 10 %
Grossfahrzeuge 10 –12 Jahre 8.3 % – 10 %
Kleinfahrzeuge 5 – 8 Jahre 12.5 % – 20 %
Übrige Sachanlagen 4 – 13 Jahre 7.7 % – 25 %
Leasing
Geleaste Sachanlagen, bei denen alle mit dem Eigentum verbunde- Im Jahr 2019 wurde mit der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
nen wesentlichen Risiken und Chancen an die AAGU übergehen, ein Leasingvertrag zur Finanzierung eines Fahrzeugs mit einem
werden als Finanzierungsleasing bzw. als Vermögenswert sowie Anschaffungswert von CHF 675 000 abgeschlossen. Davon wur-
Verbindlichkeit ausgewiesen. Alle übrigen Leasingvereinbarungen den CHF 375 000 durch Anzahlung beglichen und die Restschuld
werden als Operating Leasing klassifiziert. Leasingverpflichtungen von CHF 300 000 passiviert (nicht-liquidätswirksamer Finanzie-
aus operativem Leasing, die nicht innerhalb eines Jahres gekün- rungsvorgang). Per 31.12.2020 beträgt die Leasingverbindlichkeit
digt werden können, werden im Anhang offengelegt. Zurzeit ver- CHF 235 795 (Vorjahr: CHF 295 077).
fügt die AAGU nur über Finanzierungsleasing und kein Operating
Leasing.Sachanlagespiegel
in TCHF Grundstücke und Fahrzeuge Anzahlungen Übrige Total
Bauten Sachanlagen
Nettobuchwert 01.01.2019 5 752 6 211 0 140 12103
Anschaffungskosten
Stand 01.01.2019 9 883 11 001 - 1 426 22 310
Zugänge 43 1 040 185 27 1 294
Abgänge –62 -1 502 - –26 -1 590
Stand 31.12.2019 9 864 10 539 185 1 427 22 014
Wertberichtigungen
Stand 01.01.2019 4 131 4 790 0 1 286 10 207
Planmässige Abschreibungen 224 897 - 31 1 152
Abgänge -62 -1 502 - –26 -1 590
Stand 31.12.2019 4 293 4 185 0 1 291 9 769
Nettobuchwert 31.12.2019 5 571 6 354 185 136 12 245
davon Leasing - 669 - - 669
Sachanlagespiegel
in TCHF Grundstücke und Fahrzeuge Anzahlungen Übrige Total
Bauten Sachanlagen
Nettobuchwert 01.01.2020 5 571 6 354 185 136 12 245
Anschaffungskosten
Stand 01.01.2020 9 864 10 539 185 1 427 22 014
Zugänge 116 1 025 - 181 1 322
Abgänge –176 -730 - –347 -1 253
Reklassifikationen - 80 -185 105 0
Stand 31.12.2020 9 804 10 914 0 1 366 22 084
Wertberichtigungen
Stand 01.01.2020 4 293 4 185 0 1 291 9 769
Planmässige Abschreibungen 212 900 - 47 1 159
Abgänge -176 -730 - –347 -1 253
Stand 31.12.2020 4 329 4 355 0 991 9 675
Nettobuchwert 31.12.2020 5 475 6 559 0 375 12 409
davon Leasing - 602 - - 602
30 // 31Eigentumsbeschränkungen für eigene Verpflichtungen
in TCHF 31.12.2019 31.12.2020
Pfandbelastungen
Liegenschaft (Buchwert) 5 571 5 475
Total verpfändete Schuldbriefe 7 200 7 200
Davon beansprucht 4 190 4 435
Aktiven unter Eigentumsvorbehalt
Fahrzeuge (Buchwert) 2 076 1 793
Total eingetragene Eigentumsvorbehalte 3 986 3 276
7. Verbindlichkeiten (kurz- / langfristiges Fremdkapital) Bei den langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten handelt es
Die Verbindlichkeiten werden in der Regel zum Nominalwert bi- sich um Darlehen der Urner Kantonalbank sowie der PostAuto
lanziert. Bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich AG. Zusätzlich ist im Berichtsjahr ein Leasing der Raiffeisen
um Verbindlichkeiten mit Fälligkeiten von weniger als zwölf Mo- Schweiz Genossenschaft hinzugekommen. Als Sicherheiten die-
naten sowie um kurzfristige Abgrenzungspositionen. Die Positio- nen zum Teil die Fahrzeuge selbst (Eigentumsvorbehalt) wie auch
nen des langfristigen Fremdkapitals haben Laufzeiten von über die verpfändeten Schuldbriefe auf den Grundstücken und Bau-
einem Jahr. ten. Siehe dazu die Erläuterungen unter Ziff. 6 «Sachanlagen».
in TCHF Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit Total Verzinsung in %
< 1 Jahr 1-5 Jahre > 5 Jahre
Bankschulden 330 660 - 990 1.50
Hypothekarschulden Bank 100 2 200 900 3 200 0.76 – 1.65
Darlehen Dritte 243 828 434 1 505 2.25 – 5.00
Leasingverbindlichkeiten 59 236 - 295 1.08
Stand 31.12.2019 732 3 924 1 334 5 990
Bankschulden 555 780 - 1 335 0.91 – 1.50
Hypothekarschulden Bank 100 3 000 - 3 100 0.76 – 1.65
Darlehen Dritte 222 711 333 1 266 2.25 – 2.50
Leasingverbindlichkeiten 60 176 - 236 1.08
Stand 31.12.2020 937 4 667 333 5 9378. Passive Rechnungsabrenzungen in TCHF 31.12.2019 31.12.2020 Verkehrseinnahmen 595 714 Dienstleistungen Partner 104 68 Personal und Sozialwerke 207 102 Ferien und Überzeit 437 474 Übrige Abgrenzungen 155 74 Total 1 498 1 432 9. Rückstellungen Abgrenzungen und Rückstellungen werden nach objektiven so- In den übrigen langfristigen Rückstellungen sind Dienstaltersge- wie betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gebildet und bewer- schenke berücksichtigt. tet. Den Risiken wird ausreichend Rechnung getragen. in TCHF Übrige Rückstellungen Stand 01.01.2019 78 Verwendung -39 Stand 31.12.2019 39 davon langfristig 39 Stand 01.01.2020 39 Bildung 14 Stand 31.12.2020 53 davon langfristig 53 32 // 33
// BAUSTELLEN AUF DEM NETZ DER AAGU Bauarbeiten prägten das Streckennetz der AAGU im Jahr 2020. Insbesondere starte- ten die Bauarbeiten für die Erschliessung des Industriegebiets Schattdorf, wo hohe Investitionen in die Strasseninfrastruktur geplant und durchgeführt wurden. Von März bis August 2020 wurde die Umfahrungsstrasse zwischen dem Knoten Kastelen und der Militärstrasse erneutert. Die Hauptarbeiten am Knoten Kastelen sollen im Oktober 2021 abgeschlossen sein.
10. Eigenkapitalnachweis
in TCHF Aktien- Reserve Reserve Abschreibungs- Gesetzl. Freiw. Eigene Total
kapital a) Art. 36 Art. 36 reserve Art. 6 alt Gewinn- Gewinn- Aktien e) Eigen-
PBG b) PBG c) REVO d) reserven reserven kapital
(Bund / Kanton) (Kanton)
Stand 01.01.2019 235 1 703 -18 332 60 4 568 -18 6 862
Jahresgewinn – – – – – 614 – 614
Erwerb / Veräusserung eigene Aktien – – – – – – 4 4
Veränderung Reserve Art. 36 PBG – 314 53 – – – – 367
Stand 31.12.2019 235 2 017 35 332 60 5 182 -14 7 847
Jahresgewinn – – – – – 378 – 378
Erwerb / Veräusserung eigene Aktien – – – – – – 3 3
Veränderung Reserve Art. 36 PBG – -207 59 - – – – -148
Veränderung Abschreibungsreserve - 332 - -332 - - - 0
Art. 6 alt REVO
Stand 31.12.2020 235 2 142 94 0 60 5 560 -11 8 080
a) Das Aktienkapital ist eingeteilt in 940 Namenaktien mit einem Nennwert Reserven nach Art. 36 PBG zu überführen. Deshalb erfolgte im Berichts-
von CHF 250. Die Übertragung von Aktienanteilen hat nach den Bestim- jahr eine Umbuchung der bestehenden Abschreibungsreserve von
mungen der aktuellen Statuten zu erfolgen. CHF 332 333 in die Reserve Art. 36 PBG (Bund/Kanton).
b) Rücklage zur Deckung von zukünftigen Fehlbeträgen gemäss Art. 36 des e) Die AAGU verfügte am 31.12.2020 über 7 eigene Namenaktien mit
Personenbeförderungsgesetzes (PBG). Die Rücklage wird durch Ertrags- einem Nennwert von je CHF 250 (Vorjahr: 9 eigene Namenaktien). Die
überschüsse der abgeltungsberechtigten Bereiche, finanziert durch gesamten Anschaffungskosten belaufen sich auf CHF 10 634 (Vorjahr:
Bund und Kanton, geäufnet bzw. zur Deckung von Verlusten der CHF 13 673). Während des Berichtjahres wurden 2 eigene Namenaktien
abgeltungsberechtigten Bereiche herangezogen. zu einem durchschnittlichen Transaktionspreis von CHF 2 450 pro Aktie
verkauft. Es bestehen keinerlei Rückkaufs- oder andere Eventualver-
c) Rücklage zur Deckung von zukünftigen Fehlbeträgen gemäss Art. 36 des
pflichtungen im Zusammenhang mit eigenen Aktien. Weder im Berichts-
Personenbeförderungsgesetzes (PBG). Die Rücklage wird durch Ertrags-
noch im Vorjahr wurden eigene Aktien im Zusammenhang mit aktien-
überschüsse der abgeltungsberechtigten Bereiche, finanziert durch den
bezogenen Vergütungen ausgegeben.
Kanton, geäufnet bzw. zur Deckung von Verlusten der abgeltungsberech-
tigten Bereiche herangezogen.
d) Abschreibungsreserve (Rücklage) gemäss Art. 6 der Verordnung des
UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmungen
(alt REVO). Es handelt sich um Gewinne aus Desinvestitionen von Anla-
gen, die ausschliesslich oder teilweise mit Geldern der öffentlichen Hand
finanziert oder abgeschrieben wurden. Gemäss Weisung des BAV sind
die Abschreibungsreserven vollumfänglich in die spezialgesetzlichen
34 // 35D) Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
11. Umsatz- und Ertragsrealisation zeitliche Abgrenzung des Ertrages durch die Bildung von passi-
Die Haupterlösquellen bilden die Verkehrserträge aus dem ven Rechnungsabrenzungen sichergestellt. Als Transportbeauf-
Linienverkehr, die Erträge als Transportbeauftragte und die Ab- tragte generiert die AAGU den Hauptumsatz mit dem Betrieb
geltungen durch Bund und Kanton. Bei den Verkehrserträgen aus von einzelnen Buslinien im Auftrag der PostAuto AG. Bund und
dem Linienverkehr handelt es sich um den Erlös aus Fahrten, die Kanton Uri gelten der AAGU die laut Planrechnung ungedeckten
im Rahmen einer Konzession durchgeführt werden. Bei Tickets Kosten des von ihnen gemeinsam bestellten Angebotes des
mit Gültigkeit über die Berichtsperiode hinaus wird die korrekte regionalen Personenverkehrs ab.
12. Personalbestand 13. Ertrags- und Kapitalsteuer
Der Steueraufwand enthält die Ertrags- und Kapitalsteuern des
31.12.2019 31.12.2020
Berichtsjahres, die Rückerstattungen aus den Vorjahren sowie
Anzahl Mitarbeitende 91 94
die Veränderungen der latenten Ertragssteuern.
Anzahl Vollzeitstellen 69.60 77.82
14. Spezialgesetzliche Vorschrifen im Widerspruch zu Swiss GAAP FER
Die AAGU untersteht für ihre Rechnungslegung spezialgesetzlichen Vorschriften nach Eisenbahngesetz und weiteren Verordnungen,
welche teilweise im Widerspruch zu den Richtlinien von Swiss GAAP FER stehen. Gemäss Swiss GAAP FER sind solche Widersprüche
im Anhang offenzulegen. In der vorliegenden Jahresrechnung würde sich unter Anwendung von Swiss GAAP FER und Nichtberück-
sichtigung der spezialgesetzlichen Vorschriften folgendes Resultat (Jahresgewinn) ergeben:
in TCHF 31.12.2019 31.12.2020
Ausgewiesener Jahresgewinn 614 378
Entnahme aus / Zuweisung an Reserve Art. 36 PBG * (Bund und Kanton) 313 -207
Entnahme aus / Zuweisung an Reserve Art. 36 PBG * (Kanton) 53 59
Entnahme aus / Zuweisung an Abschreibungsreserven Art. 6 alt REVO * 0 0
Tatsächliches betriebswirtschaftliches Ergebnis nach Swiss GAAP FER 980 230
*
vgl. Erläuterungen zu Ziffer 10 «Eigenkapitalnachweis»Sie können auch lesen
