Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2020. Deka-Digitale Kommunikation - Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts - TeleTrader.com
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Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2020.
Deka-Digitale Kommunikation
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Deka Investment GmbHBericht der Geschäftsführung.
31. Dezember 2020
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Digitale Kommunikation für den
Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020.
Zu Beginn des Berichtszeitraums verdichteten sich die Anzeichen einer Erholung der globalen Wirtschaft nach dem Ausbruch der
Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. So signalisierten die BIP-Zahlen für Deutschland und die USA für das dritte Quartal einen dynamischen
Aufholprozess der zuvor massiv eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Ab Mitte Oktober wuchs jedoch die Sorge vor einer zweiten
Corona-Welle, die weltweit für signifikant steigende Infektionszahlen sorgte. Insbesondere Nachrichten über die Entwicklung mehrerer
Corona-Impfstoffe beflügelten dann jedoch gegen Ende des Jahres die Hoffnungen mit Blick auf die Konjunkturperspektiven für das Jahr
2021.
Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken von der Implementierung
umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen
Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem im März abgesenkten
Niveau. Zudem verkündete sie im August eine unerwartete Umorientierung hinsichtlich ihrer bisherigen geldpolitischen Strategie, welche
bei einer Inflationsmarke von 2 Prozent diese flexibler definiert. Ende Dezember rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus
0,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 0,9 Prozent.
Ein Großteil der Aktienmärkte verbuchte im zweiten Halbjahr 2020 deutliche Kurserholungen. Die staatlichen Hilfspakete sowie die
Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken führten zu einer spürbaren Beruhigung der Märkte. In den letzten
Wochen des Jahres sorgten der Start der Corona-Impfungen und optimistische Einschätzungen für das Jahr 2021 trotz einer sich wieder
verschärfenden Pandemie-Situation bei Aktienindizes in den USA und in Deutschland sogar für neue Rekordstände.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen
an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes
Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen
Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Anteilklassen im Überblick 6
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2020 7
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 8
Anhang 12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 15
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4Deka-Digitale Kommunikation
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-Digitale Kommuni- Wichtige Kennzahlen
kation ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Deka-Digitale Kommunikation
positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Ver- Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
mögenswerte. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz Anteilklasse TF 10,7% 11,8% 8,8%
zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Anteilklasse CF 11,1% 12,6% -
Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite
Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, ISIN
die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Anteilklasse TF DE0009771923
Telekommunikations- und/ oder Medienbereich (einschließlich Anteilklasse CF DE000DK0LNL9
Internet) erzielen. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B.
Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative
Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und
des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Fondsstruktur
Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis Deka-Digitale Kommunikation
volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Aktien-
auswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung G
F
gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% Deka
Telemedia Index in EUR (cust. calculated by MSCI) 1) verwendet.
E
Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im
Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von D
diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder
A
qualitativen Einschränkungen. Weiterhin können Geschäfte in
von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) C
getätigt werden.
Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds mit 98,8 Prozent
B
des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Damit lag die
Quote geringfügig über dem Ausgangswert Anfang Juli 2020. A USA 50,3%
B Japan 15,8%
Der Fonds Deka-Digitale Kommunikation profitierte im Berichts- C Kaimaninseln 10,7%
D Deutschland 5,8%
zeitraum von der Erholung der Aktienmärkte und verzeichnete E Großbritannien 3,3%
eine Wertentwicklung von plus 10,7 Prozent (Anteilklasse TF). Die F Sonstige Länder 12,9%
Anteilklasse CF wies ein Plus von 11,1 Prozent auf. G Barreserve, Sonstiges 1,2%
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
1) Referenzindex: Deka Telemedia Index in EUR (cust. calculated by MSCI). Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder
auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht
für etwaige Fehler im Index.
5Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka-Digitale Kommunikation können Anteilklas- Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für
sen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse
des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Wäh- oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer
rung des Anteilwertes, der Mindestanlagesumme oder einer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft.
Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Antei- Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf
le von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse um-
Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der gehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen
Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das
Bezeichnung CF und TF. gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB
ermittelten Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung Ausgabeaufschlag Ertragsverwendung
Anteilklasse CF 1,25% p.a. 3,75% Ausschüttung
Anteilklasse TF 1,97% p.a. keiner Ausschüttung
6Deka-Digitale Kommunikation
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2020.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 518.308.839,28 98,61
Australien 936.025,76 0,18
China 2.057.158,49 0,39
Deutschland 30.241.147,00 5,75
Frankreich 10.234.720,00 1,95
Griechenland 2.648.000,00 0,50
Großbritannien 17.184.505,27 3,27
Hongkong 4.383.431,19 0,83
Indien 6.303.088,49 1,20
Indonesien 1.537.032,29 0,29
Japan 82.715.341,78 15,74
Kaiman-Inseln 56.139.822,98 10,70
Kanada 3.180.471,11 0,60
Korea, Republik 8.359.509,57 1,59
Mexiko 3.553.757,18 0,68
Niederlande 6.121.439,82 1,17
Norwegen 5.297.370,88 1,01
Schweiz 2.203.940,55 0,42
Singapur 2.569.767,08 0,49
Spanien 4.213.884,30 0,80
Südafrika 2.852.211,45 0,54
Thailand 1.439.341,74 0,27
USA 264.136.872,35 50,24
2. Sonstige Wertpapiere 154.416,67 0,03
Spanien 154.416,67 0,03
3. Derivate 190.158,34 0,03
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 7.156.032,79 1,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände 3.645.440,08 0,70
II. Verbindlichkeiten -3.870.086,87 -0,73
III. Fondsvermögen 525.584.800,29 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 518.308.839,28 98,61
AUD 936.025,76 0,18
CAD 3.180.471,11 0,60
CHF 2.203.940,55 0,42
EUR 55.414.751,30 10,54
GBP 14.127.505,27 2,69
HKD 37.873.866,19 7,21
IDR 1.537.032,29 0,29
INR 6.303.088,49 1,20
JPY 82.715.341,78 15,74
KRW 8.359.509,57 1,59
MXN 3.553.757,18 0,68
NOK 5.297.370,88 1,01
SGD 2.569.767,08 0,49
THB 1.439.341,74 0,27
USD 289.944.858,64 55,16
ZAR 2.852.211,45 0,54
2. Sonstige Wertpapiere 154.416,67 0,03
EUR 154.416,67 0,03
3. Derivate 190.158,34 0,03
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 7.156.032,79 1,36
5. Sonstige Vermögensgegenstände 3.645.440,08 0,70
II. Verbindlichkeiten -3.870.086,87 -0,73
III. Fondsvermögen 525.584.800,29 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
7Deka-Digitale Kommunikation
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere 518.463.255,95 98,64
Aktien 518.308.839,28 98,61
Gebrauchsgüter & Bekleidung 6.092.287,64 1,16
JP3435000009 SONY Corp. Reg.Shares1) STK 75.000 5.000 5.000 JPY 10.285,000 6.092.287,64 1,16
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 3.057.000,00 0,58
GB00B2B0DG97 Relx PLC Reg.Shares STK 150.000 0 25.000 EUR 20,380 3.057.000,00 0,58
Groß- und Einzelhandel 44.270.244,47 8,43
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares STK 105.000 42.000 0 HKD 236,200 2.609.697,58 0,50
US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs STK 68.000 0 40.000 USD 236,260 13.105.747,03 2,49
(sp.ADRs)
US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares STK 6.150 300 150 USD 3.322,000 16.666.231,59 3,17
US47215P1066 JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs) STK 67.000 23.000 0 USD 86,140 4.708.063,79 0,90
KYG8208B1014 JD.com Inc. Reg.Shares A STK 60.000 60.000 0 HKD 337,800 2.132.710,40 0,41
KYG596691041 Meituan Reg.Shs Cl.B STK 72.500 0 57.500 HKD 287,800 2.195.582,63 0,42
ZAE000015889 Naspers Ltd. Reg.Shares N STK 17.000 5.000 16.000 ZAR 3.014,410 2.852.211,45 0,54
Hardware & Ausrüstung 2.431.857,33 0,46
KR7005930003 Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares STK 40.000 15.000 5.000 KRW 81.000,000 2.431.857,33 0,46
Investitionsgüter 4.442.100,00 0,85
FR0000120503 Bouygues S.A. Actions Port. STK 130.000 25.000 25.000 EUR 34,170 4.442.100,00 0,85
Medien & Unterhaltung 253.160.071,05 48,18
US00507V1098 Activision Blizzard Inc. Reg.Shares STK 190.000 22.500 20.000 USD 91,370 14.161.846,88 2,69
US02079K1079 Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C STK 7.750 0 500 USD 1.758,720 11.118.880,78 2,12
US02079K3059 Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A STK 23.600 1.500 0 USD 1.757,760 33.840.303,46 6,44
GB00BYM8GJ06 Ascential PLC Reg.Shares STK 725.000 100.000 275.000 GBP 3,984 3.193.048,78 0,61
US0567521085 Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)1) STK 26.000 13.000 14.000 USD 195,070 4.137.390,38 0,79
US0900401060 Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs) STK 20.000 22.000 2.000 USD 82,450 1.345.189,05 0,26
US16119P1084 Charter Communications Inc. Reg.Shares STK 39.000 1.500 8.000 USD 664,980 21.156.112,09 4,03
Cl.A
US20030N1019 Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A STK 604.000 0 71.000 USD 51,550 25.399.681,85 4,83
US2855121099 Electronic Arts Inc. Reg.Shares STK 40.000 0 7.000 USD 140,700 4.591.100,05 0,87
US30303M1027 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A STK 89.800 7.300 1.000 USD 276,780 20.275.599,79 3,86
KR7035420009 Naver Corp. Reg.Shares STK 27.000 0 5.000 KRW 292.500,000 5.927.652,24 1,13
KYG6427A1022 NetEase Inc. Reg.Shares STK 215.000 75.000 0 HKD 145,900 3.300.766,04 0,63
US64110W1027 NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs) STK 18.500 40.000 33.500 USD 93,440 1.410.156,22 0,27
US64110L1061 Netflix Inc. Reg.Shares STK 46.500 2.500 1.000 USD 530,870 20.137.418,93 3,83
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares STK 31.000 2.000 1.500 JPY 65.830,000 16.117.600,60 3,07
US72352L1061 Pinterest Inc. Reg.Shares1) STK 30.000 5.000 0 USD 68,290 1.671.248,52 0,32
CA7481932084 Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg) STK 60.000 0 0 CAD 33,040 1.263.431,61 0,24
US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares STK 400.000 175.000 100.000 USD 6,410 2.091.609,90 0,40
US83304A1060 Snap Inc. Reg.Shares STK 105.000 110.000 5.000 USD 51,230 4.388.098,05 0,83
DE0007493991 Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien STK 57.000 13.000 11.000 EUR 80,350 4.579.950,00 0,87
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares STK 360.000 0 80.000 HKD 559,500 21.194.519,86 4,03
US2546871060 The Walt Disney Co. Reg.Shares1) STK 178.000 28.000 2.000 USD 177,300 25.744.911,69 4,90
US90184L1026 Twitter Inc. Reg.Shares STK 83.000 0 20.000 USD 54,360 3.680.613,45 0,70
NL0009805522 Yandex N.V. Reg.Shs Cl.A STK 20.000 20.000 0 USD 67,510 1.101.439,82 0,21
JP3933800009 Z Holdings Corp. Reg.Shares STK 270.000 100.000 30.000 JPY 624,400 1.331.501,01 0,25
Software & Dienste 3.015.442,35 0,57
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. Reg.Shares STK 16.000 7.000 1.000 USD 231,030 3.015.442,35 0,57
Telekommunikationsdienste 200.560.642,41 38,14
DE0005545503 1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien STK 20.295 20.295 0 EUR 20,600 418.077,00 0,08
TH0268010Z11 Advanced Info Service (ADVANC) PCL STK 300.000 0 100.000 THB 176,500 1.439.341,74 0,27
Reg.Shares (Fo)
MXP001691213 América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shares STK 5.900.000 1.300.000 0 MXN 14,670 3.553.757,18 0,68
US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares STK 630.000 175.000 15.000 USD 28,540 14.667.536,81 2,79
CA05534B7604 BCE Inc. Reg.Shares new STK 55.000 0 20.000 CAD 54,690 1.917.039,50 0,36
INE397D01024 Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares STK 1.100.000 240.000 0 INR 515,050 6.303.088,49 1,20
ES0105066007 Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.1) STK 28.415 5.915 0 EUR 50,420 1.432.684,30 0,27
HK0941009539 China Mobile Ltd. Reg.Shares STK 950.000 100.000 200.000 HKD 43,850 4.383.431,19 0,83
CNE100003688 China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H STK 17.000.000 0 0 HKD 1,150 2.057.158,49 0,39
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 1.520.000 220.000 0 EUR 15,080 22.921.600,00 4,36
GRS260333000 Hellenic Telecomm. Organ. S.A. STK 200.000 0 25.000 EUR 13,240 2.648.000,00 0,50
Namens-Aktien
JP3496400007 KDDI Corp. Reg.Shares STK 670.000 80.000 0 JPY 3.066,000 16.224.144,06 3,09
NL0000009082 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder STK 2.000.000 900.000 0 EUR 2,510 5.020.000,00 0,96
JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares STK 350.000 25.000 60.000 JPY 2.645,500 7.312.917,11 1,39
FR0000133308 Orange S.A. Actions Port. STK 590.000 90.000 50.000 EUR 9,818 5.792.620,00 1,10
ID1000129000 PT Telkom Indonesia (Pers.)Tbk STK 8.000.000 13.000.000 5.000.000 IDR 3.310,000 1.537.032,29 0,29
Reg.Shares B
JP3732000009 SoftBank Corp. Reg.Shares1) STK 1.215.000 300.000 25.000 JPY 1.293,000 12.407.653,12 2,36
JP3436100006 SoftBank Group Corp. Reg.Shares STK 365.000 0 70.000 JPY 8.058,000 23.229.238,24 4,42
SG1T75931496 S’pore Telecommunications Ltd. STK 1.800.000 0 400.000 SGD 2,320 2.569.767,08 0,49
Reg.Shares
CH0008742519 Swisscom AG Namens-Aktien1) STK 5.000 2.000 0 CHF 478,200 2.203.940,55 0,42
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG STK 1.020.000 300.000 255.000 EUR 2,276 2.321.520,00 0,44
Namens-Aktien
ES0178430E18 Telefónica S.A. Acciones Port. STK 850.000 0 180.000 EUR 3,272 2.781.200,00 0,53
NO0010063308 Telenor ASA Navne-Aksjer STK 380.000 60.000 20.000 NOK 146,450 5.297.370,88 1,01
AU000000TLS2 Telstra Corp. Ltd. Reg.Shares STK 500.000 500.000 400.000 AUD 3,000 936.025,76 0,18
US8725901040 T-Mobile US Inc. Reg.Shares STK 216.000 70.432 2.902 USD 133,140 23.459.836,03 4,46
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Reg.Shares STK 350.000 70.000 0 USD 58,810 16.791.206,10 3,19
8Deka-Digitale Kommunikation
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.12.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Reg.Shares STK 8.000.000 1.750.000 300.000 GBP 1,236 10.934.456,49 2,08
Transportwesen 1.279.194,03 0,24
US90353T1007 Uber Technologies Inc. Reg.Shares STK 30.000 30.000 0 USD 52,270 1.279.194,03 0,24
Andere Wertpapiere 154.416,67 0,03
Nicht klassifiziert 154.416,67 0,03
ES06784309D9 Telefónica S.A. Anrechte STK 850.000 850.000 0 EUR 0,182 154.416,67 0,03
Summe Wertpapiervermögen2) EUR 518.463.255,95 98,64
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Terminkontrakte 230.489,54 0,04
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien 230.489,54 0,04
Amazon.com Inc. Future (AMZ) Mai 21 XEUR USD Anzahl 20 230.489,54 0,04
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR 230.489,54 0,04
Aktienindex-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -40.331,20 -0,01
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) März 21 XIOM USD Anzahl -10 -40.331,20 -0,01
Summe Aktienindex-Derivate EUR -40.331,20 -0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 3.613.120,19 % 100,000 3.613.120,19 0,69
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale NOK 735,77 % 100,000 70,04 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale CAD 1.346.858,96 % 100,000 858.385,89 0,16
DekaBank Deutsche Girozentrale CHF 373.772,91 % 100,000 344.530,85 0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale IDR 1,00 % 100,000 0,00 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 168.002.868,00 % 100,000 1.326.879,66 0,25
DekaBank Deutsche Girozentrale KRW 33.015.954,00 % 100,000 24.780,89 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale MXN 4.673,38 % 100,000 191,88 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale SGD 478.161,54 % 100,000 294.244,20 0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 847.310,17 % 100,000 691.202,16 0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale ZAR 47.199,18 % 100,000 2.627,03 0,00
Summe Bankguthaben EUR 7.156.032,79 1,36
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 7.156.032,79 1,36
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 792.521,00 792.521,00 0,15
Einschüsse (Initial Margins) EUR 772.284,14 772.284,14 0,15
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 868,31 868,31 0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 136.835,14 136.835,14 0,03
Forderungen aus Devisenspots EUR 1.828.693,84 1.828.693,84 0,35
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 114.237,65 114.237,65 0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 3.645.440,08 0,70
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale AUD -48,83 % 100,000 -30,47 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale HKD -7.609.986,79 % 100,000 -800.764,65 -0,15
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale GBP -913,04 % 100,000 -1.009,34 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale SEK -379,75 % 100,000 -37,87 0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -801.842,33 -0,15
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -286,53 -286,53 0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -317.109,89 -317.109,89 -0,06
Verbindlichkeiten aus Devisenspots EUR -1.832.694,27 -1.832.694,27 -0,35
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -918.153,85 -918.153,85 -0,17
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -3.068.244,54 -0,58
Fondsvermögen EUR 525.584.800,29 100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF STK 257.055,000
Umlaufende Anteile Klasse TF STK 5.235.469,000
Anteilwert Klasse CF EUR 123,64
Anteilwert Klasse TF EUR 94,32
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
9Deka-Digitale Kommunikation
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen
Nominal in EUR
in Währung befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) STK 26.000 4.137.390,38
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. STK 5.243 264.352,06
Pinterest Inc. Reg.Shares STK 112 6.239,33
SoftBank Corp. Reg.Shares STK 22.246 227.177,49
SONY Corp. Reg.Shares STK 17.828 1.448.177,39
Swisscom AG Namens-Aktien STK 335 147.664,02
The Walt Disney Co. Reg.Shares STK 19.006 2.748.920,18
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR 8.979.920,85 8.979.920,85
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2020
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,90459 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 10,50540 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,02660 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,08488 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand (ZAR) 17,96675 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,22585 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,56906 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso (MXN) 24,35535 = 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie (INR) 89,88530 = 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht (THB) 36,78765 = 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah (IDR) 17.228,00500 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar (SGD) 1,62505 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won (KRW) 1.332,31500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 126,61500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD) 9,50340 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,60252 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Banken
US77311W1018 Rocket Companies Inc. Reg.Shares Cl.A STK 30.900 30.900
Groß- und Einzelhandel
GB00BMTV7393 THG Holdings PLC Reg.Shares STK 259.300 259.300
Medien & Unterhaltung
US02156K1034 Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A STK 0 30.000
FR0000130577 Publicis Groupe S.A. Actions Port. STK 1.645 36.645
LU1778762911 SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. STK 0 4.500
Telekommunikationsdienste
SE0005190238 Tele2 AB Namn-Aktier B STK 210.000 210.000
Andere Wertpapiere
Nicht klassifiziert
ES0605066929 Cellnex Telecom S.A. Anrechte STK 22.500 22.500
US8725901123 T-Mobile US Inc. Anrechte STK 0 145.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Groß- und Einzelhandel
JE00BG6L7297 boohoo Group PLC Reg.Shares STK 300.000 300.000
Telekommunikationsdienste
ES0184696104 Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. STK 0 100.000
JP3165650007 NTT Docomo Inc. Reg.Shares STK 15.000 80.000
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei
Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien
Gekaufte Kontrakte: EUR 5.500
(Basiswert(e): Amazon.com Inc. Reg.Shares)
10Deka-Digitale Kommunikation
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Aktienindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte: EUR 4.766
(Basiswert(e): Nasdaq-100 Index)
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes
vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 60.504
(Basiswert(e): Activision Blizzard Inc. Reg.Shares, Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs), Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C, Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Altice USA Inc.
Reg.Shares Cl.A, Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs), Bouygues S.A. Actions Port., Cellnex Telecom S.A. Acciones Port., Cellnex Telecom S.A. Anrechte, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien,
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A, Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder, Netflix Inc. Reg.Shares, NTT Docomo Inc. Reg.Shares, Orange S.A. Actions Port., PayPal Holdings Inc. Reg.Shares,
Pinterest Inc. Reg.Shares, Publicis Groupe S.A. Actions Port., Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares, SoftBank Corp. Reg.Shares, Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien, Swisscom AG
Namens-Aktien, Tele2 AB Namn-Aktier B, Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien, Telefónica S.A. Acciones Port., The Walt Disney Co. Reg.Shares, Verizon Communications Inc.
Reg.Shares)
11Deka-Digitale Kommunikation
Anhang.
Umlaufende Anteile Klasse CF STK 257.055
Umlaufende Anteile Klasse TF STK 5.235.469
Anteilwert Klasse CF EUR 123,64
Anteilwert Klasse TF EUR 94,32
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder
gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten
Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Verwendete Vermögensgegenstände
Wertpapier-Darlehen (besichert) Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens
Aktien 8.979.920,85 1,71
10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert) Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale 7.531.743,46 Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 1.448.177,39 Deutschland
Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte)
oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen (besichert) absolute Beträge in EUR
unbefristet 8.979.920,85
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere
Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das
Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für
die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:
- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%
Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen
Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.
Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierlei-
hegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B.
DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere
Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der
Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich
zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
USD
12Deka-Digitale Kommunikation
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage 1.509.227,73
unbefristet 8.876.439,88
Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser
Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.
Ertrags- und Kostenanteile
Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds 7.268,29 100,00
Kostenanteil des Fonds 958,56 13,19
Ertragsanteil der KVG 958,56 13,19
Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds, der dem Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft entspricht, fallen für den Fall, dass Aktien Gegenstand von
Wertpapier-Darlehensgeschäften sind, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen
25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
1,73% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur ”Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds”)
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Wertpapier-Darlehen absolutes Volumen der
empfangenen Sicherheiten in EUR
Landesbank Baden-Württemberg 3.519.466,37
EMD Finance LLC 1.436.206,06
Niedersachsen, Land 1.397.800,07
Deutsche Kreditbank AG 1.191.158,66
Bremen, Freie Hansestadt 454.250,96
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 319.236,20
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] 311.422,45
Bank of America Corp. 308.098,81
Bayerische Landesbank 306.165,90
Italien, Republik 306.083,24
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer 3
Clearstream Banking Frankfurt 6.864.314,82 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus 1.509.227,73 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt 2.012.125,06 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der
ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten/Depots 0,00%
Sammelkonten/Depots 0,00%
andere Konten/Depots 0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00%
Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die
Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.
13Deka-Digitale Kommunikation
Frankfurt am Main, den 4. Januar 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
14Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Deka Investment GmbH Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
Rechtsform LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Peter Scherkamp, München
Sitz
Frankfurt am Main Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Gründungsdatum
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge- Jörg Boysen
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019 Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Alleingesellschafterin Luxemburg
DekaBank Deutsche Girozentrale Mitglied der Geschäftsführung der
Mainzer Landstraße 16 Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
60325 Frankfurt am Main
Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
Aufsichtsrat ihr verwalteten Sondervermögen
Vorsitzender KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Matthias Danne The Squaire
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Am Flughafen
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; 60549 Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der Verwahrstelle
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der DekaBank Deutsche Girozentrale
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Stellvertretende Vorsitzende Deutschland
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Rechtsform
Frankfurt am Main; Anstalt des öffentlichen Rechts
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Sitz
und der Frankfurt am Main und Berlin
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden
Mitglieder
Dr. Fritz Becker, Wehrheim
15Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 31. Dezember 2020
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
16Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de
Stand 12.20Sie können auch lesen
