ÖL BONUS-ZERTIFIKAT 32 - Raiffeisen Centrobank AG
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PRODUKTBROSCHÜRE Jänner 2018 Raiffeisen Centrobank AG
ÖL BONUS-ZERTIFIKAT 32
ANLAGEPRODUKT OHNE KAPITALSCHUTZ
BONUS-ZERTIFIKAT
▪▪ Brent Crude Oil (Front Month Future) als Basiswert
▪▪ Chance auf Rückzahlung in Höhe von 112,5 %
▪▪ Barriere bei 65 % des Basiswerts,
dies würde aktuell entsprechen: USD 45,052*
▪▪ Chance-/Risikodarstellung auf den Folgeseiten
▪▪ 2 Jahre Laufzeit
* bezogen auf den Abrechnungspreis von Brent Crude Oil am 18.01.2018 bei USD 69,31; Quelle: Reuters (LCOc1)
Z ertifikate
Bonus von von
- Z ertifikate
Raiffeisen Centrobank AG Öl Bonus-Zertifikat 32
ROHÖL IM FOKUS DER ANLEGER
Mit dem Öl Bonus-Zertifikat 32 erzielen Anleger zum Laufzeitende (Februar 2020) eine
Bonusrendite von 12,5 %, wenn der Öl-Abrechnungspreis während des Beobachtungszeitraums
täglich über der Barriere von 65 % des Startwerts liegt. Im Falle einer Barriereverletzung sind
Anleger eins zu eins dem Marktrisiko ausgesetzt.
KEY FACTS
Emittent Raiffeisen Centrobank AG Die Entwicklung des Rohölpreises beschäftigt Finanzmärkte, Medien und Investoren
Angebot Daueremission gleichermaßen. Seit dem Ende des Ölpreisverfalls im ersten Quartal 2016 konnte sich
ISIN / WKN AT0000A1ZGS4 / RC0N42 der Preis der wichtigsten Ölsorten sukzessive erholen und mittlerweile wieder jenseits der
Emissionspreis EUR 100 60-Dollar-Marke etablieren. Anleger, die von einer Stabilisierung des Rohölpreises in den
Zeichnungsfrist1 29.01. - 23.02.2018 kommenden beiden Jahren ausgehen und große Kursrückschläge für unwahrscheinlich halten
Erster Bewertungstag 26.02.2018 können sich mit dem Öl-Bonus 32 für dieses Szenario positionieren.
Emissionsvaluta 27.02.2018
Letzter Bewertungstag 25.02.2020 Das Öl Bonus-Zertifikat 32 verbindet die Chance auf eine Bonusrendite von 12,5 % mit
Rückzahlungstermin 27.02.2020 einer Teilabsicherung für das eingesetzte Kapital bis zur Barriere von 65 % des Öl-Startwerts.
Startwert Abrechnungspreis des Auf Basis des Emissionspreises von EUR 100 pro Stück während der Zeichnungsfrist beträgt
Basiswerts am Ersten Bewertungstag die Bonusrendite am Laufzeitende 6,07 % p.a.
Barriere 65 % des Startwerts
Beobachtung täglich (Abrechnungspreis) Mit einem Sicherheitspuffer von 35 % und einer überschaubaren Laufzeit von zwei Jahren
Beobachtungszeitraum bietet das Zertifikat jenen Anlegern eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, die von zumindest
27.02.2018 - 25.02.2020 stabilen Rohölpreisen auf aktuellem Niveau ausgehen. Details zu den Chancen und Risiken
Bonuslevel = Cap 112,5 % des Startwerts werden auf der Folgeseite aufgelistet.
Rückzahlung Liegt der Abrechnungspreis
des Brent Crude Oil Futures FUNKTIONSWEISE
während des Beobachtungszeitraums Am Ersten Bewertungstag wird der Startwert festgehalten (Abrechnungspreis des Brent Crude
täglich über 65 % im Vergleich zum Oil Futures mit der kürzesten Laufzeit, „Front Month Future“) und die Barriere (65 % des
Startwert, wird der Bonusbetrag von Startwerts) sowie der Bonuslevel (112,5 % des Startwerts) ermittelt. Der Abrechnungspreis des
EUR 112,5 pro Zertifikat ausbezahlt. Brent Crude Oil Futures wird während des Beobachtungszeitraums täglich mit der Barriere
Die Rückzahlung ist abhängig von der verglichen: Solange dieser niemals 35 % oder mehr unter dem Startwert liegt, bleibt der
Zahlungsfähigkeit der RCB*. Bonusmechanismus intakt und am Rückzahlungstermin wird der Bonusbetrag ausbezahlt.
Börsenzulassung Wien, Frankfurt, Stuttgart
Kursinfo www.rcb.at BEISPIEL – wenn der 18.01.2018 der Erste Bewertungstag gewesen wäre:
ÖL-ABRECHNUNGSPREIS 65 % BARRIERE* 112,5 % BONUSLEVEL = CAP*
* Raiffeisen Centrobank AG ist eine
USD 69,310 USD 45,052 USD 77,974
100 %ige Tochter der Raiffeisen Bank
P r ice
Quelle: Reuters (LCOc1), Stand: 18.01.2018 * … exemplarische Kursschwellen bezogen auf den
International AG – Rating der RBI: US D
Bbl
Abrechnungspreis des Brent Crude Oil Futures
110
www.rbinternational.com/ir/ratings 105 (Front Month) am 18.01.2018.
100
95
1 Eine vorzeitige Beendigung/Verlängerung der Zeichnungs- 90
frist liegt im Ermessen der Raiffeisen Centrobank AG. 85
80
75
70 112,5 % BONUSLEVEL = CAP
65
60
55
50
45
40
35 65 % BARRIERE
30
25
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt.
Produktbroschüre, Erstellungsdatum: 19.01.2018 Bitte beachten Sie die Rechts-/Risikohinweise am Ende dieser Produktbroschüre. Seite 2/4www.rcb.at
BASISWERT Am Letzten Bewertungstag tritt eines der folgenden Szenarien ein:
Brent Crude Oil ist die wichtigste in Europa
gehandelte Ölsorte. Brent Crude Oil Futures SZENARIO 1: Basiswert notierte täglich ÜBER der Barriere
werden an der Intercontinental Exchange Anleger erhalten nach Ende der Laufzeit den Bonusbetrag von EUR 112,5 pro Zertifikat,
(ICE) in London gehandelt. sofern der Ölpreis während des Beobachtungszeitraums täglich (Abrechnungspreis) über
Die Notierung erfolgt in US-Dollar pro Barrel der Barriere von 65 % notierte. Das heißt, fällt der Abrechnungspreis des Brent Crude Oil
(1 Barrel = 158,9872 Liter). Futures niemals um 35 % oder mehr im Vergleich zum Startwert, erfolgt die Auszahlung am
Der für die Beobachtung der Barriere relevante Rückzahlungstermin zu EUR 112,5 pro Zertifikat. Dieser Betrag stellt aufgrund des Caps
Kurs ist der tägliche Öl-Abrechnungspreis. gleichzeitig den Höchstbetrag (= maximaler Auszahlungsbetrag) dar.
SZENARIO 2: Barriere wurde BERÜHRT bzw. unterschritten
Wurde die Barriere von 65 % des Startwerts berührt oder unterschritten, so ist der
Bonusmechanismus außer Kraft gesetzt. Die Auszahlung am Rückzahlungstermin erfolgt dann
entsprechend der Basiswertentwicklung (prozentuelle Entwicklung des Brent Crude Oil Futures
vom Startwert bis zum Abrechnungspreis am Letzten Bewertungstag).
Auch wenn der Bonusmechanismus außer Kraft gesetzt ist, bleibt der maximale
Auszahlungsbetrag mit EUR 112,5 pro Zertifikat begrenzt und Anleger nehmen nicht an
Kursanstiegen von Öl über den Cap hinaus teil.
STEUERLICHE BEHANDLUNG Kein Währungsrisiko
KESt-pflichtig Das Öl Bonus-Zertifikat 32 ist 100 % währungsgesichert (quanto), d.h. die Entwicklung
Ausländer-KESt-frei des EUR/USD-Wechselkurses hat keinen Einf luss auf die Wertentwicklung des Zertifikats.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Rechtslage durch
Gesetzesänderungen, Steuererlässe, Stellungnahmen der
Finanzverwaltung, Rechtsprechung usw. ändern kann. Generell CHANCEN
ist die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen
des Kunden abhängig und kann sich zukünftig ändern. ▫▫ Bonusrendite:
Attraktive Ertragschance in seitwärts tendierenden und bedingt fallenden Märkten
▫▫ Kurze Laufzeit, kein Wechselkursrisiko:
IHRE ERWARTETE KURSENTWICKLUNG Kein EUR/USD Wechselkursrisiko und eine kurze Laufzeit von nur zwei Jahren
▫▫ Sicherheitspuffer:
fallend seitwärts steigend
Teilabsicherung gegen Kursverluste durch den anfänglichen Sicherheitspuffer von 35 %
IHR ANLAGEHORIZONT ▫▫ Sekundärmarkt:
Flexibilität durch Handelbarkeit am Sekundärmarkt, kein Verwaltungsentgelt
bis 3 Jahre 3 bis 5 Jahre über 5 Jahre
RISIKEN
HINWEISE ▫▫ Barriereverletzung:
Die angeführten Chancen und Risiken Sollte die Barriere des Bonus-Zertifikats verletzt werden, sind Anleger eins zu eins und
stellen eine Auswahl der wichtigsten Fakten ohne Schutzmechanismus dem Marktrisiko ausgesetzt.
zum Produkt dar. ▫▫ Keine laufenden Erträge:
Weitere Informationen finden Sie in dem Das Öl Bonus-Zertifikat 32 ist ohne laufende Erträge, wie beispielsweise fixe
von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht Zinszahlungen, ausgestattet.
(FMA) gebilligten Basisprospekt (samt ▫▫ Limitierte Ertragschance:
allfälliger Änderungen und Ergänzungen) – Die Ertragschance ist in jedem Fall durch den Cap begrenzt, d.h. der Anleger Basis
hinterlegt bei der Oesterreichischen Kontroll- eines Stückpreises von EUR 100 maximal 12,5 % Ertrag in zwei Jahren Laufzeit erzielen.
bank AG als Meldestelle und veröffentlicht ▫▫ Emittentenrisiko:
unter www.rcb.at/wertpapierprospekte sowie Die Rückzahlung ist abhängig von der Zahlungsfähigkeit der Raiffeisen Centrobank AG
im Basisinformationsblatt des hier dargestellten (Emittentenrisiko) oder einer behördlichen Anordnung („Bail-in“). In diesen Fällen kann es
Produkts, ebenfalls abrufbar unter www.rcb.at. zu einem Totalverlust der Forderungen des Anlegers kommen.
Produktbroschüre, Erstellungsdatum: 19.01.2018 Bitte beachten Sie die Rechts-/Risikohinweise am Ende dieser Produktbroschüre. Seite 3/4PRODUKTBROSCHÜRE Jänner 2018 Raiffeisen Centrobank AG
RECHTS-/RISIKOHINWEISE
Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Angaben dienen, trotz
sorgfältiger Recherche, lediglich der unverbindlichen Information und
Weitere Informationen erhalten Sie beim Berater Ihrer Hausbank, im Internet unter www.rcb.at oder
stellen weder eine Beratung, Empfehlung noch eine Aufforderung unter der Produkt-Hotline der Raiffeisen Centrobank: +43 (0)1 51520 - 484.
zum Abschluss einer Transaktion dar. Die Darstellung ist allgemeiner
Natur, berücksichtigt nicht die persönlichen Verhältnisse potentieller
Anleger und kann daher eine individuelle anleger- und anlagegerechte Ihre Ansprechpartner in der Raiffeisen Centrobank AG, A-1015 Wien, Tegetthoffstraße 1:
Beratung und Risikoaufklärung nicht ersetzen. Diese Marketingmitteilung
wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der
Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Produkt-Hotline T.: 01/51520 - 484 produkte@rcb.at
Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Mag. Heike Arbter (Leitung) T.: 01/51520 - 407 heike.arbter@rcb.at
Die vollständige Information und Rechtsgrundlage für die in dieser
Mag. Philipp Arnold T.: 01/51520 - 469 philipp.arnold@rcb.at
Marketingmitteilung beschriebenen Finanzinstrumente bilden der bei
der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle hinterlegte DI Roman Bauer T.: 01/51520 - 384 roman.bauer@rcb.at
und von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligte
Basisprospekt (samt allfälliger Änderungen oder Ergänzungen)
Vera Buttinger, MSc, MIM T.: 01/51520 - 350 vera.buttinger@rcb.at
sowie die hinterlegten Endgültigen Bedingungen. Diese Unterlagen Walter Friehsinger T.: 01/51520 - 392 walter.friehsinger@rcb.at
bzw. weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website der
Raiffeisen Centrobank AG unter www.rcb.at/wertpapierprospekte Anna Gaszynska, MSc T.: 01/51520 - 404 anna.gaszynska@rcb.at
bzw. www.rcb.at. Zusätzliche Informationen über die hier beschrie- Mag. Marianne Kögel T.: 01/51520 - 482 marianne.koegel@rcb.at
benen Finanzinstrumente finden sich auch in den jeweiligen
Basisinformationsblättern, die auf der Website der Raiffeisen Centrobank Jaroslav Kysela, MSc T.: 01/51520 - 481 jaroslav.kysela@rcb.at
AG (www.rcb.at) abrufbar sind. Soweit nicht ausdrücklich in den Thomas Mairhofer, MA T.: 01/51520 - 395 thomas.mairhofer@rcb.at
genannten Dokumenten angegeben, wurden und werden in keiner
Rechtsordnung Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der Aleksandar Makuljevic T.: 01/51520 - 385 aleksandar.makuljevic@rcb.at
hier beschriebenen Finanzinstrumente erlauben. Jegliche Haftung der Ing. Monika Mrnustikova T.: 01/51520 - 386 monika.mrnustikova@rcb.at
Raiffeisen Centrobank AG im Zusammenhang mit der Erstellung dieser
Marketingmitteilung, insbesondere für die Richtigkeit, Angemessenheit Mag. Stefan Neubauer T.: 01/51520 - 486 stefan.neubauer@rcb.at
und Vollständigkeit ihres Inhalts, ist ausgeschlossen. Strukturierte
Premysl Placek T.: 01/51520 - 394 premysl.placek@rcb.at
Wertpapiere sind risikoreiche Instrumente der Vermögensveranlagung.
Wenn sich der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts ungünstig Ing. Michal Polin T.: +421/257203 - 041 michal.polin@rcb.sk
entwickelt, kann es zu einem Verlust eines wesentlichen Teils oder des
gesamten investierten Kapitals kommen. Die strukturierten Wertpapiere
Thomas Pusterhofer, MA T.: 01/51520 - 379 thomas.pusterhofer@rcb.at
reagieren während der Laufzeit aufgrund verschiedener Einflussfaktoren Ludwig Schweighofer, MSc T.: 01/51520 - 460 ludwig.schweighofer@rcb.at
(z.B. Schwankungsbreite bzw. Korrelation der Basiswerte, Zinsen,
Dividenden, Restlaufzeit, Wechselkursänderungen) stärker oder Thomas Stagl, MSc T.: 01/51520 - 351 thomas.stagl@rcb.at
schwächer auf Wertschwankungen der Basiswerte und bewegen sich Alexander Unger, MA T.: 01/51520 - 478 alexander.unger@rcb.at
nicht eins zu eins mit dem Kurs des Basiswerts mit.
Mag. Martin Vonwald T.: 01/51520 - 338 martin.vonwald@rcb.at
Emittentenrisiko/Gläubigerbeteiligung („Bail-in“): Sämtliche Zahlungen
Wilhelmine Wagner-Freudenthal, MA T.: 01/51520 - 381 wilhelmine.wagner-freudenthal@rcb.at
für die strukturierten Wertpapiere während der Laufzeit oder am
Laufzeitende sind abhängig von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten
(Emittentenrisiko). Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die
Raiffeisen Centrobank AG als Emittentin ihre Verpflichtungen aus
den beschriebenen Finanzinstrumenten – beispielsweise im Falle
einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) oder einer
behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen durch die
Abwicklungsbehörden – nicht erfüllen kann. Eine solche Anordnung
durch die Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise der Emittentin
auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Dabei stehen der
Abwicklungsbehörde umfangreiche Eingriffsbefugnisse zu (sogenannte
„Bail-in Instrumente“). Unter anderem kann sie die Ansprüche der
Anleger aus den beschriebenen Finanzinstrumenten bis auf null
herabsetzen, die beschriebenen Finanzinstrumente beenden oder in
Aktien des Emittenten umwandeln und Rechte der Anleger aussetzen.
Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Detaillierte
Informationen unter: www.rcb.at/basag
Angaben zu Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine
verlässlichen Indikatoren für die zukünftigen Wertentwicklungen
dar. Weitere wichtige Risikohinweise – siehe Basisprospekt.
Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine verbindliche
steuerrechtliche Beratungsleistung dar. Die steuerliche Behandlung
von Anlageinvestitionen ist von den persönlichen Verhältnissen des
jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen
unterworfen sein. Bezüglich der Auswirkungen auf die individuelle
steuerliche Situation des Anlegers wird empfohlen, sich mit einem
Steuerberater in Verbindung zu setzen. Die Unterlagen basieren
auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen
zum Erstellungszeitpunkt. Wir weisen darauf hin, dass sich die
Rechtslage durch Gesetzesänderungen, Steuererlässe, Stellungnahmen
der Finanzverwaltung, Rechtsprechung usw. ändern kann.
Aufsichtsbehörden: Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA),
Oesterreichische Nationalbank, Europäische Zentralbank im
Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory
Mechanism, SSM). Impressum gemäß österreichischem Mediengesetz:
Medieninhaber und Hersteller ist die Raiffeisen Centrobank AG,
Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien/Österreich.
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