LONG-TERM INVESTING Aktien Global - zum 30. Juni 2021 - GEWINN
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LONG-TERM INVESTING Aktien Global
Hal bj ahresberi c ht
zum 30. Juni 2021
EU-OGAW-VERWALTUNGSGESELLSCHAFTInhalt
LONG-TERM INVESTING Aktien Global
Vermögensübersicht Seite 2
Vermögensaufstellung Seite 3
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Seite 6
Anhang Seite 7
Verwaltung, Vertrieb und Beratung Seite 10
Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und
Halbjahresbericht des OGAW-Sondervermögens sind am Sitz der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei der
Zahlstelle und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere
Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Anteilzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner
Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht
vorgenommen werden.
1LONG-TERM INVESTING Aktien Global Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021
LONG-TERM INVESTING LONG-TERM INVESTING
Aktien Global - I Aktien Global - R
WKN A2JQMC WKN A2JQMB
ISIN DE000A2JQMC2 ISIN DE000A2JQMB4
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fondsvermögens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien - Gliederung nach Branche
Nicht-Basiskonsumgüter 3.557.275,65 39,27
Basiskonsumgüter 2.574.633,74 28,43
Telekommunikationsdienste 1.343.930,46 14,84
Finanzwesen 656.076,13 7,24
Industrie 449.242,44 4,96
IT 412.288,31 4,55
Summe 8.993.446,73 99,29
2. Derivate 2.262,98 0,02
3. Bankguthaben 122.873,14 1,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände 24.398,67 0,27
Summe 9.142.981,52 100,94
II. Verbindlichkeiten -85.583,32 -0,94
III. Fondsvermögen 9.057.398,20 100,00
Stammdaten des Fonds
LONG-TERM INVESTING LONG-TERM INVESTING
Aktien Global - I Aktien Global - R
Auflegungsdatum 26. Juli 2019 26. Juli 2019
Anteilklassenwährung EUR EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend Ausschüttend
Anzahl der Anteile 62.422 5.106
Anteilwert (in Anteilklassenwährung) 134,19 133,31
Anleger Private Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) keiner keiner
Rücknahmeabschlag (in Prozent) keiner keiner
2)
Mindestanlagesumme 100.000,-- EUR entfällt
Rücknahmeabschlag (in Prozent) bis zu 0,935 % p.a., bis zu 1,435 % p.a.,
derzeit 0,935 % p.a. derzeit 1,435 % p.a.
1)
Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der nachfolgenden Vermögensaufstellung
abweichende Werte zu den oben aufgeführten Prozentangaben ergeben.
2)
Die Gesellschaft ist befugt, nach ihrem Ermessen auch geringere Beträge zu akzeptieren.
2LONG-TERM INVESTING Aktien Global Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe WHG Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30. Juni 2021 Zugänge Abgänge in EUR am
bzw. WHG im Berichts- im Berichts- Fonds-
zeitraum zeitraum vermögen
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Deutschland
DE0008404005 Allianz SE STK 1.050,00 250,00 0,00 EUR 212,8000 223.440,00 2,47
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 800,00 0,00 0,00 EUR 102,3000 81.840,00 0,90
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA STK 2.600,00 1.000,00 0,00 EUR 77,7500 202.150,00 2,23
507.430,00 5,60
Frankreich
FR0000121261 Compagnie Générale des STK 1.700,00 300,00 0,00 EUR 137,5500 233.835,00 2,58
Établissements Michelin [Michelin et
Cie] S.C.p.A.
FR0000121667 EssilorLuxottica S.A. STK 1.412,00 312,00 0,00 EUR 155,5800 219.678,96 2,43
FR0000052292 Hermes International S.C.A. STK 270,00 0,00 0,00 EUR 1.231,5000 332.505,00 3,67
FR0000120321 L’Oréal S.A. STK 700,00 170,00 0,00 EUR 383,2500 268.275,00 2,96
FR0000121014 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton STK 370,00 0,00 0,00 EUR 674,0000 249.380,00 2,75
SE
1.303.673,96 14,39
Großbritannien
GB00B10RZP78 Unilever Plc. STK 4.200,00 1.400,00 0,00 EUR 49,6900 208.698,00 2,30
208.698,00 2,30
Japan
JP3633400001 Toyota Motor Corporation STK 3.500,00 700,00 0,00 JPY 9.740,0000 259.185,74 2,86
259.185,74 2,86
Niederlande
NL0013654783 Prosus NV STK 3.000,00 3.000,00 0,00 EUR 83,1200 249.360,00 2,75
249.360,00 2,75
Schweden
SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB [publ] STK 22.000,00 5.000,00 0,00 SEK 97,7000 211.870,00 2,34
211.870,00 2,34
Schweiz
CH0210483332 Compagnie Financière STK 2.500,00 500,00 0,00 CHF 112,8500 257.436,81 2,84
Richemont AG
CH0038863350 Nestlé S.A. STK 2.700,00 880,00 0,00 CHF 116,3000 286.531,62 3,16
543.968,43 6,00
Spanien
ES0148396007 Industria de Diseño Textil S.A. STK 7.500,00 1.100,00 0,00 EUR 29,9600 224.700,00 2,48
224.700,00 2,48
Vereinigte Staaten von Amerika
US02079K3059 Alphabet Inc. STK 200,00 10,00 0,00 USD 2.445,4500 410.861,90 4,54
US0258161092 American Express Co. STK 1.600,00 0,00 0,00 USD 164,2500 220.766,13 2,44
US0378331005 Apple Inc. STK 3.600,00 1.000,00 0,00 USD 136,3300 412.288,31 4,55
US1713401024 Church & Dwight Co. Inc. STK 3.000,00 1.450,00 0,00 USD 84,9400 214.062,50 2,36
US22160K1051 Costco Wholesale Corporation STK 720,00 220,00 0,00 USD 398,7900 241.203,63 2,66
3LONG-TERM INVESTING Aktien Global Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe WHG Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30. Juni 2021 Zugänge Abgänge in EUR am
bzw. WHG im Berichts- im Berichts- Fonds-
zeitraum zeitraum vermögen
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)
US2441991054 Deere & Co. STK 900,00 0,00 0,00 USD 348,9300 263.807,96 2,91
US2786421030 eBay Inc. STK 4.500,00 1.500,00 0,00 USD 70,4900 266.469,25 2,94
US2855121099 Electronic Arts Inc. STK 1.800,00 300,00 0,00 USD 144,1000 217.893,15 2,41
US30303M1027 Facebook Inc. STK 1.500,00 370,00 0,00 USD 351,8900 443.409,78 4,90
US5797802064 McCormick & Co. Inc. STK 3.200,00 1.860,00 0,00 USD 87,6200 235.537,63 2,60
US6541061031 NIKE Inc. STK 2.100,00 2.100,00 0,00 USD 155,9500 275.113,41 3,04
US7134481081 PepsiCo Inc. STK 1.900,00 670,00 0,00 USD 146,9400 234.531,25 2,59
US7512121010 Ralph Lauren Corporation STK 1.700,00 0,00 0,00 USD 116,9100 166.958,17 1,84
US8545021011 Stanley Black & Decker Inc. STK 1.080,00 280,00 0,00 USD 204,3900 185.434,48 2,05
US8552441094 Starbucks Corporation STK 2.900,00 700,00 0,00 USD 112,2700 273.507,22 3,02
US1890541097 The Clorox Co. STK 1.000,00 1.000,00 0,00 USD 179,4000 150.705,65 1,66
US5184391044 The Estée Lauder Companies Inc. STK 760,00 100,00 0,00 USD 317,5100 202.711,36 2,24
US4370761029 The Home Depot Inc. STK 1.150,00 400,00 0,00 USD 318,2400 307.439,52 3,39
US7427181091 The Procter & Gamble Co. STK 2.200,00 600,00 0,00 USD 134,4000 248.387,10 2,74
US2546871060 The Walt Disney Co. STK 1.860,00 0,00 0,00 USD 173,9300 271.765,63 3,00
US9182041080 V.F. Corporation STK 3.550,00 880,00 0,00 USD 81,0500 241.706,57 2,67
5.484.560,60 60,55
Summe Aktien 8.993.446,73 99,27
Summe börsengehandelte Wertpapiere 8.993.446,73 99,27
Summe Wertpapiervermögen 8.993.446,73 99,27
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Optionsscheine
Compagnie Financière Richemont AG/ SWX STK 4.000,00 CHF 0,6200 2.262,98 0,02
Compagnie Financière Richemont AG WTS
v.20(2023)
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere 2.262,98 0,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Bankguthaben bei:
DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt EUR 121.332,48 121.332,48 1,34
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD 1.834,00 1.540,66 0,02
Summe der Bankguthaben 122.873,14 1,36
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 122.873,14 1,36
4LONG-TERM INVESTING Aktien Global Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe WHG Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 30. Juni 2021 Zugänge Abgänge in EUR am
bzw. WHG im Berichts- im Berichts- Fonds-
zeitraum zeitraum vermögen
Sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Forderungen EUR 19.614,39 19.614,39 0,22
Dividendenansprüche EUR 1.163,58 1.163,58 0,01
Steuerrückerstattungsansprüche EUR 3.620,70 3.620,70 0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände 24.398,67 0,27
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten WP-Geschäfte EUR -52.825,58 -52.825,58 -0,58
Verbindlichkeiten für abzuführende EUR -6.767,24 -6.767,24 -0,07
Verwaltungsvergütung
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -25.990,50 -25.990,50 -0,29
Summe sonstige Verbindlichkeiten -85.583,32 -0,94
Fondsvermögen 9.057.398,20 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
5LONG-TERM INVESTING Aktien Global Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021
Zurechnung auf die Anteilklassen
LONG-TERM INVESTING Aktien Global - R
Anteilwert EUR 133,31
Umlaufende Anteile STK 5.106,423
LONG-TERM INVESTING Aktien Global - I
Anteilwert EUR 134,19
Umlaufende Anteile STK 62.422,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,02
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 29. Juni 2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 29. Juni 2021
Devisenkurse Kurse per 29. Juni 2021
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Japanischer Yen JPY 131,527300 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone SEK 10,144900 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken CHF 1,095900 = 1 Euro (EUR)
US Amerikanischer Dollar USD 1,190400 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
X Nicht notierte Wertpapiere
B) Terminbörse
C) OTC Over the counter
6LONG-TERM INVESTING Aktien Global Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert LONG-TERM INVESTING Aktien Global - I EUR 134,19
Umlaufende Anteile LONG-TERM INVESTING Aktien Global - I STK 62.422,000
Anteilwert LONG-TERM INVESTING Aktien Global - R EUR 133,31
Umlaufende Anteile LONG-TERM INVESTING Aktien Global - R STK 5.106,423
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und
-Bewertungsverordnung („KARBV“).
An einer Börse zugelassene/an einem organisierten Markt gehandelte Vermögensgegenstände
Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für das OGAW-Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren
Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im nachfolgenden Abschnitt „Besondere Regeln für die
Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht anders angegeben.
Nicht an Börsen notierte oder an organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände
ohne handelbaren Kurs
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet,
der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten
angemessen ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt “Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ nicht
anders angegeben.
Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt
zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die
Bewertung von Schuldscheindarlehen werden Spreadkurven von Schuldverschreibungen und Anleihen vergleichbarer Emittenten
mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung ermittelt. In Verbindung mit entsprechenden risikolosen Zinskurven wird mittels eines
geeigneten Bewertungsmodells der Verkehrswert ermittelt. Bei der Ermittlung des Verkehrswertes können Auf- bzw. Abschläge
auf die aktuellen Marktparameter aufgrund der individuellen Ausgestaltung des entsprechenden Vermögenswertes, gegenüber
denjenigen Instrumenten vergleichbare Emittenten, veranschlagt werden.
Optionsrechte und Terminkontrakte
Die zu dem OGAW-Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten
Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen
einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine
verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des
OGAW-Sondervermögens verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des OGAW-Sondervermögens geleisteten Einschüsse
werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des OGAW-
Sondervermögens hinzugerechnet.
Bankguthaben, Festgelder und Investmentanteile
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.
Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung
nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.
Investmentanteile (Anteile an Zielfonds) werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt
oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur
Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten
Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters Fixing um
17:00 Uhr MEZ/MESZ ermittelten Devisenkurses des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des
OGAW-Sondervermögens (Euro) umgerechnet.
7LONG-TERM INVESTING Aktien Global Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut n.a. n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen n.a. n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name n.a. n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte n.a. n.a. n.a.
1. Sitzstaat n.a. n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
n.a. n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten n.a. n.a. n.a.
Qualitäten 2) n.a. n.a. n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n.a. n.a. n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile inkl. Ertragsausgleich
Ertragsanteil des Fonds
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut n.a. n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.
1)
Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des OGAW-Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2)
Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das OGAW-Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben
werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung
gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder,
Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des OGAW-
Sondervermögens.
8LONG-TERM INVESTING Aktien Global Halbjahresbericht
1. Januar 2021 - 30. Juni 2021
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
n.a.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 1)
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten; gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bank-
guthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total
Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1)
Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des OGAW-Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als
zehn betragen.
Die IPConcept (Luxemburg) S.A. als EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter
alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 („SFTR“).
Im Berichtszeitraum des OGAW-Sondervermögens kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum
Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des OGAW-Sondervermögens können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen
sowie kostenlos auf der Internetseite der EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.
Luxemburg, 16. Juli 2021
Marco Onischschenko Silvia Mayers Marco Kops Nikolaus Rummler
Vorstandsvorsitzender Vorstand Vorstand Vorstand
9Verwaltung, Vertrieb und Beratung
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen,
Großherzogtum Luxemburg
Vorstand der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
(Leitungsorgan)
Vorstandsvorsitzender Marco Onischschenko
Vorstandsmitglieder Marco Kops
Silvia Mayers
Nikolaus Rummler
Aufsichtsrat der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.
Aufsichtsratsmitglieder: Klaus-Peter Bräuer
Bernhard Singer
Wirtschaftsprüfer der
EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaft Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Wirtschaftsprüfer des OGAW-Sondermögens Ernst & Young GmbH
Mergenthalerallee 3-5
D-65760 Eschborn/Frankfurt am Main
Zentralverwaltungsstelle DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main
Platz der Republik 6
D-60325 Frankfurt am Main
Vertriebsstelle LONG-TERM INVESTING Research AG
Weinbrennerstraße 17
D-76135 Karlsruhe
für Rechnung und unter der Haftung des Unternehmens BN & Partner Capital AG
Steinstraße 33
D-50374 Erftstadt
Anlageberater und haftendes Unternehmen LONG-TERM INVESTING Research AG
Weinbrennerstraße 17
D-76135 Karlsruhe
für Rechnung und unter der Haftung des Unternehmens BN & Partner Capital AG
Steinstraße 33
D-50374 Erftstadt
10Production: KNEIP (www.kneip.com)
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