INTERESSANTE EINSTIEGSCHANCE - ONE Media Group
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
AUSGABE 30
10. Juni 2021
INTERESSANTE EINSTIEGSCHANCE
Voyager Digital (VYGVF; WKN: A2P9RN)
Der einbrechende Bitcoin-Preis hat die Aktie des
Kryptobörsen-Senkrechtstarters deutlich unter Druck
gebracht - obwohl das Wachstum rasant bleibt. Die VOYAGER (12 MONATE / OTC)
charttechnische Unterstützung bei 15 $ scheint sta-
bil. Ergibt sich hier eine neue Einstiegschance?
Letztlich profitiert Voyager als Handelsplattform ja
von der zunehmenden Schwankungsbreite - weil
dann viele nervös werden und die Handelsvolumina
insgesamt eher steigen. Im dritten Fiskalquartal 2021
hat Voyager jetzt einen Umstatz von 60,4 Mio. $ ge-
meldet (eine Steigerung um das 16fache(!) ggü. dem
Vorjahr) und dabei einen operativen Gewinn von 30
Mio. $ eingefahren, entsprechend also einer satten
Marge von 50%. Das verwaltete Kundenvermögen
erreichte dabei 2,4 Milliarden $, das 10fache im Ver-
gleich zum direkten Vorquartal (Q2/2021). Auch das
ist atemberaubend.
Mio. $ angekommen sind. Zum Vergleich: 2020 hatte
Das Wachstumspotenzial bleibt dabei weiter hoch:
Voyager gerade mal 1,1 Mio. $ umgesetzt.
Es wird in Kürze die Zulassung für New York erwartet
Wie ist so etwas möglich? Natürlich passen die Rah-
(hierfür braucht es eine spezielle Lizenz). Desweite-
menbedingungen mit dem enormen Kryptoboom im
ren ist die Expansion in Richtung Europa und Kana-
Hintergrund. Voyager hat es aber geschafft, sich ein-
da in Planung. Produktseitig stehen die Einführung
drucksvoll von der Konkurrenz zu differenzieren. Der
von Guthabenkarten, Kreditkarten und anderen eher
wichtigste Punkt ist hier aus meiner Sicht, dass die
traditionellen Bankprodukten wie Überziehungskre-
Kunden hohe Guthabenzinsen verdienen, wenn sie
dite, kryptogesicherte Kredite und Aktienhandel an.
ihren Cashbestand in Kryptowährungen wechseln.
Mittlerweile verfügt man über mehr als 150 Mio. $
Auf den Stablecoin USDC z.B. gibt es einen annuali-
an Cash. Die Zahl der handelbaren Krypto-Coins soll
sierten Zins von satten 9%. Da dessen Entwicklung ja
um mindestens 20 erweitert werden. Speziell bei den
an den US-Dollar geknüpft ist, ist das Risiko entspre-
Altcoins sind die Spreads höher, was wiederum zu ho-
chend überschaubar. Hier gibt es die Zinsen quasi als
hen Margen für Voyager führt.
Belohnung dafür, dass man dem Markt Liquidität zu-
WARUM VOYAGER SO HOHE ZINSEN ZAHLT führt. Auf Bitcoinbestände gibt es z.B. immerhin noch
6,25%. Die Bedingungen, die an diese Zinsen geknüpft
Entsprechend steigen auch die Umsatzschätzungen sind, sind dass die jeweilige Kryptowährung in einer
für das Gesamtjahr, die nun bereits bei 150 bis 200 Wallet temporär geblockt ist. Das heißt, man kann die-
1 www.breakout-trader.de Ausgabe 30/2021 10. Juni 2021
se nicht direkt handeln, wodurch diese Währungen für und das KGV damit nur noch bei 15. Das halte ich für
das Krypto-Mining genutzt werden können. Und zwar extrem optimistisch, speziell hinsichtlich des Netto-
für das "Mining" auf Basis des Proof of Stake-Mecha- gewinns, zeigt aber welche Skalierung hier möglich
nismus. Dieser ist weniger energieintensiv. Letztlich ist.
unterstützt der User, in dem er seine Kryptobestän-
de "lockt", die Sicherheit und die Skalierbarkeit eines DARUM FALLEN NETTO NOCH VERLUSTE AN
Blockchain-Netzwerks. Dafür werden dann Usern, Bisher schreibt Voyager auf Nettogewinn-Basis Ver-
die dazu bereit sind, nach dem Zufallsprinzip Beloh- luste. Das liegt vor allem an den hohen "nicht-operati-
nungen in Form von Krypto-Coins zugeteilt. Voyager ven" Kosten. Schaut man sich diesen Posten näher an,
gibt diese Zinsen an seine Kunden weiter - für die das kommt man auf die noch ausstehenden Optionen, die
wiederum ein hoher Anreiz ist, ein Depot bei dem in aus den Kapitalerhöhungen der Vergangenheit resul-
Kanada gelisteten Unternehmen zu eröffnen. tieren. Den Zeichnern wird bei solchen Maßnahmen
üblicherweise zusätzlich zu den Aktien selber noch
WACHSTUM KANN NOCH LANGE ANHALTEN Optionen in der gleichen Höhe gewährt (insgesamt
10.973.164). Diese haben entsprechend aus heutiger
Aus meiner Sicht kann Voyager hier noch sehr lange Sicht tiefe Ausübungspreise (im Schnitt 1,35 CAD).
hohe Wachstumsraten generieren und speziell die Fällig werden sie zwischen Juli 2022 und September
Privatanleger von der Konkurrenz wie Coinbase abzie- 2023. Das heißt, Voyager fließt hier dann nur wenig
hen. Analystenschätzungen gehen aktuell von einem Kapital zu. Durch den massiven Kursanstieg steigt
Umsatz von bereits 524 Mio. $ im Fiskaljahr 2022 aus aber natürlich der Wert für die Inhaber, was wiederum
und einem Netto(!)gewinn von 187 Mio. $. Kommt es Voyager als Kosten verbuchen muss. Das sind aber
so, würde der Gewinn pro Aktie dann bei 1,15 $ liegen Einmaleffekte und nicht von hoher Bedeutung.
STAMMDATEN VOYAGER DIGITAL (ALLZEIT; OTC )
WKN / Kürzel A2P9RN/ VYGVF Kauflimit:
17,50 $
Kurs 17,14 $
Börsenwert 2,4 Mrd. $ Stop-Loss:
KGV 21e/22e negativ / 15 15,13 $
OPTIMALE
KAUFKURS
CHANCEN RISIKEN OPTIMALER KAUFKURS
Exponentielles Wachstum Entwicklung Kryptomarkt
Differenzierung Wettbewerb Bisher nur OTC-gelistet
Internationale Expansion Extremer Anstieg erfolgt
Der Bitcoin vollzog gestern intraday eine spannende Kehrtwende. Er ist an der
MEIN Unterstützung bei 30.000 $ abgeprallt und sprintet dann intraday bis auf über
FAZIT 36.000 $. Das ist ein bullisches Signal. Voyager Digital sollte nachziehen.
2 www.breakout-trader.de Ausgabe 30/2021 10. Juni 2021
ZWEI AKTIEN
IM CHECK
ONE GROUP KAUFEN, ROOT VERKAUFEN
Aktualisierungen zu zwei Altempfehlungen
ONE GROUP HOSPITALITY (A12EJ6 / STKS) 12-MONATS-CHART (NASDAQ)
Die Steakhaus-Kette hatte ich hier (13.05.21) erst-
mals vorgestellt. Das Szenario, dass der neue CEO
Manny Hilario nach STK auch die übernommenen
Kona nach vorne bringt, scheint aufzugehen. Vergan-
genen Donnerstag hat ONE ein Geschäftsupdate zum
Stand Ende Mai veröffentlicht. Die Umsätze auf ver-
gleichbarer Restaurantfläche sind ggü. 2019 (2020
entfällt ja COVID-bedingt als sinnvoller Vergleichs-
maßstab) um 49% bei STK und um 22% bei Kona Grill
angestiegen. Das sind enorm starke Werte. ONE prä-
sentiert auf drei Investorenkonferenzen. Kauflimit: 12,50 $ Stop-Loss: 9,63 $
Gestern sprang die Aktie nun bei sehr hohem Handelsvolumen an und brach aus
MEIN einer Darvas-Box auf ein neues Hoch aus. Eventuell konnte man auf der Stifel-Kon-
FAZIT ferenz tags zuvor (08.06.) überzeugen. Aufnahme mit 12,50 $ als Limit geplant.
ROOT INC. (A2QFVS / ROOT) 12-MONATS-CHART (NASDAQ)
Den InsureTec-Spezialisten, der die Autoversicher-
urngsbranche "disrupten" möchte, hatte ich hier aus-
führlich als Short-Squeeze-Spekulation vorgestellt.
Die Spekulation ging bisher nicht auf. Der im dama-
ligen Artikel angegebene kurzfristige Stop-Loss bei
13,36 $ wurde sofort wieder unterschritten. Nun wur-
de die Aktie gestern und vorgestern erneut gespielt,
im Zusammenhang mit dem neuerlichen Boom bei
Meme-Stocks. Allerdings scheint der bereits wieder
einen deutlichen Dämpfer zu bekommen. Gamestop
wird nach den Quartalszahlen gestern abverkauft. Kauflimit: - Stop-Loss: -
Auch wenn Root grundsätzlich weiter ein Short-Squeeze-Kandidat bleibt (siehe
MEIN auch mein Video hier), befürchte ich, dass kurzfristig der Meme-Stock-Hype ins-
FAZIT gesamt schon wieder vorbei sein könnte. Wer noch in der Aktie "hängt": Verkaufen!
3 www.breakout-trader.de Ausgabe 30/2021 10. Juni 2021
ORDERBUCH + DEPOT
Aktuelle Entwicklungen
VERKAUF MOSAIC - KAUF ONE GROUP
Apollo Global-Order bleibt vorläufig ausgesetzt - Stopanpassungen bei AOUT, ANET und CCS
Zum Markt: Der NASDAQ Composite hat gestern im
Handelsverlauf temporär die Marke von 14.000 Punk-
ten wieder überschritten. Das Allzeit-Hoch bei 14.211
ARISTA NETWORKS (12 MON.; NASDAQ)
Punkten ist in greifbarer Nähe. Unser Gesamtmarktin-
dikator NAHL ist entsprechend mit +195 klar positiv.
Es besteht grünes Licht für Käufe. Zur Vorsicht rate
ich im Moment bei Meme-Stocks. Gamestop (GME)
wird nach relativ schwachen Zahlen abverkauft. Das
könnte den gesamten Sektor unter Druck bringen.
Zu unserem Depot: Mit unserer defensiven Aufstel-
lung konnten wir in der vergangenen Woche nicht
mit der NASDAQ Schritt halten. Die Stop-Buy-Order
für Apollo Global wurde bisher noch nicht ausgelöst.
Deswegen haben wir gestern kurzfristig intraday eine
Kauforder für Voyager Digital platziert - auch weil
der Bitcoin jetzt mehrmals an der Unterstützung bei rate zum sofortigen Einstieg, weil der Bitcoin weiter
30.000 Punkten abgeprallt ist. nach oben läuft und inzwischen bereits die Marke von
Nach der erfolgten Aufnahme von Voyager sind wir 38.000 $ überschritten hat.
nun voll investiert. Einige Leser hatten Probleme die Bei den bestehenden Depotwerten zeigt sich vor al-
Voyager-Aktie über die amerikanische OTC-Börse lem Arista Networks (ANET) stark. Die Aktie hat
zu erwerben. Eine Alternative ist hier der Kauf über seit Aufnahme bereits über 8 % zugelegt. Arista hat-
Deutschland (WKN A2P9RN; Kürzel UCD2) oder Kana- te zuletzt ebenfalls auf verschiedenen Konferenzen
da (Kürzel hier VYGR). Wir haben die Aktie zu 17,30 $ präsentiert, u.a. auch auf der Stifel-Konferenz (siehe
eingebucht, was umgerechnet beim aktuellen Wech- ONE Group auf S.4). Auch Arista konnte hier offenbar
selkurs ca. 14,22 Euro entspricht. Aktuell notiert die überzeugen. Wir ziehen hier nun den Stop auf unser
Aktie in Euro bei 14,40/14,52 Euro knapp darüber. Ich Kaufniveau nach oben.
ORDERBUCH
Name Transaktionen Kürzel/ WKN Stück Datum Börsenplatz Kommentar
Apollo Global Kauf APO/A2PRK2 24 b. a. w. NYSE Stop-Buy 58,50; SL 45,39 $
One Group Hosp. Kauf STKS/A12EJ6 120 ab sofort NASDAQ Limit 12,50 $; SL 9,63 $
Mosaic Group Verkauf MOS/A1JFWK 44 ab sofort NYSE Limit 34,90 $
4 www.breakout-trader.de Ausgabe 30/2021 10. Juni 2021
ORDERBUCH + DEPOT
Aktuelle Entwicklungen
Eine neue Darvas-Box hat auch American Outdoor 34,90 $.
Brands (AOUT) ausgebildet. Wir wollen den Stop aber Ebenfalls schwach präsentierte sich Century Com-
nicht so eng nach oben anpassen (neuer Stop wäre munities(CCS). Hier gab es ein Performance-Update
theoretisch 31,22 $) und begnügen uns deshalb mit fürs zweite Quartal. Die Analysten von Wedbush ha-
einer geringen Anhebung auf unser Kaufniveau bei ben darauf hin, die Schätzungen für eben diese zweite
26,00 $. Von der Investor Relations-Abteilung habe Quartal nach unten angepasst. Das sorgte gestern für
ich die Auskunft erhalten, dass die Jahresergebnisse einen heftigen Verlust von 7,2 %. Auch Konkurrent Be-
von AOUT erst am 15. Juli 2021 veröffentlicht werden. azer Homes verlor mit 6,4 % deutlich.
Inzwischen hat das Unternehmen das auch offiziell Die Aktie hat die Darvas-Box unterschritten. Wir pas-
gemeldet. Aktuell besteht hier kein Handlungsbedarf. sen den Stop daher nun sehr eng unter das gestrige
Mosaic (MOS) kam etwas unter Druck nachdem das Tagestief auf 73,39 $ an.
Unternehmen die schnelle Schließung von zwei Ka-
li-Minen (K1 und K2) in Esterhazy in der kanadischen Depotmanagement: Wir gehen nun deutlich aggressi-
Provinz Saskatchewan gemeldet hat. Gleichzeitig soll ver zu Werke. Das Marktumfeld ist gut. Was nicht per-
die Produktion in der Colonsay-Kali-Mine aber wieder formt fliegt raus oder wir passen den Stop entspre-
aufgenommen werden. Hintergrund ist, dass Mosaic chend eng an. Die Stop-Buy-Order für Apollo Global
damit dann ab 2022 die Kali-Kapazitäten deutlich er- wird wieder aktiviert sobald einer der bestehenden
höhen kann. In der Zwischenzeit bis März 2022 geht Depotwerte ausgestoppt wird.
Mosaic davon aus, dass die Kali-Produktion um ca. Unterdessen ordern wir One Group Hospitality (STKS)
eine Million Kubiktonnen niedriger sein wird. Zudem anstelle von Mosaic. STKS ist gestern bei sehr hohem
entstehen wohl zusätzliche Ausgaben im Umfang von Volumen auf ein neues Hoch ausgebrochen (s. Seite
150 bis 225 Millionen US-Dollar. Das gefällt mir nicht. 4). Die Restaurantbranche könnte in den kommenden
Wir verkaufen die Aktie zu Handelsbeginn mit Limit Monaten boomen. Kauflimit 12,50 $.
MUSTERDEPOT
Name Kürzel Kauf St. Kaufkurs Akt. Kurs Wert Perform. Stopp Einschätzung
Altus Midstream ALTM 25.02.21 20 56,00 $ 69,49 $ 1.142 € + 24,1 % 59,95 $* Halten
Mosaic MOS 11.03.21 44 33,50 $ 34,95 $ 1.264 € + 4,3 % 34,05 $ Verkaufen
American Outdoor AOUT 22.03.21 67 26,00 $ 32,50 $ 1.789 € + 25,2 % 26,00 $*(!) Halten
A-Mark Precious M. AMRK 23.03.21 46 38,00 $ 50,14 $ 1.895 € + 31,9 % 38,00 $* Halten
National Vision EYE 10.05.21 19 52,70 $ 48,54 $ 758 € - 7,9 % 46,15 $ Halten
Arista Networks ANET 21.05.21 4 332,81 $ 359,73 $ 1.182 € + 8,1 % 332,81 $(!) Halten
Century Comm. CCS 27.05.21 10 82,00 $ 73,68 $ 605 € - 10,1 % 73,39 $(!) Halten
Voyager Digital VYGVF 09.06.21 100 17,30 $ 17,09 $ 1.404 € - 1,2 % 15,13 $ Kaufen
(!)= Achtung, neuer Stop!
Euro/US-Dollar-Wechselkurs 1,217. Wechselkurs €/$ beim Verkauf Depotwert 10.039 € (92 %)
von 9 TROW zu 194,60 $ war 1,2176. Erlös: 1.438 €. Wechselkurs beim
Kauf von VYGVF 1,218. Investition: 1.420 €. Cashbestand dann 191 €. De- Cash 191 € (2 %)
pot veliert ggü. Vorwoche 1,3 %, NASDAQ gewinnt 1,2 %. Gesamtwert 10.230 € (100 %)
* Stopkurse auf Schlusskursbasis. Verkauf nur, wenn Schlusskurs auf/unter
Stopkurs. Stopkurs von mir überwacht. Es erfolgt ggf. separates Update mit
Verkaufslimit für Folgetag. Bitte KEINE Stop-Loss-Order im Markt platzieren. Depot seit 23.02.21 + 2,3 %
NASDAQ Comp. seit 23.02.21 (13.382 Pkt.) + 4,0 %
5 www.breakout-trader.de Ausgabe 30/2021 10. Juni 2021
Frag mich – HERAUSGEBER
ich bin jederzeit für ONE Media Group GmbH & Co. KG, Kaiser-Wil-
helm-Ring 4, D-92224 Amberg,
Dich da! Amtsgericht-Registergericht Amberg - HRA
Amberg 2702
Persönlich haftende Gesellschafterin: ONE Media
Group Verwaltungs GmbH - Sitz Amberg
Sende mir Deine Fachfragen
Amtsgericht-Registergericht Amberg - HRB 4023 -
bitte per E-Mail an Geschäftsführer: Markus Müller
armin@breakout-trader.de USt-IdNr.: DE254385090
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß §10 Absatz 3
Fragen zu Bezug, Laufzeit etc. MDStV: Armin Brack
bitte an den Leserservice schicken
info@onemedia.de
K O N TA K T
info@onemedia.de
www.breakout-trader.de
Fax +49(0)9621-90889-60
Diese Geschenke
HAFTUNG
kannst Du Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig
jetzt im
halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtig-
keit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle ent-
haltenen Meinungen und Informationen dienen ausschließlich
Kundenbereich
der Information und begründen kein Haftungsobligo. Regressi-
nanspruchnahme, sowohl direkt, wie auch indirekt und Gewähr-
leistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinun-
gen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden
herunterladen werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch
stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur
Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar.
Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft
werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch
einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder
Zertifikate mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der
Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen
werden kann. Da es sich bei Hebelzertifikate teilweise um Op-
tionsscheine, teilweise um Zertifikate mit Optionsscheincha-
rakter handelt, ist das Lesen der zum Erlangen der Börsenter-
mingeschäftsfähigkeit in Banken und Sparkassen erhältlichen
Broschüre „Basisinformationen über Börsentermingeschäf-
te“, sofern nicht ohnehin nach §53 Abs. 2 Börsengesetz er-
forderlich, unserer Meinung nach unbedingt anzuraten. Der
Breakout-Trader erfüllt diese Aufklärungsfunktion nicht.
Die im Breakout-Trader vorgestellten Meinungen, Strategi-
en und Informationen dürfen keinesfalls als allgemeine oder
persönliche Beratung aufgefasst werden, da die Inhalte des
Breakout-Trader die subjektive Meinung der Redaktion wider-
spiegelt. Somit ersetzt der Breakout-Trader auch keine Rück-
sprache oder Inanspruchnahme einer persönlichen Beratung
6 www.breakout-trader.de Ausgabe 30/2021 10. Juni 2021
Sie können auch lesen
