Raiffeisen-Energie-Aktien - Halbjahresbericht Berichtszeitraum 01.06.2020 30.11.2020 - TeleTrader.com
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Raiffeisen-Energie-Aktien Halbjahresbericht Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020
Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten ....................................................................................................................................... 3 Fondscharakteristik .............................................................................................................................................. 3 Rechtlicher Hinweis .......................................................................................................................................... 4 Fondsdetails......................................................................................................................................................... 5 Umlaufende Anteile .............................................................................................................................................. 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds .................................................................................................................... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR ............................................................................................. 7 Vermögensaufstellung in EUR per 30.11.2020 ................................................................................................... 9 Anhang ............................................................................................................................................................... 14 Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020 2 Raiffeisen-Energie-Aktien
Bericht über den Berichtszeitraum
vom 01.06.2020 bis 30.11.2020
Allgemeine Fondsdaten
ISIN Tranche Ertragstyp Währung Auflagedatum
AT0000688668 Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A Ausschüttung EUR 28.02.2002
AT0000A1TWR6 Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A Ausschüttung EUR 03.04.2017
AT0000688676 Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T Thesaurierung EUR 28.02.2002
AT0000A1TWQ8 Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T Thesaurierung EUR 03.04.2017
AT0000688684 Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA Vollthesaurierung Ausland EUR 29.10.2002
Fondscharakteristik
Fondswährung EUR
Rechnungsjahr 01.06. – 31.05.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- 16.08.
veranlagungstag
Fondsbezeichnung Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds R-Tranche (EUR): 2,000 %
RZ-Tranche (EUR): 1,000 %
max. Verwaltungsgebühr der Subfonds 0,750 %
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien
Tel. +43 1 71170-0
Fax +43 1 71170-761092
www.rcm.at
Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer KPMG Austria GmbH
Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020 3
Raiffeisen-Energie-AktienRechtlicher Hinweis
Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit
ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der
Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der
zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds
gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten,
von der Depotbank zu ermitteln.
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:
a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder
gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird
oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder
gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse
zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte
Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank,
berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei
der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,00 % des
investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berück-
sichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die
Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die
zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020 4
Raiffeisen-Energie-AktienSehr geehrte Anteilsinhaber!
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Energie-Aktien für
den Berichtszeitraum vom 01.06.2020 bis 30.11.2020 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die
Preisberechnung vom 30.11.2020 zu Grunde gelegt.
Fondsdetails
31.05.2020 30.11.2020
Fondsvermögen gesamt in EUR 90.846.486,32 119.148.070,47
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000688668) in EUR 72,38 83,41
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000688668) in EUR 76,00 87,58
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWR6) in EUR 66,72 77,28
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1TWR6) in EUR 66,72 77,28
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000688676) in EUR 83,92 97,65
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000688676) in EUR 88,12 102,53
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWQ8) in EUR 67,73 79,21
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1TWQ8) in EUR 67,73 79,21
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000688684) in EUR 84,97 98,87
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000688684) in EUR 89,22 103,81
Umlaufende Anteile
Umlaufende Anteile Absätze Rücknahmen Umlaufende Anteile
am 31.05.2020 am 30.11.2020
AT0000688668 (R) A 125.061,659 22.142,806 -3.969,848 143.234,617
AT0000A1TWR6 (RZ) A 6.291,121 849,161 -1.007,436 6.132,846
AT0000688676 (R) T 684.671,971 94.256,852 -53.842,994 725.085,829
AT0000A1TWQ8 (RZ) T 78.256,616 28.340,239 -4.711,270 101.885,585
AT0000688684 (R) VTA 219.012,180 125.550,751 -62.916,142 281.646,789
Gesamt umlaufende Anteile 1.257.985,666
Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020 5
Raiffeisen-Energie-AktienBericht zur Anlagepolitik des Fonds Die letzten sechs Monate waren – trotz der COVID-19-Pandemie – geprägt von Kursanstiegen an den Aktienmärkten sowie einer Erholung der Ölpreise. Der Preis für 1 Barrel Brent stieg im Betrachtungszeitraum um knapp 35 %. Dazu hat auch eine Politik der OPEC-Plus-Staaten beigetragen, die ihr Angebot, wie vereinbart, deutlich zurückgefahren haben. Das Ziel war es, mit dieser Maßnahme der – durch die Pandemie ausgelösten – schwächeren globalen Ölnachfrage entgegenzuwirken. Das hat letztendlich dazu geführt, dass sich die sehr hohen Rohöllagerbestände etwas abgebaut haben. Bei den Aktien des Energiesektors haben speziell Meldungen im November 2020, wonach mehrere Pharma- unternehmen einen Durchbruch beim COVID-19-Impfstoff erzielen konnten, zu deutlichen Kursanstiegen geführt. Der Fonds konnte dank dieser positiven Vorgaben allein im November 2020 um mehr als 30 % zulegen. Sämtliche hoch gewichtete Unternehmen im Fonds verzeichneten Kursanstiege. Die deutlichsten Zuwächse sind allerdings den Unter- nehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zuzurechnen. Dadurch stieg der Anteil dieser Unternehmen im Fonds in dem Betrachtungszeitraum von 16,8 % auf 23 %. Im Fonds selbst wurden u. a. der Titel Sunnova (Ausstatter von Solarpanelen für Privathaushalte) neu aufgenommen, im Gegenzug mit Vivint Solar ein Unternehmen aus der gleichen Branche verkauft. Bei folgenden Positionen kam es zu Zukäufen: Total SE, Royal Dutch Shell, Repsol, Galp, MOL (jeweils integrierte Öl- und Gasunternehmen), Hoegh LNG (Flüssiggas-Infrastruktur), Baker Hughes (Ölserviceunternehmen), Core Labs (Ölserviceunternehmen), Saras (Raffinerie- unternehmen), Vermilion Energy (Öl- und Gasproduzent), Kosmos Energy (Öl- und Gasproduzent), Vopak (Betreiber von Tankterminals), First Solar (Produzent von Solarmodulen), und EDP Renovaveis (Erzeuger von Solar- und Windstrom). Verkauft wurden neben Vivint Solar auch sämtliche Aktien von Aker Solutions, nachdem diese aufgrund der Übernahme von Kvaerner, für kurze Zeit den Weg in den Fonds gefunden hatten. Reduziert wurde zudem die Position im italieni- schen Öl- und Gasunternehmen Eni. Um Zusatzerträge zu erwirtschaften, wurden Wertpapierleihegeschäfte getätigt. Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020 6 Raiffeisen-Energie-Aktien
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR
Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren
§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"
§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds
§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG
(beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)
§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds
Wertpapierart OGAW/§ 166 Währung Kurswert in EUR Anteil am
Fondsvermögen
Aktien AUD 3.703.396,69 3,11 %
Aktien BRL 640.914,87 0,54 %
Aktien CAD 1.099.071,21 0,92 %
Aktien DKK 3.565.419,56 2,99 %
Aktien EUR 55.662.235,75 46,72 %
Aktien GBP 5.812.464,29 4,88 %
Aktien HUF 3.056.817,87 2,57 %
Aktien JPY 1.139.690,55 0,96 %
Aktien NOK 11.587.190,11 9,73 %
Aktien PLN 709.653,50 0,60 %
Aktien SEK 1.482.430,00 1,24 %
Aktien USD 17.883.633,93 15,01 %
Summe Aktien 106.342.918,33 89,25 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG OGAW EUR 2.900.520,00 2,43 %
Summe Investmentzertifikate Raiffeisen KAG 2.900.520,00 2,43 %
Summe Wertpapiervermögen 109.243.438,33 91,69 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung 9.978.941,63 8,38 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung -0,36 0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten 9.978.941,27 8,38 %
Abgrenzungen
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) -5.070,40 -0,00 %
Dividendenforderungen 129.170,13 0,11 %
Summe Abgrenzungen 124.099,73 0,10 %
Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020 7
Raiffeisen-Energie-AktienWertpapierart OGAW/§ 166 Währung Kurswert in EUR Anteil am
Fondsvermögen
Sonstige Verrechnungsposten
Diverse Gebühren -198.408,86 -0,17 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten -198.408,86 -0,17 %
Summe Fondsvermögen 119.148.070,47 100,00 %
Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020 8
Raiffeisen-Energie-AktienVermögensaufstellung in EUR per 30.11.2020
Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.
Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.
Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren
§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"
§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds
§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)
§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand Käufe Verkäufe Pool-/ Kurs Kurswert in Anteil am
Stk./Nom. im Berichtszeitraum ILB- EUR Fondsvermögen
Stk./Nom. Faktor
Aktien PG0008579883 OIL SEARCH LTD OSH AUD 261.700 3,650000 591.421,58 0,50 %
Aktien AU000000STO6 SANTOS LTD STO AUD 202.900 6,250000 785.168,10 0,66 %
Aktien AU000000WPL2 WOODSIDE PETROLEUM LTD WPL AUD 98.800 22,730000 1.390.455,08 1,17 %
Aktien AU000000WOR2 WORLEY LTD WOR AUD 116.600 12,970000 936.351,93 0,79 %
Aktien BRUGPAACNOR8 ULTRAPAR PARTICIPACOES SA UGPA3 BRL 200.000 20,400000 640.914,87 0,54 %
Aktien CA9237251058 VERMILION ENERGY INC VET CAD 300.000 100.000 5,680000 1.099.071,21 0,92 %
Aktien DK0010268606 VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS DKK 21.500 1.234,000000 3.565.419,56 2,99 %
Aktien ES0127797019 EDP RENOVAVEIS SA EDPR EUR 220.000 20.000 17,460000 3.841.200,00 3,22 %
Aktien IT0003132476 ENI SPA ENI EUR 600.000 100.000 150.000 8,582000 5.149.200,00 4,32 %
Aktien PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA SGPS SA GALP EUR 450.000 150.000 9,558000 4.301.100,00 3,61 %
Aktien ES0144580Y14 IBERDROLA SA IBE EUR 240.340 5.340 11,470000 2.756.699,80 2,31 %
Aktien FI0009013296 NESTE OYJ NESTE EUR 67.000 57,500000 3.852.500,00 3,23 %
Aktien DE000A0D6554 NORDEX SE NDX1 EUR 170.100 19,540000 3.323.754,00 2,79 %
Aktien AT0000743059 OMV AG OMV EUR 94.700 29,520000 2.795.544,00 2,35 %
Aktien ES0173516115 REPSOL SA REP EUR 936.111 286.111 8,486000 7.943.837,95 6,67 %
Aktien GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA EUR 550.000 100.000 15,120000 8.316.000,00 6,98 %
Aktien IT0000433307 SARAS SPA SRS EUR 3.500.000 500.000 0,562000 1.967.000,00 1,65 %
Aktien FR0000120271 TOTAL SE FP EUR 230.000 70.000 37,700000 8.671.000,00 7,28 %
Aktien NL0009432491 VOPAK VPK EUR 60.000 18.300 45,740000 2.744.400,00 2,30 %
Aktien GB00B74CDH82 CAIRN ENERGY PLC CNE GBP 510.100 1,619000 922.378,85 0,77 %
Aktien GB0004478896 HUNTING PLC HTG GBP 500.000 1,844000 1.029.764,90 0,86 %
Aktien GB00B5N0P849 JOHN WOOD GROUP PLC WG/ GBP 500.000 2,966000 1.656.335,51 1,39 %
Aktien GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC NG/ GBP 201.000 8,738000 1.961.621,71 1,65 %
Aktien GB00B43G0577 PREMIER OIL PLC PMO GBP 1.000.000 0,217000 242.363,32 0,20 %
Aktien HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL MOL HUF 530.000 52.220 2.084,000000 3.056.817,87 2,57 %
Aktien JP3294460005 INPEX CORP 1605 JPY 231.800 611,000000 1.139.690,55 0,96 %
Aktien NO0010234552 AKER ASA-A SHARES AKER NOK 60.000 501,000000 2.850.775,29 2,39 %
Aktien NO0010096985 EQUINOR ASA EQNR NOK 400.000 146,850000 5.570.676,66 4,68 %
Aktien BMG454221059 HOEGH LNG HOLDINGS LTD HLNG NOK 1.000.000 542.700 14,100000 1.337.190,00 1,12 %
Aktien NO0010199151 PGS ASA PGS NOK 1.205.000 4,470000 510.820,81 0,43 %
Aktien LU0075646355 SUBSEA 7 SA SUBC NOK 159.600 87,060000 1.317.727,35 1,11 %
Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020 9
Raiffeisen-Energie-AktienWertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand Käufe Verkäufe Pool-/ Kurs Kurswert in Anteil am
Stk./Nom. im Berichtszeitraum ILB- EUR Fondsvermögen
Stk./Nom. Faktor
Aktien PLPKN0000018 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PKN PLN 59.460 53,520000 709.653,50 0,60 %
Aktien SE0000825820 LUNDIN ENERGY AB LUNE SEK 70.000 215,000000 1.482.430,00 1,24 %
Aktien US05722G1004 BAKER HUGHES CO BKR USD 200.000 47.200 19,780000 3.310.875,84 2,78 %
Aktien NL0000200384 CORE LABORATORIES N.V. CLB USD 60.000 26.900 24,090000 1.209.691,59 1,02 %
Aktien CA29250N1050 ENBRIDGE INC ENB USD 66.000 31,860000 1.759.852,70 1,48 %
Aktien US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY ES USD 20.000 87,930000 1.471.816,55 1,24 %
Aktien US3364331070 FIRST SOLAR INC FSLR USD 85.000 15.000 94,700000 6.736.828,89 5,65 %
Aktien US5006881065 KOSMOS ENERGY LTD KOS USD 800.000 470.000 1,920000 1.285.517,01 1,08 %
Aktien US86745K1043 SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL NOVA USD 56.000 56.000 45,000000 2.109.051,35 1,77 %
Investmentzertifikate Raiffeisen KAG OGAW AT0000A2DFH4 RAIFFEISEN-SMARTENERGY-ESG-AKTIEN (I) T EUR 18.000 161,140000 2.900.520,00 2,43 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten
Markt zugelassenen Wertpapiere sowie Investmentzertifikate 109.243.438,33 91,69 %
Summe Wertpapiervermögen 109.243.438,33 91,69 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten
EUR 9.978.941,63 8,38 %
USD -0,36 -0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten 9.978.941,27 8,38 %
Abgrenzungen
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) -5.070,40 -0,00 %
Dividendenforderungen 129.170,13 0,11 %
Summe Abgrenzungen 124.099,73 0,10 %
Sonstige Verrechnungsposten
Diverse Gebühren -198.408,86 -0,17 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten -198.408,86 -0,17 %
Summe Fondsvermögen 119.148.070,47 100,00 %
ISIN Ertragstyp Währung Errechneter Wert je Anteil Umlaufende Anteile in Stück
AT0000688668 R Ausschüttung EUR 83,41 143.234,617
AT0000A1TWR6 RZ Ausschüttung EUR 77,28 6.132,846
AT0000688676 R Thesaurierung EUR 97,65 725.085,829
AT0000A1TWQ8 RZ Thesaurierung EUR 79,21 101.885,585
AT0000688684 R Vollthesaurierung Ausland EUR 98,87 281.646,789
Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020 10
Raiffeisen-Energie-AktienDevisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 27.11.2020 in EUR umgerechnet
Währung Kurs (1 EUR =)
Australische Dollar AUD 1,615100
Brasilianische Real BRL 6,365900
Kanadische Dollar CAD 1,550400
Dänische Krone DKK 7,441200
Britische Pfund GBP 0,895350
Ungarische Forint HUF 361,330000
Japanische Yen JPY 124,270400
Norwegische Krone NOK 10,544500
Polnische Zloty PLN 4,484300
Schwedische Kronen SEK 10,152250
Amerikanische Dollar USD 1,194850
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Käufe Verkäufe
Zugänge Abgänge
Aktien NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA AKSO NOK 1.759.345 1.759.345
Aktien NO0010605371 KVAERNER ASA KVAER NOK 2.150.000
Aktien US92854Q1067 VIVINT SOLAR INC VSLR USD 59.400
Bezugsrechte ES06445809K4 IBERDROLA SA-RTS IBE/D EUR 235.000 235.000
Bezugsrechte ES06735169G0 REPSOL SA-RTS REP/D EUR 650.000 650.000
Bezugsrechte FR0013517257 TOTAL SA-SCRIP 1807791D EUR 180.000 180.000
Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020 11
Raiffeisen-Energie-AktienZusätzliche Angaben zu Wertpapierleihegeschäften
Angaben zum Gesamtrisiko (Exposure) (zum Stichtag verliehener Wertpapierbestand im Verhältnis zum
Fondsvolumen):
0,00 %
Zum Stichtag 30.11.2020 waren keine Wertpapiere verliehen.
Angaben zu der Identität der Gegenparteien der Wertpapierleihegeschäfte:
Raiffeisen Bank International AG (als anerkanntes Wertpapierleihesystem im Sinne des § 84 InvFG)
Angaben über Art und Höhe der vom Investmentfonds erhaltenen Sicherheiten, die auf das Gegenparteienrisiko
anrechenbar sind:
Gemäß dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Raiffeisen Bank International AG abgeschlossenen
Rahmenvertrag für Wertpapierleihegeschäfte ist die Raiffeisen Bank International AG verpflichtet, für die entliehenen
Wertpapiere Sicherheiten zu liefern. Zulässige Sicherheiten sind Anleihen, Aktien und Anteile an Investmentfonds. Die
Emittenten der als Sicherheiten eingesetzten Anleihen können unter anderem Staaten, supranationale Emittenten
und/oder Unternehmen sein, wobei es keine Vorgaben bezüglich der Laufzeiten dieser Anleihen gibt. Im Zuge der
Sicherheitenbestellung wird gemäß § 4 der Verordnung zu Wertpapierleih- und Pensionsgeschäften (WPV) sowohl
hinsichtlich Diversifizierung und Korrelation auf eine insbesondere durch quantitative Emittentengrenzen erzielte
Risikostreuung als auch auf entsprechende Liquidität der Sicherheiten im Sinne der Handel- und Verwertbarkeit
geachtet. Die Sicherheiten werden auf bankarbeitstäglicher Basis bewertet und gegenüber der Bewertung der aus
dem Fonds verliehenen Wertpapiere unter Anwendung von Bestimmungen der EU Verordnung 575/2013 (CRR) mit
einem Aufschlag versehen, der bei Anleihen aufgrund der Bonität des Emittenten und der Restlaufzeit der Anleihe
festgelegt wird und mindestens 0,5 v. H. beträgt. Bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds beträgt der Aufschlag
10,607 %. Der auf diese Art ermittelte Wert der zu leistenden Sicherheiten führt zu einer laufenden Übersicherung der
offenen Wertpapierleihepositionen des Fonds.
Land der Gegenpartei (Raiffeisen Bank International AG): Österreich
Abwicklung: bilateral
Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020 12
Raiffeisen-Energie-Aktien Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften erhalten hat:
Die Sicherheiten werden für jeden Fonds auf einem gesonderten Subdepot bei der Depotbank/Verwahrstelle
verwahrt.
Verwahrung von Sicherheiten, die der Investmentfonds im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften gestellt hat:
Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 84 InvFG) ist die Verwaltungsgesellschaft lediglich berechtigt, Wertpapiere
an Dritte zu verleihen. Sie ist jedoch nicht berechtigt, Wertpapiere zu entleihen. Daher werden vom Investmentfonds
im Rahmen von Wertpapierleihegeschäften keine Sicherheiten gestellt.
Zusätzliche Angaben zu Pensionsgeschäften
Im Berichtszeitraum wurden keine Pensionsgeschäfte für den Fonds durchgeführt. Dementsprechend sind die in § 8
Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfteverordnung sowie Art. 13 VO (EU) 2015/2365 vorgesehenen näheren Angaben zu
Pensionsgeschäften nicht erforderlich.
Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente
Ein Total Return Swap (Gesamtrendite-Swap) ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu
Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht
werden.
Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen
Investmentfondsindustrie 2012.
Wien, am 18. Jänner 2021
Berichtszeitraum 01.06.2020 – 30.11.2020 13
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